平成 21 年度 高根沢町水道事業会計決算書

平成 21 年度 高根沢町水道事業会計決算書

平成 21 年度高根沢町水道事業会計決算報告書 1 収益的収入及び支出 収入 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 合計 決算額 予算額に比べ 決算額の増減 備 考 うち 仮受消費税及び地方消費税 第 1 款 水道事業収益 534,178, 1,356, 535,534, 545,755,328 1,221,328 ( 24,742,43 ) 第 1 項 営 業 収 益 58,677, 58,677, 519,37,269 1,63,269 ( 24,136,916 ) 第 2 項 営業外収益 12,377, 1,356, 13,733, 13,527,572 25,428 ( ) 第 3 項 東部地区簡易 13,122, 13,122, 12,92,487 21,513 ( 65,487 ) 水道事業収益 第 4 項 特 別 利 益 2, 2, 2, ( )

(2) 支出 区 分 当 初 予算額 補 正 予算額 予算額 予備費 支出額 流用増減 額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小 計 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合 計 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 備 考 うち 仮払消費税及び地方消費税 第 1 款 水道事業費用 51,323, 7,386, 52,937, 3,35, 56,287, 46,2,898 46,266,12 ( 5,23,445 ) 第 1 項 営 業 費 用 47,126, 7,386, 399,74, 3,35, 43,9, 367,845,573 35,244,427 ( 5,4,214 ) 第 2 項営業外費用 69,852, 69,852, 69,852, 69,349,812 52,188 ( 1,35 ) 第 3 項東部地区簡易水道事業費用第 4 項特別損失 28,149, 28,149, 196, 135, 331, 28,149, 331, 22,496,357 329,156 5,652,643 ( 225,196 ) 1,844 ( ) 第 5 項 予備費 5,, 135, 4,865, 4,865, 4,865, ( )

2 資本的収入及び支出 収入 区 分 第 1 款 資 本 的 収 入 第 1 項出 資 金 第 2 項負 担 金 第 3 項 国庫補助金 第 4 項 県 負 担 金 第 5 項 固定資産売却代金 62,519, 14,947, 22,57, 25,, 1, 1, 予算額 当初予算額補正予算額小計 5,35, 57,484, 5,35, 25,, 1, 1, 14,947, 14,947, 14,947,47 17,535, 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 継続費逓次繰越額に係る財源充当額 合 計 57,484, 17,535, 25,, 1, 1, 決算額 予算額に比べ決算額の増減 57,482,47 1,593 17,535, 25,, 47 ( 1, 1, ( 備考 うち 仮受消費税及び地方消費税 ( ) ) ( ) ( ) ) ( ) (2) 支出 区分 当初予算額 予算額 補正予算額 流用増減額 小計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合計 決算額 翌年度繰越額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合計 不用額 備考 うち 仮払消費税及び地方消費税 第 1 款資本的支出第 1 項建設改良費第 2 項企業債償還金 427,763, 29,5, 457,263, 154,859, 29,5, 272,94, 184,359, 272,94, 457,263, 184,359, 272,94, 456,842,24 183,938,795 272,93,445 42,76 ( 8,615,5 ) 42,25 ( 8,615,5 ) 555 ( ) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 399,359,833 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,597,3 円 過年度分損益勘定内部留保資金 392,762,83 円で補てんした

平成 21 年度高根沢町水道事業損益計算書 ( 平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで ) 1. 営業収益 円 円 円 (2) 給受 託 水工 収事 収 益益 478,243,955 (3) そ の 他 の 営 業 収 益 29,241,398 57,485,353 2. 営業費用 (2) 原配 水水 及及 びび 浄給 水水 費費 65,66,34 23,842,458 (3) (4) (5) (6) 受総減資 託価産 工係償減 事却耗 費費費費 76,945,388 26,39,98 7,78,25 (7) そ の 他 の 営 業 費 用 (8) 東部地区簡易水道費 4,899,517 385,112,52 営 業 利 益 122,372,833 3. 営業外収益 受取利息及び配当金 1,495,42 (2) (3) (4) 他他消 会会費 計計税 補負還 助担付 金金金 1,667,429 (5) 雑 収 益 1,364,723 13,527,572 4. 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費 55,599,52 (2) 繰 延 勘 定 償 却 7, (3) 雑 支 出 163,725 56,462,777 42,935,25 経 常 利 益 79,437,628 5. 特別利益 固 定 資 産 売 却 益 (2) 過 年 度 損 益 修 正 益 6. 特別損失 固 定 資 産 売 却 損 (2) 過当 年年 度 損度 益純 修 正利 損益 329,156 329,156 329,156 79,18,472 前年度繰越利益剰余金当年度未処分利益剰余金 79,18,472

