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1 /12/ /12/12 客户热线 : 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

2 基金经理札记 华宝先进成长 基金经理助理易镜明 杠杆上的牛市 上证连续两周的大幅上涨, 推动近期市场大幅攀升的资金, 固然有新开户的散户资金, 有产业资本, 有个人融资融券, 也有从银行渠道而来的杠杆资金 部分商业银行近期明显增 加了对股票投资者的借贷, 甚至向个人借钱炒股 银行把原先向私募基金或者公募专户提供 的配资信托产品, 做成伞状结构, 把原先只借给一个机构的亿元资金, 拆散成上百个小产品, 借给上百个自然人 简言之, 银行向个人投资者提供类融资业务 这部分融资规模在迅速扩 大, 券商初步估计余额已经达到 5000 亿元 增量资金叠加杠杆操作使当前出现交易拥挤的格局 本轮牛市行情与上一轮牛市初期 2005 年底相比, 有两大不同 :1) 增量资金持续进入 ;2) 杠杆操作比例大幅增加 增量资 金和杠杆操作叠加使得行情一旦启动, 市场量价能在短期内急速放大, 而 2006 年初之前两 市单日交易额仅 300 亿左右 上一轮牛市伴随经济周期向上, 呈现为周期股全面开花的行情 ; 而本轮行情则伴随金融制度变革, 呈现出以非银金融为唯一核心, 行情向其他行业板块逐步 扩散的特征 展望 2015 年 : 改革从 2014 年的方案准备期迈入 2015 年的落地攻坚期 ; 全面宽松周期 开启 ;2015 年财政政策将更宽松 ; 人民币汇率面临一定贬值压力, 从而有利于贸易条件改 善和出口部门恢复, 但会增加资本流出压力 ; 一线城市房地产销售有望回暖, 房地产投资和 价格环比回升, 但三四线城市房市萧条 ; 去产能进入尾声, 传统产业出现兼并重组潮, 新兴 产业扩张新产能 ; 经济增速下滑趋缓, 年有望探明增速换挡后的中速增长底部 ; 物价有可能在 2015 年中期前后摆脱通缩, 从而迎来企业盈利的曙光

3 本轮行情不是历史的简单重复, 增量资金优先选择股票筹码分布离散度高的板块 ( 非银 / 交运 ), 接着将会选择筹码离散度次高的板块 ( 房地产及产业链上建材 / 煤炭 / 钢铁 / 家电 / 汽车 ), 筹码分布较为集中的板块 ( 食品饮料 / 医药 ) 排在选项后面 增量资金入市下价值型 股票投资逻辑继续强化, 多点开花 互联网 + 增量资金偏好是我们选择的方向 除高分红 / 高股息率 / 易并购之外, 便宜是首要因素, 不过便宜不单指低估值, 还包括低股价 ( 吸引个 人投资者 ) 低市值 ( 吸引产业资本 ) 低涨幅 ( 家电等 )

4 中国经济观察 引领中国经济新常态资本市场责无旁贷 刚刚闭幕的中央经济工作会议详细总结了中国经济进入新常态的九大典型特征, 并指出 我国经济发展的大逻辑是 认识新常态, 适应新常态, 引领新常态 会议结合新常态概念, 提出了明年经济工作的主要任务, 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 努力保持经 济稳定增长, 积极培育新增长点 我们认为, 在适应新常态和引领新常态方面, 资本市场应该也能够发挥独特而巨大的作 用 不论是满足消费升级, 还是新技术 新产品 新业态和新商业模式所带来的投资机会 ; 不论是改善产业组织, 还是提高要素配置效率 ; 不论是化解经济风险 消除产能过剩, 还是 改善宏观调控效果, 探索未来产业发展方向, 一个规范 繁荣的多层次资本市场都能发挥不 可替代的作用 过去, 资本市场发育不足, 运行不规范, 它既是传统粗放式发展模式的体现之一, 同时 它也强化了这种旧发展模式 经过近几年大力发展之后, 中国资本市场规模已今非昔比, 规 范程度也大幅提高, 由主板 中小板 创业板 新三板等构成的多层次资本市场已初具规模, 可以初步担当改善配置资源的重任 特别是去年和今年以来, 以市场化为导向的金融改革措 施陆续推出, 以沪港通为代表的资本市场对外开放也迈出大步, 广义概念上的资本市场, 如 众筹 P2P 等更是呈现出前所未有的热闹景象, 长期以来困扰中国经济的金融抑制大幅解除 单从股市看, 新经济 新产业上市公司云集的创业板和中小板去年以来指数节节走高, 融资活跃, 对促进产业结构调整 培育新经济增长点起到了很好的助推作用 今年下半年以 来, 主板市场也逐步走出低迷, 最近一个月更是走出了一波估值修复行情 在新常态下的 三 期叠加 阶段, 资本市场的活跃具有特别重要的意义 由于需要较长时间来消化前期刺激政

5 策的后遗症, 加上房地产泡沫风险未除, 以原来那种大水漫灌式的货币政策来推动经济增长 已经行不通 今年以来, 决策者创新性地发挥货币政策的结构性作用, 实行流动性定向注入, 但在经济周期回落阶段, 存量经济领域的资金需求下降, 结构性货币政策功效发挥得也不甚 理想 在这种情况下, 通过活跃股市来推动直接融资, 可以成为打破当前政策困局的一步活 棋 直接融资把社会资金引入投资领域, 可以降低企业的财务杠杆, 化解微观风险 同时, 直接融资还具有筛选功能, 不符合经济发展要求的产业和质量不佳的企业得不到支持, 有良 好发展前景的新产业不愁得不到资金活水 但资本市场的这一功能正常发挥, 前提是市场运 行理性和规范, 欺诈成风 胡乱炒作 大涨大跌的股市, 不但不能为化解经济风险作贡献, 反而其自身就很容易成为一个风险来源 通过股市上涨增加居民财产性收入, 并通过财富效 应来推动社会消费, 固然是一个良好的意愿, 但一个违法违规风行的不规范股市, 更多的可 能是加大贫富分化, 挤压居民的消费潜力, 最终抑制消费 资本市场无疑是引领中国经济新常态最重要的无形之手, 但欲使其功能正常发挥, 一是 要规范发展, 二是要市场化导向 要让其市场功能正常发挥, 但不能将其视为一个具体工具, 把股市定位于国企脱困工具, 造成中国股市多年来走不上正轨 ; 也不要把它当作解决某一阶 段问题的手段, 这方面以前的人造牛市就是一个活生生的教训 市场化导向, 关键是拆除种 种人为藩篱, 还市场本来面目 当务之急是加强监测和监管, 预防一些潜在风险因素的累积 而市场化的最重要一环就是注册制改革 长期以来, 中国股市与实体经济脱节, 资本市场存 在一定程度的封闭运行问题, 股价涨跌对实体经济的影响慢, 传导过程存在扭曲变形, 出现 这种现象的重要原因之一就是市场准入的行政限制, 价格信号无法自如调节资本供求 目前, 新一轮牛市呼之欲出, 注册制当尽早推出, 以使股市与实体经济联通 合体, 最大限度发 挥其正面作用

6 总之, 一个有广度 有深度, 发展规范 市场机制正常发挥的资本市场将在引领经济新 常态中发挥重要作用 我们需要的就是这样一个资本市场 摘自 证券时报

7 基金同业动态 主题机会将延续灵活布局为核心 本轮行情的起点是利率下行 催化剂是改革加速 防护栏是稳中求进, 大类资产配置转 向股市的趋势已形成,2015 年市场向上趋势不变, 所谓 旭日东升 2014 年中开始资金 流入股市, 相比 47 万亿的储蓄 25 万亿的理财和信托,A 股 11.5 万亿自由流通市值成长空 间大 伴随增量资金入场, 交易活跃度提升助推行情从小盘向中盘扩散 节奏上需警惕地产 及投资数据 美国加息政策的潜在变数干扰 2015 年的债券市场, 融资需求萎缩或成 新常态 基建投资被规范 地产融资滞后 销售增速 产能过剩制约制造业融资, 预计 2015 年融资需求萎缩或成新常态, 衰退式宽松 概率仍高, 有利于债市表现 信用债方面部分高风险领域的低利差泡沫可能抵挡不住基本面 下滑的冲击, 建议以城投和中高等级产业为主 与此同时, 目前的低息时代, 配置型机构需 要不断寻找票息, 建议关注日益兴起的创新型固定收益产品 放眼 15 年转债市场, 公平改 革主题贯穿全年, 大盘蓝筹机会显现, 转债覆盖行业增多, 新旧个券各有机会 大类资产配置 我们对积极型 稳健型以及保守型三类不同风险承受能力的投资者给予资产配置比例的 建议 给予这三类投资者在权益类基金 ( 包含股票 混合型基金以及交易型基金 ) 一个配置比 例区间, 分别为积极型配置区间 60%-100%; 稳健型 30%-80%, 保守型 10%-40%, 权益类资产 均衡配置比例分别为 80% 55% 和 25% 2015 年资产配置比例超配权益类基金 积极型投资者可配置 90% 的权益类基金 10% 的 债券基金 其中, 权益类基金为国内股票混合型基金 稳健型投资者可配置 65% 的权益类基

8 金 35% 的债券基金 其中, 权益类基金中主要以国内股票混合型基金为主 保守型投资者 可配置 35% 的权益类基金 65% 的债券基金 其中,25% 的权益类基金为国内股票混合型基金 股混基金 核心配置灵活度和开放度较高的基金 2015 年主题型的投资机会仍然延续 站在优选 基金经理管理人的角度, 我们建议核心配置灵活度和开放度较高的基金经理 : 一方面能够接 受新型的市场形态, 勇于介入主题型投资机会, 另一方面能够保持敏锐度和灵活度, 能够提 前布局主题型机会以及在主题转换时能够迅速调整 其次, 相机战术配置选股能力较强的成 长风格基金经理 成长是市场永恒的主题, 建议战术配置选股能力较强的成长风格基金经理 这类基金经理对某些行业 / 产业研究理解深入, 自下而上选股能力较强, 投资上能够坚守特 定的成长型行业, 精耕细作 最后, 注重风险防控, 优选非主流策略基金经理 为了平衡组 合风险, 我们建议在组合中适当配置非主流策略的基金经理, 如擅长做逆向投资策略 量化 投资策略 交易型投资策略基金经理 这类基金经理的净值走势与主流做个股选择或者行业 配置的基金经理的净值走势相关度较低, 能够补充传统策略基金经理的不足, 平衡组合业绩 债券基金 关注选券能力强的高票息组合基金 在没有全面机会的背景下, 在杠杆上不宜过于激进 一旦利率短期回调, 债券基金可能面临净价下跌以及赎回量上升的双重冲击, 另外, 考虑到 权益市场相对看好, 可以选择一些善抓转债波段的准债基金, 或精于个股选择的偏债基金 票息是债券组合的稳定器, 当市场利率上行时, 票息越高, 可承受的净价波动也越大, 所以 在不认可全面牛市之时, 利用高票息品种获取稳健收益, 既可以降低组合波动, 又可以在降 息之时分享一定的净价收益 ( 虽然此时弹性可能弱于利率债 ) QDII 基金

