議案第 82 号 平成 28 年度上越市病院事業会計決算認定について 地方公営企業法 ( 昭和 27 年法律第 292 号 ) 第 30 条第 4 項の規定により 平成 28 年度 上越市病院事業会計決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する 平成 29 年 9 月 5 日提出 上越市長 村山秀幸
病院事業会計決算書
1 収益的収入及び支出 平成 2 8 年度上越市 収 入 区 分 予算額地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による当初予算額補正予算額合計支出額に係る財源充当額 第 1 款病院事業収益 2,627,105,000 22,000,000-2,649,105,000 第 1 項医業収益 2,220,743,000 - - 2,220,743,000 第 2 項医業外収益 323,680,000 22,000,000-345,680,000 第 3 項介護サービス事業収益第 4 項指定障害福祉サービス事業収益 75,960,000 - - 75,960,000 6,721,000 - - 6,721,000 第 5 項特別利益 1,000 - - 1,000 支 出 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小 計 第 1 款病院事業費用 2,624,720,000 22,000,000 - - - 2,646,720,000 第 1 項医業費用 2,474,368,000-9,838,000 9,017,000-2,475,189,000 第 2 項医業外費用 36,503,000 22,000,000 - - - 58,503,000 第 3 項介護サービス事業費用第 4 項指定障害福祉サービス事業費用 73,831,000 - - 9,017,000-82,848,000 17,000 - - - - 17,000 第 5 項特別損失 1,000 - - - - 1,000 第 6 項予備費 40,000,000-9,838,000 - - 30,162,000
病院事業決算報告書 税込 ( 単位 : 円 ) 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 2,565,973,947 83,131,053 2,124,500,832 96,242,168 うち 仮受消費税及び地方消費税 5,004,348 353,902,141 8,222,141 162,860 81,669,716 5,709,716 5,659,119 1,061,881 9,429 242,139 241,139 ( 単位 : 円 ) 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合 計 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額備考 - 2,646,720,000 2,482,308,676-164,411,324 うち 仮払消費税及び地方消費税 - 2,475,189,000 2,345,099,529-130,089,471 48,305,699-58,503,000 57,773,656-729,344-82,848,000 79,425,141-3,422,859 408,198-17,000 10,350-6,650-1,000 - - 1,000-30,162,000 - - 30,162,000
2 資本的収入及び支出 収 入 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 小 計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 第 1 款資本的収入 157,278,000-157,278,000 - 第 1 項企業債 75,400,000-75,400,000 - 第 2 項他会計負担金 81,878,000-81,878,000 - 支 出 予 算 区 分 当初予算額 補正予算額 流用増減額 小 計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 第 1 款資本的支出 272,686,000 - - 272,686,000 - 第 1 項建設改良費 84,738,000 - - 84,738,000 - 第 2 項企業債償還金 137,948,000 - - 137,948,000 - 第 3 項予備費 50,000,000 - - 50,000,000 - 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 67,871,739 円は 過年度分損益勘定留保資金 67,722,877 円
税込 ( 単位 : 円 ) 額 継続費逓次繰越額に係る財源充当額 合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 - 157,278,000 138,678,000 18,600,000-75,400,000 56,800,000 18,600,000-81,878,000 81,878,000 - ( 単位 : 円 ) 額 翌年度繰越額 継続費逓次繰越額 合 計 決算額 地方公営企業法 継続費 不用額 備考 第 26 条の規定による繰越額 逓次繰越額 合 計 - 272,686,000 206,549,739 - - - 66,136,261-84,738,000 68,602,248 - - - 16,135,752-137,948,000 137,947,491 - - - 509 うち 仮払消費税及び地方消費税 5,081,648-50,000,000 - - - 50,000,000 当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 148,862 円で補てんした