平成 21 年度高根沢町水道事業剰余金計算書 ( 平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで ) 利益剰余金の部 1. 減 債 積 立 金 円 円 (2) (3) 前前当 年年年 度度度 末繰処 残入分 高額額 235,825,177 89,737,385 (4) 当 年 度 末 残 高 325,562,562 2. 利 益 積 立 金 (2) (3) 前前前 年年年 度度度 末繰処 残入分 高額額 29,376,87 (4) 当 年 度 末 残 高 29,376,87 3. 建設改良積立金 (2) (3) (4) 前前前当 年年年年 度度度度 末繰処処 残入分分 高額額額 57,265,25 (5) 当 年 度 末 残 高 57,265,25 積 立 金 合 計 412,24,619 4. 未処分利益剰余金 前年度未処分利益剰余金 89,737,385 (2) 前年度利益剰余金処分額 イ 減 債 積 立 金 89,737,385 89,737,385 繰越利益剰余金年度末残高 (3) 当 年 度 純 利 益 79,18,472 当年度未処分利益剰余金 79,18,472

1. 国 ( 県 ) 補助金 負担金 円 円 (2) (3) (4) 前前当当 年年年年 度度度度 末処発処 残分生分 高額高額 1,727,939,663 42,535, 2,25,475 (5) 当 年 度 末 残 高 1,768,449,188 2. 受贈財産評価額 (2) (3) 前前当当 年年年年 度度度度 末処発処 残分生分 高額高額 1,574,227,859 79,875 (4) (5) 当年度末残高翌年度繰越資本剰余金 資本剰余金の部 1,574,147,984 3,342,597,172 平成 21 年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書 円 円 1. 当年度未処分利益剰余金 79,18,472 2. 利益剰余金処分額 減 債 積 立 金 79,18,472 79,18,472 3. 翌年度繰越利益剰余金

平成 21 年度高根沢町水道事業貸借対照表 ( 平成 22 年 3 月 31 日 ) 資産の部 1. 固 定 資 産 円 円 円 円 有 形 固 定 資 産 イ 土 地 126,429,144 ロ 建 物 256,667,234 減 価 償 却 累 計 額 72,688,267 183,978,967 ハ 構 築 物 9,455,928,964 減 価 償 却 累 計 額 1,98,722,94 7,475,26,6 ニ 機 械 及 び 装 置 1,14,793,532 減 価 償 却 累 計 額 743,525,568 397,267,964 ホ 車 両 及 び 運 搬 具 4,99, 減 価 償 却 累 計 額 4,74,5 249,5 ヘ 工具器具及び備品 8,37,11 減 価 償 却 累 計 額 7,519,499 517,611 ト 建 設 仮 勘 定 有形固定資産合計 8,183,649,246 固 定 資 産 合 計 8,183,649,246 2. 流 動 資 産 現 金 預 金 812,94,616 (2) 未 収 金 2,483,945 (3) 貯 蔵 品 4,7,36 (4) その他流動資産 流 動 資 産 合 計 836,585,867 3. 繰 延 勘 定 開 発 費 繰 延 勘 定 合 計 資 産 合 計 9,2,235,113

負債の部 4. 流 動 負 債 円 円 円 円 未 払 金 52,387,415 (2) その他流動負債 16,99,832 流負 動 負債 債合 合 計計 69,297,247 69,297,247 資本の部 5. 資 本 金 自 己 資 本 金 3,255,428,221 (2) 借 入 資 本 金 イ 企 業 債 1,861,599,382 1,861,599,382 資 本 金 合 計 6. 剰 余 金 資 本 剰 余 金 イ 国庫 ( 県 ) 補助金 1,43,667,988 ロ 負 担 金 724,781,2 ハ 受 贈 財 産 評 価 額 1,574,147,984 資 本 剰 余 金 合 計 3,342,597,172 (2) 利 益 剰 余 金 イ 減 債 積 立 金 325,562,562 ロ 利 益 積 立 金 29,376,87 ハ 建 設 改 良 積 立 金 57,265,25 ニ 当年度未処分利益剰余金 79,18,472 利 益 剰 余 金 合 計 491,313,91 剰 余 金 合 計 資 本 合 計 負 債 資 本 合 計 5,117,27,63 3,833,91,263 8,95,937,866 9,2,235,113