9 投资美国 QDII 仍是首选 美国经济复苏确定性较强, 中期大选之后股市上涨概率较高, 从全年来看我们看好主投美股的 QDII, 但须关注冬季低温可能带来的负面影响 ; 行业方面, 看好美国签证期限延长利好的房地产 宽松政策利好的金融板块以及消费品板块等 摘自 证券之星

10 海外基金视窗 基金街景 : 前三季度爱尔兰基金业资金净流入同比翻番 欧美金融监管部门关注清算机构风险金融危机后, 欧美市场越来越多的场外金融衍生品由中央清算机构集中清算, 由此带来清算机构大而不倒的风险 目前场外衍生品规模达 693 万亿美元, 占全球金融衍生品市场的 90.9%, 其中约 60% 为集中清算 欧美中央银行正在制定框架防范清算机构倒闭的风险 关于清算机构的风险, 各界争论的焦点在于清算机构风险共担比例的大小 国际互换与衍生品协会认为, 清算机构应与其会员共同承担风险, 并增加其在违约基金中的出资额 清算机构认为, 监管要求不同使其面临差别待遇, 比如欧洲规定清算机构出资额为其最低资本水平的 25%, 而美国并没有确定的出资比例要求 三季度末欧洲投资基金业资产规模首超 11 万亿欧元根据欧洲基金与资产管理协会发布的第三季度欧洲投资基金业数据, 欧盟可转让证券投资计划 (UCITS) 和非 UCITS 净资产合计达到 万亿欧元, 其中 UCITS 净资 中证网 12 月 08 日报, 随着美国 俄罗斯以及沙特阿拉伯等各方对于油价的博弈已经进入白热化, 国际油价上周五再度下跌, 纽约商品交易所明年 1 月交割的原油期价下跌 1.45% 至每桶 美元, 刷新 2009 年 7 月以来的新低 中证网 12 月 09 日报, 日本内阁府 8 日公布的修正值数据显示, 剔除物价变动因素后, 该国今年第三季度国内生产总值 (GDP) 比上季度环比下降 0.5%, 换算成年率为下降 1.9%, 降幅大于初值的 1.6% 至此, 日本经济已更为确定地出现连续两个季度负增长 安倍经济学 虽然造成日元贬值 一度导致日本股市上涨, 但与国民实际经济感受的差距正在拉大 中证网 12 月 10 日报, 近半年以来, 国际油价持续走弱, 石油行业以及替代能源行业双双沦为 难兄难弟 在以往的发展历程中, 替代能源行业几乎一直都是在石油危机期间加速, 在油价暴跌期间疲态尽显 不过此次油价下跌所带来的考验正在推动替代能源行业进入一个 机遇与挑战 并存的新阶段, 该行业期待能够摆脱政府用激励和优惠手段编制的 襁褓, 以更自立的姿态参与到竞争之中 中证网 12 月 11 日报, 贝莱德旗下的贝莱德智库 10 日发表 2015 年投资展望报告, 看好欧洲股票表现, 理由是估值较低, 且有望获得宽松货币政策的助力 贝莱德智库表示, 尽管自金融危机后的复苏进度远逊于全球其他地区, 并较以往经济衰退后的复苏进展更为迟缓, 但欧元区明年的经济增长仍有可能带来惊喜, 欧洲央行有望推出全面量化宽松政策 中证网 12 月 12 日报, 世界黄金协会在和印度工商联合会 (FICCI) 最新联合发布的 印度为何需要制定黄金政策 报告中指出, 作为全球黄金消费大国, 印度应当制定一套全面有效的 黄金政策, 以促进印度家庭积存黄金的货币化

11 产总额 万亿欧元, 非 UCITS 净资产总额 3.25 万亿欧元 从资金流动情况来看,2014 年前三季度,UCITS 资金净流入共计 4050 亿欧元, 其中, 长期 UCITS 资金净流入由第二季度的 1480 亿欧元下降到第三季度的 1170 亿欧元, 债券型基 金的净流入由 560 亿欧元下降到 470 亿欧元, 股票型基金净流入由 240 亿欧元下降到 140 亿欧元 ; 货币基金由第二季度的净流出 220 亿欧元转为净流入 130 亿欧元 ASIFMA 发布 沪港通展望白皮书 亚洲证券业与金融市场协会 (ASIFMA) 与汤森路透联合发布沪港通展望白皮书, 介绍了 沪港通在当前的重要性 仍待处理的问题及未来可能的发展路径 白皮书认为, 目前沪港通仍待解决的主要问题是预先交付证券的要求和受益所有权问 题 预先交付证券的交易程序对大部分境外组合投资经理而言并非常用的交易模式, 并且短 期内无法改变 对于受益所有权, 很多全球性基金和监管机构对受益所有人在中国执行权力 方面持保留意见, 意味着多数长期投资者短期内不会参与沪港通 白皮书指出, 长期来看, 沪港通不仅有助于中国融入全球经济, 而且这一模式还可以在 全球市场复制 纽约人寿并购 ETF 发行商 IndexIQ 美国 ETF 相关并购热度不减, 上周四, 纽约人寿保险公司 (New York Life Insurance) 宣布并购 IndexIQ, 后者为一家专门做对冲基金相关的小众 ETF 市场的发行公司

12 纽约人寿的此次并购是近期 ETF 领域的第二起, 此前,Janus 资本在今年 10 月收购了 VelocityShares 纽约人寿最近在资产管理领域迅速拓展, 除了此次并购 IndexIQ, 还并购了 DeXia 资产 管理公司, 并与一些快速发展的资产管理公司形成合作关系 据了解,IndexIQ 目前拥有 13 亿美元资产, 旗下最为出名的产品为 IQ 对冲基金多策略跟踪 ETF, 该产品管理资产达到 9.54 亿美元 前三季度爱尔兰基金业 资金净流入同比翻番 爱尔兰基金业协会发布的数据显示, 截至 2014 年 9 月底, 爱尔兰基金业资产管理规模 达 1.6 万亿欧元, 比 2013 年底增长 19%, 其中 UCITS 资产增长 22%, 合格投资者另类投资基 金 (QIAIM) 资产增长 27% 2014 年前三季度爱尔兰共设立 500 多只基金, 资金净流入 1130 亿欧元, 比 2013 年同期翻一番, 其中 UCITS 资金净流入 930 亿欧元, 另类投资基金净流入 200 亿欧元 IFIA 首席执行官 Pat Lardner 称, 爱尔兰是欧洲基金行业领先的注册地, 预计 2015 年 资金将继续流入爱尔兰 摘自 金融界

13 旗下基金净值报告截至 宝康消费品基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :1.2163% 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 *80%+ 中信标普全债 指数 *20% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 1.00 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

14 宝康灵活配置基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.2661% 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 =65% 中信标普全债指数 +35% 上证 180 指数和深证 100 指数的 复合指数 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

15 宝康债券基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 中信标普全债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.30 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.45 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.15 元 每 10 份基金份额分 1.00 元 每 10 份基金份额分 1.30 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.30 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

16 华宝兴业动力组合基金 基金代码 : 日期累计份额净值份额净值 单位净值周增长率 :1.9529% 比较基准周增长率 :0.0040% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 元 每 10 份基金份额分 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.2447% 比较基准周增长率 :0.0040% 中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 1.20 元 每 10 份基金份额分 20 元 每 10 份基金份额分 2.20 元 每 10 份基金份额分 0.53 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日

17 现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 : 日期 每万份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 : 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (E 级 ) 基金代码 : 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日

18 华宝兴业收益增长基金 基金代码 : 日期 累计份额净值 份额净值 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :1.4788% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.0108% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 2.68 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日

19 华宝兴业行业精选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :2.2628% 比较基准周增长率 :2.1870% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0708% 比较基准周增长率 :1.7923% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录红利发放日分红方案 每 10 份基金份额分 0.80 元 本周业绩报告 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日

20 华宝兴业海外成长基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :1.0655% 比较基准周增长率 :1.1669% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日

21 华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日

22 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 上证 180 价值 ETF 联接基金成立 于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 ; 申购赎回代码 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日

23 华宝兴业新兴产业基金 基金代码 : 日期累计份额净值份额净值 单位净值周增长率 :0.1653% 比较基准周增长率 :3.2650% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业成熟市场基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 =50%MSCI 全球指数 ( 此处指全收益指数 )+50% 花旗全球政府 债券指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 成熟市场基金成立于 2011 年 3 月 15 日

24 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 95% 上证 180 成长指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 上证 180 成长 ETF 联接基金成立 于 2011 年 8 月 9 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 二级市场交易代码 ; 申购赎回代码 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 标的指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011 年 8 月 4 日

25 华宝兴业可转债基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 中信标普可转债指数收益率 70% + 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日 华宝油气基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日

26 华宝兴业医药生物基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0764% 比较基准周增长率 :0.7251% 其中 : 比较基准 = 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 2.89 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝兴业医药生物基金成立于 2012 年 2 月 28 日 华宝兴业活期通 A 基金代码 : 日期 每万份基金净七日年化收益 ( 元 ) 收益率 % 其中 : 比较基准 = 人民币活期存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝兴业活期通货币市场基金成立于 2014 年 5 月 21 日

27 华宝兴业活期通 T 基金代码 : 日期 每万份基金净七日年化收益 ( 元 ) 收益率 % 其中 : 比较基准 = 人民币活期存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝兴业活期通货币市场基金成立于 2014 年 5 月 21 日 华宝兴业资源优选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.0697% 其中 : 比较基准 = 80% 中证内地资源主题指数收益率 + 20% 上证国债指数 收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝兴业资源优选基金成立于 2012 年 8 月 21 日

28 华宝添益基金 二级市场交易代码 ; 申 购赎回代码 日期 每百份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝添益基金成立于 2012 年 12 月 27 日 华宝兴业服务股票基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :3.7862% 其中 : 比较基准 = 80% 中证服务业指数收益率 + 20% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝兴业服务股票基金成立于 2013 年 6 月 27 日

29 华宝兴业创新股票基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :1.9541% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝兴业创新股票基金成立于 2014 年 5 月 14 日 华宝兴业生态股票基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.3223% 比较基准周增长率 :1.9541% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝兴业生态股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日

30 华宝兴业量化对冲混合基金 A 类 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.0377% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 华宝兴业量化对冲混合基金 C 类 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.0377% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝兴业量化对冲混合基金成立 于 2014 年 9 月 17 日

