平成 25 年度 三郷市上水道事業特別会計決算書 埼玉県三郷市
目 次 Ⅰ 決算書類 ( 地方公営企業法第 3 条第 7 項の規定により作成した書類 ) 1. 決算報告書 1 2. 財務諸表 1 損益計算書 2 剰余金計算書 3 剰余金処分計算書 4 貸借対照表 5 7 9 11 Ⅱ 決算附属書類 ( 同法第 3 条第 1 項及び同法施行令第 23 条の規定により作成した書類 ) 1. 事業報告書 13 2. その他の書類 1 収益費用明細書 2 固定資産明細書 3 企業債明細書 22 25 27 Ⅲ その他の資料 1. 水道事業経営分析調 2. 有収水量用途別集計表 3. 水道統計 29 31 33
平成 25 年度三郷市上水道 (1) 収益的収入及び支出 収 入 予 算 区 分 当 初 予算額 補 正 予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 第 1 款 水道事業収益 2,134,731, 41, 第 1 項 営業収益 2,122,283, 第 2 項 営業外収益 12,343, 41, 第 3 項 特別利益 15, 支 出 区 分 予 当初補正流用 予算額予算額増減額 算 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小 計 第 1 款 水道事業費用 2,126,151, 21,645, 2,14,56, 第 1 項 営業費用 2,55,836, 21,645, 8,235, 2,25,956, 第 2 項 営業外費用 65,95, 8,139, 74,89, 第 3 項特別損失 4,365, 96, 4,461, - 1 -
事業特別会計決算報告書 ( 単位 : 円 税込 ) 合 額 計 決算額 予算額に比べ 決算額の増減 備 考 2,134,772, 2,75,75,18 59,66,982 2,122,283, 12,384, 15, 2,71,358,118 4,257,779 89,121 5,924,882 8,126,221 15,879 ( うち仮受消費税及び地方消費税 97,649,96 ) ( うち仮受消費税及び地方消費税 73,953 ) ( うち仮受消費税及び地方消費税 4,241 ) 額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合 計 決 算 額 地方公営企業法第 26 条第 2 項 不 用 額 の規定 による繰 越額 備 考 2,14,56, 2,32,229,355 72,276,645 2,25,956, 1,953,688,152 72,267,848 74,89, 74,8,966 8,34 ( うち仮払消費税及び地方消費税 58,36,19 ) ( うち消費税及び地方消費税 17,239,5 ) ( うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 758,197 ) 4,461, 4,46,237 763 ( うち非課税収入に係る消費税及び地方消費税 269,342 ) ( うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 43,617 ) ( うち貸し倒れ消費税及び地方消費税 168,774 ) - 2 -
(2) 資本的収入及び支出 収 入 予 算 区 分 当 初 予算額 補正予算額 小 計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 継続費逓次繰越額に係る財源充当額 第 1 款資本的収入 799,525, 799,525, 126,28, 第 1 項 企業債 2,, 2,, 第 2 項 分担金 267,225, 267,225, 第 3 項 工事負担金 332,3, 332,3, 126,28, 支 出 予 算 区 分 当初補正予算額予算額 流用増減額 小 計 継続地方公営企業法費逓第 26 条の規定次繰による繰越額越額 第 1 款 資本的支出 1,724,69, 76, 1,723,984, 425,28, 第 1 項建設改良費 1,613,328, 76, 1,612,622, 425,28, 第 2 項 企 業 債 111,362, 111,362, 償 還 金 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 413,67,45 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,159,23 円 過年度分損益勘定留保資金 391,511,427 円で補てんする - 3 -
( 単位 : 円 税込 ) 額 合 計 決算額 予算額に比べ 決算額の増減 備 考 925,733, 978,776,787 53,43,787 2,, 2,, 267,225, 458,58, 438,585, 34,191,787 171,36, 118,316,213 ( うち仮受消費税及び地方消費税 2,885, ) ( うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 16,146,635 ) 額 翌年度繰越額 合 計 決算額 継続地方公営企業法費逓第 26 条の規定次繰による繰越額越額 合 計 不用額備考 2,149,12, 1,392,447,237 576,932, 576,932, 179,632,763 2,37,65, 111,362, 1,281,86,892 111,36,345 576,932, 576,932, 179,631,18 1,655 ( うち仮払消費税及び地方消費税 59,19,658 ) - 4 -
平成 25 年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書 ( 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 税抜 ) 1 営業収益 (1) 給水収益 1,889,37,746 (2) 受託工事収益 16,338,797 (3) その他の営業収益 68,61,669 1,973,78,212 2 営業費用 (1) (2) (3) (4) (5) 原水及び浄水費 配水及び給水費 受 託 工 事 費 総 係 費 減 価 償 却 費 84,72,78 193,533,471 13,136,816 3,137,958 54,128,992, (6) 資産減耗費 26,72,485 (7) その他営業費用 18,245,532 1,895,327,962 営業利益 78,38,25-5 -
