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1 一 茲就本行辦理特定金錢信託業務, 告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人交易情形如下 : 1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票 / 債券 / 結構型商品 : 渣打集團 (Standard Chartered Plc) 發行之股票 / 相關系列債券 ; 英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 發行或由渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司代理發行之相關系列債券 / 結構型商品 2. 受理客戶以特定金錢信託投資國外有價證券並經由本行業務部門為外匯相關之交易 受理客戶以特定金錢信託投資海外債券, 並委由英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 辦理下單交易事宜 二 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損投資人應審慎評估 三 提醒委託人, 若投資於由美國政府或公司所發行之投資商品, 包括但不限於共同基金 美國交易所內交易之股票 美國存託憑證 指數股票型基金及認股權證等, 受託人依美國稅法規定, 為美國稅務處理之目的, 得填具相關美國稅務申報書件, 並將委託人的相關資料 ( 包括但不限於個人資料及交易資料 ) 提供予美國稅務機構 委託人應自行瞭解前開美國投資商品之相關稅負規定及其對投資商品之影響, 或尋求其稅務顧問之建議 四 本行之基金風險等級標準並未採用中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所公告之 基金風險報酬等級分類標準 五 接獲富達證券股份有限公司通知, 富達基金 - 韓國基金將於 2015 年 10 月 1 日起, 變更績效指標 (Benchmark) 為 KOSPI Capped 8% Index 六 接獲匯添富資產管理 ( 香港 ) 有限公司 China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited 通知如下 : 匯添富中港策略基金更改投資政策 為了增加基金規模以達致規模經濟效益, 茲建議匯添富中港策略基金 ( 中港策略子基金 ) 的主要及輔助投資的比例將予調整, 從而使中港策略子基金可符合在其他司法管轄區發售單位的資格規定 中港策略子基金的投資政策的建議更改 ( 計劃更改 ) 在下表中以粗體及底線標示 : 現有的投資政策 基金經理透過主要投資於大中華公司的上市股本證券而達致資本增長, 並擬中長期持有該等投資 ( 即由 6 個月至 5 經修訂的投資政策 基金經理透過主要投資於大中華公司的上市股本證券而達致資本增長, 並擬中長期持有該等投資 ( 即由 6 個月至 5

2 年不等 ), 不過實際持有期可能因多項因素而不同, 例如來自投資的實際回報 中港策略子基金的非現金資產至少 70% 投資於在香港聯合交易所上市的股本證券 此外, 在說明書的投資與借款限制下, 中港策略子基金可以輔助形式將其最多 30% 的淨資產投資於在世界其他證券交易所上市的股本證券 ( 包括中國 A 股及中國 B 股 ) 債務證券及其他集體投資計劃 中港策略子基金可運用分配予基金經理 ( 作為 RQFII 持有人 ) 的 RQFII 額度直接投資於中國 A 股 中港策略子基金亦可透過滬港股票市場交易互聯互通機制 ( 滬港通 )( 標題為 滬港股票市場交易互聯互通機制 一節有進一步載述 ) 直接投資於若干合資格中國 A 股 此外, 中港策略子基金亦可投資於在香港聯合交易所上市的交易所買賣基金 ( ETF ) 以取得對中國 A 股 ( 包括實物及合成 ETF) 的投資參與 中港策略子基金不會將超過 10% 的淨資產投資於由任何單一國家 ( 包括該國的政府 公共或地方機構 ) 所發行或擔保, 而其信貸評級低於由任何國際信貸評級機構 ( 例如 : 標準普爾 穆迪及惠譽 ) 所給予的投資級別的證券 此外, 中港策略子基金將不會投資於結構性產品, 例如資產抵押證券 ( 包括資產抵押商業票據 ) 中港策略子基金將只為對沖目的而投資於金融衍生工具 ( 透過參與外匯交易, 包括但不限於遠期貨幣合約 ) 中港策略子基金將不會參與任何證券借貸交易或回購和反向回購交易 若此意向有任何改變, 將會事先尋求證監會 年不等 ), 不過實際持有期可能因多項因素而不同, 例如來自投資的實際回報 中港策略子基金的非現金資產至少 70%80% 投資於在香港聯合交易所上市的股本證券 此外, 在說明書的投資與借款限制下, 中港策略子基金可以輔助形式將其最多 30%20% 的淨資產投資於在世界其他證券交易所上市的股本證券 ( 包括中國 A 股及中國 B 股 ) 債務證券及其他集體投資計劃 中港策略子基金可運用基金經理 ( 作為 RQFII 持有人 ) 分配予中港策略子基金的 RQFII 額度直接投資於中國 A 股 中港策略子基金亦可透過滬港股票市場交易互聯互通機制 ( 滬港通 )( 標題為 滬港股票市場交易互聯互通機制 一節有進一步載述 ) 直接投資於若干合資格中國 A 股 此外, 中港策略子基金亦可投資於在香港聯合交易所上市的交易所買賣基金 ( ETF ) 以取得對中國 A 股 ( 包括實物及合成 ETF) 的投資參與 中港策略子基金不會將超過 10% 的淨資產投資於由任何單一國家 ( 包括該國的政府 公共或地方機構 ) 所發行或擔保, 而其信貸評級低於由任何國際信貸評級機構 ( 例如 : 標準普爾 穆迪及惠譽 ) 所給予的投資級別的證券 此外, 中港策略子基金將不會投資於結構性產品, 例如資產抵押證券 ( 包括資產抵押商業票據 ) 中港策略子基金將只為對沖目的而投資於金融衍生工具 ( 透過參與外匯交易, 包括但不限於遠期貨幣合約 ) 中港策略子基金將不會參與任何證券借貸交易或回購和反向回購交易 若此

