信用评级推广对象托管银行登记机构流动性安排 中诚信证券评估有限公司给予优先 A 档资产支持证券的评级为 AAA 级 ; 给予优先 B 档资产支持证券的评级为 AA 级 ; 次级资产支持证券未进行评级 由合格机构投资者认购, 优先级最低认购金额 100 万元 中国农业银行股份有限公司安徽分行 中国证券
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1 安信小贷资产支持专项计划 2016 年资产管理年度报告 2017 年 4 月 26 日第一节重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定 证券公司及基金管理子公司资产证券化业务信息披露指引 深圳证券交易所资产证券化业务指引 及其他有关规定制作 本报告中关于安信小贷资产支持专项计划 ( 简称 专项计划 或 本专项计划 ) 基础资产运作情况的数据由亳州安信小额贷款有限责任公司 ( 简称 安信小贷 ) 提供, 专项计划账户的资金余额由中国农业银行股份有限公司安徽分行提供 安信小贷资产支持专项计划于 2015 年 10 月 29 日正式成立 报告期间 :2016 年 1 月 14 日 ( 不含 ) 至 2017 年 1 月 12 日 ( 含 ), 即本专项计划 2015 年年度报告期末起至本专项计划于 2016 年底之后第一个计划管理人报告日止 本报告期间内的基础资产运行情况对应于 2016 年度内的各回收款转付期间, 即 2016 年 1 月 1 日至 1 月 31 日 2016 年 2 月 1 日至 2 月 29 日 2016 年 3 月 1 日至 3 月 31 日 2016 年 4 月 1 日至 4 月 30 日 2016 年 5 月 1 日至 5 月 31 日 2016 年 6 月 1 日至 6 月 30 日 2016 年 7 月 1 日至 7 月 31 日 2016 年 8 月 1 日至 8 月 31 日 2016 年 9 月 1 日至 9 月 30 日 2016 年 10 月 1 日至 10 月 31 日 2016 年 11 月 1 日至 11 月 30 日 2016 年 12 月 1 日至 12 月 31 日 第二节安信小贷资产支持专项计划基本情况 产品名称 预期期限 ( 年 ) 预期收益率 发行规模 ( 亿元 ) 面值 ( 元 / 份 ) 还本付息方式 优先级资产支持证券概况 优先 A 档 % 按年支付预期收益, 在预期还本日分期 优先 B 档 % 摊还本金 次级资产支持证券概况 次级 3 无 期间不分配, 最后一次获得剩余收益 1
2 信用评级推广对象托管银行登记机构流动性安排 中诚信证券评估有限公司给予优先 A 档资产支持证券的评级为 AAA 级 ; 给予优先 B 档资产支持证券的评级为 AA 级 ; 次级资产支持证券未进行评级 由合格机构投资者认购, 优先级最低认购金额 100 万元 中国农业银行股份有限公司安徽分行 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 通过深圳证券交易所综合协议交易平台转让 第三节专项计划基础资产的运作情况 ( 对应期限 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 ) 一 第四个回收款转付期间 ( 系指本专项计划自设立以来的第四个回收款转付期, 下同 ) 基础资产运作情况第四个回收款转付期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日 (1) 基础资产实际运作情况基础资产汇总信息 期初 期末 贷款笔数 249 贷款笔数 195 经销商贷款笔数 247 经销商贷款笔数 193 外部贷款笔数 2 外部贷款笔数 2 未偿本金余额 ( 元 ) 315,575, 未偿本金余额 ( 元 ) 236,161, 经销商贷款余额 ( 元 ) 314,305, 经销商贷款余额 ( 元 ) 234,891, 外部贷款余额 ( 元 ) 1,270, 外部贷款余额 ( 元 ) 1,270, 加权平均贷款利率 8.96% 加权平均贷款利率 8.96% 基础资产回收情况回收款 笔数 本金 ( 元 ) 利息 ( 元 ) 罚息及其他 ( 元 ) 计划内还款 4 1,020, , 提前还款 61 66,337, ,032, 拖欠后回收 17 9,856, , 违约后回收 3 2,200,
3 贷款赎回 合计 85 79,413, ,305, 期末贷款状态特征贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 (1) 正常 ,751, % (2) 逾期 1 至 60 天 5 4,550, % (3) 逾期 60 天以上 5 4,860, % 合计 ,161, % 期末逾期贷款信息贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 新增逾期介于 1-60 天贷款 5 4,550, % 新增逾期超过 60 天的贷款 5 4,860, % 期间内被重组 重新确定划款计划或展期的贷款 其他被人工认定为损失类 ( 五级分类 ) 的贷款 合计 10 9,410, % 注 : 根据本专项计划 标准条款 的定义, 基础资产的任何部分在合同约定的还本或付 息日后超过 60 个自然日未足额还本或付息的, 则为 违约基础资产 (2) 新增基础资产情况根据安信小贷与中信证券于 2016 年 2 月 15 日和 2016 年 2 月 18 日 ( 即第四个 循环购买日 ) 就第四次循环购买分别签署的 确认协议 和 交割确认函, 双方同意在第四个循环购买日由安信小贷向专项计划转让 62 笔新增基础资产, 未偿本金余额合计 ( 截至该次基准日, 即 2016 年 2 月 1 日 ) 合计为 80,638,000 元 该等新增基础资产自该次基准日起的回收款归属于专项计划资产 二 第五个回收款转付期间基础资产运作情况第五个回收款转付期间为 2016 年 2 月 1 日至 2016 年 2 月 29 日 (1) 基础资产实际运作情况基础资产汇总信息 3
4 期初 期末 贷款笔数 257 贷款笔数 183 经销商贷款笔数 255 经销商贷款笔数 181 外部贷款笔数 2 外部贷款笔数 2 未偿本金余额 ( 元 ) 316,799, 未偿本金余额 ( 元 ) 209,079, 经销商贷款余额 ( 元 ) 315,529, 经销商贷款余额 ( 元 ) 207,809, 外部贷款余额 ( 元 ) 1,270, 外部贷款余额 ( 元 ) 1,270, 加权平均贷款利率 8.94% 加权平均贷款利率 8.95% 基础资产回收情况回收款 笔数 本金 ( 元 ) 利息 ( 元 ) 罚息及其他 ( 元 ) 计划内还款 5 3,200, , 提前还款 86 94,485, ,818, 拖欠后回收 10 6,035, , 违约后回收 6 4,000, , 贷款赎回 合计 ,720, ,203, 期末贷款状态特征贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 (1) 正常 ,669, % (2) 逾期 1 至 60 天 3 3,600, % (3) 逾期 60 天以上 3 1,810, % 合计 ,079, % 期末逾期贷款信息贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 新增逾期介于 1-60 天贷款 3 3,600, % 新增逾期超过 60 天的贷款 3 1,810, % 期间内被重组 重新确定划款计划或展期的贷款
5 贷款状态笔数本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比其他被人工认定为损失类 ( 五级分类 ) 的贷款 合计 6 5,410, % 注 : 根据本专项计划 标准条款 的定义, 基础资产的任何部分在合同约定的还本或付息日后超过 60 个自然日未足额还本或付息的, 则为 违约基础资产 (2) 新增基础资产情况根据安信小贷与中信证券于 2016 年 3 月 14 日和 2016 年 3 月 17 日 ( 即第五个 循环购买日 ) 就第五次循环购买分别签署的 确认协议 和 交割确认函, 双方同意在第五个循环购买日由安信小贷向专项计划转让 90 笔新增基础资产, 未偿本金总额 ( 截至该次基准日, 即 2016 年 3 月 1 日 ) 合计为 109,786,000 元 该等新增基础资产自该次基准日起的回收款归属于专项计划资产 三 第六个回收款转付期间基础资产运作情况第六个回收款转付期间为 2016 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 (1) 基础资产实际运作情况基础资产汇总信息 期初 期末 贷款笔数 273 贷款笔数 213 经销商贷款笔数 251 经销商贷款笔数 197 外部贷款笔数 22 外部贷款笔数 16 未偿本金余额 ( 元 ) 318,865, 未偿本金余额 ( 元 ) 239,437, 经销商贷款余额 ( 元 ) 300,445, 经销商贷款余额 ( 元 ) 229,167, 外部贷款余额 ( 元 ) 18,420, 外部贷款余额 ( 元 ) 10,270, 加权平均贷款利率 9.23% 加权平均贷款利率 9.14% 基础资产回收情况回收款 笔数 本金 ( 元 ) 利息 ( 元 ) 罚息及其他 ( 元 ) 计划内还款 29 5,849, , 提前还款 69 63,779, ,495, 拖欠后回收 8 6,450, ,