( 単位 : 円 税抜 ) 3 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 (2) 雑収益 2,285,335 1,898,491 4,183,826 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 56,828,166 (2) 雑支出 1,4,839 57,869,5 53,685,179 経常利益 24,695,71 5 特別利益 (1) 過年度損益修正益 84,88 84,88 6 特別損失 (1) 過年度損益修正損 4,247,846 4,247,846 4,162,966 当年度純利益 2,532,15 前年度繰越利益剰余金 37,97,751 当年度未処分利益剰余金 391,439,856-6 -
平成 2 5 年度三郷市上水道 ( 平成 25 年 4 月 1 日から 資本金 剰 資本剰 自己資本金 借入資本金 受贈財産評価額 分担金 工事負担金 前年度末残高 4,513,398,415 2,7,6,643 1,98,64,793 6,544,693,331 3,635,536,459 前年度処分額 議会の議決による処分額 処分後残高 4,513,398,415 2,7,6,643 1,98,64,793 6,544,693,331 3,635,536,459 当年度変動額 88,639,655 48,257,31 417,7, 324,45,152 企業債の発行 2,, 企業債の償還 111,36,345 受贈財産の受入 48,257,31 分担金の受入 417,7, 工事負担金の受入 324,45,152 国庫補助金の受入 除却損への補てん 当年度純利益 当年度末残高 4,513,398,415 2,788,646,298 2,28,321,824 6,962,393,331 3,959,581,611-7 -
事業特別会計剰余金計算書 平成 26 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 税抜 ) 余 金 余 金 利益剰余金 資本合計 国庫補助金 資本剰余金合計 減債積立金 建設改良積立金 未処分利益剰余金 利益剰余金合計 182,539,5 12,342,833,633 55,798,3 182,65,5 382,97,751 621,356,281 2,177,594,972 12,, 12,, 12,, 12,, ( 繰越利益剰余金 ) 182,539,5 12,342,833,633 67,798,3 182,65,5 37,97,751 621,356,281 2,177,594,972 79,2,183 2,532,15 2,532,15 899,173,943 2,, 111,36,345 48,257,31 48,257,31 417,7, 417,7, 324,45,152 324,45,152 2,532,15 2,532,15 2,532,15 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 182,539,5 13,132,835,816 67,798,3 182,65,5 391,439,856 641,888,386 21,76,768,915-8 -
平成 25 年度三郷市上水道事業特別会計剰余金処分計算書 ( 単位 : 円 税抜 ) 自己資本金 資本金 借入資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金 当年度末残高 4,513,398,415 2,788,646,298 13,132,835,816 391,439,856 議会の議決による処分額 1,, 減債積立金の積立 1,, 処分後残高 ( 繰越利益剰余金 ) 4,513,398,415 2,788,646,298 13,132,835,816 381,439,856-9 -
平成 25 年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表 ( 平成 26 年 3 月 31 日 ) 1 固定資産 (1) 有形固定資産イ. 土地ロ. 建物建物減価償却累計額 資 産 の 部 473,917,734 795,61,871 293,176,744 52,434,127 ( 単位 : 円 税抜 ) ハ. 構築物 構築物減価償却累計額 ニ. 機械及び装置機械及び装置減価償却累計額 ホ. 車両運搬具車両運搬具減価償却累計額 ヘ. 工具器具及び備品工具器具及び備品減価償却累計額 ト. 建設仮勘定 23,87,898,191 6,54,737,214 3,165,419,893 1,781,437,974 18,465,6 17,141,594 23,143,58 16,173,12 16,547,16,977 1,383,981,919 1,323,466 6,97,46 66,54, 有形固定資産合計 18,982,328,269 (2) 無形固定資産 イ. 電話加入権 ロ. 施設利用権 441,2 無形固定資産合計 441,2 (3) 投資 イ. 投資有価証券 ロ. その他の投資 投資合計 固定資産合計 18,982,769,469 2 流動資産 (1) 現金預金 (2) 未収金 (3) 貯蔵品 (4) 前払金 1,966,191,368 288,55,343 29,537,641 186,, 流動資産合計 資産合計 2,47,234,352 21,453,3,821-11 -