3 的批准, 並向單位持有人發出至少一個 月的事先通知 說明書將作出相應更 新 意向有任何改變, 將會事先尋求證監會 的批准, 並向單位持有人發出至少一個 月的事先通知 說明書將作出相應更 新 鑑於中港策略子基金的主要投資在計劃更改後維持不變, 故我們相信中港策略子 基金的整體風險概況不會有任何增加 除計劃更改外, 中港策略子基金的運作 收費架構及收費水平並無任何變更 七 接獲先機環球投資公司通知, 其公開說明書作以下修訂 : 配息政策及費用與 支出 - 增加配息政策及以本金支付費用與支出之相關說明 定義一節之增修 若干基金之投資政策說明 先機亞太股票基金之投資政策變更 / 說明 先機 大中華股票基金之投資政策 修訂風險因素章節 新股份類股 申購程序 典型投資人屬性及主要投資人資訊文件 投票政策 受規管市場 保管機構 更名及保管機構簡介之更新 更新現金擔保品政策 董事費用和其他變更等, 最新版基金公開說明書可至境外基金觀測站 ( 或基金公司官網 ( 查詢 請 注意上述變更皆不會對先機基金之管理及應付費用與支出水平造成任何影 響 八 接獲景順證券投資信託股份有限公司通知 : 其所總代理之景順盧森堡基金系 列, 擬修訂基金公開說明書, 預定於 2015 年 10 月 7 日生效, 修改之內容包 含如下 : (1) 有關資產劃分的額外資料 SICAV 及管理公司董事會更新 更改衡量 景 順歐洲指標增值基金 整體風險承擔的參照基金 股東稅項更新 ( 僅就定 居於歐盟的股東而言 ) 及說明與資產抵押證券及抵押擔保證券有關的風 險 (2) 現有每月配息 -1 股份類別在配息率的設定上提供更高的彈性, 並將利率 入息股份類別更名為每月配息 -1 股份類別及相關修正 採新的配息政策有 受影響之明細明列如下 : 基金名稱 ( 中文 )+ 類股原始名稱景順新興貨幣債券基金 A- 月配息 ( 澳幣對沖 - 利率入息 ) 股澳幣 景順環球股票收益基金 A- 月配息股 -1 美元 景順亞洲平衡基金景順亞洲平衡基金 A- 月配息股 -1 美元 景順亞洲平衡基金 A- 月配息 ( 澳幣對沖 - 利率入息 ) 股澳幣 基金類股名稱修正後名稱景順新興貨幣債券基金 A- 月配息 -1( 澳幣對沖 ) 股份類別 不變 不變 景順亞洲平衡基金 A- 月配息 -1 ( 澳幣對沖 ) 股份類別 基金名稱 ( 舊英文 ) Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A-MD (AUD Hgd Plus) AUD Invesco Global Equity Income Fund AMD-1 USD Invesco Asia Balanced Fund A-MD-1 USD Invesco Asia Balanced Fund A-MD (AUD Hgd Plus) AUD 基金名稱 ( 新英文 ) Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A-MD-1 (AUD Hgd) AUD 不變 不變 Invesco Asia Balanced Fund A-MD-1 (AUD Hgd) AUD