平成 28 年度上越市病院事業損益計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) 税抜 1. 医業収益 ( 単位 : 円 ) ⑴ 入院収益 1,692,227,039 ⑵ 外来収益 364,711,513 ⑶ その他医業収益 62,557,932 2,119,496,484 2. 医業費用 ⑴ 給 与 費 2,147,055 ⑵ 経 費 2,112,117,540 ⑶ 減価償却費 180,325,855 ⑷ 資産減耗費 2,203,380 2,296,793,830 医業損 失 177,297,346 3. 医業外収益 ⑴ 受取利息配当金 37,601 ⑵ 補助金 3,837,984 ⑶ 他会計負担金 194,389,433 ⑷ 長期前受金戻入 130,698,213 ⑸ その他医業外収益 24,776,050 353,739,281 4. 医業外費用 ⑴ 支払利息及び企業債取扱諸費 19,616,842 ⑵ 雑損失 34,555,814 ⑶ 消費税関連雑支出 47,287,122 101,459,778 医業外 利 益 252,279,503 5. 介護サ-ビス事業収益 ⑴ 訪問看護事業収益 ⑵ 訪問リハヒ リテーション事業収益 ⑶ 指定居宅介護支援事業収益 6. 介護サ-ビス事業費用 ⑴ 訪問看護事業費用 ⑵ 訪問リハヒ リテーション事業費用 40,645,273 31,604,173 9,420,270 41,621,657 25,208,068 81,669,716 ⑶ 指定居宅介護支援事業費用 12,187,218 79,016,943 介護サ - ビス事業利益 2,652,773 7. 指定障害福祉サーヒ ス事業収益 ⑴ 短期入所事業収益 ⑵ その他指定障害福祉サーヒ ス事業 8. 指定障害福祉サーヒ ス事業費用 5,531,150 118,540 5,649,690 ⑴ 短期入所事業費用 10,350 10,350 指定障害福祉サーヒ ス事業利益 5,639,340 経常利益 83,274,270 9. 特別利益 ⑴ その他特別利益 242,139 242,139 242,139 当年度純利益 83,516,409 前年度繰越利益剰余金 538,267,816 当年度未処分利益剰余金 621,784,225
平成 28 年度上越市病院事業剰余金計算書税抜 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 剰余金 資本金 受贈財産評価額 資本剰余金 補助金 他会計負担金 資本剰余金合計 減債積立金 利益積立金 利益剰余金 建設改良積立金 未処分利益剰余金 利益剰余金合計 資本合計 前年度末残高 0 1,052,000,000 0 0 1,052,000,000 80,000,000 0 0 538,267,816 618,267,816 1,670,267,816 前年度処分額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 法令による処分額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 減債積立金の積立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 処分後残高 0 1,052,000,000 0 0 1,052,000,000 80,000,000 0 ( 繰越利益剰余金 ) 0 538,267,816 618,267,816 1,670,267,816 当年度変動額 0 0 0 0 0 0 0 0 83,516,409 83,516,409 83,516,409 企業債の発行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 企業債の償還 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 他会計繰入金の受入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当年度純利益 0 0 0 0 0 0 0 0 83,516,409 83,516,409 83,516,409 当年度末残高 0 1,052,000,000 0 0 1,052,000,000 80,000,000 0 0 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 621,784,225 701,784,225 1,753,784,225
平成 28 年度上越市病院事業剰余金処分計算書 ( 案 ) 税抜 ( 単位 : 円 ) 資本金資本剰余金未処分利益剰余金 当年度末残高 0 1,052,000,000 621,784,225 議会の議決による処分額 0 0 0 減債積立金 0 0 0 利益積立金 0 0 0 建設改良積立金 0 0 0 資本金への組入れ 0 0 0 処分後残高 ( 繰越利益剰余金 ) 0 1,052,000,000 621,784,225
