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- 敷佩 顾
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1 Ticker SP/Mdy's/ Fitch 利率頻率到期日參考賣價參考買價到期收益次順位最低交易面額 美元債券 --- 低風險 (10 年內到期, 信評 A-/A3 以上 ) 韓國國家石油 KOROIL AA-/Aa3/AA /9/ N 100,000 US50065XAA28 加拿大主權債 CANADA AAA/Aaa/AAA /14/ N 65,000 US427028AA35 荷蘭主權債 NETHER //AAA /24/ N 65,000 XS 美國公債 T Aaa/AA+/AAA /15/ ,000 US912828VS66 阿拉伯聯合大公國 DUGB Aaa/AA+/AAA /5/ ,000 XS 卡達電訊 QTELQD A-/A2/A /31/ N 200,000 XS 阿聯酋銀行 EBIUH /Baa1/A /28/ N 200,000 XS 中國石油天然氣集團 CNPCCH A+/A1/A /19/ N 200,000 USG22004AB41 新韓銀行 SHNHAN n /27/ N 200,000 US82460EAD22 韓國電力 ( 國有企業 ) KOHNPW A+/Aa3/AA /13/ N 200,000 USY4899GAS22 新鴻基地產 SUNHUN A+/A1/A /16/ N 200,000 XS 美國銀行 BAC A-/Baa1/A /13/ N 65,000 BBG001P9WYR1 中國工商銀行 ICBCAS A/A1/ /7/ N 200,000 XS 中油財務有限責任公司 CNPCCH A+/A1/A /28/ N 200,000 USG21895AA87 韓國天然氣 KORGAS A+/Aa3/AA /2/ N 100,000 US50066CAA71 馬來西亞國家石油工司 PETMK A-/A1/A /22/ N 100,000 USY68856AB20 新加坡電信 STSP A/NR/A /15/ N 100,000 XS 中油財務有限責任公司 CNPCCH A+/A1/A /28/ N 200,000 USG21895AB60 中國銀行 BCHINA A/A3/A /11/ Y 100,000 USY1391CAJ00 美元債券 --- 中風險 (10 年內到期, 信評 BBB-/Baa3 以上 ) 土耳其 Isbank ISCTR /Baa3/BBB /1/ N 200,000 USM8933FAB33 印度農村電氣化公司 ( 國有 ) RECLIN /Baa3/BBB /25/ N 100,000 XS 巴西 Nordeste 銀行 NORBRA BB+/Baa3/ /9/ N 100,000 USP1193TAJ36 巴西建設銀行 BICBBZ /Baa3/ /25/ N 100,000 XS IOI 集團 IOIMK BBB/Baa2u/ /27/ N 200,000 XS 中國海外發展 CHIOLI BBB+/Baa1/ /15/ N 200,000 XS 大連萬達商業 DALWAN BBB-/Baa3/BBB /21/ N 200,000 XS 大連萬達商業 DALWAN BBB-/Baa3/BBB /29/ N 200,000 XS 金鷹商貿集團 GERGHK BB/Ba1/BB /21/ N 200,000 USG3958RAB53 中信銀行 ( 國際 ) 有限公司 CINDBK /Baa3/BBB /24/ Y 100,000 XS 印度電信服務公司 BHARTI BBB-/Baa3/BBB /11/ N 200,000 USN1384FAA32 美國速食餐廳 Arcos Dorados ARCO /Ba3/BB /27/ N 100,000 USG0457FAD99 Braskem 巴西化工公司 BRASKM BBB- /*-/Baa3/BBB /3/ N 200,000 US10553YAF25 CSN 巴西鋼鐵 CSNABZ BB/Ba2/B /21/ N 100,000 USG2583XAA93 Gerdau 巴西鋼鐵 GGBRBZ BBB-/Baa3/BBB /29/ N 150,000 USG24422AA83 Itau 伊塔烏銀行 ITAU /Ba1/BBB /13/ Y 200,000 US46556MAJ18 俄羅斯 Vnesheconom 銀行 ( 國家持有 ) VEBBNK BB+//BBB /5/ N 200,000 XS 俄羅斯 VTB 銀行 VTB /Ba1/WD /12/ N 200,000 XS 俄羅斯鐵路 RURAIL BB+/Ba1/BBB /5/ N 200,000 XS 深圳國際控股 SZIHL BBB-/Baa3/ /20/ N 200,000 XS 兗州煤業 YZCOAL BB/Ba2/BB /16/ N 200,000 USY97279AB28 瑞士銀行 UBS BBB//BBB /22/ Y 200,000 XS 克羅埃西亞 CROATI BB/Ba1/BB /27/ N 200,000 XS 巴林主權債 ( 波斯灣 ) BHRAIN BBB-//BBB /5/ N 200,000 XS 印尼進出口銀行 BEIAIJ BB+/Baa3/BBB /26/ N 200,000 XS JEFFERIES GROUP INC JEF BBB-/Baa3/BBB /9/ N 65,000 BBG0018H86S9 印度石油和天然氣公司 ONGCIN BBB-/Baa2/ /7/ N 200,000 XS 印度石油公司 IOCLIN /Baa3/BBB /1/ N 200,000 XS 印度石油公司 IOCLIN /Baa3/BBB /2/ N 200,000 XS 印度海外銀行 IOBIN BB+/Ba1/ /21/ N 200,000 XS 印度 AXIS 銀行 AXSBIN BBB-/Baa3/BBB /5/ N 200,000 US05463EAB48 TNK-BP 俄羅斯英國合資石油公司 TMENRU BB+/Ba1/WD /18/ N 100,000 XS 俄羅斯石油公司 LUKOIL BBB-/Ba1/BBB /7/ N 100,000 XS 俄羅斯天然氣 GAZPRU BB+/Ba1/BBB /19/ N 200,000 XS 俄羅斯天然氣 GAZPRU BB+/Ba1/BBB /22/ N 100,000 XS 中國中鐵 CHRAIL BBB+//BBB /5/ N 200,000 XS 利福國際 LIHHK /Baa3/BBB /26/ N 200,000 XS 東亞銀行 BNKEA A-/Baa3/ /16/ Y 100,000 XS 華潤燃氣 CHIRES /Baa1/BBB /5/ N 200,000 USG2113BAA64 騰訊 TENCNT A/A2/A /5/ N 200,000 USG87572AD85 北京控股 BEIENT BBB+/A3/ /25/ N 200,000 USG8669QAB61 來寶集團有限公司 NOBLSP BBB-/Baa3/BBB /29/ N 100,000 USG6542TAE13 越秀地產 YUEXIU /Baa3/BBB /24/ N 200,000 XS 中國海外發展 CHIOLI BBB+/Baa1/ /10/ N 100,000 XS 康師傅控股 TINGYI BBB+/Baa1/ /20/ N 200,000 XS 富邦金控 FUBON BBB// /30/ Y 100,000 XS PTTEP 泰油勘產加拿大公司 PTTEPT BBB+/Baa1/ /5/ N 200,000 USC75088AA97 巴西石油公司 PETBRA BB/Ba2/BBB /20/ N 65,000 US71645WAP68 PPT Global Chemical PCL PTTGC BBB/Baa2/ /19/ N 200,000 usy7150waa37 BHARTI AIRTEL 有線電信服務 BHARTI BBB-/Baa3/BBB /20/ N 200,000 USN1384FAB15 巴西石油 PETBRA BB/Ba2/BBB /1/ N 2,000 US71645WAM38 巴西銀行 BANBRA BB+/Baa3/BBB /10/ N 200,000 US05958AAJ79 美元債券 --- 高風險 (10 年內到期, 信評 BBB-/Baa3 以下 ) 美元債券參考報價表 澳鐵礦石 FMGAU B+/B1/BB /1/ N 2,000 USQ3919KAD39 菲律賓 SMC 電力公司 SMCGL // /28/ N 200,000 XS 巴西 Daycoval 銀行 DAYCOV BB+//BBB /28/ N 150,000 US05956QAA31 巴西石油公司 PETBRA BB/Ba2/BBB /27/ N 2,000 US71645WAT80 天虹紡織 TEXTEX BB-/Ba3/ /19/ N 200,000 USG87655AA70 東南非貿易發展銀行 PTABNK /Ba1/BB /9/ N 200,000 XS 約旦主權債 JORDAN BB-/B1/ /12/ N 200,000 XS
2 發行機構票面 Ticker SP/Mdy's/ Fitch 利率 美元債券參考報價表 付息頻率 到期日 參考賣價 參考買價 到期收益 次順位 最低交易面額 Evraz 鋼鐵公司 EVRAZ BB-/B1/BB /10/ N 100,000 XS 民營天然氣企業諾瓦泰克 NVTKRM BB+/Ba1/BBB /3/ N 200,000 XS 俄羅斯 VimpelCom VIP BB/Ba3/ /2/ N 200,000 XS VTB BANK VTB BB-/Ba3/WD /17/ Y 200,000 XS SBERBANK SBERRU /Ba2/BB /29/ Y 200,000 XS 中國東方資產 ORIEAS BBB//A /19/ N 200,000 XS 印尼電力 ( 印尼政府機構 ) PLNIJ BB/Baa3/BBB /22/ N 200,000 US71568QAA58 VNESHECONOMBANK VEBBNK BB+//BBB /5/ N 200,000 XS 俄羅斯農業銀行 RSHB /NR/ /16/ Y 200,000 XS 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 SBERRU //BB /23/ Y 200,000 XS 俄羅斯外貿銀行 ( 次順位 ) VTB /WR/WD /29/ #N/A N/A Y 100,000 XS 俄羅斯外貿銀行 ( 次順位 ) VTB BB-/Ba3/WD /17/ Y 200,000 XS 俄羅斯天然氣集團 GAZPRU BB+/Ba1/BBB /29/ N 200,000 XS 俄羅斯天然氣集團 GAZPRU BB+/Ba1/BBB /12/ N 200,000 XS W VEBBNK BB+//BBB /22/ N 100,000 XS EMAAR 中東房地產 EMAAR BBB-/Ba1/ /18/ N 200,000 XS 奧蘭國際 OLAMSP // /15/ N 100,000 XS 奧蘭國際 OLAMSP // /5/ N 200,000 XS 杜拜主權債 DUGB // /2/ N 200,000 XS 杜拜主權債 DUGB // /2/ N 200,000 XS 印尼輪胎 GJTLIJ B/B2/ /6/ N 200,000 USY71214AA14 INTEGR 印尼煤炭公司 INDYIJ /B2/B /7/ N 200,000 USN44515AA77 BUMI 印尼媒炭公司 BUMIIJ D/Ca/ /6/ N 100,000 USY10048AA71 BUMI 印尼媒炭公司 BUMIIJ D/Ca/ /10/ N 100,000 USY10038AA81 斯里蘭卡主權債 SRILAN B+/B1/BB /25/ N 200,000 USY2029SAH77 越南政府公債 VIETNM BB-/B1/BB /15/ N 100,000 XS 蒙古煤礦 MONMIN CCC/Ca/ /29/ N 200,000 USG6264VAA01 蒙古貿易及開發銀行 TDBM B+/B2/ /19/ N 200,000 US89253YAA01 中國山水水泥集團 SHASHU CCC-//B /25/ N 200,000 USG2116MAA92 中國山水水泥集團 SHASHU CCC-//B /10/ N 200,000 XS 中信泰富 CITPAC A-/A3/ /21/ N 200,000 XS 中信泰富 CITPAC A-/A3/ /15/ N 100,000 XS 中國東方 CHOGRP /WR/NR /18/ #N/A N/A N 100,000 USG2108VAB74 中國東方 CHOGRP /B3/BB /17/ N 100,000 USG2108VAC57 中漁集團有限公司 CFGSP B/Caa1/B /30/ N 200,000 USP25239AB34 亨德利 XINHD /Ba2/BB /29/ N 200,000 XS 阜豐集團 FUFENG BB//WD /13/ #N/A N/A N 200,000 USG36844AB78 合景泰富 KWGPRO B+/B1/ /22/ N 200,000 XS MI 能源 MIEHOL B /*-//B /* /6/ N 200,000 XS 恒鼎實業 HIDILI