阿

Transcription

1 /10/ /10/23 客户热线 : 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

2 基金经理札记 品质生活基金 基金经理光磊 消费常青 目前新常态下经济增速换档,2015 年三季度 GDP 增速降至 7 以下, 投资界和实业界部 分人士对中国经济的发展有一定的担忧 ; 人民币的贬值也在市场上掀起过波澜, 引起了人们 对中国经济长期增长潜力的讨论 笔者认为, 以目前中国社会的人口结构看, 中国的潜在需 求还非常大, 经济有望从投资拉动转向消费驱动, 对于中国经济增长潜力大可不必担忧 尽管中国的 GDP 增速进入了换挡期, 比起之前两位数的增长有所放缓, 但放在全球水平 看仍属于较高的水平 ; 另一方面, 国内 CPI 在 9 月重回到 2 时代, 通胀压力不大, 货币 政策有宽松空间 加上美国 9 月非农就业数据大幅低于预期, 新兴市场的货币贬值压力放缓 因此, 中国经济目前的状态在全球看仍是比较领先的, 在未来预期的政策刺激下, 经济复苏 值得期待 站在消费的角度看, 我们认为目前面临着三方面的历史性机遇 : (1) 人均收入提升, 中国人精神方面的新型消费需求将持续爆发 目前中国的人均 GDP 相当于美国 日本 70 年代末的水平, 北上广深一线城市相当于美国和日本 80 年代中后期 的水平 从国外历史经验看, 人均 GDP 进入 3000 美元后, 物质需求增速开始放缓, 精神文 化需求增速加快, 人们在医疗保健 文化娱乐等方面的开支加大 结合目前国内影视 旅游 等行业的快速增长, 我们认为精神方面消费需求也将持续爆发 ; (2) 注重个人体验的 后消费者引领消费的潮流 随着 后逐步走向工作, 在社会上占据越来越重要的地位, 他们的消费需求也会逐步成为社会的主流 后注 重消费的体验和互动, 对商品和服务的情感 符号等附加价值的重视程度远超过其使用价值, 导致目前体验消费爆发, 各种 粉丝 经济迅速发展 ;

3 (3) 银发消费 健康需求潜力大 中国的 后将在未来 10 年逐步走向退休, 他 们伴随着中国的改革开放而奋斗, 有一定的经济积蓄, 而家庭又受到了计划生育限制, 因此 他们未来的养老需求将有别于中国以往的格局, 养老产业和健康消费的潜在需求巨大 因此, 在新常态下经济增速有所放缓, 但中国经济也同样面临着历史性的机遇 在政府 的引导和潜在需求爆发的双重作用下, 转型值得期待, 中国经济和中国消费必然常青

4 中国经济观察 美国匹兹堡转型的启示 : 从 活地狱 向 服务和创 新 领导者的华丽转身 世界上的一些城市摆脱对制造业和固定资产投资的依赖, 实现转型和减排的经验, 可以 为中国带来启示 例如美国宾夕法尼亚州的匹兹堡 美国的铁锈地带城市匹兹堡 ( 铁锈地带位于美国东北部地区, 在上世纪 50 年代至 80 年 代由于工业衰退而出现了严重的失业现象 ) 在上世纪 70 年代因为钢铁行业的崩溃陷入衰退 正如今天河北省以全球钢铁制造中心闻名一样, 仅在半个世纪以前, 匹兹堡也被称为世 界钢都 上世纪后半叶, 全球竞争使钢铁价格下跌, 匹兹堡与美国铁锈地带其他城市一样, 开始走下坡路 炼钢燃煤对环境的影响也使美国公众抵制钢铁行业 匹兹堡在上世纪中期因严重的空气污染而恶名远播, 由于工业烟雾笼罩, 白天也不得不 打开路灯 1948 年, 在匹兹堡市郊的多诺拉小镇, 一场极为严重的烟雾事件造成 20 人死亡 以及半数居民生病, 最终促使州领导层采用了清洁空气条例 匹兹堡的经济发生了翻天覆地的变化, 目前的劳动力市场已非常多元化, 仅 7.7% 的劳 动力从事制造业工作, 而教育 卫生和商业服务等知识经济行业的从业人员远远超过四分之 一 匹兹堡还在绿色建筑方面得到领先发展 例如, 该市创造性地将被称为 棕地 的受污 染工业废墟转变为绿色建筑 此外, 宾夕法尼亚州还在过去几十年中积极发展可再生能源工 业, 利用强大的制造业劳动力和地理优势, 引进了西班牙的跨国风力涡轮机制造商 Gamesa 和 Iberdrola.

5 匹兹堡成功的关键是什么呢? 克利夫兰州立大学和城市企业高管最近的报告 从金属到 智力 : 铁锈地带的经济结构调整 认为, 匹兹堡利用了强大的教育机构来巩固新的经济发展 作者用 派对东道主 作比, 大学院校是东道主, 欢迎新企业加入, 并将它们介绍给研究 开发 技术部署 教育和服务行业的其他企业 如今, 入驻匹兹堡的企业包括谷歌 苹果 微软 英特尔 甲骨文和雅虎等许多公司 另一个 派对东道主 是生命科学研究领域的领先者匹兹堡大学 匹兹堡大学的医学中心拥 有超过 5.5 万名员工, 既是经济发展的基石, 也是未来增长的种子 以这两所大学为基础, 匹兹堡在上世纪 80 年代和 90 年代重点发展高技术生物医学集群 如今, 匹兹堡的医院和医疗中心所雇用的员工总数比钢铁工业鼎盛时期还要多 尽管人口有 所下降, 但匹兹堡的收入增长了, 人均收入在美国前 51 个都市区中排位第六 经济多元化也是匹兹堡转型的一个因素 虽然该市以钢铁出名, 但制造业已变得更加多 元化, 包括了各种不同专业和技术的企业 因此, 一些公司已经能够开始向先进制造业过渡 如今, 这座城市不仅是主要的生物医药集群, 还是新兴机器人产业中心 金融和专业服务也 是如今匹兹堡经济的主要元素 摘自 : 东方财富网

6 基金同业动态 国际投行空翻多 QFII 应声跑步进场 A 股在国庆节后的 7 个交易日中有 6 天收阳, 这是自最近 4 个月的调整与震荡来, 投资 者所喜闻乐见的 此外, 节后不仅指数连阳, 融资盘也连日出现融资净买入 而包括 QFII 在内的外资, 也一改 6 中旬 ~8 月底的资金净流出趋势, 在 9 月 A 股仍是箱体震荡时, 逐渐买进 连一向谨慎理性 操作成熟的外资在此时转变态度, 毫无疑问地向萎靡了 4 个月的市场释放出了积极信号 国际投行看空到唱多 今年以来, 中国经济月度增速继续下滑, 这成为一些海外机构唱空甚至从中国股市离场 的理由 上半年国际投行集体担忧 A 股估值过高, 结果此前一路飙升的牛市就迎来了深幅调 整 今年 5 月,A 股指数仍处于上升通道时, 谨慎的国际投行却对 A 股做出了 估值过高 的警告 摩根大通资产管理全球市场策略师克里 克莱格认为, 如果没有强势的经济增长和 企业实际利润作为支撑,A 股牛市就不会坚持多久, 终究不是一只 金羊 沪深两市指数涨速过快, 让一些投行亦担忧短期调整可能出现 瑞士银行 A 股策略师斯 蒂夫 扬就表示, 若以这样的速度持续增长, 今年 A 股大盘要涨 400%, 这显然是无法持续 的 而让人惊叹的是, 外资对 A 股态势的把握可谓精准 每日经济新闻 记者长期跟踪统 计, 从新兴市场资金流向统计机构 EPFR 发布的数据中, 可以看到海外投资者对 A 股未来走 势的预判 就在 6 月 15 日 A 股出现巨幅震荡前, 在截至 6 月 11 日的前一周里, 购买海外上市的中