3 固定負債 (1) 引当金イ. 修繕引当金固定負債合計 4 流動負債 (1) 未払金 (2) 前受金 (3) その他流動負債流動負債合計負債合計 負 債 の 部 127,351,31 151,32,881 97,85,724 ( 単位 : 円 税抜 ) 127,351,31 248,883,65 376,234,96 資本の部 5 資本金 (1) 自己資本金 (2) 借入資本金イ. 企業債資本金合計 2,788,646,298 4,513,398,415 2,788,646,298 7,32,44,713 6 剰余金 (1) 資本剰余金イ. 受贈財産評価額ロ. 分担金ハ. 工事負担金ニ. 国庫補助金資本剰余金合計 (2) 利益剰余金イ. 減債積立金ロ. 建設改良積立金ハ. 当年度未処分利益剰余金利益剰余金合計剰余金合計資本合計負債資本合計 2,28,321,824 6,962,393,331 3,959,581,611 182,539,5 67,798,3 182,65,5 391,439,856 13,132,835,816 641,888,386 13,774,724,22 21,76,768,915 21,453,3,821-12 -
平成 2 5 年度三郷市上水道事業報告書 1. 概況 (1) 総括事項 イ事業全般の状況 当年度は 前年度に続き夏場の少雨による利根川水系の流量減少のため県水の受水制限を受けましたが 制限率が低かったため 通常通り安定給水を行うことができました 有収水量は インター南部地区の建設工事が完了に近づいたことによる臨時給水の減少や 節水機器の普及等により全体的に減少傾向にありますが 給水人口の増加や漏水の早期発見等により前年度より微増いたしました 経営の安定度を示す総収支比率 ( 総収益 総費用 1) は 前年度比.2 ポイント減の 11.% となりました 安全で安心な水を供給するための水質管理の強化と安定供給するための施設の耐震化を進め 石綿セメント管の布設替や公共下水道整備事業などに伴う老朽管の布設替及び布設工事を引き続き進めるとともに 更なる効率的な事業運営に取り組んでまいります ロ給 配水の状況 当年度の給水人口は 135,856 人で前年度に比べ 1,341 人増加しました 水需要は 総配水量が前年度比.1% 増の 15,424,15 m3 有収水量も.1% 増の 14,437,193 m3で 有収率は前年度と同率の 93.6 % となりました 有収水量の大部分を占める一般家庭用は 前年度比.4% 増の 13,687,41 m3でした ハ収益的収支の状況 収益的収入 ( 事業収益 ) は 2,75,75,18 円で 前年度比 2.2 % の減となり そのうち全体の 9 割以上を占める給水収益は 1,983,773,128 円で前年度比 1. % の減となりました これに対し収益的支出 ( 事業費用 ) は 2,32,229,355 円で 前年度比 2.6 % の減となりました 主な支出は 受水費が 816,689,32 円で前年度比.4 % の減 委託料は 27,334,697 円で前年度比 1.2 % の増 減価償却費は 54,128,992 円で前年度比 2.9% の増となりました これにより 当年度の収益的収支は消費税及び地方消費税の影響額 22,943,558 円を差し引いた結果 2,532,15 円の純利益となりました これに前年度繰越利益剰余金 37,97,751 円を加えた 391,439,856 円が 当年度未処分利益剰余金となりますが 減債積立金に 1,, 円を積み立て 残り 381,439,856 円を翌年度に繰越いたします ニ資本的収支の状況 資本的収入は 978,776,787 円で前年度比 16.9 % の増となりました この収入の内訳は 企業債 2,, 円 ( 前年度と同額 ) 分担金 438,585, 円 ( 前年度比 12.2% の減 ) 工事負担金 34,191,787 円 ( 前年度比 147.% の増 ) となります これに対し資本的支出は 1,392,447,237 円で前年度比 41.2 % の増となりました この支出の内訳は 建設改良費 1,281,86,892 円 ( 前年度比 46.% の増 ) 企業債償還金 111,36,345 円 ( 前年度比 2.3% の増 ) となります その結果 資本的収入額が支出額に対して不足する 413,67,45 円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,159,23 円 過年度分損益勘定留保資金 391,511,427 円で補てんいたします なお 建設改良費 576,932, 円は 関係機関と工程を調整する中で 年度を越えて工期を設定せざるを得なかったことにより 予算繰越措置をしました - 13 -
(2) 議会議決事項 議案番号 件 名 提出年月日 議決年月日 第 62 号 平成 24 年度三郷市上水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定について 平成 25 年 9 月 2 日平成 25 年 9 月 17 日 第 77 号三郷市水道事業給水条例の一部を改正する条例 平成 25 年 12 月 2 日平成 25 年 12 月 1 日 第 82 号 平成 25 年度三郷市上水道事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 25 年 12 月 2 日平成 25 年 12 月 1 日 第 26 号 平成 26 年度三郷市上水道事業特別会計予算 平成 26 年 3 月 3 日平成 26 年 3 月 18 日 (3) 行政官庁認可事項 申請年度平成 25 年度 申請先国土交通省関東地方整備局国土交通省関東地方整備局埼玉県越谷県土整備事務所埼玉県越谷県土整備事務所 件 名 認可年度 備 考 河川占用許可 平成 25 年度 5 件 道路占用許可 1 件 河川占用許可 6 件 道路占用許可 22 件 (4) 職員に関する事項 区 分 平成 24 年度 平成 25 年度 損益勘定支弁職員 資本勘定支弁職員 計 2 名 5 名 25 名 19 名 5 名 24 名 (5) 料金その他供給条件の設定 変更に関する事項 該当するものはありません - 14 -
