-KU飞瑞康医药应收账款一期资产支持专项计划 2019 年第 1 期资产管理报告 ( 报告期间 :2018 年 11 月 3 日至 2019 年 1 月 29 日 ) 一. 重要提示 1. 本报告依据中国证监会 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定 证券公司及基金管理公司子公司资产证券

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1 -KU飞瑞康医药应收账款一期资产支持专项计划 2019 年第 1 期资产管理报告 ( 报告期间 :2018 年 11 月 3 日至 2019 年 1 月 29 日 ) 一. 重要提示 1. 本报告依据中国证监会 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指钊 深圳证券交易所资产证券化业务指创 )) (2014 年修订 ) 以及其他相关规定制作 2. 瑞康医药应收账款一期资产支持专项计划于 2017 年 J 1 月 24 日设立, 并于 2017 年 1 2 月 15 日取得中国证券投资基金业协会发放的 资产支持专项计划备案确认函 )) ( 备案编码 : ) 3. 本报告中关于瑞康医药应收账款一期资产支持专项计划 ( 以 F 简称 " 专 项计划 ") 的数据由瑞康医药股份有限公司 ( 以下简称 " 瑞康医药 ") 提 供, 专项计划账户的资金余额由中国光大银行股份街限公司烟台分行提 供并确认 /二. 资产支持专项计划基本情况 总规模 ( 万兀 ) 121, 000 产品要素优先级中间级次级品种优先 A 优先 B 规模 ( 万兀 98, , 100 1, 815 8, 470 流动性安排 优先级资产支持证券及中间级资产支持证券通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让 评级 AAA AA 未评级 未评级 fJ 三 3 月 年 3 月 年 3 月 2020 年 3 月 31 预期到期日 日起第 25 个工 日起第 25 个工 31 日起第 25 日起第 25 个工 作日 作卡 个才. 作日 作日 预期兑付方式 循环期按年循环期按年付思, 摊还期按季摊刽期获取付息, 剑期还还本金, 利随本清本剩余收益 推广对象 由合格机构投资者认购, 优先级和中间级最低认购金额 1 00 万兀 托管银行 中国光大银行股份有限公司烟台分行 监管银行 中国光大银行股份有限公司烟台分行 登记机构 巾国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2 河南省德边药业有限公司把县中 8, 429, 河南省德建药业有限公司 = 门峡市中 10, 156, 河南省德建药业有限公司虞城县人民 1, 366, 河南省德建药业有限公司郑州大学第一附属 15, 272, 照龙江省禾润凯埠医药有限公 司 哈尔波 : 市第一 6, 711, 黑龙江省禾润凯油医药有限公 司 哈尔波 : 医科大学附属第四 5, 090, 黑龙江省禾润凯迪医药有限公 司 哈尔滨医科大学附属肿瘤 23, 716, 内蒙古天和医药有限员任公司包头市肿瘤 3, 347, 鄂尔多斯市中心 2, 221, 内蒙古科技大学包头医学 院第一附属 3, 858, 内蒙古医科大学第二附属 6, 749, 内蒙古医科大学附属人民 7, 308, 内蒙古医科大学附属 26, 190, ~ \'-\ 内蒙古天和医药有限前任公司 内蒙古白泊区国际举医医 院 6, 455, 内蒙古向治区人民民院 86, 909, 乌拉特前旗人民 32, ~ 乌兰察布市中心 3, 411, 武警内蒙古自治区总队医 院 2, 393, 太原维康鸿业科技有限公司 " 伍汾市人民 11, 073,

3 rl:ï] 收款转付情况 回收款转付日收款期间转付金额 ( 元 备注 年 9 月 3 0 ( 含 截止 , 997, 到 2018 年 12 月 31 FI ( 不含 本报告期资产池回收款明细情况 付款义务人名已结清应收账款期末未结清应收账款 l 违约抵销赎回 称 ( 元 ) / 占期末应收账款总资产资产资产 余额的比例 北京市通州区中 2, 259, 医 河南省二门峡市 3, 235, 中心 北京市大兴区人 1, 188, 民 北京市房山区第 711, 一 北京市延庆区医 八院 ( 北京大学第 1, 106, 三延庆医 '寸 院 民 ) 华北理工大学附 属 1, 949, 中罔人民解放军两 , _,.þ 第 = 零九 11 1 四省肿瘤 ( 山西省第二人 2, 616, 不含 :ì@r 期 边约 抵制和赎回的资产

4 内蒙古科技大学 包头医学院第 1, 870, 附属 内蒙古医科大学 第一附属 3, 211, 内蒙古医科大学 附属人民 5, 228, 内蒙古医科大学 附属 35, 206, 内蒙古自治区罔 际蒙医 3, 194, 内蒙古自治区人 民 66, 187, 乌拉特前旗人民 1, 766, 乌兰察布市中心 1, 825, 中国人民武装警 察部队内蒙古自 1, 235, 治区总队 临汾市人民 9, 802, 山西大 23, 429, 哈. 山西省人民 10, 854, 山西行心血管病 9, 702, <..J 山西医科大学第 二 24, 797, 山西医科大学第 甲 13, 209,