平成 28 年度上越市病院事業貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) 税抜 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 1. 固定資産 ⑴ 有形固定資産 イ土 地 1,051,000,000 1,051,000,000 ロ建 物 3,449,762,873 減価償却累計額 1,930,972,326 1,518,790,547 ハ構築物 220,896,380 減価償却累計額 117,294,902 103,601,478 ニ器械備品 910,483,417 減価償却累計額 717,070,777 193,412,640 有形固定資産合計 2,866,804,665 ⑵ 投資その他の資産イ長期前払消費税 12,011,440 12,011,440 投資その他資産合計 12,011,440 固定資産合計 2,878,816,105 2. 流動資産 ⑴ 現金預金 1,312,714,660 ⑵ 未収金 イ医業未収金 370,755,476 ロ医業外未収金 4,618,367 未収金合計 375,373,843 ⑶ 貸倒引当金 20,134,735 流動資産合計 1,667,953,768 資産合計 4,546,769,873
負債の部 3. 固定負債 ⑴ 企業債 イ建設改良費等の財源 に充てるための企業債 1,523,888,567 企業債合計 1,523,888,567 ⑵ 引当金 イ退職給付交付金引当金 368,760,545 引当金合計 368,760,545 固定負債合計 1,892,649,112 4. 流動負債 ⑴ 企業債 イ建設改良費等の財源 に充てるための企業債 146,781,792 企業債合計 146,781,792 ⑵ 未払金 イ医業未払金 87,116,824 ロその他未払金 1,896,400 未払金合計 89,013,224 ⑶ 引当金 イ賞与交付金引当金 109,691,110 引当金合計 109,691,110 流動負債合計 345,486,126 5. 繰延収益 ⑴ 長期前受金 2,136,616,919 長期前受金収益化累計額 1,581,766,509 繰延収益合計 554,850,410 負債合計 2,792,985,648 資 本 の 部 6. 剰余金 ⑴ 資本剰余金 イ受贈財産評価額 1,052,000,000 資本剰余金合計 1,052,000,000 ⑵ 利益剰余金 イ減債積立金 80,000,000 ロ利益積立金 0 ハ建設改良積立金 0 ニ当年度未処分利益剰余金 621,784,225 利益剰余金合計 701,784,225 剰余金合計 1,753,784,225 資本合計 1,753,784,225 負債資本合計 4,546,769,873
注記 ( ) 内の規則名 : 地方公営企業法施行規則 Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ( 規則第 35 条第 1 項第 1 号及び第 37 条 ) 1 固定資産の減価償却の方法 ( 規則第 37 条第 1 項第 1 号 ) 有形固定資産 ( リース資産を除く ) 減価償却の方法は定額法による 主な耐用年数建物 15~39 年構築物 10~29 年器械備品 4~10 年 2 引当金の計上方法 ( 規則第 37 条第 1 項第 3 号 ) (1) 退職給付交付金引当金指定管理者雇用職員の退職手当の支給に備え 当年度末における退職手当支給見込額を計上している (2) 賞与交付金引当金指定管理者雇用職員の期末及び勤勉手当の支給に備え 当年度末における賞与支給見込額を計上している (3) 貸倒引当金貸倒れが懸念される債権等については 回収可能な金額を勘案し 回収不能見込額を計上している 3 消費税及び地方消費税の会計処理 ( 規則第 37 条第 1 項第 5 号 ) 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による Ⅱ. キャッシュ フロー計算書等に関する注記該当なし Ⅲ. 貸借対照表等に関する注記 ( 規則第 39 条 ) 1 企業債の償還に係る他会計の負担 ( 規則第 39 条第 1 項第 2 号 ) 企業債残高のうち一般会計等の負担見込額は 1,032,873 千円である 2 引当金の取崩し (1) 退職給付交付金引当金の取崩し平成 28 年度において 退職手当交付金として 16,377 千円を支出することとなったため 退職給付交付金引当金 16,377 千円を取り崩した (2) 賞与交付金引当金の取崩し平成 28 年 6 月において 期末手当及び勤勉手当交付金として 156,761 千円を支出することとなったため 賞与交付金引当金 101,715 千円を取り崩した
病院事業会計 附属書類
平成 28 年度上越市病院事業報告書 1. 概況 (1) 総括事項平成 12 年 3 月の開院以来 上越地域医療センター病院は 医師不足や診療報酬改定による医療費への影響など 病院経営を取り巻く環境が厳しい状況にある中で 地域医療の充実と良質な医療サービスの提供に努めるとともに 安定した病院運営に取り組んでまいりました 平成 28 年度の年間延べ患者数は 入院患者が前年度比 652 人減の 5 万 8,566 人 (1 日平均 160.5 人 ) 外来患者が 1,744 人増の 3 万 7,924 人 ( 1 日平均 156.1 人 ) 合計で 9 万 6,490 人となりました また 介護サービス事業の延べ利用者数については 訪問看護事業が前年度比 743 人増の 4,880 人 (1 日平均 20.1 人 ) 訪問リハビリテーション事業が 94 人増の 4,005 人 (1 日平均 16.5 人 ) 居宅介護支援事業が 604 人増の 681 人 (1 月平均 56.8 人 ) となり 医療行為を伴う重症心身障害児 者を受け入れる短期入所事業では 47 人減の 297 人 (1 日平均 0.8 人 ) となりました 平成 28 年度決算では 収益的収支において事業収益が 25 億 6,597 万円 事業費用が 24 億 8,230 万円となり 差し引き 8,366 万円の黒字となりました 医業収益の面では 入院診療において入院患者数が減少したものの 昨年度に引き続き一般病棟 10 対 1 入院基本料を 