CC/Caa3/ /4/ N 100,000 USG44403AB26 雅居樂地產 AGILE B+/B1/ /28/ N 100,000 USG01218AB54 雅居樂地產 AGILE B+/B1/ /20/ N 200,000 XS 雅居樂地產 AGILE B+/B1/ /21/ N 200,000 XS 恆大地產 EVERRE B/B2/ /30/ N 200,000 USG3225AAD57 鑫苑置業 XIN B-//B /6/ N 200,000 XS 佳兆業集團 KAISAG NR/WR/ /8/ N 200,000 XS 碧桂園 COGARD BB+/Ba1/ /10/ N 200,000 USG24524AG84 瑞安房地產有限公司 SHUION // /10/ N 200,000 XS SOHO 中國 SOHOCH BB/Ba2/ /7/ N 200,000 XS 金地集團 GEMDAL B+/Ba3/ /16/ #N/A N/A N 200,000 XS 巴西 BMG 銀行 BCOBMG /B1/ /27/ N 200,000 XS 巴西 BMG 銀行 BCOBMG /B2/B /5/ Y 100,000 USP07785AE11 巴拉圭主權債 PARGUY BB/Ba1/BB /25/ N 200,000 USP75744AA38 泛美能源 PANAME /B2/B /7/ N 65,000 us69783uaa97 墨西哥基礎建設 Empresas ICA ICASA B-/B2/ /4/ N 65,000 USP37149AN42 莫斯科銀行 BKMOSC /B1/WD /25/ Y 100,000 XS 烏克蘭主權債 UKRAIN NR/WR/NR /23/ N 100,000 XS 烏克蘭主權債 UKRAIN D/Ca/C /24/ N 200,000 XS 烏克蘭農產品 MRIYA NR//WD /19/ N 200,000 XS 烏克蘭農產品 MRIYA NR//WD /30/ N 200,000 XS 塔塔電力有限公司 TPWRIN B+/Ba3/ /19/ N 65,000 USY85479AB21 韋丹塔資源 VEDLN BB- /*-/Ba3/WD /18/ N 100,000 USG9328DAD24 韋丹塔資源 VEDLN BB- /*-/Ba3/WD /7/ N 200,000 USG9328DAG54 韋丹塔資源 VEDLN BB- /*-// /13/ N 100,000 XS 韋丹塔資源 VEDLN BB- /*-/Ba3/WD /31/ N 200,000 USG9328DAJ93 秘魯漁業 PESEXA B+/B2/ /31/ N 200,000 USP7744AAA45 阿根廷地方債 BUENOS CCC-/Caa2/ /26/ N 100,000 XS 阿根廷主權債 ARGENT //WD /2/ N 65,000 XS 委內瑞拉主權債 VENZ CCC/Caa3/CCC /13/ N 65,000 USP97475AP55 委內瑞拉主權債 VENZ CCC/Caa3/CCC /7/ N 65,000 USP17625AB33 委內瑞拉主權債 VENZ CCC/Caa3/CCC /1/ N 65,000 USP97475AD26 委內瑞拉主權債 VENZ CCC/Caa3/CCC /26/ N 65,000 USP97475AF73 委內瑞拉石油 PDVSA CCC//CCC /12/ N 65,000 XS 委內瑞拉石油 PDVSA //CCC /17/ N 65,000 USP7807HAM71 委內瑞拉石油 PDVSA CCC//CCC /2/ N 65,000 USP7807HAK16 委內瑞拉石油 PDVSA CCC//CCC /17/ N 65,000 USP7807HAP03 委內瑞拉石油 PDVSA //CCC /28/ N 65,000 XS 委內瑞拉電力公司 ELECAR CCC//CCC /10/ N 65,000 XS 祕魯農產品 (CAMPOSOL) CSOLNO B/B3/B /2/ N 65,000 USP19189AA04 俄羅斯標準銀行 RUSB C/Caa3 /*-/ /1/ Y 100,000 XS 巴西肉品加工 MRFGBZ B+/B2/B /16/ N 65,000 USG5814RAA61 巴西肉品加工 MRFGBZ B+/B2/B /4/ N 100,000 USG5814RAB45 JBS JBSSBZ BB+/Ba2/BB /1/ N 65,000 USU0901CAC48
3 美元債券參考報價表 Ticker SP/Mdy's/ Fitch 利率頻率到期日參考賣價參考買價到期收益 次順位 最低交易面額 白俄羅斯主權債 BELRUS B-/Caa1/ /26/ N 100,000 xs 佳兆業集團 KAISAG NR/WR/ /8/ N 200,000 XS 印尼電訊 ( 無配息 ) BTELIJ NR//WD /7/ N 100,000 USY05509AA57 墨西哥紙業 PAPPEL //WD /27/ #N/A N/A N 65,000 USP7448MAH27 阿根廷機場 AEROAR CCC-/Caa1/ /1/ N 65,000 USP0092MAD58 復星國際子公司 FOSUNI BB/Ba3/ /30/ N 200,000 XS 烏克蘭雞蛋商 AVINPU //WD /29/ N 100,000 XS 巴克萊銀行 BACR BB+/NR/BBB /21/ Y 200,000 US06740L8C27 烏克蘭鐵路 RAILUA CC//C /21/ N 200,000 XS 巴蒂投資公司 BHITIJ B+/B2 /*-/ /16/ N 200,000 USY6589AAA44 安東油田服務 ANTOIL /Caa1/CCC /* /6/ N 200,000 USG03999AA07 富力地產 GZRFPR B/B1/BB /10/ N 200,000 XS 寶龍地產 PWRLNG B-/B3/ /25/ N 200,000 XS 印尼紡織 SRIRJK BB-/B1/ /24/ N 200,000 USY2749KAA89 印尼 Cikarang Listrindo 電力公司 CIKLIS BB-/Ba2/ /21/ N 200,000 USN5276YAC05 印尼 Japfa 食品 JPFAIJ B//BB /2/ N 200,000 USN21177AA33 力寶不動產 LPKRIJ BB-/Ba3/BB /11/ N 200,000 XS 印尼 Modernland 不動產 MDLNIJ B/B2/B /25/ N 200,000 USY6141TAA44 印尼電腦服務 MLPL B+//B /25/ N 200,000 XS 印尼星能源電力公司 STAREN /B2/B /27/ N 200,000 USG84393AB65 印尼 TBG 環球電信公司 TBIGIJ BB/Ba2u/BB /3/ N 200,000 USY85516AA35 雅居樂地產 AGILE B+/B1/ /28/ N 100,000 USG01218AB54 ALPHA STAR HOLDING LTD DAMACR BB// /9/ N 200,000 XS GEORGIAN 鐵路 GRAIL BB-//BB /11/ N 200,000 XS 中國宏橋 HONGQI BB-//BB /26/ N 200,000 XS 綠城中國 GRNCH BB-/B1/ /4/ N 200,000 XS ROLTA LLC RLTAIN BB-//BB /16/ N 200,000 USU77587AA83 ROLTA LLC RLTAIN BB-//BB /24/ N 200,000 USU77583AA79 阿根廷乳品 MASHER CCC-//CCC- /* /3/ N 1 USP6460MAJ38 宏華集團 HONHUA /Caa2/B /25/ N 200,000 USG4584RAA70 VEB VEBBNK BB+//BBB /9/ N 100,000 XS VTB BANK VTB BB+/Ba1/WD /29/ N 100,000 XS 新昌營造 HSINCG // /18/ N 200,000 XS 中融信託國際 ZHNBND BB// /15/ N 200,000 XS 美元債券 --- 中風險 (10 年以上到期, 信評 BBB/Baa2 以上 ) 巴西淡水河谷 VALEBZ BBB/Baa2/BBB /11/ N 2,000 US91912EAA38 巴西淡水河谷 VALEBZ BBB/Baa2/BBB /21/ N 2,000 US91911TAH68 巴西淡水河谷 VALEBZ BBB/Baa2/BBB /17/ N 2,000 US91911TAE38 印度信實工業有限公司 RILIN BBB+/Baa2/ /28/ N 200,000 USY72596BT83 泰國 PTT 石油與天然氣 PTTTB BBB+/Baa1/ /25/ N 200,000 USY71548BZ60 泰國石油 TOPTB BBB/Baa1/ /23/ N 200,000 USY8620BAQ42 法國電力公司 EDF BBB/Baa1/BBB /29/ Y 100,000 USF2893TAF33 安聯集團 ALVGR A+/A2/A /28/ Y 200,000 XS 淡馬錫控股 TEMASE AAA/Aaa/ /23/ N 250,000 US87973RAD26 德國萊茵集團 RWE BB+/Baa3/BBB /12/ Y 65,000 XS 英國瓦斯集團 BGGRP BBB /*/Baa1 /*+/BBB /* /30/ Y 200,000 XS 法國巴黎銀行 BNP BB+/Ba1/BBB /29/ Y 100,000 USF1058YHX97 法國巴黎銀行 BNP BB+/Ba1/BBB /29/ Y 65,000 FR WANDA PROPERTIES PRUFIN A-/Baa1/BBB /29/ Y 65,000 XS 渣打銀行 STANLN BB+/Baa2/BBB /29/ Y 100,000 US853254AC43 渣打銀行 STANLN BB/Ba1/BBB /29/ Y 200,000 USG84228CE61 永亨銀行 WINHAN /A2/BBB /29/ Y 100,000 XS 中國中化集團 SINOCH A-/A3/A /12/ N 100,000 USG8185TAB55 巴克萊銀行 BACR BB/Ba1/BBB /29/ Y 100,000 XS 蘇黎世再保險集團 ZURNVX A/A3/ /18/ Y 100,000 XS 國衛保險 AXASA BBB-/Baa1/BBB /29/ Y 100,000 USF0609NAQ19 荷蘭合作銀行 RABOBK //BBB /29/ Y 100,000 XS 荷蘭合作銀行 RABOBK //BBB /29/ Y 100,000 XS SSE 英國公共事業 SSELN BBB/Baa2/BBB /29/ Y 200,000 XS 俄羅斯主權債 RUSSIA BB+/Ba1/BBB /4/ N 200,000 XS WANDA PROPERTIES DALWAN BBB-/Baa3/BBB /29/ N 200,000 XS 俄羅斯天然氣集團透過 Gaz Capital GAZPRU BB+/Ba1/BBB /16/ N 100,000 XS 俄羅斯天然氣集團透過 Gaz Capital GAZPRU BB+/Ba1/BBB /28/ N 10,000 XS 匯豐控股 HSBC /Baa3/BBB /29/ Y 200,000 US404280AS86 美元債券 --- 高風險 (10 年以上到期, 信評 BBB/Baa2 以下 ) 巴西石油天然氣服務商 OOGCOR B /*-// /29/ N 200,000 USG6712EAA67 來寶集團有限公司 NOBLSP // /24/ Y 200,000 XS 菲律賓 Petron 石油化工 PCORPM // /6/ Y 200,000 XS 巴西國民綱鐵公司 CSNABZ BB/Ba2/B /29/ N 100,000 USG2585XAA75 哈薩克國家鐵路 KTZKZ BB+/Baa3/BBB /10/ N 200,000 XS 瑞士再保險 SRENVX /NR/ /29/ Y 200,000 XS VTB Bank Perp VTB /NR/ /29/ Y 200,000 XS 阿布達比伊斯蘭銀行 ADIBUH // /29/ Y 200,000 XS 巴西材料商 (Magnesita) MAGGBZ BB//BB /29/ N 200,000 USG5768TAA81 麥格里集團 MQGAU BB/Ba1/BB /29/ Y 100,000 XS 印尼主權債 INDON BB+/Baa3/BBB /17/ N 100,000 USY20721AJ83 印尼主權債 INDON BB+/Baa3/BBB /17/ N 200,000 USY20721BB49 高盛集團 GS BB/Ba1/BB /29/ Y 65,000 US381427AA15 華潤電力 RESOPW BB+/Ba2/ /9/ Y 200,000 XS 瑞士信貸集團 CS //BBB /24/ Y 100,000 XS
