平成28年度習志野市公営企業会計決算書

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1 平成 28 年度 習志野市公営企業会決算書 議案第 59 号ガス事業会 議案第 6 号水道事業会 習志野市

2 目 次 習志野市ガス事業会決算書 2 頁 習志野市水道事業会決算書 34

3 議案第 59 号 平成 28 年度習志野市ガス事業会決算認定及び剰余金の処分について ( 平成 28 年度習志野市ガス事業会決算書 ) 平成 29 年 9 月 9 日提出 習志野市長宮本泰介

4 目 次 Ⅰ. 決算書. 平成 28 年度習志野市ガス事業決算報告書 2 頁 2. 財務諸表 敢平成 28 年度習志野市ガス事業損益算書 4 柑平成 28 年度習志野市ガス事業剰余金算書 6 桓平成 28 年度習志野市ガス事業剰余金処分算書 6 棺平成 28 年度習志野市ガス事業貸借対照表 8 Ⅱ. 決算 属書類. 平成 28 年度習志野市ガス事業報告書 2. その他の書類 敢平成 28 年度習志野市ガス事業キャッシュ フロー算書 2 柑ガス事業収益費用明細書 2 桓ガス事業資本的収入支出明細書 25 棺ガス事業固定資産明細書 26 款ガス事業企業債明細書 28 歓注記 3 - -

5 平成 28 年度習志野市 敢収益的収入及び支出 収 入 区分第 款事業収益 予当初予算額 7,492,2, 補正予算額 算法第 24 条第 3 項充当額 第 項営業収益 6,544,6, 第 2 項営業雑収益 666,3, 第 3 項営業外収益 27,5, 第 4 項特別利益,8, 支 出 区 分 当初予算額 予補正予算額 予備費支出額 流用増減額 算 法第 24 条第 3 項支出額 小 第 款事業費用 7,268,7, 7,268,7, 第 項営業費用 6,383,6, 6,383,6, 第 2 項営業雑費用 65,7, 65,7, 第 3 項営業外費用 25,4, 3,883, ,283,868 第 4 項特別損失,8,,24,2,824,2 第 5 項予備費 43,2, 4,98,78 28,29,922 柑資本的収入及び支出 収 入 予 算 区分法第 26 条繰越額当初予算額補正予算額小に係る財源充当額 第 款資本的収入 58,, 58,, 第 項工事負担金 8,, 8,, 第 2 項 固定資産売却代金,,,, 第 3 項 投資その他の資産 5,, 5,, 支出区分第 款資本的支出第 項建設改良費第 2 項企業債償還金 当初予算額,23,4,,2,6, 92,8, 予算額 補正予算額 流用増減額 小,23,4,,2,6, 92,8, 法第 26 条繰越額 79,56 79,56 継続費逓次繰越額 合,24,9,56,2,39,56 92,8, 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 495,6,476 円は 過年度分損益勘定留保資金 22,56,35 円 減債積立金 - 2-

6 ガス事業決算報告書 額合 7,492,2, 6,544,6, 666,3, 27,5,,8, 決算額 6,5,877,55 5,342,,98 54,35,3 258,82,64 99,943 予算額に比べ決算額の増減 備 ( 単位円 ),376,322,495( うち仮受消費税及び地方消費税 446,37,348),22,599,92( 395,3,8) 52,64,987( 38,5,),678,359( 3,8,527) 9,88,57 考 ( 単位円 ) 法第 26 条第 2 項繰越額 額合 決算額 法第 26 条第 2 項繰越額 不用額 備 考 7,268,7, 5,699,22,946,569,487,54( うち仮払消費税及び地方消費税 35,2,7) 6,383,6, 4,984,689,854,398,9,46( 26,644,4) 65,7, 484,25,4 3,484,986( 32,52,392) 229,283, ,283,868 (,43,637),824,2,24,2,8, 28,29,922 28,29,922 ( 単位円 ) 額継続費逓次繰越額に係る財源充当額 合 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 58,, 58,68,929 72,38,7( うち仮受消費税及び地方消費税 29,549) 8,, 8,68,929 7,38,7( 29,549),,,, 5,, 5,, ( 単位円 ) 翌年度繰越額 決算額 法第 26 条繰越額 継続費逓次繰越額 合 不用額 備 考,3,78,45 2,329,55( うち仮払消費税及び地方消費税 65,34,96) 9,88,97 2,22,643( 65,34,96) 92,69,488 8,52 9,, 円 建設改良積立金 27,289,478 円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 65,3,647 円で補てんした - 3-

7 平成 28 年度習志野市ガス事業損益算書 ( 平成 28 年 4 月 日から平成 29 年 3 月 3 日まで ) ( 単位円 ). 営業収益 敢ガス売上 4,946,69,97 4,946,69,97 2. 営業費用 敢売上原価. 期 首 た な 卸 高 2. 当年度製品仕入高 3. 当年度製品自家使用高 4. 期 末 た な 卸 高 柑供 給 販 売 費,889,38 2,793,95,932 4,3,27,95,784 2,789,775,969,732,727,897 桓一般管理費 2,54,947 4,723,45,83 営業利益 223,644, 営業雑収益 敢受注工事収益 27,898,83 柑器具販売収益 95,375,837 桓その他営業雑収益 9,89, ,84,3 4. 営業雑費用 敢受注工事原価 26,49,654 柑器具販売原価 88,76,948 桓その他営業雑費用 2,836,2 45,72,622 24,38,38 営業総利益 248,25,665-4-

8 5. 営業外収益 敢受取利息 5,3,24 柑他会負担金 58,54,369 桓長期前受金戻入 69,955,33 棺雑収益 2,573, ,83,58 6. 営業外費用 敢支払利息 9,753,3 柑他会料金徴収業務費 35,84,394 桓雑支出 4,93,299 49,85,3 95,962,55 経常利益 343,987,82 7. 特別利益 敢過年度損益修正益 99,943 99, 特別損失 敢その他特別損失,24,2,24,2 4,267 当年度純利益 343,883,553 その他未処分利益剰余金変動額 37,289,478 当年度未処分利益剰余金 65,73,3 詣罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫警 - 5-

9 平成 28 年度習志野市ガス事業剰余金算書 ( 平成 28 年 4 月 日から平成 29 年 3 月 3 日まで ) 資本金資本剰余金 剰余金 受贈財産評価額 補助金 資本剰余金合 減 債 積 立 金 利 益 積 立 金 前年度末残高,569,448,494,323, 2,24,725 3,563,725,, 2,, 前年度処分額 議会の議決による処分額 32,, 32,, 92,69,488 92,69,488 減債積立金の積立 建設改良積立金の積立 92,69,488 資本金への組入 32,, 処分後残高,889,448,494,323, 2,24,725 3,563,725 22,69,488 2,, 当年度変動額 9,, 減債積立金の取崩し 建設改良積立金の取崩し 9,, 当年度純利益 当年度末残高,889,448,494,323, 2,24,725 3,563,725 2,69,488 2,, 平成 28 年度習志野市ガス事業剰余金処分算書 ( 単位円 ) 資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金 当年度末残高,889,448,494 3,563,725 65,73,3 議会の議決による処分額 37,289,478 65,73,3 減債積立金の積立 94,58,92 建設改良積立金の積立 99,374,65 価格変動準備金の積立 5,, 資 本 金 へ の 組 入 処 分 後 残 高 37,289,478 2,96,737,972 3,563,725 37,289,478 ( 繰越利益剰余金 ) - 6-

10 ( 単位円 ) 利益剰余金 資本合 建設改良積立金 災害復旧準備金 価格変動準備金 井戸撤去関連積立金 未処分利益剰余金 利益剰余金合 27,289,478,, 8,277,59 22,94,6 73,55,89,59,536,56 3,64,548,725 3,364,32 73,55,89 32,, 3,364,32 73,55,89 32,, 92,69,488 3,364,32 3,364,32 32,, 32,, 57,653,799,, 8,277,59 ( 繰越利益剰余金 ) 22,94,6,27,536,56 3,64,548,725 27,289,478 65,73,3 343,883, ,883,553 9,, 27,289,478 27,289, ,883, ,883, ,883,553 3,364,32,, 8,277,59 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 22,94,6 65,73,3,65,42,59 3,58,432,278-7-

11 平成 28 年度習志野市ガス事業貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 3 日 ) 資産の部 ( 単位円 ). 固定資産 敢有形固定資産 イ供給設備減価償却累額ロ業務設備減価償却累額ハ建設仮勘定有形固定資産合 29,895,36,753 22,236,97, ,22,88 373,734,573 7,658,229,32 389,477,55,4,7 8,58,7,546 柑無形固定資産 イ施 設 利 用 権 ロ電 話 加 入 権 無形固定資産合 72,4 72,4 桓投資その他の資産 イ出 資 金 ロ長 期 貸 付 金 投資その他の資産合 固 定 資 産 合,3, 2,9,, 2,9,3,,96,27, 流 動 資 産 敢現 金 預 金 柑売 掛 金 貸 倒 引 当 金 桓未 収 金 貸 倒 引 当 金 棺製 品 款 蔵 品 歓前 払 費 用 汗受 注 工 事 勘 定 流 動 資 産 合 資 産 合 237,977,899,95,859 8,345,365 38,69 5,494,23, ,882,4 8,27,296,95,784 43,52, ,59 24,273,647 5,99,33,529 6,879,43,476 詣罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫警 - 8-