5 か月間算定できたほか 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る体制強化加算や退院支援加算を新たに取得したことなどにより 1,937 万円の増となりました 外来診療では 午後外来 を継続して実施するとともに 整形外科において 7 月から東京慈恵会医科大学より非常勤医師派遣の増員 さらに 10 月からは常勤医師が着任したことで 午前は 2 診体制を確保するとともに 午後も外来診療が実現できたことなどから 患者数が過去最多になったものの 投薬 注射収入の減により 245 万円の減となりました また 介護サービス事業では 居宅介護支援事業において 新たに介護支援専門員を 1 人増員し 利用者拡大に取り組んだところ利用者数が大幅に増加し 846 万円の増収になったほか 訪問リハビリテーション事業と訪問看護事業においても利用者が増加し 介護サービス事業全体で収益は 1,705 万円の増となりました 病院経営の根幹をなす医師の確保に関しては 新潟県修学資金貸与制度に基づく勤務医 ( 内科 総合診療科 ) が 4 月から 1 人加わったほか 平成 25 年度から不在で課題とされていた整形外科の常勤医を 10 月から 1 人確保することができ 平成 29 年 3 月末で常勤医師 12 人 ( 内科医 7 人 外科医 3 人 整形外科医 1 人 リハビリテーション科医 1 人 ) 体制を整えることができました また 東京慈恵会医科大学などから非常勤医師を派遣していただき 現在は休診日なく外来診療を実施することができていますが 医師の確保は依然として厳しい環境にあることから 今後も最重要課題として取り組んでいく必要があります また 看護師の確保の取組では 卒業後 上越地域医療センター病院に勤務する意欲がある学生に対して修学費等の一部を助成する制度において 平成 28 年度は新たに 3 人の学生から申込みがあり 平成 23 年度開始からの申込実績は 15 人になりました 今後も本事業に継続して取り組み 将来の看護師確保につなげていきたいと考えています 施設及び設備整備では 北病棟 南病棟 GHP 室外機更新工事と MRI 棟屋上防水改修工事などを実施しました 医療機器整備では 経年による劣化が著しいシャワー入浴装置等を更新したほか 全
自動細菌同定 感受性検査システムを導入するなど医療環境の充実を図りました 一方 病院を取巻く動向として 県では 平成 28 年度に 新潟県地域医療構想 を策定し 団塊の世代の皆さんが後期高齢者となる 2025 年の医療需要とそれに対する医療提供体制などの基本的な考え方が明らかとなりました これと並行して市では この地域医療構想の検討経緯を踏まえつつ 平成 28 年度に 上越市病院事業経営改革プラン を策定したほか 病院の改築に向けた取組として 病院関係者などで構成する 上越地域医療センター病院の改築に向けた在り方検討委員会 を設置し 医療コンサルタントの知見を得ながら当病院の地域における位置づけのほか 必要な医療機能や規模 市診療所とのネットワーク化などについて検討し 報告書としてとりまとめました 平成 29 年度は 医療 介護 福祉それぞれの分野の関係者 行政職員 公募による市民などで構成する 上越地域医療センター病院基本構想策定委員会 を設置し 基本構想策定に向けた検討を行います 引き続き これからの超高齢社会に求められる医療需要を見据え リハビリテーション事業や回復期 慢性期医療の充実を始め 地域医療の拠点として 開業医や急性期病院との連携の強化や在宅医療などに取り組むほか 訪問看護事業や居宅介護支援事業など介護サービス事業の強化を図るとともに 上越市病院事業経営改革プラン に基づき経営の健全化に取り組んでまいります ( 文中 万円未満を省略 ) (2) 議会議決事項 議案番号件名提出年月日議決年月日 年月日 年月日 議案第 122 号 平成 27 年度上越市病院事業会計決算認定について 28. 9. 1 28. 9.27 議案第 170 号 平成 28 年度上越市病院事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) 28.12. 1 28.12.15 議案第 196 号 損害賠償の額の決定及び和解について 28.12. 1 28.12.15 議案第 12 号 平成 29 年度上越市病院事業会計予算について 29. 3. 1 29. 3.24 議案第 24 号 平成 28 年度上越市病院事業会計補正予算 ( 第 2 号 ) 29. 3. 1 29. 3.24 議案第 51 号 指定管理者の指定について ( 上越地域医療センター病院 ) 29. 3. 1 29. 3.24 (3) 行政官庁認可事項 申請年月日申請先件名認可年月日 年月日 該当なし 年月日 (4) 職員に関する事項 区 分 非常勤一般職 平成 28 年度末 1 人 平成 27 年度末 1 人 比較増減 0 人
2. 工事 (1) 概況 工事名工事費着工年月日竣工年月日備考 円 年月日 年月日 北病棟 南病棟 GHP 室外機更新工事 31,320,000 28. 5.18 28. 7.25 MRI 棟屋上防水改修工事 4,644,000 28. 4.28 28. 7.21 細菌検査室エアコン取付工事 810,000 28. 8.19 28. 9. 8 3. 業務 (1) 業務量 ア許可病床数一般病床 197 床 ( うち療養病床 55 床 ) イ入院及び外来の状況 < 入院診療 > 区 分 27 年度 28 年度 比較増減 患者延べ人員 ( 人 ) 59,218 58,566 652 1 人当たり在院日数 ( 日 ) 21.9 21.5 0.4 1 人 1 日当たり入院収入 ( 円 ) 28,249 28,894 645 入院収入総額 ( 千円 ) 1,672,848 1,692,227 19,379 < 外来診療 > 区 分 27 年度 28 年度 比較増減 患者延べ人員 ( 人 ) 36,180 37,924 1,744 1 人当たり通院回数 ( 回 ) 5.8 4.6 1.2 1 人 1 日当たり外来収入 ( 円 ) 10,148 9,617 531 外来収入総額 ( 千円 ) 367,171 364,712 2,459
