海富通 ( 香港 ) 中国人民币债券基金 HFT HK China RMB Fixed Income Fund 海富通 ( 香港 ) 中国高收益债券基金 HFT(HK) China High Yield Bond Fund 霸菱亚洲债券基金 Baring Asian Debt Fund 霸菱全球综合

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词冉
5 years ago
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1 * 此基金为资本投资者入境计划的 " 合资格集体投资计划 ", 可以港币结算风险评级 : 1 - 保守 ; 2 - 中度 ; 3 - 均衡 ; 4 - 增长 ; 5 - 进取基金名称货币基金组别 ( 数据源 : 晨星 ) 广发证券 ( 香港 ) - 基金一览表地区类别公司报价货币基金认购费基金管理费基金表现费风险评级中银香港港元货币市场基金 BOCHK HK Dollar Money Market Fund 南商港元货币市场基金 NCB HK Dollar Money Market Fund 中银保诚港元货币市场基金 BOCIP HK Dollar Money Market Fund 中银香港美元货币市场基金 BOCHK US Dollar Money Market Fund 信安港元储蓄基金 Principal Hong Kong Dollar Savings Fund 霸菱美元储备基金 Baring US$ Reserve Fund 货币市场 - 美元北美货币中银保诚资产管理 USD N/A 0.25% N/A 1 货币市场 - 港元大中华货币信安资金管理 ( 亚洲 ) HKD up to 5% 0.25% N/A 1 货币市场 - 美元北美货币霸菱资产管理 USD up to 2% 0.30% N/A 1 债券广发中国人民币固定收益基金 GF China RMB Fixed Income Fund 中银香港港元收入基金 BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中银香港人民币定息基金 BOCHK RMB Fixed Income Fund 中银香港环球债券基金 BOCHK Global Bond Fund 易方达人民币固定收益基金 E Fund RMB Fixed Income Fund 信安香港债券基金 Principal Hong Kong Bond Fund 信安优先证券基金 Principal Preferred Securities Fund 信安国际债券基金 Principal International Bond Fund 南方神州人民币基金 CSOP Shen Zhou RMB Fund 广发资产管理 ( 香港 ) 有限公司 RMB up to 5% 1.20% A class 0.75% I class N/A 3 港元债券大中华债券中银保诚资产管理 HKD up to 3% 0.50% N/A 2 中银保诚资产管理 CNY up to 3% 0.75% N/A 3 环球债券环球债券中银保诚资产管理 USD up to 3% 0.75% N/A 2 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司 RMB up to 3% 1.00% N/A 2 港元债券大中华债券信安资金管理 ( 亚洲 ) HKD up to 5% 0.50% N/A 2 其他债券北美债券信安资金管理 ( 亚洲 ) USD up to 5% 0.90% N/A 3 环球债券环球债券信安资金管理 ( 亚洲 ) HKD up to 5% 1.00% N/A 2 - 大中华债券南方东英资产管理有限公司 RMB up to 3% 1.50% N/A 1

