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1 議案第 3 号 平成 29 年度 公益事業 決算書 収入総額 156,155,755 円 出総額 152,965,150 円 当期資 収 差額 3,190,605 円 ( 資 収 計算書 ) 前期末 払資 残高 64,215,002 円 ( 資 収 計算書 ) 当期末 払資 残高 67,405,607 円 ( 資 収 計算書 ) 次期繰越活動増減差額 56,966,587 円 ( 事業活動収 計算書 ) 社会福祉法人 紀北町社会福祉協議会

2 平成 29 年度 ( 公益事業 ) 資 収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 1 ( 至 ) 平成 30 年 3 31 社会福祉法人紀北町社会福祉協議会

3 資金収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 予算額決算額差異 ( 至 ) 平成 30 年 03 月 31 日 説明 事業活動による収支 収入 寄附金収入 寄附金収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 12,305,000 12,305,000 0 市区町村補助金収入 12,305,000 12,305,000 0 社協職員設置補助金収入 12,305,000 12,305,000 0 地域包括支援センター 12,305,000 受託金収入 53,730,000 53,649,551 80,449 市区町村受託金収入 7,845,000 7,845,000 0 介護予防事業受託金収入 4,920,000 4,920,000 0 介護予防 4,920,000 シルバー人材事業受託金 2,425,000 2,425,000 0 シルバー人材センター 2,425,000 地域支援事業任意事業収入 500, ,000 0 地域包括支援センター 500,000 シルバー人材事業受託金 7,448,000 7,367,551 80,449 シルバー人材事業受託金 7,448,000 7,367,551 80,449 シルバー人材センター 7,367,551 紀北広域連合受託金収入 38,437,000 38,437,000 0 紀北広域連合受託金収入 38,437,000 38,437,000 0 地域包括支援センター 38,437,000 事業収入 280, ,403 2,597 手数料収入 280, ,403 2,597 手数料収入 280, ,403 2,597 シルバー人材センター 277,403 負担金収入 51,000 50, 負担金収入 51,000 50, 負担金収入 51,000 50, 介護予防 50,500 介護保険事業収入 60,620,000 68,988,458 8,368,458 居宅介護料収入 6,272,000 4,481,998 1,790,002 介護報酬収入 5,754,000 4,033,317 1,720,683 訪問入浴 4,033,317 介護負担金収入 ( 公費 ) 62,000 60,204 1,796 訪問入浴 60,204 介護負担金収入 ( 一般 ) 456, ,477 67,523 訪問入浴 388,477 居宅介護支援介護料収入 52,489,000 60,621,060 8,132,060 居宅介護支援介護料収入 48,480,000 52,178,860 3,698,860 居宅介護支援長島 29,455,700 居宅介護支援海山 22,723,160 介護予防支援介護料収入 4,009,000 8,442,200 4,433,200 地域包括支援センター 8,442,200 介護予防 日常生活支援総合事業収入 807,000 3,170,200 2,363,200 事業費収入 807,000 3,170,200 2,363,200 地域包括支援センター 3,170,200 その他の事業収入 1,052, , ,800 受託事業収入 1,026, , ,800 居宅介護支援長島 282,100 居宅介護支援海山 384,100 補助金事業収入 26,000 49,000 23,000 地域包括支援センター 49,000 その他の収入 4,655,000 4,644,265 10,735 雑収入 4,655,000 4,644,265 10,735 退職手当積立基金預け金差益 3,141,000 3,141, 地域包括支援センター 3,141,040 退職給付引当資産差益 939, ,991 9 地域包括支援センター 938,991 雑収入 575, ,234 10,766 シルバー人材センター 564,234 事業活動収入計 (1) 131,641, ,915,177 8,274,177

