益率低于 3%, 占比达到 54% 货币基金经理表示, 双降对货币基金的影响相对长期, 年底之前, 货币基金收益率或维持当前水平, 不会出现明显下降 记者统计发现,10 月 23 日,441 只货币基金平均 7 日年化收益率为 2.98%, 其中的 236 只低于 3%,26 只低于 2%,7 只产

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1 投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 10 月 27 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 停牌及巨额赎回导致多只基金持股超上限 货币基金收益下滑 7 日年化收益低于 3% 证券时报报道, 基金持股流动性风险在今年的股市巨震中全面爆发 由于上市公司出现大面积停牌, 基金持股无法卖出, 再加上多数偏股基金在三季度遭遇较大规模净赎回, 净值规模大幅缩水, 使得基金持股频频违反 双十 规定, 多只基金持有单一个股票市值超过基金净值的 10% 而在停牌个股复牌之后, 超限持股的基金要及时抛售以达到 双十 规定, 这又在一定程度上对自身持有的重仓股造成抛压, 从而对净值产生负面影响 翻阅前两批已公布的基金三季报可以发现, 在三季度的极端市场情况下, 基金持有单一个股市值超过净值 10% 的情况频频出现 统计显示, 前两批公布季报的 56 家基金公司旗下基金共出现 50 次持有单一个股超 10% 的情形, 其中安信鑫发优选的第一大重仓股国光股份占该基金净值的比例达到 43.34%, 在前两批基金中超限最为严重, 该基金持有的第二大重仓股神农大丰持股市值也达到净值的 13.15%, 两只个股超限持股, 安信鑫发优选也成为目前超限持股最严重的基金 无独有偶, 财通可持续发展和中邮多策略基金持有单一个股均超过 20%, 其中财通可持续发展第一大重仓股宝硕股份市值达该基金净值的 21.14%, 中邮多策略第一大重仓股和晶科技市值占该基金净值的 20.62% 此外, 中海合鑫持有东土科技市值占到净值的 19%, 工银瑞信养老产业 融通行业景气 宝盈核心优势和长城中小盘成长等基金第一大重仓股市值均超过净值的 16%, 超限情况同样较为严重 基金持股历来有 双十 规定, 即基金持有单一个股市值不得超过净值的 10%, 同一家基金公司旗下基金持有上市公司股份不得超过总股本的 10% 三季度出现基金大面积超限持股的情形, 究其原因是上市公司大面积停牌和基金自身遭遇大规模赎回致规模暴跌导致的流动性风险爆发 三季度, 以打新基金为主的混合基金在新股发行暂缓之后普遍遭遇巨额赎回, 不少基金规模从上百亿跌至仅有几个亿甚至不足 1 亿元 如果这些基金持有处于锁定期或停牌的个股, 就难逃持股超限的境况 以目前超限持股较为严重的安信鑫发优选基金为例, 该基金是著名的打新基金, 二季末规模达到 亿份, 但三季度大赎回之后, 仅剩下 8254 万份 该基金超限持股的国光股份是在一季度获配, 锁定期为 12 个月, 在自身净值暴跌的情况下, 国光股份市值占该基金净值的比例不断上升, 最终超过净值的四成 该基金超限持股的另一只个股神农大丰自 6 月份至今一直处于停牌状态, 无法卖出 持有个股流通受限叠加自身规模暴跌带来的流动性问题在安信鑫发优选身上得到了最充分暴露 其它基金超限持股较多的个股如招商地产 怡亚通 东土科技 通策医疗 海南海药等均属于长期停牌股, 有些近期复牌, 基金需尽快卖出以使持股市值回到 10% 以内, 大量抛压也使得踩踏风险出现, 对基金净值带来不利冲击 证券时报报道, 上周五, 央行宣布自 10 月 24 日起降息降准, 市场利率进一步下行, 给本已处于低谷的货币基金收益再度施压 实际上, 伴随市场利率走低, 货币基金辉煌早已不在, 上周五, 可统计业绩的 441 只 (A B 类分开计算 ) 货币基金中, 有 236 只货币基金的 7 日年化收

2 益率低于 3%, 占比达到 54% 货币基金经理表示, 双降对货币基金的影响相对长期, 年底之前, 货币基金收益率或维持当前水平, 不会出现明显下降 记者统计发现,10 月 23 日,441 只货币基金平均 7 日年化收益率为 2.98%, 其中的 236 只低于 3%,26 只低于 2%,7 只产品的 7 日年化收益率甚至不到 1% 统计显示, 在货币基金中, 富安达现金通货币 B 中欧滚钱宝 易方达龙宝 B 长城工资宝 英大现金宝 南方理财 60 天 A 南方理财 60 天 E 南方理财 60 天 B 为硕果仅存的高收益产品,10 月 23 日的 7 日年化收益率超过 5% 货币基金 7 日年化收益率起伏十分明显,10 月以来, 中原英石货币 A B 两只基金区间 7 日年化收益率均在 10% 左右, 遥遥领先, 而将时间轴拉长来看, 两只基金今年以来的 7 日年化收益率分别仅有 1.84% 和 2.07% 货币基金曾经有过不俗的收益, 今年一季度, 货币基金平均 7 日年化达到 4.65%, 近 100 只基金区间年化超过 5%; 二季度也依然维持在 4.18% 的水平, 嘉实理财宝 7 天 B 和 A 甚至取得了 15.02% 和 14.75% 的区间年化收益率 而到了三季度, 货币基金整体收益水平出现下滑, 平均 7 日年化收益仅为 3%, 只有国金众赢一只基金的收益超过 5% 截至上周, 收益处于领先位置的嘉实理财宝 7 天 B A 是仅有的两只收益超过 6% 的货币基金, 分别达到 7.05% 和 6.76%, 而同时仍有 66 只货基收益低于 3%, 不到 4% 的也有 200 只, 占比超过 50% 10 月 24 日, 央行决定双降, 市场人士预计货币基金的收益恐怕会进一步下降 上海一家基金公司固收部基金经理表示, 从之前每次双降后的市场反应来看, 货币基金收益是会受到影响而下降, 但时间周期会比较长 北京一家大型基金公司基金经理也表示, 比起其它金融产品, 货币基金受双降的影响更为直接, 但在如今的时点上, 马上进入 11 月份, 年底存在季节性因素 ( 即银行冲时点 ), 因而货币基金在今年余下的两个月当中收益应该不会出现明显下降 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 工银沪深 300 指数 华安信用四季红债券 富国纯债债券发起 - A/B 富国纯债债券发起 - C 广发纯债债券 - A 建信双息红利债券 - A 建信双息红利债券 - C 银华信用四季红债券 银华信用季季红债券 博时黄金 ETF - I 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 激进配置型基金前海开源基金管理有限公司 建信安心保本二号混合保本基金建信基金管理有限责任公司 南方顺达保本混合保本基金南方基金管理有限公司