31 开放式基金业绩比较注 : 数据来源于中国证券报 (2014 年 12 月 12 日 ) 序基金份额净值最近一周净序基金份额净值最近一周净基金名称基金名称号代码 ( 元 ) 值增长率号代码 ( 元 ) 值增长率 ( 一 ) 标准股票型基金 ( 一 ) 标准股票型基金 信诚精萃成长股票 % 上投摩根核心成长股票 % 景顺长城资源垄断股票 (LOF) % 建信恒久价值股票 % 申万菱信竞争优势股票 % 万家精选股票 % 景顺长城成长之星股票 % 鹏华优质治理股票 (LOF) % 泰信蓝筹精选股票 % 中欧中小盘股票 (LOF) % 农银汇理大盘蓝筹股票 % 工银研究精选股票 % 华安策略优选股票 % 博时特许价值股票 % 泰信中小盘精选股票 % 博时医疗保健行业股票 % 华夏盛世股票 % 兴全全球视野股票 % 易方达中小盘股票 % 鹏华医疗保健股票 % 华安行业轮动股票 % 交银施罗德新成长股票 % 德邦优化配置股票 % 易方达行业领先股票 % 鹏华价值优势股票 (LOF) % 工银瑞信基本面量化策略股票 % 长盛同德主题股票 % 中银策略股票 % 汇添富环保行业股票 % 鹏华消费优选股票 % 景顺长城品质投资股票 % 华宝兴业生态中国股票 % 景顺长城能源基建股票 % 工银红利股票 % 嘉实研究精选股票 % 光大保德信均衡精选股票 % 建信优势动力股票 (LOF) % 农银行业轮动股票 % 建信内生动力股票 % 工银高端制造股票 % 嘉实价值优势股票 % 上投摩根行业轮动股票 % 大摩量化配置股票 % 长信恒利优势股票 % 富国天博创新股票 % 华宝兴业多策略股票 % 鹏华环保产业股票 % 汇添富价值精选股票 % 景顺长城核心竞争力股票 % 诺德价值优势股票 % 嘉实周期优选股票 % 万家行业优选股票 (LOF) % 诺安中小盘精选股票 % 大成积极成长股票 % 长盛城镇化主题股票 % 华宝兴业新兴产业股票 % 嘉实主题新动力股票 % 上投摩根核心优选股票 % 嘉实优化红利股票 % 大成优选股票 (LOF) % 国泰事件驱动策略股票 % 农银行业成长股票 % 建信社会责任股票 % 南方盛元红利股票 % 海富通股票 % 长城医疗保健股票 % 华夏收入股票 % 诺安主题精选股票 % 华泰柏瑞量化先行股票 % 华宝兴业医药生物优选股票 % 华安科技动力股票 % 嘉实研究阿尔法股票 % 景顺长城优势企业股票 % 中银美丽中国股票 % 广发消费品精选股票 % 泰信优质生活股票 % 新华行业周期轮换股票 % 华宝兴业大盘精选股票 % 南方成份精选股票 % 申万菱信量化小盘股票 (LOF) % 汇丰晋信低碳先锋股票 % 国富深化价值股票 % 建信潜力新蓝筹股票 % 海富通领先成长股票 % 国泰价值经典股票 (LOF) % 国联安主题驱动股票 % 中邮核心优选股票 % 融通医疗保健行业股票 % 诺德优选 30 股票 % 上银新兴价值成长股票 % 华安大国新经济股票 % 华宝兴业高端制造股票 % 景顺长城精选蓝筹股票 % 工银瑞信创新动力股票 % 东方策略成长股票 % 东吴行业轮动股票 % 国泰金牛创新股票 % 汇丰晋信科技先锋股票 % 景顺长城研究精选股票 % 汇添富消费行业股票 % 华安核心股票 % 景顺长城中小盘股票 % 华安逆向策略股票 % 金元惠理核心动力股票 % 易方达科讯股票 % 民生加银精选股票 % 华安宏利股票 % 纽银策略优选股票 % 交银先进制造股票 % 浦银安盛价值成长股票 % 南方优选价值股票 % 鹏华盛世创新股票 (LOF) % 兴全绿色投资股票 (LOF) % 长盛量化红利策略股票 % 南方天元新产业股票 (LOF) % 方正富邦创新动力股票 % 金鹰稳健成长股票 % 华润元大医疗保健量化股票 % 融通内需驱动股票 % 华宝兴业资源优选股票 % 安信价值精选股票 % 工银核心价值股票 % 海富通中小盘股票 % 汇添富医药保健股票 % 景顺长城鼎益股票 (LOF) % 中银健康生活股票 % 国联安精选股票 % 建信双利策略主题股票分级 % 大成中小盘股票 (LOF) % 汇添富均衡增长股票 % 博时新兴成长股票 % 方正富邦红利精选股票 % 大成策略回报股票 % 长信增利动态策略股票 % 大成竞争优势股票 % 汇添富外延增长主题股票 % 新华中小市值优选股票 % 广发聚丰股票 % 工银稳健成长股票 % 南方策略优化股票 % 长城久富股票 (LOF) % 泰达宏利精选股票 % 华宝兴业行业精选股票 % 华泰柏瑞盛世中国股票 % 华商盛世成长股票 % 景顺长城中小板创业板精选股票 % 金鹰行业优势股票 % 民生加银稳健成长股票 % 泰达宏利红利先锋股票 % 民生加银景气行业股票 % 汇丰晋信消费红利股票 % 工银主题策略股票 % 光大保德信银发商机主题股票 % 银河康乐股票 % 博时第三产业股票 % 泰达宏利市值优选股票 % 国投瑞银成长优选股票 % 长安宏观策略股票 % 交银成长 30 股票 % 嘉实优质企业股票 % 国富弹性市值股票 % 富国通胀通缩主题股票 % 嘉实量化阿尔法股票 % 大摩多因子策略股票 % 信达澳银红利回报股票 % 汇添富民营活力股票 % 华安中小盘成长股票 % 长信量化先锋股票 % 招商大盘蓝筹股票 % 大成新锐产业股票 % 中邮核心主题股票 % 银华消费主题股票分级 % 泰信现代服务业股票 % 民生加银内需增长股票 % 鹏华精选成长股票 % 东方核心动力股票 % 华安升级主题股票 % 信诚周期轮动股票 (LOF) % 南方高增长股票 (LOF) % 国联安优势股票 % 长信金利趋势股票 % 汇添富成长焦点股票 % 新华钻石品质企业股票 % 易方达科翔股票 % 银华领先策略股票 % 金鹰主题优势股票 % 华商产业升级股票 % 天治成长精选股票 % 工银中小盘成长股票 % 大成核心双动力股票 % 广发行业领先股票 % 嘉实新兴产业股票 % 华宝兴业动力组合股票 % 华夏优势增长股票 % 国投瑞银核心企业股票 % 上投摩根中小盘股票 % 广发新动力股票 % 鹏华价值精选股票 % 中欧价值发现股票 % 汇添富美丽 30 股票 % 国泰金鑫股票 % 银河行业优选股票 % 博时创业成长股票 % 国富潜力组合股票 % 博时行业轮动股票 % 银河创新成长股票 % 汇丰晋信大盘股票 % 大成行业轮动股票 % 工银大盘蓝筹股票 % 交银趋势优先股票 % 银华内需精选股票 (LOF) % 东吴双动力股票 % 银华中小盘精选股票 % 金元惠理价值增长股票 % 诺德成长优势股票 % 工银信息产业股票 % 信达澳银中小盘股票 % 兴全合润股票分级 % 建信核心精选股票 % 海富通国策导向股票 % 东吴新创业股票 % 大成健康产业股票 % 国泰成长优选股票 % 上投摩根民生需求股票 % 交银先锋股票 % 信诚盛世蓝筹股票 % 建信创新中国股票 % 富国高端制造行业股票 % 建信中小盘先锋股票 % 易方达价值精选股票 % 信达澳银领先增长股票 % 农银汇理中小盘股票 % 国泰金鹰增长股票 % 金元惠理新经济主题股票 % 国泰中小盘成长股票 (LOF) % 长信内需成长股票 % 信诚幸福消费股票 % 大摩进取优选股票 % 长盛电子信息产业股票 % 银河成长股票 % 银华优质增长股票 % 银河主题策略股票 % 鹏华新兴产业股票 % 广发小盘成长股票 (LOF) % 景顺长城优质成长股票 % 汇添富策略回报股票 % 长城品牌优选股票 % 宝盈策略增长股票 % 博时卓越品牌股票 (LOF) % 华润元大信息传媒科技股票 % 泰达宏利首选企业股票 % 招商优质成长股票 (LOF) % 景顺长城公司治理股票 % 汇丰晋信中小盘股票 % 华泰柏瑞量化指数增强股票 % 农银汇理消费主题股票 % 易方达资源行业股票 % 南方积极配置股票 (LOF) % 平安大华行业先锋股票 % 上投摩根智选 30 股票 % 中海量化策略股票 % 上投摩根成长先锋股票 % 建信改革红利股票 % 南方隆元产业主题股票 % 兴全社会责任股票 % 中银消费主题股票 % 易方达消费行业股票 % 农银汇理策略精选股票 % 华安安信消费服务股票 % 中银增长股票 % 富国城镇发展股票 % 上投摩根阿尔法股票 % 长城中小盘成长股票 % 国泰估值优势股票 (LOF) % 光大保德信量化股票 % 国投瑞银创新动力股票 % 富国天益价值股票 % 大成内需增长股票 % 信达澳银产业升级股票 % 上投摩根健康品质生活股票 % 中欧新动力股票 (LOF) % 建信优选成长股票 % 光大保德信新增长股票 % 国富健康优质生活股票 % 国联安红利股票 % 金鹰策略配置股票 % 泰信发展主题股票 % 国泰区位优势股票 % 长城优化升级股票 % 浙商聚潮产业成长股票 % 申万菱信新动力股票 % 中银优秀企业股票 % 长城消费增值股票 % 富安达优势成长股票 % 泰达转型机遇 % 申万菱信消费增长股票 % 信诚深度价值股票 (LOF) % 上投摩根新兴动力股票 % 嘉实领先成长股票 % 农银汇理策略价值股票 % 鹏华先进制造股票 % 天治核心成长股票 (LOF) % 诺安多策略股票 % 汇丰晋信龙腾股票 % 大成景阳领先股票 % 富国低碳环保股票 % 易方达医疗保健行业股票 % 华宝兴业创新优选股票 % 新华趋势领航股票 % 工银金融地产行业股票 % 国富成长动力股票 % 农银汇理行业领先股票 % 长城双动力股票 % 华富量子生命力股票 % 华商价值精选股票 % 宝盈泛沿海增长股票 % 光大保德信红利股票 % 上投摩根内需动力股票 % 大摩卓越成长股票 % 交银精选股票 % 大摩主题优选股票 % 景顺长城新兴成长股票 % 华商未来主题股票 % 新华优选成长股票 % 博时主题行业股票 (LOF) % 招商行业领先股票 % 信诚优胜精选股票 % 农银低估值高增长股票 % 诺德中小盘股票 % 华泰柏瑞价值增长股票 % 广发制造业精选股票 % 国富研究精选股票 % 上投摩根大盘蓝筹股票 % 信诚新兴产业股票 % 泰达宏利逆向股票 % 华宝兴业先进成长股票 % 银华价值优选股票 % 银河蓝筹精选股票 % 天弘永定价值成长股票 % 鹏华养老产业股票 % 工银消费服务行业股票 % 浦银安盛红利精选股票 % 银华富裕主题股票 % 兴全商业模式优选股票 (LOF) % 华安生态优先股票 % 华夏复兴股票 % 大摩品质生活股票 % 信诚中小盘股票 % 光大保德信中小盘股票 % 海富通内需热点股票 % 华富成长趋势股票 % 交银成长股票 % 中欧新趋势股票 (LOF) % 中邮战略新兴产业股票 % 融通动力先锋股票 % 招商行业精选股票 % 南方新兴消费增长股票分级 % 天治创新先锋股票 % 广发核心精选股票 % 汇添富社会责任股票 % 华泰柏瑞行业领先股票 % 兴全轻资产投资股票 (LOF) % 东吴新产业精选股票 % 中银主题策略股票 % 中银中小盘成长股票 % 国联安优选行业股票 % 华夏行业股票 (LOF) % 泰达宏利中小盘股票 % 汇添富逆向投资股票 % 诺安成长股票 % 南方绩优成长股票 % 富国高新技术产业股票 % 东吴新经济股票 % 招商中小盘精选股票 % 华商主题精选股票 % 银河美丽优萃股票 (A 类 ) % 新华优选消费股票 % 广发新经济股票发起式 % 嘉实医疗保健股票 % 银河美丽优萃股票 (C 类 ) % 富国天合稳健股票 % 诺德周期策略股票 % 诺安价值增长股票 % 银河消费驱动股票 % 工银瑞信医疗保健行业股票 % 广发聚瑞股票 % 光大保德信行业轮动股票 % 金元惠理消费主题股票 % 新华灵活主题股票 % 广发轮动配置股票 % 光大保德信优势股票 % 富国医疗保健行业股票 % 景顺长城支柱产业股票 % 汇添富移动互联股票 % 天弘周期策略股票 % 中海消费主题精选股票 % 国富中小盘股票 % 财通可持续发展主题股票 % 交银蓝筹股票 % 华宝兴业服务优选股票 % 中欧盛世成长股票分级 % 海富通风格优势股票 % 宝盈资源优选股票 % 景顺长城内需增长股票 % 交银阿尔法核心股票 % 大成消费主题股票 % 中邮核心成长股票 % 景顺长城内需贰号股票 % 诺安股票 % 融通领先成长股票 (LOF) % 金鹰核心资源股票 % 信达澳银消费优选股票 % 信诚新机遇股票 (LOF) % 平均 0.43% 大摩领先优势股票 %

