襄阳君临山项目推介书0811.docx

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1 渤海信托 襄阳君临山特定资产收益权项目 集合资金信托计划 信托计划概要 类型收益权投资 用于受让湖北志强房地产开发 ( 集团 ) 有限公司拟转让的特定资产收 资金用途 益权 ( 襄阳君临山一期项目土地使用权及其相对应在建工程合法享有 的收益权 ) 受托人 渤海国际信托有限公司 融资方湖北志强房地产开发 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 湖北志强 ) 保管人 兴业银行股份有限公司石家庄分行 信托规模 万元 信托期限受益人预期年化收益率认购起点金额收益分配 24 个月 A 类 :100 万元 认购资金 <300 万元, 预期收益率 10.5%/ 年 B 类 :300 万元 认购资金 <1000 万元, 预期收益率 11.5%/ 年 C 类 :1000 万元 ( 含 ) 以上, 预期收益率 12%/ 年 100 万元起, 以 10 万元的整数倍递增 每自然季度末月第 20 日后的 10 个工作日内, 信托计划终止时分配信 托本金及最后一次信托收益 还款来源 襄阳君临山项目的销售回款为本信托计划的主要还款来源 风险控制措施 土地抵押担保 : 湖北志强以襄阳君临山一期项目土地使用权 ( 襄阳国用 2013 第 号, 面积 平方米 ) 为本项目提供抵押担保

2 在建工程抵押 : 湖北志强以襄阳君临山一期项目用地对应在建工程 ( 面积约 平方米 ) 分批为本项目提供抵押担保, 抵押率控制在 50% 以下 连带责任保证担保 : 融资方实际控制人姜付军及其配偶提供连带责任保证 设置监管账户 : 由建设银行负责对资金使用 君临山一期项目经营销售回款进行监管 产品亮点 公司实力雄厚, 履约能力强 : 湖北志强以商住房地产项目开发为主, 拥有二级资质, 实行综合经营, 多元化发展,2013 年合并总资产达 亿元 渤海信托曾于 2010 年发起设立遇喜 聚宝盆 Ⅰ 期长虹首府集合资金信托贷款项目, 融资方为湖北志强, 由于长虹首府项目施工进度提前, 且项目销售情况良好, 融资方已提前偿还信托贷款本息, 并与我公司建立了良好的合作基础 区位优势明显, 证照齐全 : 襄阳君临山项目南依岘山, 北望汉江, 靠山临水, 拥有绝佳的景观资源 ; 临近汉江三桥入口, 交通便利 ; 距襄阳市政府 襄城区政府直线距离在 1 公里左右 项目四证齐全, 符合银监会 四三二 规定, 现已完成规划总工程量的 30%, 计划于 2015 年竣工交付使用, 目前各项工程建设进展顺利 签署团购协议, 锁定还款来源 : 本项目属定向开发项目, 已与部分机构团体签署团购协议, 合同销售金额合计 4.55 亿元, 已收到定金 1.21 亿元 由于项目目前开发进展顺利, 推出价格吸引力大 ( 团购价约 4680 元 / 平方米, 周边均价约 6000 元 / 平方米 ), 近期又有部分政府企事业单位与融资方洽谈团购住宅中, 协议购买金额约 5 亿元 销售回款可安全覆盖融资本息, 项目已锁定部分销售, 还款来源有保证 渤海信托大额自有资金跟投本产品 融资方介绍 湖北志强房地产开发 ( 集团 ) 有限公司湖北志强注册资本为 5000 万元, 拥有房地产开发二级资质 现有襄阳智谷文化开发有限公司及湖北九丰房地产开发有限公司 2 个控股子公司, 襄阳市商业银行 志强装饰公司等 7 个参股公司 公司自成立以来, 一直以 定向开发 的开发模式, 有效的锁定客户群体 化解市场风险, 保持稳健经营理念与发展模式, 取得了良好的业绩水平与市场口碑 公司先后被湖北省统计学会评为 质量 诚信 服务满意三优企业 湖北省商品质量计量管理协会评为 湖北市场最佳质量信誉保证企业 襄阳市工商局评为 重合同 守信用企业 襄阳市高新区统计局评为 先进单位 等荣誉称号

3 公司近二十年的房地产开发经营中, 成功探索和实践了一条定向开发与市场开发相结合的开发模式, 累计完成开发面积约 100 多万平方米, 创造了良好的社会效益和经济效益, 先后开发了志强商厦 襄阳市第一人民医院大楼 志强 清和园 九丰 长虹首府等一大批优秀工程 2011 年以来, 为响应市委 市政府提出的建设 文化襄阳 的发展战略, 依托襄阳厚重的人文历史底蕴, 全力打造襄阳文化旅游新名片 襄阳影视城, 致力开启都市山居生活新篇章 志强 君临山 项目分析 区域优势项目所在的襄城区为襄阳古城所在区, 为襄阳市政治 文化中心, 配套完善 本项目整体依山而建, 三面环山, 一面向水, 拥有不可复制的稀缺山景 水景资源, 距襄阳市政府 襄城区政府直线距离在一公里左右, 交通便利, 处在襄城区檀溪商圈辐射区 品牌优势本项目属于定向开发项目, 总规划为 19 幢楼, 均为小高层, 容积率仅 2.01, 绿地率 35%, 四证齐全 融资方在当地曾成功推出过多个定向开发项目, 并取得了当地市场较广泛的认可及较高的品牌知名度 本项目开发前期已与多家机关 企事业单位签署了团购协议 目前已签署团购协议总计 800 套, 合同团购均价约为 4698 元 / 平米 ( 较襄城区均价 6000 元 / 平米有较大的竞争力 ), 已签署团购款合同金额约 4.55 亿元, 已收定金款约 1.21 亿元 开发商湖北志强及楼盘品牌在当地认可度高, 与区域内楼盘对比, 楼盘销售前景较好