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6 中海中证高铁产业指数分级 B 其它 中海医疗保健主题股票股票型基金 中海优势精选灵活配置混合中海安鑫宝 1 号保本混合 激进配置型基金 保本基金 中海优质成长混合激进配置型基金 中海分红增利混合激进配置型基金 中海能源策略混合激进配置型基金 中海稳健收益债券普通债券型基金 中海蓝筹混合标准混合型基金 中海量化策略混合股票型基金 中海上证 50 指数增强股票型基金 中邮核心主题混合股票型基金 中邮中小盘灵活配置混合 标准混合型基金 中邮上证 380 指数增强股票型基金 中邮战略新兴产业混合股票型基金 中邮稳定收益债券 - A 普通债券型基金 中邮稳定收益债券 - C 普通债券型基金 中邮定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 中邮定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 中邮核心竞争力灵活配置混合 激进配置型基金 中邮双动力混合保守混合型基金 中邮货币 - A 货币市场基金 中邮货币 - B 货币市场基金 中邮多策略灵活配置混合 激进配置型基金 中邮现金驿站货币 - A 货币市场基金 中邮现金驿站货币 - B 货币市场基金 中邮现金驿站货币 - C 货币市场基金 中邮核心科技创新灵活配置混合中邮稳健添利灵活配置混合中邮信息产业灵活配置混合中邮趋势精选灵活配置混合中邮乐享收益灵活配置混合中邮创新优势灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 中邮核心优选混合股票型基金 中邮核心成长混合股票型基金 中邮核心优势灵活配置混合 标准混合型基金 中信建投稳信定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - A 闭式 ) 中信建投稳信定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) 中信建投货币货币市场基金 中信建投稳利保本混合保本基金 中信建投睿信灵活配置混合 激进配置型基金

7 中信建投凤凰货币货币市场基金 九泰天富改革新动力混合九泰锐智定增灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 九泰天宝灵活配置混合激进配置型基金 交银主题优选混合激进配置型基金 交银趋势混合股票型基金 交银信用添利债券 (LOF) 激进债券型基金 交银先进制造混合股票型基金 交银双利债券 - A/B 激进债券型基金 交银双利债券 - C 激进债券型基金 交银深证 300 价值 ETF 股票型基金 交银深证 300 价值 ETF 联接 股票型基金 交银优势行业混合标准混合型基金 交银全球资源混合 (QDII) 行业股票 交银阿尔法核心混合股票型基金 交银理财 21 天债券 - A 短债基金 交银纯债债券发起 - A/ B 纯债基金 交银纯债债券发起 - C 纯债基金 交银理财 21 天债券 - B 短债基金 交银理财 60 天债券 - A 短债基金 交银理财 60 天债券 - B 短债基金 交银双轮动 - A/B 普通债券型基金 交银双轮动 - C 普通债券型基金 交银荣祥保本混合保本基金 交银成长 30 混合股票型基金 交银施罗德定期支付月月丰债券 - A 交银施罗德定期支付月月丰债券 - C 交银定期支付双息平衡混合 激进债券型基金 激进债券型基金 标准混合型基金 交银荣泰保本混合保本基金 交银强化回报债券 - A/ B 激进债券型基金 交银强化回报债券 - C 激进债券型基金 交银新成长混合股票型基金 交银周期回报灵活配置激进配置型基金 混合交银丰盈收益债券 - A/ 纯债基金 ( 封闭式 ) B 交银现金宝货币货币市场基金 交银丰润收益债 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 交银丰润收益债 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 交银丰享收益债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 交银丰泽收益债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 交银国证新能源指数分级交银国证新能源指数分级 - A 股票型基金 其它

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9 前海开源可转债债券可转债基金 前海开源中证军工指数股票型基金 前海开源沪深 300 指数股票型基金 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合前海开源新经济灵活配置混合前海开源中国成长灵活配置混合前海开源股息率 100 强等权重股票前海开源睿远稳健增利混合 - A 前海开源睿远稳健增利混合 - C 前海开源大安全核心精选灵活配置混合前海开源中证大农业指数增强前海开源高端装备制造灵活配置混合前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合前海开源中航军工指数分级前海开源中航军工指数分级 - A 前海开源中航军工指数分级 - B 前海开源中证健康产业指数分级前海开源中证健康产业指数分级 - A 前海开源中证健康产业指数分级 - B 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合前海开源优势蓝筹股票 A 前海开源国家比较优势灵活配置混合前海开源再融资主题精选股票前海开源中证大农业指数分级前海开源中证大农业指数分级 A 前海开源中证大农业指数分级 B 前海开源清洁能源主题精选混合前海开源金银珠宝主题精选混合北信瑞丰稳定收益债券 - A 北信瑞丰稳定收益债券 - C 北信瑞丰宜投宝货币 - A 北信瑞丰宜投宝货币 - B 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合北信瑞丰现金添利货币 - A 北信瑞丰现金添利货币 - B 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 保守混合型基金 保守混合型基金 激进配置型基金 股票型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 股票型基金 激进配置型基金 股票型基金 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 激进配置型基金 普通债券型基金 普通债券型基金 货币市场基金 货币市场基金 激进配置型基金 货币市场基金 货币市场基金 激进配置型基金 激进配置型基金

