河南花园口推介书

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锭沈
5 years ago
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1 鄂尔多斯市城建投集团应收账款收益权投资项目集合资金信托计划产品推介书一信托计划简介 1 产品名称: 鄂尔多斯市城建投集团应收账款收益权投资项目集合资金信托计划 ( 以下简称本信托计划 ) 2 资金投向: 基础设施建设 3 发行机构: 渤海国际信托有限公司 4 信托规模: 不超过人民币万元 ( 以发行期内的实际募集金额为准, 最低不低于万元 ) 5 信托期限: 24 个月 ( 满 12 个月后, 受托人有权提前结束本信托计划 ) 6 委托人 : 集合资金信托计划管理办法规定的合格投资者 7 投资门槛: 人民币 100 万元, 并按 1 万元的整数倍增加 8 募集期 :2012 年 11 月 28 日至 2012 年 12 月 28 日, 受托人有权根据实际情况调整 9 预期收益率:A 类 : 万 ( 不含 ):9%/ 年 B 类 :300 万 ( 含 ) 以上 :9.5%/ 年 10 收益分配: 信托计划生效之日起, 满 12 个月 24 个月或信托计划到期各分配一次 11 资金运用: 受让鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司持有的对鄂尔多斯市人民政府 2.3 亿元应收账款所对应之收益权用于乌兰木伦河 4 号桥项目建设 12 还款来源: 来源一 : 转让方自有资金与经营收入及经营性现金流 ; 来源二 : 鄂尔多斯市财政局出具资金还款安排专项函, 鄂尔多斯市人大将本信托回购款列入当年市人大预算二产品主要特点及风控措施 1 融资方简介鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司 ( 以下简称鄂尔多斯市城建投集团 1 / 6

2 或转让方或回购方 ) 是鄂尔多斯市人民政府出资设立的国有独资公司, 公司成立于 2001 年 5 月, 注册资本为亿元, 主要从事土地一二级开发出让租赁, 城市基础设施建设投资和经营, 房地产开发, 路桥建设和投资, 煤炭生产与经营, 煤田灭火, 园林绿化城市及道路照明, 文化产业投资与运营, 城市供暖供热轮胎制造, 产业项目开发等与鄂尔多斯市土地收储中心实行两个机构一套人员的管理体制截至目前, 公司拥有总资产亿元, 净资产亿元, 员工 400 余人鄂尔多斯市城建投集团自组建以来, 成功实施了康巴什新区市政基础设施建设园林绿化管网供热乌兰木伦湖改造南岸核心高层区公租房及商品房建设北部核心组团公租房建设乌兰木伦河 4 号大桥机场高速等一批重大民生工程建设根据 2012 年 10 月 8 日鄂尔多斯市城建投集团人行信息系统贷款卡信息查询所得, 转让方目前贷款余额万元, 保证担保万元, 抵押担保万元, 质押担保约万元转让方信贷记录良好, 无任何贷款逾期, 无不良贷款记录转让方鄂尔多斯市城建投集团为鄂尔多斯市人民政府全资控股的国有企业, 近年来经营情况财务情况较好, 发债信用评级为 AA 级, 具备当地政府和财政资金的支持, 信托计划到期, 转让方按时回购应收账款收益权并支付完毕全部回购款的能力有保障 2 地方政府大力支持多家企业提供担保 ( 一 ) 鄂尔多斯市天润旭宇房地产开发有限责任公司鄂尔多斯市天润旭宇房地产开发有限责任公司为鄂尔多斯市城建投集团按期回购应收账款收益权并支付完毕回购款提供抵押担保将其持有的预评估价值为万元的房地产抵押给受托人, 根据本信托计划实际发行规模上限 20,000 万元计算, 抵押率为 84.52% ( 二 ) 鄂尔多斯市城建投集团鄂尔多斯市城建投集团将其对鄂尔多斯市人民政府的康巴什新区市政管网排水工程 BT 项目约 2.3 亿元应收账款质押给我公司, 并在人民银行信贷征信系统内进行应收账款质押的公示登记 2 / 6

3 ( 三 ) 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司为鄂尔多斯市城建投集团按期回购应收账款收益权并支付完毕回购款提供不得撤销的连带责任保证担保 ( 四 ) 鄂尔多斯市财政局鄂尔多斯市财政局出具资金还款安排专项函, 承诺若鄂尔多斯市城建投集团不能按时回购应收账款收益权并支付完毕回购款, 将以鄂尔多斯市财政收入和土地收入做资金安排, 确保鄂尔多斯市城建投集团按时足额回购应收账款收益权并支付完毕回购款 ( 五 ) 鄂尔多斯市人大鄂尔多斯市人大将本信托计划应收账款收益权的全部回购款列入当年市人大预算, 确保鄂尔多斯市城建投集团按时足额回购应收账款收益权并支付完毕全部回购款 3 信托收益为市场同期产品正常水平参考市场同期产品收益, 本信托计划预期收益率为 9.0%-9.5%/ 年, 处于市场同期同类信托产品的正常水平 4 银行资金监管信托计划设立专门的监管账户, 华夏银行股份有限公司鄂尔多斯分行对融资方的资金使用及回购进行全程监管 5 后续监管信托计划期限内, 渤海信托将对项目后续过程进行监督管理, 保证信托资金合法合规使用密切注意项目可能发生的风险状况, 将及时跟踪融资方的财务状况, 确保其合理安排还款资金 ; 同时受托人将密切关注抵押物价值变动情况, 保证项目风险可控三产品认购及相关服务 1 产品负责人: 每一信托产品设有专门的负责人, 您可随时了解产品具体情况信托经理 : 信托二部程经理 (010) 理财经理 : 财富中心张经理 (010) / 6