6 违约后回收 3 3,350, , 贷款赎回 合计 ,428, ,907, 期末贷款状态特征贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 (1) 正常 ,637, % (2) 逾期 1 至 60 天 6 7,740, % (3) 逾期 60 天以上 4 2,060, % 合计 ,437, % 期末逾期贷款信息贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 新增逾期介于 1-60 天贷款 6 7,740, % 新增逾期超过 60 天的贷款 4 2,060, % 期间内被重组 重新确定划款计划或展期的贷款 其他被人工认定为损失类 ( 五级分类 ) 的贷款 合计 % 注 : 根据本专项计划 标准条款 的定义, 基础资产的任何部分在合同约定的还本或付息日 后超过 60 个自然日未足额还本或付息的, 则为 违约基础资产 (2) 新增基础资产情况根据安信小贷与中信证券分别于 2016 年 4 月 13 日和 2016 年 4 月 14 日 ( 即第六个 循环购买日 ) 就第六次循环购买分别签署的 确认协议 和 交割确认函, 双方同意在第六个循环购买日由安信小贷向专项计划转让 64 笔新增基础资产, 未收租金总额 ( 截至该次基准日, 即 2016 年 4 月 1 日 ) 合计为 81,231,000 元 该等新增基础资产自该次基准日起的回收款归属于专项计划资产 四 第七个回收款转付期间基础资产运作情况第七个回收款转付期间为 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日 (1) 基础资产实际运作情况 基础资产汇总信息 6
7 期初 期末 贷款笔数 277 贷款笔数 262 经销商贷款笔数 261 经销商贷款笔数 249 外部贷款笔数 16 外部贷款笔数 13 未偿本金余额 ( 元 ) 320,668, 未偿本金余额 ( 元 ) 270,991, 经销商贷款余额 ( 元 ) 310,398, 经销商贷款余额 ( 元 ) 263,821, 外部贷款余额 ( 元 ) 10,270, 外部贷款余额 ( 元 ) 7,170, 加权平均贷款利率 9.08% 加权平均贷款利率 9.05% 基础资产回收情况回收款 笔数 本金 ( 元 ) 利息 ( 元 ) 罚息及其他 ( 元 ) 计划内还款 26 4,810, , 提前还款 42 40,035, , 拖欠后回收 7 1,582, 违约后回收 3 3,250, , 贷款赎回 合计 78 49,677, , 期末贷款状态特征贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 (1) 正常 ,441, % (2) 逾期 1 至 60 天 5 4,750, % (3) 逾期 60 天以上 4 1,540, % 合计 ,731, % 期末逾期贷款信息贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 新增逾期介于 1-60 天贷款 5 4,750, % 新增逾期超过 60 天的贷款 4 1,540, % 期间内被重组 重新确定划款计划或展期的贷款
8 贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 其他被人工认定为损失类 ( 五级分类 ) 的贷款 合计 9 6,290, % 注 : 根据本专项计划 标准条款 的定义, 基础资产的任何部分在合同约定的还本或付息日 后超过 60 个自然日未足额还本或付息的, 则为 违约基础资产 (2) 新增基础资产情况根据安信小贷与中信证券分别于 2016 年 5 月 9 日和 2016 年 5 月 12 日 ( 即第七个 循环购买日 ) 就第七次循环购买分别签署的 确认协议 和 交割确认函, 双方同意在第七个循环购买日由安信小贷向专项计划转让 31 笔新增基础资产, 未偿本金总额 ( 截至该次基准日, 即 2016 年 5 月 1 日 ) 合计为 50,245, 元 该等新增基础资产自该次基准日起的回收款归属于专项计划资产 五 第八个回收款转付期间基础资产运作情况第八个回收款转付期间为 2016 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日 (1) 基础资产实际运作情况基础资产汇总信息 期初 期末 贷款笔数 293 贷款笔数 240 经销商贷款笔数 280 经销商贷款笔数 233 外部贷款笔数 13 外部贷款笔数 7 未偿本金余额 ( 元 ) 321,236, 未偿本金余额 ( 元 ) 252,555, 经销商贷款余额 ( 元 ) 314,066, 经销商贷款余额 ( 元 ) 249,585, 外部贷款余额 ( 元 ) 7,170, 外部贷款余额 ( 元 ) 2,970, 加权平均贷款利率 9.03% 加权平均贷款利率 8.97% 基础资产回收情况回收款 笔数 本金 ( 元 ) 利息 ( 元 ) 罚息及其他 ( 元 ) 计划内还款 33 19,349, , 提前还款 49 37,854, ,
9 拖欠后回收 23 9,877, , 违约后回收 2 1,600, 贷款赎回 合计 ,681, ,016, 期末贷款状态特征贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 (1) 正常 ,934, % (2) 逾期 1 至 60 天 7 7,671, % (3) 逾期 60 天以上 8 4,950, % 合计 ,555, % 期末逾期贷款信息贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 新增逾期介于 1-60 天贷款 7 7,671, % 新增逾期超过 60 天的贷款 8 4,950, % 期间内被重组 重新确定划款计划或展期的贷款 其他被人工认定为损失类 ( 五级分类 ) 的贷款 合计 15 12,621, % 注 : 根据本专项计划 标准条款 的定义, 基础资产的任何部分在合同约定的还本或付息日 后超过 60 个自然日未足额还本或付息的, 则为 违约基础资产 (2) 新增基础资产情况根据安信小贷与中信证券分别于 2016 年 6 月 14 日和 2016 年 6 月 16 日 ( 即第八个 循环购买日 ) 就第八次循环购买分别签署的 确认协议 和 交割确认函, 双方同意在第八个循环购买日由安信小贷向专项计划转让 45 笔新增基础资产, 未偿本金总额 ( 截至该次基准日, 即 2016 年 6 月 1 日 ) 合计为 70,403, 元 该等新增基础资产自该次基准日起的回收款归属于专项计划资产 六 第九个回收款转付期间基础资产运作情况 第九个回收款转付期间为 2016 年 6 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 9
10 (1) 基础资产实际运作情况 基础资产汇总信息 期初 期末 贷款笔数 273 贷款笔数 219 经销商贷款笔数 267 经销商贷款笔数 214 外部贷款笔数 7 外部贷款笔数 5 未偿本金余额 ( 元 ) 324,258, 未偿本金余额 ( 元 ) 236,243, 经销商贷款余额 ( 元 ) 309,288, 经销商贷款余额 ( 元 ) 222,423, 外部贷款余额 ( 元 ) 14,970, 外部贷款余额 ( 元 ) 13,820, 加权平均贷款利率 9.09% 加权平均贷款利率 9.13% 基础资产回收情况回收款 笔数 本金 ( 元 ) 利息 ( 元 ) 罚息及其他 ( 元 ) 计划内还款 39 19,574, , 提前还款 75 56,398, ,268, 拖欠后回收 19 5,201, , 违约后回收 9 6,841, , 贷款赎回 合计 ,015, ,040, 期末贷款状态特征贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 (1) 正常 ,525, % (2) 逾期 1 至 60 天 6 7,248, % (3) 逾期 60 天以上 5 2,470, % 合计 ,243, % 期末逾期贷款信息 贷款状态笔数本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 新增逾期介于 1-60 天贷款 6 7,248, % 10
11 贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 新增逾期超过 60 天的贷款 5 2,470, % 期间内被重组 重新确定划款计划或展期的贷款 其他被人工认定为损失类 ( 五级分类 ) 的贷款 合计 11 9,718, % 注 : 根据本专项计划 标准条款 的定义, 基础资产的任何部分在合同约定的还本或付息日 后超过 60 个自然日未足额还本或付息的, 则为 违约基础资产 (2) 新增基础资产情况根据安信小贷与中信证券于 2016 年 7 月 14 日 ( 即第九个 循环购买日 ) 就第九次循环购买签署的 确认协议 和 交割确认函, 双方同意在第九个循环购买日由安信小贷向专项计划转让 76 笔新增基础资产, 未偿本金总额 ( 截至该次基准日, 即 2016 年 7 月 1 日 ) 合计为 89,920, 元 该等新增基础资产自该次基准日起的回收款归属于专项计划资产 七 第十个回收款转付期间基础资产运作情况第十个回收款转付期间为 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 7 月 31 日 (1) 基础资产实际运作情况基础资产汇总信息 期初 期末 贷款笔数 306 贷款笔数 241 经销商贷款笔数 290 经销商贷款笔数 228 外部贷款笔数 16 外部贷款笔数 13 未偿本金余额 ( 元 ) 324,863, 未偿本金余额 ( 元 ) 261,074, 经销商贷款余额 ( 元 ) 311,043, 经销商贷款余额 ( 元 ) 248,604, 外部贷款余额 ( 元 ) 13,820, 外部贷款余额 ( 元 ) 12,470, 加权平均贷款利率 9.09% 加权平均贷款利率 9.11% 基础资产回收情况 回收款笔数本金 ( 元 ) 利息 ( 元 ) 罚息及其他 ( 元 ) 11