4 資金収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 予算額決算額差異 ( 至 ) 平成 30 年 03 月 31 日 説明 支出 人件費支出 111,123, ,537,887 5,585,113 職員給料支出 58,746,000 54,292,410 4,453,590 職員給料支出 52,295,000 50,102,400 2,192,600 地域包括支援センター 21,757,920 シルバー人材センター 1,777,200 介護予防 1,365,000 居宅介護支援長島 13,372,380 居宅介護支援海山 9,125,400 訪問入浴 2,704,500 職員諸手当支出 6,451,000 4,190,010 2,260,990 地域包括支援センター 2,399,287 シルバー人材センター 36,547 居宅介護支援長島 856,139 居宅介護支援海山 832,340 訪問入浴 65,697 職員賞与支出 16,612,000 16,612, 職員賞与支出 ( 当期対応額 ) 16,612,000 16,612, 地域包括支援センター 7,175,146 シルバー人材センター 325,820 居宅介護支援長島 4,690,651 居宅介護支援海山 3,382,122 訪問入浴 1,039,036 非常勤職員給与支出 3,581,000 3,509,740 71,260 非常勤職員給与支出 3,581,000 3,509,740 71,260 介護予防 2,518,990 訪問入浴 990,750 退職給付支出 20,245,000 20,246,111 1,111 退職一時金支出 ( 県社協 ) 0 2,721,951 2,721,951 地域包括支援センター 2,721,951 退職一時金支出 ( 全社協 ) 20,245,000 17,524,160 2,720,840 地域包括支援センター 14,968,300 シルバー人材センター 2,555,860 法定福利費支出 11,939,000 10,876,851 1,062,149 法定福利費支出 ( 当期対応額 ) 11,939,000 10,876,851 1,062,149 地域包括支援センター 4,902,713 シルバー人材センター 336,180 介護予防 8,061 居宅介護支援長島 2,982,098 居宅介護支援海山 2,051,323 訪問入浴 596,476 事業費支出 3,296,000 3,226,788 69,212 給食費支出 14,000 13, 給食費支出 14,000 13, 介護予防 13,654 介護用品費支出 133, , 介護用品費支出 133, , 訪問入浴 132,535 燃料費支出 18,000 15,045 2,955 燃料費支出 18,000 15,045 2,955 訪問入浴 15,045 消耗器具備品費支出 731, ,679 13,679 消耗器具備品費支出 731, ,679 13,679 地域包括支援センター 477,946 シルバー人材センター 45,003 介護予防 221,730

5 資金収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 予算額決算額差異 ( 至 ) 平成 30 年 03 月 31 日 説明 保険料支出 538, , 保険料支出 538, , シルバー人材センター 223,830 介護予防 314,043 賃借料支出 35,000 35,000 0 賃借料支出 35,000 35,000 0 地域包括支援センター 35,000 車輌費支出 1,545,000 1,517,004 27,996 車輌費支出 1,545,000 1,517,004 27,996 地域包括支援センター 528,336 シルバー人材センター 15,133 介護予防 82,098 居宅介護支援長島 288,140 居宅介護支援海山 448,449 訪問入浴 154,848 諸謝費支出 168, , 諸謝費支出 168, , 地域包括支援センター 127,260 介護予防 40,000 雑支出 53,000 3,000 50,000 雑支出 53,000 3,000 50,000 シルバー人材センター 3,000 修繕費支出 61,000 60, 修繕費支出 61,000 60, シルバー人材センター 60,738 事務費支出 19,731,000 16,095,475 3,635,525 福利厚生費支出 481, , ,411 福利厚生費支出 481, , ,411 地域包括支援センター 138,859 シルバー人材センター 2,918 介護予防 24,456 居宅介護支援長島 88,588 居宅介護支援海山 83,288 訪問入浴 38,480 旅費交通費支出 381, , ,590 旅費交通費支出 381, , ,590 地域包括支援センター 104,600 シルバー人材センター 11,580 介護予防 4,400 居宅介護支援長島 53,190 居宅介護支援海山 36,780 訪問入浴 3,860 研修研究費支出 285, ,127 90,873 研修研究費支出 285, ,127 90,873 地域包括支援センター 116,387 居宅介護支援長島 6,480 居宅介護支援海山 71,260 事務消耗品費支出 499, ,430 80,570 事務消耗品費支出 499, ,430 80,570 地域包括支援センター 240,748 居宅介護支援長島 92,528 居宅介護支援海山 85,154 印刷製本費支出 954, , ,882 印刷製本費支出 954, , ,882 地域包括支援センター 400,088 居宅介護支援長島 293,176 居宅介護支援海山 142,854