5 违约资产 抵销资产 赎回资产 合计 1, 214, 837, 年 11 月 2 日至 2019 年 1 月 29 日期间, 专项计划未发生权利完善事件 违约事件 资产服务机构解任事件 加速清偿事件等情况 基础资产未发生违约 抵销 赎回 诉讼 / 仲裁等情况 四. 业务参与人员履约情况本报告期内, 管理人严格遵守 证券公司客户资产包 ; 理业务管理办法 证券公司及基金管理子公司资产证券化业务管理规定 等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照 标准条款 和 计划说明书 等文件的约定进行, 不存在任何损害资产支持证券持有人利益的行为 本报告期内, 监管银行 托管人在专项计划托管活动中恪尽职守, 履行诚实信用 谨慎勤勉的义务, 妥善保管专项计划账户内资金, 确保专项计划账户内资金的独立和安全, 依法保护资产支持证券持有人的财产权益 在各重要方面的运 作严格按照 标准条款 计划说明书 监管协议 及 托管协议 的约定, 不存在任何损害资产支持证券持有人利益的行为 本报告期内, 原始权益人按照 标准条款 计划说明书 及 服务协议 ~I J - 的约定, 全权负责与基础资产管理服务 应收账款担 l 收有关的事项, 进行债务人 的关系维护 回收应收账款的资金管理 应收账款问收情况的查询和报告等相关, 工作, 不存在任何损害资产支持证券持有人利益的行为 五. 原始权益人与差额支付承诺人的经营情况 本报告期内, 原始权益人名称由 " 瑞康医药股份有限公司 " 更名为 " 瑞康 医药集团股份有限公司 " ( 以下简称 " 瑞康阪药 " )

6 圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公叫 ( 以下简称 " 中国结算深圳分公司 ") 登记在册的全体瑞康医药应收账款一期资产支持专项计划优先级 中间级及次级 ( 如有 资产支持证券持有人 本专项计划资产支持证券每份发行面值为 10 0 元, 每 10 份发行面值为 1000 元 具体分配情况如下 : 1 17 瑞康 A ( 代码 ) 根据 计划说明书 分配约定的测算, 1 7 瑞康 A 本次兑付本金和收益合计为 53, 900, 元人民币, 其中本次本金偿还比例为 0%, 兑付本金共 0 元人民币 ; 本次分配收益为 53, 900, 元人民币 17 瑞康 A 本次每 1 0 份分配 元人民币 ( 含税 ), 其中本金 0 元人民币, 派发收益 元人民币 ( 含税 ) 本次分配完成后, 17 瑞康 A 资产支持证券面值为 100 元 2 17 瑞康 B ( 代码 ) 根据 计划说明书 分配约定的测算, 17 瑞康 B 本次兑付本金和收益合计为 7, 541, 元人民币, 其中本次本金偿还比例为 0%, 兑付本金共 0 元人民币 ; 本次分自己收益为 7, , 元人民币 17 瑞康日本次每 10 份分配 元人民币 ( 含税 ), 其中本金 0 元人民币, 派发收益 元人民币 ( 含税 ) 本次分配完成后, 17 瑞康 B 资产支持证券面值为 100 元 3 17 瑞康中 ( 代码 ) 根据 计划说明书 分配约定的测算, 17 瑞康 J 1-1 本次兑付本金和收益合计为 1, 148, 元人民币, 其中本次本金偿还比例为 0%, 兑付本金共 0 元人民币 ; 本次分配收益为 1, 148, 元人民币 17 瑞康中本次每 10 份分配 元人民币 含税), 其中本金 0 元人民币, 派发收益 元人民币 ( 含税 ) 本次分配完成后, 17 瑞康中资产支持证券面值为 1 00 元 瑞康次 ( 代码 ) 根据 计划说明书 分配约定的测算, 17 瑞康次本次兑付本金和收益合计为 0 元人民币, 其中本次本金偿还比例为 0%, 兑付本金共 0 元人民币 ; 本次分

7 9 瑞康医药应收账款资产支持专项计划优先级资产支持证券借用评级报告 10 瑞戚医药股份有限公司拟在深圳证券交易所发起瑞康医药应收账款资产支持专项计划, 北京天圆全会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 针对基础资产池巾样本信息执行商定程序的报告 11 关于瑞康医药股份有限公司现金流预测复核报告 12 瑞康医药应收账款一期资产支持专项计划交易会计处理原则的评论意见书 1 3 瑞康医药应收账款一期资产支持专项计划差额补足承诺函 14 瑞康医药应收账款一期资产支持专项计划优先级资产支持证券跟踪评级报告 (201 8))) 15 计划管理人的业务资格批件 营业执照和公司章程 1 6 原始权益人的营业执照和公叫 j 章程 1 7 托管银行的业务资格文件 备查文件查阅地点 : 名称 : 地址 : 兴证证券资产管理有限公司 上海市浦东新区长柳路 3 6 号兴业证券大厦 9 层 电话 : 一 传真 : 联系人 : 孔哲昕 朱恋 李力 2019 年 1 月 29 口

宝信租赁六期资产支持专项计划 2016 年度第四季度资产管理报告 宝信租赁六期资产支持专项计划 2016 年度第四季度资产管理报告 一 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定 中国证券投资基金业协会出具的 资产支持专项计划备案确认函

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