12 计划内还款 30 13,560, , 提前还款 64 41,272, ,686, 拖欠后回收 15 7,877, , 违约后回收 2 1,080, , 贷款赎回 合计 ,789, ,670, 期末贷款状态特征贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 (1) 正常 ,176, % (2) 逾期 1 至 60 天 6 9,198, % (3) 逾期 60 天以上 8 4,700, % 合计 ,074, % 期末逾期贷款信息贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 新增逾期介于 1-60 天贷款 6 9,198, % 新增逾期超过 60 天的贷款 8 4,700, % 期间内被重组 重新确定划款计划或展期的贷款 其他被人工认定为损失类 ( 五级分类 ) 的贷款 合计 14 13,898, % 注 : 根据本专项计划 标准条款 的定义, 基础资产的任何部分在合同约定的还本或付息日 后超过 60 个自然日未足额还本或付息的, 则为 违约基础资产 (2) 新增基础资产情况根据安信小贷与中信证券分别于 2016 年 8 月 9 日和 2016 年 8 月 11 日 ( 即第十个 循环购买日 ) 就第十次循环购买签署的 确认协议 和 交割确认函, 双方同意在第十个循环购买日由安信小贷向专项计划转让 49 笔新增基础资产, 未偿本金总额 ( 截至该次基准日, 即 2016 年 8 月 1 日 ) 合计为 66,302, 元 该等新增基础资产自该次基准日起的回收款归属于专项计划资产 12
13 八 第十一个回收款转付期间基础资产运作情况第十一个回收款转付期间为 2016 年 8 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日 (1) 基础资产实际运作情况基础资产汇总信息 期初 期末 贷款笔数 290 贷款笔数 248 经销商贷款笔数 268 经销商贷款笔数 230 外部贷款笔数 22 外部贷款笔数 18 未偿本金余额 ( 元 ) 327,376, 未偿本金余额 ( 元 ) 295,312, 经销商贷款余额 ( 元 ) 305,406, 经销商贷款余额 ( 元 ) 274,642, 外部贷款余额 ( 元 ) 21,970, 外部贷款余额 ( 元 ) 20,670, 加权平均贷款利率 9.17% 加权平均贷款利率 9.18% 基础资产回收情况回收款 笔数 本金 ( 元 ) 利息 ( 元 ) 罚息及其他 ( 元 ) 计划内还款 20 6,485, , 提前还款 46 18,595, , 拖欠后回收 20 4,184, , 违约后回收 8 2,800, , 贷款赎回 合计 94 32,064, ,563, 期末贷款状态特征贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 (1) 正常 ,554, % (2) 逾期 1 至 60 天 4 6,660, % (3) 逾期 60 天以上 9 7,098, % 合计 ,312, % 期末逾期贷款信息 13
14 贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 新增逾期介于 1-60 天贷款 4 6,660, % 新增逾期超过 60 天的贷款 9 7,098, % 期间内被重组 重新确定划款计划或展期的贷款 其他被人工认定为损失类 ( 五级分类 ) 的贷款 合计 13 13,758, % 注 : 根据本专项计划 标准条款 的定义, 基础资产的任何部分在合同约定的还本或付息日 后超过 60 个自然日未足额还本或付息的, 则为 违约基础资产 (2) 新增基础资产情况根据安信小贷与中信证券于 2016 年 9 月 14 日 ( 即第十一个 循环购买日 ) 就第十一次循环购买签署的 确认协议 和 交割确认函, 双方同意在第十一个循环购买日由安信小贷向专项计划转让 27 笔新增基础资产, 未偿本金总额 ( 截至该次基准日, 即 2016 年 9 月 1 日 ) 合计为 33,510, 元 该等新增基础资产自该次基准日起的回收款归属于专项计划资产 九 第十二个回收款转付期间基础资产运作情况第十二个回收款转付期间为 2016 年 9 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日 (1) 基础资产实际运作情况基础资产汇总信息 期初 期末 贷款笔数 277 贷款笔数 179 经销商贷款笔数 249 经销商贷款笔数 154 外部贷款笔数 28 外部贷款笔数 25 未偿本金余额 ( 元 ) 328,822, 未偿本金余额 ( 元 ) 189,273, 经销商贷款余额 ( 元 ) 292,952, 经销商贷款余额 ( 元 ) 161,203, 外部贷款余额 ( 元 ) 35,870, 外部贷款余额 ( 元 ) 28,070, 加权平均贷款利率 9.47% 加权平均贷款利率 9.72% 基础资产回收情况 14
15 回收款 笔数 本金 ( 元 ) 利息 ( 元 ) 罚息及其他 ( 元 ) 计划内还款 39 20,162, , 提前还款 85 78,972, ,250, 拖欠后回收 32 35,655, ,576, 违约后回收 5 4,760, , 贷款赎回 合计 ,549, ,762, 期末贷款状态特征贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 (1) 正常 ,345, % (2) 逾期 1 至 60 天 7 5,430, % (3) 逾期 60 天以上 8 7,498, % 合计 ,273, % 期末逾期贷款信息贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 新增逾期介于 1-60 天贷款 7 5,430, % 新增逾期超过 60 天的贷款 8 7,498, % 期间内被重组 重新确定划款计划或展期的贷款 其他被人工认定为损失类 ( 五级分类 ) 的贷款 合计 15 12,928, % 注 : 根据本专项计划 标准条款 的定义, 基础资产的任何部分在合同约定的还本或付息日 后超过 60 个自然日未足额还本或付息的, 则为 违约基础资产 (2) 新增基础资产情况根据安信小贷与中信证券于 2016 年 10 月 13 日 ( 即第十二个 循环购买日 ) 就第十二次循环购买签署的 确认协议 和 交割确认函, 双方同意在第十二个循环购买日由安信小贷向专项计划转让 110 笔新增基础资产, 未偿本金总额 ( 截至该次基准日, 即 2016 年 10 月 1 日 ) 合计为 129,160, 元 该等新增基础资产自该次基准日起的回收款归属于专项计划资产 15
16 十 第十三个回收款转付期间基础资产运作情况第十三个回收款转付期间为 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日 (1) 基础资产实际运作情况基础资产汇总信息 期初 期末 贷款笔数 289 贷款笔数 261 经销商贷款笔数 264 经销商贷款笔数 245 外部贷款笔数 25 外部贷款笔数 16 未偿本金余额 ( 元 ) 318,433, 未偿本金余额 ( 元 ) 266,611, 经销商贷款余额 ( 元 ) 290,363, 经销商贷款余额 ( 元 ) 254,141, 外部贷款余额 ( 元 ) 28,070, 外部贷款余额 ( 元 ) 12,470, 加权平均贷款利率 9.40% 加权平均贷款利率 9.09% 基础资产回收情况回收款 笔数 本金 ( 元 ) 利息 ( 元 ) 罚息及其他 ( 元 ) 计划内还款 15 5,454, , 提前还款 50 34,358, , 拖欠后回收 12 5,230, , 违约后回收 6 6,780, , 贷款赎回 合计 83 51,822, ,448, 期末贷款状态特征贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 (1) 正常 ,313, % (2) 逾期 1 至 60 天 5 1,790, % (3) 逾期 60 天以上 8 4,508, % 合计 ,611, % 期末逾期贷款信息 16
17 贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 新增逾期介于 1-60 天贷款 5 1,790, % 新增逾期超过 60 天的贷款 8 4,508, % 期间内被重组 重新确定划款计划或展期的贷款 其他被人工认定为损失类 ( 五级分类 ) 的贷款 合计 13 6,298, % 注 : 根据本专项计划 标准条款 的定义, 基础资产的任何部分在合同约定的还本或付息日 后超过 60 个自然日未足额还本或付息的, 则为 违约基础资产 (2) 新增基础资产情况根据安信小贷与中信证券分别于 2016 年 11 月 16 日和 2016 年 11 月 17 日 ( 即第十三个 循环购买日 ) 就第十三次循环购买签署的 确认协议 和 交割确认函, 双方同意在第十三个循环购买日由安信小贷向专项计划转让 33 笔新增基础资产, 未偿本金总额 ( 截至该次基准日, 即 2016 年 11 月 1 日 ) 合计为 53,170, 元 该等新增基础资产自该次基准日起的回收款归属于专项计划资产 十一 第十四个回收款转付期间基础资产运作情况第十四个回收款转付期间为 2016 年 11 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日 (1) 基础资产实际运作情况基础资产汇总信息 期初 期末 贷款笔数 290 贷款笔数 249 经销商贷款笔数 254 经销商贷款笔数 222 外部贷款笔数 36 外部贷款笔数 27 未偿本金余额 ( 元 ) 319,781, 未偿本金余额 ( 元 ) 266,887, 经销商贷款余额 ( 元 ) 268,661, 经销商贷款余额 ( 元 ) 229,267, 外部贷款余额 ( 元 ) 51,120, 外部贷款余额 ( 元 ) 37,620, 加权平均贷款利率 9.80% 加权平均贷款利率 9.61% 基础资产回收情况 17