10 华夏亚债中国指数 - A 纯债基金 华夏亚债中国指数 - C 纯债基金 华夏恒生 ETF 大中华区股票 华夏恒生 ETF 联接 ( 人民币 ) 华夏恒生 ETF 联接 ( 美元 ) 大中华区股票 大中华区股票 华夏安康债券 - A 激进债券型基金 华夏安康债券 - C 激进债券型基金 华夏理财 30 天债券 - A 短债基金 华夏理财 30 天债券 - B 短债基金 华夏海外收益债券 A ( 人民币份额 ) 华夏海外收益债券 A ( 美元份额 ) 华夏海外收益债券 C ( 人民币份额 ) 环球债券 环球债券 环球债券 华夏货币 - B 货币市场基金 华夏沪深 300ETF 股票型基金 华夏理财 21 天债券 - A 短债基金 华夏理财 21 天债券 - B 短债基金 华夏保证金货币 - A 货币市场基金 华夏保证金货币 - B 货币市场基金 华夏纯债债券 - A 纯债基金 华夏纯债债券 - C 纯债基金 华夏材料 ETF 股票型基金 华夏医药 ETF 股票型基金 华夏金融 ETF 股票型基金 华夏能源 ETF 股票型基金 华夏消费 ETF 股票型基金 华夏聚利债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 华夏双债债券 - A 激进债券型基金 华夏双债债券 - C 激进债券型基金 华夏兴华混合激进配置型基金 华夏永福养老理财混合保守混合型基金 华夏财富宝货币货币市场基金 华夏薪金宝货币货币市场基金 华夏兴和混合激进配置型基金 华夏沪港通恒生 ETF 股票型基金 华夏医疗健康混合 - A 激进配置型基金 华夏医疗健康混合 - C 激进配置型基金 华夏沪港通恒生 ETF 联接华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 联接华夏沪深 300 指数增强 - A 华夏沪深 300 指数增强 - C 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 华夏上证 50ETF 联接股票型基金

11 华夏中证 500ETF 股票型基金 华夏中证 500ETF 联接股票型基金 华夏领先股票股票型基金 华夏新经济灵活配置混合 激进配置型基金 华夏经典混合标准混合型基金 华夏现金增利货币 - A/ E 货币市场基金 华夏大盘精选混合激进配置型基金 华夏上证 50ETF 股票型基金 华夏货币 - A 货币市场基金 华夏红利混合激进配置型基金 华夏收入混合股票型基金 华夏债券 - C 普通债券型基金 华夏中小板 ETF 股票型基金 中信稳定双利债券普通债券型基金 华夏回报二号混合标准混合型基金 华夏稳增混合激进配置型基金 华夏优势增长混合股票型基金 华夏蓝筹混合 (LOF) 激进配置型基金 华夏复兴混合股票型基金 华夏全球股票 (QDII) 环球股票 华夏行业混合 (LOF) 股票型基金 华夏希望债券 - A 激进债券型基金 华夏希望债券 - C 激进债券型基金 华夏策略混合激进配置型基金 华夏沪深 300ETF 联接股票型基金 华夏盛世混合股票型基金 华夏成长混合激进配置型基金 华夏债券 - A/B 普通债券型基金 华夏回报混合标准混合型基金 华商产业升级混合股票型基金 华商稳健双利债券 - A 激进债券型基金 华商稳健双利债券 - B 激进债券型基金 华商策略精选混合激进配置型基金 华商稳定增利债券 - A 激进债券型基金 华商稳定增利债券 - C 激进债券型基金 华商价值精选混合股票型基金 华商主题精选混合股票型基金 华商现金增利货币 - A 货币市场基金 华商现金增利货币 - B 货币市场基金 华商大盘量化精选混合激进配置型基金 华商价值共享激进配置型基金 华商红利优选混合激进配置型基金 华商优势行业混合激进配置型基金 华商双债丰利债券 - A 激进债券型基金

12 华商双债丰利债券 - C 激进债券型基金 华商创新成长灵活配置混合华商新量化灵活配置混合华商新锐产业灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 华商未来主题混合股票型基金 华商稳固添利债券 - A 纯债基金 华商稳固添利债券 - C 纯债基金 华商健康生活灵活配置混合华商量化进取灵活配置混合华商新趋势优选灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 华商双翼平衡混合保守混合型基金 华商新常态灵活配置混合华商双驱优选灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 华商领先企业混合激进配置型基金 华商盛世成长混合股票型基金 华商收益增强债券 - A 激进债券型基金 华商收益增强债券 - B 激进债券型基金 华商动态阿尔法混合激进配置型基金 华福货币 - A 货币市场基金 华福货币 - B 货币市场基金 华福鼎新灵活配置混合激进配置型基金 华福丰盈灵活配置混合激进配置型基金 南方小康 ETF 股票型基金 南方小康 ETF 联接股票型基金 南方广利回报债券 - A/ B 激进债券型基金 南方广利回报债券 - C 激进债券型基金 南方金砖四国指数 (QDII) 新兴市场股票 南方优选成长混合标准混合型基金 南方中证 50 债券指数 (LOF) - A 南方中证 50 债券指数 (LOF) - C 纯债基金 纯债基金 南方保本混合保本基金 南方上证 380ETF 股票型基金 南方上证 380ETF 联接股票型基金 南方新兴消费增长分级股票 股票型基金 南方消费收益其它 南方消费进取其它 南方金利定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方金利定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方润元纯债债券 - A/ B 纯债基金 南方润元纯债债券 - C 纯债基金 南方理财 14 天债券 - A 短债基金

13 南方理财 14 天债券 - B 短债基金 南方理财 60 天债券 - A 短债基金 南方理财 60 天债券 - B 短债基金 南方安心保本混合保本基金 南方收益宝货币 A 货币市场基金 南方中证 500ETF 股票型基金 南方开元沪深 300ETF 股票型基金 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 (LOF) - A 闭式 ) 南方中债中期票据指数债券发起式 - A 纯债基金 南方中债中期票据指数债券发起式 - C 纯债基金 南方稳利 1 年定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方丰元信用增强债券 - A 普通债券型基金 南方丰元信用增强债券 - C 普通债券型基金 南方聚利 1 年定期开放债券 (LOF) - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方医药保健灵活配置混合 激进配置型基金 南方现金通货币 - A 货币市场基金 南方现金通货币 - B 货币市场基金 南方现金通货币 - C 货币市场基金 南方新优享灵活配置混合 激进配置型基金 南方通利债券 - A 纯债基金 南方通利债券 - C 纯债基金 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 (LOF) - C 闭式 ) 中国梦灵活配置混合激进配置型基金 南方薪金宝货币货币市场基金 南方启元债券 - A 纯债基金 南方启元债券 - C 纯债基金 南方现金通货币 - E 货币市场基金 南方天元新产业股票股票型基金 南方稳利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方高端装备灵活配置混合 激进配置型基金 南方中证 500 医药卫生指数 ETF 股票型基金 南方绝对收益策略定期市场中性策略 ( 封闭开放混合发起式 ) 南方理财金交易型货币 - A 货币市场基金 南方理财金交易型货币 - H 货币市场基金 南方聚利 1 年定期开放债券 (LOF) - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方恒生 ETF 股票型基金 南方产业活力股票股票型基金 南方双元债券 - A 激进债券型基金 南方双元债券 - C 激进债券型基金 南方创新经济灵活配置混合 激进配置型基金 南方理财 60 天债券 - E 短债基金