平成 21 年度高根沢町水道事業報告書 1. 概況 総括事項本年度末の給水人口は3,237 人で 普及率は行政区域内人口に対して98.1% また計画給水人口 38,88 人に対しては77.8% となった 主な事業としては 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 市街地管網整備事業配水管布設替工事 区画整理地配水管布設工事等を行った 総配水量は3,91,769m3で 前年度に比較して6,8m3の増加となった また 一日最大配水量は9,439m3 一日平均配水量は8,471m3 一人一日平均配水量は28lであった 収益的収支では 総収益が14,261 千円の減 総費用が3,632 千円の減となり 当年度純利益は前年度比 1,629 千円減の79,18 千円となった 総収益の14,261 千円減の内訳としては 営業収益が2,58 千円の減 営業外収益が12,23 千円の減となっている 営業外収益が大幅に減少した主な要因は 雷により被害を受けた水道施設 機械に対する損害保険金収入が1,164 千円減少したことによる 総費用の3,632 千円減の内訳としては 営業費用が7,167 千円の増 特別損失が84 千円の増 営業外費用が1,883 千円の減となっている 営業外費用が大幅に減少した主な要因は 前年度に実施した企業債の繰上償還によって償還利息が1,365 千円減少したことによる 資本的収支では 支出に対し収入が399,36 千円不足したため 補てん財源で措置した (2) 議会議決事項 議案番号件名提出年月日 報告第 5 号 議案第 13 号平成 21 年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について 議案第 13 号 議案第 22 号 平成 2 年度高根沢町水道事業会計予算繰越計算書の報告について 報告第 5 号平成 2 年度高根沢町水道事業会計資金不足比率について 議案第 11 号平成 21 年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について 議案第 2 号 平成 2 年度高根沢町水道事業会計歳入歳出決算認定について 平成 21 年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について 平成 22 年度高根沢町水道事業会計予算議決について 平成 21 年 6 月 2 日 平成 21 年 6 月 2 日 平成 21 年 9 月 8 日 平成 21 年 9 月 8 日 平成 21 年 9 月 8 日 平成 21 年 12 月 8 日 平成 22 年 3 月 2 日 議決 ( 了承 ) 年月日平成 21 年 6 月 2 日平成 21 年 6 月 9 日平成 21 年 9 月 8 日平成 21 年 9 月 17 日平成 21 年 9 月 17 日平成 21 年 12 月 15 日平成 22 年 3 月 11 日

(3) (4) 行政官庁認可事項 認可事項なし 職員に関する事項 区分管理者 事務職員 技術職員 そ の 他 計 課 長 リ ー ダ ー 業 務 管 理 担 当 建 設 整 備 担 当 合 計 前 年 度 増 減 1 1 4 6 6 1 1 11 11 11 () 1 1 15 17 18 () 1