18 回收款 笔数 本金 ( 元 ) 利息 ( 元 ) 罚息及其他 ( 元 ) 计划内还款 11 1,202, , 提前还款 72 45,258, ,203, 拖欠后回收 19 2,554, , 违约后回收 8 3,880, , 贷款赎回 合计 ,894, ,653, 期末贷款状态特征贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 (1) 正常 ,469, % (2) 逾期 1 至 60 天 2 5,000, % (3) 逾期 60 天以上 7 2,418, % 合计 ,887, % 期末逾期贷款信息贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 新增逾期介于 1-60 天贷款 2 5,000, % 新增逾期超过 60 天的贷款 7 2,418, % 期间内被重组 重新确定划款计划或展期的贷款 其他被人工认定为损失类 ( 五级分类 ) 的贷款 合计 9 7,418, % 注 : 根据本专项计划 标准条款 的定义, 基础资产的任何部分在合同约定的还本或付息日 后超过 60 个自然日未足额还本或付息的, 则为 违约基础资产 (2) 新增基础资产情况根据安信小贷与中信证券于 2016 年 12 月 15 日 ( 即第十四个 循环购买日 ) 就第十四次循环购买签署的 确认协议 和 交割确认函, 双方同意在第十四个循环购买日由安信小贷向专项计划转让 37 笔新增基础资产, 未偿本金总额 ( 截至该次基准日, 即 2016 年 12 月 1 日 ) 合计为 54,343, 元 该等新增基础资产自该次基准日起的回收款归属于专项计划资产 18
19 十二 第十五个回收款转付期间基础资产运作情况第十五个回收款转付期间为 2016 年 12 日至 2016 年 12 月 31 日 (1) 基础资产实际运作情况基础资产汇总信息 期初 期末 贷款笔数 286 贷款笔数 212 经销商贷款笔数 259 经销商贷款笔数 196 外部贷款笔数 27 外部贷款笔数 16 未偿本金余额 ( 元 ) 321,230,000 未偿本金余额 ( 元 ) 243,792, 经销商贷款余额 ( 元 ) 283,610,000 经销商贷款余额 ( 元 ) 221,322, 外部贷款余额 ( 元 ) 37,620,000 外部贷款余额 ( 元 ) 22,470, 加权平均贷款利率 9.48% 加权平均贷款利率 9.44% 基础资产回收情况回收款 笔数 本金 ( 元 ) 利息 ( 元 ) 罚息及其他 ( 元 ) 计划内还款 41 16,437, , 提前还款 73 48,584, ,489, 拖欠后回收 21 5,888, , 违约后回收 8 6,528, , 贷款赎回 合计 ,438, ,685, 期末贷款状态特征贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 (1) 正常 ,167, % (2) 逾期 1 至 60 天 10 12,735, % (3) 逾期 60 天以上 3 890, % 合计 ,792, % 期末逾期贷款信息 19
20 贷款状态 笔数 本金余额 ( 元 ) 占期末余额百分比 新增逾期介于 1-60 天贷款 10 12,735, % 新增逾期超过 60 天的贷款 3 890, % 期间内被重组 重新确定划款计划或展期的贷款 其他被人工认定为损失类 ( 五级分类 ) 的贷款 合计 13 13,625, % 注 : 根据本专项计划 标准条款 的定义, 基础资产的任何部分在合同约定的还本或付息日 后超过 60 个自然日未足额还本或付息的, 则为 违约基础资产 (2) 新增基础资产情况根据安信小贷与中信证券分别于 2017 年 1 月 11 日和 2017 年 1 月 12 日 ( 即第十五个 循环购买日 ) 就第十五次循环购买签署的 确认协议 和 交割确认函, 双方同意在第十五个循环购买日由安信小贷向专项计划转让 39 笔新增基础资产, 未偿本金总额 ( 截至该次基准日, 即 2017 年 1 月 1 日 ) 合计为 79,950, 元 该等新增基础资产自该次基准日起的回收款归属于专项计划资产 第四节原始权益人 管理人和托管人的履约情况本报告期内, 专项计划管理人 托管人 原始权益人等业务参与人按照 安信小贷资产支持专项计划标准条款 及相关协议的约定, 恪尽职守, 严格履行了各自的职责与义务 第五节原始权益人的经营情况 2016 年, 安信小贷按照 风险第一, 收益第二, 规模第三 的指导思想, 紧紧围绕古井集团产业链, 提高服务质量, 增强客户粘性, 主动出击, 加大业务拓展力度, 最终全面超额完成各项任务指标 2016 年全年实现营收 4,038 万元 利润总额 994 万元, 分别超预算 60% 136% 2016 年全年累计发放古井经销商贷款 630 笔, 累计放款金额 8.83 亿, 有效的促进了白酒的旺季销售 2016 年累计发放工薪贷 281 笔, 发放金额 4,280 万元, 为古井员工的短期资金需求提供了一条便捷的渠道 全年办理票据贴现业务 721 笔, 贴现金额 6.54 亿元, 为小微企业的票据变现 20
21 搭建了一个快速通道, 有效的促进了社会资金的融通 全年累计发放小额贷款 170 笔, 发放金额 4.02 亿元, 为亳州中小微企业 个体工商户等的各类短期融资需求构筑了一个高效平台, 有效的助力中小微企业经营的稳定和发展 结合亳州特色中药产业 2016 年下半年开展中药材质押贷款业务, 累计发放药材质押贷款 82 笔, 发放金额 3,509 万元, 积极支持亳州药商发展 另外,2016 年 4 月 11 月, 公司股东两次增资, 助力安信小贷壮大 增资后, 安信小贷注册资本达到 6 亿元, 这不仅是资产壮大的标志, 更是集团公司对于安信小贷工作的认可和支持 安信小贷公司在 2016 年的业务开展中, 继续坚持 透明高效 助力成长 和 做真人 酿美酒 善其身 济天下 的核心价值观, 规范经营, 成为亳州经济 金融的稳定和发展的重要力量, 赢得了社会的广泛认可和赞誉, 同时也巩固了安信小贷在亳州地区小贷行业的领导者地位 第六节专项计划账户资金收支情况 本报告期内 ( 即 2016 年 1 月 14 日 ( 不含 ) 至 2017 年 1 月 12 日 ( 含 )), 安信小 贷资产支持专项计划账户共收到资金 913,843, 元, 支出总计 913,840, 元, 账户期末余额 6, 元 1 专项计划账户报告期间资金收支情况 ( 单位 : 元 ) 期初余额 3, 收入 913,843, 基础资产回款 913,820, 银行存款利息 22, 支出 913,840, 基础资产购买价款 898,658, 证券付息 14,843, 跟踪评级费 50, 审计费 15, 补充尽调费 180, 托管费 94, 对于因操作原因导致的划款失败和 / 或退回款项, 因相关的资金收支相抵, 因此本节的专项计划账户资金收支情况未包括此类情况 21
22 托管账户年费 期末余额 6, 一 专项计划资产的投资运作情况 (1) 本金和收益的总额 第七节资产支持证券的本息兑付情况 优先 A 档 优先 B 档 次级档 计划设立时本金 ( 元 ) 182,000, ,000, ,379, 期初本金余额 ( 元 ) 182,000, ,000, ,379, 本金分配 ( 元 ) 收益分配 ( 元 ) 8,638, ,205, 合计 8,638, ,205, 期末本金余额 ( 元 ) 182,000, ,000, ,379, 当期收益率 4.88%/ 年 5.50%/ 年 - (2) 每一份额的本金和收益 优先 A 档 优先 B 档 次级 计划设立时本金 ( 元 ) 期初本金余额 ( 元 ) 本金分配 ( 元 ) 收益分配 ( 元 ) 合计 期未本金余额 ( 元 ) 当期收益率 4.88%/ 年 5.50%/ 年 - 二 专项计划收益分配情况 本专项计划于 2016 年 10 月 18 日进行第一次收益分配, 具体分配情况可参 考计划管理人届时公告的 收益分配报告 第八节其他事项 22
23 本报告期内原始权益人 计划管理人 监管银行 托管银行持续经营, 未发生违反合同约定的损害基础资产及其收益的情况 本报告期内专项计划管理人 托管银行 评级机构未发生变更 本报告期内专项计划项下资产支持证券的信用评级未发生变化 本专项计划不存在计划管理人以自有资金或者其管理的资产管理计划等认购资产支持证券的情况 第九节备查文件目录 查阅地点及联系方式 1 安信小贷资产支持专项计划标准条款 2 安信小贷资产支持专项计划资产支持证券认购协议 3 安信小贷资产支持专项计划资产买卖协议 4 安信小贷资产支持专项计划监管协议 5 安信小贷资产支持专项计划托管协议 6 安信小贷资产支持专项计划差额补足承诺函 7 安信小贷资产支持专项计划服务协议 8 关于中信证券股份有限公司拟设立的安信小贷资产支持专项计划的法律意见书 9 安信小贷资产支持专项计划资产支持证券信用评级报告 10 安信小贷资产支持专项计划现金流预测分析项目咨询报告书 11 计划管理人的业务资格批件 营业执照和公司章程 12 原始权益人的营业执照和公司章程 13 托管银行的业务资格批件和营业执照 备查文件查阅地点 : 中信证券股份有限公司地址 : 北京朝阳区亮马桥路 48 号电话 : 传真 : 联系人 : 毕自强 沈亚雄 杨天玉 ( 以下无正文 ) 23
24
宝信租赁六期资产支持专项计划 2016 年度第四季度资产管理报告 宝信租赁六期资产支持专项计划 2016 年度第四季度资产管理报告 一 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定 中国证券投资基金业协会出具的 资产支持专项计划备案确认函
宝信租赁六期资产支持专项计划 2016 年度第四季度资产管理报告 一 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定 中国证券投资基金业协会出具的 资产支持专项计划备案确认函 及其他有关规定制作 本报告中关于宝信租赁六期资产支持专项计划的数据由宝信国际融资租赁有限公司提供, 专项计划账户的资金数据由招商银行股份有限公司西安分行提供并确认 宝信租赁六期资产支持专项计划于
中银2015年第一期资产证券化信托资产支持证券发行说明书
69,901.41 2016 / / A 56,100.00 80.26% 2019 2 28 AAA AAA B 8,450.00 12.09% 2019 2 28 AA AA 5,351.41 7.65% 2019 2 28 69,901.41 2019 2 28 A B 7.65% 2016 1 20 2016 2 26 2 A B 2016 1 8 3 4 2015 [2015] 320 ...