4 美元債券參考報價表 Ticker SP/Mdy's/ Fitch 利率頻率到期日 參考賣價 參考買價 到期收益 次順位 最低交易面額 法國農業信貸銀行 (CET1<5.125%) ( 或集團 CET1<7%) 觸發時暫時減損 ACAFP BB/Ba2u/BB /29/ Y 200,000 USF22797YK86 法國興業銀行 (CET1<5.125%) 觸發時暫時減損 SOCGEN BB+/Ba2/BB /29/ Y 200,000 USF8586CRW49 巴克萊銀行 ( 或集團 CET1<7%) 觸發時轉換為股票 BACR B+/NR/BB /29/ Y 200,000 US06738EAA38 瑞士信貸 ( 銀行 CET1<5.125%) 觸發時永久減損 CS BB//BB /29/ Y 200,000 XS 瑞銀 ( 銀行 CET1<5.125%) 觸發時永久減損 UBS BB//BB /29/ Y 200,000 CH 瑞典 Nordea 集團 ( 集團 CET1<8%) 觸發時永久減損 NDASS BBB/Ba1u/BBB /29/ Y 200,000 XS 西班牙國際銀行 ( 銀行 CET1<5.125 %) 觸發時轉換為股票 SANTAN /Ba1/ /29/ Y 200,000 XS 義大利裕信銀行 (CET1<5.125%) 觸發時暫時減損 UCGIM //BB /3/ Y 200,000 XS Cosan( 巴西的糖廠 ) CSANBZ BB/Ba2/BB /29/ N 100,000 XS 長江基建集團 CKINF // /29/ Y 100,000 XS 東亞銀行 BNKEA BB/Ba3/ /29/ Y 100,000 XS 印度 ICICI 銀行 ICICI BB/Ba3/ /29/ Y 200,000 USY38575CZ07 巴西銀行 BANBRA B// /29/ Y 200,000 USP3772WAC66 巴西銀行 BANBRA /Ba2/ /29/ Y 100,000 USP3772WAA01 東京三菱金融集團 MUFG BBB/Baa3/BBB /29/ Y 100,000 USG63255AA42 烏日金融控股 WOORIB BB/Ba2/BB /2/ Y 100,000 USY9695NBR36 法國興業銀行 SOCGEN BB+/Ba2/BBB /29/ Y 100,000 USF8586CAA02 法國松鼠儲蓄銀行 BPCEGP BB+/Ba2/BBB /29/ Y 65,000 FR Natixis 銀行 KNFP BB+/Ba2/BBB /29/ Y 100,000 USF6483LHM57 德國北方銀行 (2010 年起暫停配息 ) HSHN /Ca/ /29/ Y 65,000 XS Gazprom Bank GPBRU /NR/ /29/ Y 200,000 XS KBC Bank KBC BBB-/NR/ /25/ Y 200,000 BE 巴西銀行 BANBRA B// /29/ Y 200,000 USG07402DP58 杜拜伊斯蘭銀行 DIBUH // /29/ Y 200,000 XS La Mondiale LAMON BBB-// /29/ Y 200,000 XS 中信泰富 CITPAC // /29/ Y 200,000 XS 印尼政府主權債 INDON BB+/Baa3/BBB /17/ N 200,000 USY20721BB49 印尼政府主權債 INDON BB+/Baa3/BBB /15/ N 200,000 USY20721BJ74 瑞安房地產有限公司 SHUION // /10/ N 200,000 XS 蘇格蘭皇家銀行 RBS B+/B1/BB /29/ Y 100,000 US780097AU54 阿聯酋銀行 EBIUH // /29/ Y 200,000 XS 中信銀行 ( 國際 ) 有限公司 CINDBK /Ba2/ /29/ Y 200,000 XS 巴西銀行 BANBRA B/Ba3/ /31/ Y 200,000 USP3772WAF97 龍湖地產 LNGFOR BB/Ba2/ /1/ N 200,000 XS
5 人民幣離岸債券 (CNH) 參考報價表 Ticker SP/Mdy's/ Fitch 利率頻率到期日參考賣價 YTM_ 買價參考買價到期收益次順位掛牌交易所 離岸人民幣債券 --- 投資等級 恒信金融集團子公司 HAISEC BBB/AAA( 中誠信 ) /30/ N HONG KONG HK 中國環球租賃子公司 GENERT AAA( 上海新世界 ) /30/ N HONG KONG HK 五礦集團 MINMET AAA( 中誠信 ) /16/ N HONG KONG HK 中航國際租賃 CATIC BBB+Baa3/BBB /10/ N HONG KONG HK 中國平安子公司 PINGIN // /4/ N SGX-ST HK 中航國際租賃子公司 AVICIL Baa3//BBB /13/ N HONG KONG HK 中國外運子公司 SINOTR AAA( 上海新世界資信評估 ) /10/ N HONG KONG HK 北京汽車子公司 MAIKUN AAA( 大公國際資信評估 ) /6/ N HONG KONG HK 坤智 ( 北大方正子公司 ) PKFOUN AA+( 聯合 ) /15/ N HONG KONG HK 東航海外香港公司 CHIEAS AAA( 大公國際 ) /13/ N HONG KONG HK 中國電力國際發展 CHIPOW AAA( 中誠信 )/AAA( 大公國際 ) /23/ N NOT LISTED HK 中國聯通 CNUCOM AAA( 中誠信 ) /16/ N HONG KONG HK 招商銀行 CHINAM BBB+Baa3/BBB /10/ N HONG KONG HK 綠地香港 GRNLHK //BBB /23/ N HONG KONG XS 俄羅斯天然氣銀行 GPBRU BB+/Ba2/BB /30/ N DUBLIN XS 俄羅斯天然氣銀行 GPBRU BB+/Ba2/BB /24/ N DUBLIN XS 巴西 BTG 銀行 BTGPBZ /Baa3/BBB /26/ N STUTTGART XS 遠東宏信 ( 金融租賃 ) FRESHK BBB-// /11/ N HONG KONG HK 萬科子公司 Bestgain VANKE BBB/Baa2/BBB /4/ N HONG KONG HK 萬科子公司 Bestgain VANKE BBB/Baa2/BBB /16/ N HONG KONG HK 來寶集團 NOBLSP BBB-// /30/ N SGX-ST XS 大眾汽車國際金融 VW A- /*-/A2/A /* /23/ N DUSSELDORF XS 大眾汽車國際金融 VW A- /*-/A2/A /* /23/ N SIX XS 中國農業發展銀行 ADBCH AA-/NR/ /22/ N HONG KONG HK BSH BOSCH UND SIEMENS HA BSHBOS AA-// /28/ N DUSSELDORF XS 普洛斯 ( 不動產經營 / 開發 ) GLPSP /Baa2/BBB /11/ N SGX-ST HK 國家開發銀行 SDBC AA-/NR/ /16/ N HONG KONG HK 中國農業發展銀行 ADBCH AA-/NR/ /17/ N HONG KONG EI 大眾汽車國際金融 VW A- /*-/A2/A /* /23/ N SIX XS AIR LIQUIDE FINANCE AIFP A+// /19/ N LUXEMBOURG HK 工商銀行亞洲 ICBCAS A// /19/ N NOT LISTED XS 工商銀行亞洲 ICBCAS A// /19/ N NOT LISTED XS 上海寶鋼集團 SBSG A-/A3/A /1/ N HONG KONG HK 國家開發銀行 SDBC AA-/NR/ /19/ N HONG KONG EI 三井物產 MITSCO A+/A2/ /1/ N LONDON XS 上海寶鋼集團 SBSG A-/A3/A /1/ N HONG KONG HK 中銀航空租賃 BOCAVI BBB+//A /20/ N SGX-ST XS 工銀亞洲 ICBCAS //BBB /4/ Y SGX-ST HK 中國銀行 ( 新加坡 ) BCHINA /A1/A /4/ N SGX-ST XS 中國銀行 ( 新加坡 ) BCHINA /A1/A /4/ N SGX-ST XS 中化資本離岸有限公司 SINOCH A-/A3/A /13/ N HONG KONG HK 俄羅斯農業銀行 RSHB /Ba2/BB /4/ N DUBLIN HK 卡特彼勒融資 CAT A/A2/ /23/ N LUXEMBOURG XS 離岸人民幣債券 --- 高收益 華夏銀行 HUAXIA // /30/ N HONG KONG HK 首創置業子公司 BJCAPT /Ba3/BB /17/ N HONG KONG HK 蒙古交易發展銀行 TDBM /B3/ /21/ N SGX-ST XS 雅居樂地產 AGILE B+/B1/ /28/ N HONG KONG XS 恒大地產集團 EVERRE B/B2/ /19/ N SGX-ST XS 金地集團 GEMDAL B+/Ba3/ /21/ N SGX-ST XS 新城發展控股 FUTLAN B+/B1/B /23/ N SGX-ST HK 首創置業子公司 BJCAPT /Ba3/BB /29/ N HONG KONG HK 佳兆業集團 KAISAG NR// /22/ N SGX-ST HK 花樣年控股 FTHDGR B/B3/ /27/ N SGX-ST HK 綠城中國 GRNCH BB-u// /13/ N HONG KONG XS 金輪天地控股 GWTH B/B2/B /25/ N HONG KONG HK 麗豐控股 LAIFNG B+/B1/BB /25/ N HONG KONG XS 雷諾汽車 RENAUL BBB-/Ba1/BBB /11/ N EURONEXT-PARIS FR 雷諾汽車 RENAUL BBB-/Ba1/BBB /11/ N EURONEXT-PARIS FR 路勁基建 ROADKG BB-/B1/ /3/ N HONG KONG HK 離岸人民幣債券 --- 無評等 中國城市建設 CHICIT // /3/ N HONG KONG HK 東方鴻盛有限公司 ORSECH // /26/ N HONG KONG HK 中國新城鎮 CNTDSP // /6/ N HONG KONG XS 重慶渝富子公司 YUFUCN // /26/ N HONG KONG HK 西證國際證券 SWSECU // /28/ N HONG KONG HK 聯想集團 LENOVO // /10/ N HONG KONG XS UA 金融 ( 新鴻基子公司 ) SUNHKC // /2/ N NOT LISTED HK 國信證券子公司 GUOSEN // /24/ N HONG KONG HK 世紀互聯 VNET // /26/ N SGX-ST HK 世紀互聯 VNET // /22/ N SGX-ST HK 豐德麗子公司 ESUNHO // /24/ N HONG KONG XS I.T LTD IDOTHK // /15/ N HONG KONG XS 遠東發展 FAEACO // /4/ N HONG KONG HK 帝盛酒店集團 DORSET // /3/ N HONG KONG HK 中國金融街控股 FINSTR // /24/ N SGX-ST HK 新世界中國 NEWWOR // /6/ N HONG KONG HK 中電國際 CHIPOW // /23/ N NOT LISTED HK 泛海集團 ASIAST // /17/ N HONG KONG HK
6 人民幣離岸債券 (CNH) 參考報價表 Ticker SP/Mdy's/ Fitch 利率頻率到期日參考賣價 YTM_ 買價參考買價到期收益次順位掛牌交易所 海南航空 ( 香港 ) HAIAIR // /22/ N SGX-ST SG6QD 北控水務子公司 BJEHF // /14/ N NOT LISTED HK 北控水務集團 BJEHF // /30/2016 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! N SGX-ST HK 中國智能交通系統 ( 控制 ) 有限公司 CHITS // /8/ N HONG KONG XS 山東高速 SDEXPR // /7/ N NOT LISTED HK 麗新製衣 LAISUN // /24/ N HONG KONG XS 齊魯國際 QLSECU // /10/ N HONG KONG HK 度國際 DEGREE // /12/ N HONG KONG XS 香港航空公司 HONAIR // /4/ N HONG KONG HK 海航集團 SANYPH // /13/ N SGX-ST SG6UA 印度 ILFS ILFSIN // /1/ N SGX-ST HK
美 元 债 券 参 考 报 价 ( 国 内 地 产 板 块 ) 债 券 名 称 债 券 代 码 货 币 票 息 到 期 日 参 考 价 格 参 考 回 报 率 (%) 标 普 评 级 雅 居 乐 地 产 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 PERP 79.20 11.21 N
全 球 10 年 期 政 府 债 券 收 益 率 参 考 回 报 率 对 比 前 1 天 对 比 前 1 月 对 比 前 1 年 尽 管 日 本 也 增 持 了 美 债, 但 由 于 中 国 大 举 增 持 美 债 300 多 亿 美 元, 中 国 重 夺 第 一 大 债 主 宝 座 美 国 2.16% -3-18 -17 加 拿 大 1.37% -2-19 -65 墨 西 哥 ( 美 元 ) 3.63%
?