12 負債の部 3. 固 定 負 債 敢企 業 債 イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 企 業 債 合 柑引 当 金 イ退職給付引当金 ロ特別修繕引当金 引 当 金 合 固 定 負 債 合 352,739,23 589,2,673 93,, 352,739,23 782,2,673,34,759, 流 動 負 債 敢企 業 債 イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 企 業 債 合 柑買 掛 金 桓未 払 金 棺前 受 金 款預 り 金 歓引 当 金 イ修 繕 引 当 金 ロ特別修繕引当金 ハ賞 与 引 当 金 ニ法定福利費引当金 引 当 金 合 流 動 負 債 合 94,58,92 33,33,2 34,, 33,445,858 5,882,72 94,58,92 36,873,83 97,97,3 26,55,942 6,257,88 6,64,77,666,994, 繰 延 収 益 長 期 前 受 金 収 益 化 累 額 繰 延 収 益 合 負 債 合 848,6, ,86, ,244,686 3,37,999,98 資本の部 6. 資本金,889,448, 剰 余 金 敢資 本 剰 余 金 イ受贈財産評価額 ロ補 助 金 資本剰余金合 柑利 益 剰 余 金 イ減 債 積 立 金 ロ利 益 積 立 金 ハ建設改良積立金 ニ災害復旧準備金 ホ価格変動準備金 へ井戸撤去関連積立金 ト 当年度未処分利益剰余金 当 年 度 純 利 益 その他未処分利益剰余金変動額 利益剰余金合 剰 余 金 合 資 本 合 負 債 資 本 合 343,883,553 37,289,478,323, 2,24,725 2,69,488 2,, 3,364,32,, 8,277,59 22,94,6 65,73,3 3,563,725,65,42,59,68,983,784 3,58,432,278 6,879,43,476 詣罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫警 - 9-

13 決算附属書類

14 平成 28 年度習志野市ガス事業報告書. 概況敢総括事項本年度は ガス事業法改正により 平成 29 年 4 月に実施される都市ガスの小売全面自由化等に対応するためのガス供給条例の一部改正を行いました 販売量については 家庭用や工業用を中心に増加したことから 前年度に比べ983,45 弱 (.6%) の増加となりました ガス料金は 原料価格が前年度に比べ安値であったことから 原料費調整制度により年間を通して低い価格で推移することとなりました このことから 営業収支においてガス売上は減収となりました また 費用においても購入ガス費が減少となり 223,644,284 円の営業利益を上することとなりました なお これに営業雑収支 営業外収支等を加えた純利益は343,883,553 円となりました イ. 需給状況本年度のガス供給量は 62,99,533 弱で前年度比,9,73 弱 (.8%) の増となりました ガス原料については 県内産天然ガス購入量は 6,688,73 弱で前年度比 27,359 弱 (.8%) の減 外国産天然ガス購入量は 45,43,3 弱で前年度比,25,89 弱 (2.8%) の増となりました ロ. 建設状況本年度の本支管工事は 総延長 7,986m 実施しました 内訳は 供給改良工事等 7,45m 負担金工事 58m であります ハ. 経営状況事業収益は 5,669,57,2 円で前年度比 5.6% の減収 事業費用は 5,325,623,648 円で前年度比 5.8% の減少となりました 収支内訳において 本年度は原料価格が年間を通じて安値で推移したことから 営業収益は 4,946,69,97 円で前年度比 4.5% の減収 営業費用は4,723,45,83 円で前年度比 5.3% の減少となりました その結果 営業収支は前年度に比べ9,969,798 円増加の223,644,284 円の利益となりました そのほか 営業雑収支の利益 24,38,38 円と 営業外収支の利益 95,962,55 円を加え 特別損益 4,267 円を差し引いた本年度の純利益は343,883,553 円となり 前年度に比べ49,72,256 円の減少となりました ガス販売量年間販売量は 6,422,623 弱で前年度比 983,45 弱 (.6%) の増となりました 用途別前年度比較では 家庭用が556,977 弱 (2.2%) の増 商業用が58,92 弱 (2.4%) の減 工業用が497,89 弱 (2.%) の増 その他用 ( 公用 医療用 ) が87,585 弱 (2.%) の増となりました - -

15 ガス受注工事本年度の受注工事件数は 一般装置工事が新設 499 件 増設等 36 件 特殊装置工事が6 件でありました 収支内訳は 収益 27,898,83 円 ( 前年度 455,37,25 円 ) 対する原価 26,49,654 円 ( 前年度 46,73,36 円 ) で 差引,749,77 円 ( 前年度 38,35,944 円 ) の利益となりました ガス器具の売上 ガス器具の売上金額 95,375,837 円 ( 前年度 8,472,992 円 ) 対する原価 88,76,948 円 ( 前年度 78,3,957 円 ) で 差引 6,658,889 円 ( 前年度 3,7,35 円 ) の利益となりました 柑議会議決事項 議案番号 件 名 提出年月日 議決年月日 第 67 号 平成 27 年度習志野市ガス事業会決算認定及び剰余金の処分について 第 82 号 習志野市ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について 第 6 号 平成 29 年度習志野市ガス事業会予算 桓行政官庁認可事項 申請年月日 申請先 件 名 認可年月日 関東経済産業局長 託送供給約款の認可について

16 棺職員に関する事項 ( 平成 29 年 3 月 3 日現在 ) イ. 職員数 特別職 ( 単位人 ) 区 分 平成 28 年度 平成 27 年度 増 減 管理者 一般職 ( 単位人 ) 区 分 平成 28 年度 平成 27 年度 増 減 部 長 次 長 室 長 課 長 6 6 副室長 2 主 幹 3 2 事務職員 技術職員 技労職員 2 合 ロ. 職員定数 ( 単位人 ) 区 分 平成 28 年度 平成 27 年度 増 減 定 数 8 8 ハ. 給与改定 給料表の引上 平均.2% 実施時期平成 28 年 4 月 日 款料金その他供給条件の設定 変更に関する事項平成 28 年 2 月 26 日付けで関東経済産業局長より託送供給約款の認可がありましたので 平成 29 年 4 月 日より実施となります 平成 28 年 2 月 28 日付けにて関東経済産業局長へ最終保障供給約款の届出をし 平成 29 年 4 月 日より実施となります - 3-

17 2. 工事 敢建設工事の概況 ( 工事金額 6, 千円以上 ) 項目竣工年月日 工事名称 藤崎 5 丁目地区下水道工事に伴う低圧管移設工事その 東習志野 6-22 番地先中圧管布設工事 鷺沼 2-5 番地先低圧管新設工事 実籾 3-3 番地先低圧管新設工事 鷺沼 -6 番地先中圧管新設 低圧管入替工事 仕様 ( mm ) 上段 : 本支管下段 : 供給管 ~ ~5 5 75~5 5~5 32 数量 (m) 金額 ( 円 ) 9,334,772 2,353,256,74,73 5,39,54 32,86,96 柑改良工事の概況 ( 工事金額 6, 千円以上 ) 項目竣工年月日 工事名称津田沼 2-5 番地先低圧管入替工事津田沼 4-9 番地先低圧管改善工事花咲 2- 番地先低圧管入替工事津田沼 -6 番地先低圧管入替工事津田沼 6-2 番地先低圧管改善工事秋津 5-5 番地先低圧管入替工事秋津 5-8 番地先低圧管入替工事藤崎 4-2 番地先低圧管入替工事谷津 -3 番地先低圧管改善工事鷺沼 2-5 番地先低圧管改善工事藤崎 3-4 番地先低圧管入替工事東習志野 4-5 番地先低圧管入替工事大久保 -26 番地先低圧管入替工事本大久保 -9 番地先低圧管入替工事 仕様 ( mm ) 上段 : 本支管下段 : 供給管 32~ 5~5 32~ ~75 32~5 75~ 32~5 5 32~5 5 32~5 32 5~ 32~5 5~ 32~5 5 32~5 5~5 32~5 5~ 32~5 5 32~5 数量 (m) 金額 ( 円 ) 8,967,837 22,46,6 3,837,943 3,36,6 2,498,376 64,923,53 45,279,94,892,292 5,2,928 38,936,69 6,966,26 59,93,474 22,787,289 4,22,33-4-