ウ各科別患者数 ( 入院 ) ( 単位 : 人 ) 区分 27 年度 28 年度比較増減 一般病床 内科外科整形外科リハビリテーション科肛門外科療養結核合計 延べ人員 28,156 26,700 1,456 1 日平均 76.9 73.2 3.7 延べ人員 11,460 11,331 129 1 日平均 31.3 31.0 0.3 延べ人員 1,800 2,602 802 1 日平均 4.9 7.1 2.2 延べ人員 489 614 125 1 日平均 1.3 1.7 0.4 延べ人員 216 431 215 1 日平均 0.6 1.2 0.6 延べ人員 17,097 16,888 209 1 日平均 46.7 46.3 0.4 延べ人員 - - - 1 日平均 - - - 延べ人員 59,218 58,566 652 1 日平均 161.8 160.5 1.3 エ各科別患者数 ( 外来 ) ( 単位 : 人 ) 区 分 27 年度 28 年度 比較増減 内 科 延べ人員 15,383 16,100 717 1 日平均 63.3 66.3 3.0 外 科 延べ人員 8,100 7,892 208 1 日平均 33.3 32.5 0.8 整形外科 延べ人員 7,687 8,821 1,134 1 日平均 31.6 36.3 4.7 リハビリ 延べ人員 2,557 2,616 59 テーション科 1 日平均 10.5 10.8 0.3 肛門外科 延べ人員 2,453 2,495 42 1 日平均 10.1 10.3 0.2 合 計 延べ人員 36,180 37,924 1,744 1 日平均 148.9 156.1 7.2
オ訪問看護患者数 ( 単位 : 人 ) 区 分 27 年度 28 年度 比較増減 延べ人員 4,137 4,880 743 1 日平均 17.0 20.1 3.1 カ訪問リハビリテーション患者数 ( 単位 : 人 ) 区 分 27 年度 28 年度 比較増減 延べ人員 3,911 4,005 94 1 日平均 16.1 16.5 0.4 キ居宅介護利用者数 ( 単位 : 人 ) 区 分 27 年度 28 年度 比較増減 延べ人員 77 681 604 1 月平均 6.4 56.8 50.4 ク短期入所利用者数 ( 単位 : 人 ) 区 分 27 年度 28 年度 比較増減 延べ人員 344 297 47 1 日平均 0.9 0.8 0.1
(2) 事業収益及び費用に関する事項 ( 税抜 ) 収益 * 端数処理のため 各項の合計額と総計の額が一致しない場合がある ( 単位 : 千円 ) 区 分 27 年度 28 年度金額構成比 % 金額構成比 % 病院事業収益 2,496,865 100.0 2,560,797 100.0 1 医業収益 2,100,029 84.1 2,119,496 82.8 ⑴ 入院収益 1,672,848 67.0 1,692,227 66.1 ⑵ 外来収益 367,171 14.7 364,712 14.2 ⑶ その他医業収益 60,010 2.4 62,558 2.4 2 医業外収益 325,411 13.0 353,739 13.8 ⑴ 受取利息配当金 45 0.0 38 0.0 ⑵ 補助金 1,088 0.0 3,838 0.1 ⑶ 他会計負担金 194,796 7.8 194,389 7.6 ⑷ 長期前受金戻入 125,833 5.0 130,698 5.1 ⑸ その他医業外収益 3,648 0.1 24,776 1.0 3 介護サ-ビス事業収益 64,614 2.6 81,670 3.2 ⑴ 訪問看護事業収益 35,981 1.4 40,645 1.6 ⑵ 訪問リハヒ リテーション事業収益 27,679 1.1 31,604 1.2 ⑶ 指定居宅介護支援事業収益 953 0.0 9,420 0.4 4 指定障害福祉サービス事業収益 6,266 0.3 5,650 0.2 ⑴ 短期入所事業収益 6,153 0.2 5,531 0.2 ⑵ その他指定障害福祉サービス事業収益 113 0.0 119 0.0 5 特別利益 545 0.0 242 0.0 ⑴ その他特別利益 545 0.0 242 0.0
費用 ( 単位 : 千円 ) 区 分 27 年度 28 年度金額構成比 % 金額構成比 % 病院事業費用 2,433,604 100.0 2,477,281 100.0 1 医業費用 2,285,202 93.9 2,296,794 92.7 ⑴ 給与費 2,115 0.1 2,147 0.1 ⑵ 経費 2,097,432 86.2 2,112,118 85.3 ⑶ 減価償却費 182,361 7.5 180,326 7.3 ⑷ 資産減耗費 3,294 0.1 2,203 0.1 2 医業外費用 81,121 3.3 101,460 4.1 ⑴ 支払利息及び企業債取扱諸費 20,818 0.9 19,617 0.8 ⑵ 消費税関連雑支出 49,318 2.0 47,287 1.9 ⑶ 雑損失 10,985 0.5 34,556 1.4 3 介護サ-ビス事業費用 67,266 2.8 79,017 3.2 ⑴ 訪問看護事業費用 39,989 1.6 41,622 1.7 ⑵ 訪問リハビリテーション事業費用 21,824 0.9 25,208 1.0 ⑶ 指定居宅介護支援事業費用 5,453 0.2 12,187 0.5 4 指定障害福祉サービス事業費用 14 0.0 10 0.0 ⑴ 短期入所事業費用 14 0.0 10 0.0 当年度純損益 63,261-83,516 - (3) その他主要な事項ア議会の議決を経なければ流用できない経費の決算は次のとおりであります ( 単位 : 円 ) 事項予定額補正額現計予定額決算額不用額職員給与費 2,170,000-2,170,000 2,147,055 22,945