全 球 债 券 指 标 美 国 5 年 期 国 债 美 国 10 年 期 国 债 美 国 30 年 期 国 债 香 港 政 府 3 年 期 债 券 香 港 政 府 5 年 期 债 券 香 港 政 府 10 年 期 债 券 中 国 3 年 期 离 岸 国 债 中 国 5 年 期 离 岸 国 债 中 国 7 年 期 离 岸 国 债 中 国 10 年 期 离 岸 国 债 孳 息 率 /Yield 0.76
美 元 债 券 参 考 报 价 ( 国 内 地 产 板 块 ) 债 券 名 称 债 券 代 码 货 币 票 息 到 期 日 参 考 价 格 参 考 回 报 率 (%) 标 普 评 级 雅 居 乐 地 产 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 PERP 80.25 11.17 N
全 球 10 年 期 政 府 债 券 收 益 率 参 考 回 报 率 对 比 前 1 天 对 比 前 1 月 对 比 前 1 年 美 国 2.38% -3 -- -- 加 拿 大 1.81% -1 +12 -- 此 次 上 涨 之 前, 上 周 的 招 聘 数 据 有 助 于 促 使 美 国 十 年 期 国 债 创 2 月 2 日 以 来 最 大 下 跌, 加 入 全 球 政 府 债 券 遭 抛 售
美 元 债 券 参 考 报 价 雅 居 乐 地 产 控 股 有 限 公 司 AGILE 10 11/14/16 USD 10 14/11/2016 105.50 7.97 BB 雅 居 乐 地 产 控 股 有 限 公 司 AGILE 8 1/4 01/18/49 USD 8.25 PERPS 87.
全 球 10 年 期 政 府 债 券 参 考 回 报 率 对 比 前 1 天 对 比 前 1 月 对 比 前 1 年 美 国 2.66% +3-13 +105 加 拿 大 2.58% +2-6 +84 点 心 债 券 市 场 得 以 保 持 稳 定, 反 映 其 宽 度 及 深 度 趋 向 成 熟 市 场 产 品 种 类 不 断 增 多, 吸 引 更 广 泛 的 投 资 者 今 年 首 八 个 月
美元债券参考报价 ( 国内地产板块 ) 债券名称 债券代码 货币 票息 到期日 参考价格 参考回报率 (%) 标普评级 雅居乐地产 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 PERP N/A 雅居乐地产 AGILE 8 3/8 02/18/19 USD 8.
全球 10 年期政府债券收益率参考 回报率 对比前 1 天 对比前 1 月 对比前 1 年 美国 2.19% +4 +35-42 加拿大 1.73% +2 +42-63 墨西哥 ( 美元 ) 3.46% +3 +22-14 巴西 ( 美元 ) 4.38% -7 +2 +18 德国 0.51% +6 +32-94 英国 1.97% +13 +38-67 法国 0.81% +9 +33-112 意大利
美元债券参考报价 雅居乐地产控股有限公司 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 PERPS BB 雅居乐地产控股有限公司 AGILE 8 7/8 04/28/17 USD /04/ N/A 雅居乐地产控股有
全球 10 年期政府债券参考 回报率对比前 1 天对比前 1 月对比前 1 年 美国 2.68% -1 4 +84 上下 1% 扩大到 2% 中国政府正在考虑设法阻止经济放缓, 希望放宽资金 流入与流出的限制, 以促进投资 加拿大 2.43% -1 +2 +68 墨西哥 ( 美元 ) 3.79% +1-1 +74 巴西 ( 美元 ) 4.49% 0-23 +140 德国 1.53% -3-3 +26
美元债券参考报价 ( 国内地产板块 ) 债券名称 债券代码 货币 票息 到期日 参考价格 参考回报率 (%) 标普评级 雅居乐地产 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 PERP N/A 雅居乐地产 AGILE 8 3/8 02/18/19 USD 8.
全球 10 年期政府债券收益率参考 回报率 对比前 1 天 对比前 1 月 对比前 1 年 美国 1.92% +1-4 -74 加拿大 1.46% +2 +9-94 虽然以上两则消息都未得到来自央行或相关部门的回应 但 A 股市场周一再次出现大涨, 显示出当前市场对政策面的风吹草动异常敏感 同时, 昨日人民币兑美元即期午后急速下跌, 收盘报 6.2206 元创逾一个月新低, 日跌幅高达 0.41%,
桑坦德英国公共有限公司 ABBEY 5 11/07/23 USD 5 7/11/ BBB 荷兰银行股份有限公司 ABNANV 6 1/4 04/27/22 USD /04/ BBB 雅居乐地产控股有限公司 AGILE 10
全球 10 年期政府债券参考 回报率对比前 1 天对比前 1 月对比前 1 年 美国 2.62% +4-38 +66 R.W. Pressprich & Co. 政府债券交易部门董事总经理 Larry Milstein 表示 : 新兴市场正在稳定, 股市也属正面, 因此美国国债的买气减少一些 加拿大 2.34% +5-41 +36 墨西哥 ( 美元 ) 4.05% -5-7 +144 巴西 ( 美元
美元债券参考报价 ( 国内地产板块 ) 债券名称 债券代码 货币 票息 到期日 参考价格 参考回报率 (%) 标普评级 雅居乐地产 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 PERP N/A 雅居乐地产 AGILE 8 3/8 02/18/19 USD 8.
全球 10 年期政府债券收益率参考 回报率 对比前 1 天 对比前 1 月 对比前 1 年 美国 2.14% 0-25 -31 加拿大 1.39% 0-29 -72 墨西哥 ( 美元 ) 3.63% -1-10 +24 巴西 ( 美元 ) 4.97% -4 +25 +86 德国 0.60% -3-29 -45 英国 1.79% -2-29 -69 法国 0.92% 0-36 -53 意大利 1.82%
美元债券参考报价 雅居乐地产控股有限公司 AGILE 10 11/14/16 USD 10 14/11/ BB 雅居乐地产控股有限公司 AGILE 8 1/4 01/18/49 USD 8.25 PERPS BB 雅居乐地产控股有限公司 AGIL
全球 10 年期政府债券参考 回报率对比前 1 天对比前 1 月对比前 1 年 美国 2.07% -2 +31 +41 金经理 Matthew Duch 接受电话采访称 如果你认为以后的谈判会更容易, 你就太天真了 而这使得长期国债需求颇大 加拿大 2.04% 0 +24 +23 墨西哥 ( 美元 ) 3.50% +6 +101 +19 巴西 ( 美元 ) 3.62% +9 +97 +26 德国 1.52%
美元债券参考报价 ( 国内地产板块 ) 债券名称 债券代码 货币 票息 到期日 参考价格 参考回报率 (%) 标普评级 雅居乐地产 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 PERP N/A 雅居乐地产 AGILE 8 3/8 02/18/19 USD 8.