7 国股票基金的资金总共流出了 71 亿美元, 创次贷危机以来最高水平 统计显示, 流入追踪 A 股 ETF 的资金, 在今年二季度相当长的一段时间内, 实际上是负增长, 显示海外投资者正 在悄悄撤离 A 股 当国家队在 7 月初进场救市,A 股在 7 月 8 日出现阶段性反弹前一周, 海外资金再次提前入场, 抄得先机 EPFR 数据显示, 截至 7 月 1 日的一周时间里, 海外投资者向在海外上市, 专注于中国股市的共同基金和交易所交易基金 (ETF) 投入了 43 亿美元, 共同基金经理们也向中国企业投入了 47 亿美元净资产 较之前一周增加了 6.35 亿美元 如今, 已经历 4 个月调整的 A 股市场迎来 10 月 开门红 国庆长假期间, 全球股市传 来一片 涨 声, 为 A 股节后的连阳护盘 那么, 此前精准预判的国际投行与资金流向又如 何表现? 10 月 6 日, 花旗集团发布研报指出, 在截至 2016 年底的未来 5 个季度中, 全球范围内 最值得看好的是亚洲股市, 其中包括 A 股在内的亚洲新兴市场有望上涨 30% 高盛集团依然预计四季度将出现宏观经济复苏, 从而有望提升市场情绪 缓解投资者对 系统性风险的忧虑 高盛集团表示, 在排除发生重大金融危机的前提下, 预计到年底, 中 国股市将会从 8 月底的基础上上涨 36% 中金公司在近期报告中也指出, 海外资金已连续 12 周净流入中国股票 全球型基金近 两月对中国股票的仓位配置比例明显提升, 其增仓速度之快, 仅在 2008 年末 4 万亿 投 资政策出台时才有过类似情形出现 QFII 一改卖出趋势 近年来, 随着我国资本市场的逐渐开放,QFII 的作用日益重要, 已然成为 A 股机构投资者的重要一员 别人恐惧我贪婪, 别人贪婪我恐惧, 股神巴菲特这句名言, 绝不只是投资界一句空喊的口号 秉承外资长期投资理念的 QFII 如何回应市场震荡, 其经验值得普通投资者借鉴

8 每日经济新闻 记者注意到, 在 6 月中旬 ~8 月底的这段市场调整期内,QFII 的步伐 明显变得谨慎 从几大外资最常出没的营业部大宗商品交易数据来看, 这期间,QFII 在 A 股的资金呈净流出趋势 金融终端数据显示, 中信证券总部 中金公司上海淮海中路营业部 中金公司北京建国门外大街营业部 海通证券国际部 申银万国国际部和瑞银证券上海花园石桥路证券营业部, 这 6 大 QFII 买卖通道在 6 月中旬 ~8 月底, 通过大宗商品交易总共卖出 38.2 亿元的股份, 总共买入 亿元, 卖出高于买入 亿元, 资金形成净流出 其中以中信证券总部 中金公司两大营业部的卖出金额最高 而进入 9 月,QFII 大本营在大宗商品交易上虽未形成主流, 但也可管中窥豹 比如知名 QFII 席位申银万国国际部 9 月 15 日买入 万股上海家化 中金公司北京建国门外大街营业部 9 月 17 日买入 118 万股达华智能 中金公司上海淮海中路营业部 10 月 8 日 9 日连续买入 35 万股和 45 万股 *ST 光学等 此外, 从沪股通数据来看,9 月 ~10 月 15 日, 共录得 亿元的流入, 流出则为 亿元 其实, 在今年 A 股遭遇的两次大跌过程中, 外资就通过沪股通表现出了对 A 股的热情 其中 8 月 24 日沪股通流入 亿元, 创下自沪港通去年 11 月开通以来第二大的买入金额纪录, 之后连续四个交易日累计买入 亿元 ;6 月 19 日 6 月 23 日 7 月 3 日三个交易日, 沪股通每日资金流入量也均超 70 亿元 QFII 的投资路径较为成熟, 赚的是理性的钱, 也不争朝夕 目前 A 股遍地都是 好 股, QFII 肯定不会放过这个机会, 渤海证券吴敏表示 摘自 : 证券之星

9 海外基金视窗 今年平均收益仅 0.18% 全球对冲基金面临最严峻考验 对冲基金今年公布的业绩相当惨淡 资产调研咨询公司 Preqin 最新的对冲基金行业研究报告显示, 刚刚过去的 9 月, 是对冲基金连续第四个月经历了行业总体收益率负值 这是 2008 年三季度以来, 对冲基金经历的时间最长的业绩连跌期 据 Preqin, 年初至今, 对冲基金平均收益率仅为 0.18%, 有可能创下 2011 年以来最糟糕的年度业绩表现 多家知名对冲基金纷纷折戟 : 截止 9 月 30 日,Dan Loeb 执掌的 Third Point Offshore 总收益率为 -4.4% 中证网 10 月 19 日, 据日媒报道, 日本央行行长黑田东彦本月 19 日在东京总行举行的分行行长会议上发言, 就该国国内经济形势保持着乐观的态度, 并称日本经济 仍在继续温和复苏 中证网 10 月 20 日, 据报道, 为争取庞大纾困案, 希腊政府应国际债权人要求, 把相关法案送交国会审议 国会预定 22 日表决, 这将再度考验总理齐普拉斯 中证网 10 月 21 日, 据中国国防科技信息网报道, 美国洛马公司的专家正在针对超声速喷气机机载高能激光武器开展相关的研发, 并且已经接近成功 中证网 10 月 22 日, 中国石油天然气集团公司宣布, 与 BP 集团签署战略合作框架协议, 双方将在上游领域进一步加强油气资源开发, 不断拓展下游零售业务范围及合作模式, 并将继续深化伊拉克鲁迈拉油田再开发合作 中证网 10 月 23 日, 马来西亚总理兼财政部长纳吉布 23 日在吉隆坡说, 2016 年马来西亚经济增长将达到 4% 至 5% 截止 10 月 13 日,Bill Ackman 统帅的 Pershing Square Holdings 业绩为 -9.6% 截止 9 月 30 日,Mick McGuire 领导的 Marcato International 业绩为 -11.6% 截止 9 月 30 日,John Paulson 创办的 Paulson Advantage 业绩为 -12% 截止 9 月 30 日,Leon Cooperman 麾下的 Omega Overseas Partners 业绩为 % 截止 9 月 30 日,Larry Robbins 创设的 Glenview Capital 业绩为 -13.5%

10 截止 9 月 30 日,David Einhorn 掌管的 Greenlight Capital Offshore 业绩为 % Mike Novogratz 掌舵的 Fortress Macro Fund 业绩为 % 华尔街见闻本周提及, 上述对冲基金 Fortress Macro Fund 因遭遇严重亏损和撤资而在 13 日宣布关闭 该基金目前管理资产额仅约 16 亿美元, 远低于 2007 年的逾 80 亿美元 该 基金掌门人 华尔街最知名交易员之一 Michael Novogratz 同样将离开该公司 他本人发表 声明称, 我认为当下的环境导致我们无法创造最佳的结果 除 Fortress 之外, 贝恩也在周二宣布, 旗下管理 22 亿美元资产的宏观基金 Absolute Return Capital 将要关闭, 返还投资者所有投资 到目前为止, 今年清盘的基金管理资产合计过百亿美元 当然, 上述大佬们的基金表现相当糟糕, 但这并不能充分指代整个对冲基金行业, 毕竟, 对冲基金的总数量接近一万只 除了业绩表现不佳之外, 对冲基金在收取管理费方面也招致批评 一般来说, 对冲基金的费用结构是 2 和 20 对冲基金每年收取其所管理的基金资产 净值的 1%-4% 作为管理费, 通常以 2% 作为常见 此外, 还收取基金该年盈利部分的 20% 作为 绩效费 巴菲特周二就在 Fortune 的 Powerful Women Summit 采访中对对冲基金行业提出了批评 他称, 一些基金并不是真的在履行业绩承诺, 而只是从管理大量资金中收取 2% 的管理费 他举了一个例子 : 一只规模达 200 亿美元的对冲基金, 仅管理费就收了 4 亿美元 而就在 Fortress 宣布关门的消息公布后, 有 债王 之称的比尔 格罗斯发 Twitter 称 : 今日大事 : 有些对冲基金亏了 20% 就关门大吉, 换个名字洗白重新开始!