4 九 接獲貝萊德證券投資信託股份有限公司通知, 其所經理之貝萊德亞洲高收益債券基金於 2015 年 9 月 14 日經金管會以金管證投字第 號函核准成立, 此基金閉鎖期間為 2015 年 9 月 14 日至 2015 年 11 月 13 日止, 於 2015 年 11 月 16 日開放買回申請 十 接獲德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知, 其所經理之德盛安聯台灣貨幣市場基金自 2015 年 9 月 4 日起調整經理費計費級距如下表, 相關費率均載明於基金最新修正之公開說明書 日期費率 2015 年 9 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日 0.03% 2016 年 1 月 1 日起 0.05% 十一 接獲德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知, 為因應公司發行之外幣 計價基金之上架, 於民國 2015 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止, 德盛 安聯境內全系列基金 ( 不含貨幣市場基金 ), 相同外幣幣別基金之轉申購調整 為不內扣 0.5% 手續費 十二 接獲德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知, 其所總代理之德盛安聯 收益成長基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金 )AM 穩定月配股份基金自 2015 年 10 月起預定配發金額如下 表 本次主要變動為南非幣 紐幣避險類股, 主因為遠期外匯 (Forward) 策略的收 益變動所造成 計價別 每單位分配金額 ( 基金代號 ) 目前 2015 年 10 月後 ( 預定 ) 美元 澳幣避險 歐元避險 南非幣避險 紐幣避險 港幣 不變 不變 不變 增加 減少 不變 資料來源 : 德盛安聯投信整理,2015/9/10 十三 接獲施羅德證券投資信託股份有限公司通知 : 其所總代理之施羅德環球基金系列 - 環球能源 ( 接管方基金 ) 將於 2015 年 9 月 30 日 ( 生

5 效日 合併未核備之施羅德環球基金系列 - Global Small Cap Energy( 合併基金 ), 接管方基金將繼續依照其現行之投資目標及策略管理, 無論合併之前或之後, 接管方基金不需因合併而重新調整 合併基金將於合併前出售任何不符合接管方基金投資組合或因投資限制而不能持有之資產 十四 接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司通知 : 其經理之 瀚亞亞太高股息證券投資信託基金 瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金 瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 及 瀚亞中國證券投資信託基金 擬透過滬港通模式投資大陸地區股市及增列中國大陸為基金投資國家或區域之範圍, 修訂摘要如下表 修正後基金公開說明書請至公開資訊觀測站 ( 及瀚亞投信網站查詢 ( 修訂後新增條文 擬透過滬港通模式投資大陸地區股市, 增加揭露該交易管道之相關風險增列中國大陸為基金投資國家或區域之範圍 亞太高股息基金 亞太基礎建設基金 中國基金 v v v v v 亞太不動產基金 v 十五 接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司通知 : 其所經理之 瀚亞印度證券投資信託基金 及 瀚亞中國證券投資信託基金 自 104 年 11 月 2 日起基金買回日定義由 T+1 變更為 T 日 買回淨值日變更前後對照表變更前變更後 T+1 T 日 十六 接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知 : 其所代理之聯博 - 房貸收益基金之 S1 級別受益憑證配息政策將於 104 年 10 月 1 日生效, 細節如下 : 目前配息政策 就 S1 級受益憑證, 管理公司擬每日揭示及每月支付等同於每一受益憑證級別應佔的子基金淨收入之全部或絕大部分之股息 新配息政策 就 S1 級受益憑證, 管理公司目前擬不支付該受益憑證之股息 因此, 受益憑證應佔的任何淨收入及淨實現利潤均將於此等受益憑證各自的資產