全球 10 年期政府债券收益率参考 回报率对比前 1 天对比前 1 月对比前 1 年 美国 2.19% -2 +28-34 衰减, 尽管短端利率在充裕资金面支撑下仍维持低位, 长期利率债收益率更 是出现明显反弹 特别是上周, 在置换地方债 出笼 的背景下, 利率债市 场进一步呈现整体弱势下行格局 加拿大 1.77% +1 +34-53 墨西哥 ( 美元 ) 3.41% 0 +24-4 巴西 ( 美元
2015 年 7 月 21 日星期二 全球 10 年期政府债券收益率参考 回报率对比前 1 天对比前 1 月对比前 1 年 上涨 4.1% 两市 6 只存量转债 5 涨 1 跌, 对应正股为 3 涨 3 跌, 转债表现略 好于正股 美国 2.37% 加拿大 1.57% +1-14
全球 10 年期政府债券收益率参考 回报率对比前 1 天对比前 1 月对比前 1 年 上涨 4.1% 两市 6 只存量转债 5 涨 1 跌, 对应正股为 3 涨 3 跌, 转债表现略 好于正股 美国 2.37% +2 +11-11 加拿大 1.57% +1-14 -58 墨西哥 ( 美元 ) 3.73% +1 +2 +38 巴西 ( 美元 ) 4.90% +15 +37 +88 具体来看, 昨日电气转债全天上涨
2014 年 5 月 16 日星期五 全球 10 年期政府债券参考 回报率对比前 1 天对比前 1 月对比前 1 年 可能是, 他们只是把自己名下的头寸转移到设在比利时的托管账户 美国 2.50% 加拿大 2.25% 墨西哥 ( 美元 ) 3.45% 0-24
全球 10 年期政府债券参考 回报率对比前 1 天对比前 1 月对比前 1 年 可能是, 他们只是把自己名下的头寸转移到设在比利时的托管账户 美国 2.50% -4-14 +55 加拿大 2.25% -3-13 +33 墨西哥 ( 美元 ) 3.45% 0-24 +66 巴西 ( 美元 ) 4.12% +3-28 +115 德国 1.30% -6-17 -8 作为对俄罗斯并吞克里米亚举动的响应, 美国冻结了包括俄罗斯石油公司执行长
美元债券参考报价 债券名称债券代码货币票息到期日参考价格参考回报率 (%) 标普评级 雅居乐地产控股有限公司 AGILE 10 11/14/16 USD 10 14/11/ BB- 雅居乐地产控股有限公司 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 P
全球 10 年期政府债券参考 回报率 对比前 1 天 对比前 1 月 对比前 1 年 美国 2.78% -1 +11 +73 加拿大 2.49% -3 +9 +56 墨西哥 ( 美元 ) 3.78% -3-7 +96 巴西 ( 美元 ) 4.70% +4-8 +157 德国 1.62% -3-5 +10 英国 2.79% 0 +8 +73 法国 2.20% -2-8 +7 意大利 3.37% -5-32
美元债券参考报价 ( 国内地产板块 ) 债券名称 债券代码 货币 票息 到期日 参考价格 参考回报率 (%) 标普评级 雅居乐地产 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 PERP N/A 雅居乐地产 AGILE 8 3/8 02/18/19 USD 8.
全球 10 年期政府债券收益率参考 动 回报率对比前 1 天对比前 1 月对比前 1 年 美国 2.33% -4 +7-14 加拿大 1.56% -1-15 -57 墨西哥 ( 美元 ) 3.71% -2 +1 +38 据彭博债券交易数据显示, 两年期国债收益率在纽约当地时间周二下午 4:59 下跌 3 个基点, 即 0.03 个百分点, 至 0.68% 该收益率一度上探 0.71%, 为 6 月
美元债券参考报价 ( 国内地产板块 ) 债券名称 债券代码 货币 票息 到期日 参考价格 参考回报率 (%) 标普评级 雅居乐地产 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 PERP N/A 雅居乐地产 AGILE 8 3/8 02/18/19 USD 8.
全球 10 年期政府债券收益率参考 回报率 对比前 1 天 对比前 1 月 对比前 1 年 美国 2.18% +6 +7-30 加拿大 1.63% +1-3 -61 墨西哥 ( 美元 ) 3.53% +5 +13 +25 巴西 ( 美元 ) 4.49% +8-2 +48 十年期国债收益率在纽约当地时间周一下午 5 点上涨 6 个基点, 即 0.06 个百分点, 至 2.18% 据彭博债券交易数据显示,
美元债券参考报价 ( 国内地产板块 ) 债券名称 债券代码 货币 票息 到期日 参考价格 参考回报率 (%) 标普评级 雅居乐地产 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 PERP N/A 雅居乐地产 AGILE 8 3/8 02/18/19 USD 8.
全球 10 年期政府债券收益率参考 量仍大, 流动性仍维持相对紧平衡 回报率对比前 1 天对比前 1 月对比前 1 年 美国 2.16% 0-15 -73 加拿大 1.79% -2-22 -88 墨西哥 ( 美元 ) 3.40% -3 +7-63 巴西 ( 美元 ) 4.08% -9 +6-58 德国 0.60% +1-17 -127 上周市场传闻央行通过续作部分 MLF+SLO 的方式, 来向市场注入流动性,
4 XS CENTRAL CHN REAL ESTATE 建业地产 CENCHI 6 1/2 06/04/18 4 XS CENTRAL CHINA REAL ESTAT 建业地产 CENCHI 8 01/28/20 4 XS CENTRA
( 年 ) 穆迪 标普 惠誉 高收益债券 内地房地产类 4 XS0872804207 SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世茂房地产 SHIMAO 6 5/8 01/14/20 4 XS1013209017 SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世茂房地产 SHIMAO 8 1/8 01/22/21 4 XS1157365070 SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世茂房地产
美元债券参考报价 ( 国内地产板块 ) 债券名称 债券代码 货币 票息 到期日 参考价格 参考回报率 (%) 标普评级 雅居乐地产 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 PERP N/A 雅居乐地产 AGILE 8 3/8 02/18/19 USD 8.
全球 10 年期政府债券收益率参考 回报率对比前 1 天对比前 1 月对比前 1 年 美国 2.15% -7-25 -28 由于全球经济颓势抵消了美国经济向好的影响, 美国国债收益率一直保 持在历史低点附近 随着全球股市和大宗商品周二重挫, 美国国债飙涨, 衡 量美国通胀预期的一个指标则跌至近五个月来的最低水平 加拿大 1.39% -8-29 -68 墨西哥 ( 美元 ) 3.64% +1-9 +25
美元债券参考报价 雅居乐地产控股有限公司 AGILE 10 11/14/16 USD 10 14/11/ BB 雅居乐地产控股有限公司 AGILE 8 1/4 01/18/49 USD 8.25 PERPS BB 雅居乐地产控股有限公司 AGIL
全球 10 年期政府债券参考 回报率 对比前 1 天 对比前 1 月 对比前 1 年 美国 2.85% +5 +11 +120 加拿大 2.64% +3 +4 +92 墨西哥 ( 美元 ) 4.14% +4 +21 +154 若美国退市, 即表示其失业率下降至 6.5% 及通胀回升, 随即出现利率持续上升的预期, 对传统债券不利, 只有通胀挂钩债券 (TIPS) 才可以力保不失! 事实上, 港府曾多次发行
美元债券参考报价 ( 国内地产板块 ) 债券名称 债券代码 货币 票息 到期日 参考价格 参考回报率 (%) 标普评级 雅居乐地产 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 PERP N/A 雅居乐地产 AGILE 8 3/8 02/18/19 USD 8.
全球 10 年期政府债券收益率参考 回报率 对比前 1 天 对比前 1 月 对比前 1 年 美国 2.18% -1-1 -43 加拿大 1.47% 0 +8-77 墨西哥 ( 美元 ) 3.69% 0 0 +19 巴西 ( 美元 ) 5.65% -5 +70 +151 德国 0.65% 0-1 -43 英国 1.85% +2-2 -68 法国 1.06% 0 +8-37 意大利 1.85% +2 +4-61
美元债券参考报价 ( 国内地产板块 ) 债券名称 债券代码 货币 票息 到期日 参考价格 参考回报率 (%) 标普评级 雅居乐地产 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 PERP N/A 雅居乐地产 AGILE 8 3/8 02/18/19 USD 8.
全球 10 年期政府债券收益率参考 回报率对比前 1 天对比前 1 月对比前 1 年 美国 2.13% -6 +7-44 温和 美国两年 五年和七年期国债收益率触及逾三周最低, 分别为 0.66% 1.43% 和 1.83% 10 年期国债收益率触及一周半最低 2.13% 三年期国债收益 率降至两周最低 0.96% 加拿大 1.46% -7 +17-79 墨西哥 ( 美元 ) 3.54% -3-24
4 USY9729AAD38 YANLORD LAND GROUP LTD 仁恒置地 YLLGSP 10 5/8 03/29/18 4 XS GEMDALE ASIA HLD LTD 金地集团 GEMDAL 5 5/8 03/21/18 4 XS GEMDAL
产品风险等级 ISIN Code Name of the Issuer 发行 ( 母 ) 公司债券代码 货币 参考价格 参考收益率 距到期 ( 年 ) 穆迪 标普 惠誉 票息 配息频率 票息 型式 发行日 可赎回 下次赎回日 下次赎回价 到期日 到期赎回价 最小 交易额 增额 流通额 高收益债券 内地房地产类 4 XS0872804207 SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世茂房地产 SHIMAO
美 元 债 券 参 考 报 价 雅 居 乐 集 团 AGILE 10 11/14/16 USD 10.00 14/11/2016 108.19 7.31 BB 雅 居 乐 集 团 AGILE 8 7/8 04/28/17 USD 8.88 28/4/2017 108.53 6.41 BB 雅 居 乐
全 球 10 年 期 政 府 债 券 参 考 回 报 率 对 比 前 1 天 对 比 前 1 月 对 比 前 1 年 太 大 冲 击 市 场 就 有 可 能 逆 转 美 国 1.75% +1 +4-12 加 拿 大 1.80% +3 +5-22 墨 西 哥 4.57% +3-25 -138 巴 西 9.50% 0-52 -112 德 国 1.24% 0 +3-34 伦 敦 时 间 昨 天 下 午 5
雅居乐地产控股有限公司 AGILE 8 1/4 01/29/49 USD 8.25 PERPS BB- 雅居乐地产控股有限公司 AGILE 8 3/8 02/18/19 USD /02/ BB- 雅居乐地产控股有限公司 AGILE
全球 10 年期政府债券参考 回报率 对比前 1 天 对比前 1 月 对比前 1 年 美国 2.59% -1-11 +81 加拿大 2.37% +1-8 +56 墨西哥 ( 美元 ) 3.53% -1-14 +98 楼市不振, 土地市场亦跟随降温 根据克而瑞信息集团的数据, 中国 20 个大城市 3 月份土地销售按年下降 5%, 是至少一年来最大降幅 搜房网的数据则显示, 三线城市的卖地收入上月锐减
4 XS FUTURE LAND DEVELOPMENT 新 城 发 展 控 股 FUTLAN 6 1/4 11/12/17 USD B1 B+ N/A 6.25 FIXED N N/A N/A 12/11/ ,00
高 收 益 债 券 内 地 房 地 产 类 4 USG24524AJ24 COUNTRY GARDEN HLDG CO 碧 桂 园 COGARD 7 7/8 05/27/19 4 XS1164776020 COUNTRY GARDEN HLDG CO 碧 桂 园 COGARD 7 1/2 03/09/20 4 USG24524AH67 COUNTRY GARDEN HLDGS 碧 桂 园 COGARD
桑坦德英国公共有限公司 ABBEY 5 11/07/23 USD 5 7/11/ BBB Anheuser-Busch InBev Worldwi ABIBB 3 3/4 07/15/42 USD /07/ A 荷兰银行股份
全球 10 年期政府债券参考 回报率对比前 1 天对比前 1 月对比前 1 年 美国 2.83% +1-7 +98 加拿大 2.48% -1-18 +57 年设有提前赎回日, 发行总额约为 3 亿美元 截至昨晚 6 时止, 有关债券接 获超过 16 亿美元认购额, 较原计划发行的 3 亿美元, 超额 4.3 倍, 最后利率 厘定为 8.5 厘 至于集资所得, 将主要用作再融资及一般企业用途 墨西哥