2. 工 事 建設改良工事の概況 工 事 名 工 事 概 要 事 業 費 着工年月日 竣工年月日 備 考 市街地管網整備事業配水管布設替工事 ( 第 8 工区 ) 施工延長 146.3m 3,538,5 平成 21年 11 月 5 日 平成 22 年 1 月 29 日 藤興業 市街地管網整備事業配水管布設替工事 ( 第 9 工区 ) 施工延長 73.4m 3,276, 平成 21年 11 月 5 日 平成 22 年 1 月 29 日 古口設備工業 市街地管網整備事業配水管布設替工事 ( 第 16 工区 ) 施工延長 195.4m 2,1, 平成 21 年 1 月 15 日 平成 22 年 1 月 29 日 向洋工業 区画整理地配水管布設工事 ( 第 1 工区 ) 施工延長 75.m 1,774,5 平成 21 年 7 月 17 日 平成 21 年 8 月 31 日 荻原組 区画整理地配水管布設工事 ( 第 11 工区 ) 区画整理地配水管布設工事 ( 第 12 工区 ) 区画整理地配水管布設工事 ( 第 13 工区 ) 区画整理地配水管布設工事 ( 第 14 工区 ) 区画整理地配水管布設工事 ( 第 15 工区 ) 区画整理地配水管布設工事 ( 第 17 工区 ) 区画整理地配水管布設工事 ( 第 19 工区 ) 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 1 工区 ) 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 2 工区 ) 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 3 工区 ) 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 4 工区 ) 施工延長 43.1m 施工延長 37.m 施工延長 216.m 施工延長 125.7m 1,71, 施工延長 34.4m 1,774,5 平成 22 年 1 月 15 日平成 22 年 平成 21 年 3 月 26 日 赤羽建設 8 月 27 日平成 21 年 9 月 3 日 藤興業 施工延長 61.9m 598,5 平成 22 年 1 月 15 日平成 22 年 3 月 26 日 施工延長 15.27m 施工延長 286.9m 消火栓 2 基 施工延長 381.m 消火栓 2 基 施工延長 415.m 消火栓 1 基 273, 平成 21年 7 月 6 日 651, 平成 21年 8 月 4 日 178,5 平成 22 年 3 月 1 日 17,367, 平成 21 年 8 施工延長 331.5m 消火栓 1 基 7,245, 平成 21 年 3,465, 平成 21 年 11 月 4 日平成 22 年 2 月 26日 手塚興業 19,698, 平成 21 年 8 月 7 日平成 21 年 12 月 1 日 月 7日 平成 21 年 8 月 31 日 鶴見設備工業 平成 21 年 平成 22 年 3 月 26 日 平成 21 年 12 月 1 日 18,48, 平成 21 年 8 月 7 日平成 21 年 12 月 1 日 野中組 藤興業 司工業 赤羽建設 小宅建設 8 月 24 日平成 21 年 11 月 3 日 荻原組 8 月 31 日 直井組

石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 5 工区 ) 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 6 工区 ) 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 7 工区 ) 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 18 工区 ) 施工延長 739.6m 消火栓 6 基 施工延長 483.9m 消火栓 1 基 施工延長 237.6m 消火栓 2 基 施工延長 7.8m 石綿セメント管更新事業舗装舗装厚 5.cm 本復旧工事 ( 平成 2 年度第 8 施工延長 186.5m 工区施行箇所 ) 施工面積 536.m2石綿セメント管更新事業舗装舗装厚 5.cm 本復旧工事その 2 ( 郵便局前施工延長 772.6m 通り ) 施工面積 2,196.m2 35,49, 平成 21 年 12 月 24,61,5 11,77,5 2,614,5 平成 21 8 日 年 8 月 7 日 平成 21 年 12 月 4 日 平成 22 年 3 月 29 日 平成 21 年 12 月 1 日 平成 22 年 3 月 26 日 平成 22 年 2 月 26 日平成 22 年 3 月 26 日 荻原組 コボリ工業 直井組 池田設備工業 1,963,5 平成 21 年 11 月 5 日平成 22 年 1 月 29 日 吉井建設 7,98, 平成 22 年 2 月 5 日平成 22 年 3 月 25 日コボリ工業 中阿久津浄水場避雷装置取付工事 避雷装置取付工事一式 451,5 平成 21 年 4 月 28 日平成 21 年 6 月 19 日 千代田組 宝石台浄水場高圧開閉器設置工事 高圧開閉器設置工事一式 651, 平成 21 年 5 月 25日 平成 21 年 7 月 31 日 宝電気 仁井田水源地水位計交換工事 投込み式水位計 2 台 3,15, 平成 21 年 6 月 24 日平成 21 年 9 月 3日日神工業

3. 業務 業務量 比較事項単位 2 年度 21 年度増減比率 (%) 年度末給水人口 A 人 3,424 3,237 187 99.4 備 考 年度末行政区域内人口 B 人 31,46 3,822 224 99.3 計画給水人口人 38,88 38,88 - 普及率 (A/B) % 98. 98.1.1 1.1 年度末給水戸数戸 11,215 11,248 33 1.3 配水量 年間 C m3 一日平均 m3 3,84,969 3,91,769 6,8 1.2 8,452 8,471 19 1.2 有収水量 年間 D m3 2,417,244 2,438,189 2,945 一日平均m3 6,623 6,68 57 1.9 1.9 有収率 (D/C) % 78.4 78.9.5 1.6 供給単価 給 水 収 益 有 収 水 量 = 478,243,955 円 2,438,189 m3 = 196.1 円 給水原価 経常費用 - 受託工事費有収水量 = 441,575,297 円 - 円 2,438,189 m3 = 181.1 円