6 淨值中反映 十七 接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知 : 其所代理之 18 檔聯博 FCP 基金之英文名稱將由 ACMBernstein 變更為 AB FCP I( 更名前後對照表請見附錄一 ), 名稱變更將於 105 年 2 月 5 日生效 另聯博 FCP 基金與聯博 SICAV 基金將於 104 年 11 月 2 日起採用資產淨值調整政策 ( 下稱 擺動定價政策 ) 擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果, 以保護基金之現有投資人 此外, 有關聯博 FCP 基金對於某些短期債務證券之評價政策的調整, 就對於到期日餘下 60 日或以下的美國政府證券及其他債務工具評價之聯博 FCP 基金評價政策, 將予以更新為使用市場價格 ( 如可取得 ), 而非攤銷成本 如市場價格無法取得, 得繼續使用攤銷成本以定價 十八 接獲施羅德證券投資信託股份有限公司通知 : 施羅德環球基金系列 亞太地產股票 ( 子基金 ) 之委任投資經理將自 2015 年 10 月 1 日 ( 生效日 ) 起, 由施羅德投資管理 ( 香港 ) 有限公司更改為 Schroder Investment Management Limited 此項變更將不會影響子基金的投資目標和策略或管理方式 子基金的風險概況及公開說明書所述有關子基金之費用亦將維持不變 十九 接獲德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知 : 其經理之德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金證券投資信託基金於 2015 年 8 月 24 日淨資產價值低於新台幣三億元之基金明細, 淨資產價值及受益人數詳如下表 : 基金名稱淨值日淨資產價值受益人數德銀遠東 DWS 台灣旗艦基 2015/8/24 297,638, 金證券投資信託基金 二十 接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司通知 : 其所總代理之 M&G(1) 投資基金部份子基金變更境外基金管理機構及基金英文名稱 又子基金之申購及買回付款日將由 T+4 個營業日內變更為 T+3 個營業日內 部分重點摘要如下表, 其餘內容可進一步洽詢瀚亞公司股務部瞭解 變更前變更後 (2015 年 11 月 6 日生效 ) 瀚亞投資 -M&G 歐洲基金瀚亞投資 -M&G 歐洲基金 ( 英文名稱變更為 M&G European Select Fund) 瀚亞投資 -M&G 泛歐基金 瀚亞投資 -M&G 泛歐基金 ( 英文名

7 稱變更為 M&G Pan European Select Fund) 自 2015 年 11 月 21 日生效 M&G 投資基金系列 變更前 變更後 申購付款日 買回付款日 T+3 基金營業日前匯達 T+4 基金營業日前匯出 T+2 基金營業日前匯達 T+3 基金營業日前匯出 二十一 接獲元大證券投資信託股份有限公司通知, 元大寶來多元基金將併入元大寶來 2001 基金, 並以元大寶來 2001 基金為存續基金, 元大寶來多元基金之最後申購交易日為 2015 年 10 月 30 日 最後贖回交易日 ( 含轉申購 ) 為 2015 年 11 月 20 日 合併基準日為 2015 年 11 月 24 日, 投資人對於元大寶來多元基金之定期 ( 不 ) 定額投資計劃將於 2015 年 10 月 31 日起停止扣款 另請注意存續基金及消滅基金經理費率及保管費率差異, 可逕自公開資訊觀測站 ( 或元大網站 ( 查詢 二十二 感謝您對渣打國際商業銀行 ( 以下簡稱 本行 ) 的支持與愛護, 並感謝您透過本行以特定金錢信託投資方式申購以下基金 ( 以下簡稱 本商品 ) 錦華 Chinese Name 富蘭克林坦伯頓成長基金 富蘭克林坦伯頓世界基金 富蘭克林坦伯頓全球基金 富蘭克林坦伯頓外國基金 坦伯頓開發中國家基金 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 富蘭克林黃金基金 富蘭克林成長基金 富蘭克林公用事業基金 富蘭克林高科技基金 富蘭克林可轉換證券基金 富蘭克林高成長基金 富蘭克林潛力組合基金 富蘭克林美國房地產證券化基金