4. 会 計 (1) 重要契約の要旨 ア工事契約 契約年月日 契約金額 契 約 の 内 容 契 約 者 年月日 円 28. 5.18 31,320,000 北病棟 南病棟 GHP 室外機更新工事 井上商会 28. 4.28 4,644,000 MRI 棟屋上防水改修工事 クボタシーエス 28. 8.19 810,000 細菌検査室エアコン取付工事 井上商会 イ物品及びその他の契約 契約年月日 契約金額 契 約 の 内 容 契 約 者 年月日 円 28. 6.28 10,238,400 全自動細菌同定 感受性検査システム カナイ医療器 28. 6.28 6,480,000 シャワー入浴装置 カナイ医療器 28. 6. 7 2,754,000 上部消化管用経鼻スコープ 新潟ムトウ 28. 6.28 2,554,200 除細動器 (2 台 ) 新潟ムトウ 28. 6.28 2,430,000 多機能心電計 カナイ医療器 28. 6.28 2,430,000 温冷配膳車 24 膳 32 膳 上越ミタカ 28. 6.28 1,509,840 カード発行機システム ジェイメディカル 上越営業所 28.12.27 1,051,488 パソコンサーバー カナイ医療器 28. 6.21 718,200 ストレッチャースケール カナイ医療器 28. 7.14 588,600 薬用冷蔵ショーケース カナイ医療器 28. 6.21 587,520 全自動身長体重計 ジェイメディカル 上越営業所 28. 6.21 486,000 全自動赤血球沈降速度測定装置 森メディカルサービス (2) 企業債及び一時借入金の概況 ア企業債 借 入 先 種別 償還方法 地方公共団体金融機構 施設 2 年据置 8 年整備半年賦元利均等償還 地方公共団体金融機構 設備 1 年据置 4 年整備半年賦元利均等償還 発行利率償還終期発行額年月日 ( 年 ) 年月日 年月日 千円 29. 3.23 39. 3.20 35,900 % 0.01 29. 3.23 34. 3.20 20,900 0.01
イ企業債残高調 借入先 財政融資資金 前年度末未償還額円 989,813,518 当 年 度 当年度末現在 借 入 額 償 還 額 未償還額 円 円 円 72,285,197 917,528,321 地方公共団体金融機構 752,504,332 56,800,000 59,087,294 750,217,038 北越銀行 3,650,000 3,650,000 0 第四銀行 5,850,000 2,925,000 2,925,000 合 計 1,751,817,850 56,800,000 137,947,491 1,670,670,359 ウ起債前借 該当事項なし エ一時借入金残高調 該当事項なし (3) その他会計経理に関する重要事項 該当事項なし 5. 付帯事項 該当事項なし 6. その他 (1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実 該当事項なし (2) 他会計負担金の使途について 収益的収入の医業外収益のうち他会計負担金 194,389,433 円については 交付金 ( 課税 仕入れ以外 ) に 194,389,433 円 ( 特定収入以外 ) 充当した (3) その他 該当事項なし
平成 28 年度上越市病院事業会計キャッシュ フロー計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当期純利益 83,516,409 減価償却費 180,325,855 固定資産除却費 2,203,380 引当金の増減額 ( は減少) 32,809,599 長期前受金戻入額 130,698,213 受取利息及び受取配当金 37,601 支 払 利 息 19,616,842 未収金の増減額 ( は増加) 17,176,923 未払金の増減額 ( は減少) 208,041 その他流動資産の増減額 ( は減少) - 長期前払消費税の増減額 ( は増加) 1,617,228 小 計 172,384,617 利息及び配当金の受取額 37,601 利息の支払額 19,616,842 業務活動によるキャッシュ フロー 152,805,376 2 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 63,520,600 有形固定資産の売却による収入 - 一般会計等からの繰入金による収入 81,878,000 投資活動によるキャッシュ フロー 18,357,400 3 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 56,800,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 137,947,491 財務活動によるキャッシュ フロー 81,147,491 資金増加額 ( 又は減少額 ) 90,015,285 資金期首残高 1,222,699,375 資金期末残高 1,312,714,660