14 南方中证 500 工业指数 ETF 南方中证 500 原材料指数 ETF 南方利淘灵活配置混合 A 股票型基金 股票型基金 激进配置型基金 南方大数据 100 指数股票型基金 南方香港优选股票大中华区股票 南方改革机遇灵活配置混合 激进配置型基金 南方丰合保本混合保本基金 南方利鑫灵活配置混合 A 南方利众灵活配置混合 A 南方中证高铁产业指数分级南方中证高铁产业指数分级 A 南方中证高铁产业指数分级 B 南方中证国有企业改革指数分级南方中证国有企业改革指数分级 A 南方中证国有企业改革指数分级 B 南方中证 500 信息技术指数 ETF 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 股票型基金 其它 其它 股票型基金 南方量化成长股票股票型基金 南方大数据 300 指数 A 股票型基金 南方大数据 300 指数 C 股票型基金 南方中证互联网指数分级南方中证互联网指数分级 A 南方中证互联网指数分级 B 南方利众灵活配置混合 C 南方利淘灵活配置混合 C 南方利鑫灵活配置混合 C 南方利达灵活配置混合 A 南方利达灵活配置混合 B 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 南方国策动力股票股票型基金 南方现金增利货币 - A 货币市场基金 南方积极配置混合激进配置型基金 南方高增长混合股票型基金 南方多利增强债券 - C 激进债券型基金 南方稳健成长贰号混合激进配置型基金 南方绩优成长混合股票型基金 南方成份精选混合股票型基金 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 环球股票 南方隆元产业主题混合股票型基金 南方盛元红利混合股票型基金 南方优选价值混合 A 股票型基金 南方恒元保本混合保本基金

15 南方开元沪深 300ETF 联接 股票型基金 南方现金增利货币 - B 货币市场基金 南方中证 500 指数 ETF 联接 (LOF) 股票型基金 南方多利增强债券 - A 激进债券型基金 南方深证成份 ETF 股票型基金 南方深证成份 ETF 联接股票型基金 南方策略优化混合股票型基金 南方稳健成长混合激进配置型基金 南方避险增值混合保本基金 南方宝元债券保守混合型基金 国泰价值经典混合 (LOF) 国泰上证 180 金融 ETF 联接 股票型基金 股票型基金 国泰上证 180 金融 ETF 股票型基金 国泰保本混合保本基金 国泰事件驱动混合股票型基金 国泰信用互利分级债券普通债券型基金 国泰信用互利分级债券 - A 国泰信用互利分级债券 - B 其它 其它 国泰成长优选混合股票型基金 国泰大宗商品配置 (LOF) 商品 国泰信用债券 - A 激进债券型基金 国泰信用债券 - C 激进债券型基金 国泰现金管理货币 - A 货币市场基金 国泰现金管理货币 - B 货币市场基金 国泰金泰平衡混合保守混合型基金 国泰民安增利债券 - A 激进债券型基金 国泰民安增利债券 - C 激进债券型基金 国泰国证房地产行业指数分级国泰国证房地产行业指数 - A 国泰国证房地产行业指数 - B 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 - A 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 - C 国泰上证 5 年期国债 ETF 国泰中国企业境外高收益债券 QDII 国泰纳斯达克 100 (QDII-ETF) 国泰美国房地产开发股票 (QDII) 股票型基金 其它 其它 纯债基金 纯债基金 纯债基金 环球债券 美国股票 行业股票 国泰黄金 ETF 商品 国泰国证医药卫生行业指数分级国泰国证医药卫生行业指数分级 - A 国泰国证医药卫生行业指数分级 - B 股票型基金 其它 其它

16 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - A 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - C 激进配置型基金 激进配置型基金 国泰淘金互联网债券纯债基金 国泰民益灵活配置混合 (LOF) 国泰国策驱动灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 国泰浓益灵活配置混合激进配置型基金 国泰安康养老定期支付混合国泰结构转型灵活配置混合国泰新经济灵活配置混合国泰国证食品饮料行业指数分级国泰国证食品饮料行业指数分级 - A 国泰国证食品饮料行业指数分级 - B 保守混合型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 国泰金鑫股票股票型基金 国泰策略收益灵活配置混合 标准混合型基金 国泰深证 TMT50 指数股票型基金 国泰深证 TMT50 指数 - A 国泰深证 TMT50 指数 - B 国泰国证有色金属行业指数分级国泰国证有色金属行业指数分级 - A 国泰国证有色金属行业指数分级 - B 国泰睿吉灵活配置混合 - A 国泰睿吉灵活配置混合 - C 其它 其它 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 激进配置型基金 国泰兴益灵活配置混合激进配置型基金 国泰生益灵活配置混合激进配置型基金 国泰互联网 + 股票股票型基金 国泰国证新能源汽车指数分级国泰国证新能源汽车指数分级 A 国泰国证新能源汽车指数分级 B 股票型基金 其它 其它 国泰央企改革股票股票型基金 国泰金马稳健混合激进配置型基金 国泰货币货币市场基金 国泰金鹿保本混合保本基金 国泰金鹏蓝筹混合激进配置型基金 国泰金鼎价值混合激进配置型基金 国泰金牛创新混合股票型基金 国泰沪深 300 指数股票型基金 国泰金龙债券 - C 普通债券型基金 国泰双利债券 - C 激进债券型基金 国泰双利债券 - A 激进债券型基金 国泰区位优势混合股票型基金

17 国泰中小盘成长混合 (LOF) 国泰纳斯达克 100 指数 (QDII) 国泰估值优势混合 (LOF) 股票型基金 美国股票 股票型基金 国泰金鹰增长混合股票型基金 国泰金龙债券 - A 普通债券型基金 国泰金龙行业混合激进配置型基金 国寿安保货币 - A 货币市场基金 国寿安保货币 - B 货币市场基金 国寿安保沪深 300 指数股票型基金 国寿安保尊享债券 - A 普通债券型基金 国寿安保尊享债券 - C 普通债券型基金 国寿安保场内实时申赎货币 - A 国寿安保场内实时申赎货币 - B 货币市场基金 货币市场基金 国寿安保薪金宝货币货币市场基金 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券国寿安保聚宝盆货币市场国寿安保中证 500ETF 联接 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 货币市场基金 股票型基金 国寿安保中证 500ETF 股票型基金 国寿安保中证养老产业指数分级国寿安保中证养老产业指数分级 A 国寿安保中证养老产业指数分级 B 股票型基金 其它 其它 国寿安保智慧生活股票股票型基金 宝盈核心优势混合 - C 标准混合型基金 宝盈新价值灵活配置混合 激进配置型基金 宝盈祥瑞养老混合保守混合型基金 宝盈科技 30 灵活配置混合宝盈睿丰创新灵活配置混合 - A/B 宝盈睿丰创新灵活配置混合 - C 宝盈先进制造灵活配置混合宝盈新兴产业灵活配置混合宝盈转型动力灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 宝盈祥泰养老混合保守混合型基金 宝盈鸿利收益灵活配置混合宝盈优势产业灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 宝盈泛沿海增长混合股票型基金 宝盈策略增长混合股票型基金 宝盈增强收益债券 - A/ B 激进债券型基金 宝盈资源优选混合股票型基金 宝盈增强收益债券 - C 激进债券型基金 宝盈核心优势混合 - A 标准混合型基金