6 資金収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 予算額決算額差異 ( 至 ) 平成 30 年 03 月 31 日 説明 水道光熱費支出 894, ,105 71,895 水道光熱費支出 894, ,105 71,895 地域包括支援センター 591,220 介護予防 5,896 居宅介護支援海山 224,989 修繕費支出 84,000 75,872 8,128 修繕費支出 84,000 75,872 8,128 地域包括支援センター 75,872 通信運搬費支出 1,190,000 1,134,701 55,299 通信運搬費支出 1,190,000 1,134,701 55,299 地域包括支援センター 660,136 シルバー人材センター 14,626 介護予防 98 居宅介護支援長島 216,759 居宅介護支援海山 242,412 訪問入浴 670 会議費支出 22, ,000 会議費支出 22, ,000 広報費支出 90,000 89, 広報費支出 90,000 89, 地域包括支援センター 89,830 業務委託費支出 8,162,000 5,775,864 2,386,136 業務委託費支出 8,162,000 5,775,864 2,386,136 地域包括支援センター 5,614,200 居宅介護支援長島 36,000 居宅介護支援海山 36,000 訪問入浴 89,664 手数料支出 348, ,163 59,837 手数料支出 348, ,163 59,837 地域包括支援センター 78,986 シルバー人材センター 44,544 介護予防 67,904 居宅介護支援長島 42,780 居宅介護支援海山 51,629 訪問入浴 2,320 保険料支出 925, , ,567 保険料支出 925, , ,567 地域包括支援センター 297,124 居宅介護支援長島 237,223 居宅介護支援海山 165,086 賃借料支出 4,007,000 3,920,169 86,831 賃借料支出 4,007,000 3,920,169 86,831 地域包括支援センター 2,102,010 介護予防 267,560 居宅介護支援長島 747,319 居宅介護支援海山 803,280 租税公課支出 435, ,990 16,010 租税公課支出 435, ,990 16,010 地域包括支援センター 74,500 シルバー人材センター 189,290 介護予防 45,400 居宅介護支援長島 89,300 訪問入浴 20,500 保守料支出 934, , ,326 保守料支出 934, , ,326 居宅介護支援長島 415,482 居宅介護支援海山 375,192

7 資金収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 予算額決算額差異 ( 至 ) 平成 30 年 03 月 31 日 説明 諸会費支出 40,000 40,000 0 諸会費支出 40,000 40,000 0 地域包括支援センター 40,000 受託事業支出 7,453,000 7,354,950 98,050 配分金支出 7,453,000 7,354,950 98,050 配分金支出 7,453,000 7,354,950 98,050 シルバー人材センター 7,354,950 助成金支出 44,000 44,000 0 助成金支出 44,000 44,000 0 福祉用具 住宅改修支援事業 44,000 44,000 0 地域包括支援センター 44,000 助成金支出その他の支出 69,000 68, 雑支出 69,000 68, 退職手当積立基金預け金差損 69,000 68, シルバー人材センター 68,420 事業活動支出計 (2) 141,716, ,327,520 9,388,480 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 10,075,000 7,587,657 17,662,657 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 (4) 支出 固定資産取得支出 635, ,800 17,200 器具及び備品取得支出 635, ,800 17,200 器具及び備品取得支出 635, ,800 17,200 シルバー人材センター 154,900 居宅介護支援長島 308,600 居宅介護支援海山 154,300 施設整備等支出計 (5) 635, ,800 17,200 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 635, ,800 17,200 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 1,783,000 1,782, 退職給付引当資産取崩収入 1,783,000 1,782, 三重県社会福祉事業職員共済会 1,783,000 1,782, 地域包括支援センター 1,782,960 退職給付引当資産取崩収入拠点区分間繰入金収入 0 6,078 6,078 拠点区分間繰入金収入 0 6,078 6,078 拠点区分間繰入金収入 0 6,078 6,078 居宅介護支援海山 6,078 その他の活動による収入 14,451,000 14,451, 退職手当積立基金預け金取崩収入 14,451,000 14,451, 退職手当積立基金預け金取崩収入 14,451,000 14,451, 地域包括支援センター 11,827,260 シルバー人材センター 2,624,280 その他の活動収入計 (7) 16,234,000 16,240,578 6,578 支出 積立資産支出 806, ,085 52,915 退職給付引当資産支出 806, ,085 52,915 三重県社会福祉事業職員共済会 806, ,085 52,915 地域包括支援センター 309,481 掛金支出 シルバー人材センター 31,764 居宅介護支援長島 200,664 居宅介護支援海山 162,816 訪問入浴 48,360