2. 工事 (1) 建設工事の概況 工事名 ( 単位 : 円 税込 ) 工事内容金額 三郷中央地区整備に伴う配水管布設 (24-3) 工事 PEPφ2 L=53.3m PEPφ15 L=659.m PEPφ1 L=481.m PEPφ75 L=224.2m DIP(NS)φ25 L=15.m DIP(NS)φ15 L=78.7m DIP(NS)φ1 L=6.6m 消火栓 3 基 58,6,5 三郷中央地区整備に伴う配水管布設 (24-4) 工事 PEPφ15 L=543.9m PEPφ1 L=462.4m PEPφ75 L=393.4m PEJPφ15 L=5.m PEJPφ1 L=4.6m DIP(NS)φ2 L=2.2m DIP(NS)φ15 L=38.5m DIP(NS)φ1 L=26.1m DIP(NS)φ75 L=6.8m 47,218,5 消火栓 1 基 三郷中央地区整備に伴う配水管布設 (25-1) 工事 PEPφ2 L=73.4m PEPφ15 L=742.m PEPφ1 L=372.m PEPφ75 L=49.7m 消火栓 2 基 47,25, 三郷中央地区整備に伴う配水管布設 (25-3) 工事 PEPφ15 L=58.m PEPφ1 L=22.6m PEPφ75 L=218.6m PEJPφ1 L=1.5m 4,582,5 新和吉川線道路築造に伴う配水管布設 (24-2) 工事 DIP(NS)φ7 L=61.6m DIP(NS)φ6 L=23.8m 92,41,5 新和吉川線道路築造に伴う配水管布設 (24-3) 工事 DIP(NS)φ7 L=235.6m DIP(NS)φ6 L=3.5m 89,848,5 新和吉川線道路築造に伴う配水管布設 (25-1) 工事 PEJPφ1 L=67.4m PEJPφ75 L=2.5m DIP(NS)φ2 L=514.1m DIP(NS)φ15 L=22.9m DIP(NS)φ1 L=22.5m 消火栓 1 基 37,243,5 新和吉川線道路築造に伴う配水管布設 (25-3) 工事 PEJPφ1 L=7.3m 消火栓 1 基 DIP(NS)φ5 L=197.5m DIP(NS)φ15 L=26.1m 57,99, 新和吉川線道路築造に伴う配水管布設 (25-4) 工事 DIP(NS)φ7 L=225.7m DIP(NS)φ5 L=1.5m DIP(NS)φ3 L=15.6m DIP(NS)φ2 L=23.5m DIP(NS)φ15 L=12.7m 84,766,5 末端水質監視装置設置工事 水質自動監視装置子局 2 ヶ所設置及び親局機能増設 44,94, - 15 -
工事名 ( 単位 : 円 税込 ) 工事内容金額 北部浄水場西配水流量計設置工事 超音波流量計 (φ7) の設置及び中央監視装置の機能増設 29,19, (2) 改良工事の概況 工事名 ( 単位 : 円 税込 ) 工事内容金額 下水道整備に伴う配水管布設替 (24-1) 工事 PEJPφ15 L=2.4m PEJPφ1 L=538.8m PEJPφ75 L=16.5m PEJPφ5 L=52.9m 38,68,5 下水道整備に伴う配水管布設替 (24-2) 工事 PEPφ2 L=1.2m PEJPφ1 L=271.4m PEJPφ75 L=28.9m PEJPφ5 L=17.9m 11,991, 下水道整備に伴う配水管布設替 (25-1) 工事 PEJPφ1 L=412.4m PEJPφ75 L=42.5m PEJPφ5 L=15.7m 27,331,5 PEJPφ15 L=234.9m PEJPφ1 L=443.3m PEJPφ75 L=.2m 配水管布設替 (25-1) 工事 26,25, PEJPφ15 L=2.m PEJPφ1 L=663.9m PEJPφ75 L=4.m 配水管布設替 (25-2) 工事 PEJPφ5 L=216.1m DIP(NS)φ3 L=.7m DIP(NS)φ2 L=312.3m 57,13,5 DIP(NS)φ1 L=3.8m PEJPφ15 L=283.7m PEJPφ1 L=446.2m PEJPφ75 L=5.m 配水管布設替 (25-3) 工事 33,159, PEJPφ5 L=1.9m PEJPφ1 L=33.6m PEJPφ75 L=.3m 配水管布設替 (25-9) 工事 22,18,5 PEJPφ1 L=269.3m PEJPφ75 L=124.1m PEJPφ5 L=2.m 配水管布設替 (25-11) 工事 15,645, - 16 -
工事名 ( 単位 : 円 税込 ) 工事内容金額 配水管布設工事に伴う舗装復旧 (25-2) 工事 A=3,271.6 m2 12,265,5 配水管布設工事に伴う舗装復旧 (25-3) 工事 A=3,325.5 m2 13,23, 北部浄水場 1 号ろ水ポンプ更新工事 水中ポンプ 1 台 (φ25 5 m3 /min 45kw) の更新 16,926, 北部第二配水場 2 号配水池改修工事 配水池 (PC 構造 有効容量 1, m3 ) の内面及び屋根防水塗装工事 137,56,5 凡 例 PEP 高密度配水用ポリエチレン管 (JIS) PEJP 高密度配水用ポリエチレン管 (JWWA) DIP(NS) ダクタイル鋳鉄管 (NS 形 ) φ 口径 L 延長 A 面積 - 17 -
(3) 保存工事の概況 漏水修理 工事箇所数 給水管 口径 件数 φ1 φ13 φ16 φ2 φ25 φ3 4 計 1 8 12 22 52 配水管 口径 件数 φ5 φ75 φ1 φ15 φ2 φ25 以上 計 15 7 3 4 1 2 32 種別 消火栓弁筺 試掘 その他 計 雑工事 件数 5 18 61 84-18 -