4 XS CENTRAL CHINA REAL ESTAT 建业地产 CENCHI 8 3/4 01/23/21 4 XS SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国 SUNAC 9 3/8 04/05/18 4 XS SU
高收益债券 内地房地产类 4 XS0872804207 SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世茂房地产 SHIMAO 6 5/8 01/14/20 4 XS1013209017 SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世茂房地产 SHIMAO 8 1/8 01/22/21 4 XS1157365070 SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世茂房地产 SHIMAO 8 3/8 02/10/22
% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 35% 10% 8% 4% 4% 2% 1% 1% 政府債券 政策性銀行債券 企業債券 中期票
Hong Xie hong.xie@spdji.com 2013 3 (QFII) (RQFII) 97% 1 QFII RQFII RQFII 2014 2ETF 2014 11 ETF 2014 933.85.5 2 1 www.chinabond.cn 2 2014 9 35% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40%
4 XS FUTURE LAND DEVELOPMENT 新城发展控股 FUTLAN 6 1/4 11/12/17 4 XS FUTURE LAND DEVELOPMENT 新城发展控股 FUTLAN 10 1/4 07/21/19 4 HK
高收益债券 内地房地产类 4 USG24524AJ24 COUNTRY GARDEN HLDG CO 碧桂园 COGARD 7 7/8 05/27/19 4 XS1164776020 COUNTRY GARDEN HLDG CO 碧桂园 COGARD 7 1/2 03/09/20 4 USG24524AH67 COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂园 COGARD 7 1/4 04/04/21
4 XS FUTURE LAND DEVELOPMENT 新城发展控股 FUTLAN 6 1/4 11/12/17 4 XS FUTURE LAND DEVELOPMENT 新城发展控股 FUTLAN 10 1/4 07/21/19 4 HK
高收益债券 内地房地产类 4 USG24524AJ24 COUNTRY GARDEN HLDG CO 碧桂园 COGARD 7 7/8 05/27/19 4 XS1164776020 COUNTRY GARDEN HLDG CO 碧桂园 COGARD 7 1/2 03/09/20 4 USG24524AH67 COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂园 COGARD 7 1/4 04/04/21
4 XS CENTRAL CHN REAL ESTATE 建业地产 CENCHI 6 1/2 06/04/18 4 XS CENTRAL CHINA REAL ESTAT 建业地产 CENCHI 8 01/28/20 4 XS CENTRA
产品风险等级 ISIN Code Name of the Issuer 发行 ( 母 ) 公司债券代码 货币 参考价格 参考收益率 距到期 ( 年 ) 穆迪 标普 惠誉 票息 配息频率 票息 型式 发行日 可赎回 下次赎回日 下次赎回价 到期日 到期赎回价 最小 交易额 增额 流通额 高收益债券 内地房地产类 4 XS0872804207 SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世茂房地产 SHIMAO
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全球债券指券指标 美国 5 年期国债美国 10 年期国债美国 30 年期国债香港政府 3 年期债券香港政府 5 年期债券香港政府 10 年期债券中国 3 年期离岸国债中国 5 年期离岸国债中国 7 年期离岸国债中国 10 年期离岸国债 * 以上数据来源自 Bloomberg 孳息率 /Yield 1.61 2.86 3.86 0.55 1.22 2.18 2.85 2.93 3.04 3.23 每日快
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303132C4EAD6A4C8AFCAD0B3A1C6C0BCB6BDE1B9FBB7D6CEF6B1A8B8E62E646F6378>
鹏 元 资 信 评 估 证 券 市 场 评 级 结 果 分 析 报 告 ( 截 至 2012 年 12 月 底 ) 一 证 券 市 场 债 券 评 级 结 果 1 2007 年 9 月 30 日, 鹏 元 资 信 评 估 ( 简 称 鹏 元 ) 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 鹏 元 资 信 评 估 从 事 证 券 市 场 资 信 评 级 业 务 的 批 复 (
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外國債券評等調降通知 以下本行架上之外國債券因發行人或保證人之信用評等或債券之發行評等遭信用評等 機構調降致未達法令規定之評等 *, 特此公告通知 產品代號 產品名稱 ISIN 異動日期 DBO013/OBO013 高盛集團 AU3CB0175800 2015/12/2 DBO031/OBO031 德意志銀行 US25152RXA66 2016/1/25 DBO033/OBO033 東亞銀行 XS0521073428
4 N US718286AP29 4 N US718286BN61 5 N US718286AY36 5 N US718286BB24 5 N US718286BD89 5 N US718286BG11 5 N US718286BW60 5 N US718286BZ91 5 N US718286CA
主权债 3 N XS0971721377 3 N XS0504954347 3 N XS0767472458 4 N XS0971721450 5 N XS0767473852 5 N XS0971721963 RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION
36 2013 6 29 2012 10 24 2012 12 1 93 1998 10 25 94 95 2001 12 12 96 2007 4 15 97 (1) 200.0 50.0 100.0 500.0 98 49% 5% 20% 25% 25% 25% 25% H 598,100,000 H 59,810,000 657,910,000 H 25.0% 10 2010 9 19 5%
面對分歧-2015年投資展望
215 214 12 } 215 Ewen Cameron Watt Russ Koesterich Rick Rieder } } } (EU) } (Fed) } } (BoJ) Nigel Bolton Poppy Allonby Jean Boivin } (EM) } 215...2 5...2...3...4 5... 6 12...6 7...8 9... 1 11... 12...
2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测
2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测 设 计 研 究 有 限 责 任 公 司 4 天 津 市 水 利 勘 测 设 计 院 5 河 北 省 水
NEW FULL RUNS WITH RISK MODEL For APP - Completed
USD HK/CHINA HIGH YIELD Outstandin Coupon Maturity Nxt Call Date Nxt Call Px g Amt Moody's S&P Crncy Offer Offer YTC Offer YTM Min. Size Score Exchange* 發行商 股票號碼 票面息 到期日 下個贖回日 贖回價 流通額 穆迪評級 標普評級 國家 貨幣 現價
4 N US718286AP29 4 N US718286BN61 5 N US718286AY36 5 N US718286BB24 5 N US718286BD89 5 N US718286BG11 5 N US718286BW60 5 N US718286BZ91 5 N US718286CA
主权债 3 N XS0971721377 3 N XS0504954347 3 N XS0767472458 4 N XS0971721450 5 N XS0767473852 5 N XS0971721963 RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION
2
6030 2 0 1 5 2015 6 30 6 2015 2015 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2 ... 4... 7... 11... 13... 33... 37... 51... 56... 57... 58... 104... 105... 109 3 4 2013 2013 CITIC Securities Finance
<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1BE3230313630373237A1BF32303136C4EABDADCBD5D7CFBDF0C5A9B4E5C9CCD2B5D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8B8FAD7D93230313630373237A3A9>
优 化 组 织 架 构, 提 升 管 控 效 率 ; 总 行 参 与 贷 款 调 查, 控 制 信 贷 风 险 2015 年 底, 紫 金 农 商 银 行 为 适 应 经 营 发 展 需 要, 对 组 织 架 构 和 内 设 机 构 进 行 了 部 分 调 整, 新 设 立 了 金 融 同 业 部 和 七 个 部 门 内 设 中 心, 分 别 为 : 个 人 存 款 管 理 中 心 和 零 售 业
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Signature Signature 澳 中國 日本韓國 澳 澳 183525 大 1 1400 多 和 33 澳洲 紐西蘭 亞 洲 美國 中東 多萬 國 AA 2 澳 阿拉伯聯合大公國 印度緬甸寮國泰國柬埔寨馬來西亞新加坡 印尼 越南關島菲律賓東帝汶巴布亞紐幾內亞 臺灣香港所羅門群島古里巴斯共和國美屬薩摩亞薩摩亞 和 和 澳 美 來 澳 亞洲 和 亞 越 Super Regional Bank
2 3 4 6 10 13 17 26 33 34 35 36 37 38 86 AHKSA, CPA, FCCA, ACS, ACIS AHKSA, CPA, FCCA, ACS, ACIS AHKSA, CPA, FCCA, ACS, ACIS Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
2016 2
6030 2016 2016 6 30 6 2016 2016 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2016 2 ... 4... 6... 10... 11... 31... 35... 44... 49... 51... 52... 100... 101... 105 3 A A A 1.00 600030 100% 2013 2013
目錄 公司資料 02 管理層討論與分析 04 企業管治及其他資料 14 獨立審閱報告 21 綜合收益表 22 綜合全面收益表 23 綜合財務狀況表 24 綜合權益變動表 26 簡明綜合現金流量表 27 未經審核中期財務報告附註 28
: 1206 2017 目錄 公司資料 02 管理層討論與分析 04 企業管治及其他資料 14 獨立審閱報告 21 綜合收益表 22 綜合全面收益表 23 綜合財務狀況表 24 綜合權益變動表 26 簡明綜合現金流量表 27 未經審核中期財務報告附註 28 66 Tannery Lane #04-10/10A Sindo Industrial Building Singapore 347805 66
附 表 一 項 目 合 併 資 本 適 足 比 率 計 算 範 圍 103 年 12 月 31 日 ( 單 位 : 新 臺 幣 千 元 ) 內 容 公 司 名 稱 資 產 金 額 合 併 比 例 未 納 入 計 算 之 原 因 自 自 有 資 本 扣 除 金 額 CTBC Bank (Philipp
