金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 中铁 三 成都金堂 星镇安置房建 发展 设

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1 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 % 90%

2 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 中铁 三 成都金堂 星镇安置房建 发展 设项目应收账 7 6.7% 32% 款转让集合资 金计划

3 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 武汉电力 开发 中铁 武汉信用股权集合资金计划 8 5.8% 64%

4 金鼎泰利达人民币理财产品 7065 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7065 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 深圳莱士凯吉咨询 平安 潍 安 号计 划 8 5.6% 97%

5 金鼎泰利达人民币理财产品 7070 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7070 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 深圳莱士凯吉咨询 平安 潍 安 号计 划 8 5.6% 98%

6 金鼎泰利达人民币理财产品 706 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 706 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 深圳莱士凯吉咨询 平安 潍 安 号计 划 8 5.6% 89%

7 金鼎泰利达人民币理财产品 7035 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7035 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 武汉电力 开发 中铁 武汉信用股权集合资金计划 8 5.8% 99%

8 金鼎泰利达人民币理财产品 7097 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7097 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 武汉电力 开发 中铁 武汉信用股权集合资金计划 8 5.8% 75%

9 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 中铁 三 成都金堂 星镇安置房建 发展 设项目应收账 7 6.7% 85% 款转让集合资 金计划

10 金鼎泰利达人民币理财产品 7044 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7044 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 中铁 三 成都金堂 星镇安置房建 发展 设项目应收账 7 6.7% 87% 款转让集合资 金计划

11 幸福优享人民币理财产品 7022 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 7022 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 95% 金

12 幸福优享人民币理财产品 7023 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 7023 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 96% 金

13 幸福优享人民币理财产品 7024 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 7024 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 95% 金

14 幸福优享人民币理财产品 7025 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 7025 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 00% 金

15 幸福优享人民币理财产品 7027 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 7027 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 00% 金

16 幸福优享人民币理财产品 7028 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 7028 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 99% 金

17 幸福优享人民币理财产品 7029 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 7029 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 99% 金

18 幸福优享人民币理财产品 703 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 703 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 89% 金

19 幸福优享人民币理财产品 7032 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 7032 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 97% 金

20 幸福优享人民币理财产品 7033 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 7033 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 99% 金

21 幸福优享人民币理财产品 7035 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 7035 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 85% 金

22 幸福优享人民币理财产品 704 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 704 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 66% 金

23 幸福优享人民币理财产品 7042 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 7042 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理 齐鲁青辰 8 号 集合资产管理 计划第 2 期 5.5% 主要于股票质押式回购 93%

24 幸福优享人民币理财产品 7043 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 7043 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 92% 金

25 幸福优享人民币理财产品 7044 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 7044 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 74% 金

26 幸福优享人民币理财产品 7045 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 7045 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 96% 金

27 幸福优享人民币理财产品 7047 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 幸福优享人民币理财产品 7047 期 C 齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品年 国民 - 嘉 瑞 6 号单一资 89% 金

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