8 資金収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 予算額決算額差異 ( 至 ) 平成 30 年 03 月 31 日 説明 事業区分間繰入金支出 15,001,000 15,000, 事業区分間繰入金支出 15,001,000 15,000, 事業区分間繰入金支出 15,001,000 15,000, 地域包括支援センター 447 居宅介護支援長島 15,000,000 拠点区分間繰入金支出 6,000 6, 拠点区分間繰入金支出 6,000 6, 拠点区分間繰入金支出 6,000 6, 地域包括支援センター 6,078 その他の活動による支出 4,711,000 4,260, ,780 退職手当積立基金預け金支出 4,711,000 4,260, ,780 退職手当積立基金預け金支出 4,711,000 4,260, ,780 地域包括支援センター 1,875,640 居宅介護支援長島 1,150,200 居宅介護支援海山 950,820 訪問入浴 283,560 その他の活動支出計 (8) 20,524,000 20,019, ,170 その他の活動資金収支差額 4,290,000 3,779, ,748 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 15,000,000 3,190,605 18,190,605 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 0 64,215,002 64,215,002 当期末支払資金残高 (11)+(12) 15,000,000 67,405,607 82,405,607

9 平成 29 年度 ( 公益事業 ) 事業活動収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 1 ( 至 ) 平成 30 年 3 31 社会福祉法人紀北町社会福祉協議会

10 事業活動収支計算書 事業区分 : 公益事業科目名 当年度決算額前年度決算額増減額 ( 至 ) 平成 30 年 03 月 31 日 説明 サービス活動増減の部 収益 経常経費補助金収益 12,305,000 11,789, ,000 市区町村補助金収益 12,305,000 11,789, ,000 社協職員設置補助金収益 12,305,000 11,789, ,000 地域包括支援センター 12,305,000 受託金収益 53,649,551 48,139,918 5,509,633 市区町村受託金収益 7,845,000 7,894,000 49,000 介護予防事業受託金収益 4,920,000 4,995,000 75,000 介護予防 4,920,000 シルバー人材センター 2,425,000 2,399,000 26,000 シルバー人材センター 2,425,000 事業受託金収益 地域支援事業任意事業収益 500, ,000 0 地域包括支援センター 500,000 シルバー人材センター 7,367,551 6,486, ,633 事業受託金収益シルバー人材センター 7,367,551 6,486, ,633 シルバー人材センター 7,367,551 事業受託金収益 紀北広域連合受託金収益 38,437,000 33,759,000 4,678,000 紀北広域連合受託金収益 38,437,000 33,759,000 4,678,000 地域包括支援センター 38,437,000 事業収益 277, ,238 47,165 手数料収益 277, ,238 47,165 手数料収益 277, ,238 47,165 シルバー人材センター 277,403 負担金収益 50,500 54,800 4,300 負担金収益 50,500 54,800 4,300 負担金収益 50,500 54,800 4,300 介護予防 50,500 介護保険事業収益 68,988,458 70,533,820 1,545,362 居宅介護料収益 4,481,998 5,103, ,242 介護報酬収益 4,033,317 4,592, ,599 訪問入浴 4,033,317 介護負担金収益 ( 公費 ) 60,204 60, 訪問入浴 60,204 介護負担金収益 ( 一般 ) 388, ,301 61,824 訪問入浴 388,477 居宅介護支援介護料収益 60,621,060 64,083,680 3,462,620 居宅介護支援介護料収益 52,178,860 51,642, ,180 居宅介護支援長島 29,455,700 居宅介護支援海山 22,723,160 介護予防支援介護料収益 8,442,200 12,441,000 3,998,800 地域包括支援センター 8,442,200 介護予防 日常生活支援総合 3,170, ,170,200 事業収益事業費収益 3,170, ,170,200 地域包括支援センター 3,170,200 その他の事業収益 715,200 1,346, ,700 受託事業収益 666,200 1,324, ,700 居宅介護支援長島 282,100 居宅介護支援海山 384,100 補助金事業収益 49,000 22,000 27,000 地域包括支援センター 49,000 その他の収益 4,644,265 3,363,898 1,280,367 その他の収益 4,644,265 3,363,898 1,280,367 退職手当積立基金預け金差益 3,141,040 2,375, ,260 地域包括支援センター 3,141,040 退職給付引当資産差益 938, , ,923 地域包括支援センター 938,991 その他の収益 564, ,050 64,184 シルバー人材センター 564,234 サービス活動収益計 (1) 139,915, ,111,674 5,803,503