中 國 信 託 商 業 銀 行 資 本 適 足 性 及 風 險 管 理 專 區 資 訊 揭 露 103 年 度 定 性 與 定 量 資 訊 為 遵 循 巴 賽 爾 資 本 協 定 第 三 支 柱 市 場 紀 律 原 則, 銀 行 應 於 網 站 設 置 資 本 適 足 性 與 風 險 管 理 專 區, 揭 露 下 列 資 訊 : ( 一 ) 資 本 管 理 1. 合 併 資 本 適 足 比 率 計
收回價 控股比率引伸波幅 恒指 - 法巴 RC161229c / 恒指 - 法巴 RC161229v
行使總成本 認股證 成交總金額 :932,043 00664 天洋國際控股 W160304 5.000 9.30-6.06 2.30 - - 1.000 2000 - - 4.300 - - 00964 巨騰國際 W161014 4.600 4.81 30.35 17.57 41.82 0.302 1.000 2000 - - 0.210 - - 01183 聯合地產 W160613 2.000 2.06
Microsoft Word - 30336202_10277853.doc
2016 年 2 月 2 日 中 国 固 定 收 益 证 券 证 券 分 析 师 李 怀 军 S1080510120001 研 究 助 理 王 泉 锐 S1080115060003 电 话 : 0755-23838253 邮 件 : wangquanrui@fcsc.com 银 行 间 市 场 利 率 收 盘 情 况 期 限 加 权 均 价 前 日 均 价 较 前 日 涨 跌 BP R001 2.0108
目 標 及 投 資 策 略 目 標 子 基 金 的 目 標 是 提 供 在 扣 除 費 用 及 開 支 之 前 盡 量 貼 近 彭 博 巴 克 萊 亞 洲 美 元 投 資 級 別 債 券 指 數 ( 相 關 指 數 ) 表 現 的 投 資 業 績 策 略 經 理 人 擬 採 用 代 表 性 抽 樣
產 品 資 料 概 要 BMO 亞 洲 美 元 投 資 級 別 債 券 ETF BMO Global Asset Management (Asia) Limited 2016 年 9 月 12 日 本 基 金 是 交 易 所 買 賣 基 金 本 概 要 提 供 本 基 金 的 重 要 資 料 本 概 要 是 基 金 章 程 的 一 部 分 閣 下 不 應 單 憑 本 概 要 作 投 資 決 定 資
瑞銀(2016Q4)季刊
第四季 瑞銀資產管理 瑞銀投信 精選基金 負利率時代的投資方針 October UBS. 鑰匙符號 UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標 版權所有 瑞銀投信獨立經營管理 FED A()/B().%. REP OF SRI LANKA-SRILAN / // AGILE GROUP-AGILE / // SHIMAO PROPERTY-SHIMAO / // FPC TREASURY LTD-FIRPAC
G.xls
法巴投顧 BP01 百利達美國股票基金 C 股 法巴投顧 BP03 百利達美國中型股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP11 百利達日本股票基金 C 股 - 日圓 法巴投顧 BP12 百利達日本小型股票基金 C 股 - 日圓 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP14 百利達金磚四國股票基金 C 股 1.75%
诸暨民生银行中国货币市场：332家银行公布2016年同业存单发行计划，
诸 暨 民 生 银 行 中 国 货 币 市 场 :332 家 银 行 公 布 2016 年 同 业 存 单 发 行 计 划, www.hwmph.com http://www.hwmph.com 诸 暨 民 生 银 行 中 国 货 币 市 场 :332 家 银 行 公 布 2016 年 同 业 存 单 发 行 计 划, 营 口 银 行 80 辽 阳 银 行 50 延 边 农 商 行 20+ 宜 宾
4 N US718286AP29 4 N US718286BN61 5 N US718286AY36 5 N US718286BB24 5 N US718286BD89 5 N US718286BG11 5 N US718286BW60 5 N US718286BZ91 5 N US718286CA
主权债 3 N XS0971721377 3 N XS0504954347 3 N XS0767472458 4 N XS0971721450 5 N XS0767473852 5 N XS0971721963 RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION
%
43 15 2006 11 4% 12 2006 2006 12 31 43.95 1 2 1 2006 4 22.54 51.29% 21.27 50.99% 10.81 51.75% 13 7.14 16.25% 6.87 16.47% 3.54 16.95% 113 2.59 5.89% 2.47 5.92% 1.01 4.83% 28,177 11.68 26.57% 11.10 26.62%
4 N US718286AP29 PHILIPPINES 菲律宾国际债券 PHILIP 10 5/8 03/16/25 USD Baa2 BBB BBB FIXED N N/A N/A 16/03/2025 1,000 1
主权债 3 N XS0971721377 RUSSIAN FEDERATION 俄罗斯外国债券 RUSSIA 3 1/2 01/16/19 USD 100.268 2.528 2.528 2.528 0.283 Ba1 BBB- BBB- 3.5 FIXED N N/A N/A 16/01/2019 200,000 200,000 1,500,000,000 3 N XS0504954347 RUSSIAN
信 用 评 级 报 告 声 明 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 诚 信 证 评 ) 因 承 做 本 项 目 并 出 具 本 评 级 报 告, 特 此 如 下 声 明 : 1 除 因 本 次 评 级 事 项 中 诚 信 证 评 与 评 级 对 象 构 成 委 托 关 系 外, 中 诚 信 证 评 评 级 项 目 组 成 员 以 及 信 用 评 审 委 员 会 成 员
3 N US718286AP29 4 N US718286BN61 4 N US718286AY36 5 N US718286BB24 5 N US718286BD89 5 N US718286BG11 5 N US718286BW60 5 N US718286BZ91 5 N US718286CA
主权债 3 N XS0971721377 3 N XS0504954347 3 N XS0767472458 3 N XS0971721450 5 N XS0767473852 5 N XS0971721963 RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION
4 N US718286AP29 4 N US718286BN61 5 N US718286AY36 5 N US718286BB24 5 N US718286BD89 5 N US718286BG11 5 N US718286BW60 5 N US718286BZ91 5 N US718286CA
主权债 3 N XS0971721377 3 N XS0504954347 3 N XS0767472458 4 N XS0971721450 5 N XS0767473852 5 N XS0971721963 RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION
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2016 年 双 创 孵 化 专 项 债 券 信 用 评 级 报 告 地 方 政 府 支 持 力 度 较 大 公 司 为 浏 阳 市 重 要 的 投 融 资 主 体, 得 到 了 当 地 政 府 的 大 力 支 持 2012-2014 年, 浏 阳 市 政 府 累 计 向 公 司 注 入 60.64 万 平 方 米 土 地, 累 计 增 加 公 司 资 本 公 积 6.31 亿 元, 合 计 向
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2016 年 公 司 债 券 2016 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 温 州 交 投 经 营 状 况 平 稳, 其 提 供 的 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 仍 可 提 升 本 期 债 券 的 安 全 性 关 注 : 公 司 主 要 在 建 项 目 资 金 需 求 量 较 大, 面 临 较 大 的 资 金 压 力 截 至 2015 年 末, 公 司
<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8B8B7C4FEB3C7CDB6B8FAD7D9A3A9>
2014 年 公 司 债 券 2016 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 充 了 公 司 的 盈 利 能 力 公 司 以 房 屋 建 筑 物 及 土 地 使 用 权 为 本 期 债 券 提 供 抵 押 担 保 本 期 债 券 抵 押 房 屋 建 筑 物 及 土 地 使 用 权 评 估 价 值 合 计 152,849.30 万 元, 为 本 期 债 券 本 金 的 1.27 倍 关 注 : 阜
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南 通 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 评 级 结 果 : 主 体 长 期 信 用 等 级 :AA + 评 级 展 望 : 稳 定 评 级 时 间 :2012 年 9 月 19 日 财 务 数 据 : 项 目 2009 年 2010 年 2011 年 资 产 总 额 ( 亿 元 ) 183.15 191.34 251.82 所 有 者 权 益
可交换债
关 注 基 础 资 产 中 有 一 笔 租 赁 合 同 于 2015 年 11 月 20 日 发 生 全 额 早 偿, 早 偿 金 额 ( 含 罚 息 ) 共 计 6,698.52 万 元, 该 早 偿 款 当 期 未 全 额 归 集 进 入 专 项 计 划 账 户 根 据 中 民 国 际 租 赁 提 供 的 数 据 及 监 管 账 户 流 水 显 示, 截 至 2016 年 6 月 17 日, 全
××公司
文 登 金 滩 投 资 管 理 有 限 公 司 跟 踪 评 级 报 告 跟 踪 评 级 报 告 主 体 长 期 信 用 跟 踪 评 级 结 果 :AA 上 次 评 级 结 果 :AA 债 项 信 用 名 称 额 度 存 续 期 16 文 专 项 债 /16 文 专 项 8.8 亿 元 评 级 展 望 : 稳 定 评 级 展 望 : 稳 定 2016/3/21-2023/3/21 跟 踪 评 级 时
<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1BE3230313630373236A1BF32303136C4EAD6D0B9FABBAAC8DAD7CAB2FAB9DCC0EDB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8B8FAD7D93230313630373236A3A9>
完 成 在 香 港 联 交 所 的 上 市 工 作, 长 效 的 资 本 补 充 机 制 得 以 建 立, 顺 利 完 成 五 年 三 步 走 的 发 展 战 略 ; 业 务 协 同 效 应 不 断 增 强, 综 合 实 力 不 断 巩 固 中 国 华 融 成 立 初 期 是 一 家 专 门 从 事 不 良 资 产 处 置 的 政 策 性 金 融 机 构 随 着 阶 段 性 特 殊 使 命 的 完
2 0 1 6 2 5 9 11 37 42 54 60 63 64 135 136 140 A A A 1.00 600030 100% 2013 2013 CITIC Securities CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. Finance MTN 2016 2 H H H 1.00 6030 3 2016 6 30 2016 4 CITIC Securities
2015 10 5.00 2
6030 2015 2015 12 31 2015 2015 2016 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2015 10 5.00 2 ... 4... 7... 8... 18... 22... 23... 65... 72... 92... 103... 117... 150... 228... 229... 230...