32 序基金份额净值最近一周净序基金份额净值最近一周净基金名称基金名称号代码 ( 元 ) 值增长率号代码 ( 元 ) 值增长率 ( 二 ) 标准指数股票型基金 ( 三 )ETF 联接基金 中证南方小康产业指数 ETF % 诺安上证新兴产业 ETF 联接 % 广发中证百度百发策略 100 指数 (E 类 ) % 南方上证 380ETF 联接 % 广发中证百度百发策略 100 指数 (A 类 ) % 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 % 海富通上证非周期行业 100ETF % 易方达上证中盘 ETF 联接 % 海富通中证内地低碳指数 % 招商上证消费 80ETF 联接 % 工银深证红利 ETF % 南方深证成指 ETF 联接 % 华夏上证原材料 ETF 发起式 % 易方达深证 100ETF 联接 % 长安沪深 300 非周期行业指数 % 汇添富深证 300ETF 联接 % 建信深证基本面 60ETF % 华安上证龙头企业 ETF 联接 % 嘉实深证基本面 120ETF % 博时上证超级大盘 ETF 联接 % 银河定投宝中证腾安价值 100 指数 % 招商深证 TMT50ETF 联接 % 博时深证基本面 200ETF % 广发中证 500ETF 联接 (LOF) % 交银深证 300 价值 ETF % 南方中证 500ETF 联接 (LOF) % 诺安上证新兴产业 ETF % 嘉实中证 500ETF 联接 % 新华中证环保产业指数分级 % 鹏华深证民营 ETF 联接 % 华夏上证主要消费 ETF 发起式 % 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) % 南方上证 380ETF % 易方达创业板 ETF 联接 % 万家上证 380ETF % 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 % 中海上证 380 指数 % 易方达沪深 300ETF 联接 % 国投瑞银中证消费服务指数 (LOF) % 大成深证成长 40ETF 联接 % 申万菱信中证环保产业指数分级 % 华夏沪深 300ETF 联接 % 华泰柏瑞上证中小盘 ETF % 国泰中小板 300 成长 ETF 联接 % 浦银安盛基本面 400 指数 % 南方开元沪深 300ETF 联接 % 东吴中证新兴产业指数 % 景顺长城上证 180 等权 ETF 联接 % 易方达上证中盘 ETF % 诺安中小板等权重 ETF 联接 % 交银沪深 300 行业分层等权重指数 % 广发中小板 300ETF 联接 % 中银沪深 300 等权重指数 (LOF) % 国联安上证大宗商品股票 ETF 联接 % 景顺长城沪深 300 等权重 ETF % 华安上证 180ETF 联接 % 国泰国证房地产行业指数分级 % 鹏华上证民营企业 50ETF 联接 % 华安深证 300 指数 (LOF) % 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 % 招商上证消费 80ETF % 博时上证自然资源 ETF 联接 % 南方深证成指 ETF % 嘉实中创 400ETF 联接 % 大成中证红利指数 % 银华上证 50 等权重 ETF 联接 % 万家中证红利指数 (LOF) % 建信上证社会责任 ETF 联接 % 易方达深证 100ETF % 富国上证综指 ETF 联接 % 华安中证细分地产 ETF % 华安中证细分医药 ETF 联接 (A 类 ) % 申万菱信深证成指分级 % 华安中证细分医药 ETF 联接 (C 类 ) % 天弘深证成份指数 (LOF) % 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 % 银华深证 100 指数分级 % 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 % 汇添富沪深 300 安中动态策略指数 % 海富通上证周期行业 50ETF 联接 % 华安上证龙头企业 ETF % 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 联接 % 汇添富深证 300ETF % 国泰上证 180 金融 ETF 联接 % 汇添富中证主要消费 ETF % 平均 2.29% 融通深证成份指数 % ( 四 ) 偏股型基金 ( 股票上限 95%) 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF % 华泰柏瑞积极成长混合 % 信诚中证 500 指数分级 % 长盛同智优势混合 (LOF) % 泰信中证 200 指数 % 信诚四季红混合 % 嘉实中证主要消费 ETF % 嘉实主题混合 % 鹏华中证 800 地产指数分级 % 广发策略优选混合 % 招商深证 100 指数 % 鹏华中国 50 混合 % 广发中证全指可选消费 ETF % 国泰金鹏蓝筹混合 % 泰信中证基本面 400 指数分级 % 泰信先行策略混合 % 国金通用沪深 300 指数分级 % 华夏蓝筹混合 (LOF) % 国泰国证食品饮料行业指数分级 % 新华优选分红混合 % 博时上证超级大盘 ETF % 华商领先企业混合 % 长盛同辉深证 100 等权重指数分级 % 大成精选增值混合 % 长盛同庆中证 800 指数分级 % 国泰金马稳健混合 % 万家中证创业成长指数分级 % 富国天惠成长混合 (LOF) % 鹏华中证 500 指数 (LOF) % 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 % 广发中证 500ETF % 广发大盘成长混合 % 大成中证 500 沪市 ETF % 大成蓝筹稳健混合 % 南方中证 500ETF % 嘉实服务增值行业混合 % 招商深证 TMT50ETF % 申万菱信新经济混合 % 景顺长城上证 180 等权 ETF % 益民创新优势混合 % 景顺长城中证 500ETF % 华夏红利混合 % 嘉实中证 500ETF % 鹏华动力增长混合 (LOF) % 诺安中证 500ETF % 中银中国混合 (LOF) % 诺德深证 300 指数分级 % 招商核心价值混合 % 长信中证央企 100 指数 (LOF) % 汇添富优势精选混合 % 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数 % 大成创新成长混合 (LOF) % 农银汇理中证 500 指数 % 东方精选混合 % 长盛同瑞中证 200 指数分级 % 融通行业景气混合 % 金鹰中证 500 指数分级 % 华富竞争力优选混合 % 上投摩根中证消费服务领先指数 % 中银收益混合 % 鹏华深证民营 ETF % 中海分红增利混合 % 大成沪深 300 指数 % 富国天瑞强势混合 % 广发深证 100 指数分级 % 上投摩根中国优势混合 % 大成深证成长 40ETF % 长盛动态精选混合 % 工银睿智深证 100 指数分级 % 大摩资源优选混合 (LOF) % 大成中证 500 深市 ETF % 华夏大盘精选混合 % 易方达创业板 ETF % 东吴嘉禾优势精选混合 % 鹏华沪深 300 指数 (LOF) % 中海能源策略混合 % 前海开源中证军工指数 % 华宝兴业收益增长混合 % 银华中证等权重 90 指数分级 % 中海优质成长混合 % 华泰柏瑞沪深 300ETF % 国泰金鼎价值混合 % 南方开元沪深 300ETF % 嘉实策略混合 % 嘉实沪深 300ETF % 天治品质优选混合 % 前海开源沪深 300 指数 % 万家和谐增长混合 % 诺安中证创业成长指数分级 % 平均 0.93% 易方达沪深 300ETF 发起式 % ( 五 ) 偏股型基金 ( 股票上限 80%) 鹏华沪深 300ETF % 泰达宏利效率优选混合 (LOF) % 景顺长城中证 TMT150ETF % 鹏华普天收益混合 % 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级 % 嘉实稳健混合 % 华安沪深 300 指数分级 % 国联安小盘精选混合 % 国寿安保沪深 300 指数 % 嘉实成长收益混合 % 富国中证移动互联网指数分级 % 华宝兴业宝康消费品混合 % 华泰柏瑞上证红利 ETF % 申万菱信盛利精选混合 % 富国中证军工指数分级 % 宝盈鸿利收益混合 % 国泰沪深 300 指数 % 大成价值增长混合 % 广发沪深 300 指数 % 华夏成长混合 % 华夏沪深 300ETF % 金鹰中小盘精选混合 % 工银沪深 300 指数 % 华安创新混合 % 浙商沪深 300 指数分级 % 海富通精选贰号混合 % 华商中证 500 指数分级 % 海富通精选混合 % 农银汇理沪深 300 指数 % 长城久恒平衡混合 % 工银瑞信睿智中证 500 指数分级 % 国投瑞银景气行业混合 % 长盛沪深 300 指数 (LOF) % 长盛成长价值混合 % 建信沪深 300 指数 (LOF) % 南方稳健成长贰号混合 % 国泰中小板 300 成长 ETF % 南方稳健成长混合 % 嘉实基本面 50 指数 (LOF) % 诺安平衡混合 % 泰达宏利中证财富大盘指数 % 招商先锋混合 % 富国创业板指数分级 % 国联安稳健混合 % 招商央视财经 50 指数 % 鹏华行业成长混合 % 申万菱信中证军工指数分级 % 融通新蓝筹混合 % 博时裕富沪深 300 指数 % 融通蓝筹成长混合 % 中银上证国企 100ETF % 嘉实增长混合 % 华夏中小板 ETF % 益民红利成长混合 % 华夏上证医药卫生 ETF 发起式 % 博时价值增长混合 % 易方达沪深 300 医药卫生 ETF % 博时价值增长贰号混合 % 鹏华中证信息技术指数分级 % 平均 -0.05% 工银上证央企 50ETF % ( 六 ) 灵活配置型基金 ( 股票上限 80%) 大成中证 100ETF % 建信恒稳价值混合 % 建信央视财经 50 指数分级 % 民生加银品牌蓝筹混合 % 诺安中证 100 指数 % 银华和谐主题混合 % 国泰国证医药卫生行业指数分级 % 景顺长城动力平衡混合 % 万家上证 180 指数 % 纽银新动向灵活配置混合 % 招商中证大宗商品股票指数分级 % 新华泛资源优势混合 % 泰达宏利中证 500 指数分级 % 易方达科汇混合 % 国联安双力中小板综指分级 % 光大保德信动态优选混合 % 易方达中小板指数分级 % 华夏策略混合 % 华安上证 180ETF % 博时内需增长灵活配置混合 % 信诚沪深 300 指数分级 % 天弘精选混合 % 广发中小板 300ETF % 博时策略混合 % 上投摩根上证 180 高贝塔 ETF % 平安大华策略先锋混合 % 华富中证 100 指数 % 安信灵活配置混合 % 嘉实中证医药卫生 ETF % 南方优选成长混合 % 诺安中小板等权重 ETF % 交银优势行业灵活配置混合 % 长城久兆中小板 300 指数分级 % 华富策略精选混合 % 信诚中证 800 有色指数分级 % 博时回报灵活配置混合 % 申万菱信中小板指数分级 % 华商红利优选灵活配置混合 % 长盛中证 100 指数 % 中银价值精选混合 % 海富通中证 100 指数 (LOF) % 长盛创新先锋混合 % 华宝兴业中证 100 指数 % 富国天成红利混合 % 国联安上证大宗商品股票 ETF % 国泰金龙行业混合 % 鹏华上证民营企业 50ETF % 天治趋势精选混合 % 嘉实中创 400ETF % 金鹰成份股优选混合 % 国联安中证医药 100 指数 % 长信双利优选混合 % 景顺长城中证医药卫生 ETF % 中欧新蓝筹混合 % 申万菱信申银万国证券行业指数分级 % 东方增长中小盘混合 % 申万菱信沪深 300 价值指数 % 国金通用国鑫灵活配置混合发起式 % 汇添富上证综合指数 % 中邮中小盘灵活配置混合 % 信诚中证 800 医药指数分级 % 华商策略精选混合 % 汇添富中证医药卫生 ETF % 民生加银红利回报灵活配置混合 % 交银上证 180 公司治理 ETF % 诺安灵活配置混合 % 银华上证 50 等权重 ETF % 华宝兴业宝康混合 % 博时上证自然资源 ETF % 华安宝利混合 % 银河沪深 300 价值指数 % 华夏经典混合 % 银华沪深 300 指数分级 % 诺安新动力灵活配置混合 % 国联安双禧中证 100 指数分级 % 华安动态混合 % 华安中证细分医药 ETF % 华商动态阿尔法混合 % 南方中证 500 医药卫生指数 ETF % 中邮核心优势混合 % 信诚中证 TMT 产业主题指数分级 % 海富通收益增长混合 % 建信上证社会责任 ETF % 招商优势企业灵活配置混合 % 招商沪深 300 地产等权重指数分级 % 中银蓝筹混合 % 长盛上证市值百强 ETF % 汇添富蓝筹混合 % 广发中证全指医药卫生 ETF % 交银主题优选混合 % 银华中证内地资源主题指数分级 % 大摩基础行业混合 % 民生加银中证内地资源主题指数 % 信达澳银精华配置混合 % 鹏华中证传媒指数分级 % 泰信优势增长混合 % 富国上证综指 ETF % 诺德主题灵活配置混合 % 国投瑞银中证上游资源产业指数 (LOF) % 中海蓝筹混合 % 鹏华中证 A 股资源产业指数分级 % 国富策略回报灵活配置混合 % 华润元大富时中国 A50 指数 % 东吴内需增长混合 % 华夏上证 50ETF % 东吴进取策略混合 % 易方达沪深 300 非银行金融 ETF % 浙商聚潮新思维混合 % 招商沪深 300 高贝塔指数分级 % 宝盈核心优势混合 (C 类 ) % 华宝兴业上证 180 成长 ETF % 宝盈核心优势混合 (A 类 ) % 华宝兴业上证 180 价值 ETF % 益民核心增长灵活配置混合 % 鹏华中证 800 非银行金融指数分级 % 国投瑞银新兴产业混合 (LOF) % 汇添富中证金融地产 ETF % 中银行业优选混合 % 鹏华中证国防指数分级 % 浦银安盛精致生活混合 % 嘉实中证金融地产 ETF % 大摩消费领航混合 % 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF % 泰达宏利品质生活混合 % 海富通上证周期行业 50ETF % 华富价值增长混合 % 汇添富中证能源 ETF % 中海环保新能源主题混合 % 华夏上证金融地产 ETF 发起式 % 长城景气行业龙头混合 % 国泰上证 180 金融 ETF % 银华成长先锋混合 % 信诚中证 800 金融指数分级 % 广发聚祥灵活配置混合 % 华夏上证能源 ETF 发起式 % 金鹰红利价值混合 % 招商中证全指证券公司指数分级 % 国投瑞银稳健增长混合 % 平均 2.13% 银河银泰混合 % ( 三 )ETF 联接基金 建信积极配置混合 % 中证南方小康产业指数 ETF 联接 % 广发内需增长混合 % 海富通上证非周期行业 100ETF 联接 % 兴全有机增长混合 % 工银深证红利 ETF 联接 % 财通价值动量混合 % 建信深证基本面 60ETF 联接 % 金元惠理成长动力混合 % 嘉实深证基本面 120ETF 联接 % 富安达策略精选灵活配置混合 % 博时深证基本面 200ETF 联接 % 万家双引擎混合 % 交银深证 300 价值 ETF 联接 % 平均 -0.29%