11 Fortress 首席投资官 Michael Novogratz 离开公司时, 将带着 2.55 亿美元补偿金离去 摘自 : 金融界

12 本周业绩报告 旗下基金净值报告截至 宝康消费品基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :1.8056% 比较基准周增长率 :0.8093% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 中证综合债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 1.00 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

13 本周业绩报告 宝康灵活配置基金基金代码 : 单位净值周增长率 :1.1130% 比较基准周增长率 :0.4026% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 65%+ 沪深 300 指数收益率 35% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

14 本周业绩报告 宝康债券基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.1136% 比较基准周增长率 :0.0724% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.30 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.45 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.15 元 每 10 份基金份额分 1.00 元 每 10 份基金份额分 1.30 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.30 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

15 本周业绩报告 华宝兴业动力组合基金基金代码 : 日期累计份额净值份额净值 单位净值周增长率 :0.9095% 比较基准周增长率 :0.8317% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 元 每 10 份基金份额分 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.9995% 比较基准周增长率 :0.8317% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 1.20 元 每 10 份基金份额分 20 元 每 10 份基金份额分 2.20 元 每 10 份基金份额分 0.53 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日

16 本周业绩报告 现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 : 日期 每万份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 : 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (E 级 ) 基金代码 : 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日

17 本周业绩报告 华宝兴业收益增长基金基金代码 : 单位净值周增长率 :1.8191% 比较基准周增长率 :0.6295% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金基金代码 : 单位净值周增长率 :2.0338% 比较基准周增长率 :0.6205% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 2.68 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日

18 本周业绩报告 华宝兴业行业精选基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.8332% 比较基准周增长率 :1.0519% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0358% 比较基准周增长率 :0.8893% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录红利发放日分红方案 每 10 份基金份额分 0.80 元 本周业绩报告 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日

19 本周业绩报告 华宝兴业海外成长基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.2461% 比较基准周增长率 :0.6196% 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.8197% 比较基准周增长率 :0.8730% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日

20 本周业绩报告 华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.1339% 比较基准周增长率 :0.2563% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.1231% 比较基准周增长率 :0.2563% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日

21 本周业绩报告 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.7210% 比较基准周增长率 :0.8861% 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 上证 180 价值 ETF 联接基金成立 于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 ; 申购赎回代码 单位净值周增长率 :0.7912% 比较基准周增长率 :0.9320% 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日

22 本周业绩报告 华宝兴业新兴产业基金 基金代码 : 日期累计份额净值份额净值 单位净值周增长率 :4.9185% 比较基准周增长率 :1.4044% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业成熟市场基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :0.0645% 其中 : 比较基准 =50%MSCI 全球指数 ( 此处指全收益指数 )+50% 花旗全球政府 债券指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 成熟市场基金成立于 2011 年 3 月 15 日

23 本周业绩报告 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.6613% 比较基准周增长率 :0.8554% 其中 : 比较基准 = 95% 上证 180 成长指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 上证 180 成长 ETF 联接基金成立 于 2011 年 8 月 9 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 二级市场交易代码 ; 申购赎回代码 单位净值周增长率 :0.7463% 比较基准周增长率 :0.8993% 其中 : 比较基准 = 标的指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011 年 8 月 4 日

24 本周业绩报告 华宝兴业可转债基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.2686% 比较基准周增长率 :0.1935% 其中 : 比较基准 = 中信标普可转债指数收益率 70% + 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日 华宝油气基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日

25 本周业绩报告 华宝兴业医药生物基金基金代码 : 单位净值周增长率 :5.1993% 比较基准周增长率 :4.7016% 其中 : 比较基准 = 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 2.89 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业医药生物基金成立于 2012 年 2 月 28 日 华宝兴业活期通 A 基金代码 : 日期 每万份基金净七日年化收益 ( 元 ) 收益率 % 其中 : 比较基准 = 人民币活期存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝兴业活期通货币市场基金成立于 2014 年 5 月 21 日

26 本周业绩报告 华宝兴业活期通 T 基金代码 : 日期 每万份基金净七日年化收益 ( 元 ) 收益率 % 其中 : 比较基准 = 人民币活期存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝兴业活期通货币市场基金成立于 2014 年 5 月 21 日 华宝兴业资源优选基金基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 80% 中证内地资源主题指数收益率 + 20% 上证国债指数 收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业资源优选基金成立于 2012 年 8 月 21 日

27 本周业绩报告 华宝添益基金二级市场交易代码 ; 申购赎回代码 日期 每百份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝添益基金成立于 2012 年 12 月 27 日 华宝兴业服务股票基金基金代码 : 单位净值周增长率 :4.0445% 比较基准周增长率 :1.1418% 其中 : 比较基准 = 80% 中证服务业指数收益率 + 20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 3.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业服务股票基金成立于 2013 年 6 月 27 日

28 本周业绩报告 华宝兴业创新股票基金基金代码 : 单位净值周增长率 :3.6688% 比较基准周增长率 :0.9534% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 3.40 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业创新股票基金成立于 2014 年 5 月 14 日 华宝兴业生态股票基金基金代码 : 单位净值周增长率 :4.4382% 比较基准周增长率 :0.9534% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 2.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业生态股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日

29 本周业绩报告 华宝兴业量化对冲混合基金 A 类 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0874% 比较基准周增长率 :0.0240% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 华宝兴业量化对冲混合基金 C 类 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :0.0240% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业量化对冲混合基金成立 于 2014 年 9 月 17 日

30 华宝兴业高端制造基金基金代码 : 单位净值周增长率 :1.1966% 比较基准周增长率 :1.1770% 其中 : 比较基准 = 申银万国制造业指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业高端制造基金成立于 2014 年 12 月 10 日 华宝兴业品质生活基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.5160% 比较基准周增长率 :0.8893% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业品质生活股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日

31 华宝兴业稳健回报基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.7376% 比较基准周增长率 :0.6783% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55 %+ 上证国债指数收益率 45 % * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业稳健回报基金成立于 2015 年 3 月 27 日 华宝兴业事件驱动基金基金代码 : 单位净值周增长率 :4.1405% 比较基准周增长率 :0.8893% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业事件驱动基金成立于 2015 年 4 月 08 日

32 华宝兴业国策导向基金基金代码 : 单位净值周增长率 :2.1583% 比较基准周增长率 :0.8059% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业国策导向基金成立于 2015 年 5 月 8 日 华宝兴业新价值混合基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0994% 比较基准周增长率 :0.0651% 其中 : 比较基准 =1 年期银行定存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业新价值混合基金成立于 2015 年 6 月 01 日

33 华宝兴业医疗分级指数基金基金代码 : 单位净值周增长率 :8.1169% 比较基准周增长率 :9.9885% 其中 : 比较基准 = 中证医疗指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业医疗 A 基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.1181% 比较基准周增长率 :9.9885% * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日