18 宝盈货币 - A 货币市场基金 宝盈货币 - B 货币市场基金 宝盈中证 100 指数增强股票型基金 宝盈鸿阳封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 建信上证社会责任 ETF 股票型基金 建信上证社会责任 ETF 联接 股票型基金 建信全球机遇混合环球股票 建信内生动力混合股票型基金 建信双利分级股票股票型基金 建信稳健其它 建信进取其它 建信新兴市场优选混合新兴市场股票 建信深证基本面 60ETF 股票型基金 建信深证基本面 60ETF 联接 股票型基金 建信恒稳价值混合标准混合型基金 建信双息红利债券 - A 激进债券型基金 建信深证 100 指数增强股票型基金 建信转债增强债券 - A 可转债基金 建信转债增强债券 - C 可转债基金 建信全球资源混合行业股票 建信社会责任混合股票型基金 建信双周理财债券 - A 短债基金 建信双周理财债券 - B 短债基金 建信纯债债券 - A 纯债基金 建信纯债债券 - C 纯债基金 建信月盈安心理财 - A 短债基金 建信月盈安心理财 - B 短债基金 建信双月安心理财 - A 短债基金 建信双月安心理财 - B 短债基金 建信央视 50 股票型基金 建信央视 50 - A 其它 建信央视 50 - B 其它 建信优势动力混合股票型基金 建信安心回报债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 建信安心回报债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 建信消费升级混合激进配置型基金 建信双债增强债券 - A 激进债券型基金 建信双债增强债券 - C 激进债券型基金 建信安心保本混合保本基金 建信创新中国混合股票型基金 建信周盈安心理财 - A 短债基金 建信周盈安心理财 - B 短债基金 建信安心回报两年定期普通债券型基金 ( 封开放债券 - A 闭式 ) 建信安心回报两年定期普通债券型基金 ( 封开放债券 - C 闭式 )

19 建信稳定添利债券 - A 激进债券型基金 建信中证 500 指数增强股票型基金 建信积极配置混合标准混合型基金 建信健康民生混合激进配置型基金 建信改革红利股票股票型基金 建信信用增强债券 - A 普通债券型基金 建信信用增强债券 - C 普通债券型基金 建信嘉薪宝货币货币市场基金 建信中小盘先锋股票股票型基金 建信潜力新蓝筹股票股票型基金 建信双息红利债券 - C 激进债券型基金 建信稳定添利债券 - C 激进债券型基金 建信现金添利货币货币市场基金 建信稳定增利债券 A 激进债券型基金 建信稳定得利债券 - A 激进债券型基金 建信稳定得利债券 - C 激进债券型基金 建信睿盈灵活配置混合 - A 建信睿盈灵活配置混合 - C 激进配置型基金 激进配置型基金 建信信息产业股票股票型基金 建信环保产业股票股票型基金 建信稳健回报灵活配置混合 激进配置型基金 建信回报灵活配置混合激进配置型基金 建信新经济灵活配置混合建信鑫安回报灵活配置混合建信互联网 + 产业升级股票建信鑫丰回报灵活配置混合建信鑫裕回报灵活配置混合建信大安全战略精选股票 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 建信精工制造指数增强股票型基金 建信中证申万有色金属指数分级建信中证申万有色金属指数分级 A 建信中证申万有色金属指数分级 B 建信中证互联网金融指数分级建信中证互联网金融指数分级 A 建信中证互联网金融指数分级 B 股票型基金 其它 其它 股票型基金 其它 其它 建信恒久价值混合股票型基金 建信货币货币市场基金 建信优选成长混合股票型基金 建信优化配置混合激进配置型基金 建信稳定增利债券 C 激进债券型基金 建信核心精选混合股票型基金

20 建信收益增强债券 - A 激进债券型基金 建信收益增强债券 - C 激进债券型基金 建信沪深 300 指数 (LOF) 股票型基金 招商深证 100 指数股票型基金 招商上证消费 80ETF 联接 股票型基金 招商上证消费 80ETF 股票型基金 招商标普金砖四国指数 (QDII-LOF) 新兴市场股票 招商安瑞进取债券激进债券型基金 招商深证 TMT50ETF 股票型基金 招商深证 TMT50ETF 联接 股票型基金 招商安达保本混合保本基金 招商优势企业混合标准混合型基金 招商产业债券 A 普通债券型基金 招商中证大宗商品指数分级 股票型基金 招商中证商品 - A 其它 招商中证商品 - B 其它 招商信用增强债券普通债券型基金 招商安盈保本混合保本基金 招商理财 7 天债券 - A 短债基金 招商理财 7 天债券 - B 短债基金 招商央视财经 50 指数股票型基金 招商安润保本混合保本基金 招商保证金快线货币 - A 招商保证金快线货币 - B 招商沪深 300 高贝塔指数分级招商沪深 300 高贝塔指数分级 - A 招商沪深 300 高贝塔指数分级 - B 货币市场基金 货币市场基金 股票型基金 其它 其它 招商瑞丰灵活配置混合激进配置型基金 招商标普高收益红利贵族指数增强 - 人民币招商标普高收益红利贵族指数增强 - 美元招商标普高收益红利贵族指数增强 - 港币招商丰盛稳定增长灵活配置混合 环球股票 环球股票 环球股票 激进配置型基金 招商招钱宝货币 - A 货币市场基金 招商招钱宝货币 - B 货币市场基金 招商招金宝货币 - A 货币市场基金 招商招金宝货币 - B 货币市场基金 招商可转债分级债券可转债基金 招商可转债分级债券 - A 招商可转债分级债券 - B 其它 其它 招商丰利灵活配置混合激进配置型基金 招商行业精选股票股票型基金