33 嘉实海外中国股票 (QDII) % 序基金份额净值最近一周净序基金份额净值最近一周净基金名称基金名称号代码 ( 元 ) 值增长率号代码 ( 元 ) 值增长率 ( 七 ) 普通债券型基金 ( 一级 A 类 ) 道富增鑫一年定期开放债 (A 类 ) % 平均 -1.43% 华安稳定收益债券 (A 类 ) % ( 十四 QDII 指数股票型基金 交银信用添利债券 (LOF) % 广发美国房地产指数 (QDII)( 美元 ) % 华夏双债增强债券 (A 类 ) % 银华恒生国企指数分级 (A 级 )(QDII) % 海富通双利分级债券 % 汇添富恒生指数分级 (A 级 )(QDII) % 申万菱信定期开放债券发起式 % 广发美国房地产指数 (QDII) % 国投瑞银稳定增利债券 % 大成纳斯达克 100 指数 (QDII) % 华泰柏瑞丰汇债券 (A 类 ) % 南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF) % 富国恒利分级债券 % 华安纳斯达克 100 指数 (QDII)( 美元 ) % 大摩强收益债券 % 广发全球医疗保健指数 (QDII)( 美元 ) % 华安稳固收益债券 % 华安纳斯达克 100 指数 (QDII) % 天治稳定收益债券 % 广发纳斯达克 100 指数 (QDII) % 建信稳定增利债券 (A 类 ) % 国泰纳斯达克 100 指数 (QDII) % 华富强化回报债券 (LOF) % 招商标普高收益红利贵族指数增强 (QDII) 美元 % 建信双债增强债券 (A 类 ) % 招商标普高收益红利贵族指数增强 (QDII) 港币 % 国投瑞银双债债券 (A 类 )(LOF) % 国泰纳斯达克 100(QDII-ETF) % 易方达增强回报债券 (A 类 ) % 广发全球医疗保健指数 (QDII) % 中欧增强回报债券 (LOF) % 汇添富恒生指数分级 (QDII) % 南方丰元信用增强债券 (A 类 ) % 嘉实恒生中国企业指数 (QDII-LOF) % 汇丰晋信平稳增利债券 (A 类 ) % 招商标普高收益红利贵族指数增强 (QDII) % 嘉实信用债券 (A 类 ) % 易方达恒生中国企业 ETF(QDII) % 中信稳定双利债券 % 华夏恒生 ETF(QDII) % 交银增利债券 (A/B 类 ) % 银华恒生国企指数分级 (QDII) % 南方多利增强债券 (A 类 ) % 大成标普 500 等权重指数 (QDII) % 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券 (A 类 ) % 长信标普 100 等权重指数 (QDII) % 嘉实债券 % 博时标普 500ETF(QDII) % 富国天盈债券 (LOF) % 易方达标普全球高端消费品指数增强 (QDII)( 美元 ) % 汇添富信用债债券 (A 类 ) % 广发标普全球农业指数 (QDII) % 国富岁岁恒丰定期开放债券 (A 类 ) % 易方达标普全球高端消费品指数增强 (QDII) % 汇添富增强收益债券 (A 类 ) % 华安国际龙头 (DAX)ETF(QDII) % 中银产业债一年定期开放债券 (LOF) % 中银标普全球资源等权重指数 (QDII) % 上投摩根分红添利债券 (A 类 ) % 招商标普金砖四国指数 (QDII-LOF) % 易方达岁丰添利债券 (LOF) % 汇添富恒生指数分级 (B 级 )(QDII) % 信诚年年有余定期开放债券 (A 类 ) % 银华恒生国企指数分级 (B 级 )(QDII) % 泰信周期回报债券 % 南方金砖四国指数 (QDII) % 华富收益增强债券 (A 类 ) % 工银标普全球自然资源指数 (QDII-LOF) % 中银增利债券 % 华安标普全球石油指数 (QDII-LOF) % 富国天丰强化收益债券 (LOF) % 华宝兴业标普油气上游股票指数 (QDII-LOF) % 海富通一年定期开放债券 % 平均 -3.65% 中欧稳健收益债券 (A 类 ) % 序基金七日年化最近一周净 富国天利增长债券 % 基金名称号代码收益率值增长率 东吴增利债券 (A 类 ) % ( 十五 ) 货币市场基金 (A 类 ) 鹏华丰信分级债券 % 方正富邦货币 (A 类 ) 8.111% 0.15% 上投摩根轮动添利债券 (A 类 ) % 浦银安盛货币 (A 类 ) 5.908% 0.11% 万家添利债券 (LOF) % 博时现金收益货币 (A 类 ) 4.730% 0.09% 海富通稳健添利债券 (A 类 ) % 嘉实货币 (A 类 ) 4.970% 0.09% 易方达双债增强债券 (A 类 ) % 兴全货币 4.697% 0.09% 华夏债券 (A/B 类 ) % 天弘现金管家货币 (A 类 ) 4.611% 0.09% 鹏华普天债券 (A 类 ) % 华安日日鑫货币 (A 类 ) 4.466% 0.09% 国泰金龙债券 (A 类 ) % 鹏华增值宝货币 4.715% 0.09% 农银信用添利债券 % 兴全添利宝货币 4.783% 0.09% 申万菱信添益宝债券 (A 类 ) % 永赢货币 4.650% 0.09% 光大保德信增利收益债券 (A 类 ) % 嘉实活钱包货币 4.626% 0.09% 国泰信用互利债券分级 % 富国富钱包货币 4.850% 0.09% 华商收益增强债券 (A 类 ) % 汇添富和聚宝货币 4.805% 0.09% 银河银信添利债券 (A 类 ) % 北信瑞丰宜投宝货币 (A 类 ) 4.562% 0.09% 招商产业债券 % 招商现金增值货币 (A 类 ) 4.110% 0.08% 景顺长城稳定收益债券 (A 类 ) % 南方现金增利货币 (A 类 ) 4.078% 0.08% 万家稳健增利债券 (A 类 ) % 华夏现金增利货币 (A/E 类 ) 4.075% 0.08% 华宝兴业宝康债券 % 诺安货币 (A 类 ) 4.024% 0.08% 国联安增利债券 (A 类 ) % 易方达货币 (A 类 ) 3.989% 0.08% 诺安优化收益债券 % 广发货币 (A 类 ) 4.343% 0.08% 国联安信心增长定期开放债券 (A 类 ) % 长城货币 (A 类 ) 4.325% 0.08% 兴全磐稳增利债券 % 大成货币 (A 类 ) 4.029% 0.08% 融通四季添利债券 (LOF) % 工银货币 4.000% 0.08% 工银增强收益债券 (A 类 ) % 汇添富货币 (A 类 ) 4.002% 0.08% 工银添利债券 (A 类 ) % 万家货币 (A 类 ) 3.985% 0.08% 泰信增强收益债券 (A 类 ) % 富国天时货币 (A 类 ) 4.009% 0.08% 南方永利 1 年定期开放债券 (A 类 -LOF) % 东方金账簿货币 (A 类 ) 4.142% 0.08% 长城积极增利债券 (A 类 ) % 国投瑞银货币 (A 类 ) 4.267% 0.08% 农银恒久增利债券 (A 类 ) % 农银汇理货币 (A 类 ) 4.022% 0.08% 华泰柏瑞信用增利债券 (LOF) % 国泰现金管理货币 (A 类 ) 4.148% 0.08% 鹏华丰润债券 (LOF) % 易方达天天理财货币 (A 类 ) 4.258% 0.08% 国联安信心增益债券 % 海富通现金管理货币 (A 类 ) 4.012% 0.08% 天弘丰利债券 (LOF) % 银华货币 ETF 0.000% 0.08% 中海稳健收益债券 % 招商保证金快线货币 (A 类 ) 4.011% 0.08% 国富恒久信用债券 (A 类 ) % 天弘增利宝货币 4.025% 0.08% 银河通利债券 (A 类 -LOF) % 光大保德信现金宝货币 (A 类 ) 4.132% 0.08% 博时稳定价值债券 (A 类 ) % 汇添富现金宝货币 4.069% 0.08% 广发增强债券 % 民生加银现金宝货币 4.381% 0.08% 银华信用债券 (LOF) % 中加货币 (A 类 ) 3.950% 0.08% 招商安心收益债券 % 广发天天红货币 4.280% 0.08% 建信信用增强债券 (A 类 ) % 易方达易理财货币 4.345% 0.08% 信诚经典优债债券 (A 类 ) % 广发现金宝场内货币 (A 类 ) 4.007% 0.08% 信达澳银稳定价值债券 (A 类 ) % 新华壹诺宝货币 4.038% 0.08% 广发聚利债券 (LOF) % 汇添富全额宝货币 4.104% 0.08% 东方稳健回报债券 % 嘉实活期宝货币 4.439% 0.08% 大成债券 (A/B 类 ) % 广发钱袋子货币 4.221% 0.08% 广发聚财信用债券 (A 类 ) % 南方现金通货币 (A 类 ) 4.292% 0.08% 博时稳健回报债券 (LOF)(A 类 ) % 中银活期宝货币 4.111% 0.08% 大成景兴信用债债券 (A 类 ) % 国金通用金腾通货币 4.260% 0.08% 平均 -1.45% 上银慧财宝货币 (A 类 ) 4.519% 0.08% ( 八 ) 普通债券型基金 ( 二级 A 类 ) 招商招钱宝货币 (A 类 ) 4.049% 0.08% 华商双债丰利债券 (A 类 ) % 嘉实薪金宝货币 4.090% 0.08% 东方双债添利债券 (A 类 ) % 诺安理财宝货币 (A 类 ) 4.408% 0.08% 国泰民安增利债券 (A 类 ) % 信诚薪金宝货币 4.048% 0.08% 易方达稳健收益债券 (B 类 ) % 易方达财富快线货币 (A 类 ) 4.009% 0.08% 东吴优信稳健债券 (A 类 ) % 建信嘉薪宝货币 4.198% 0.08% 中欧鼎利债券分级 % 中银薪钱包货币 3.992% 0.08% 易方达裕惠回报债券 % 大成添利宝货币 (A 类 ) 4.023% 0.08% 建信稳定得利债券 (A 类 ) % 金元惠理金元宝货币 (A 类 ) 3.919% 0.08% 嘉实稳固收益债券 % 兴业货币 (A 类 ) 4.092% 0.08% 财通多策略稳健增长债券 % 平安大华财富宝货币 4.277% 0.08% 华安信用增强债券 % 诺安聚鑫宝货币 (A 类 ) 4.317% 0.08% 交银双利债券 (A/B 类 ) % 国投瑞银增利宝货币 (A 类 ) 4.449% 0.08% 纽银稳健双利债券 (A 类 ) % 银华惠增利货币 4.007% 0.08% 金鹰元泰精选信用债债券 (A 类 ) % 国寿安保薪金宝货币 4.358% 0.08% 国富强化收益债券 (A 类 ) % 安信现金增利 4.000% 0.08% 工银瑞信双利债券 (A 类 ) % 华安现金富利货币 (A 类 ) 3.650% 0.07% 华商稳定增利债券 (A 类 ) % 长信利息收益货币 (A 类 ) 3.845% 0.07% 华安安心收益债券 (A 类 ) % 海富通货币 (A 类 ) 3.664% 0.07% 鹏华丰收债券 % 银华货币 (A 类 ) 3.897% 0.07% 华宝兴业增强收益债券 (A 类 ) % 华宝兴业现金宝货币 (A 类 ) 3.641% 0.07% 诺德增强收益债券 % 鹏华货币 (A 类 ) 3.657% 0.07% 建信双息红利债券 (A 类 ) % 上投摩根货币 (A 类 ) 3.489% 0.07% 新华信用增益债券 (A 类 ) % 华夏货币 (A 类 ) 3.865% 0.07% 中海增强收益债券 (A 类 ) % 中银货币 (A 类 ) 