18 項目竣工年月日 工事名称花咲 2- 番地先低圧管入替工事谷津 5-4 番地先低圧管入替工事藤崎 5- 番地先低圧管入替工事谷津 2-22 番地先低圧管入替工事実籾 4-38 番地先低圧管入替工事鷺沼 2- 番地先低圧管入替工事谷津 -4 番地先低圧管改善工事実籾 -3 番地先低圧管入替工事藤崎 2-4 番地先低圧管入替工事藤崎 3-2 番地先低圧管入替工事鷺沼 -3 番地先低圧管入替工事 仕様 ( mm ) 上段 : 本支管下段 : 供給管 5 32~5 5~ 32~ 5~ 32 5~ 32~5 5~5 32~5 5~ 32~5 ~2 32~ 5 5~ 32~ 5 32~5 5~ 32~5 数量 (m) 金額 ( 円 ) 3,72,856 4,436,352,675,95 68,239,252 25,552,49 23,64,733 3,6,5 28,656,598 2,482,29 8,92,82 26,83,5 桓保存工事の概況 ( 工事金額 5, 千円以上 ) 項目竣工年月日 工事名称 ガス施設遠方監視制御装置及び装盤点検整備 仕 様 数量 一式 金額 ( 円 ) 7,63,2 棺導管延長 ( 単位 m) 導管別 項目 平成 27 年度末 平成 28 年度増加 平成 28 年度減少 平成 28 年度末 本 管 299,9 4,4 2,843 3,26 支 管 4,86 3,946 4,8 4,672 供給管 39,468,988,234 4,222 合 58,293 9,974 8,57 582, - 5-

19 3. 業 務 敢業 務 量 ( ガス量は45MJ/ 弱 ) 区 分 平成 28 年度 平成 27 年度 比較増減比率 (%) 備 考 行政区域内世帯数 ( 世帯 ) 75,2 76,43,3.4 供給区域内世帯数 ( 世帯 ) 75,895 76,897,2.3 メーター取付件数 ( 件 ) 77,945 77, 及率 (%)... - メーター取付件数供給区域内世帯数 調定件数 ( 件 ) 7,54 7,266,275.8 調定率 (%) 調定件数メーター取付件数 購 関東天然瓦斯開発 6,688,73 6,86,62 27,359.8 入量 ( 弱 ) 東京瓦斯合 45,43,3 62,,833 44,97,24 6,3,32,25,89,88, 自家使用量 86,67 86, 家庭用 25,374,67 24,87,64 556, 送 販 商業用 6,4,66 6,558,986 58, 出 量 売 量 工業用 25,32,863 24,85,54 497,89 2. その 公 用 2,994,932 2,962,352 32,58. 他用 医 療 用,34,45,285,4 55,5 4.3 ( 弱 ) 勘定外ガス量 ( 勘定外率 )(%) 6,422,623 59,24 (.) 6,439,72 483,45 (.8) 983,45 7,95 (.2) 合 62,99,533 6,8,82,9,73.8 一般用ピーク月送出量 ( 弱 ) ( 月 ) 5,22,59 ( 月 ) 5,26,93 58,62. 一般用ピーク月 日平均送出量 ( 弱 ) 67,826 69,76,89. 一般用 日最大送出量 ( 弱 ) 一般用オフピーク月送出量 ( 弱 ) ( 月 24 日 ) 82,3 (8 月 ) 2,2,294 ( 月 25 日 ) 83,82 (8 月 ) 2,24,28,5 29, 一般用オフピーク月 日平均送出量 ( 弱 ) 7,3 72, 一般用 日最少送出量 ( 弱 ) (8 月 4 日 ) 53, (8 月 5 日 ) 57,9 4,

20 イ. 需要の状況 ( 販売量の内訳 ) ( ガス販売量は 45MJ/ 弱 ) 用途別 項目 年度末調定件数 ( 件 ) 年間延調定件数 ( 件 ) 年間販売量 ( 弱 ) 件当り か月使用量 ( 弱 ) 件当り 日使用量 ( 弱 ) 日当り販売量 ( 弱 ) 家庭用 69, ,976 25,374, ,52 商業用 一般用 大口用 冷房用 小, ,52 7, ,327 3,,38,32,739 2,66,946 6,4, , , ,25 3,62 5,663 7,534 工業用 一般用 大口用 冷房用 小 ,83 24,398,266 7,784 25,32,863 2, , , , ,38. 2,484 66, ,35 そ の 他 用 公 用 医療用 一般用 大口用 冷房用 一般用 大口用 冷房用 , , ,63,794 62,5 77,23 84,934 92, , ,939.9, ,46. 6, , ,394,72 2,9 57 2, 小 453 5,48 4,335, ,877 合 7,54 849,97 6,422, ,28 大口用 : 一般用及び冷房用を除く需要 ロ. 購入ガス量 ( 単位弱 ) 項目 年間購入量 区分 平成 28 年度 平成 27 年度 対前年度増減 天然ガス ( 県内産 外国産 ) (45MJ/ 弱 ) 62,,833 6,3,32,88,53-7-

21 ハ. 地区別需要家数 ( 平成 29 年 3 月 3 日現在 ) 内 年度末メーター取付件数 対 調 供 世 供 世 普 訳 家 庭 商業 工業 公 医療 前年度増 定件 給区域 帯 給区域内人 帯当り人 及 用 用 用 用 用 減 数 内 数 口 口 率 地区別 ( 件 ) ( 件 ) ( 件 ) ( 件 ) ( 件 ) ( 件 ) ( 件 ) ( 件 ) ( 世帯 ) ( 人 ) ( 人 ) (%) 津田沼 8, , ,797 7,888 5, 鷺 沼 3, , ,56 3,324 7, 鷺沼台 2, , ,523 2,93 7, 谷 津 2, , ,47 2,698 29, 奏の杜 3, , ,824 2,862 7, 藤 崎 6, , ,75 6,4 5, 実 籾 4, , ,98 4,48 9, 東習志野 7, , ,66 8,633 2, 屋 敷 2, ,9 2 2,27 2,27 5, 袖ヶ浦 5, , ,249 5,36, 大久保 4, ,28 2 4,728 4,635 9, 泉 町, ,522 23,83,64 2, 新 栄 , 花 咲 2, ,58 5,87 2,37 4, 本大久保 4, , ,293 4,482 9, 秋 津 2, , ,643 2,777 6, 茜 浜 香 澄 2, , ,24 2,3 6, 芝 園 前原西 , 三 山 合 75,44, , ,54 75,895 73,

22 柑事業収入に関する事項 ( 単位円 ) 区 分 平成 28 年度金額構成比率 平成 27 年度金額構成比率 増 比 減 較 比率 営業収益 4,946,69, % 5,782,358, % 835,668, % 営業雑収益 476,84, ,78, ,696, 営業外収益 245,83, ,39, ,578, 特別利益 99, ,943 皆増 5,669,57,2. 6,72,53,66.,5,23, 桓事業費に関する事項 ( 単位円 ) 区 分 平成 28 年度金額構成比率 平成 27 年度金額構成比率 増 比 減 較 比率 営業費用 4,723,45, % 5,578,684, % 855,638,54 5.3% 営業雑費用 45,72, ,84, ,, 営業外費用 49,85, ,44, ,99.3 特別損失,24,2.,545,85. 52, ,325,623,648. 6,327,474,85.,,85, 会 敢重要契約の要旨該当事項なし 柑企業債の概況 ( 単位円 ) 借入先 平成 27 年度末残高 平成 28 年度借入高 平成 28 年度償還高 平成 28 年度末残高 財政融資 267,932,598 3,652, ,28,2 地方公共団体金融機構 272,6,995 6,39, 2,967,985 合 539,939,593 92,69, ,248,5-9-

23 平成 28 年度習志野市ガス事業キャッシュ フロー算書 ( 平成 28 年 4 月 日から平成 29 年 3 月 3 日まで ). 業務活動によるキャッシュ フロー当年度純利益減価償却費固定資産除却費 ( 現金支出を伴う除却費用を除く ) 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 賞与引当金の増減額 ( は減少) 法定福利費引当金の増減額 ( は減少) 退職給付引当金の増減額 ( は減少) 修繕引当金の増減額 ( は減少) 長期前受金戻入額受取利息支払利息売掛金の増減額 ( は増加) 未収金の増減額 ( は増加) 買掛金の増減額 ( は減少) 未払金の増減額 ( は減少) たな卸資産の増減額 ( は増加) 前払費用の増減額 ( は増加) 受注工事勘定の増減額 ( は増加) 前受金の増減額 ( は減少) 預り金の増減額 ( は減少) その他業務活動による費用小利息の受取額利息の支払額業務活動によるキャッシュ フロー ( 単位円 ) 343,883, ,44,833 9,77, ,6,65,268,244,49 48,96,227 3,4,8 69,955,33 5,3,24 9,753,3 65,364,953 72,439 4,57,537 9,865,68 6,236,384 7,99 22,33,527 46,836,44,75,52,4,29,4,879,7 5,3,24 9,753,3,,255, 投資活動によるキャッシュ フロー有形固定資産の取得による支出工事負担金の受入による収入長期貸付金の回収による収入投資活動によるキャッシュ フロー 829,9,992 8,589,38 5,, 32,42,62 3. 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 財務活動によるキャッシュ フロー 92,69,488 92,69,488 資金増加額 ( 又は減少額 ) 資金期首残高 資金期末残高 697,43,875 4,797,86,873 5,494,23,748-2-