平成 28 年度上越市病院事業収益費用明細書 ( 単位 : 円 ) 収益 款 項 目 節 金 額 備考 1 病院事業収益 2,560,797,310 1. 医業収益 2,119,496,484 1. 入院収益 1,692,227,039 1. 入院収益 1,692,227,039 2. 外来収益 364,711,513 1. 外来収益 364,711,513 3. その他医業収益 62,557,932 1. 室料差額収益 33,395,000 2. 公衆衛生活動収益 6,524,198 3. 医療相談収益 2,723,970 4. その他医業収益 19,914,764 2. 医業外収益 353,739,281 1. 受取利息配当金 37,601 1. 預金利息 37,601 2. 補助金 3,837,984 1. 補助金 3,837,984 3. 他会計負担金 194,389,433 1. 他会計負担金 194,389,433 4. 長期前受金戻入 130,698,213 1. 長期前受金戻入 130,698,213 5. その他医業外収益 24,776,050 1. その他医業外収益 24,776,050 3. 介護サ-ビス 81,669,716 事業収益 1. 訪問看護事業収益 40,645,273 1. 訪問看護事業収益 40,645,273 2. 訪問リハビリテ- 31,604,173 ション事業収益 1. 訪問リハビリテ-ション事業収益 31,598,914 2. その他訪問リハビリテーション事業収益 5,259 3. 指定居宅介護支援 9,420,270 事業収益 1. 指定居宅介護支援事業収益 9,420,270 4. 指定障害福祉 5,649,690 サービス事業収益 1. 短期入所事業収益 5,531,150 1. 短期入所事業収益 5,531,150 2. その他指定障害福祉 118,540 サービス事業収益 1. 室料差額収益 30,000 2. その他指定障害福祉サービス 88,540 事業収益 5. 特別利益 242,139 1. その他特別利益 242,139 1. 貸倒引当金戻入益 242,139 費用 款 項 目 節 金 額 備考 1 病院事業費用 2,477,280,901 1. 医業費用 2,296,793,830 1. 給与費 2,147,055 予算額 1. 報酬 1,839,600 1,840,000 2. 法定福利費 307,455 330,000 2. 経費 2,112,117,540 2. 報償費 125,000 3. 旅費交通費 242,202 5. 消耗品費 103,670 6. 燃料費 29,139 税抜
款 項 目 節 金 額 備考 10. 修繕費 12,125,970 11. 通信運搬費 60,080 14. 手数料 267,320 16. 保険料 3,792,675 17. 委託料 590,269,522 18. 賃借料 1,311,362 19. 負担金 64,000 21. 交付金 1,357,275,725 22. 退職給付交付金引当金繰入額 43,838,418 23. 賞与交付金引当金繰入額 102,540,444 24. 諸会費 36,630 25. 租税公課 35,300 26. 雑費 83 3. 減価償却費 180,325,855 1. 建物減価償却費 133,373,947 2. 構築物減価償却費 8,668,339 3. 器械備品減価償却費 38,283,569 4. 資産減耗費 2,203,380 1. 固定資産除却費 2,203,380 2. 医業外費用 101,459,778 1. 支払利息及び企業債 19,616,842 取扱諸費 1. 企業債利息 19,616,842 2. 雑損失 34,555,814 1. 長期前払消費税額償却 6,550,014 3. 補助金 6,000,000 4. その他雑損失 22,005,800 3. 消費税関連雑支出 47,287,122 1. 消費税関連雑支出 47,287,122 3. 介護サ-ビス 79,016,943 事業費用 1. 訪問看護事業費用 41,621,657 1. 賞与交付金引当金繰入額 2,693,892 2. 保険料 10,000 3. 委託料 2,803,948 4. 交付金 36,113,817 2. 訪問リハビリテー 25,208,068 ション事業費用 1. 賞与交付金引当金繰入額 1,601,582 2. 委託料 1,822,592 3. 交付金 21,778,635 4. 負担金 5,259 3. 指定居宅介護支援 12,187,218 事業費用 1. 賞与交付金引当金繰入額 470,000 2. 保険料 6,000 3. 委託料 476,182 4. 交付金 11,235,036 4. 指定障害福祉 10,350 サービス事業費用 1. 短期入所事業費用 10,350 1. 保険料 10,350
1. 有形固定資産明細書 上越市病院事業会計固定資産明細書 資産の種類 ( 単位 : 円 ) 年度当初 資産当年度増減 年度末 減価償却累計額 年度末 現在高 増加 減少 現在高 当年度増加額当年度減少額 累計 償却未済額 土地 1,051,000,000 0 0 1,051,000,000 0 0 0 1,051,000,000 建物 3,415,712,873 34,050,000 0 3,449,762,873 133,373,947 0 1,930,972,326 1,518,790,547 構築物 220,896,380 0 0 220,896,380 8,668,339 0 117,294,902 103,601,478 器械備品 923,684,458 29,470,600 42,671,641 910,483,417 38,283,569 40,538,053 717,070,777 193,412,640 車両 1,395,843 0 1,395,843 0 0 1,326,051 0 0 小計 5,612,689,554 63,520,600 44,067,484 5,632,142,670 180,325,855 41,864,104 2,765,338,005 2,866,804,665 建設仮勘定 0 0 0 0 0 0 0 0 合計 5,612,689,554 63,520,600 44,067,484 5,632,142,670 180,325,855 41,864,104 2,765,338,005 2,866,804,665 2. 無形固定資産明細書 該当事項なし