3. 業務 (1) 業務量 種 別 年度別 平成 24 年度 給水人口 134,515 人 135,856 人 1,341 人 1. 給水戸数 63,753 戸 64,926 戸 1,173 戸 1.8 配水量 15,49,9 m3 15,424,15 m3 15,6 m3.1 月平均配水量 1,284,91 m3 1,285,346 m3 1,255 m3.1 1 日最大配水量 47,28 m3 47,28 m3 m3. 有収水量 14,429,549 m3 14,437,193 m3 7,644 m3.1 月平均有収水量 1,22,462 m3 1,23,99 m3 637 m3.1 有収率 93.6 % 平成 25 年度 93.6 % 比 増 減. ホ イント 較 増減率 (%) (2) 事業収支に関する事項 種 別 給収 水 収 益 受益 託 工 事 収 益 その他の営業収益 的 営 業 外 収 益 収 特 別 利 益 入 合 計 ( 単位 : 円 税抜 ) 年度別平成 24 年度平成 25 年度 増減率 (%) 備 考 1,98,948,316 1,889,37,746 1. 44,276,611 16,338,797 63.1 66,12,367 68,61,669 2.9 5,12,869 4,183,826 18. 126,876 84,88 33.1 2,24,575,39 1,977,976,918 2.3 原水及び浄水費 88,254,757 84,72,78.5 配水及び給水費収受託工事費 27,298,784 38,74,92 193,533,471 13,136,816 6.6 66.1 総益 係 費 減 価 償 却 費 313,233,291 524,75,67 3,137,958 54,128,992 4.2 2.9 的資産減耗費 27,145,845 26,72,485 4. その他営業費用支営業外費用 18,24,93 58,723,89 18,245,532 57,869,5. 1.5 出特別損失 3,363,431 4,247,846 26.3 合計 1,999,76,636 1,957,444,813 2.1 ( うち職員人件費 ) (167,893,719) (154,139,353) ( 8.2 ) 差引純利益 24,868,43 2,532,15 17.4 (3) その他主要な事項 該当するものはありません - 19 -
4. 会計 (1) 重要契約の要旨 契約年月日 契約金額 契約の内容 ( 単位 : 円 税込 ) 平成 25 年 5 月 28 日 27,331,5 平成 25 年 7 月 8 日 37,243,5 平成 25 年 7 月 8 日 57,99, 平成 25 年 7 月 8 日 57,13,5 平成 25 年 7 月 26 日 4,582,5 平成 25 年 7 月 26 日 33,159, 平成 25 年 8 月 13 日 26,25, 平成 25 年 8 月 2 日 42,21, 平成 25 年 8 月 2 日 55,965, 平成 25 年 8 月 2 日 84,766,5 平成 25 年 9 月 19 日 137,56,5 平成 25 年 9 月 19 日 89,46, 平成 25 年 9 月 19 日 93,45, 平成 25 年 9 月 2 日 47,25, 平成 25 年 1 月 7 日 22,68, 平成 25 年 1 月 7 日 44,94, 平成 25 年 1 月 15 日 3,564, 平成 25 年 1 月 29 日 22,18,5 平成 25 年 1 月 29 日 29,19, 平成 25 年 11 月 18 日 34,776, 平成 25 年 11 月 18 日 2,736, 平成 25 年 12 月 16 日 42,12, 平成 26 年 1 月 29 日 27,216, 下水道整備に伴う配水管布設替 (25-1) 工事新和吉川線道路築造に伴う配水管布設 (25-1) 工事新和吉川線道路築造に伴う配水管布設 (25-3) 工事配水管布設替 (25-2) 工事三郷中央地区整備に伴う配水管布設 (25-3) 工事配水管布設替 (25-3) 工事配水管布設替 (25-1) 工事下水道整備に伴う配水管布設替 (25-2) 工事下水道整備に伴う配水管布設替 (25-3) 工事新和吉川線道路築造に伴う配水管布設 (25-4) 工事北部第二配水場 2 号配水池改修工事新和吉川線道路築造に伴う配水管布設 (25-2) 工事新和吉川線道路築造に伴う配水管布設 (25-5) 工事三郷中央地区整備に伴う配水管布設 (25-1) 工事下水道整備に伴う配水管布設替 (25-4) 工事末端水質監視装置設置工事新和吉川線道路築造に伴う配水管布設 (25-6) 工事配水管布設替 (25-9) 工事北部浄水場西配水流量計設置工事三郷中央地区整備に伴う配水管布設 (25-2) 工事下水道整備に伴う配水管布設替 (25-5) 工事三郷中央地区整備に伴う配水管布設 (25-4) 工事配水管布設 (25-3) 工事 (2) 企業債及び一時借入金の概況 イ. 企業債の概況 資本金である企業債 ( 単位 : 円 ) 前年度末残高当年度借入高当年度償還高当年度末残高備考 2,7,6,643 2,, 111,36,345 2,788,646,298 負債である企業債 該当するものはありません 財政融資資金 19 件 1,643,4,122 地方公共団体金融機構 22 件 1,145,246,176-2 -
ロ. 一時借入金の概況 該当するものはありません (3) その他会計経理に関する重要事項 特記すべき事項はありません 5. 附帯事項 該当するものはありません 6. その他 (1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実 該当するものはありません (2) 他会計負担金等の使途について イ.( 款 ) 水道事業収益 ( 項 ) 営業収益 ( 目 ) 受託工事収益のうち 配水管移設補償金等 16,338,797 円については 工事請負費等 ( 課税仕入れ ) に 14,15,88 円 ( 特定収入 ) 材料費 ( 課税仕入れ ) に 86,471 円 ( 特定収入 ) 職員給与費に 1,517,238 円 ( 特定収入以外 ) それぞれ充当した ロ.( 款 ) 水道事業収益 ( 項 ) 営業収益 ( 目 ) その他の営業収益のうち 消火栓維持管理負担金 565,81 円については 工事請負費 ( 課税仕入れ ) に 473,65 円 ( 特定収入 ) 材料費 ( 課税仕入れ ) に 52,5 円 ( 特定収入 ) 職員給与費に 39,651 円 ( 特定収入以外 ) それぞれ充当した ハ.( 款 ) 水道事業収益 ( 項 ) 営業外収益 ( 目 ) 雑収益のうち 福島第一原子力発電所の事故による原子力損害賠償補償金等 委託料等 ( 課税仕入れ ) に 193,2 円 ( 特定収入 ) 193,2 円については 充当した ニ.( 款 ) 資本的収入 ( 項 ) 工事負担金 ( 目 ) 工事負担金配水管布設替及び布設工事等並びに消火栓新設負担金 34,191,787 円については 工事請負費等 ( 課税仕入れ ) に 322,318,354 円 ( 特定収入 ) 職員給与費に 17,873,433 円 ( 特定収入以外 ) それぞれ充当した - 21 -