股份有限公司
2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31
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证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司 住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书 证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 于 2018 年 07 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 于 2018 年 03 月 06 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 年化收益率 2018 年 03 月 06 日至, 共 230 天 C183R0149:4.6%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 于 2018 年 06 月 21 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%
状 态, 使 人 类 社 会 难 以 正 确 认 识 评 级 这 一 信 用 经 济 的 内 在 规 律, 难 以 真 正 总 结 西 方 错 误 评 级 的 教 训, 难 以 让 评 级 有 效 服 务 于 人 类 信 用 经 济 实 践 如 果 我 们 还 不 能 在 信 用 评 级 思 想 领
世 界 需 要 评 级 新 思 想 关 建 中 2015 年 5 月 26 日 2008 年 爆 发 于 美 国 的 全 球 信 用 危 机 证 明 : 信 用 评 级 关 系 人 类 社 会 安 全 发 展, 西 方 错 误 评 级 是 危 机 的 制 造 者, 它 不 能 承 担 世 界 评 级 责 任 于 是, 改 革 国 际 评 级 体 系 成 为 时 代 的 主 流 思 潮 和 向 人 类
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 于 2017 年 10 月 30 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 于 2017 年 10 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 25 日为 620728.767123288%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 05 日为 2.31681%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 于 2018 年 02 月 09 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 13 日为 2.3138%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 于 2018 年 05 月 18 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 28 日为 2.3148%
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 01 日到期 本计划按照产品合
共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 03 日到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 于 2018 年 04 月 04 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 于 2018 年 04 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 04 日为 2.40963%
申万宏源证券融出资金债权1号资产支持专项计划2017年度资产管理报告
浦银安盛资管一申万宏源证券融出资金债权 号资产支持 专项计划 2017 年度资产管理报告 ( 报告期间 :2017 年日月 24 日至 2017 年 2 月 31 日 ) 一 重要提示本报告依据中国证监会 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定 证券公司及基金管理子公司资产证券化业务信息披露指引 深圳证券交易所资产证券化业务指引 (2014 年修订 ) 以及其他相关规定制作 浦银安盛资管
江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划
远东三期专项资产管理计划 已审财务报表 2014 年 12 月 31 日 远东三期专项资产管理计划 目 录 页次 一 审计报告 1-2 二 已审财务报表 1. 资产负债表 3 2. 利润表 4 3. 净值变动表 5 4. 财务报表附注 6 13 远东三期专项资产管理计划资产负债表 2014 年 12 月 31 日人民币元 项目附注四 2014 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 1 266,688.20
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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
特别提示 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额, 不属于管理人或者其他任何服务机构的负债 中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案 深圳证券交易所同意本期资产支持证券的挂牌转让 ( 如有 ), 并不代表对本期证券的投资风险 价值或收益作出任何判断或保证 投资者应当认真阅读有关信息披露文件, 进
安信小贷资产支持专项计划 计划说明书 计划管理人 销售机构 中信证券股份有限公司 二零一五年九月 特别提示 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额, 不属于管理人或者其他任何服务机构的负债 中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案 深圳证券交易所同意本期资产支持证券的挂牌转让 ( 如有 ), 并不代表对本期证券的投资风险 价值或收益作出任何判断或保证 投资者应当认真阅读有关信息披露文件, 进行独立的投资判断,
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
-KU飞瑞康医药应收账款一期资产支持专项计划 2019 年第 1 期资产管理报告 ( 报告期间 :2018 年 11 月 3 日至 2019 年 1 月 29 日 ) 一. 重要提示 1. 本报告依据中国证监会 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定 证券公司及基金管理公司子公司资产证券
-KU飞瑞康医药应收账款一期资产支持专项计划 2019 年第 1 期资产管理报告 ( 报告期间 :2018 年 11 月 3 日至 2019 年 1 月 29 日 ) 一. 重要提示 1. 本报告依据中国证监会 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指钊 深圳证券交易所资产证券化业务指创 )) (2014 年修订 ) 以及其他相关规定制作
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S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 4 11 4 MPA 217321 3 2 217 1 MPA 1Y 3-5Y AAA 1Y 1BP 1 2 4 3 MPA 1BP 4 MPA First Capital Securities Corporation Limited 1 14D 28D 7 3 1 R1 R7 13BP 167BP
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
证券评级 AAA AA+ - 跟踪评级日期 2017 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 - 托管人 / 资金监管机构 招商银行股份有限公司南京分行 销售机构 平安证券股份有限公司 评级机构 中诚信证券评估有限公司 评估机构 深圳市世联土地房地产评估有限公司 会计师事务所 天衡会计
平安证券股份有限公司关于平安苏宁广场资产支持专项计划 2017 年年度资产管理报告 ( 报告期间 :2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 一 重要提示 1. 本报告依据中国证监会 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引 上海证券交易所资产证券化业务指引 (2016 年 10 月修订 ) 以及其他相关规定制作
证券公司及基金管理公司子公司
证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引 第一章总则 第一条为规范资产证券化业务的信息披露行为, 保障投资者的合法权益, 推动资产证券化业务的发展, 根据 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定, 制定本指引 第二条管理人及其他信息披露义务人应当及时履行信息披露义务, 所披露的信息必须真实 准确 完整, 不得有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本指引所称其他信息披露义务人包括但不限于托管人
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S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 5 9 5 217424 217417 217411 4 MPA 217321 3 2 217 22 GC1 218BP 3.3% 1-3 15BP 5-1 1BP 1 4.26% 1 1 17BP 1-3Y 17BP 7BP 2BP 5Y 1Y 5-7BP 7-13BP AA+ R7 FR7
新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 疆 交 建 发 行 人 或 公 司 ) 拟 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市, 公
长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 关 于 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 (2015 年 7 月 01 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 辅 导 机 构 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通
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S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 4 25 217417 217411 4 MPA 217321 3 2 217 431 OMO 36 MLF 4955 431 R1 R7 27BP 14BP 2.82% 3.54% 17-2BP 12 217 12 MTN1 4 27 8 6.1% 216 5.78 5 First Capital
重要提示 新华人寿保险股份有限公司 1
New China Life Insurance Company Ltd. New China Life Insurance Company Ltd. 新华人寿保险股份有限公司 新华保险服务号 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD. 北京市朝阳区建国门外大街甲12 号新华保险大厦 New China Insurance Tower, A12 Jianguomenwai
目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售...12 第 五 部 分 基 金 备 案...14 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回...15 第 七 部 分
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 新 华 阿 里 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 管 理 人 : 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 四 年 二 月 目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分
閻欘喗藟閾诲秷绁粔鐔荤ウ閿涘牅鑵戦崶鏂ょ礆閺堝妾洪崗顒€寰?
狮桥融资租赁 ( 中国 ) 有限公司 Lionbridge Financing leasing (China) Co., Ltd. 狮桥二期资产支持专项计划说明书 计划管理人 代理推广机构 二 0 一五年九月 重要提示 1 2 目录 重要提示... 1 目录... I 释义... 1 第一章当事人权利义务... 1 第二章专项计划与资产支持证券基本情况... 6 第三章专项计划交易结构与相关方简介...
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
重要提示
2018 20 3 240 AA+ / 1 ... 5... 5... 6... 7... 7... 7... 18... 18... 19... 21... 21... 22... 22... 22... 25... 25... 25... 26... 30... 31... 32... 42... 45... 81... 86... 110... 110... 112... 118... 131...