(2) 事業収入に関する事項 科目 区分 前年度収入額 当年度収入額 比 較 増 減 比 率 (%) 1. 水道事業収益 535,27,996 521,12,925 14,258,71 97.3 (2) (3) (4) 営 業 収 益 497,39,394 495,17,353 1,869,41 99.6 営 業 外 収 益 25,727,332 13,527,572 12,199,76 52.6 東部地区簡易水道事業収益 12,54,27 12,315, 189,27 98.5 特 別 利 益 - - 2. 資本的収入 43,211,274 57,482,47 14,271,133 133. (2) (3) (4) (5) 出 資 金 14,417,274 14,947,47 53,133 13.7 負 担 金 21,294, 17,535, 3,759, 82.3 国 庫 補 助 金 7,5, 25,, 17,5, 333.3 県負担金 - - 固定資産売却代金 - -

(3) 事業費に関する事項 科 目 区 分 前年度支出額 当年度支出額 増 比 減 較 比率 (%) 1. 水道事業費用 444,883,121 441,94,453 2,978,668 99.3 営業費用 358,222,168 362,841,359 4,619,191 11.3 (2) 営業外費用 66,692,454 56,462,777 1,229,677 84.7 (3) 東部地区簡易水道事業費用 19,722,895 22,271,161 2,548,266 112.9 (4) 特別損失 245,64 329,156 83,552 134. 2. 資本的支出 356,486,394 448,226,74 91,74,346 125.7 建設改良費 138,67,38 175,323,295 37,255,915 127. (2) 企業債償還金 218,419,14 272,93,445 54,484,431 124.9

4. 会計 重要契約の要旨 契約年月日 契約金額 契約の内容 契約の相手方 平成 21 年 11 月 4 日 3,538,5 市街地管網整備事業配水管布設替工事 ( 第 8 工区 ) 藤興業 平成 21 年 11 月 4 日 3,276, 市街地管網整備事業配水管布設替工事 ( 第 9 工区 ) 古口設備工業 平成 21 年 1 月 14 日 2,1, 市街地管網整備事業配水管布設替工事 ( 第 16 工区 ) 向洋工業 平成 21 年 7 月 17 日 1,774,5 区画整理地配水管布設工事 ( 第 1 工区 ) 荻原組 平成 21 年 7 月 6 日 273, 区画整理地配水管布設工事 ( 第 11 工区 ) 鶴見設備工業 平成 21 年 8 月 3 日 651, 区画整理地配水管布設工事 ( 第 12 工区 ) 直井組 平成 21 年 11 月 4 日 3,465, 区画整理地配水管布設工事 ( 第 13 工区 ) 手塚興業 平成 22 年 1 月 15 日 1,71, 区画整理地配水管布設工事 ( 第 14 工区 ) 赤羽建設 平成 21 年 8 月 26 日 1,774,5 区画整理地配水管布設工事 ( 第 15 工区 ) 藤興業 平成 22 年 1 月 15 日 598,5 区画整理地配水管布設工事 ( 第 17 工区 ) 野中組 平成 22 年 3 月 1 日 178,5 区画整理地配水管布設工事 ( 第 19 工区 ) 藤興業 平成 21 年 8 月 6 日 19,698, 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 1 工区 ) 司工業 平成 21 年 8 月 6 日 17,367, 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 2 工区 ) 赤羽建設 平成 21 年 8 月 6 日 18,48, 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 3 工区 ) 小宅建設 平成 21 年 8 月 24 日 7,245, 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 4 工区 ) 荻原組 平成 21 年 12 月 7 日 35,49, 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 5 工区 ) 荻原組 平成 21 年 8 月 6 日 24,61,5 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 6 工区 ) コボリ工業 平成 21 年 12 月 3 日 11,77,5 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 7 工区 ) 直井組 平成 22 年 2 月 25 日 2,614,5 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 ( 第 18 工区 ) 池田設備工業 平成 21 年 11 月 4 日 1,963,5 石綿セメント管更新事業舗装本復旧工事 ( 平成 2 年度第 8 工区施行箇所 ) 吉井建設 平成 22 年 2 月 4 日 7,98, 石綿セメント管更新事業舗装本復旧工事その2( 郵便局前通り ) コボリ工業 (2) 企業債の概況 前年度末残高本年度借入高本年度償還高本年度末残高備考 2,134,52,827 272,93,445 1,861,599,382