4 2 信托产品购买第一步 : 客户通过代理机构预约或者直接电话预约信托理财产品 ( 预约热线 : ) 预约产品遵循金额优先时间优先额满即止的原则第二步 : 投资者接到推介机构或者渤海信托的电话缴款通知后, 应在规定的时间内到渤海信托指定银行网点或一次性由投资者本人账户汇款转账到指定账户, 款项确认入账后办理加入本计划的相关手续投资者将认购资金通过投资者账户用转账或者汇款的形式, 转入民生银行为本信托开立的信托财产专户在划款时请在备注栏注明所认购的产品名称认购人姓名及其他必要信息, 并要求银行准确录入备注信息 ; 否则由此造成的认购不成功及经济损失由投资者自行承担, 受托人不负责赔偿户名 : 渤海国际信托有限公司账号 : 开户银行 : 民生银行石家庄分行营业部第三步 : 前往渤海信托 ( 石家庄市广安大街 10 号美东国际 12 号楼 A 座 19 层 ) 或与我公司指定的代理销售人员沟通的其它途径办理产品签约手续办理签约手续时, 投资者需持以下有效证件 : (1) 自然人投资者, 需提供身份证正反面受益人预留收益分配账户 ( 存折或者银行卡 ) 以及汇款凭证的复印件, 并在所有复印件上亲笔签名 ; 若委托他人办理, 须提供授权委托书及授权代理人身份证明复印件 (2) 机构投资者, 需提供加盖公章的营业执照副本组织机构代码证副本法定代表人身份证划付款凭证复印件及分配收益的开户银行账号说明等需提供的相关材料, 若授权他人办理, 需提供法定代表人签名并加盖公章的授权委托书授权代理人身份证复印件委托人应仔细阅读信托文件, 认真填写资金信托合同应填事项, 保证所填内容真实准确, 并签署资金信托合同风险申明书投资人需明确信托收益划付账户, 该账户在本信托财产最终分配前不得取消受益人为自然人的, 需办理银行卡或提供卡号 / 账号作为信托收益划付账户 ; 受益人为机构的, 需提供受益人的开户银行和银行账号 3 产品信息披露 4 / 6

5 本信托计划成立后, 投资人可以登陆渤海信托网站 ( 进行自助查询或与销售人员沟通的其它途径及时了解到产品成立信息本信托计划实施期间, 渤海信托将按季度制作信托项目季度管理报告, 信托计划成立日起, 每季度末在公司网站 ( 或其他有效途径进行信息披露四受托人简介渤海国际信托有限公司 ( 简称渤海信托 ), 成立于 1982 年 10 月, 注册地河北省石家庄市, 注册资本 20 亿元, 控股股东为海航集团, 是河北省内唯一一家经营信托业务的非银行金融机构公司业务涉及冀京津沪渝等全国 20 余省市,2011 年第三届中国优秀信托公司评选中, 渤海信托被评为中国最具成长性的信托公司,2012 年 6 月, 荣获第六届中国诚信托管理团队奖中国银监会相关统计数据和行业 2011 年年报披露, 截至 2011 年 12 月 31 日, 渤海信托业务能力行业排名第 9 位 ; 新增信托资产规模亿元, 行业排名第 4 位 ; 年末管理信托资产余额达亿元, 同比增长 33.66%, 行业排名第 15 位 ; 信托管理能力行业排名第 8 位 ; 人均净利润达到万元, 同比增长 94.44%, 行业排名第 19 位渤海信托 2011 年末综合实力行业排名第 16 位, 较 2010 年末第 29 位排名上升了 13 位风险提示 : 信托公司管理信托财产应恪守职守, 履行诚实信用谨慎有效管理的义务信托公司根据信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险, 由信托财产承担信托公司因违背信托计划文件处理信托事务不当而造成信托财产损失的, 由信托公司以固有财产赔偿 ; 不足赔偿时, 由投资者自担请投资者充分认识投资风险, 谨慎投资重要声明 : 本推介书仅为信托计划的简要说明, 不作为任何法律文件, 亦不构成任何要 5 / 6

6 约或承诺, 具体内容以信托计划说明书和信托合同为准投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和信托合同 6 / 6

推介书

渤海信托寿光红星美凯龙商场特定资产收益权集合资金信托计划产品推介书一信托计划概况欢迎加入微信认购 1. 产品名称 : 渤海信托寿光红星美凯龙商场特定资产收益权集合资金信托计划 ( 以下简称本信托计划 ) 2. 发行机构 : 渤海国际信托有限公司 3. 产品类型 : 集合资金信托计划 4. 信托规模 :15000 万元, 以实际募集资金金额为准 5. 信托期限 : 期限为 18 个月,