収益費用明細書 ( 単位 : 円 税抜 ) 款項目節金額備考水道事業収益 1,977,976,918 営業収益 1,973,78,212 給水収益 1,889,37,746 受託工事収益受託工事収益 16,338,797 そ の 他 の 営 業 収 益 68,61,669 材料売却収益 手数料 3,82, 雑収益 64,259,669 営業外収益 4,183,826 受取利息及び配当金 預金利息 2,285,335 雑収益 1,898,491 その他雑収益 1,898,491 特別利益 84,88 過年度損益修正益 過年度損益修正益 2,285,335 84,88 84,88 水道事業費用 1,957,444,813 営業費用 1,895,327,962 原水及び浄水費 84,72,78 備消耗品費 395,32 委託料 19,12,792 修繕費 28, 薬品費 6,477,8 受水費 777,799,84 配水及び給水費 193,533,471 賃金 1,288,312 被服費 17,28 備消耗品費 74,377-22 -
( 単位 : 円 税抜 ) 款 項 目 節 金 額 備 考 燃 料 費 1,76,617 印刷製本費 276,1 通信運搬費 1,721,57 委 託 料 72,43,117 賃 借 料 312,5 修 繕 費 2,977,74 路面復旧費 19,115,94 動 力 費 67,36,129 材 料 費 1,16,746 補 償 金 負 担 金 7,48,222 受託工事費 13,136,816 工 賃 13,34,621 材 料 12,195 総 係 費 3,137,958 給 料 71,955,141 手 当 43,486,673 法定福利費 38,697,539 報 酬 255,2 旅 費 39,148 備消耗品費 2,615,512 光 熱 水 費 543,576 印刷製本費 3,36,51 通信運搬費 9,644,687 委 託 料 15,91,736 手 数 料 7,615,218 賃 借 料 13,541,753 修 繕 費 596,691-23 -
款項目節金額備考 補償金 研修費 242,99 食糧費 24,21 厚生費 22,858 会費負担金 39,58 保険料 1,8,45 公課費 88,8 減価償却費 54,128,992 有形固定資産 54,128,992 無形固定資産 資産減耗費 26,72,485 固定資産除却費 26,72,485 たな卸資産減耗費 その他営業費用 18,245,532 材料売却原価 雑支払 18,245,532 営業外費用 57,869,5 支払利息及び企業債取扱諸費 企業債手数料取扱費 企業債利息 56,828,166 雑支出 1,4,839 その他雑支出 1,4,839 特別損失 4,247,846 56,828,166 ( 単位 : 円 税抜 ) 過年度損益修正損 過年度損益修正損 4,247,846 4,247,846-24 -
(1) 有形固定資産 資産の種類 年度当初現在高 固定資産 当年度増加額当年度減少額年度末現在高 土地 473,917,734 473,917,734 建物 795,61,871 795,61,871 ( 注 1) 構 築 物 22,5,338,345 1,146,236,949 63,677,13 23,87,898,191 ( 注 2) 機械及び装置 3,66,39,31 14,775,416 5,664,833 3,165,419,893 車両運搬具 18,465,6 18,465,6 ( 注 3) 工具器具及び備品 26,437,658 3,84,9 7,135,5 23,143,58 建設仮勘定 51,24, 46,86, 31,56, 66,54, 合 計 26,437,318,978 1,31,713,265 18,37,436 27,63,994,87 (2) 無形固定資産 資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額当年度減少額当年度償却高 電話加入権 441,2 施設利用権 合 計 441,2-25 -
明細書 減価償却累計額年度末償却当年度増加額当年度減少額累計未済額 473,917,734 備 ( 単位 : 円 ) 考 14,22,687 293,176,744 52,434,127 419,239,226 38,244,635 6,54,737,214 16,547,16,977 14,918,723 5,381,591 1,781,437,974 1,383,981,919 ( 注 1) 三郷中央地区整備に伴う配水管布設 (24-3) 工事他 5 件 929,668,131 円北部第二配水場 2 号配水池改修工事 136,751,787 円建設仮勘定から振替 31,56, 円配水管受贈分 2 件 48,257,31 円 ( 注 2) 水道メーター 3,64,89 円末端水質監視装置設置工事他 3 件 11,17,526 円 1,164,219 17,141,594 1,323,466 586,137 6,778,725 16,173,12 6,97,46 ( 注 3) 北部浄水場監視装置用大型液晶モニター他 4 件 3,84,9 円 66,54, 54,128,992 5,44,951 8,648,666,538 18,982,328,269 年度末現在高備考 441,2 441,2-26 -