Sinopac_Bond_Review_101812
永豐金證券 全球指標公債 最新殖利率 前日變化 (BP) 美國五年公債 0.69% 3.22 美國十年公債 1.72% 5.56 美國三十年公債 2.92% 7.02 德國五年公債 0.6% 3.00 德國十年公債 1.6% 5.80 德國三十年公債 2.45% 5.90 中國三年期點心公債 (CNH) 2.63% 0.88 中國五年期點心公債 (CNH) 2.83% 0.11 中國十年期點心公債
<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A83135C4EAB6C8B4CEBCB6D5AEC8AFB6ABDDB8D6A4C8AFB8FAD7D9A3A9>
2015 年 度 次 级 债 券 2016 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 关 注 : 公 司 业 务 相 对 易 受 市 场 行 情 波 动 影 响 近 年 公 司 证 券 经 纪 业 务 自 营 业 务 投 资 银 行 业 务 均 受 证 券 市 场 行 情 等 因 素 影 响 较 大,2015 年 下 半 年 以 来, 股 市 成 交 量 大 幅 下 滑, 同 时 债 券 市 场 收
<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8BAFEB1B1B9A9CFFAB8FAD7D9A3A9>
2013 年 企 业 债 券 2015 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 关 注 : 我 国 农 资 流 通 行 业 利 润 空 间 较 为 有 限, 行 业 竞 争 的 压 力 加 大 目 前 农 资 流 通 领 域 企 业 众 多, 在 农 资 产 能 过 剩 的 情 况 下, 产 品 同 质 化 严 重, 农 资 流 通 领 域 的 竞 争 也 日 趋 激 烈 随 着 政 府 取 消 棉
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2016 年 1 月 15 日 中 国 固 定 收 益 证 券 证 券 分 析 师 李 怀 军 S1080510120001 研 究 助 理 王 泉 锐 S1080115060003 电 话 : 0755-23838253 邮 件 : wangquanrui@fcsc.com 银 行 间 市 场 利 率 收 盘 情 况 期 限 收 盘 价 加 权 平 均 较 前 日 涨 跌 BP R001 1.9800
(02) (02) (04) (04) (07) (07) (02)
(http://www.fubon.com/asset-management/home/index.htm) (http://newmops.tse.com.tw) 9 : (02) 8771-6688 (02) 8771-6788 www.fubon.com/asset-management/home/index.htm 1967 (04) 2220-7166 (04) 2220-7128 (07)
100 20 100% (a) (i) (ii) (b) (c) 2
H S 939 3,050,000,0004.65% 1 100 20 100% (a) (i) (ii) (b) (c) 2 12 16 2016 12 16 (a) 4.65%(b) HH H 2015 12 9 195.6 195.1 H H S 2015 200,000 10,000 1,000 50 3 H A A1 A BBBa2 H H H S 2015 200,000 10,000
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2016 年 3 月 28 日 中 国 固 定 收 益 证 券 证 券 分 析 师 李 怀 军 S1080510120001 研 究 助 理 王 泉 锐 S1080115060003 电 话 : 0755-23838253 邮 件 : wangquanrui@fcsc.com 银 行 间 市 场 利 率 收 盘 情 况 期 限 加 权 均 价 前 日 均 价 较 前 日 涨 跌 BP R001 2.0172
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第 三 章 债 券 的 发 行 与 承 销 本 章 以 债 券 市 场 为 主 线, 核 心 内 容 包 括 : 债 券 市 场 的 分 类 及 主 要 功 能 ; 国 债 的 品 种 及 国 债 发 行 的 有 关 方 面, 包 括 发 行 条 件 发 行 方 式 认 购 主 体 等 ; 金 融 债 券 的 发 行 资 格 发 行 审 核 发 行 承 销 等 ; 企 业 债 券 发 行 的 条 件
发 债 主 体 大 唐 集 团 成 立 于 2002 年 12 月 29 日, 是 根 据 国 务 院 关 于 印 发 电 力 体 制 改 革 方 案 的 通 知 ( 国 发 2002 5 号 文 件 ) 文 件 在 原 国 家 电 力 公 司 分 企 事 业 单 位 基 础 上 组 建 的 大 型
大 公 信 用 评 级 报 告 声 明 为 便 于 报 告 使 用 人 正 确 理 解 和 使 用 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 公 ) 出 具 的 本 信 用 评 级 报 告 ( 以 下 简 称 本 报 告 ), 兹 声 明 如 下 : 一 大 公 及 其 评 级 分 析 师 评 审 人 员 与 发 债 主 体 之 间, 除 因 本 次 评 级 事 项 构
jrc_tmp_ rpt
本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%
关 注 造 纸 行 业 属 于 强 周 期 行 业 造 纸 行 业 与 宏 观 经 济 环 境 具 有 较 强 的 正 相 关 性, 对 行 业 的 周 期 性 波 动 对 公 司 经 营 的 影 响 应 保 持 关 注 为 追 求 新 的 利 润 增 长 点, 公 司 实 行 多 元 化 产 业 投 资, 行 业 领 域 涉 及 能 源 金 融 房 地 产 等, 均 为 资 金 密 集 型 行 业,
一 行 业 信 用 质 量 分 析 信 息 技 术 行 业 细 分 子 行 业 较 多, 部 分 子 行 业 受 到 宏 观 经 济 的 影 响 呈 现 较 明 显 的 周 期 性, 如 电 脑 与 外 围 设 备 办 公 电 子 设 备 等 传 统 智 能 硬 件 行 业, 但 以 技 术 进 步
信 息 技 术 行 业 2016 年 上 半 年 信 用 质 量 及 市 场 表 现 分 析 报 告 工 商 企 业 评 级 部 陈 思 阳 王 科 柯 信 息 技 术 行 业 细 分 子 行 业 较 多, 部 分 子 行 业 受 到 宏 观 经 济 的 影 响 呈 现 较 明 显 的 周 期 性, 如 电 脑 与 外 围 设 备 办 公 电 子 设 备 等 传 统 智 能 硬 件 行 业, 但 以
<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1A6D0C5D7E2C1DED2BBC6DAD7CAB2FAD6A7B3D6D7A8CFEEBCC6BBAED3C5CFC8BCB6D7CAB2FAD6A7B3D6D6A4C8AFB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6>
宝 信 租 赁 一 期 资 产 支 持 专 项 计 划 优 先 级 资 产 支 持 证 券 跟 踪 评 级 报 告 结 构 摘 要 优 先 级 资 产 支 持 证 券 种 类 优 先 A-1 级 优 先 A-2 级 优 先 B 级 跟 踪 评 级 级 别 AAA AAA AA 上 次 信 用 级 别 AAA AAA AA 上 次 评 级 时 间 2014 年 11 月 24 日 初 始 ( 亿 元
68003 (Project Unity TC)_.indb
2014 8 31 2016 2 6 104 2015 4 24 105 2008 6 1 2014 7 29 2 5,000 1 106 5 2008 3 5% 5% 2012 10 11 5% 5% 20% 25% H 17.51% A 107 A0.07% A 0.06% A H 25% H 25% 30 10 2015 8 27 5% 108 5% 2008 12 1 5% 2012 9 23
<4D F736F F D205344A1BE A1BF3739CFE6CDB6BFD8B9C C4EAC6F3D2B5D5AE3131B8FAD7D9D6D5B8E5>
跟 踪 评 级 说 明 根 据 湘 投 控 股 2007 年 度 公 司 债 券 信 用 评 级 的 跟 踪 评 级 安 排, 大 公 对 公 司 2010 年 以 来 的 经 营 和 财 务 状 况 以 及 履 行 债 务 情 况 进 行 了 信 息 收 集 和 分 析, 并 结 合 公 司 外 部 经 营 环 境 变 化 等 因 素, 得 出 跟 踪 评 级 结 论 发 债 主 体 湘 投 控
2016 台灣工具機暨零組件進出口分析 2016 Analysis of Taiwan Machine Tool & Accessory 放電 雷射 超音波工具機 EDM, Laser machines cutting M/C, etc. 綜合加工機 Machining centers 車床 Lat
台灣工具機暨零組件進出口分析 Analysis of Taiwan Machine Tool & Accessory 放電 雷射 超音波工具機 EDM, Laser machines cutting M/C, etc. 綜合加工機 Machining centers 車床 Lathes 鑽 鏜 銑 攻螺紋工具機 Drilling, Boring, Milling M/C 磨床 Grinding machines
债券评级报告
1908 1987 4 2005 6 23 2006 1000 65 2005 21.78%19.90%12.13% 2005 92 27 7 58 2,607 137 92 45 900 6 2005 14,016.52 7,631.94 13,233.16 12,036.49 783.36 11.20% 8.78% 2.37% 250 15 10 10 5 15 10 10 10 11 2 5
桂教高教〔2003〕117号（关于公布2003年“新世纪广西高等教育教学改革工程”重点资助项目暨新增立项项目的通知）
2003117 2003 5 2002 2003 [2003]57 2003 2003 10 13 20 1 74 1 2003 74 30 / 44 / 12 20000 2 2003 2001 AB 2003 7 41 2 305 3 2 2005 2004 9 12003 22003 3 主题词 : 2003 12 3 3 4 80 1 30 A02 A03 A04 A06 A14 A15 A24
2015 年報 年 報 2015 此年度報告由可循環再造紙印製 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:1666) 2 4 6 7 9 22 41 42 53 57 73 75 77 78 79 81 82 2015年報 公司架構 截至二零一五年十二月三十一日 公司架構如下 中國北京同仁堂 集團 有限責任公司 註1 52.45% 2 北京同仁堂股份有限公司 註2 46.85% 0.74%
<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8C7E0B5BABDF0CDF5B9C9B7DDB8FAD7D9A3A9>
2012 年 公 司 债 券 2015 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 受 益 于 石 蜡 价 格 的 下 降, 公 司 蜡 烛 及 工 艺 品 业 务 的 毛 利 率 有 所 提 高 2014 年, 石 蜡 价 格 呈 波 动 下 降 的 态 势,2014 年 底 石 蜡 价 格 较 上 年 同 期 下 降 11.17%, 减 轻 了 蜡 烛 制 品 行 业 的 成 本 压 力 随 着 石
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216 年 3 月 29 日 证 券 分 析 师 张 庆 S1851332 研 究 助 理 王 泉 锐 S1811563 电 话 : 755-23838253 邮 件 : wangquanrui@fcsc.com 相 关 报 告 固 定 收 益 证 券 财 政 偏 好 致 双 轨 制, 信 用 债 存 在 交 易 性 机 会 216322 信 用 债 周 策 略 警 惕 利 差 扩 大, 建 议 维
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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於 0.60%
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2777 19 48 4 6 10 16 24 28 29 32 40 46 52 53 57 59 153 154 163 164 4 (2013) 5 2013 2012 36,271,284 30,365,056 19% 14,234,986 12,378,280 15% 7,633,860 5,501,979 39% 2.3900 1.7224 39% 0.62 0.60 3% 24,344,335
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大 公 信 用 评 级 报 告 声 明 为 便 于 报 告 使 用 人 正 确 理 解 和 使 用 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 公 ) 出 具 的 本 信 用 评 级 报 告 ( 以 下 简 称 本 报 告 ), 兹 声 明 如 下 : 一 大 公 及 其 评 级 分 析 师 评 审 人 员 与 发 债 主 体 之 间, 除 因 本 次 评 级 事 项 构
关 注 本 期 证 券 未 办 理 抵 押 权 转 让 变 更 登 记 本 期 证 券 发 起 机 构 转 让 信 托 财 产 时, 按 惯 例 并 未 办 理 抵 押 权 转 让 变 更 登 记, 而 由 委 托 人 在 有 管 辖 权 的 政 府 机 构 登 记 部 门 继 续 登 记 为 名
优 势 基 础 资 产 信 用 质 量 很 好 入 池 贷 款 借 款 人 加 权 平 均 年 龄 37.04 岁, 借 款 人 年 龄 在 30~40( 含 ) 岁 的 贷 款 未 偿 本 金 余 额 占 入 池 贷 款 总 额 的 40.10%, 该 年 龄 段 借 款 人 一 般 收 入 较 为 稳 定, 多 处 于 职 业 及 收 入 的 上 升 期, 家 庭 状 况 较 为 稳 定, 还
4 107,871 86,774 (61,945) (49,438) 45,926 37, ,206 4, ,455 15,443 (6,112) (4,298) (6,870) (4,914) (671) (353) 6 (7,132) (5,855) (1) (9) (
Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd. 3699 107,871 86,774 21,09724.31% 14,82412,999 1,825 14.04% 13,455 15,443 1,98812.87% 6.51 0.95 1 4 107,871 86,774 (61,945) (49,438) 45,926 37,336 4 3,206 4,142
中南美洲暨加勒比海地區 011年合作計畫暨國家分布概況 駐外技術 醫療團計畫 1 貝里斯 技術協助 人道援助計畫 厄瓜多 投融資計畫 3 薩爾瓦多 人力資源援助計畫 4 瓜地馬拉 不含在臺辦理之研習班及獎學金計畫 5 宏都拉斯 行動醫療團 6 尼加拉瓜 海外服務工作團 7 巴拿馬 外交替代役 8 巴
011 中南美洲暨加勒比海地區 011年合作計畫暨國家分布概況 駐外技術 醫療團計畫 1 貝里斯 技術協助 人道援助計畫 厄瓜多 投融資計畫 3 薩爾瓦多 人力資源援助計畫 4 瓜地馬拉 不含在臺辦理之研習班及獎學金計畫 5 宏都拉斯 行動醫療團 6 尼加拉瓜 海外服務工作團 7 巴拿馬 外交替代役 8 巴拉圭 9 多明尼加 10 海地 11 聖克里斯多福 及尼維斯 1 聖露西亞 13 聖文森 非洲地區
广东恒健投资控股有限公司2016年公司债券信用评级报告
构 合 理, 财 务 结 构 稳 健, 且 经 营 性 现 金 流 持 续 表 现 良 好, 经 营 所 得 对 其 债 务 本 息 覆 盖 能 力 极 强, 综 合 竞 争 实 力 和 整 体 偿 债 能 力 极 强 关 注 钢 铁 类 子 公 司 经 营 状 况 不 佳 2015 年 以 来, 国 内 钢 铁 行 业 下 游 需 求 疲 软, 产 能 过 剩 情 况 愈 加 突 出, 公 司 参