8 富蘭克林坦伯頓月入息基金 本行基於稅法等因素之考量, 自 2012 年 10 月 19 日起已停止本商 品之新申購及轉換業務, 並將於 2014 年 1 月 1 日起停止原定期 ( 不 ) 定額之客戶申購本商品, 如您以定期 ( 不 ) 定額投資方式投資 本商品, 將自 2014 年 1 月 1 日起 ( 含 ) 停止扣款 倘您有任何疑問, 歡迎隨時洽詢您的理財專員或請電洽客戶服務專線, 室內電話請撥 : , 行動電話請撥 : , 我們將非常樂意為您提供進一步的理財諮詢服務 附錄一更名前更名後多元收益 / 資產分配多元收益 / 資產分配聯博 - 成熟市場多元收益基金聯博 - 成熟市場多元收益基金 ACMBernstein-- Developed Markets Multi-Asset AB FCP I-- Developed Markets Multi-Asset Income Income Portfolio Portfolio 股票股票聯博 - 全球複合型股票基金聯博 - 全球複合型股票基金 ACMBernstein--Global Equity Blend Portfolio AB FCP I--Global Equity Blend Portfolio 聯博 - 全球成長趨勢基金聯博 - 全球成長趨勢基金 ACMBernstein--Global Growth Trends Portfolio AB FCP I--Global Growth Trends Portfolio 聯博 - 全球價值型基金聯博 - 全球價值型基金 ACMBernstein--Global Value Portfolio AB FCP I--Global Value Portfolio 聯博 - 新興市場成長基金聯博 - 新興市場成長基金 ACMBernstein--Emerging Markets Growth Portfolio AB FCP I--Emerging Markets Growth Portfolio 聯博 - 美國成長基金聯博 - 美國成長基金 ACMBernstein--American Growth Portfolio AB FCP I--American Growth Portfolio 聯博 - 美國前瞻主題基金聯博 - 美國前瞻主題基金 ACMBernstein--US Thematic Research Portfolio AB FCP I--US Thematic Research Portfolio 聯博 - 歐元區策略價值基金聯博 - 歐元區策略價值基金 ACMBernstein--Eurozone Strategic Value Portfolio AB FCP I--Eurozone Strategic Value Portfolio 聯博 - 歐洲價值型基金聯博 - 歐洲價值型基金 ACMBernstein--European Value Portfolio AB FCP I--European Value Portfolio 聯博 - 亞洲股票基金聯博 - 亞洲股票基金 ACMBernstein--Asia Ex-Japan Equity Portfolio AB FCP I--Asia Ex-Japan Equity Portfolio 聯博 - 日本策略價值基金聯博 - 日本策略價值基金 ACMBernstein--Japan Strategic Value Portfolio AB FCP I--Japan Strategic Value Portfolio 聯博 - 中國時機基金聯博 - 中國時機基金 ACMBernstein--China Opportunity Portfolio AB FCP I--China Opportunity Portfolio

9 固定收益聯博 - 全球債券基金 ACMBernstein--Global Bond Portfolio 聯博 - 全球高收益債券基金 ACMBernstein--Global High Yield Portfolio 聯博 - 美國收益基金 ACMBernstein--American Income Portfolio 聯博 - 歐洲收益基金 ACMBernstein--European Income Portfolio 聯博 - 新興市場債券基金 ACMBernstein--Emerging Markets Debt Portfolio 聯博 - 房貸收益基金 ACMBernstein--Mortgage Income Portfolio 固定收益聯博 - 全球債券基金 AB FCP I--Global Bond Portfolio 聯博 - 全球高收益債券基金 AB FCP I--Global High Yield Portfolio 聯博 - 美國收益基金 AB FCP I--American Income Portfolio 聯博 - 歐洲收益基金 AB FCP I--European Income Portfolio 聯博 - 新興市場債券基金 AB FCP I--Emerging Markets Debt Portfolio 聯博 - 房貸收益基金 AB FCP I--Mortgage Income Portfolio

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jrc_tmp_ rpt 本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -

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jrc_tmp_ rpt 大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於

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月份基金名稱級別 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 聯博境外基金配息組成表 月份 基金名稱 級別 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 20% 80% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 43% 57% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 49% 51% 聯博 - 全球多元收益基金

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jrc_tmp_ rpt 本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%

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