2 海富通 ( 香港 ) 中国人民币债券基金 HFT HK China RMB Fixed Income Fund 海富通 ( 香港 ) 中国高收益债券基金 HFT(HK) China High Yield Bond Fund 霸菱亚洲债券基金 Baring Asian Debt Fund 霸菱全球综合债券基金 Baring Global Aggregate Bond Fund 霸菱高收益债券基金 Baring High Yield Bond Fund 霸菱国际债券基金 Baring International Bond Fund 霸菱新兴市场债券 ( 当地货币 ) 基金 Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund 混合中银香港中国收入基金 BOCHK China Income Fund 中银香港香港收入基金 BOCHK Hong Kong Income Fund 中银香港澳洲收入基金 BOCHK Australia Income Fund 南商中国均衡基金 NCB China Balanced Fund 中银香港英镑收入基金 BOCHK Sterling Income Fund 中银香港进取增长基金 BOCHK Aggressive Growth Fund 中银香港均衡增长基金 BOCHK Balanced Growth Fund 中银香港保守增长基金 BOCHK Conservative Growth Fund 霸菱倾亚均衡基金 Baring Asia Balanced Fund - 大中华债券海富通资产管理 ( 香港 ) 有限公司海富通资产管理 ( 香港 ) 有限公司 RMB up to 5% 1.00% N/A 2 RMB up to 3% 1.25% N/A 4 亚洲债券亚太债券霸菱资产管理 USD up to 5% 1.25% N/A 3 环球债券环球债券霸菱资产管理 USD up to 5% 0.75% N/A 2 环球高收益债券环球债券霸菱资产管理 USD up to 5% 1.00% N/A 3 环球债券环球债券霸菱资产管理 USD up to 5% 0.75% N/A 3 环球新兴市场债券 - 本地货币新兴市场债券霸菱资产管理 USD up to 5% 1.25% N/A 4 亚洲股债混合大中华混合中银保诚资产管理 HKD up to 5% 1.00% N/A 3 亚洲股债混合大中华混合中银保诚资产管理 HKD up to 5% 1.00% N/A 2 其他股债混合亚太混合中银保诚资产管理 AUD up to 5% 1.00% N/A 4 亚洲股债混合亚太混合中银保诚资产管理 HKD up to 5% 1.25% N/A 3 英镑多元化债券欧洲混合中银保诚资产管理 GBP up to 5% 1.00% N/A 3 美元进取型股债混合环球混合中银保诚资产管理 USD up to 5% 1.00% N/A 4 美元平衡型股债混合环球混合中银保诚资产管理 USD up to 5% 1.00% N/A 2 美元保守型股债混合环球混合中银保诚资产管理 USD up to 5% 1.00% N/A 1 亚洲股债混合亚太混合霸菱资产管理 USD up to 5% 1.00% N/A 4 股票中银香港中国丰盛消费基金 BOCHK China Consumption Growth Fund 中银香港中国股票基金 BOCHK China Equity Fund 中银香港中国金龙基金 BOCHK China Golden Dragon Fund 中国股票大中华股票中银保诚资产管理 HKD up to 5% 1.80% N/A 5 中国股票大中华股票中银保诚资产管理 HKD up to 5% 1.50% N/A 5 中国股票大中华股票中银保诚资产管理 HKD up to 5% 1.50% N/A 4

3 中银香港香港股票基金 BOCHK Hong Kong Equity Fund 南商中国股票基金 NCB China Equity Fund 南商中国源动力基金 NCB China Resources Opportunities Fund 中银保诚中国价值基金 BOCIP China Value Fund 中银香港亚太股票基金 BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中银香港亚太房地产基金 BOCHK Asia Pacific Property Fund 中银香港日本股票基金 BOCHK Japan Equity Fund 中银香港亚太股票收入基金 BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中银香港环球股票基金 BOCHK Global Equity Fund 安盛罗森堡美国大型企业 Alpha 基金 B 类 ( 美元 ) AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund 安盛罗森堡日本大型企业 Alpha 基金 B 类 ( 日圆 ) AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund 安盛罗森堡日本小型企业 Alpha 基金 B 类 ( 日圆 ) AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund 安盛罗森堡亚太 ( 日本除外 ) 大型企业 Alpha 基金 B 类 ( 美元 ) AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenberg Pacific ex- Japan Equity Alpha Fund 安盛罗森堡亚太 ( 日本除外 ) 小型企业 Alpha 基金 B 类 ( 美元 ) AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenberg Pacific ex- Japan Small Cap Alpha Fund 安盛环球基金 - 泛灵顿欧洲增长 A 欧元 AXA World Funds Framlington Europe Opportunities 安盛环球基金 - 泛灵顿欧洲房地产 A 欧元 AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities 安盛罗森堡欧元区大型企业 Alpha 基金 B 类 ( 欧元 ) AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund 香港股票大中华股票中银保诚资产管理 HKD up to 5% 1.00% N/A 3 中国股票大中华股票中银保诚资产管理 HKD up to 5% 1.50% N/A 4 行业股票 - 天然资源大中华股票中银保诚资产管理 HKD up to 5% 1.75% N/A 5 中国股票大中华股票中银保诚资产管理 HKD up to 5% 1.80% N/A 5 亚太区不包括日本股票亚太股票中银保诚资产管理 USD up to 5% 1.50% N/A 3 房地产 - 亚洲 ( 间接 ) 亚太股票中银保诚资产管理 USD up to 5% 1.50% N/A 4 日本大型股票亚太股票中银保诚资产管理 USD up to 5% 1.50% N/A 2 亚太区不包括日本股票亚太股票中银保诚资产管理 USD up to 5% 1.20% N/A 2 环球大型均衡型股票环球股票中银保诚资产管理 USD up to 5% 1.50% N/A 4 美国大型价值型股票北美股票日本大型股票亚太股票日本中小型股票亚太股票日本大型股票亚太股票日本中小型股票亚太股票欧洲大型均衡型股票欧洲股票房地产 - 欧洲 ( 间接 ) 欧洲股票欧元区大型股票欧洲股票 USD up to 4.5% 1.35% N/A 5 JPY up to 4.5% 1.35% N/A 5 JPY up to 4.5% 1.35% N/A 5 USD up to 4.5% 1.35% N/A 3 USD up to 4.5% 1.50% N/A 4 EUR up to 5.5% 1.50% N/A 3 EUR up to 5.5% 1.50% N/A 4 EUR up to 4.5% 1.35% N/A 5