3.613% 0.07% 汇添富新收益债券 % 光大保德信货币 3.654% 0.07% 广发集鑫债券 (A 类 ) % 国泰货币 3.410% 0.07% 汇添富多元收益债券 (A 类 ) % 景顺长城货币 (A 类 ) 3.648% 0.07% 银华永泰积极债券 (A 类 ) % 长盛货币 3.898% 0.07% 鹏华国企债债券 % 融通易支付货币 (A 类 ) 3.509% 0.07% 光大保德信信用添益债券 (A 类 ) % 建信货币 3.959% 0.07% 益民多利债券 % 天治天得利货币 3.811% 0.07% 富国优化增强债券 (A/B 类 ) % 益民货币 3.758% 0.07% 建信稳定添利债券 (A 类 ) % 华泰柏瑞货币 (A 类 ) 3.782% 0.07% 万家增强收益债券 % 国联安货币 (A 类 ) 3.543% 0.07% 嘉实多利债券分级 % 大成现金增利货币 (A 类 ) 3.784% 0.07% 中银稳健双利债券 (A 类 ) % 金鹰货币 (A 类 ) 3.646% 0.07% 中银添利债券发起式 % 中欧货币 (A 类 ) 3.737% 0.07% 富安达增强收益债券 (A 类 ) % 民生加银现金增利货币 (A 类 ) 3.867% 0.07% 鑫元半年定期开放债券 (A 类 ) % 汇添富收益快线货币 (A 类 ) 3.525% 0.07% 华夏希望债券 (A 类 ) % 华宝兴业现金添益货币 3.713% 0.07% 鑫元一年定期开放债券 (A 类 ) % 长安货币 (A 类 ) 3.801% 0.07% 大摩多元收益债券 (A 类 ) % 安信现金管理货币 (A 类 ) 3.450% 0.07% 富国收益增强债券 (A 类 ) % 易方达保证金收益货币 (A 类 ) 3.848% 0.07% 长盛同禧信用增利债券 (A 类 ) % 国富日日收益货币 (A 类 ) 3.423% 0.07% 嘉实多元收益债券 (A 类 ) % 德邦德利货币 (A 类 ) 3.656% 0.07% 南方广利回报债券 (A/B 类 ) % 华夏财富宝货币 3.962% 0.07% 诺安永鑫收益一年定期开放债券 % 华润元大现金收益货币 (A 类 ) 3.694% 0.07% 国泰信用债券 (A 类 ) % 长盛添利宝货币 (A 类 ) 3.638% 0.07% 鹏华双债保利债券 % 嘉实保证金理财场内实时申赎货币 (A 类 ) 3.448% 0.07% 信诚增强收益债券 (LOF) % 鑫元货币 (A 类 ) 3.607% 0.07% 国投瑞银优化增强债券 (A/B 类 ) % 国寿安保货币 (A 类 ) 3.835% 0.07% 鹏华丰盛稳固收益债券 % 广发天天利货币 (A 类 ) 3.540% 0.07% 华夏安康信用优选债券 (A 类 ) % 工银薪金货币 (A 类 ) 3.719% 0.07% 汇添富双利增强债券 (A 类 ) % 国投瑞银瑞易货币 3.686% 0.07% 富国信用增强债券 (A/B 类 ) % 银华多利宝货币 (A 类 ) 3.967% 0.07% 泰信双息双利债券 % 万家日日薪货币 (A 类 ) 3.789% 0.07% 招商安瑞进取债券 % 招商招金宝货币 (A 类 ) 3.625% 0.07% 华泰柏瑞稳本增利债券 (A 类 ) % 大成丰财宝货币 (A 类 ) 3.710% 0.07% 天治稳健双盈债券 % 银华活钱宝货币 (A 类 ) 3.744% 0.07% 泰达宏利集利债券 (A 类 ) % 南方薪金宝货币 3.625% 0.07% 天弘债券发起式 (A 类 ) % 易方达天天增利货币 (A 类 ) 3.574% 0.07% 长盛积极配置债券 % 华安汇财通货币 3.932% 0.07% 招商安本增利债券 % 华福货币 (A 类 ) 3.838% 0.07% 银河强化收益债券 % 广发活期宝货币 3.942% 0.07% 易方达裕丰回报债券 % 华融现金增利货币 (A 类 ) 3.509% 0.07% 招商信用增强债券 % 景顺长城景丰货币 (A 类 ) 3.758% 0.07% 长城稳健增利债券 % 建信现金添利货币 3.874% 0.07% 海富通稳固收益债券 % 方正富邦金小宝货币 3.736% 0.07% 银华增强收益债券 % 国投瑞银钱多宝货币 (A 类 ) 3.972% 0.07% 融通通瑞债券 (A/B 类 ) % 泰信天天收益货币 3.063% 0.06% 鹏华双债加利债券 % 银河银富货币 (A 类 ) 2.971% 0.06% 银河增利债券型发起式 (A 类 ) % 华富货币 3.317% 0.06% 上投摩根双债增利债券 (A 类 ) % 申万菱信收益宝货币 (A 类 ) 3.347% 0.06% 浦银安盛优化收益债券 (A 类 ) % 东吴货币 (A 类 ) 3.303% 0.06% 长信利丰债券 % 信诚货币 (A 类 ) 3.364% 0.06% 工银产业债 (A 类 ) % 嘉实安心货币 (A 类 ) 3.246% 0.06% 申万菱信稳益宝债券 % 富安达现金通货币 (A 类 ) 3.395% 0.06% 工银瑞信四季收益债券 (LOF) % 大成现金宝场内货币 (A 类 ) 3.411% 0.06% 宝盈增强收益债券 (A/B 类 ) % 景顺长城景益货币 (A 类 ) 2.976% 0.06% 交银定期支付月月丰债券 (A 类 ) % 平安大华日增利货币 3.429% 0.06% 金元惠理丰利债券 % 诺安天天宝货币 (A 类 ) 3.181% 0.06% 建信收益增强债券 (A 类 ) % 浦银安盛日日盈货币 (A 类 ) 3.406% 0.06% 农银汇理增强收益债券 (A 类 ) % 华宝兴业活期通货币 (A 类 ) 3.008% 0.06% 诺安双利债券发起式 % 华夏薪金宝货币 3.203% 0.06% 海富通稳进增利债券 (LOF) % 富国收益宝货币 3.320% 0.06% 景顺长城景颐双利债券 (A 类 ) % 中邮货币 (A 类 ) 3.228% 0.06% 上投摩根优信增利债券 (A 类 ) % 长城工资宝货币 3.083% 0.06% 诺安增利债券 (A 类 ) % 中信建投货币 3.329% 0.06% 天弘弘利债券 % 上投摩根现金管理货币 3.324% 0.06% 银华信用双利债券 (A 类 ) % 博时天天增利货币 (A 类 ) 3.290% 0.06% 鹏华双债增利债券 % 中原英石货币 (A 类 ) 3.091% 0.06% 国泰双利债券 (A 类 ) % 易方达龙宝货币 (A 类 ) 3.098% 0.06% 鹏华信用增利债券 (A 类 ) % 博时现金宝货币 3.398% 0.06% 上投摩根强化回报债券 (A 类 ) % 万家现金宝货币 3.199% 0.06% 华商稳健双利债券 (A 类 ) % 国寿安保场内货币 (A 类 ) 3.249% 0.06% 交银施罗德强化回报债券 (A/B 类 ) % 中融货币 (A 类 ) 3.280% 0.06% 汇添富双利债券 (A 类 ) % 工银添益快线货币 3.356% 0.06% 景顺长城优信增利债券 (A 类 ) % 泰达宏利货币 (A 类 ) 2.582% 0.05% 工银瑞信添颐债券 (A 类 ) % 中海货币 (A 类 ) 2.845% 0.05% 信诚三得益债券 (A 类 ) % 汇丰晋信货币 (A 类 ) 2.768% 0.05% 信达澳银信用债债券 (A 类 ) % 华夏保证金理财货币 (A 类 ) 2.707% 0.05% 大成景丰债券 (LOF) % 国金通用鑫盈货币 2.540% 0.05% 工银月月薪定期支付债券 % 信达澳银慧管家货币 (A 类 ) 2.744% 0.05% 博时宏观回报债券 (A/B 类 ) % 交银施罗德现金宝货币 2.598% 0.05% 工银添福债券 (A 类 ) % 工银现金快线货币 2.596% 0.05% 东方强化收益债券 % 大摩货币 2.107% 0.04% 民生加银信用双利债券 (A 类 ) % 宝盈货币 (A 类 ) 1.999% 0.04% 易方达安心回报债券 (A 类 ) % 华商现金增利货币 (A 类 ) 2.333% 0.04% 天弘永利债券 (B 类 ) % 上投摩根天添盈货币 (A 类 ) 1.935% 0.04% 广发聚鑫债券 (A 类 ) % 博时保证金实时交易型货币 (ETF) 2.291% 0.04% 银河收益债券 % 交银货币 (A 类 ) 1.713% 0.03% 博时天颐债券 (A 类 ) % 工银安心增利场内货币 (A 类 ) 0.826% 0.02% 银华永利债券 (A 类 ) % 上投摩根天添宝货币 (A 类 ) 3.948% 0.01% 大成强化收益债券 % 中金现金管家货币 (A 类 ) 4.102% 0.01% 华安强化收益债券 (A 类 ) % 新华活期添利货币 3.966% 0.01% 信诚季季定期支付债券 % 南方理财金交易型货币 (A 类 ) 4.206% 0.01% 博时信用债券 (A/B 类 ) % 英大现金宝货币 5.254% 0.01% 民生加银增强收益债券 (A 类 ) % 平均 0.07% 平均 -1.38% ( 十六 ) 货币市场基金 (B 类 ) ( 九 ) 普通债券型基金 ( 二级 B/C 类 ) 方正富邦货币 (B 类 ) 8.348% 0.15% 华商双债丰利债券 (C 类 ) % 浦银安盛货币 (B 类 ) 6.140% 0.12% 东方双债添利债券 (C 类 ) % 浦银安盛货币 (E 类 ) 5.924% 0.11% 国泰民安增利债券 (C 类 ) % 嘉实货币 (B 类 ) 5.221% 0.10% 东吴优信稳健债券 (C 类 ) % 广发货币 (B 类 ) 4.583% 0.09% 易方达稳健收益债券 (A 类 ) % 长城货币 (B 类 ) 4.577% 0.09% 建信稳定得利债券 (C 类 ) % 天弘现金管家货币 (B 类 ) 4.861% 0.09% 纽银稳健双利债券 (C 类 ) % 华安日日鑫货币 (B 类 ) 4.703% 0.09% 交银双利债券 (C 类 ) % 广发现金宝场内货币 (B 类 ) 4.632% 0.09% 国富强化收益债券 (C 类 ) % 上银慧财宝货币 (B 类 ) 4.769% 0.09% 华安安心收益债券 (B 类 ) % 博时现金收益货币 (B 类 ) 4.985% 0.09% 金鹰元泰精选信用债债券 (C 类 ) % 北信瑞丰宜投宝货币 (B 类 ) 4.812% 0.09% 建信双息红利债券 (C 类 ) % 银华货币 (B 类 ) 4.146% 0.08% 华商稳定增利债券 (C 类 ) % 大成货币 (B 类 ) 4.272% 0.08% 工银瑞信双利债券 (B 类 ) % 易方达货币 (B 类 ) 4.239% 0.08% 华宝兴业增强收益债券 (B 类 ) % 富国天时货币 (B 类 ) 4.257% 0.08% 广发集鑫债券 (C 类 ) % 汇添富货币 (B 类 ) 4.251% 0.08% 新华信用增益债券 (B 类 ) % 国投瑞银货币 (B 类 ) 4.500% 0.08% 汇添富多元收益债券 (C 类 ) % 华泰柏瑞货币 (B 类 ) 4.023% 0.08% 中海增强收益债券 (C 类 ) % 南方现金增利货币 (B 类 ) 4.319% 0.08% 光大保德信信用添益债券 (C 类 ) % 招商现金增值货币 (B 类 ) 4.361% 0.08% 银华永泰积极债券 (C 类 ) % 农银汇理货币 (B 类 ) 4.268% 0.08% 富国优化增强债券 (C 类 ) % 长信利息收益货币 (B 类 ) 4.084% 0.08% 华夏希望债券 (C 类 ) % 诺安货币 (B 类 ) 4.263% 0.08% 建信稳定添利债券 (C 类 ) % 大成现金增利货币 (B 类 ) 4.033% 0.08% 中银稳健双利债券 (B 类 ) % 华夏货币 (B 类 ) 4.115% 0.08% 富安达增强收益债券 (C 类 ) % 国泰现金管理货币 (B 类 ) 4.388% 0.08% 富国收益增强债券 (C 类 ) % 中欧货币 (B 类 ) 3.988% 0.08% 大摩多元收益债券 (C 类 ) % 民生加银现金增利货币 (B 类 ) 4.114% 0.08% 嘉实多元收益债券 (B 类 ) % 汇添富收益快线货币 (B 类 ) 4.140% 0.08% 国泰信用债券 (C 类 ) % 长安货币 (B 类 ) 4.032% 0.08% 鑫元半年定期开放债券 (C 类 ) % 易方达天天理财货币 (B 类 ) 4.506% 0.08% 鑫元一年定期开放债券 (C 类 ) % 易方达天天理财货币 (R 类 ) 4.516% 0.08% 长盛同禧信用增利债券 (C 类 ) % 海富通现金管理货币 (B 类 ) 4.247% 0.08% 华夏安康信用优选债券 (C 类 ) % 大成现金宝场内货币 (B 类 ) 4.038% 0.08% 富国信用增强债券 (C 类 ) % 易方达保证金收益货币 (B 类 ) 4.104% 0.08% 南方广利回报债券 (C 类 ) % 招商保证金快线货币 (B 类 ) 4.245% 0.08% 国投瑞银优化增强债券 (C 类 ) % 万家货币 (B 类 ) 4.226% 0.08% 汇添富双利增强债券 (C 类 ) % 万家货币 (R 类 ) 4.236% 0.08% 华泰柏瑞稳本增利债券 (B 类 ) % 光大保德信现金宝货币 (B 类 ) 4.378% 0.08% 泰达宏利集利债券 (C 类 ) % 中加货币 (C 类 ) 4.191% 0.08% 天弘债券发起式 (B 类 ) % 华润元大现金收益货币 (B 类 ) 3.937% 0.08% 融通通瑞债券 (C 类 ) % 嘉实保证金理财场内实时申赎货币 (B 类 ) 4.054% 0.08% 上投摩根双债增利债券 (C 类 ) % 国寿安保货币 (B 类 ) 4.087% 0.08% 银河增利债券型发起式 (C 类 ) % 南方现金通货币 (B 类 ) 4.329% 0.08% 浦银安盛优化收益债券 (C 类 ) % 南方现金通货币 (C 类 ) 4.410% 0.08% 交银定期支付月月丰债券 (C 类 ) % 银华多利宝货币 (B 类 ) 4.222% 0.08% 工银产业债 (B 类 ) % 招商招钱宝货币 (B 类 ) 4.050% 0.08% 宝盈增强收益债券 (C 类 ) % 诺安理财宝货币 (B 类 ) 4.408% 0.08% 银华信用双利债券 (C 类 ) % 万家日日薪货币 (B 类 ) 4.033% 0.08% 鹏华信用增利债券 (B 类 ) % 汇添富货币 (C 类 ) 4.002% 0.08% 农银汇理增强收益债券 (C 类 ) % 汇添富货币 (D 类 ) 4.002% 0.08% 建信收益增强债券 (C 类 ) % 易方达财富快线货币 (B 类 ) 4.257% 0.08% 诺安增利债券 (B 类 ) % 工银薪金货币 (B 类 ) 4.237% 0.08% 上投摩根优信增利债券 (C 类 ) % 南方现金通货币 (E 类 ) 4.243% 0.08% 上投摩根强化回报债券 (B 类 ) % 大成添利宝货币 (E 类 ) 4.148% 0.08% 景顺长城景颐双利债券 (C 类 ) % 大成添利宝货币 (B 类 ) 4.286% 0.08% 国泰双利债券 (C 类 ) % 金元惠理金元宝货币 (B 类 ) 4.155% 0.08% 华商稳健双利债券 (B 类 ) % 兴业货币 (B 类 ) 4.337% 0.08% 交银施罗德强化回报债券 (C 类 ) % 万家货币 (E 类 ) 4.136% 0.08% 汇添富双利债券 (C 类 ) % 招商招钱宝货币 (C 类 ) 4.033% 0.08% 景顺长城优信增利债券 (C 类 ) % 诺安聚鑫宝货币 (B 类 ) 4.318% 0.08% 信诚三得益债券 (B 类 ) % 景顺长城景丰货币 (B 类 ) 4.003% 0.08% 博时宏观回报债券 (C 类 ) % 东方金账簿货币 (B 类 ) 4.382% 0.08% 工银瑞信添颐债券 (B 类 ) % 易方达财富快线货币 (Y 类 ) 4.070% 0.08% 信达澳银信用债债券 (C 类 ) % 华宝兴业现金宝货币 (B 类 ) 3.901% 0.07% 工银添福债券 (B 类 ) % b 上投摩根货币 (B 类 ) 3.737% 0.07% 民生加银信用双利债券 (C 类 ) % 海富通货币 (B 类 ) 3.897% 0.07% 广发聚鑫债券 (C 类 ) % 鹏华货币 (B 类 ) 3.892% 0.07% 易方达安心回报债券 (B 类 ) % 华安现金富利货币 (B 类 ) 3.887% 0.07% 天弘永利债券 (A 类 ) % 景顺长城货币 (B 类 ) 3.884% 0.07% 博时天颐债券 (C 类 ) % 东吴货币 (B 类 ) 3.552% 0.07% 银华永利债券 (C 类 ) % 国联安货币 (B 类 ) 3.778% 0.07% 华安强化收益债券 (B 类 ) % 信诚货币 (B 类 ) 3.614% 0.07% 博时信用债券 (C 类 ) % 嘉实安心货币 (B 类 ) 3.484% 0.07% 民生加银增强收益债券 (C 类 ) % 中银货币 (B 类 ) 3.852% 0.07% 平均 -1.44% 融通易支付货币 (B 类 ) 3.751% 0.07% ( 十 ) 可转换债券型基金 (A 类 ) 金鹰货币 (B 类 ) 3.897% 0.07% 中海可转换债券 (A 类 ) % 申万菱信收益宝货币 (B 类 ) 3.599% 0.07% 建信转债增强债券 (A 类 ) % 富安达现金通货币 (B 类 ) 3.646% 0.07% 天治可转债增强债券 (A 类 ) % 安信现金管理货币 (B 类 ) 3.701% 0.07% 华宝兴业可转债 % 国富日日收益货币 (B 类 ) 3.663% 0.07% 华安可转债债券 (A 类 ) % 德邦德利货币 (B 类 ) 3.896% 0.07% 富国可转债债券 % 长盛添利宝货币 (B 类 ) 3.887% 0.07% 汇添富可转债债券 (A 类 ) % 鑫元货币 (B 类 ) 3.854% 0.07% 前海开源可转债债券发起式 % 广发天天利货币 (B 类 ) 3.783% 0.07% 申万菱信可转换债券 % 浦银安盛日日盈货币 (B 类 ) 3.656% 0.07% 长信可转债债券 (A 类 ) % 诺安天天宝货币 (B 类 ) 3.759% 0.07% 中银转债增强债券 (A 类 ) % 中邮货币 (B 类 ) 3.470% 0.07% 招商可转债债券分级 % 招商招金宝货币 (B 类 ) 3.867% 0.07% 博时转债增强债券 (A 类 ) % 大成丰财宝货币 (B 类 ) 3.960% 0.07% 大成可转债增强债券 % 银华活钱宝货币 (C 类 ) 3.689% 0.07% 民生加银转债优选债券 (A 类 ) % 银华活钱宝货币 (D 类 ) 3.682% 0.07% 平均 -4.09% 银华活钱宝货币 (B 类 ) 3.696% 0.07% ( 十一 ) 特定策略混合型基金 银华活钱宝货币 (E 类 ) 3.682% 0.07% 嘉实回报灵活配置混合 % 易方达天天增利货币 (B 类 ) 3.822% 0.07% 国泰民益灵活配置混合 (LOF) % 华宝兴业现金宝货币 (E 类 ) 3.901% 0.07% 汇丰晋信 2026 周期混合 % 博时天天增利货币 (B 类 ) 3.543% 0.07% 银华中证成长股债 30/70 指数 % 华福货币 (B 类 ) 3.946% 0.07% 华夏回报二号混合 % 华融现金增利货币 (B 类 ) 3.763% 0.07% 工银绝对收益策略混合发起式 (B 类 ) % 华融现金增利货币 (C 类 ) 3.513% 0.07% 工银绝对收益策略混合发起式 (A 类 ) % 国投瑞银钱多宝货币 (I 类 ) 3.972% 0.07% 华夏回报混合 % 国寿安保场内货币 (B 类 ) 3.783% 0.07% 海富通阿尔法对冲混合发起式 % 中融货币 (C 类 ) 3.534% 0.07% 国联安中证股债动态策略指数 % 易方达货币 (E 类 ) 3.874% 0.07% 大成 2020 生命周期混合 % 银河银富货币 (B 类 ) 3.222% 0.06% 汇丰晋信 2016 周期混合 % 中海货币 (B 类 ) 3.094% 0.06% 华宝兴业量化对冲策略混合发起式 (C 类 ) % 汇丰晋信货币 (B 类 ) 3.016% 0.06% 华宝兴业量化对冲策略混合发起式 (A 类 ) % 华夏保证金理财货币 (B 类 ) 3.320% 0.06% 嘉实绝对收益策略定期开放混合 % 景顺长城景益货币 (B 类 ) 3.215% 0.06% 嘉实对冲套利定期开放混合 % 诺安天天宝货币 (E 类 ) 3.337% 0.06% 平均 0.39% 华宝兴业活期通货币 (T 类 ) 3.250% 0.06% ( 十二 )QDII 成熟市场股票型基金 浦银安盛日日盈货币 (D 类 ) 3.408% 0.06% 华宝兴业成熟市场动量优选股票 (QDII-FOF) % 信达澳银慧管家货币 (C 类 ) 2.994% 0.06% 鹏华美国房地产 (QDII-FOF) % 中原英石货币 (B 类 ) 3.347% 0.06% 嘉实美国成长股票 (QDII)( 美元 ) % 易方达龙宝货币 (B 类 ) 3.346% 0.06% 国泰美国房地产开发股票 (QDII) % 诺安天天宝货币 (C 类 ) 3.229% 0.06% 嘉实美国成长股票 (QDII) % 华商现金增利货币 (B 类 ) 2.574% 0.05% 平均 -3.02% 信达澳银慧管家货币 (E 类 ) 2.584% 0.05% ( 十三 )QDII 大中华股票型基金 泰达宏利货币 (B 类 ) 2.825% 0.05% 海富通中国海外股票 (QDII) % 交银货币 (B 类 ) 1.954% 0.04% 海富通大中华股票 (QDII) % 宝盈货币 (B 类 ) 2.253% 0.04% 华安香港精选股票 (QDII) % 上投摩根天添盈货币 (E 类 ) 2.134% 0.04% 华安大中华股票 (QDII) % 上投摩根天添盈货币 (B 类 ) 2.224% 0.04% 华宝兴业海外中国股票 (QDII) % 工银安心增利场内货币 (B 类 ) 1.423% 0.03% 富国中国中小盘股票 (QDII) % 上投摩根天添宝货币 (B 类 ) 4.198% 0.01% 博时大中华亚太精选股票 (QDII)( 美元 ) % 中金现金管家货币 (B 类 ) 4.352% 0.01% 博时大中华亚太精选股票 (QDII) % 南方理财金交易型货币 ETF(H 类 ) 4.206% 0.01% 景顺长城大中华股票 (QDII) % 平均 0.08%