平成 21 年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書収益的収入及び支出 収入 款項目 節金額備考 1. 水道事業収益 521,12,925 1. 営 業 収 益 495,17,353 1. 給 水 収 益 466,128,955 水 道 料 金 466,128,955 料金水量 2,372,464m3 2. 受託工事収益 給 水 工 事 金 3. その他の営業収益 29,41,398 手 数 料 341, 設計審査手数料等 負 担 金 4,816, 消火栓維持管理負担金 水 道 加 入 金 16,8, 新規 164 件 口径変更 1 件 その他受託収益 7,12,194 下水道使用料徴収業務受託費 雑 収 益 72,24 水道管破損に伴う損失水費等 2. 営業外 収益 13,527,572 1. 受取利息及び 1,495,42 配 当 金 預 金 利 息 1,495,42 預金利息 2. 他会計補助金 1,667,429 他会計補助金 1,667,429 企業債利息償還に対する一般会計からの補助金

款項目 節金額備考 3. 他会計負担金 他会計負担金 4. 消費税還付金 消費税還付金 5. 雑 収 益 1,364,723 不用品売却収益 その他雑収益 1,364,723 水道設備機械損害保険金等 3. 東部地区簡易 12,315, 水道事業収益 1. 給 水 収 益 12,115, 水 道 料 金 12,115, 料金水量 65,725m3 2. 受託工事収益 給 水 工 事 金 3. その他の営業収益 2, 手 数 料 4, 設計審査手数料等 負 担 金 196, 消火栓維持管理負担金 水 道 加 入 金 雑 収 益 4. 特 別 利 益 1. 固定資産売却益 固定資産売却益 2. 過年度損益修正益 過年度損益修正益

支出 款項目節 金額備考 1. 水道事業費用 441,94,453 1. 営業費用 362,841,359 1. 原水及び浄水費 65,66,34 備消品費 43,5 施設管理用品等 光熱水費 6,583 水源地及び浄水場の電気料 動力費 15,228,46 水源地及び浄水場機械装置の電力料 薬品費 427,63 滅菌用薬品 修繕費 8,617, 落雷被災施設の修繕等 水源地 ~ 浄水場の専用回線及び浄水場の一般回通信運搬費 223,617 線使用料等水源地及び浄水場の機械設備損害保険料 建物保険料 58,95 共済保険料仁井田浄水場耐震診断業務 施設維持管理業務委託料 9,254,878 等賃借料 91,97 中阿久津第 2 水源地用地 宝石台第 4 水源地用地県企業局 ( 鬼怒用水供給事業 ) からの受水費受水費 31,15,364 受水量 28,23m3雑費 2. 配水及び給水費 23,842,458 備消品費 32,7 水質検査用品等 光熱水費 76,299 配水場電気料 動力費 1,53,665 配水場機械装置電力料 修繕費 4,419, 配水管漏水修繕等 材料費 495,23 修繕用材料 通信運搬費 238,251 浄水場 ~ 配水場の専用回線及び配水場の一般回線使用料

款項目節 金額備考 手数料 1,522,567 検定満了量水器の交換配水施設に係る機械設備損害保険料 建物共済保険料 464,369 保険料仁井田配水池耐震診断業務 給配水管台帳作成委託料 13,21,68 業務等賃借料 1,343,31 中阿久津配水場用地 配水管布設用地 路面復旧費 9, 舗装修繕 負担金 338,666 下水道受益者負担金 ( 宝石台配水場 ) 雑費 3. 受託工事費 旅費 修繕費 材料費 雑費 4. 総係費 76,945,388 給 料 24,697,712 職員 6 名分 手当 2,947,875 扶養手当 975,5 通勤手当 163,428 住居手当 344, 時間外勤務手当 3,619,815 管理職手当 1,174,8 期末手当 6,22,854 勤勉手当 3,287,222 児童手当 12, 退職手当 5,24,256 共済組合負担金 7,355,347 法定福利費 7,47,51 公務員災害補償基金負担金 52,163 賃金 2,789,461 臨時的任用職員 報償費 5,714 研修会講師謝礼