4 安盛罗森堡欧洲 ( 英国除外 ) 大型企业 Alpha 基金 B 类 ( 欧元 ) AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenberg Europe ex- UK Equity Alpha Fund 安盛罗森堡泛欧小型企业 Alpha 基金 B 类 ( 欧元 ) AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenberg Pan- European Equity Alpha Fund 安盛罗森堡泛欧大型企业 Alpha 基金 B 类 ( 欧元 ) AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenberg Pan- European Small Cap Alpha Fund 安盛环球基金 - 泛灵顿环球房地产 A 美元 AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities 安盛环球基金 - 泛灵顿健康 A 美元 AXA World Funds Framlington Health 安盛罗森堡环球大型企业 Alpha 基金 B 类 ( 美元 ) AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund 安盛罗森堡环球小型企业 Alpha 基金 B 类 ( 美元 ) AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund 信安中国股票基金 Principal China Equity Fund 信安香港股票基金 Principal Hong Kong Equity Fund 信安美国股票增长基金 Principal U.S. Equity Growth Fund 信安美国股票基金 Principal U.S. Equity Fund 信安亚洲股票基金 ( 环球投资基金系列 ) Principal Asian Equity Fund (Global Investment Fund Series) 信安日本股票基金 Principal Japanese Equity Fund 信安亚洲股票基金 ( 丰裕人生基金系列 ) Principal Asian Equity Fund (Lifestyle Series) 信安亚太高息股票基金 Principal Asia Pacific High Dividend Equity Fund 信安欧洲股票基金 Principal European Equity Fund 信安环球股票基金 Principal Global Equity Fund 信安国际股票基金 Principal International Equity Fund 欧元区大型股票欧洲股票欧洲小型股票欧洲股票欧洲大型价值型股票欧洲股票房地产 - 环球 ( 间接 ) 环球股票行业股票 - 健康护理环球股票环球大型价值型股票环球股票环球小型股票环球股票 EUR up to 4.5% 1.35% N/A 5 EUR up to 4.5% 1.50% N/A 4 EUR up to 4.5% 1.35% N/A 4 EUR up to 5.5% 2.50% N/A 3 USD up to 5.5% 2.50% N/A 5 USD up to 4.5% 1.35% N/A 5 USD up to 4.5% 1.50% N/A 5 中国股票大中华股票信安资金管理 ( 亚洲 ) HKD up to 5% 1.50% N/A 5 香港股票大中华股票信安资金管理 ( 亚洲 ) HKD up to 5% 1.20% N/A 4 美国大型均衡型股票北美股票信安资金管理 ( 亚洲 ) USD up to 5% 1.50% N/A 1 美国大型均衡型股票北美股票信安资金管理 ( 亚洲 ) HKD up to 5% 1.20% N/A 1 亚洲不包括日本股票亚太股票信安资金管理 ( 亚洲 ) USD up to 5% 1.50% N/A 3 日本大型股票亚太股票信安资金管理 ( 亚洲 ) USD up to 5% 1.50% N/A 4 亚洲不包括日本股票亚太股票信安资金管理 ( 亚洲 ) HKD up to 5% 1.20% N/A 4 亚太区不包括日本股票亚太股票信安资金管理 ( 亚洲 ) USD up to 5% 1.40% N/A 4 欧洲大型均衡型股票欧洲股票信安资金管理 ( 亚洲 ) USD up to 5% 1.50% N/A 4 环球大型均衡型股票环球股票信安资金管理 ( 亚洲 ) USD up to 5% 1.50% N/A 4 环球大型均衡型股票环球股票信安资金管理 ( 亚洲 ) HKD up to 5% 1.20% N/A 1