24 ガス事業収益費用明細書 ( 単位円 ) 款 項 目 節 金 額 備 考 事業収益 5,669,57,2 営業収益 4,946,69,97 ガス売上 4,946,69,97 営業雑収益 476,84,3 受注工事収益 27,898,83 器具販売収益 95,375,837 その他営業雑収益 9,89,335 営業外収益 245,83,58 受取利息 5,3,24 預金利息,63,756 貸付金利息 3,966,458 他会負担金 58,54,369 水道会負担金 6,77,6 下水道会負担金 97,77,353 長期前受金戻入 69,955,33 雑収益 2,573,244 不用品売却収益 53,87 施設利用料 967, 引当金戻入 4,53,32 その他雑収益 6,939,54 特別利益 99,943 過年度損益修正益 99,943 過年度損益修正益 ( 非課税対象 ) 99,943 事業費用 5,325,623,648 営業費用 4,723,45,83 売上原価 2,789,775,969 期首たな卸高,889,38 購入ガス費 2,793,95,932 製品自家使用高 4,3,27 期末たな卸高,95,784 供給販売費,732,727,897 給料手当賞与引当金繰入額 68,94,84 8,352,439 22,22,837 収益的支出のうち職員給与費予算額 賃 金 8,337, ,3, 法定福利費法定福利費引当金繰入額退職給付費 54,49,756 3,857,43 66,68,93 同執行額 639,78,66 厚生福利費,58,754 旅 費 683,332 被服費 238,685 動力費,76,665-2-

25 款 項 目 節 金 額 備 考 使用ガス費,864,266 修繕費 62,469,634 光熱水費 3,8,722 燃料費 784,7 備消耗品費 43,547,869 印刷製本費 4,68,69 通信運搬費 3,48,99 委託料 427,765,672 手数料 9,495,248 賃借料 9,467,93 研修費 826,258 負担金 67,74 保険料 895,286 租税課金 24,6 試験研究費 5,42 需要開発費 24,74,867 たな卸減耗費 396,994 固定資産除却費 32,29,752 雑 費 8,357 減価償却費 763,944,322 貸倒引当金繰入額,233,928 他会料金徴収業務費 35,84,394 一般管理費 2,54,947 給 料 6,,264 手 当 39,466,82 賞与引当金繰入額 8,42,976 賃 金 3,27,44 法定福利費 9,22,873 法定福利費引当金繰入額,479,669 退職給付費 27,348,886 厚生福利費 363,22 旅 費 22,48 被服費 67,456 報償費 38,7 使用ガス費 2,,23 修繕費 494,69 光熱水費 789,653 燃料費 29,35 備消耗品費,828,894 印刷製本費 278,875 通信運搬費 825,278 委託料 5,548,862 手数料 6, 賃借料 7,57,993 研修費 53,

26 款 項 目 節 金 額 備 考 負担金 3,339,688 保険料 455,862 租税課金 26,4 需要開発費 2,998,94 食糧費 62,588 交際費 593,785 予算額 72, 固定資産除却費,85 雑 費 2,364,98 減価償却費,46,5 営業雑費用 45,72,622 受注工事原価 26,49,654 受注工事費 233,2,926 給 料 9,26,4 手 当 8,84,434 賞与引当金繰入額,2,332 法定福利費 3,37,2 法定福利費引当金繰入額 24,324 退職給付費 2,57,278 厚生福利費 64,95 使用ガス費 92,49 修繕費 275,92 光熱水費 43,665 備消耗品費 233,426 印刷製本費 87,55 通信運搬費 56,92 委託料 38,64 賃借料 388,395 保険料 6,297 租税課金,5 雑 費 7,56 器具販売原価 88,76,948 器具原価 73,972,34 給 料 5,378, 手 当 4,9,844 賞与引当金繰入額 73,99 法定福利費,82,34 法定福利費引当金繰入額 26,42 厚生福利費 3,632 使用ガス費 63,883 修繕費 36,3 光熱水費 95,77 燃料費 7,25 備消耗品費 269,2 印刷製本費,626 通信運搬費,82-23-

27 款 項 目 節 金 額 備 考 委託料 425,569 賃借料,393,83 保険料 42,82 租税課金 6, 雑 費 556 その他営業雑費用 2,836,2 雑支出 2,836,2 営業外費用 49,85,3 支払利息 9,753,3 企業債利息 9,753,3 他会料金徴収業務費 35,84,394 水道会料金徴収業務費 6,77,6 下水道会料金徴収業務費 74,7,378 雑支出 4,93,299 過年度修正損,27,568 その他雑支出 3,785,73 特別損失,24,2 その他特別損失,24,2 手当及び法定福利費,24,2-24-

28 ガス事業資本的収入支出明細書 ( 単位円 ) 款資本的収入 資本的支出 項工事負担金投資その他の資産建設改良費企業債償還金 目 工事負担金 長期貸付金 供 給 設 備 業 務 設 備 企業債償還金 節 一般工事負担金 下水道工事負担金 一般貸付金 建 物 機械及び装置 導 管 ガスメーター 車両運搬具 工具器具及び備品 給 料 手 当 賞与引当金繰入額 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 退職給付費 厚生福利費 被 服 費 使用ガス費 修 繕 費 光 熱 水 費 燃 料 費 備消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委 託 料 手 数 料 賃 借 料 補 償 金 保 険 料 租 税 課 金 雑 費 建 物 工具器具及び備品 地方公共団体金融機構 財 政 融 資 金額 58,589,38 8,589,38 8,589,38 369,38 8,22, 5,, 5,, 5,, 938,439,29 845,747,72 842,493,22 2,942,8,955,55 778,5,6 7,436,4 3,54,26 36, 8,534, 6,96,552,56,84 2,78,66 24,868 3,3,634 6,52 2,755 92,49 27,493 9,55 55,66 666,774 4,732 2,384,238, ,6,599 76,85 2,898 8, 5,559 3,254,5 3,62, 92,5 92,69,488 92,69,488 6,39, 3,652,478 備 考 資本的支出のうち職員給与費予算額 46,82, 同執行額 22,22,

29 ガス事業固定. 有形固定資産 資産の種類 年度当初の現在高 当年度増加額 当年度減少額 年度末現在高 供給設備 29,233,355,24 858,946,457 97,64,828 29,895,36,753 土 地 955,72, ,72,439 建 物 3,288,446 2,942,8,383, 3,848,246 構築物 8,469,653 8,469,653 機械及び装置,332,85,43 5,69,55,338,459,658 導 管 26,93,94, ,83,526 77,2,28 26,845,265,86 ガスメーター 9,9,823 7,436,4,678,74 96,659,483 車両運搬具 64,486,886 3,54,26 6,56,87 6,944,232 工具器具及び備品 5,442,8 36,,34, 4,768,8 業務設備 76,42,588 3,254,5 85, 763,22,88 土 地 9,855,46 9,855,46 建 物 44,872,8 3,62, 48,34,8 構築物 5,56,94 5,56,94 機械及び装置 55,374, 55,374, 車両運搬具,738,982,738,982 工具器具及び備品 36,785,5 92,5 85, 36,692,65 建設仮勘定 28,263,427 8,298,27 828,6,743,4,7 3,2,76,39,672,498,984,25,5,57 3,668,749, 無形固定資産 資産の種類 年度当初の現在高 当年度増加額 当年度減少額 施設利用権 電話加入権 72,4 72,4 3. 投資その他の資産 資産の種類 年度当初の現在高 当年度増加額 当年度減少額 出資金,3, 長期貸付金 3,4,, 5,, 3,4,3, 5,, - 26-

30 資産明細書 ( 単位円 ) 減価償却累額当年度増加額当年度減少額累 年度末償却未済高 備 考 763,944,322 77,987,27 22,236,97,433 7,658,229, ,72,439 6,225,4,273,325 22,626,94 9,222,52 3,732,924 57,76,298 23,393,355 8,924,44,25,582,992 32,876, ,45,275 6,838,2 2,464,33,565 6,38,935,296 4,745,42 9,2,478 36,28,96 6,44,287 2,46,935 5,84,694 52,645,275 9,298,957,449,483 85,48 99,427,93 5,34,268,46,5 83,5 373,734, ,477, ,855,46 8,973, ,426,993 89,67,88 846,57 46,63,44 4,352,79 953,282 53,44,223,959, ,742,66,632,672,35 4,394 83,5 35,663,32,29, ,4,7 775,44,833 78,7,77 22,6,642,6 8,58,7,546 ( 単位円 ) 当年度減価償却高 年度末現在高 備 考 千葉市花見川区作新台 4 丁目 ~ 習志野市東習志野 5 丁目 3 番地先連絡導管施設利用権 72,4 72,4 ( 単位円 ) 年度末現在高 備 考,3, 地方公共団体金融機構への出資金 2,9,, 一般財団法人習志野市開発公社への長期貸付金 2,9,3, - 27-