上越市病院事業会計企業債明細書 種類発行年月日発行総額 当年度償還高 償還高 償還高累計 未償還高 発行価格 利率年 % 償還終期 ( 単位 : 円 ) 借入先 施設整備 14. 3.25 134,100,000 9,405,539 94,746,199 39,353,801 134,100,000 1.80 33.3. 1 財政融資資金 14. 3.28 27,200,000 1,120,139 10,171,123 17,028,877 27,200,000 2.20 42. 3.20 地方公共団体金融機構 14.12.26 6,700,000 279,248 2,491,674 4,208,326 6,700,000 1.50 42. 9.20 地方公共団体金融機構 15. 3.25 891,000,000 33,848,448 290,539,123 600,460,877 891,000,000 1.20 45. 3. 1 財政融資資金 15. 3.25 187,500,000 7,122,989 61,140,387 126,359,613 187,500,000 1.20 45. 3. 1 財政融資資金 15. 3.25 616,700,000 25,650,040 218,886,752 397,813,248 616,700,000 1.35 43. 3.23 地方公共団体金融機構 16. 3.23 15,800,000 631,928 4,736,099 11,063,901 15,800,000 1.90 44. 3.20 地方公共団体金融機構 16. 3.25 24,800,000 888,864 6,639,373 18,160,627 24,800,000 2.00 46. 3. 1 財政融資資金 17. 3.25 4,100,000 143,051 941,348 3,158,652 4,100,000 2.10 47. 3. 1 財政融資資金 17. 3.30 14,200,000 550,853 3,624,889 10,575,111 14,200,000 2.10 45. 3.20 地方公共団体金融機構 18. 3.23 32,400,000 1,239,320 7,079,108 25,320,892 32,400,000 2.00 46. 3.20 地方公共団体金融機構 18. 3.27 51,400,000 1,756,297 10,007,923 41,392,077 51,400,000 2.10 48. 3.1 財政融資資金 19. 3.26 16,400,000 548,790 2,632,816 13,767,184 16,400,000 2.10 49. 3. 1 財政融資資金 19. 3.29 10,300,000 381,713 1,829,490 8,470,510 10,300,000 2.15 47. 3.20 地方公共団体金融機構 24. 3.26 14,600,000 3,666,429 14,600,000 0 14,600,000 0.30 29. 3. 1 財政融資資金 24. 3.26 8,800,000 1,088,391 3,242,488 5,557,512 8,800,000 0.70 34. 3. 1 財政融資資金 25. 3.25 88,200,000 10,914,950 21,786,372 66,413,628 88,200,000 0.40 35. 3. 1 財政融資資金 設備整備 25. 3.25 11,600,000 2,901,449 8,695,650 2,904,350 11,600,000 0.10 30. 3. 1 財政融資資金 24. 3.26 14,600,000 3,650,000 14,600,000 0 14,600,000 0.44 28.11. 30 北越銀行 25. 3.25 11,700,000 2,925,000 8,775,000 2,925,000 11,700,000 0.19 29.11.30 第四銀行 施設整備 26. 3.25 32,400,000 3,993,584 3,993,584 28,406,416 32,400,000 0.40 36. 3.20 地方公共団体金融機構 設備整備 26. 3.25 27,000,000 6,743,240 13,473,014 13,526,986 27,000,000 0.20 31. 3.20 地方公共団体金融機構 施設整備 27.3.26 65,800,000 0 0 65,800,000 65,800,000 0.20 37.3.20 地方公共団体金融機構 設備整備 27.3.26 74,100,000 18,497,229 18,497,229 55,602,771 74,100,000 0.10 32.3.20 地方公共団体金融機構 施設整備 28.3.24 28,700,000 0 0 28,700,000 28,700,000 0.10 38.3.20 地方公共団体金融機構 設備整備 28.3.24 26,900,000 0 0 26,900,000 26,900,000 0.10 33.3.20 地方公共団体金融機構 施設整備 29.3.23 35,900,000 0 0 35,900,000 35,900,000 0.01 39.3.20 地方公共団体金融機構 設備整備 29.3.23 20,900,000 0 0 20,900,000 20,900,000 0.01 34.3.20 地方公共団体金融機構 合 計 2,493,800,000 137,947,491 823,129,641 1,670,670,359 2,493,800,000