4 政策优势湖北志强是受到襄阳市委 市政府高度重视 已被湖北省文化厅认定为全省重点文化产业项目 襄阳智谷文化产业园的投资股东 襄阳智谷文化产业园一期占地 600 亩, 由融资方控股公司襄阳智谷文化开发有限公司作为投资主体, 著名导演陈凯歌 演员陈红夫妇作为艺术指导合作开发, 是一座集文化 旅游 商贸等功能为一体的文化旅游胜地 该项目已于 2013 年获得国开行与建行的 5.5 亿元银团贷款, 经实地考察, 项目目前进展顺利, 预计该园区在今年会陆续开放投入实际使用 随着文化产业园项目的持续开发建成, 融资方在当地 省内乃至全国的影响力将逐步扩大, 也对本项目后续的持续开发形成良性的支撑, 融资方将在资源 成本 规划 宣传 资金等多方面得到当地政府部门和金融机构的政策倾斜与扶持 受托人介绍 渤海国际信托有限公司 ( 以下简称 渤海信托 ) 成立于 1982 年 10 月, 前身为河北省国际信托投资有限责任公司,2006 年完成重组, 成为海航集团成员企业,2007 年更名为渤海国际信托有限公司 公司注册地为河北省石家庄市, 注册资本 20 亿元, 是目前河北省唯一一家经营信托业务的非银行金融机构 截止到 2013 年 12 月 31 日, 渤海信托总资产 亿元, 净资产 亿元, 管理的信托资产规模 1878 多亿元 在历年清算的信托资产中, 实现了 100% 到期兑付, 有力保证了投资者的资金安全, 实现了投资者的财富增值 近年来, 渤海信托历获 中国最具成长性信托公司 中国最具区域影响力信托公司 中国最佳管理信托公司 等荣誉称号, 逐步成为产品和服务优良 可持续发展能力强 社会各界高度信赖的财富管理机构 信托产品认购及相关服务 1. 产品咨询联系方式石家庄 : 石家庄市新石中路 377 号 B 座 23 层渤海信托财富中心 北京 : 北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 19 层 理财热线 : 公司官网 : 官方微信 :bohaitrust 2. 产品认购流程

5 第一步 : 投资者致电渤海信托, 电话预约所认购的信托产品 预约产品遵循 金额优先 时间优先 额满即止 的原则 第二步 : 投资者接到预约成功通知后, 将本人名下账户的认购资金, 以转账或汇款的形式, 转入受托人在兴业银行为本信托开立的信托财产专户 开户人 : 渤海国际信托有限公司开户行 : 兴业银行石家庄分行新石中路支行账号 : 投资者划款转账时, 请在汇款单备注栏注明所认购的产品名称 认购人姓名及其他必要信息 ( 如 : 某某认购渤海信托襄阳产品 ), 并要求银行准确录入备注信息 ; 否则由此造成的认购不成功及经济损失由投资者自行承担 第三步 : 办理产品签约手续 办理签约手续时, 投资者需持以下有效证件 : ⑴ 自然人投资者, 需提供身份证 ( 正反面 ) 受益人预留收益分配账户 ( 存折或者银行卡 ) 以及汇款凭证的复印件, 并在所有复印件上亲笔签名 ; 若委托他人办理, 须提供授权委托书及授权代理人身份证明复印件 ⑵ 机构投资者, 需提供加盖公章的营业执照副本 组织机构代码证副本 法定代表人身份证 划付款凭证的复印件及分配收益的开户银行账号说明等, 若授权他人办理, 需提供法定代表人签名并加盖公章的授权委托书 授权代理人身份证复印件 投资者应仔细阅读信托文件, 认真填写信托文件的应填事项, 保证所填内容真实 准确, 并签署 资金信托合同 风险申明书 投资者需明确信托收益划付账户, 该账户在本信托财产最终分配前不得取消 受益人为自然人的, 需办理银行卡或提供卡号 / 账号作为信托收益划付账户 ; 受益人为机构的, 需提供受益人的开户银行和银行账号 3. 信托计划信息披露本信托计划成立后, 委托人可以登陆渤海信托网站 ( 进行自助查询或其它有效途径及时了解产品成立信息 本信托计划实施期间, 渤海信托将按季制作 信托项目季度管理报告, 信托计划成立日起, 每季度末在公司网站 ( 或其他有效途径进行信息披露 风险提示 : 信托公司管理信托财产应恪守职守, 履行诚实 信用 谨慎 有效管理的义务 信托公司根据信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险, 由信托财产承担 信托公司因违背信托计划文件 处理信托事务不当而造成信托财产损失的, 由信托公司以固有财产赔偿 ; 不足

6 赔偿时, 由投资者自担 请投资者充分认识投资风险, 谨慎投资 本信托计划不承诺保本和最低收益, 具有一定的投资风险, 适合风险识别 评估 承受能力较强, 且符合 信托公司集合资金信托计划管理办法 要求的和合格投资者 上述预期收益率仅供投资参考, 并非保底收益率, 具体以信托文件为准 重要声明 : 本推介书仅为本信托计划的简要介绍和说明, 不作为任何法律文件, 亦不构成受托人任何要约或承诺, 具体内容以信托计划说明书和信托合同为准 投资者在做出购买决策前, 应仔细阅读信托文件, 并与受托人的从业人员充分沟通, 在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上, 审慎做出投资决策

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