31 ガス事業企 種 類 発行年月日 発行総額 償還高 当年度償還高 償還高累 平成 8 年度ガス事業債 ,2, 8,458,54 5,92,479 9 年度 ,3, 6,7,9 29,835,776 9 年度 ,7, 8,742,36 7,23,226 年度 ,7, 7,74,799,724,724 年度 ,3, 4,356,625 5,6,836 年度 ,8, 8,652,845 6,783,877 年度 ,2, 3,387,946 36,526,42 2 年度 ,, 3,362,585 34,98,884 2 年度 ,, 8,342,99 98,79,55 3 年度 ,, 2,259,67 2,66,29 3 年度 ,, 9,522,45 3,742,247 4 年度 ,,,84,795 9,347,762 4 年度 ,9,,672,5,465,876 -,55,2, 92,69,488,3,95,

32 業債明細書 ( 単位円 ) 未償還残高 借入先 利 率 償還終期 平成 29 年度償還予定額 46,7,52 大蔵省資金運用部 年 2.8% 34 年 3 月 8,697,36 6,464,224 公営企業金融公庫 ,464,224 56,468,774 大蔵省資金運用部 ,926,869 5,975,276 公営企業金融公庫 ,94,28 33,83,64 大蔵省資金運用部 ,448,595 27,6,23 公営企業金融公庫 ,826,768 29,673,598 大蔵省資金運用部 ,456,44 32,8,6 財務省資金運用部 ,46,62 34,82,485 公営企業金融公庫 ,485,342 25,393,79 財政融資 ,37,373 5,257,753 公営企業金融公庫 ,694,579 2,752,238 財政融資. 4. 3,96,76 66,434,24 公営企業金融公庫 ,784,52 447,248, ,58,92-29-

33 注記. 重要な会方針 敢固定資産の減価償却の方法 イ有形固定資産 減価償却の方法 定額法による 主な耐用年数 建物 5 年 構築物 年 機械及び装置 5 年 導管 3 年 22 年 ガスメーター 3 年 車両運搬具 6 年 工具器具及び備品 5 年 ロ無形固定資産 減価償却の方法 定額法による 主な耐用年数 施設利用権 5 年 柑引当金の上方法イ退職給付引当金職員の退職手当の支給に備えるため 当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を上している ロ賞与引当金職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため 当年度末における支給見込額に基づき 当年度の負担に属する額を上している ハ法定福利費引当金職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため 当年度末における支給見込額に基づき 当年度の負担に属する額を上している ニ貸倒引当金債権の不納欠損による損失に備えるため 貸倒実績率による回収不能見込額を上している 桓消費税及び地方消費税の会処理消費税及び地方消費税の会処理は税抜方式による 2. 貸借対照表等に関する注記敢引当金の取崩しイ退職給付引当金の取崩し職員 2 名分の退職手当として退職給付引当金 5,78,87 円を取り崩した ロ修繕引当金の取崩し遠方監視制御装置の修繕費として 修繕引当金 3,4,8 円を取り崩した - 3-

34 ハ賞与引当金の取崩し期末手当及び勤勉手当として 賞与引当金 3,9,53 円を取り崩した ニ法定福利費引当金の取崩し期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 法定福利費引当金 4,468,68 円を取り崩した ホ貸倒引当金の取崩し債権の不納欠損処理として 貸倒引当金 2,56,88 円を取り崩した 3. リース契約により使用する固定資産に関する注記敢リース会に係る特例措置所有権移転外ファイナンス リース取引については 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会処理によっている 柑所有権移転外ファイナンス リース取引に係る未経過リース料相当額 年内,45,83 円 年超,835,568 円 2,25,65 円 桓オペレーティング リース取引に係る未経過リース料相当額 年内 58,958 円 年超 58,958 円 7,96 円 4. その他の注記新会基準移行に係る経過措置イ修繕引当金に関する経過措置平成 26 年 3 月 3 日以前に引き当てられたものについては 引き続き従前の例により取り崩すこととする ロリース会に係る経過措置リース取引開始日が平成 26 年 3 月 3 日以前のリース取引については 引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会処理によっている ハみなし償却制度の廃止に伴う経過措置平成 26 年 3 月 3 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については 平成 26 年 3 月 3 日以前に取得又は改良した資産で 取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産 ( ただし 補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く ) を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している - 3-

35 議案第 6 号 平成 28 年度習志野市水道事業会決算認定及び剰余金の処分について ( 平成 28 年度習志野市水道事業会決算書 ) 平成 29 年 9 月 9 日提出 習志野市長宮本泰介

36 目 次 Ⅰ. 決算書. 平成 28 年度習志野市水道事業決算報告書 34 頁 2. 財務諸表 敢平成 28 年度習志野市水道事業損益算書 36 柑平成 28 年度習志野市水道事業剰余金算書 38 桓平成 28 年度習志野市水道事業剰余金処分算書 38 棺平成 28 年度習志野市水道事業貸借対照表 4 Ⅱ. 決算 属書類. 平成 28 年度習志野市水道事業報告書 その他の書類 敢平成 28 年度習志野市水道事業キャッシュ フロー算書 5 柑水道事業収益費用明細書 5 桓水道事業資本的収入支出明細書 54 棺水道事業固定資産明細書 56 款水道事業企業債明細書 56 歓注記

37 平成 28 年度習志野市 敢収益的収入及び支出 収 入 区分第 款事業収益 予当初予算額 2,47,3, 補正予算額 算法第 24 条第 3 項充当額 第 項営業収益,86,49, 第 2 項営業外収益 55,4, 第 3 項特別利益 5,4, 支 出 区 分 当初予算額 予補正予算額 予備費支出額 流用増減額 算 法第 24 条第 3 項支出額 小 第 款事業費用 2,,, 2,,, 第 項営業費用 2,79,74, 2,79,74, 第 2 項営業外費用 2,9,,295,6 23,95,6 第 3 項特別損失 5,4,,422,77 6,822,77 第 4 項予備費 2,96,,77,93,242,87 柑資本的収入及び支出収入予算区分法第 26 条繰越額当初予算額補正予算額小に係る財源充当額第 款資本的収入 79,3, 79,3,,882,44 第 項企業債 4,, 4,, 第 2 項工事負担金 389,3, 389,3,,882,44 第 3 項固定資産売却代金,,,, 支出区分第 款資本的支出第 項建設改良費第 2 項企業債償還金 予算額 補正流用当初予算額予算額増減額,728,9,,643,5, 85,4, 小,728,9,,643,5, 85,4, 法第 26 条繰越額,882,44,882,44 継続費逓次繰越額 合,73,782,44,645,382,44 85,4, 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 56,,827 円は 過年度分損益勘定留保資金 459,96,43 円 - 34-

38 水道事業決算報告書 額合 2,47,3,,86,49, 55,4, 5,4, 決算額 2,385,533,33,879,53,2 56,48,3 予算額に比べ決算額の増減 備 ( 単位円 ) 3,766,867 ( うち 仮受消費税及び地方消費税 4,627,67) 7,563,2 ( 38,323,327) 43,929,987 ( 3,33,84) 5,4, 考 ( 単位円 ) 法第 26 条第 2 項繰越額 額合 決算額 法第 26 条第 2 項繰越額 不用額 備 考 2,,,,99,577,93 9,422,87 ( うち 仮払消費税及び地方消費税 7,9,868) 2,79,74,,894,633,697 85,6,33 ( 7,97,97) 23,95,6 23,95,6 ( 92,95) 6,822,77,749, 5,72,977,242,87,242,87 ( 単位円 ) 額継続費逓次繰越額に係る財源充当額 合 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 792,82,44 624,442,542 67,739,898 ( うち 仮受消費税及び地方消費税 4,727,592) 4,, 4,, 39,82,44 224,442,542 66,739,898 ( 4,727,592),,,, 決算額,4,554,369,55,82,46 85,37,99 法第 26 条繰越額 翌年度繰越額 継続費逓次繰越額 459,86, ,86,696 合 459,86, ,86,696 不用額 3,366,375 3,338,284 28,9 ( 単位円 ) 備考 ( うち 仮払消費税及び地方消費税 7,879,6) ( 7,879,6) 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 56,5,424 円で補てんした - 35-

39 平成 28 年度習志野市水道事業損益算書 ( 平成 28 年 4 月 日から平成 29 年 3 月 3 日まで ) ( 単位円 ). 営業収益 敢給水収益 柑その他営業収益,727,854,64 2,875,79,74,729, 営 業 費 用 敢原水及び浄水費 柑配水及び給水費 桓総 係 費 棺減 価 償 却 費 款資 産 減 耗 費 歓その他営業費用 525,66,58 36,285,48 232,698, ,48,7 76,57,227 7,542,824,535,78 営業損失 83,85,

40 3. 営業外収益 敢受取利息,342,8 柑他会負担金 33,92,847 桓長期前受金戻入 455,866,66 棺雑収益 2,773,978 53,76,24 4. 営業外費用 敢支払利息,37,597 柑雑支出 2,47,66 3,778, ,397,984 経常利益 45,59, 特別損失 敢過年度損益修正損 327,23 柑その他特別損失,422,77,749,,749, 当年度純利益 43,842,897 当年度未処分利益剰余金 43,842,897 詣罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫警 - 37-