34 华宝兴业医疗 B 基金基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :9.9885% * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业中证 1000 分级指数基金基金代码 : 单位净值周增长率 :2.2826% 比较基准周增长率 :2.5610% 其中 : 本基金的标的指数是中证 1000 指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日

35 华宝兴业中证 1000A 基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.1082% 比较基准周增长率 :2.5610% * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 华宝兴业中证 1000B 基金基金代码 : 单位净值周增长率 :5.0875% 比较基准周增长率 :2.5610% * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日

36 华宝兴业新机遇混合基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.1992% 比较基准周增长率 :0.0651% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业新机遇混合基金成立于 2015 年 6 月 11 日 华宝兴业万物互联混合基金基金代码 : 单位净值周增长率 :3.4446% 比较基准周增长率 :0.6783% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业万物互联混合基金成立于 2015 年 6 月 30 日

37 华宝兴业中国互联网股票基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :2.2297% 其中 : 比较基准 = 中证互联网指数 50%+ 中证海外中国互联网指数 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2015 年 10 月 16 日到 2015 年 10 月 23 日, 华宝兴业中国互联网股票基金成立于 2015 年 9 月 23 日

38 开放式基金业绩比较注 : 数据来源于中国证券报 (2015 年 10 月 23 日 ) 序基金份额净值最近一周净序基金份额净值最近一周净值基金名称基金名称号代码 ( 元 ) 值增长率号代码 ( 元 ) 增长率 ( 一 ) 标准股票型基金 ( 一 ) 偏股型基金 ( 股票上下限 60%-95%) 工银瑞信养老产业股票 % 诺德周期策略混合 % 鹏华先进制造股票 % 银华中小盘精选混合 % 汇添富外延增长主题股票 % 东方策略成长混合 % 银河康乐股票 % 广发聚瑞混合 % 汇丰晋信科技先锋股票 % 平安大华行业先锋混合 % 工银瑞信创新动力股票 % 银河蓝筹精选混合 % 华安大国新经济股票 % 交银施罗德趋势优先混合 % 诺安研究精选股票 % 易方达行业领先企业混合 % 工银瑞信聚焦 30 股票 % 泰信中小盘精选混合 % 诺安新经济股票 % 诺安价值增长混合 % 长信量化中小盘股票 % 银华核心价值优选混合 % 工银瑞信新材料新能源行业股票 % 长城消费增值混合 % 中银新新动力股票 % 华安行业轮动混合 % 招商行业精选股票 % 国联安优选行业混合 % 工银高端制造股票 % 银河主题策略混合 % 南方新兴消费增长股票分级 % 上投摩根阿尔法混合 % 汇丰晋信中小盘股票 % 信达澳银领先增长混合 % 国寿安保智慧生活股票 % 国泰金鹰增长混合 % 华安物联网主题股票 % 银河创新成长混合 % 南方量化成长股票 % 申万菱信消费增长混合 % 德邦优化配置股票 % 国联安德盛精选混合 % 南方产业活力股票 % 华宝兴业国策导向混合 % 大成高新技术产业股票 % 东吴价值成长双动力混合 % 博时丝路主题股票 % 大成内需增长混合 (A 类 ) % 华安智能装备主题股票 % 景顺长城鼎益混合 (LOF) % 汇添富民营新动力股票 % 华安中小盘成长混合 % 景顺长城量化精选股票 % 国泰价值经典混合 (LOF) % 银华中国梦 30 股票 % 交银精选混合 % 兴全全球视野股票 % 方正富邦红利精选混合 % 国富中小盘股票 % 华宝兴业先进成长混合 % 光大保德信量化股票 % 南方策略优化混合 % 建信改革红利股票 % 中邮战略新兴产业混合 % 万家品质生活股票 % 融通内需驱动混合 % 长信量化多策略股票 % 农银汇理行业成长混合 % 工银美丽城镇主题股票 % 银河消费驱动混合 % 金鹰科技创新股票 % 华润元大信息传媒科技混合 % 景顺长城中小板创业板精选股票 % 上投摩根成长先锋混合 % 鹏华改革红利股票 % 上投摩根行业轮动混合 % 鹏华养老产业股票 % 长城久富核心成长混合 (LOF) % 大成产业升级股票 (LOF) % 博时第三产业混合 % 大摩量化多策略股票 % 兴全绿色投资混合 (LOF) % 富国文体健康股票 % 诺德成长优势混合 % 泰达转型机遇股票 % 海富通国策导向混合 % 民生加银优选股票 % 博时新兴成长混合 % 大摩品质生活股票 % 南方隆元产业主题混合 % 国泰金鑫股票 % 泰达宏利红利先锋混合 % 富国高端制造行业股票 % 诺安成长混合 % 建信双利策略主题股票分级 % 工银瑞信金融地产行业混合 % 上投摩根卓越制造股票 % 南方高增长混合 (LOF) % 汇添富成长多因子量化策略股票 % 银河竞争优势成长混合 % 汇添富国企创新增长股票 % 金元顺安消费主题混合 % 大摩进取优选股票 % 广发新经济混合发起式 % 鹏华价值精选股票 % 东吴行业轮动混合 % 景顺长城成长之星股票 % 富国天博创新主题混合 % 嘉实新消费股票 % 汇添富成长焦点混合 % 国富健康优质生活股票 % 金元顺安核心动力混合 % 中金消费升级股票 % 泰达宏利逆向策略混合 % 南方国策动力股票 % 景顺长城精选蓝筹混合 % 博时国企改革主题股票 % 新华灵活主题混合 % 建信大安全战略精选股票 % 国泰估值优势混合 (LOF) % 建信潜力新蓝筹股票 % 国富潜力组合混合 % 嘉实新兴产业股票 % 长信恒利优势混合 % 上投摩根大盘蓝筹股票 % 诺安主题精选混合 % 景顺长城研究精选股票 % 浙商聚潮产业成长混合 % 嘉实事件驱动股票 % 中银美丽中国混合 % 交银消费新驱动股票 % 国富弹性市值混合 % 上投摩根民生需求股票 % 大成优选混合 (LOF) % 建信中小盘先锋股票 % 汇添富价值精选混合 % 嘉实企业变革股票 % 方正富邦创新动力混合 % 嘉实研究阿尔法股票 % 光大保德信行业轮动混合 % 新华策略精选股票 % 农银汇理行业领先混合 % 华宝兴业高端制造股票 % 华夏行业精选混合 (LOF) % 汇丰晋信大盘股票 % 大摩领先优势混合 % 申万菱信量化小盘股票 (LOF) % 富国通胀通缩主题轮动混合 % 诺安低碳经济股票 % 大成核心双动力混合 % 泰达宏利首选企业股票 % 信诚周期轮动混合 (LOF) % 前海开源优势蓝筹股票 (A 类 ) % 泰达宏利市值优选混合 % 安信价值精选股票 % 光大保德信优势配置混合 % 前海开源优势蓝筹股票 (C 类 ) % 银华领先策略混合 % 工银战略转型主题股票 % 华夏收入混合 % 易方达消费行业股票 % 光大保德信红利混合 % 前海开源股息率 100 强等权重股票 % 汇丰晋信龙腾混合 % 工银新金融股票 % 中邮核心成长混合 % 光大保德信国企改革主题股票 % 浦银安盛红利精选混合 % 南方天元新产业股票 (LOF) % 交银新成长混合 % 工银瑞信生态环境行业股票 % 诺安先锋混合 % 信达澳银转型创新股票 % 万家行业优选混合 (LOF) % 华泰柏瑞积极优选股票 % 长盛城镇化主题混合 % 景顺长城优质成长股票 % 国投瑞银核心企业混合 % 华安新丝路主题股票 % 华泰柏瑞量化先行混合 % 中银智能制造股票 % 大摩量化配置混合 % 国泰央企改革股票 % 易方达改革红利混合 % 富国城镇发展股票 % 信诚幸福消费混合 % 华宝兴业品质生活股票 % 东吴新创业混合 % 汇丰晋信消费红利股票 % 鹏华价值优势混合 (LOF) % 上投摩根安全战略股票 % 博时行业轮动混合 % 富国新兴产业股票 % 申万菱信新动力混合 % 信达澳银新能源产业股票 % 国泰中小盘成长混合 (LOF) % 嘉实先进制造股票 % 农银汇理低估值高增长混合 % 嘉实逆向策略股票 % 信达澳银消费优选混合 % 工银研究精选股票 % 浦银安盛价值成长混合 % 前海开源再融资主题精选股票 % 万家精选混合 % 景顺长城沪港深精选股票 % 华商主题精选混合 % 工银瑞信国企改革主题股票 % 信达澳银红利回报混合 % 嘉实低价策略股票 % 华安核心优选混合 % 工银新蓝筹股票 % 诺德价值优势混合 % 招商体育文化休闲股票 % 南方优选价值混合 % 诺安先进制造股票 % 泰信发展主题混合 % 汇丰晋信智造先锋股票 (A 类 ) % 南方积极配置混合 (LOF) % 汇丰晋信智造先锋股票 (C 类 ) % 长安宏观策略混合 % 建信环保产业股票 % 国投瑞银创新动力混合 % 安信新常态沪港深精选股票 % 诺德中小盘混合 % 建信信息产业股票 % 泓德优选成长混合 % 上投摩根核心成长股票 % 金元顺安新经济主题混合 % 上投摩根新兴服务股票 % 建信社会责任混合 % 华夏领先股票 % 国泰金牛创新混合 % 工银瑞信农业产业股票 % 华安科技动力混合 % 平均 1.66% 兴全社会责任混合 % 序基金份额净值最近一周净 中银健康生活混合 % 基金名称号代码 ( 元 ) 值增长率 国投瑞银成长优选混合 % ( 一 ) 偏股型基金 ( 股票上下限 60%-95%) 易方达国防军工混合 % 东吴新产业精选混合 % 嘉实量化阿尔法混合 % 华商产业升级混合 % 嘉实价值优势混合 % 富国医疗保健行业混合 % 易方达资源行业混合 % 交银先锋混合 % 中欧盛世成长混合 (A 类 -LOF) % 宝盈泛沿海增长混合 % 中欧盛世成长分级混合 (E 类 ) % 博时医疗保健行业混合 % 工银瑞信核心价值混合 % 金鹰主题优势混合 % 上投摩根内需动力混合 % 华润元大医疗保健量化混合 % 景顺长城内需增长混合 % 融通医疗保健行业混合 % 天治成长精选混合 % 汇添富策略回报混合 % 华富量子生命力混合 % 银瑞信信息产业混合 % 华商未来主题混合 % 交银阿尔法核心混合 % 博时特许价值混合 % 易方达科讯混合 % 泰信蓝筹精选混合 % 上银新兴价值成长混合 % 景顺长城内需增长贰号混合 % 信诚深度价值混合 (LOF) % 上投摩根新兴动力混合 % 中欧明睿新起点混合 % 大成积极成长混合 % 易方达医疗保健行业混合 % 广发行业领先混合 % 富国消费主题混合 % 海富通股票混合 % 华商盛世成长混合 % 新华钻石品质企业混合 % 华宝兴业医药生物优选混合 % 景顺长城核心竞争力混合 % 光大保德信中小盘混合 % 嘉实主题新动力混合 % 华安生态优先混合 % 海富通风格优势混合 % 大成消费主题混合 % 中海量化策略混合 % 华宝兴业新兴产业混合 % 长盛同德主题增长混合 % 汇添富美丽 30 混合 % 建信优选成长混合 % 富国高新技术产业混合 % 鹏华优质治理混合 (LOF) % 长城优化升级混合 % 鹏华盛世创新混合 (LOF) % 华富成长趋势混合 % 上投摩根健康品质生活混合 % 华宝兴业生态中国混合 % 景顺长城优选混合 % 国富研究精选混合 % 景顺长城中小盘混合 % 工银瑞信中小盘成长混合 % 工银瑞信基本面量化策略混合 % 国联安主题驱动混合 % 汇添富消费行业混合 % 中银主题策略混合 % 广发轮动配置混合 % 农银汇理中小盘混合 % 天治创新先锋混合 % 申万菱信竞争优势混合 % 富国改革动力混合 % 汇添富社会责任混合 % 农银汇理策略精选混合 % 交银成长 30 混合 % 国联安德盛优势混合 % 国富深化价值混合 % 兴全合润混合分级 % 富安达优势成长混合 % 华泰柏瑞量化增强混合 % 华宝兴业事件驱动混合 % 华宝兴业动力组合混合 % 民生加银景气行业混合 % 银华富裕主题混合 % 金鹰行业优势混合 % 嘉实优化红利混合 % 天弘周期策略混合 % 新华趋势领航混合 % 博时卓越品牌混合 (LOF) % 交银蓝筹混合 % 农银汇理消费主题混合 % 中欧价值发现混合 (A 类 ) % 大成新锐产业混合 % 广发新动力混合 % 中邮核心主题混合 % 中欧价值发现混合 (E 类 ) % 华宝兴业服务优选混合 % 上投摩根中小盘混合 % 银河美丽优萃混合 (C 类 ) % 嘉实周期优选混合 % 银河美丽优萃混合 (A 类 ) % 建信恒久价值混合 % 长城医疗保健混合 % 中银动态策略混合 % 银河行业优选混合 % 华宝兴业行业精选混合 % 大成景阳领先混合 % 景顺长城品质投资混合 % 金鹰稳健成长混合 % 建信核心精选混合 % 长信金利趋势混合 % 新华中小市值优选混合 % 工银瑞信稳健成长混合 % 广发核心精选混合 % 汇添富医药保健混合 % 招商国企改革主题混合 % 长盛电子信息产业混合 % 华夏盛世精选混合 % 华商价值精选混合 % 大成行业轮动混合 % 汇添富逆向投资混合 % 富国低碳环保混合 % 长城中小盘成长混合 % 兴全商业模式优选混合 (LOF) % 华宝兴业创新优选混合 % 农银汇理大盘蓝筹混合 % 财通可持续发展主题混合 % 嘉实研究精选混合 % 汇添富均衡增长混合 % 大摩卓越成长混合 % 大成中小盘混合 (LOF) % 中欧永裕混合 (A 类 ) % 信诚中小盘混合 % 中欧永裕混合 (C 类 ) % 富国中小盘精选混合 % 新华行业周期轮换混合 % 光大保德信均衡精选混合 % 景顺长城资源垄断混合 (LOF) % 中海消费主题精选混合 % 农银汇理策略价值混合 % 景顺长城优势企业混合 % 上投摩根智选 30 混合 % 易方达科翔混合 % 招商中小盘精选混合 % 金鹰核心资源混合 % 景顺长城新兴成长混合 % 鹏华新兴产业混合 % 诺德优选 30 混合 % 民生加银精选混合 % 大成竞争优势混合 % 易方达价值精选混合 % 大成策略回报混合 % 中银优秀企业混合 % 银华消费主题分级混合 % 新华优选成长混合 % 富国天益价值混合 % 泰达宏利蓝筹价值混合 % 南方成份精选混合 % 景顺长城公司治理混合 % 兴全轻资产投资混合 (LOF) % 诺安多策略混合 % 诺安中小盘精选混合 % 大摩多因子策略混合 % 信达澳银中小盘混合 % 融通领先成长混合 (LOF) % 富国国家安全主题混合 % 泰信优质生活混合 % 长城品牌优选混合 % 华夏优势增长混合 % 金鹰策略配置混合 % 汇添富民营活力混合 % 嘉实领先成长混合 % 农银汇理行业轮动混合 % 富国天合稳健优选混合 % 大成健康产业混合 % 信诚精萃成长混合 % 泰达宏利领先中小盘混合 % 信诚优胜精选混合 % 广发聚丰混合 % 博时主题行业混合 (LOF) % 华安安信消费服务混合 % 华泰柏瑞盛世中国混合 % 交银施罗德成长混合 % 建信内生动力混合 % 中银中小盘成长混合 % 广发消费品精选混合 % 国联安德盛红利混合 % 华夏复兴混合 % 金元顺安价值增长混合 % 广发制造业精选混合 % 博时创业成长混合 % 光大保德信新增长混合 % 东方核心动力混合 % 光大保德信银发商机主题混合 % 国泰事件驱动策略混合 % 新华优选消费混合 % 华安逆向策略混合 % 工银瑞信红利混合 % 华泰柏瑞价值增长混合 % 鹏华精选成长混合 % 鹏华消费优选混合 % 景顺长城支柱产业混合 % 长信增利动态策略混合 % 嘉实优质企业混合 % 宝盈策略增长混合 % 建信创新中国混合 % 南方盛元红利混合 % 华宝兴业大盘精选混合 % 华安升级主题混合 % 国富成长动力混合 % 民生加银内需增长混合 % 景顺长城能源基建混合 % 银华内需精选混合 (LOF) % 大摩主题优选混合 % 南方绩优成长混合 % 工银瑞信消费服务行业混合 % 东吴新经济混合 % 招商行业领先混合 % 长城双动力混合 % 招商大盘蓝筹混合 % 民生加银稳健成长混合 % 建信优势动力混合 (LOF) % 上投摩根核心优选混合 % 中欧新动力混合 (E 类 ) % 广发小盘成长混合 (LOF) % 招商优质成长混合 (LOF) % 工银瑞信主题策略混合 % 中欧新动力混合 (A 类 -LOF) % 长信内需成长混合 % 中银消费主题混合 % 融通动力先锋混合 % 华宝兴业资源优选混合 % 泰达宏利行业精选混合 % 易方达中小盘混合 % 信诚新兴产业混合 % 工银瑞信大盘蓝筹混合 % 宝盈资源优选混合 % 海富通领先成长混合 % 交银先进制造混合 % 天弘永定价值成长混合 % 国泰区位优势混合 % 信达澳银产业升级混合 % 中欧新趋势混合 (A 类 -LOF) % 华安策略优选混合 % 信诚新机遇混合 (LOF) % 银华优质增长混合 % 中欧新趋势混合 (E 类 ) % 泰信现代服务业混合 % 华安宏利混合 % 海富通内需热点混合 % 中邮核心优选混合 % 海富通中小盘混合 % 中银持续增长混合 % 国泰成长优选混合 % 信诚盛世蓝筹混合 % 天治核心成长混合 (LOF) % 长信量化先锋混合 % 华泰柏瑞行业领先混合 % 中欧行业成长混合 (E 类 ) % 西部利得策略优选混合 % 中欧行业成长混合 (A 类 -LOF) % 平均 2.06% 长盛量化红利策略混合 %