资产管理机构资产证券化业务
证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引 ( 征求意见稿 ) 第一章 总则 第一条为规范资产证券化业务的信息披露行为, 保障投资者的合法权益, 推动资产证券化业务的发展, 根据 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定, 制定本指引 第二条管理人及其他信息披露义务人应当及时履行信息披露义务, 所披露的信息必须真实 准确 完整, 不得有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本指引所称其他信息披露义务人包括但不限于托管人
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重要提示 本报告根据 中华人民共和国信托法 信贷资产证券化试点管理办法 ( 中国人民银行中国银行业监督管理委员会公告 2005 第 7 号 ) 金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法 ( 中国银行业监督管理委员会令 (2005 年第 3 号 )) 资产支持证券信息披露规则 ( 中国人民银行公告 2005 第 14 号 ) 信贷资产证券化基础资产池信息披露 ( 中国人民银行公告 2007 第 16)
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1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100
2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
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北京北大科技园建设开发有限公司北大博雅酒店及北大科技园收入资产证券化项目之项目建议书 资产管理分公司 - 资本市场总部 二零一六年八月 1 服务方案正文 第一章方案设计建议 方案说明 : 因酒店收入和物业租金收入的不稳定性, 现交易所要求该类资产证券化项目通过信托受益权的方式操作 ( 实际还款来源不变, 信托为通道 ), 故本次若同时将酒店收入和科技园租金收入纳入基础资产, 需以信托受益权的模式操作
12.1% 32.6% % 1.1% % 2.8% % 6.4% 8.1% 6.1% % % 73.4% % % 3.6 4
2016 2016 2016 2016 1 AA 2016 AA+ AAA 0.05 2016 2016 2016 GDP 340637 GDP 6.7% 2015 0.3 2016 1 GDP 54.1% 2015 1.8 59.7% 22.3 2016 6.0% 1 0.2 2016 10.2% 8.1% 4.2 2.1 1 12.1% 32.6% 0.7 1.2 2016 9.7% 1.1%
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
2.5 2.7 第 一 信 封 详 细 评 审 第 二 信 封 初 步 评 审 (5) 投 标 人 以 联 合 体 形 式 投 标 时, 联 合 体 协 议 书 满 足 招 标 文 件 的 要 求 : 投 标 人 按 照 招 标 文 件 提 供 的 格 式 签 订 了 联 合 体 协 议 书, 并
评 标 办 法 ( 综 合 评 估 法 ) 评 标 办 法 前 附 表 条 款 号 条 款 名 称 评 审 因 素 与 评 审 标 准 (1) 投 标 人 具 备 有 效 的 营 业 执 照 资 质 证 书 和 基 本 账 户 开 户 许 可 证 ; (2) 投 标 人 的 资 质 证 书 有 效 且 等 级 符 合 第 二 章 投 标 人 须 知 前 附 表 附 录 1 的 规 定 ; 2.2 2.3
的信息进行统计 由于贷款还款等因素, 资产池 在 信托生效日 的统计分布可能与 资产池 在 初始起算日 的统计分布有所差异, 但这些差异不会对 资产池 的整体信用 状况产生实质性影响 截至 2016 年 4 月 30 日 24 时, 资产池 内有 61,495 笔 资 产, 未偿本金余额合计为 2,
睿程 2016 年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券信托公告 根据 中华人民共和国民法通则 中华人民共和国合同法 中华人民共和国信托法 信贷资产证券化试点管理办法 金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法 ( 中国银监会令 [2005]3 号 ) 中国人民银行公告[2007] 第 16 号 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 财政部关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知 ( 银发 [2012]127
一 专项计划概述 ( 一 ) 原始权益人 : 宁波银亿物业管理有限公司 ( 二 ) 差额支付承诺人 : 宁波银亿物业管理有限公司 ( 三 ) 担保人 : 银亿房地产股份有限公司 ( 四 ) 基础资产 : 在特定期间内, 基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日 循环购买日转让给管理人的 原始权
证券代码 : 银亿股份证券简称 :000981 公告编号 :2016-090 银亿房地产股份有限公司 关于发行银亿物业资产支持专项计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要内容提示 : 公司拟开展全资子公司宁波银亿物业管理有限公司 ( 以下简称 银亿物业 ) 的资产证券化工作, 即通过上海华富利得资产管理有限公司 ( 以下简称 华富利得
南网资审文件范本
广 州 供 电 局 生 产 设 备 状 态 监 测 及 评 价 中 心 建 设 项 目 基 础 环 境 建 设 工 程 施 工 招 标 资 格 预 审 文 件 招 标 人 : 中 国 能 源 建 设 集 团 广 东 省 电 力 设 计 研 究 院 有 限 公 司 时 间 : 2016 年 07 月 目 录 第 一 章 申 请 人 须 知... 1 第 二 章 资 格 审 查 办 法 ( 有 限 数
78 云 芝 79 五 加 皮 80 五 味 子 81 五 倍 子 82 化 橘 红 83 升 麻 84 天 山 雪 莲 85 天 仙 子 86 天 仙 藤 87 天 冬 88 天 花 粉 89 天 竺 黄 90 天 南 星 91 天 麻 92 天 然 冰 片 ( 右 旋 龙 脑 ) 93 天 葵
中 国 药 典 2015 年 版 目 录 一 部 药 材 和 饮 片 1 一 枝 黄 花 2 丁 公 藤 3 丁 香 4 九 里 香 5 九 香 虫 6 人 工 牛 黄 7 人 参 8 人 参 叶 9 儿 茶 10 八 角 茴 香 11 刀 豆 12 三 七 13 三 白 草 14 三 棱 15 三 颗 针 16 千 年 健 17 千 里 光 18 千 金 子 19 千 金 子 霜 20 土 木 香
一 天 吃 两 顿, 从 不 例 外 我 上 班 就 是 找 一 个 网 吧 上 网 上 网 的 内 容 很 杂, 看 新 闻, 逛 论 坛, 或 者 打 打 小 游 戏 如 果 没 钱 上 网, 我 会 独 自 一 个 人 到 一 个 偏 僻 的 地 方, 静 静 地 坐 着 发 呆 这 也 是
内 容 简 介 这 是 一 部 自 传 体 小 说, 也 是 一 本 向 年 轻 人 传 授 发 财 之 道 的 教 科 书 2005 年, 作 者 老 康 三 十 而 立, 带 着 老 婆, 拖 着 儿 子 ; 没 有 存 款, 没 有 房 子 ; 读 的 是 烂 学 校 破 专 业, 一 无 所 长 ; 毕 业 后 混 了 多 年, 稀 里 糊 涂, 不 幸 下 岗 ; 因 为 混 得 差, 朋
前 言 为深入贯彻落实2012年中央1号文件精神 推进 农业科技促进年 活动 激励扎根农村基层 为农 业科教兴村作出杰出贡献的带头人 农业部于2012年 启动了百名农业科教兴村杰出带头人资助项目 该项 目是江苏华西集团公司捐赠500万元在中华农业科教基 金会设立 华西仁宝基金 开展的专项资助活动 资 助项目计划三年面向全国资助100名农业科教兴村杰出 带头人 每人资助5万元 按照项目申报和评审工作要求
序 1995 年 我 走 进 了 朝 阳 区 将 台 乡 五 保 老 人 院, 如 今 17 年 后, 十 分 欣 喜 有 机 会 为 这 本 流 金 岁 月 小 集 作 序 在 多 年 陪 伴 孤 单 老 人 的 过 程 中, 我 深 深 地 体 会 到 每 位 老 人 的 生 命 里 其 实 都
1 序 1995 年 我 走 进 了 朝 阳 区 将 台 乡 五 保 老 人 院, 如 今 17 年 后, 十 分 欣 喜 有 机 会 为 这 本 流 金 岁 月 小 集 作 序 在 多 年 陪 伴 孤 单 老 人 的 过 程 中, 我 深 深 地 体 会 到 每 位 老 人 的 生 命 里 其 实 都 积 累 了 许 多 独 特 的 光 彩 与 体 验 2001 年 我 在 中 国 青 少 年 发
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163 56 52 55 45 56 64 62 45 61 195156200712 19751219901119974 1997420009 2000920026 20026 195552200712 19826 199261994819948 19991019991020009 2000920026 200262007122004 5 164 195255200712 2000919931220009
123 5060 50 5060 19 5060 19
122 201011 1975 1974 1976 123 5060 50 5060 19 5060 19 124 50 60 1976 L 19 5060 19741976 50 125 19 126 80 80 127 1975 21 1974 1974 50. 128 / / 50 129 130 L AA 131 70 132 1974 70 133 1980 2010 80 134 T 1980726
工 造 价 15 邗 江 南 路 建 设 工 一 标 市 政 公 用 6000 中 机 环 建 集 团 有 限 公 胡 美 娟 16 邗 江 南 路 建 设 工 二 标 市 政 公 用 6337 17 品 尊 国 际 花 园 1# 2# 3# 4# 7# 9# 10# 11# 楼 地 库 C 区 工
2 工 造 价 1 新 纪 元 广 场 房 屋 建 筑 40689 11000 中 机 环 建 集 团 有 限 公 叶 正 君 2 3 大 上 海 御 龙 湾 二 期 A 区 A2~A4 商 业 楼 A 区 地 下 车 库 万 科 蜀 冈 地 块 商 品 房 项 目 二 期 工 ( 万 科 花 园 )1#-8# 住 宅 楼 A16-2 地 下 车 库 工 幼 儿 园 13# 15# 18# 20#
第一篇 建置区划
第 八 篇 金 融 保 险 1986 年 至 2003 年, 全 县 金 融 体 制 不 断 改 革, 金 融 体 系 逐 步 形 成, 各 金 融 机 构 运 转 正 常, 存 贷 款 余 额 增 长, 逐 步 扭 亏 为 盈 全 县 4 大 保 险 公 司 开 展 多 种 保 险 业 务, 保 费 收 入 增 长, 理 赔 规 范 及 时 第 一 章 金 融 1986 年 至 2003 年, 蒙
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33 3 17 No. 35 1 2 3 18 179 104 4 5 6 19 No. 35 7 8 20 9 21 No. 35 10 22 23 No. 35 24 11 AA 25 No. 35 12 26 13 2013 27 No. 35 14 28 29 No. 35 15 30 16 17 31 No. 35 18 32 19 20 33 No. 35 21 34 22 2016 1
可交换债
关注 基础资产项下为个人小额贷款, 需对其逾期情况保持关注 截至 2016 年 3 月 31 日, 基础资产池中逾期 1-30 天贷款占比 4.31%, 逾期 31-60 天贷款占比 2.40%, 逾期 61-90 天贷款占比 2.51%, 逾期 90 天以上贷款占比 0.03% 2 微贷信托受益权资产支持专项计划 信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司 ( 以下简称 中诚信证评 ) 因承做本项目并出具本评级报告,