21 招商招钱宝货币 - C 货币市场基金 招商招利 1 个月期理财债券 - A 招商招利 1 个月期理财债券 - B 招商中证全指证券公司指数分级 - A 招商中证全指证券公司指数分级 - B 招商中证全指证券公司指数分级招商沪深 300 地产等权重指数分级招商沪深 300 地产等权重指数分级 A 招商沪深 300 地产等权重指数分级 B 短债基金 短债基金 其它 其它 股票型基金 股票型基金 其它 其它 招商医药健康产业股票股票型基金 招商双债增强债券 (LOF) 招商丰泰灵活配置混合 (LOF) 招商中证煤炭等权指数分级招商中证煤炭等权指数分级 A 招商中证煤炭等权指数分级 B 普通债券型基金 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 招商中证银行指数分级股票型基金 招商中证银行指数分级 A 招商中证银行指数分级 B 其它 其它 招商中证白酒指数分级股票型基金 招商中证白酒指数分级 A 招商中证白酒指数分级 B 招商国证生物医药指数分级招商国证生物医药指数分级 A 招商国证生物医药指数分级 B 招商移动互联网产业股票招商丰泽灵活配置混合 A 招商丰泽灵活配置混合 C 其它 其它 股票型基金 其它 其它 股票型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 招商国企改革主题混合激进配置型基金 招商安益保本混合保本基金 招商体育文化休闲股票股票型基金 招商招利 1 个月期理财债券 - C 招商信用添利债券 (LOF) 短债基金 普通债券型基金 招商先锋混合标准混合型基金 招商优质成长混合 (LOF) 股票型基金 招商安泰债券 - B 普通债券型基金 招商安本增利债券激进债券型基金 招商核心价值混合激进配置型基金 招商大盘蓝筹混合股票型基金 招商安心收益债券普通债券型基金

22 招商行业领先混合股票型基金 招商中小盘混合股票型基金 招商现金增值货币 - B 货币市场基金 招商全球资源股票 (QDII) 行业股票 招商现金增值货币 - A 货币市场基金 招商安泰混合标准混合型基金 招商安泰平衡混合保守混合型基金 招商安泰债券 - A 普通债券型基金 大摩卓越成长混合股票型基金 大摩消费领航混合基金激进配置型基金 大摩多因子精选策略混合 股票型基金 大摩深证 300 指数增强股票型基金 大摩主题优选混合股票型基金 大摩多元收益债券 - A 激进债券型基金 大摩多元收益债券 - C 激进债券型基金 大摩量化配置混合股票型基金 大摩双利增强债券 - A 激进债券型基金 大摩双利增强债券 - C 激进债券型基金 大摩 18 个月定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 大摩品质生活精选股票股票型基金 大摩进取优选股票股票型基金 大摩纯债稳定添利 18 个月定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 大摩纯债稳定添利 18 个月定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券 A 纯债基金 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券 C 纯债基金 摩根士丹利华鑫量化多策略股票 股票型基金 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合 激进配置型基金 大摩基础行业混合标准混合型基金 大摩资源优选混合 (LOF) 激进配置型基金 大摩领先优势混合股票型基金 大摩强收益债券普通债券型基金 泓德优选成长混合激进配置型基金 泓德泓富灵活配置混合 A 泓德泓富灵活配置混合 C 激进配置型基金 激进配置型基金 泓德远见回报混合激进配置型基金 泰达宏利中小盘混合股票型基金 泰达聚利债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 泰达宏利聚利 - A 其它 ( 封闭式 ) 泰达宏利聚利 - B 其它 ( 封闭式 ) 泰达宏利全球新格局 (QDII-FOF) 环球股票 泰达宏利 500 指数分级股票型基金 泰达稳健其它

23 泰达进取其它 泰达宏利逆向策略混合股票型基金 普通债券型基金 ( 封泰达信用合利债券 - A 闭式 ) 普通债券型基金 ( 封泰达信用合利债券 - B 闭式 ) 泰达宏利瑞利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 泰达宏利瑞利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 泰达宏利养老收益混合 - A 保守混合型基金 泰达宏利养老收益混合 - B 保守混合型基金 泰达宏利淘利债券 - A 普通债券型基金 泰达宏利淘利债券 - B 普通债券型基金 泰达宏利货币 - B 货币市场基金 泰达宏利转型机遇股票股票型基金 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合泰达宏利创盈灵活配置混合 - A 泰达宏利创盈灵活配置混合 - B 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合泰达宏利新起点灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 泰达宏利蓝筹价值混合激进配置型基金 泰达宏利新思路灵活配置混合泰达宏利创益灵活配置混合泰达宏利收益增强债券 A 泰达宏利收益增强债券 B 激进配置型基金 激进配置型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 泰达宏利精选股票股票型基金 泰达宏利风险预算混合保守混合型基金 泰达宏利货币 - A 货币市场基金 泰达宏利效率优选混合 (LOF) 标准混合型基金 泰达宏利首选企业股票股票型基金 泰达宏利市值优选混合股票型基金 泰达宏利集利债券 - A 激进债券型基金 泰达宏利集利债券 - C 激进债券型基金 泰达宏利品质生活混合标准混合型基金 泰达宏利红利先锋混合股票型基金 泰达宏利财富大盘指数股票型基金 泰达宏利成长混合激进配置型基金 泰达宏利周期混合激进配置型基金 泰达宏利稳定混合激进配置型基金 银华深证 100 指数分级 - 银华稳进银华深证 100 指数分级 - 银华锐进 其它 其它 银华成长先锋混合标准混合型基金 银华信用双利债券 - A 普通债券型基金 银华信用双利债券 - C 普通债券型基金