11 事業活動収支計算書 ( 至 ) 平成 30 年 03 月 31 日事業区分 : 公益事業 科目名当年度決算額前年度決算額増減額説明 費用 人件費 92,972,436 93,956, ,333 職員給料 54,292,410 54,880, ,144 職員給料 50,102,400 50,512, ,004 地域包括支援センター 21,757,920 シルバー人材センター 1,777,200 介護予防 1,365,000 居宅介護支援長島 13,372,380 居宅介護支援海山 9,125,400 訪問入浴 2,704,500 職員諸手当 4,190,010 4,368, ,140 地域包括支援センター 2,399,287 シルバー人材センター 36,547 居宅介護支援長島 856,139 居宅介護支援海山 832,340 訪問入浴 65,697 職員賞与 11,428,129 10,886, ,182 職員賞与 ( 当期対応額 ) 16,612,775 15,722, ,100 地域包括支援センター 7,175,146 シルバー人材センター 325,820 居宅介護支援長島 4,690,651 居宅介護支援海山 3,382,122 訪問入浴 1,039,036 職員賞与 ( 前期対応額 ) 5,184,646 4,835, ,918 地域包括支援センター 2,154,754 シルバー人材センター 98,066 居宅介護支援長島 1,411,060 居宅介護支援海山 1,203,388 訪問入浴 317,378 賞与引当金繰入 5,203,350 5,184,646 18,704 賞与引当金繰入 5,203,350 5,184,646 18,704 地域包括支援センター 2,351,860 シルバー人材センター 98,733 居宅介護支援長島 1,719,446 居宅介護支援海山 1,033,311 非常勤職員給与 3,509,740 4,522,975 1,013,235 非常勤職員給与 3,509,740 4,522,975 1,013,235 介護予防 2,518,990 訪問入浴 990,750 退職給付費用 7,661,956 7,549, ,560 退職給付費用 7,661,956 7,549, ,560 地域包括支援センター 3,928,792 シルバー人材センター 31,764 居宅介護支援長島 2,203,044 居宅介護支援海山 1,036,126 訪問入浴 462,230 法定福利費 10,876,851 10,932,251 55,400 法定福利費 ( 当期対応額 ) 10,876,851 10,932,251 55,400 地域包括支援センター 4,902,713 シルバー人材センター 336,180 介護予防 8,061 居宅介護支援長島 2,982,098

12 事業活動収支計算書 ( 至 ) 平成 30 年 03 月 31 日事業区分 : 公益事業 科目名当年度決算額前年度決算額増減額説明 居宅介護支援海山 2,051,323 訪問入浴 596,476 事業費 3,226,788 3,019, ,231 給食費 13,654 32,309 18,655 給食費 13,654 32,309 18,655 介護予防 13,654 介護用品費 132,535 91,180 41,355 介護用品費 132,535 91,180 41,355 訪問入浴 132,535 燃料費 15,045 34,862 19,817 燃料費 15,045 34,862 19,817 訪問入浴 15,045 消耗器具備品費 744, ,027 90,652 消耗器具備品費 744, ,027 90,652 地域包括支援センター 477,946 シルバー人材センター 45,003 介護予防 221,730 保険料 537, ,941 46,932 保険料 537, ,941 46,932 シルバー人材センター 223,830 介護予防 314,043 賃借料 35, ,000 賃借料 35, ,000 地域包括支援センター 35,000 車輌費 1,517,004 1,431,442 85,562 車輌費 1,517,004 1,431,442 85,562 地域包括支援センター 528,336 シルバー人材センター 15,133 介護予防 82,098 居宅介護支援長島 288,140 居宅介護支援海山 448,449 訪問入浴 154,848 諸謝費 167, , ,976 諸謝費 167, , ,976 地域包括支援センター 127,260 介護予防 40,000 雑費 3, ,000 雑費 3, ,000 シルバー人材センター 3,000 修繕費 60,738 10,560 50,178 修繕費 60,738 10,560 50,178 シルバー人材センター 60,738 事務費 16,095,475 16,276, ,168 福利厚生費 376, ,221 39,632 福利厚生費 376, ,221 39,632 地域包括支援センター 138,859 シルバー人材センター 2,918 介護予防 24,456 居宅介護支援長島 88,588 居宅介護支援海山 83,288 訪問入浴 38,480 旅費交通費 214, ,930 14,520 旅費交通費 214, ,930 14,520 地域包括支援センター 104,600 シルバー人材センター 11,580 介護予防 4,400