39 华宝兴业中证医疗指数分级 % 华安上证 180ETF % 序号 基金代码 基金名称 ( 二 ) 标准指数股票型基金 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率 最近一周净值增长率 天弘中证医药 100 指数发起式 (A 类 ) % 海富通中证 100 指数 (LOF) % 天弘中证医药 100 指数发起式 (C 类 ) % 鹏华中证高铁产业指数分级 % 广发中证全指医药卫生 ETF % 万家上证 180 指数 % 国联安中证医药 100 指数 % 长盛中证申万一带一路主题指数分级 % 南方中证 500 医药卫生指数 ETF % 国联安双禧中证 100 指数分级 % 汇添富中证医药卫生 ETF % 易方达银行指数分级 % 申万菱信中证申万医药生物指数分级 % 天弘中证银行指数型发起式 (C 类 ) % 嘉实中证医药卫生 ETF % 天弘中证银行指数型发起式 (A 类 ) % 广发中证医疗指数分级 % 申万菱信沪深 300 价值指数 % 景顺长城中证医药卫生 ETF % 华宝兴业上证 180 成长 ETF % 中海上证 380 指数 % 中融中证银行指数分级 % 易方达生物科技指数分级 % 博时中证银行指数分级 % 国泰国证医药卫生行业指数分级 % 天弘中证食品饮料指数发起式 (A 类 ) % 易方达沪深 300 医药卫生 ETF % 工银瑞信中证环保产业指数分级 % 华夏上证医药卫生 ETF 发起式 % 天弘中证食品饮料指数发起式 (C 类 ) % 招商国证生物医药指数分级 % 华泰柏瑞上证中小盘 ETF % 华安中证细分医药 ETF % 诺安上证新兴产业 ETF % 鹏华中证移动互联网指数分级 % 南方中证高铁产业指数分级 % 信诚中证 800 医药指数分级 % 海富通上证周期行业 50ETF % 富国中证工业 4.0 指数分级 % 易方达上证中盘 ETF % 富国中证移动互联网指数分级 % 汇添富中证主要消费 ETF % 天弘中证移动互联网指数发起式 (A 类 ) % 华安中证银行指数分级 % 天弘中证移动互联网指数发起式 (C 类 ) % 华安创业板 50 指数分级 % 广发中证养老产业指数发起式 % 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 % 易方达创业板 ETF % 嘉实中证主要消费 ETF % 国泰深证 TMT50 指数分级 % 南方中证 500 原材料指数 ETF % 鹏华创业板指数分级 % 富国上证综指 ETF % 信诚中证 TMT 产业主题指数分级 % 南方上证 380ETF % 国泰国证房地产行业指数分级 % 招商中证银行指数分级 % 富国中证新能源汽车指数分级 % 新华中证环保产业指数分级 % 富国创业板指数分级 % 富国中证银行指数分级 % 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 % 中海中证高铁产业指数分级 % 华润元大中创 100ETF % 海富通上证非周期行业 100ETF % 国投瑞银瑞福深证 100 指数 (LOF) % 天弘中证高端装备制造指数型发起式 (A 类 ) % 鹏华中证传媒指数分级 % 天弘中证高端装备制造指数型发起式 (C 类 ) % 天弘中证全指房地产指数发起式 (A 类 ) % 汇添富上证综合指数 % 天弘中证全指房地产指数发起式 (C 类 ) % 万家上证 380ETF % 天弘创业板指数型发起式 (A 类 ) % 广发中证全指原材料 ETF % 长城久兆中小板 300 指数分级 % 交银上证 180 公司治理 ETF % 信诚中证 800 有色指数分级 % 中银上证国企 100ETF % 交银施罗德中证互联网金融指数分级 % 富国中证国有企业改革指数分级 % 天弘创业板指数型发起式 (C 类 ) % 工银瑞信中证新能源指数分级 % 万家中证创业成长指数分级 % 中证南方小康产业指数 ETF % 鹏华中证 800 地产指数分级 % 融通中证军工指数分级 % 工银瑞信中证传媒指数分级 % 银华中证国防安全指数分级 % 国寿安保中证养老产业指数分级 % 工银上证央企 50ETF % 嘉实中创 400ETF % 前海开源中航军工指数分级 % 天弘中证计算机指数发起式 (A 类 ) % 鹏华中证国防指数分级 % 天弘中证计算机指数发起式 (C 类 ) % 融通中证大农业指数分级 % 广发中证百度百发策略 100 指数 (E 类 ) % 南方中证国有企业改革指数分级 % 广发中证百度百发策略 100 指数 (A 类 ) % 工银瑞信中证高铁产业指数分级 % 诺安中证创业成长指数分级 % 华富中证 100 指数 % 前海开源中证健康产业指数分级 % 易方达军工指数分级 % 泰达宏利中证 500 指数分级 % 安信中证一带一路主题指数分级 % 南方中证互联网指数分级 % 鹏华中证一带一路主题指数分级 % 上投摩根中证消费服务领先指数 % 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF % 长盛中证全指证券公司指数分级 % 博时上证超级大盘 ETF % 国联安双力中小板综指 (LOF) % 易方达国企改革指数分级 % 申万菱信中小板指数分级 % 国泰国证新能源汽车指数分级 % 方正富邦中证保险主题指数分级 % 国投瑞银中证上游资源产业指数 (LOF) % 交银施罗德中证环境治理指数分级 % 前海开源中证大农业指数分级 % 招商深证 TMT50ETF % 天弘中证全指运输指数发起式 (A 类 ) % 鹏华中证信息技术指数分级 % 信诚中证基建工程指数分级 % 易方达中小板指数分级 % 银华中证一带一路主题指数分级 % 广发中证全指信息技术 ETF % 天弘中证全指运输指数发起式 (C 类 ) % 国投瑞银中证消费服务指数 (LOF) % 建信中证申万有色金属指数分级 % 金鹰中证 500 指数分级 % 鹏华中证全指证券公司指数分级 % 大成深证 ETF % 中融中证一带一路主题指数分级 % 申万菱信深证成指分级 % 交银国证新能源指数分级 % 鹏华中证医药卫生指数分级 % 国泰国证有色金属行业指数分级 % 华宝兴业中证 1000 指数分级 % 长信中证一带一路主题指数分级 % 长盛同辉深证 100 等权重指数分级 % 富国中证体育产业指数分级 % 鹏华中证 A 股资源产业指数分级 % 天弘中证大宗商品股票指数发起式 (A 类 ) % 大成中证 500 深市 ETF % 天弘中证大宗商品股票指数发起式 (C 类 ) % 鹏华深证民营 ETF % 华夏上证原材料 ETF 发起式 % 融通深证成份指数 % 国联安上证大宗商品股票 ETF % 诺德深证 300 指数分级 % 招商中证煤炭等权指数分级 % 南方中证 500 信息技术指数 ETF % 广发中证全指能源 ETF % 景顺长城中证 TMT150ETF % 博时上证自然资源 ETF % 