種 類 発行年月日 発行総額 償還高当年度償還高償還高累計 資本金である企業債財務省財政融資資金 H 5. 3.25 88,9, 3,859,94 45,451,427 H 6. 7.11 145,6, 6,53,846 69,45,926 H 7. 3.27 8,, 3,173,33 33,52,247 H 8. 3.14 72,, 2,88,135 3,47,875 H12. 3.24 118,9, 4,347,186 36,178,691 H13. 3.26 13,5, 3,797,791 28,753,244 H14. 3.25 68,5, 2,373,255 15,572,249 H15. 3.25 113,1, 4,145,18 24,142,88 H16. 3.25 135,1, 4,561,532 21,926,392 H17.1.31 47,9, 1,553,419 5,297,913 H18. 3.27 211,7, 6,794,192 19,964,95 H19. 3.26 15,, 18,879,556 91,638,618 H2. 3.25 75,, 9,32,775 36,677,393 H21.11.25 13,, H22. 3.25 63,4, H23. 3.25 198,8, H24. 3.26 1,, H25. 3.25 1,, H26. 3.25 1,, 小計 2,12,4, 71,667,192 458,999,878 地方公共団体金融機構 H 5. 3.26 32,7, 1,626,927 19,38,726 H 5. 3.26 8,4, 417,5 4,91,414 H 6. 7.11 62,4, 2,959,569 33,724,46 H 7. 3.27 8,, 3,641,521 38,25,622 H 8. 3.22 48,, 2,16,83 22,736,366 H12. 3.3 59,2, 2,43,745 2,4,743 H12. 3.3 21,9, 889,224 7,4,44 H13. 3.29 96,5, 3,896,348 29,399,711 H14. 3.28 31,5, 1,214,85 7,971,14 H15. 3.25 26,9, 1,74,574 6,235,83 H16. 3.23 134,9, 5,97,818 24,551,853 H17.1.28 49,, 1,783,313 6,89,376 H18. 3.3 88,3, 3,181,785 9,358,59 H19. 3.23 5,, 6,298,386 3,452,31 H2. 3.28 25,, 3,1,88 12,138,99 H21. 3.25 35,, H21.11.27 35,, H22. 3.25 34,1, H23. 3.24 198,7, H24. 3.27 1,, H25. 3.28 1,, H26. 3.25 1,, 小計 1,417,5, 39,693,153 272,253,824 負債である企業債該当なし 企業債 合計 3,519,9, 111,36,345 731,253,72-27 -
細書 未償還残高発行価額利率 (%) 償還終期備考 ( 単位 : 円 ) 43,448,573 88,9, 4.4 平成 34 年度 当年度支払利息 2,39,55 76,194,74 145,6, 4.1 平成 35 年度 3,31,742 46,479,753 8,, 4.65 平成 36 年度 2,272,41 41,529,125 72,, 3.15 平成 37 年度 1,374,683 82,721,39 118,9, 2. 平成 41 年度 1,719,742 74,746,756 13,5, 1.6 平成 42 年度 1,241,583 52,927,751 68,5, 2.2 平成 43 年度 1,23,641 88,957,192 113,1, 1.2 平成 44 年度 1,14,828 113,173,68 135,1, 2. 平成 45 年度 2,332,8 42,62,87 47,9, 2.1 平成 47 年度 919,153 191,735,95 211,7, 2.1 平成 47 年度 4,133,65 58,361,382 15,, 1.5 平成 28 年度 1,88,8 38,322,67 75,, 1.1 平成 29 年度 498,515 13,, 13,, 2.1 平成 51 年度 2,73, 63,4, 63,4, 2.1 平成 51 年度 1,331,4 198,8, 198,8, 1.9 平成 52 年度 3,777,2 1,, 1,, 1.7 平成 53 年度 1,7, 1,, 1,, 1.5 平成 54 年度 1,47,534 1,, 1,, 1.4 平成 55 年度 1,643,4,122 2,12,4, 当年度支払利息小計 34,184,71 13,661,274 32,7, 4.5 平成 32 年度 当年度支払利息 669,869 3,498,586 8,4, 4.45 平成 32 年度 169,672 28,675,954 62,4, 4.2 平成 33 年度 1,297,939 41,749,378 8,, 4.75 平成 34 年度 2,113,333 25,263,634 48,, 3.25 平成 35 年度 872,56 39,195,257 59,2, 2. 平成 39 年度 82,21 14,499,596 21,9, 2. 平成 39 年度 33,352 67,1,289 96,5, 1.7 平成 4 年度 1,19,454 23,528,986 31,5, 2.2 平成 41 年度 537,719 2,664,17 26,9, 1.35 平成 42 年度 289,86 11,348,147 134,9, 1.9 平成 43 年度 2,169,372 42,91,624 49,, 2. 平成 45 年度 885,7 78,941,491 88,3, 2. 平成 45 年度 1,626,635 19,547,699 5,, 1.7 平成 28 年度 412,728 12,861,91 25,, 1.45 平成 29 年度 22,248 35,, 35,, 1.9 平成 48 年度 665, 35,, 35,, 2.1 平成 49 年度 735, 34,1, 34,1, 2.1 平成 51 年度 716,1 198,7, 198,7, 1.9 平成 52 年度 3,775,3 1,, 1,, 1.7 平成 53 年度 1,7, 1,, 1,, 1.5 平成 54 年度 1,473,287 1,, 1,, 1.4 平成 55 年度 1,145,246,176 1,417,5, 当年度支払利息小計 22,643,456 2,788,646,298 3,519,9, 当年度支払利息合計 56,828,166-28 -