13 事業活動収支計算書 ( 至 ) 平成 30 年 03 月 31 日事業区分 : 公益事業 科目名当年度決算額前年度決算額増減額説明 居宅介護支援長島 53,190 居宅介護支援海山 36,780 訪問入浴 3,860 研修研究費 194, ,800 79,673 研修研究費 194, ,800 79,673 地域包括支援センター 116,387 居宅介護支援長島 6,480 居宅介護支援海山 71,260 事務消耗品費 418, , ,294 事務消耗品費 418, , ,294 地域包括支援センター 240,748 居宅介護支援長島 92,528 居宅介護支援海山 85,154 印刷製本費 836, ,964 1,154 印刷製本費 836, ,964 1,154 地域包括支援センター 400,088 居宅介護支援長島 293,176 居宅介護支援海山 142,854 水道光熱費 822, , ,294 水道光熱費 822, , ,294 地域包括支援センター 591,220 介護予防 5,896 居宅介護支援海山 224,989 修繕費 75,872 75, 修繕費 75,872 75, 地域包括支援センター 75,872 通信運搬費 1,134,701 1,162,519 27,818 通信運搬費 1,134,701 1,162,519 27,818 地域包括支援センター 660,136 シルバー人材センター 14,626 介護予防 98 居宅介護支援長島 216,759 居宅介護支援海山 242,412 訪問入浴 670 広報費 89, ,830 広報費 89, ,830 地域包括支援センター 89,830 業務委託費 5,775,864 6,286, ,264 業務委託費 5,775,864 6,286, ,264 地域包括支援センター 5,614,200 居宅介護支援長島 36,000 居宅介護支援海山 36,000 訪問入浴 89,664 手数料 288, ,786 3,623 手数料 288, ,786 3,623 地域包括支援センター 78,986 シルバー人材センター 44,544 介護予防 67,904 居宅介護支援長島 42,780 居宅介護支援海山 51,629 訪問入浴 2,320 保険料 699, , ,290 保険料 699, , ,290 地域包括支援センター 297,124

14 事業活動収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 当年度決算額前年度決算額増減額 賃借料 3,920,169 3,895,793 24,376 ( 至 ) 平成 30 年 03 月 31 日 説明 居宅介護支援長島 237,223 居宅介護支援海山 165,086 賃借料 3,920,169 3,895,793 24,376 地域包括支援センター 2,102,010 租税公課 418, ,200 96,790 介護予防 267,560 居宅介護支援長島 747,319 居宅介護支援海山 803,280 租税公課 418, ,200 96,790 地域包括支援センター 74,500 保守料 790, , ,242 シルバー人材センター 189,290 介護予防 45,400 居宅介護支援長島 89,300 訪問入浴 20,500 保守料 790, , ,242 居宅介護支援長島 415,482 諸会費 40,000 40,000 0 居宅介護支援海山 375,192 諸会費 40,000 40,000 0 地域包括支援センター 40,000 雑費 0 10,000 10,000 雑費 0 10,000 10,000 受託事業費用 7,354,950 6,281,618 1,073,332 配分金費用 7,354,950 6,281,618 1,073,332 配分金費用 7,354,950 6,281,618 1,073,332 シルバー人材センター 7,354,950 助成金費用 44,000 30,000 14,000 助成金費用 44,000 30,000 14,000 福祉用具 住宅改修支援 44,000 30,000 14,000 地域包括支援センター 44,000 事業助成金費用 減価償却費 155, ,119 62,690 減価償却費 155, ,119 62,690 減価償却費 155, ,119 62,690 地域包括支援センター 50,581 その他の費用 68, ,420 その他の費用 68, ,420 シルバー人材センター 25,816 居宅介護支援長島 75,818 居宅介護支援海山 3,214 退職手当積立基金預け金差損 68, ,420 シルバー人材センター 68,420 サービス活動費用計 (2) 119,917, ,782, ,792 サービス活動増減差額 19,997,679 14,328,968 5,668,711 (3)=(1)-(2) サービス活動外増減の部 収益 サービス活動外収益計 (4) 費用 サービス活動外費用計 (5) 0 0 0