<4D F736F F D20D0CBD2B5D2F8D0D D0CBD4AAD2BBC6DAD0C5B4FBD7CAB2FAD6A7B3D6D6A4C8AF C4EAB8FAD7D9C6C0BCB6B7D6CEF6B1A8B8E E646F63>
兴业银行 2007 年兴元一期信贷资产支持证券 2009 年跟踪评级分析报告 评级结果资产支持证券本次评级上次评级优先 A1 级 AAA AAA 优先 A2 级偿付完毕 AAA 优先 B 级 A A 跟踪评级基准日 : 信托财产初始起算日 : 2007 年 11 月 21 日信托成立日 :2007 年 12 月 18 日证券法定到期日 :2014 年 4 月 26 日跟踪期间 :2008 年 7 月
2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测
2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测 设 计 研 究 有 限 责 任 公 司 4 天 津 市 水 利 勘 测 设 计 院 5 河 北 省 水
国金证券股份有限公司关于国金 - 先锋太盟五期 资产支持专项计划第 9 期收益分配报告 国金 - 先锋太盟五期资产支持专项计划 ( 以下简称 本专项计划 ) 自 2016 年 10 月 14 日由国金证券股份有限公司 ( 以下简称 管理人 ) 设立并开始运作 本专项计划设置优先级资产支持证券和次级资
国金证券股份有限公司关于国金 - 先锋太盟五期 资产支持专项计划第 9 期收益分配报告 国金 - 先锋太盟五期资产支持专项计划 ( 以下简称 本专项计划 ) 自 2016 年 10 月 14 日由国金证券股份有限公司 ( 以下简称 管理人 ) 设立并开始运作 本专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两种资产支持证券, 其中优先级资产支持证券共分为 10 个品种, 分别为 : 太盟 5A1-
西部证券股份有限公司 关于海晟租赁三期资产支持专项计划第 7 期 收益分配报告 海晟租赁三期资产支持专项计划 ( 以下简称 本专项计划 ) 自 2016 年 8 月 30 日由西部证券股份有限公司 ( 以下简称 管理人 ) 设立并开始运作 本专项 计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两种资产
西部证券股份有限公司 关于海晟租赁三期资产支持专项计划第 7 期 收益分配报告 海晟租赁三期资产支持专项计划 ( 以下简称 本专项计划 ) 自 2016 年 8 月 30 日由西部证券股份有限公司 ( 以下简称 管理人 ) 设立并开始运作 本专项 计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两种资产支持证券, 其中优先 级资产支持证券共分为三个类别, 分别为优先 A 级资产支持证券 优先 B 级资
金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 中铁 三 成都金堂 星镇安置房建 发展 设
金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 C089670000 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 27 6.3% 90% 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告
2015年第14期幸福优享126天期封闭式非保本浮动收益人民币理财产品非标准化债权资产持仓报告
金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 非标准化资产持仓报告 (207 年 9 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 C089670000 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 ( %) 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 26 6.3% 90% 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期非标准化资产持仓报告
2015年第14期幸福优享126天期封闭式非保本浮动收益人民币理财产品非标准化债权资产持仓报告
金鼎泰利达人民币理财产品 720 期非标准化资产持仓报告 (207 年 0 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 720 期 C08967000359 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 ( %) 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 25 6.3% 32% 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期非标准化资产持仓报告
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招商创融 - 海航技术应收账款 ( 一期 ) 资产支持专项计划 风险揭示书 一 签订目的本 风险揭示书 是 招商创融 - 海航技术应收账款 ( 一期 ) 资产支持专项计划资产支持证券认购协议 ( 以下简称 认购协议 ) 不可分割的部分 本 风险揭示书 中使用的定义均与 计划说明书 及 认购协议 所列的定义具有相同的含义 本 风险揭示书 旨在揭示招商创融 - 海航技术应收账款 ( 一期 ) 资产支持专项计划可能面临的各种风险,
一 本次专项计划概述为满足光明房地产集团股份有限公司 ( 下称 公司 本公司 光明地产 ) 经营发展资金需求, 进一步调整和优化公司债务结构, 降低财务费用, 拓宽直接融资渠道, 同时盘活资产, 促进公司转型发展, 提升资本市场创新形象, 根据 公司法 证券法 基金法 私募基金监管暂行办法 证券公司
证券代码 :600708 证券简称 : 光明地产公告编号 : 临 2018-092 光明房地产集团股份有限公司关于设立并申请发行购房尾款资产支持证券 (ABS) 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 光明房地产集团股份有限公司拟作为原始权益人开展购房尾款资产支 持证券 (ABS)
可交换债
日, 基础资产早偿共计 337 笔, 金额为 1.78 亿元 截至 2017 年 3 月 31 日, 基础资产池中逾期 1~90 天贷款金额为 73.48 万元, 占比 0.32%; 期末, 基础资产项下正常类贷款占比为 99.68%, 正常贷款占比较基准日有所下降, 需关注资产池信用质量 2 信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司 ( 以下简称 中诚信证评 ) 因承做本项目并出具本评级报告, 特此如下声明
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
宜 昌 市 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 考 核 评 价 管 理 办 法 ( 试 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 建 立 我 市 开 放 统 一 竞 争 有 序 的 水 利 建 设 市 场, 推 进 水 利 工 程 建 设 领 域 诚 信 体 系 建 设, 建 立 和 完 善
宜 昌 市 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 考 核 评 价 管 理 办 法 ( 试 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 建 立 我 市 开 放 统 一 竞 争 有 序 的 水 利 建 设 市 场, 推 进 水 利 工 程 建 设 领 域 诚 信 体 系 建 设, 建 立 和 完 善 守 信 激 励 和 失 信 惩 戒 机 制, 确 保 水 利 建 设 活 动 规 范 有 序, 有 效
产品特性及主要风险提示 中和农信公益小额贷款 2 号资产支持专项计划资产支持证券 是以本专项计划的基础资产产生的现金流作为第一还款来源, 以优先 / 次级分层机制提供综合增级保障的固定收益产品 中和农信公益小额贷款 2 号资产支持专项计划资产支持证券 运作过程中可能面临一定风险, 计划管理人特别提请
中和农信公益小额贷款 2 号资产支持专项计划 计划说明书 计划管理人 推广机构 二零一七年十一月 产品特性及主要风险提示 中和农信公益小额贷款 2 号资产支持专项计划资产支持证券 是以本专项计划的基础资产产生的现金流作为第一还款来源, 以优先 / 次级分层机制提供综合增级保障的固定收益产品 中和农信公益小额贷款 2 号资产支持专项计划资产支持证券 运作过程中可能面临一定风险, 计划管理人特别提请投资者注意
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2015 32 3 20142014 2015630 201516 2014 1 2015630 20141231 73,858 85,123 (1) 1,651,951 1,727,805 (2) 126,744 158,224 (3) 396,199 420,059 2,248,752 2,391,211 (1) 2015630 18.5%2014123120.0%5.0%2014 12315.0%
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称 受托管理协议 ) 等相关规定 公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称 万科股份 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料
股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告 发行人 万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
银 行 占 比 下 降 了 0.61 个 百 分 点, 股 份 制 银 行 城 商 行 及 农 村 金 融 机 构 占 比 分 别 上 升 了 0.37 0.04 和 0.18 个 百 分 点 图 1: 固 定 资 产 投 资 与 银 行 业 金 融 机 构 资 产 规 模 增 长 情 况 从 16
2016 年 一 季 度 银 行 业 信 用 观 察 金 融 机 构 评 级 部 李 萍 2016 年 一 季 度, 受 我 国 固 定 资 产 投 资 加 快 及 房 地 产 市 场 的 阶 段 性 回 暖, 银 行 业 仍 保 持 了 较 快 增 长 2016 年 一 季 度 经 济 弱 企 稳, 但 主 要 依 靠 投 资 拉 动, 中 短 期 内 宏 观 经 济 下 行 压 力 仍 然 较
声 明 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 长 江 证 券 或 主 承 销 商 ) 获 南 京 紫 金 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 紫 金 资 管 或 发 行 人 ) 委 托 担 任 该 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 的 主 承
长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 南 京 紫 金 资 产 管 理 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 核 查 意 见 主 承 销 商 二 〇 一 六 年 六 月 声 明 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 长 江 证 券 或 主 承 销 商 ) 获 南 京 紫 金 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 紫 金 资 管 或
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2015 1 1.... 4 1.1... 4 1.2... 4 1.3... 4 2.... 5 2.1... 5 2.2... 5 2.3... 6 3.... 7 3.1... 7 3.2... 7 3.3... 10 4.... 11 4.1... 11 4.2... 11 5.... 13 5.1... 13 5.2... 14 6.... 16 6.1... 16 6.2... 18 6.3...