旅費 144,598 普通旅費 備消品費 791,633 事務用品等 燃料費 283,32 公用車燃料代 印刷製本費 975,56 納入通知書等印刷代 光熱水費 659,89 上下水道事務所電気料 ガス料金 修繕費 217,96 公用車修繕等 通信運搬費 1,656,772 納付書等郵送料 上下水道事務所電話代等 手数料 1,32,575 コンビニ収納手数料等公用車賠償責任保険料 上下水道事務所建物共保険料 259,871 済保険料等委託料 1,476,5 上下水道事務所耐震診断業務 検針委託料等 使用料 3,825,3 事務機器リース料 システム使用料等 会費負担金 174,47 日本水道協会会費等 研修費 286,668 水道技術管理者資格取得研修等 公課費 42,8 公用車の自動車重量税 雑費 5. 減価償却費 188,698,919 有形固定資産減価償却費 188,698,919 上水道施設に係る減価償却費 6. 資産減耗費 7,748,56 固定資産除却費 7,748,56 配水管布設替による除却等 たな卸資産減耗費 7. その他の営業費用 雑支出

款項目節 金額備考 2. 営業外費用 56,462,777 1. 支払い利息及び 55,599,52 企業債取扱諸費 企 業 債 利 息 55,599,52 企業債償還金 ( 利息 ) 企業債手数料及び取扱費 2. 繰延勘定償却 7, 開発費償却 7, 石綿セメント管布設替え全体計画書 3. 雑支出 163,725 不用品売却原価 その他雑支出 163,725 過年度調定更正等 3. 東部地区簡易 22,271,161 水道事業費用 1. 東 部 地 区 4,899,517 簡易水 道費 備 消 品 費 56,2 水質検査用品等 印刷製本費 光熱水費 44,53 浄水場及び配水場電気料 動力費 915,262 浄水場及び配水場機械装置の電力料 薬品費 19,499 滅菌用薬品 修繕費 2,242, 減圧弁交換工事等 材料費 通信運搬費 18,854 浄水場 ~ 配水場の専用回線及び一般回線使用料 水源地 浄水場及び配水場の機械設備損害保険保険料 122,267 料 建物共済保険料委託料 1,39,95 配水池清掃業務 施設維持管理業務等

路 面 復 旧 費 雑 費 2. 減価償 却費 17,34,179 有形固定資産減価償却費 17,34,179 東部地区簡易水道施設に係る減価償却費 3. 資産減 耗費 31,465 固定資産除却費 31,465 検定満了量水器の除却 たな卸資産減耗費 4. 特 別 損 失 329,156 1. 固定資産売却損 固定資産売却損 2. 過年度損益修正損 329,156 過年度損益修正損 329,156 不納欠損金 5. 予 備 費 1. 予 備 費 予 備 費

資本的収入及び支出 収入 款項目節 金額備考 1. 資本的収入 57,482,47 1. 出資金 14,947,47 1. 出資金 14,947,47 一般会計出資金 14,947,47 企業債元金償還等に対する一般会計からの出資金 2. 負担金 17,535, 1. 負担金 17,535, 消火栓設置費負担金 6,174, 消火栓設置に伴う一般会計負担金 工事負担金 11,361, 区画整理事業に伴う配水管布設工事負担金 3. 国庫補助金 25,, 1. 国庫補助金 25,, 水道水源開発等施設 25,, ライフライン機能強化等事業費補助金整備費国庫補助金 4. 県負担金 1. 県負担金 工事負担金 5. 固 定 資 産 売 却 代 金 1. 有形固定資産 売 却 代 金 有形固定資産売却代金

支出 款項目節 金額備考 1. 資本的 支出 448,226,74 1. 建設改 良費 175,323,295 1. 上水道拡張費 委 託 料 工 事 請 負 費 補 償 費 2. 上水道改良費 172,31, 委 託 料 1,97, 配水管布設替工事等の設計業務 工 事 請 負 費 161,34, 配水管布設替工事等 3. 簡易水道改良費 委 託 料 工 事 請 負 費 補 償 費 4. 営業設 備費 3,13,295 量 水 器 費 3,13,295 出庫量水器価額 (1,219 個 ) 車両運搬具購入費 工具 器具 備品購入費 2. 企業債償還金 272,93,445 1. 企業債償還金 272,93,445 元金 272,93,445 企業債償還金 ( 元金 )