41 平成 28 年度習志野市水道事業剰余金算書 ( 平成 28 年 4 月 日から平成 29 年 3 月 3 日まで ) 資本金資本剰余金 受贈財産評価額 工事負担金 資本剰余金合 前年度末残高 5,974,756,95 274,252,5,55,963,362,825,25,377 前年度処分額 議会の議決による処分額 減債積立金の積立 利益積立金の積立 建設改良積立金の積立 処分後残高 5,974,756,95 274,252,5,55,963,362,825,25,377 当年度変動額 当年度純利益 当年度末残高 5,974,756,95 274,252,5,55,963,362,825,25,377 平成 28 年度習志野市水道事業剰余金処分算書 ( 単位円 ) 資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金 当年度末残高 5,974,756,95,825,25,377 43,842,897 議会の議決による処分額 43,842,897 減債積立金の積立 23,, 建設改良積立金の積立 73,842,897 処分後残高 5,974,756,95,825,25,377 ( 繰越利益剰余金 ) - 38-

42 ( 単位円 ) 剰余金 利益剰余金 資本合 減債積立金 利益積立金 建設改良積立金 災害復旧準備金 未処分利益剰余金 利益剰余金合 44,888,89,, 42,348, ,236,825 8,376,29,7 227,, 62,348,736 32,, 42,348, ,, 62,348,736 32,, 42,348, ,, 227,, 62,348,736 62,348,736 32,, 32,, 227,, 7,236,825 32,,,, ( 繰越利益剰余金 ) 576,236,825 8,376,29,7 43,842,897 43,842,897 43,842,897 43,842,897 43,842,897 43,842, ,, 7,236,825 32,, ( 当年度未処分利益剰余金 ),, 43,842,897 98,79,722 8,78,52,4-39-

43 平成 28 年度習志野市水道事業貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 3 日 ) 資産の部 ( 単位円 ). 固 定 資 産 敢有 形 固 定 資 産 イ土 地 ロ建 物 減価償却累額 ハ構 築 物 減価償却累額 ニ機 械 及 び 装 置 減価償却累額 ホ車 両 運 搬 具 減価償却累額 ヘ工具器具及び備品 減価償却累額 ト建 設 仮 勘 定 有形固定資産合 柑無 形 固 定 資 産 イ施 設 利 用 権 ロ電 話 加 入 権 ハ借 地 権 ニ 無形固定資産建設仮勘定 無形固定資産合 桓投資その他の資産 イ出 資 金 投資その他の資産合 固 定 資 産 合 975,768,7 46,238,663 22,639,66,627 9,654,729,692 3,665,72,552 2,638,685,72 44,22,994 36,78, 5,43,47 45,54,68,29,6, ,53,37 2,984,93,935,27,6,83 7,484,884 5,62,979 67,673,38 8,4, 53, 5,76,8,6, 6,557,399,957 34,629,8,6, 6,593,629, 流 動 資 産 敢現 金 預 金 柑未 収 金 貸 倒 引 当 金 桓 品 棺前 払 費 用 流 動 資 産 合 資 産 合 356,79,84,684,777 6,37,33,35 355,6,64 6,498,52 59,63 6,59,95,24 23,2,724,999 詣罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫警 - 4-

44 負債の部 3. 固 定 負 債 敢企 業 債 イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 企 業 債 合 柑引 当 金 イ退職給付引当金 引 当 金 合 固 定 負 債 合,,942,848 6,936,554,,942,848 6,936,554,62,879,42 4. 流 動 負 債 敢企 業 債 イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 企 業 債 合 柑未 払 金 桓前 受 金 棺預 り 金 款引 当 金 イ修 繕 引 当 金 ロ賞 与 引 当 金 ハ法定福利費引当金 引 当 金 合 流 動 負 債 合 86,64,64 6,456,6 5,26,594 2,73,868 86,64,64 63,795,3 76,952,9 447,655 24,376,522 82,22,38 5. 繰 延 収 益 長 期 前 受 金 収 益 累 額 繰 延 収 益 合 負 債 合 3,496,649,65,39,67,79 2,357,58,275 4,322,672, 資本金 資本の部 5,974,756,95 7. 剰 余 金 敢資 本 剰 余 金 イ受贈財産評価額 ロ工 事 負 担 金 資本剰余金合 柑利 益 剰 余 金 イ減 債 積 立 金 ロ利 益 積 立 金 ハ建設改良積立金 二災害復旧準備金 ホ 当年度未処分利益剰余金 当 年 度 純 利 益 利益剰余金合 剰 余 金 合 資 本 合 負 債 資 本 合 274,252,5,55,963, ,, 7,236,825 32,,,, 43,842,897,825,25,377 98,79,722 2,85,295,99 8,78,52,4 23,2,724,999 詣罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫警 - 4-

45 決算附属書類

46 平成 28 年度習志野市水道事業報告書. 概況敢総括事項本年度は 4か年の継続事業であります 第 給水場更新 ( 仮称 ) 第 4 給水場建設事業に着手いたしました また 少雪や少雨の影響により 6 月に取水制限が行われ 本市としても渇水対策本部を設置し井戸の効率的運用を図ることに加え 節水協力のお願いをしたことにより 安定給水を確保することができました 販売量については 前年度に比べ8,547 弱 (.%) の微減となりました このことから 営業収支において給水収益は減収となりました また 費用においては 第 給水場更新 ( 仮称 ) 第 4 給水場建設事業に伴う撤去費等が増加となったことから 83,85,987 円の営業損失となりました なお これに長期前受金戻入を含む営業外収支等を加えた純利益は43,842,897 円となりました イ. 需給状況本年度の配水量は,889,36 弱で前年度比 75,98 弱 (.6%) の減となりました 一日の最大配水量は 35,73 弱 (6 月 26 日 ) で前年度比 22 弱 (.6%) の減となりました 一方水源は 揚水量 8,3,85 弱で前年度比 2,2 弱 (.2%) 増 受水量は 4,364,988 弱で前年度比 9,7 弱 (2.8%) の増となりました ロ. 建設状況本年度の配水管工事等は 総延長 3,86m を実施しました 内訳は 供給改良工事等 3,37m 負担金工事 49m であります ハ. 経営状況事業収益は 2,243,96,34 円で前年度比.3% の増収 事業費用は,84,63,37 円で前年度比.3% の増加となりました 収支内訳において 営業収益は給水収益が主で 販売量が減少したことから,74,729,793 円で前年度比.2% の減収となりました 一方 営業費用は撤去費用等の増加により,824,535,78 円で前年度比.5% の増加となりました その結果 営業収支は前年度に比べ29,52,7 円減益の83,85,987 円の損失となりました そのほか 営業外収支の利益 489,397,984 円を加え 特別損失,749, 円を差し引いた本年度の純利益は43,842,897 円となり 前年度に比べ7,55,839 円の減益となりました 柑議会議決事項 議案番号 件 名 提出年月日 議決年月日 第 68 号 平成 27 年度習志野市水道事業会決算認定及び剰余金の処分について 第 7 号 平成 29 年度習志野市水道事業会予算

47 桓行政官庁認可事項該当事項なし 棺職員に関する事項 ( 平成 29 年 3 月 3 日現在 ) イ. 職員数 ( 単位人 ) 区 分 平成 28 年度 平成 27 年度 増 減 部 長 次 長 課 長 副室長 主 幹 2 3 事務職員 技術職員 9 技労職員 合 3 3 ロ. 職員定数 ( 単位人 ) 区 分 平成 28 年度 平成 27 年度 増 減 定 数 ハ. 給与改定給料表の引上げ平均.2% 実施時期平成 28 年 4 月 日 款料金その他供給条件の設定 変更に関する事項該当事項なし - 44-

48 2. 工事 敢建設工事の概況 ( 工事金額 6, 千円以上 ) 項目竣工年月日 工事名称 藤崎 5 丁目地区下水道工事に伴う配水管移設工事その 大久保 2-7 番地先下水道工事に伴う配水管移設工事 実籾 3-3 番地先配水管新設工事 仕様 ( mm ) 上段 : 配水管下段 : 給水管 ~5 25 5~5 75~3 25 数量 (m) 金額 ( 円 ) 9,76,85 6,556,6 4,292,73 柑改良工事の概況 ( 工事金額 6, 千円以上 ) 項目竣工年月日 工事名称 仕様 ( mm ) 上段 : 導 配水管下段 : 給水管 数量 (m) 金額 ( 円 ) 泉町 3-6 番地先バルブ設置工事 5 基 9,34, 花咲 2- 番地先配水管改善工事東習志野 6-9 番地先配水管入替工事津田沼 -6 番地先配水管改善工事藤崎 4-2 番地先配水管入替工事藤崎 3-4 番地先配水管入替工事東習志野 4-5 番地先配水管改善工事本大久保 -9 番地先配水管改善工事花咲 2- 番地先配水管改善工事藤崎 5- 番地先配水管改善工事鷺沼台 -6 番地先導水管入替工事 ~ ~ 5 25~ 5 5 2~ 5 5~5 25~ 5 75~ 25~ ~ 5 5~ 75 25~ ,44,79 27,88,997,323,876 3,3,23 8,452,2 78,533,328 38,75,29 6,35,49,356,634 36,979, 第 給水場取水流量交換工事 一式,692, 実籾 4-38 番地先配水管入替工事実籾 -3 番地先配水管入替工事藤崎 2-4 番地先配水管入替工事藤崎 3-2 番地先配水管改善工事 ~2 25~ 5 ~2 25~ 5 5~25 25~ 5 5~ 75 25~ ,977,57 43,837,92 49,87,82 5,278,