24 银华抗通胀主题 (QDII- FOF-LOF) 银华中证等权 90 指数分级 商品 股票型基金 银华金利其它 银华鑫利其它 银华永祥保本混合保本基金 银华消费主题分级混合股票型基金 银华消费主题 - 银华瑞吉银华消费主题 - 银华瑞祥银华中证内地资源指数分级 其它 其它 股票型基金 银华金瑞其它 银华鑫瑞其它 银华永泰积极债券 - A 激进债券型基金 银华永泰积极债券 - C 激进债券型基金 银华中小盘精选混合股票型基金 银华纯债纯债基金 银华上证 50 等权 ETF 股票型基金 银华上证 50 等权 ETF 联接银华中证中票 50 指数债券 - A 银华中证中票 50 指数债券 - C 股票型基金 纯债基金 纯债基金 银华永兴纯债分级债券纯债基金 ( 封闭式 ) 银华永兴纯债分级债券 - A 银华永兴纯债分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 其它 ( 封闭式 ) 银华交易型货币货币市场基金 银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数 保守混合型基金 银华信用债券 (LOF) 普通债券型基金 银华中证转债指数增强分级银华中证转债指数增强分级 - A 银华中证转债指数增强分级 - B 可转债基金 其它 其它 银华信用四季红债券纯债基金 银华信用季季红债券普通债券型基金 银华中证 800 等权重指数增强分级银华中证 800 等权重指数增强分级 - A 银华中证 800 等权重指数增强分级 - B 股票型基金 其它 其它 银华永利债券 - C 激进债券型基金 银华永利债券 - A 激进债券型基金 银华沪深 300 指数分级股票型基金 银华沪深 300 指数分级 - A 银华沪深 300 指数分级 - B 银华恒生国企指数分级 (QDII) 银华恒生国企指数分级 (QDII) - A 其它 其它 大中华区股票 其它

25 银华恒生国企指数分级 (QDII) - B 其它 银华多利宝货币 - A 货币市场基金 银华多利宝货币 - B 货币市场基金 银华永益分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 银华永益分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 银华永益分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 银华活钱宝货币 - A 货币市场基金 银华活钱宝货币 - B 货币市场基金 银华活钱宝货币 - C 货币市场基金 银华活钱宝货币 - D 货币市场基金 银华活钱宝货币 - E 货币市场基金 银华活钱宝货币 - F 货币市场基金 银华双月定期理财债券短债基金 银华高端制造业灵活配置混合 激进配置型基金 银华惠增利货币货币市场基金 银华回报灵活配置定期激进配置型基金 ( 封开放混合闭式 ) 银华中国梦 30 股票股票型基金 银华泰利灵活配置混合激进配置型基金 银华恒利灵活配置混合激进配置型基金 银华聚利灵活配置混合激进配置型基金 银华汇利灵活配置混合激进配置型基金 银华稳利灵活配置混合激进配置型基金 银华中证一带一路主题指数分级银华中证一带一路主题指数分级 A 银华中证国防安全指数分级银华中证国防安全指数分级 A 银华中证国防安全指数分级 B 银华中证一带一路主题指数分级 B 股票型基金 其它 股票型基金 其它 其它 其它 银华保本增值混合保本基金 银华 - 道琼斯 88 指数股票型基金 银华货币 - A 货币市场基金 银华货币 - B 货币市场基金 银华核心价值优选混合股票型基金 银华优质增长混合股票型基金 银华富裕主题混合股票型基金 银华全球优选 (QDII- FOF) 环球股票 银华领先策略混合股票型基金 银华增强收益债券激进债券型基金 银华和谐主题混合激进配置型基金 银华内需精选混合股票型基金 银华深证 100 指数分级股票型基金 银华优势企业混合标准混合型基金

26 长城中小盘混合股票型基金 长城积极增利债券 - A 普通债券型基金 长城积极增利债券 - C 普通债券型基金 长城久兆中小板 300 指数分级 股票型基金 长城久兆稳健指数其它 长城久兆积极指数其它 长城优化升级混合股票型基金 长城货币 - B 货币市场基金 长城保本混合保本基金 长城久利保本混合保本基金 长城增强收益定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - A 闭式 ) 长城增强收益定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) 长城医疗保健混合股票型基金 长城工资宝货币货币市场基金 长城久鑫保本混合保本基金 长城久盈纯债分级债券 A 长城久盈纯债分级债券 B 长城久盈纯债分级债券 其它 ( 封闭式 ) 其它 ( 封闭式 ) 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 长城稳固收益债券 - A 激进债券型基金 长城稳固收益债券 - C 激进债券型基金 长城新兴产业灵活配置混合长城环保主题灵活配置混合长城改革红利灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 长城久恒灵活配置混合激进配置型基金 长城久泰沪深 300 指数股票型基金 长城货币 - A 货币市场基金 长城消费增值混合股票型基金 长城安心回报混合激进配置型基金 长城久富混合 (LOF) 股票型基金 长城品牌优选混合股票型基金 长城稳健增利债券激进债券型基金 长城双动力混合股票型基金 长城景气行业混合激进配置型基金 长城久嘉封闭 长盛环球行业混合 (QDII) 长盛沪深 300 指数 (LOF) 长盛同禧信用增利债券 - A 长盛同禧信用增利债券 - C 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 环球股票 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 长盛同瑞中证 200 分级股票型基金 长盛同瑞 - A 其它 长盛同瑞 - B 其它 长盛电子信息产业混合股票型基金

27 长盛同庆中证 800 指数 (LOF) 长盛同辉深证 100 等权重指数分级长盛同辉深证 100 等权重 - A 长盛同辉深证 100 等权重 - B 股票型基金 股票型基金 其它 其它 长盛纯债 - A 纯债基金 长盛纯债 - C 纯债基金 长盛年年收益定期开放债 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 长盛年年收益定期开放债 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 长盛城镇化主题混合股票型基金 长盛添利宝货币 - A 货币市场基金 长盛添利宝货币 - B 货币市场基金 长盛航天海工装备灵活配置混合长盛高端装备制造灵活配置混合长盛战略新兴产业灵活配置混合 A 长盛同益成长回报灵活配置混合 (LOF) 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 长盛同鑫行业配置混合激进配置型基金 长盛同丰债券 (LOF) 纯债基金 长盛电子信息主题灵活配置混合长盛生态环境主题灵活配置混合长盛养老健康产业灵活配置混合长盛同盛成长优选灵活配置混合 (LOF) 长盛转型升级主题灵活配置混合长盛中证申万一带一路主题指数分级长盛中证申万一带一路主题指数分级 A 长盛中证申万一带一路主题指数分级 B 长盛国企改革主题灵活配置混合长盛中证金融地产指数分级长盛中证金融地产指数分级 A 长盛中证金融地产指数分级 B 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 长盛上证 50 指数分级股票型基金 长盛上证 50 指数分级 A 长盛上证 50 指数分级 B 其它 其它 长盛中小盘精选混合激进配置型基金 长盛中证全指证券公司指数分级长盛中证全指证券公司指数分级 A 长盛中证全指证券公司指数分级 B 股票型基金 其它 其它