固定資産明細書 有形固定資産 資産の種類 減価償却累計額年度当初の当年度当年度年度末年度末現在高増加額減少額現在高償却未済高当年度増加額当年度減少額累計 備 考 土地 126,429,144 126,429,144 126,429,144 建物 256,667,234 256,667,234 5,376,3 72,688,267 183,978,967 構築物 9,298,156,174 173,49, 15,717,21 9,455,928,964 163,415,722 9,763,78 1,98,722,94 7,475,26,6 機械及び装置 1,138,536,32 7,63,295 4,85,795 1,14,793,532 37,71,811 2,948,527 743,525,568 397,267,964 車両運搬具 5,96, 97, 4,99, 19,5 921,5 4,74,5 249,5 工具器具及び備品 8,37,11 8,37,11 66,35 7,519,499 517,611 建設仮勘定 5,23, 5,23, 合計 1,839,15,694 18,553,295 26,723,5 1,992,845,984 26,39,98 13,633,15 2,89,196,738 8,183,649,246 (2) 無形固定資産 (3) 投資 な な し し

種類発行年月日発行総額 企業債明細書 償還高当年度償還高償還高累計 未償還残高発行価額利率償還終期備考 財 政 融 資 資 金 平成元年 3 月 27 日 4,, 1,741,521 19,929,863 2,7,137 年 4.85% 平成 31 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成元年 3 月 27 日 7,4, 322,182 3,687,26 3,712,974 年 4.85% 平成 31 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 4 年 3 月 25 日 27,, 184,41,851 27,, 年 5.5% 平成 22 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 5 年 3 月 25 日 13,, 4,741,544 45,293,67 84,76,933 年 4.4% 平成 35 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 6 年 3 月 23 日 28,, 1,7,226 9,37,56 18,692,944 年 3.65% 平成 36 年 3 月 地方公共団体金融機構資金 平成 6 年 3 月 23 日 12,, 487,764 4,486,617 7,513,383 年 3.75% 平成 34 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 8 年 3 月 14 日 61,7, 2,123,616 16,921,43 44,778,57 年 3.15% 平成 38 年 3 月 地方公共団体金融機構資金 平成 8 年 3 月 22 日 41,1, 1,585,716 12,588,298 28,511,72 年 3.25% 平成 36 年 3 月 地方公共団体金融機構資金 平成 9 年 3 月 26 日 378,, 14,383,216 14,262,49 273,737,951 年 2.9% 平成 37 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 9 年 12 月 25 日 766,2, 26,837,819 187,674,162 578,525,838 年 2.2% 平成 39 年 9 月 地方公共団体金融機構資金 平成 9 年 12 月 25 日 132,8, 5,149,819 35,9,267 96,899,733 年 2.3% 平成 37 年 9 月 財 政 融 資 資 金 平成 1 年 3 月 25 日 18,, 628,3 4,132,751 13,867,249 年 2.1% 平成 4 年 3 月 地方公共団体金融機構資金 平成 1 年 3 月 25 日 4,, 1,542,61 1,121,925 29,878,75 年 2.2% 平成 38 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 1 年 9 月 25 日 42,, 1,493,797 9,272,596 32,727,44 年 1.7% 平成 4 年 9 月 地方公共団体金融機構資金 平成 11 年 3 月 24 日 14,, 5,318,665 3,37,43 19,692,597 年 2.1% 平成 39 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 11 年 3 月 25 日 18,, 6,15,457 35,47,26 144,952,794 年 2.1% 平成 41 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 11 年 3 月 25 日 3,, 1,25,76 5,841,22 24,158,798 年 2.1% 平成 41 年 3 月 地方公共団体金融機構資金 平成 12 年 3 月 22 日 112,1, 4,23,45 2,24,946 91,895,54 年 2.% 平成 4 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 12 年 3 月 24 日 37,9, 1,279,66 6,151,76 31,748,924 年 2.% 平成 42 年 3 月

償還高 種類 発行年月日 発行総額 未償還残高 発行価額 利率 償還終期 備考 当年度償還高 償還高累計 地方公共団体金融機構資金 平成 13 年 3 月 22 日 45,, 1,75,36 6,656,481 38,343,519 年 1.65% 平成 41 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 13 年 3 月 26 日 55,, 1,893,516 7,396,333 47,63,667 年 1.6% 平成 43 年 3 月 財 政 融 資 資 金 平成 15 年 3 月 25 日 15,, 5,24,595 1,418,864 139,581,136 年 1.2% 平成 45 年 3 月 計 2,717,2, 272,93,445 855,6,618 1,861,599,382