15 事業活動収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 当年度決算額前年度決算額増減額 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 19,997,679 14,328,968 5,668,711 ( 至 ) 平成 30 年 03 月 31 日 説明 特別増減の部 収益 拠点区分間繰入金収益 6, ,078 拠点区分間繰入金収益 6, ,078 拠点区分間繰入金収益 6, ,078 居宅介護支援海山 6,078 拠点区分間固定資産移管収益 792, ,020 拠点区分間固定資産移管収益 792, ,020 拠点区分間固定資産移管収益 792, ,020 地域包括支援センター 792,020 特別収益計 (8) 798, ,098 費用 事業区分間繰入金費用 15,000, ,000,447 事業区分間繰入金費用 15,000, ,000,447 事業区分間繰入金費用 15,000, ,000,447 地域包括支援センター 447 居宅介護支援長島 15,000,000 拠点区分間繰入金費用 6, ,078 拠点区分間繰入金費用 6, ,078 拠点区分間繰入金費用 6, ,078 地域包括支援センター 6,078 事業区分間固定資産移管費用 239, ,060 事業区分間固定資産移管費用 239, ,060 事業区分間固定資産移管費用 239, ,060 居宅介護支援海山 239,060 拠点区分間固定資産移管費用 792, ,020 拠点区分間固定資産移管費用 792, ,020 拠点区分間固定資産移管費用 792, ,020 居宅介護支援長島 792,020 特別費用計 (9) 16,037, ,037,605 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 15,239, ,239,507 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 4,758,172 14,328,968 9,570,796 繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額 (12) 52,208,415 37,879,447 14,328,968 当期末繰越活動増減差額 56,966,587 52,208,415 4,758,172 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 56,966,587 52,208,415 4,758,172 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(18)

16 資産の部 公益事業区分貸借対照表 平成 30 年 03 月 31 日現在 負債の部 勘定科目 当年度末前年度末増減勘定科目当年度末前年度末増減 流動資産 72,155,309 67,687,249 4,468,060 流動負債 9,953,052 8,656,893 1,296,159 現金預金 60,550,951 54,980,504 5,570,447 事業未払金 2,495,324 1,729, ,754 預金 60,550,951 54,980,504 5,570,447 事業未払金 518, ,200 事業未収金 11,604,358 12,706,745 1,102,387 法定福利費 1,225, , ,934 事業未収金 11,604,358 12,706,745 1,102,387 賃金 249, , ,520 固定資産 48,975,751 57,218,055 8,242,304 未払金 502, , ,860 その他の固定資産 48,975,751 57,218,055 8,242,304 その他の未払金 1,019,820 1,090,800 70,980 車輌運搬具 その他の未払金 1,019,820 1,090,800 70,980 車輌運搬具 預り金 器具及び備品 703, , ,371 預り金 器具及び備品 703, , ,371 職員預り金 1,234, , ,681 退職手当積立基金預け金 41,098,190 48,772,990 7,674,800 社会保険料 1,234, , ,681 退職手当積立基金預け金 41,098,190 48,772,990 7,674,800 賞与引当金 5,203,350 5,184,646 18,704 退職給付引当資産 7,173,921 8,203,796 1,029,875 賞与引当金 5,203,350 5,184,646 18,704 退職給付引当資産 7,173,921 8,203,796 1,029,875 固定負債 54,211,421 64,039,996 9,828,575 退職給付引当金 54,211,421 64,039,996 9,828,575 県社協退職給付引当金 7,173,921 8,203,796 1,029,875 全社協退職給与引当金 47,037,500 55,836,200 8,798,700 負債の部合計 64,164,473 72,696,889 8,532,416 純資産の部 資産の部合計 脚注 1. 減価償却の累計額 16,322, 徴収不能引当金 3 移行時特別積立預金の積立不足額 次期繰越活動増減差額 ( うち当期活動増減差額 ) 純資産の部合計 56,966,587 52,208,415 4,758,172 4,758,172 14,328,968 9,570,796 56,966,587 52,208,415 4,758, ,131, ,905,304 3,774,244 負債及び純資産の部合計 121,131, ,905,304 3,774,244