49 桓保存工事の概況 ( 工事金額 5, 千円以上 ) 項目竣工年月日 工事名称 仕 様 数量 金額 ( 円 ) 第 第 2 給水場着水池ろ過施設整備工事 一式 27,9,52 棺導水管及び送 配水管延長 ( 単位 m) 管種口径別 項 目 平成 27 年度末 平成 28 年度増加 平成 28 年度減少 平成 28 年度末 導水管 ~3 mm 2, ,859 送水管 4~5 mm 4,493 4,493 鋳鉄管 35~6 mm 8, ,69 鋳鉄管 75~3 mm 95, ,36 95,27 配 鋼 管 35~6 mm 水 鋼 管 75~3 mm 管 ポリエチレン管 75~3 mm 5,6 2,52 9 7,654 ポリエチレン管他 5 mm以下 75, ,57 74,448 小 296,6 3,574 3, ,224 合 33,354 3,86 3,639 33,576 款消火栓等設置状況 ( 単位基 ) 種別 項目 平成 27 年度末 平成 28 年度増加 平成 28 年度減少 平成 28 年度末 消火栓 制水弁 4, ,39-46-

50 3. 業務 敢業務量 区 分 平成 28 年度 平成 27 年度 増 比減 較比率 (%) 備 考 行政区域内世帯数 ( 世帯 ) 75,2 76,43,3.4 行政区域内人口 ( 人 ) 7,876 7, 給水区域内世帯数 ( 世帯 ) 48,593 49, 給水区域内人口 ( 人 ),86, 給水世帯数 ( 世帯 ) 48,22 49, 給水人口 ( 人 ) 9,839, 普及率 ( % ) 給水人口給水区域内人口 水道メーター設置数 ( 個 ) 56,688 56, 水源内訳 ( 弱 ) 地北 下千合 水葉 揚受 水水 量量 8,3,85 4,364,988 2,496,838 8,9,65 4,245,278 2,364,928 2,2 9,7 3, 配 水 量 有効水量 有収水量 無収水量 無効水量,498,458 2,79,6,67 278,93,57,5 8,485,65,49 349,85 8,547 4,224 4,323 7, ( 弱 ) 合,889,36,965,34 75,98.6 有収率 ( % ) 有効率 ( % ) 日最大配水量 ( 弱 ) (6 月 26 日 ) 35, (7 月 3 日 ) 35, 有収水量配水量有効水量配水量 日平均配水量 ( 弱 ) 32,574 32, イ. 受水量及び受水費 購入先 受水量 受水費 単 価 北千葉広域水道企業団 4,364,988 弱 399,38,8 円 9 円 5 銭 - 47-

51 ロ. 需要の状況 ( 販売量の内訳 ) 使用区分 内訳 3 ミリメートル 年間延調定件数 ( 件 ) 25,22 年間販売量 ( 弱 ) 2,73,449 件当り か月使用量 ( 弱 ). 件当り 日使用量 ( 弱 ).3 日当り販売量 ( 弱 ) 5, ,496 7,396, , , , , ,424 26, , ,27, ,846 3, , ,698 5, 浴場用.. 臨時用.. 共同使用 592 8, 合 62,322,498, ,53 ハ. 地区別需要家数 ( 平成 29 年 3 月 3 日現在 ) 地区別 内訳 年度末メーター取付件数 ( 件 ) 対前年度増減 ( 件 ) 給水区域内 世帯数 ( 世帯 ) 人口 ( 人 ) 給 世帯数 ( 世帯 ) 水人口 ( 人 ) 普及率 (%) 津田沼 2,285 5,829 3,645,83 3, 鷺沼台 3, ,93 7,34 2,9 7, 藤 崎 7, ,4 5,27 6,396 5, 大久保 6, ,635 9,663 4,63 9, 本大久保 5,3 35 4,482 9,963 4,444 9, 泉 町,557 24,64 2,693,64 2,693. 新 栄, , , 屋 敷 2, ,27 5,9 2,92 5, 実 籾 5, ,48 9,972 4,44 9, 東習志野 9, ,633 2,65 8,549 2, 花 咲 2,36 2,37 4,53 2,37 4,53. 船橋市の一部 9, ,944 9,582 8,85 9, 合 56, ,593,86 48,22 9,

52 柑事業収入に関する事項 ( 単位円 ) 区 分 平成 28 年度金額構成比率 平成 27 年度金額構成比率 増 比 減 較 比率 営業収益,74,729, %,743,957, % 3,228,93.2% 営業外収益 53,76, ,93, ,983,22.8 2,243,96,34. 2,238,5,925. 5,755,9.3 桓事業費に関する事項 ( 単位円 ) 区 分 平成 28 年度金額構成比率 平成 27 年度金額構成比率 増 比 減 較 比率 営業費用,824,535, %,798,25,72 99.% 26,284,68.5% 営業外費用 3,778, ,226, ,448, 特別損失,749,. 324,672.,424, ,84,63,37.,86,82,89. 23,26, 会 敢重要契約の要旨 ( 契約金額 8, 千円以上 ) 契約年月日 契約金額 ( 円 ) 契約期間 契約内容 契約相手方 ,235,6, ~ 第 給水場更新 ( 仮称 ) 第 4 給水場建設工事 ( 土木 建築 ) 三井住友建設 東関東支店 ,24,28, ~ 第 給水場更新 ( 仮称 ) 第 4 給水場建設工事 ( 機械 電気 ) 日立製作所千葉支店 ,64, ~ 新栄 - 番地先送水管新設 配水管改善工事 習志野工業 柑企業債の概況 ( 単位円 ) 借入先 平成 27 年度末残高 平成 28 年度借入高 平成 28 年度償還高 平成 28 年度末残高 財政融資 258,332,986 9,85,39 239,247,596 地方公共団体金融機構 55,622,42 4,, 66,286,59 849,335,893 合 773,955,398 4,, 85,37,99,88,583,

53 平成 28 年度習志野市水道事業キャッシュ フロー算書 ( 平成 28 年 4 月 日から平成 29 年 3 月 3 日まで ). 業務活動によるキャッシュ フロー当年度純利益減価償却費固定資産除却費 ( 現金支出を伴う除却費用は除く ) 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 賞与引当金の増減額 ( は減少) 法定福利費引当金の増減額 ( は減少) 退職給付引当金の増減額 ( は減少) 修繕引当金の増減額 ( は減少) 長期前受金戻入額受取利息支払利息未収金の増減額 ( は増加) 未払金の増減額 ( は減少) たな卸資産の増減額 ( は増加) 前受金の増減額 ( は減少) 預り金の増減額 ( は減少) その他業務活動による費用小利息の受取額利息の支払額業務活動によるキャッシュ フロー ( 単位円 ) 43,842, ,48,7 5,55,725 69, ,99 423,3 44,554,45 25,844, 455,866,66,342,8,37,597 4,569,384 24,78,628,639,549 3,347, 542, ,439,853,342,8,37, ,42,56 2. 投資活動によるキャッシュ フロー有形固定資産の取得による支出工事負担金の受入による収入投資活動によるキャッシュ フロー 749,843,827 29,74,95 54,28, 財務活動によるキャッシュ フロー建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出建設改良費等の財源に充てるための企業債の借入による収入財務活動によるキャッシュ フロー 85,37,99 4,, 34,628,9 資金増加額 ( 又は減少額 ) 資金期首残高 資金期末残高 4,9,27 5,736,49,765 6,37,33,35-5-

54 水道事業収益費用明細書 ( 単位円 ) 款 項 目 節 金 額 備 考 事業収益 2,243,96,34 営業収益,74,729,793 給水収益,727,854,64 その他営業収益 2,875,79 手数料 7,98, 雑収益 4,957,79 営業外収益 53,76,24 受取利息,342,8 預金利息,342,8 他会負担金 33,92,847 下水道会負担金 33,92,847 長期前受金戻入 455,866,66 雑収益 2,773,978 不用品売却収益 535,5 施設使用料 8,38, 引当金戻入 2,675,256 その他雑収益,525,222 事業費用,84,63,37 営業費用,824,535,78 原水及び浄水費 525,66,58 動力費 74,794,97 薬品費 9,926,5 修繕費 9,43,2 光熱水費 44,7 燃料費 6,42 備消耗品費 97,24 通信運搬費 892,8 委託料 7,843,697 手数料 3,2,6 賃借料 22, 受水費 399,38,8 配水及び給水費 36,285,48 給 料 55,977,52-5-