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
工元2008年第一期信贷资产支持证券
恒金 2016 年第一期信贷资产证券化信托 资产支持证券 2017 年跟踪评级报告 评级结果 单位 : 万元 /% 本次跟踪评级 首次评级 证券名称评级评级金额占比金额占比结果结果 优先 A1 档 213000.00 41.45 AAA sf 优先 A2 档 77662.00 40.86 AAA sf 188500.00 36.68 AAA sf 优先 B 档 38150.00 20.07 AAA
鑫元基金管理有限公司
... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
Microsoft Word - mail.gf.com.cn
2010 年 年 度 报 告 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 出 具 了 标 准
2 本期交易采用了优先 A 档 / 优先 B 档 / 次级结构作为主要的信用提升机制, 优先 B 档和次级档证券为优先 A 档证券提供了 22% 的信用支持, 次级档证券为优先 B 档证券提供 10% 的信用支持 3 本期交易基础资产贷款利率较高, 与资产支持证券预期收益率之间存在较大的利差, 能为优先档证券提供较好的信用支持 4 原始权益人是由中国扶贫基金会组建和管理的, 专注于小额信贷扶贫项目的管理和拓展的机构,
长城宇商小贷资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告
本专项计划之优势 根据本专项计划基础资产合格标准的约定, 单个贷款合同项下贷款年利率不低于 10%, 且不高于 24%, 由此形成的超额利差可在一定程度上吸收入池基础资产的损失, 为优先级资产支持证券本息的兑付形成一定保障 本专项计划的资产支持证券偿付采用优先级 / 次级支付机制 其中, 优先级资产支持证券份额为 20,000 万元, 占专项计划总规模的 80%, 次级资产支持证券份额为 5,000
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
资 产 种 类 市 值 ( 元 ) 占 净 资 产 银 行 活 期 存 款 8,220,340.39 0.77 中 央 银 行 票 据 0.00 0.00 一 年 期 以 内 ( 含 一 年 ) 定 期 0.00 0.00 存 款 / 协 议 存 款 流 动 性 买 入 返 售 金 融 资 产 0.
企 业 年 金 养 老 金 产 品 管 理 情 况 报 告 ( 报 告 期 间 : 2016 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日 ) 一 产 品 基 本 概 况 产 品 名 称 : 易 方 达 稳 健 配 置 二 号 混 合 型 养 老 金 产 品 产 品 代 码 :11B002 产 品 起 始 投 资 日 期 : 2014 年 11 月 18 日 投 资 管 理 人 : 易 方 达 基 金
13.10B (www.sse.com.cn) 2016 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项 经营和财 务状况, 投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文 1 一 债券基本情况 ( 一 ) 13 福新 01 1 债券名称 : 华电福新能源股份有限公司 2013 年公司债券 2 债券简称 :13 福新 01 3 债券代码 :122247 4 发行日 :2013
2
2016 2 1 2 目录 1 在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 (2012 年 11 月 8 日 ) 36 中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过 (2013 年 11 月 12 日 ) 45 72 中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议 (2014 年 10 月 23 日 ) 93 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过 (2015 年 10 月 29 日 ) 100
可交换债
金的及时足额支付提供极强的保障 ; 跟踪期内, 计划管理人平安证券股份有限公司 监管银行 / 托管人江苏银行股份有限公司深圳分行经营稳定, 财务状况良好, 履约情况很好, 其管理 托管和监管能力仍能够满足本专项计划的要求 关注 本专项计划设有循环购买机制, 跟踪期内共进行 3 次循环购买, 最后一次循环购买后存续的资产池应收购房尾款账龄有所延长 中诚信证评将持续关注循环入池资产质量对基础资产现金流的影响
信贷资产支持证券跟踪评级报告 企富 2016 年第二期信贷资产支持证券跟踪评级报告 评级结果 评级日期 2017 年 6 月 26 日分析师张思洋王二鹏电话 : 邮箱 : 证券名称 本金余额 ( 万 元 ) 本次
企富 2016 年第二期 评级结果 评级日期 2017 年 6 月 26 日分析师张思洋王二鹏电话 :010-88090171 邮箱 : zhangsiyang@chinaratings.com.cn 证券名称 本金余额 ( 万 元 ) 2017 年 6 月 26 日 总量占比 (%) 1 评级结果 本金余额 ( 万 元 ) 2016 年 8 月 8 日 总量占比 (%) 评级结果 优先 A-1 档
可交换债
评级结果 资产支持证券 发行规模 ( 亿元 ) 预期收益率 上次评级结果 跟踪评级结果 优先 A1 1.68 4.00% AAA 兑付完毕 优先 A2 1.60 4.40% AAA 优先 A3 1.60 4.60% AAA 次级 0.73 - - - 上次评级日 设立日 预期到期日 2016 年 8 月 12 日 2016 年 8 月 19 日 优先 A1 优先 A2 优先 A3 次级 2017 年
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 瑨 17 瑨 18 瑨 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2010 10 B1099H243010001 2016 8 25 914300005617419921 2006 2 15 12 31 2016 2016 1. 1
平安普惠宅E贷信托受益权资产支持专项计划2017年跟踪评级报告
关注 入池小额贷款早偿率较高 截至 2017 年 3 月 31 日, 入池的 2,371 笔贷款中有 892 笔提前结清, 加上代偿结清的 29 笔, 已结清贷款本金占初始基准日未偿本金余额的 59.28% 入池小额贷款的大规模早偿将导致优先级和中间级资产支持证券的实际投资期限短于本专项计划预期存续期限 差额支付人普惠咨询持续亏损 2016 年普惠咨询净亏损 33.77 亿元, 截至 2016 年
融通资本-宇商小额贷款资产支持专项计划1号
风险揭示书 一 签订目的本 风险揭示书 是 长城宇商小贷资产支持专项计划资产支持证券认购协议 ( 简称 认购协议 ) 不可分割的部分 本 风险揭示书 中使用的定义均与 标准条款 及 认购协议 所列的定义具有相同的含义 本 风险揭示书 旨在揭示长城宇商小贷资产支持专项计划可能面临的各种风险, 以便认购人了解投资风险 二 风险揭示 ( 一 ) 与基础资产相关的风险主要包括原始权益人破产风险 现金流预测风险
雏鹰农牧集团股份有限公司
债券简称 :14 雏鹰债债券代码 :112209 雏鹰农牧集团股份有限公司 公司债券临时受托管理事务报告 (2018 年度第三期 ) 债券受托管理人 ( 注册地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号 ) 二〇一八年八月 重要声明 东吴证券股份有限公司 ( 以下简称 东吴证券 或 我司 ) 编制本报告的内容及信息均来源于雏鹰农牧集团股份有限公司 ( 以下简称 雏鹰农牧 发行人 或 公司 ) 对外公告相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见
目录 第一部分律师应声明的事项... 4 第二部分的正文... 6 一 关于计划管理人 托管人等证券化服务机构的资质和权限... 6 ( 一 ) 华光股份作为原始权益人 / 差额支付承诺人 / 临时差额支付承诺人的主体资格和授权情况... 6 ( 二 ) 国联证券作为计划管理人 / 计划推广人的主体
关于 国联证券股份有限公司拟设立的 国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划 之 地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话 :021-20511000 传真 :021-20511999 邮编 :200120 目录 第一部分律师应声明的事项... 4 第二部分的正文... 6 一 关于计划管理人 托管人等证券化服务机构的资质和权限... 6 ( 一 ) 华光股份作为原始权益人
4 债券期限: 本期债券的期限为 5 年期, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权 发行人赎回选择权及投资者回售选择权 5 票面利率: 本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变 如公司行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点, 在其存续期
证券代码 :600466 证券简称 : 蓝光发展 债券代码 :136700(16 蓝光 01) 债券代码 :136764(16 蓝光 02) 债券代码 :150215(18 蓝光 02) 债券代码 :150216(18 蓝光 03) 债券代码 :150312(18 蓝光 06) 债券代码 :150409(18 蓝光 07) 债券代码 :150413(18 蓝光 09) 债券代码 :150495(18
报告
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公出具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与主要参与方之间, 除因本次评级事项构成的委托 关系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及其评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具报告遵循 了客观 真实 公正的原则 三 本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,