28 长盛动态精选混合激进配置型基金 长盛货币货币市场基金 长盛中证 100 指数股票型基金 长盛同智优势混合 (LOF) 激进配置型基金 长盛同德主题混合股票型基金 长盛创新先锋混合标准混合型基金 长盛积极配置债券激进债券型基金 长盛量化红利混合股票型基金 长盛成长价值混合标准混合型基金 长盛全债指数增强债券激进债券型基金 长信纯债壹号债券纯债基金 长信量化先锋混合股票型基金 长信利息收益货币 - B 货币市场基金 长信标普 100 等权重指数 (QDII) 长信利鑫分级债 美国股票 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 长信利鑫分级债 - A 其它 ( 封闭式 ) 长信利鑫分级债 - B 其它 ( 封闭式 ) 长信内需成长混合股票型基金 长信可转债债券 - A 可转债基金 长信可转债债券 - C 可转债基金 长信利众分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 长信利众分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 长信利众分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 长信纯债一年定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 长信纯债一年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 长信改革红利灵活配置混合 激进配置型基金 长信量化中小盘股票股票型基金 长信新利灵活配置混合激进配置型基金 长信利富债券激进债券型基金 长信利盈灵活配置混合激进配置型基金 长信利广灵活配置混合激进配置型基金 长信多利灵活配置混合激进配置型基金 长信睿进灵活配置混合 A 长信睿进灵活配置混合 C 激进配置型基金 激进配置型基金 长信量化多策略股票股票型基金 长信医疗保健行业灵活配置混合 (LOF) 长信中证一带一路主题指数分级长信中证一带一路主题指数分级 A 长信中证一带一路主题指数分级 B 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 长信利息收益货币 - A 货币市场基金 长信银利精选混合股票型基金 长信金利趋势混合股票型基金

29 长信增利动态策略混合 股票型基金 长信双利优选混合 激进配置型基金 长信利丰债券 激进债券型基金 长信恒利优势混合 股票型基金 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 宝盈策略增长混合 宝盈泛沿海增长混合 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债券 宝盈资源优选混合 博时第三产业成长混合 博时沪深 300 指数 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 博时精选混合 博时平衡配置混合 博时特许价值混合 博时稳定价值债券 博时稳定价值债券 博时新兴成长混合 博时主题行业混合 大成 2020 生命周期混合 大成策略回报混合 大成创新成长混合 (LOF) 大成沪深 300 指数 大成积极成长混合 大成价值增长混合 大成精选增值混合 大成景阳领先混合 大成蓝筹稳健混合 大成强化收益定期开放债券 大成债券 大成债券 东方策略成长混合 东方精选混合 东方龙混合 东方稳健回报债券 东吴行业轮动混合 东吴嘉禾优势精选混合 东吴价值成长双动力混合 东吴优信稳健债券

30 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 富国天博创新混合 富国天成红利混合 富国天丰强化债券 富国天合稳健混合 富国天惠成长混合 (LOF) 富国天利增长债券 富国天瑞强势混合 富国天益价值混合 富国天源平衡混合 富国中证红利指数增强 工银大盘蓝筹混合 工银核心价值混合 工银红利混合 工银精选平衡混合 工银全球股票 (QDII) 工银添利债券 工银添利债券 工银稳健成长混合 工银增强收益债券 工银增强收益债券 光大保德信红利混合 光大保德信量化股票 光大保德信新增长混合 光大保德信优势配置混合光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发核心精选混合 广发沪深 300 指数 广发聚丰混合 广发聚富混合 广发稳健增长混合 广发小盘成长混合 广发增强债券 国富弹性市值股票 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富深化价值股票 国富中国收益混合 国联安安心成长混合 国联安红利混合 国联安精选混合

31 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安优势混合 国泰沪深 300 指数 国泰金鼎价值混合 国泰金龙行业混合 国泰金龙债券 国泰金龙债券 国泰金鹿保本混合 国泰金马稳健混合 国泰金牛创新混合 国泰金鹏蓝筹混合 国泰金鹰增长混合 国投瑞银成长优选混合 国投瑞银创新动力混合 国投瑞银核心企业混合 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银融华债券 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银稳健增长混合 海富通风格优势混合 海富通混合 海富通精选贰号混合 海富通精选混合 海富通强化回报混合 海富通收益增长混合 海富通稳健添利债券 海富通中国海外精选混合 华安宝利配置混合 华安策略优选混合 华安创新混合 华安核心混合 华安宏利混合 华安稳定收益债券 华安稳定收益债券 华安中国 A 股增强指数 华安中小盘成长混合 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业宝康消费品混合 华宝兴业宝康债券 华宝兴业大盘精选混合 华宝兴业动力组合混合 华宝兴业多策略股票

32 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 华宝兴业海外中国混合 (QDII) 华宝兴业行业精选混合 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业先进成长混合 华富策略精选混合 华富成长趋势混合 华富竞争力优选混合 华富收益增强债券 华富收益增强债券 华商领先企业混合 华商盛世成长混合 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长混合 华泰柏瑞上证红利 ETF 华泰柏瑞盛世中国混合 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债券 华夏策略混合 华夏成长混合 华夏大盘精选混合 华夏行业混合 (LOF) 华夏红利混合 华夏回报二号混合 华夏回报混合 华夏经典混合 华夏蓝筹混合 (LOF) 华夏全球股票 (QDII) 华夏收入混合 华夏稳增混合 华夏希望债券 华夏希望债券 华夏优势增长混合 华夏债券 华夏债券 汇丰晋信 2016 周期混合 汇丰晋信 2026 周期混合 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信龙腾混合 汇丰晋信平稳增利债券 汇添富成长焦点混合 汇添富价值精选混合 汇添富均衡增长混合 汇添富优势精选混合

33 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 汇添富增强收益债券 嘉实策略混合 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实多元债券 嘉实多元债券 嘉实服务增值行业混合 嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) 嘉实稳健混合 嘉实研究精选混合 嘉实优质企业混合 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 建信核心精选混合 建信恒久价值混合 建信稳定增利债券 建信优化配置混合 建信优选成长混合 金鹰红利价值混合 金元顺安成长动力混合 景顺长城鼎益混合 景顺长城动力平衡混合 景顺长城公司治理混合 景顺长城精选蓝筹混合 景顺长城内需增长贰号混合 景顺长城内需增长混合 景顺长城新兴成长混合 景顺长城优选混合 景顺长城资源垄断混合 南方宝元债券 南方避险增值混合 南方成份精选混合 南方多利增强债券 南方高增长混合 南方恒元保本混合 南方积极配置混合 南方绩优成长混合 南方隆元产业主题混合 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 南方盛元红利混合 南方稳健成长贰号混合