55 款 項 目 節 金 額 備 考 手 当 4,79,265 賞与引当金繰入額 7,456,334 賃 金 2,96,384 法定福利費 7,979,79 法定福利費引当金繰入額,37,637 旅 費 77,974 被服費 72,643 動力費 39,656,7 修繕費 92,58,42 光熱水費 4,4,72 燃料費 3,582 備消耗品費 2,567,59 印刷製本費 275,233 通信運搬費,76,32 委託料 73,63,345 手数料 2,668,6 賃借料 4,995,97 補償金,384,2 雑 費 4,44 貸倒引当金繰入額,684,777 総係費 232,698,662 給 料 46,527,558 手 当 34,2,246 収益的支出のうち 賞与引当金繰入額 6,55,87 職員給与費予算額 賃 金 95,6 28,377, 法定福利費 5,589,249 同執行額 法定福利費引当金繰入額,82, ,28,975 退職給付費 44,554,45 厚生福利費 697,745 旅 費 46,247 被服費 67,456 報償費 38,7 修繕費 37,658 光熱水費 993,732 燃料費 72,88 備消耗品費,983,3-52-

56 款 項 目 節 金 額 備 考 印刷製本費 66,7 通信運搬費 758,63 委託料 63,98,4 手数料 6, 賃借料 4,876,57 研修費,24,77 負担金 379,733 保険料,2,623 租税課金 73,5 食糧費 9,462 交際費 4,79 予算額 373, 広告料 4,63,252 雑 費,8,342 減価償却費 628,48,7 有形固定資産 627,348,7 無形固定資産 8, 資産減耗費 76,57,227 たな卸資産減耗費 394,62 固定資産除却費 76,77,65 その他営業費用 7,542 雑支出 7,542 営業外費用 3,778,257 支払利息,37,597 企業債利息,37,597 雑支出 2,47,66 過年度修正損 49,5 その他雑支出,96,6 特別損失,749, 過年度損益修正損 327,23 過年度損益修正損 ( 不課税対象 ) 327,23 その他特別損失,422,77 手当及び法定福利費,422,77-53-

57 水道事業資本的収入支出明細書 ( 単位円 ) 款 項 目 節 金 額 備 考 資本的収入 69,74,95 企業債 4,, 企業債 4,, 地方公共団体金融機構 4,, 工事負担金 29,74,95 工事負担金 55,574,95 一般工事負担金 29,954,95 下水道工事負担金 25,62, 開発負担金 6,38, 納付金 47,76, 資本的支出,69,675,353 建設改良費 984,33,444 建 物 73,429,23 事務所用建物 4,43,6 施設建物 69,285,63 構築物 869,722,248 原水及び浄水設備 94,73,64 配水設備 646,675,64 給料手当賞与引当金繰入額法定福利費法定福利費引当金繰入額 8,767,2 6,82,98,28,39 3,96,27 23,852 資本的支出のうち職員給与費予算額 2,592, 同執行額 2,98,55 被服費 5,565 修繕費,68,747 光熱水費 229,39 燃料費 3,663 備消耗品費 725,95 印刷製本費 3,55 通信運搬費 56,92 委託料,557,22 賃借料 3,48,289 補償金 9,49 雑 費

58 款 項 目 節 金 額 備 考 機械及び装置 22,53,3 電気設備 7,888,723 ポンプ設備 4,374,8 量水器 469, その他機械及び装置 9,78,2 車両運搬具 2,289,562 普通貨物車両 2,289,562 工具器具及び備品 632,5 庁用備品 632,5 無形固定資産 5,76,8 施設利用権 5,76,8 企業債償還金 85,37,99 企業債償還金 85,37,99 地方公共団体金融機構 66,286,59 財政融資 9,85,39-55-

59 水道事業固定. 有形固定資産 資産の種類 年度当初の現在高 当年度増加額 当年度減少額 年度末現在高 土 地,29,6,973,29,6,973 建 物 976,389,64 4,43,6 4,764,54 975,768,7 構築物 22,293,79,442 5,76,563 54,89,378 22,639,66,627 機械及び装置 3,664,4,339 4,624,38 3,26,67 3,665,72,552 車両運搬具 43,3,732 2,289,562,7,3 44,22,994 工具器具及び備品 5,86, ,5 576, 5,43,47 建設仮勘定 225,45,223,289,92, ,869,594 67,673,38 28,544,93,996,8,543,294,7,62,979 29,339,32,3 2. 無形固定資産 資産の種類 年度当初の現在高 当年度増加額 当年度減少額 施設利用権 9,2, 電話加入権 53, 借地権 無形固定資産建設仮勘定 5,76,8 9,73, 5,76,8 3. 投資その他の資産 資産の種類 年度当初の現在高 当年度増加額 当年度減少額 出資金,6,,6, 水道事業企 種 類 発行年月日 発行総額 償 還 高 当年度償還高 償還高累 平成 3 年度水道事業債 ,, 3,438,629 3,357,397 3 年度 ,, 8,38,393 87,574,622 4 年度 ,, 6,35,77 52,87,957 4 年度 ,, 22,496, 234,96,796 5 年度 ,, 9,5,44 7,523,5 5 年度 ,, 35,752,25 333,27, 年度 ,, -,9,, 85,37,99 8,46,5-56-

60 資産明細書 ( 単位円 ) 減価償却累額当年度増加額当年度減少額累 年度末償却未済高 備 考 - - -,29,6,973 8,742, ,6 46,238, ,53,37 485,722,973 9,2,743 9,654,729,692 2,984,93,935 2,354,552,55,2 2,638,685,72,27,6,83,84,43,52,876 36,78, 7,484, ,98 547,2 45,54,68 5,62, ,673,38 627,348,7 22,654,937 2,78,92,354 6,557,399,957 ( 単位円 ) 当年度減価償却高 年度末現在高 備 考 8, 8, 8,4, 企業局本館施設利用権 53, 二宮神社井戸用地借地権 5,76,8 北千葉広域水道企業団送水管施設利用権 34,629,8 ( 単位円 ) 年度末現在高 備 考 業債明細書,6, 地方公共団体金融機構への出資金,6, ( 単位円 ) 未償還残高 借入先 利 率 償還終期 平成 29 年度償還予定額 38,642,63 財政融資 年 2.% 39 年 3 月 3,5,22 42,425,378 公営企業金融公庫 ,83,736 72,28,43 財政融資 ,23,395 4,38,24 公営企業金融公庫 ,732,93 28,476,95 財政融資 ,683,4 266,872,3 公営企業金融公庫 ,326,346 4,, 地方公共団体金融機構 ,88,583, ,64,64-57-

61 注記. 重要な会方針敢固定資産の減価償却の方法イ有形固定資産 減価償却の方法定額法による 主な耐用年数建物 5 年構築物 4 年機械及び装置 5 年車両運搬具 6 年工具器具及び備品 5 年ロ無形固定資産 減価償却の方法定額法による 主な耐用年数施設利用権 5 年 柑引当金の上方法イ退職給付引当金職員の退職手当の支給に備えるため 当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額に平成 26 年度の新会基準移行に係る経過措置として適用した5 年間の均等額を加えた金額を上している ロ賞与引当金職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため 当年度末における支給見込額に基づき 当年度の負担に属する額を上している ハ法定福利費引当金職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため 当年度末における支給見込額に基づき 当年度の負担に属する額を上している ニ貸倒引当金債権の不納欠損による損失に備えるため 貸倒実績率による回収不能見込額を上している 桓消費税及び地方消費税の会処理消費税及び地方消費税の会処理は税抜方式による 2. 貸借対照表等に関する注記敢引当金の取崩しイ賞与引当金の取崩し期末手当及び勤勉手当として 賞与引当金 3,36,44 円を取り崩した ロ法定福利費引当金の取崩し職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 法定福利費引当金 2,28,567 円を取り崩した - 58-

62 ハ修繕引当金の取崩しろ過施設修繕工事の費用として 修繕引当金 25,844, 円を取り崩した ニ貸倒引当金の取崩し債権の不納欠損処理として 貸倒引当金,65,93 円を取り崩した 3. リース契約により使用する固定資産に関する注記敢リース会に係る特例措置所有権移転外ファイナンス リース取引については 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会処理によっている 柑所有権移転外ファイナンス リース取引に係る未経過リース料相当額 年内 5,486,677 円 年超 5,67,72 円,58,379 円 4. その他の注記新会基準移行に係る経過措置イ退職給付引当金に関する経過措置会基準変更時差異 (8,955,4 円 ) については 平成 26 年度から職員の退職までの平均残余勤務年数 (5 年 ) にわたり 均等額を費用処理している ロ修繕引当金に関する経過措置平成 26 年 3 月 3 日以前に引き当てられたものについては 引き続き従前の例により取り崩すこととする ハリース会に係る経過措置リース取引開始日が平成 26 年 3 月 3 日以前のリース取引については 引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会処理によっている ニみなし償却制度の廃止に伴う経過措置平成 26 年 3 月 3 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については 平成 26 年 3 月 3 日以前に取得又は改良した資産で 取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産 ( ただし 補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く ) を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している - 59-

63 本書は再生紙を使用しております