华夏中小板 ETF % 富国中证煤炭指数分级 % 长盛同瑞中证 200 指数分级 % 中融中证煤炭指数分级 % 鹏华中证 500 指数 (LOF) % 鹏华新丝路指数分级 % 华安深证 300 指数 (LOF) % 华夏上证能源 ETF 发起式 % 招商深证 100 指数 % 中融国证钢铁行业指数分级 % 南方深证成指 ETF % 汇添富中证能源 ETF % 工银睿智深证 100 指数分级 % 鹏华国证钢铁行业指数分级 % 华安中证细分地产 ETF % 南方中证 500 工业指数 ETF % 大成中证互联网金融指数分级 % 平均 1.57% 银华深证 100 指数分级 % ( 三 )ETF 联接基金 长盛中证金融地产指数分级 % 广发中证全指医药卫生 ETF 联接 % 汇添富深证 300ETF % 华安中证细分医药 ETF 联接 (C 类 ) % 申万菱信中证军工指数分级 % 华安中证细分医药 ETF 联接 (A 类 ) % 广发深证 100 指数分级 % 易方达创业板 ETF 联接 % 招商中证白酒指数分级 % 招商深证 TMT50ETF 联接 % 广发中小板 300ETF % 嘉实中创 400ETF 联接 % 信诚中证 500 指数分级 % 广发中证全指信息技术 ETF 联接 % 工银瑞信睿智中证 500 指数分级 % 鹏华深证民营 ETF 联接 % 建信中证互联网金融指数分级 % 招商上证消费 80ETF 联接 % 东吴中证新兴产业指数 % 南方深证成指 ETF 联接 % 招商中证全指证券公司指数分级 % 汇添富深证 300ETF 联接 % 南方大数据 100 指数 % 易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接 % 诺安中小板等权重 ETF % 广发中证全指可选消费 ETF 联接发起式 % 西部利得中证 500 等权重指数分级 % 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 % 易方达沪深 300 非银行金融 ETF % 广发中小板 300ETF 联接 % 天弘中证电子指数发起式 (A 类 ) % 交银深证 300 价值 ETF 联接 % 广发中证全指可选消费 ETF % 诺安中证 500ETF 联接 % 天弘中证证券保险指数发起式 (A 类 ) % 易方达深证 100ETF 联接 % 天弘中证电子指数发起式 (C 类 ) % 工银深证红利 ETF 联接 % 前海开源中证军工指数 % 鹏华上证民营企业 50ETF 联接 % 天弘中证证券保险指数发起式 (C 类 ) % 国寿安保中证 500ETF 联接 % 招商上证消费 80ETF % 南方中证 500ETF 联接 (LOF) % 鹏华中证 800 证券保险指数分级 % 大成深证成长 40ETF 联接 % 长盛同庆中证 800 指数 (LOF) % 广发中证全指金融地产 ETF 联接发起式 % 诺安中证 500ETF % 建信深证基本面 60ETF 联接 % 信诚中证智能家居指数分级 % 华夏中证 500ETF 联接 % 交银深证 300 价值 ETF % 嘉实深证基本面 120ETF 联接 % 博时中证 800 证券保险指数分级 % 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 联接 % 招商沪深 300 高贝塔指数分级 % 景顺长城中证 500ETF 联接 % 富国中证全指证券公司指数分级 % 嘉实中证金融地产 ETF 联接 % 国寿安保中证 500ETF % 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 % 南方大数据 300 指数 (C 类 ) % 广发中证 500ETF 联接 (LOF) % 南方大数据 300 指数 (A 类 ) % 华夏上证 50ETF 联接 % 长盛上证 50 指数分级 % 国泰上证 180 金融 ETF 联接 % 长盛沪深 300 指数 (LOF) % 华夏沪深 300ETF 联接 % 鹏华上证民营企业 50ETF % 南方开元沪深 300ETF 联接 % 工银深证红利 ETF % 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) % 博时中证淘金大数据 100 指数 (I 类 ) % 易方达沪深 300ETF 联接 % 博时中证淘金大数据 100 指数 (A 类 ) % 广发中证全指主要消费 ETF 联接发起式 % 农银汇理中证 500 指数 % 银华上证 50 等权重 ETF 联接 % 易方达深证 100ETF % 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 % 银华中证等权重 90 指数分级 % 博时深证基本面 200ETF 联接 % 景顺长城中证 500ETF % 华安上证龙头企业 ETF 联接 % 易方达并购重组指数分级 % 嘉实中证 500ETF 联接 % 天弘中证休闲娱乐指数发起式 (A 类 ) % 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 % 天弘中证休闲娱乐指数发起式 (C 类 ) % 博时上证 50ETF 联接 % 南方中证 500ETF % 建信上证社会责任 ETF 联接 % 天弘中证 500 指数 % 景顺长城上证 180 等权 ETF 联接 % 信诚中证信息安全指数分级 % 华安上证 180ETF 联接 % 泰信中证 200 指数 % 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 % 海富通中证内地低碳指数 % 易方达上证中盘 ETF 联接 % 广发中证全指金融地产 ETF % 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 % 易方达中证 500ETF % 海富通上证周期行业 50ETF 联接 % 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级 % 诺安上证新兴产业 ETF 联接 % 汇添富中证金融地产 ETF % 广发中证全指原材料 ETF 联接发起式 % 博时裕富沪深 300 指数 % 汇添富中证主要消费 ETF 联接 % 建信央视财经 50 指数分级 % 南方上证 380ETF 联接 % 申万菱信中证环保产业指数分级 % 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 % 招商央视财经 50 指数 % 富国上证综指 ETF 联接 % 长安沪深 300 非周期行业指数 % 海富通上证非周期行业 100ETF 联接 % 嘉实深证基本面 120ETF % 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 % 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF % 中证南方小康产业指数 ETF 联接 % 中银沪深 300 等权重指数 (LOF) % 博时上证超级大盘 ETF 联接 % 嘉实中证 500ETF % 国联安上证大宗商品股票 ETF 联接 % 华安中证全指证券公司指数分级 % 博时上证自然资源 ETF 联接 % 华泰柏瑞中证 500ETF % 广发中证全指能源 ETF 联接 % 国金沪深 300 指数分级 % 平均 1.31% 银华沪深 300 指数分级 % ( 四 ) 偏股型基金 ( 股票上限 95%) 易方达证券公司指数分级 % 汇添富优势精选混合 % 泰信中证基本面 400 指数分级 % 华富竞争力优选混合 % 广发中证环保产业指数 % 汇丰晋信新动力混合 % 融通中证全指证券公司指数分级 % 华夏医疗健康混合 (C 类 ) % 鹏华中证酒指数分级 % 华夏医疗健康混合 (A 类 ) % 建信沪深 300 指数 (LOF) % 中银中国混合 (LOF) % 浦银安盛基本面 400 指数 % 泰信先行策略混合 % 嘉实中证金融地产 ETF % 长盛动态精选混合 % 广发沪深 300 指数 % 东方主题精选混合 % 前海开源沪深 300 指数 % 中银收益混合 % 长盛中证 100 指数 % 东方精选混合 % 大成沪深 300 指数 % 华商领先企业混合 % 民生加银中证内地资源主题指数 % 大成创新成长混合 (LOF) % 信诚中证 800 金融指数分级 % 中海分红增利混合 % 银河定投宝中证腾安价值 100 指数 % 国泰金鼎价值混合 % 鹏华中证环保产业指数分级 % 国泰金马稳健混合 % 华安沪深 300 指数分级 % 嘉实主题混合 % 农银汇理沪深 300 指数 % 万家和谐增长混合 % 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数 (A 类 ) % 大摩资源优选混合 (LOF) % 上投摩根上证 180 高贝塔 ETF % 华宝兴业收益增长混合 % 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数 (C 类 ) % 东吴嘉禾优势精选混合 % 鹏华中证新能源指数分级 % 华夏红利混合 % 国泰上证 180 金融 ETF % 嘉实服务增值行业混合 % 华润元大富时中国 A50 指数 % 鹏华动力增长混合 (LOF) % 天弘中证 800 指数型发起式 (A 类 ) % 申万菱信新经济混合 % 国泰沪深 300 指数 % 长盛同智优势混合 (LOF) % 华泰柏瑞沪深 300ETF % 华泰柏瑞积极成长混合 (A 类 ) % 广发中证 500ETF % 国泰金鹏蓝筹混合 % 国泰国证食品饮料行业指数分级 % 鹏华中国 50 混合 % 天弘中证 800 指数型发起式 (C 类 ) % 华夏大盘精选混合 % 工银沪深 300 指数 % 信诚四季红混合 % 鹏华沪深 300 指数 (LOF) % 新华优选分红混合 % 浙商沪深 300 指数分级 % 华宝兴业多策略混合 % 华夏沪深 300ETF % 上投摩根中国优势混合 % 国寿安保沪深 300 指数 % 中海优质成长混合 % 信诚沪深 300 指数分级 % 天治品质优选混合 % 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级 % 大成蓝筹稳健混合 % 大成深证成长 40ETF % 光大保德信一带一路战略主题混合 % 嘉实沪深 300ETF % 富国天瑞强势混合 % 银华上证 50 等权重 ETF % 嘉实策略混合 % 中融中证白酒指数分级 % 招商核心价值混合 % 南方开元沪深 300ETF % 广发大盘成长混合 % 易方达沪深 300ETF 发起式 % 广发策略优选混合 % 景顺长城沪深 300 等权重 ETF % 中海能源策略混合 % 天弘沪深 300 指数 % 华夏蓝筹混合 (LOF) % 广发沪深 300ETF % 富国天惠成长混合 (LOF) % 华夏上证金融地产 ETF 发起式 % 大成精选增值混合 % 大成中证红利指数 % 益民创新优势混合 % 建信深证基本面 60ETF % 融通行业景气混合 % 汇添富沪深 300 安中动态策略指数 % 平均 1.64% 申万菱信中证申万证券行业指数分级 % ( 五 ) 偏股型基金 ( 股票上限 80%) 银华中证内地资源主题指数分级 % 鹏华普天收益混合 % 泰达宏利中证财富大盘指数 % 泰达宏利周期混合 % 华夏中证 500ETF % 长信银利精选混合 % 招商中证大宗商品股票指数分级 % 融通蓝筹成长混合 % 大成中证 500 沪市 ETF % 长盛成长价值混合 % 鹏华沪深 300ETF % 益民红利成长混合 % 易方达上证 50 指数分级 % 华宝兴业宝康消费品混合 % 博时深证基本面 200ETF % 金鹰中小盘精选混合 % 华安上证龙头企业 ETF % 博时价值增长混合 % 万家中证红利指数 (LOF) % 大成价值增长混合 % 招商沪深 300 地产等权重指数分级 % 博时价值增长贰号混合 % 诺安中证 100 指数 % 申万菱信盛利精选混合 % 华夏上证主要消费 ETF 发起式 % 泰达宏利成长混合 % 天弘中证环保产业指数型发起式 (A 类 ) % 海富通精选贰号混合 % 天弘中证环保产业指数型发起式 (C 类 ) % 海富通精选混合 % 天弘中证 100 指数型发起式 (A 类 ) % 南方稳健成长混合 % 天弘中证 100 指数型发起式 (C 类 ) % 南方稳健成长贰号混合 % 天弘上证 50 指数型发起式 (A 类 ) % 招商先锋混合 % 嘉实基本面 50 指数 (LOF) % 华安创新混合 % 大成中证 100ETF % 华夏成长混合 % 博时上证 50ETF % 诺安平衡混合 % 广发中证全指主要消费 ETF % 国联安小盘精选混合 % 天弘上证 50 指数型发起式 (C 类 ) % 嘉实增长混合 % 华泰柏瑞上证红利 ETF % 嘉实稳健混合 % 建信上证社会责任 ETF % 嘉实成长收益混合 % 国金上证 50 指数分级 % 国投瑞银景气行业混合 % 华夏上证 50ETF % 招商安泰混合 % 华宝兴业中证 100 指数 % 博时精选混合 % 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF % 国联安稳健混合 % 鹏华中证银行指数分级 % 东吴配置优化混合 % 景顺长城上证 180 等权 ETF % 泰达宏利稳定混合 % 富国中证军工指数分级 % 泰达宏利效率优选混合 (LOF) % 银河沪深 300 价值指数 % 融通新蓝筹混合 % 华宝兴业上证 180 价值 ETF % 平均 1.34% 序号 基金代码 基金名称 ( 二 ) 标准指数股票型基金 份额净值 ( 元 )