水道事業経営 項目算出方法基礎数値比率等 ⒈ 施設利用率 1 日平均配水量 1 42,258 1 1 日配水能力 62,1 68.% ⒉ 負荷率 1 日平均配水量 1 42,258 1 1 日最大配水量 47,28 89.4% ⒊ 最大稼動率 1 日最大配水量 1 47,28 1 1 日配水能力 62,1 76.1% ⒋ 配水管使用効率 年間総配水量 15,424,15 導送配水管延長 (m) 555,875.8 27.7 m3 /m ⒌ 固 定 資 産 年間総配水量 15,424,15 使 用 効 率 有形固定資産 ( 万円 ) 1,898,233 8.1 m3 / 万円 ⒍ 有収率 年間総有収水量 1 14,437,193 1 年間総配水量 15,424,15 93.6% ⒎ 1 人 1 日平均年間総有収水量 1, 14,437,193 1, 給水量現在給水人口 365 135,856 365 291.1l ⒏ 総収支総収益 1 1,977,976,918 1 比率総費用 1,957,444,813 11.% ⒐ 営業収益対 営業収益 1 1,973,78,212 1 営業費用比率 営業費用 1,895,327,962 14.1% ⒑ 総資本収益当年度純利益 1 2,532,15 1 比率 ( 期首総資本 + 期末総資本 ) 2 (2,567,151,295+21,453,3,821) 2.1% ⒒ 企業債償還額対 企業債償還元金 ( 除借換費 ) 1 111,36,345 1 減価償却比率 減価償却費 54,128,992 2.6% ⒓ 職員 1 人当り現在給水人口 135,856 給水人口損益勘定所属職員数 19 7,15 人 ⒔ 職員 1 人当り年間総有収水量 14,437,193 給水量損益勘定所属職員数 19 759,852 m3-29 -
分析調 ( 平成 25 年度 ) 項 目 算出方法基礎数値 比率等 ⒕ 職員 1 人当り営業収益 営業収益 1,973,78,212 損益勘定所属職員数 19 13,879,38 円 ⒖ 供給単価 給水収益 1,889,37,746 年間総有収水量 14,437,193 13.86 円 ⒗ 給水原価 総費用 -( 受託工事費 + 材料売却原価 + 特別損失 ) 1,94,6,151 年間総有収水量 14,437,193 134.38 円 給 人件費 154,139,353 人件費 1.7 円年間総有収水量 14,437,193 水原価に係 支払利息 支払利息 56,828,166 年間総有収水量 14,437,193 減 価 減価償却費 54,128,992 償 却 費 年間総有収水量 14,437,193 3.9 円 37.4 円 る 動力費 動力費 67,36,129 年間総有収水量 14,437,193 4.6 円 ⒘ 給水量 1 万m3当り職員数 ⒙ 料金収入に対する比率 損 益 勘 定 損益勘定所属職員数 19 所 属 職 員 年間総有収水量 1, 14,437,193 1, 原 浄 配 水 原浄配水関係職員数 1 関 係 職 員 年間総有収水量 1, 14,437,193 1, 営 業 営業関係職員数 9 関 係 職 員 年間総有収水量 1, 14,437,193 1, 企業債企業債償還元金 1 111,36,345 1 償還元金給水収益 1,889,37,746 企 業 債 企業債利息 1 56,828,166 1 利 息 給水収益 1,889,37,746 職 員 職員給与 ( 除児童手当分 ) 1 153,359,353 1 給 与 費 給水収益 1,889,37,746.13 人.7 人.6 人 5.9% 3.% 8.1% - 3 -
平成 2 5 年度有収 区分戸数 基本水量 ( m3 ) 水 超過水量 ( m3 ) 量 合計 ( m3 ) 一般家庭用 64,472 6,6,56 7,626,85 13,687,41 官公署用 161 2,817 9,523 93,34 学校用 76 31,426 137,645 169,71 工場用 12 5,496 135,69 141,15 病院用 9 3,879 185,881 189,76 浴場 営業用 6 2,76 84,913 86,989 臨時用 159 5,67 15,359 21,29 公立プ - ル用 31 48,489 48,489 合計 64,926 6,111,924 8,325,269 14,437,193-31 -
水量用途別集計表 給水料金 ( 税込 ) 構成比 (%) 給水料金 ( 円 ) 構成比 (%) 94.8 1,826,534,257 92.1.7 22,76,64 1.1 1.2 32,875,995 1.6 1. 35,789,819 1.8 1.3 39,241,146 2..6 9,92,265.5.1 11,799,48.6.3 6,364,12.3 1. 1,983,773,128 1. 備 考 - 32 -
平成 15 年度 ~ 平成 25 年度 1 2 3 4 一 給 一 年 人 水 日 間 一 戸 最 有 日 数 大 収 平 配 水 均 水 量 給量 16, 水 4 量 15, 14,35,583 14,471,178 14,444,153 14,448,624 14, 13, 戸 m3 65, 12, 6, 11, 57,544 58,24 55, 1, 52,81 51,765 2 5, 9, 5,31 49,1 5,98 45, 1,m3 3 47,92 4, 35, l 4 3, 35 25, 1 3 31.6 35.7 33.3 33.2 25 年 度 平成 15 16 17 18 H17 以降の 2 給水戸数については 中止中も含む - 33 -
水道統計 14,436,329 14,283,87 14,49,876 14,615,992 14,423,553 14,429,549 14,437,193 58,779 59,557 6,241 61,227 62,68 63,753 64,926 49,38 49,23 47,9 47,58 47,75 47,28 47,28 32.2 298.1 3.1 3.2 295.6 293.9 291.1 19 2 21 22 23 24 25-34 -