17 公益事業会計 1. 資産の部 1. 流動資産 現金 0 0 預貯金 ( 口座番号 ) 60,550,951 紀北町社会福祉協議会 紀北信用金庫普通預金 ,267,384 紀北町社協介護保険事業所 紀北信用金庫普通預金 ,537,072 紀北町シルバー人材センター 紀北信用金庫 ,349,437 紀北町シルバー人材センター海山支所 第三銀行普通預金 ,058 未収金 ( 別紙明細表より ) 11,604,358 流 動 資 産 合 計 72,155, 固定資産 (1) 基本財産 資産 負債の内訳 財産目録平成 30 年 3 月 31 日現在 基本財産合計 紀北町社会福祉協議会金額 (2) その他の固定資産 固定備品 0 車輌運搬具 ( 固定資産管理台帳より ) 10 器具及び備品 ( 固定資産管理台帳より ) 703,630 退職共済積立預金 全国社会福祉協議会 41,098,190 退職共済預け金 三重県社会福祉事業職員共済会 7,173,921 0 その他の固定資産合計 48,975,751 固 定 資 産 合 計 48,975,751 資 産 合 計 121,131, 負債の部 1. 流動負債 事業未払金 ( 別紙明細表より ) 2,495,324 その他の未払金 ( 別紙明細表より ) 1,019,820 預り金 ( 別紙明細表より ) 0 職員預り金 ( 別紙明細表より ) 1,234,558 賞与引当金 ( 別紙明細表より ) 5,203,350 流 動 負 債 合 計 9,953, 固定負債 退職給与引当金 三重県社会福祉事業職員共済会 7,173,921 全国社会福祉協議会 47,037,500 固定負債合計 負債合計 54,211,421 64,164,473 差引純資産 56,966,587

18 公益事業会計別紙明細表 紀北町社会福祉協議会 平成 30 年 3 月 31 日現在 事業未収金 11,604,358 訪問入浴介護報酬 2 月分 3 月分 495,168 訪問入浴介護利用者負担金収入 ( 一般 公費 ) 2 月分 3 月分 40,560 居宅介護支援事業 長島 報酬 2 月分 3 月分 4,901,470 居宅介護支援事業 海山 報酬 2 月分 3 月分 3,596,760 予防プラン作成費収入報酬 2 月分 3 月分 1,004,000 総合支援介護予防支援収入報酬 2 月分 3 月分 944,100 地域支援事業任意事業収入 150,000 介護予防事業委託料 3 月分 420,000 予防プラン委託業務作成費収入居宅介護支援長島 38,700 予防プラン委託業務作成費収入居宅介護支援海山 13,600 事業未払金 2,495,324 シルバー人材センター業務員配分金 3 月分 0 予防プラン代金委託料 3 月分 992,400 訪問入浴看護師賃金 3 月分 40,340 訪問入浴登録ヘルパー賃金 3 月分 0 介護予防看護師賃金 3 月分 0 介護予防支援員賃金 3 月分 208,790 社会保険料 3 月分 ( 事業主負担分 ) 1,253,794 その他の未払金 1,019,820 全社協退職手当積立金 月分 1,019,820 職員預り金 1,234,558 社会保険料他 3 月分 1,234,558 賞与引当金 5,203,350 退職共済引当金 54,211,421 三重県社会福祉事業職員共済会 7,173,921 全国社会福祉協議会 47,037,500