5 信安新兴市场股票基金 Principal Emerging Markets Equity Fund 信安新兴四喜动力基金 Principal BRIC Emerging Economies Fund 中国新平衡机会基金 China New Balance Opportunity Fund 国策主导基金 China Policy Driven Fund 霸菱中国精选基金 Baring China Select Fund 霸菱香港中国基金 Baring Hong Kong China Fund 霸菱大东盟基金 Baring ASEAN Frontiers Fund 霸菱亚洲增长基金 Baring Asia Growth Fund 霸菱澳洲基金 Baring Australia Fund 霸菱印度基金 Baring India Fund 霸菱韩国联接基金 Baring Korea Feeder Fund 霸菱拉丁美洲基金 Baring Latin America Fund 霸菱中东北非基金 Baring MENA Fund 霸菱欧洲基金 Baring Europa Fund 霸菱环球资源基金 Baring Global Resources Fund 霸菱环球精选基金 Baring Global Select Fund 霸菱东欧基金 Baring Eastern Europe Fund 霸菱新兴市场机会基金 Baring Emerging Opportunities Fund 霸菱全球新兴市场基金 Baring Global Emerging Markets Fund Updated at 05 March 2014 环球新兴市场股票新兴市场股票信安资金管理 ( 亚洲 ) USD up to 5% 1.50% N/A 5 金砖四国股票新兴市场股票信安资金管理 ( 亚洲 ) USD up to 5% 1.50% N/A 5 - 大中华股票南方东英资产管理有限公司 HKD up to 5% 1.80% 20.00% 4 中国股票大中华股票建银国际资产管理 HKD up to 5% 1.75% N/A 5 中国股票大中华股票霸菱资产管理 USD up to 5% 1.50% N/A 5 中国股票大中华股票霸菱资产管理 HKD up to 5% 1.25% N/A 5 东盟国家股票亚太股票霸菱资产管理 USD up to 5% 1.25% N/A 5 亚洲不包括日本股票亚太股票霸菱资产管理 USD up to 5% 1.25% N/A 4 澳洲及新西兰股票亚太股票霸菱资产管理 USD up to 5% 1.25% N/A 5 印度股票亚太股票霸菱资产管理 USD up to 5% 1.50% N/A 5 韩国股票亚太股票霸菱资产管理 USD up to 5% 0.10% N/A 5 拉丁美洲股票其他股票霸菱资产管理 USD up to 5% 1.25% N/A 5 非洲及中东股票其他股票霸菱资产管理 USD up to 5% 1.50% N/A 5 欧洲大型均衡型股票欧洲股票霸菱资产管理 USD up to 5% 1.25% N/A 5 行业股票 - 天然资源环球股票霸菱资产管理 USD up to 5% 1.50% N/A 5 环球大型增长型股票环球股票霸菱资产管理 USD up to 5% 1.50% N/A 4 新兴欧洲股票新兴市场股票霸菱资产管理 USD up to 5% 1.50% N/A 5 环球新兴市场股票新兴市场股票霸菱资产管理 USD up to 5% 1.75% N/A 4 环球新兴市场股票新兴市场股票霸菱资产管理 USD up to 5% 1.50% N/A 5

除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 1 月之非交易日 : - 日本股票 2019 年 1 月 2 日 - 日本小型公司 - 日本股票 - 日本小型公司 - 日本股票 2019 年 1 月 14 日 - 日本小型公司 - 环球城市房地产股票 - 环球气候变化策略 - 环球能源 2019

除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 1 月之非交易日 : - 日本股票 2019 年 1 月 2 日 - 日本小型公司 - 日本股票 - 日本小型公司 - 日本股票 2019 年 1 月 14 日 - 日本小型公司 - 环球城市房地产股票 - 环球气候变化策略 - 环球能源 2019 透过施罗德香港进行基金交易适用的非交易日 (2019 年 ) 对于透过施罗德投资管理 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下基金之经理人或配售商 ) 进行的交易, 于下述日子发出的指示将于下一个同为基金交易日及香港工作日的日子处理 ( 附言 : 內地與香港互认基金不適用 ) 2019 年 1 月 1 日 2019 年 1 月 1 日 2019 年 4 月 19 日 2019 年 2 月 5 日 2019