贝莱德 贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U61123 USD 贝莱德 贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U61124 USD 贝莱德 贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 港元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U

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1 基金风险级數之修订 ( 于 2015 年 10 月 2 日更新 ) 1 = 低风险, 在投资过程中会有轻微机会损失大部分的资产 ( 纵使不能保证 ) 在一段短时间内, 预期会有轻微的价值波动 2 = 低至中风险, 在投资过程中会有低机会损失大部分的资产 ( 纵使不能保证 ) 在一段短时间内, 预期会有适度低程度的价值波动 3 = 中度风险, 在投资过程中会有中度机会损失大部分的资产 ( 纵使不能保证 ) 在一段短时间内, 预期会有中度的价值波动 4 = 中至高风险, 在投资过程中会有中高机会损失大部分的资产 在一段短时间内, 预期会有中高程度的价值波动 5 = 高风险, 在投资过程中会有高机会损失大部分的资产 在一段短时间内, 预期会有高程度的价值波动 基金公司 联博 联博 - 美国增长基金 (A 类 ) U42551 USD 联博 联博 - 美国增长基金 (A 类 - 欧元 ) U61675 EUR 联博 联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62407 AUD-H 联博 联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 加元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62491 CAD-H 联博 联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62433 EUR-H 联博 联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62492 GBP-H 联博 联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 新加坡元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62494 SGD-H 联博 联博 - 美元收益基金 (A2 类 ) U43160 USD 联博 联博 - 美元收益基金 (A2 类 - 欧元 ) U61689 EUR 联博 联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62381 HKD 联博 联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61010 USD 联博 联博 - 美元收益基金 (B2 类 ) U43161 USD 联博 联博 - 美元收益基金 (BT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61011 USD 联博 联博 - 亚洲 ( 日本以外 ) 股票基金 (AD 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62441 AUD-H 联博 联博 - 亚洲 ( 日本以外 ) 股票基金 (AD 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62440 HKD 联博 联博 - 亚洲 ( 日本以外 ) 股票基金 (AD 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62439 USD 联博 联博 - 中国机会基金 (A 类 - 欧元 ) U62213 EUR 联博 联博 - 中国机会基金 (A 类 - 美元 ) U62212 USD 联博 联博 - 中国机会基金 (B 类 - 美元 ) U62220 USD 联博 联博 - 全方位领航基金 (AX 类 - 美元 ) U61642 USD 联博 联博 - 新兴市场增长基金 (A 类 ) U42552 USD 联博 联博 - 新兴市场增长基金 (A 类 - 欧元 ) U61677 EUR 联博 联博 - 新兴市场增长基金 (B 类 - 美元 ) U42720 USD 联博 联博 - 欧洲收益基金 (A2 类 - 欧元 ) U61763 EUR 联博 联博 - 欧洲价值基金 (A 类 - 欧元 ) U61018 EUR 联博 联博 - 欧洲价值基金 (A 类 - 美元 ) U61020 USD 联博 联博 - 欧洲收益基金 (AA 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62627 AUD-H 联博 联博 - 欧洲收益基金 (AA 类 - 美元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62626 USD-H 联博 联博 - 欧洲收益基金 (AT 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U61765 EUR 联博 联博 - 欧元区策略价值基金 (AX 类 - 欧元 ) U61012 EUR 联博 联博 - 欧元区策略价值基金 (AX 类 - 美元 ) U61014 USD 联博 联博 - 环球债券基金 (A1 类 ) U42555 USD 联博 联博 - 环球债券基金 (A2 类 ) U42792 USD 联博 联博 - 环球债券基金 (A2 类 - 欧元 ) U61687 EUR 联博 联博 - 环球债券基金 (AT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61759 USD 联博 联博 - 环球债券基金 (B2 类 ) U42723 USD 联博 联博 - 环球债券基金 (BT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61760 USD 联博 联博 - 环球股票策略基金 (A 类 ) U61644 USD 联博 联博 - 环球股票策略基金 (A 类 - 欧元 ) U61701 EUR 联博 联博 - 环球增长动力基金 (A 类 ) U42553 USD 联博 联博 - 环球增长动力基金 (A 类 - 欧元 ) U61679 EUR 联博 联博 - 环球增长动力基金 (B 类 ) U42721 USD 联博 联博 - 环球高收益基金 (A2 类 - 美元 ) U61767 USD 联博 联博 - 环球高收益基金 (B2 类 - 美元 ) U61768 USD 联博 联博 - 环球高收益基金 (AT 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62432 AUD-H 联博 联博 - 环球高收益基金 (AT 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62431 EUR-H 联博 联博 - 环球高收益基金 (AT 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62360 HKD 联博 联博 - 环球高收益基金 (AT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61769 USD 联博 联博 - 环球高收益基金 (BT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61770 USD 联博 联博 - 环球房地产证券基金 (A 类 ) U61024 USD 联博 联博 - 环球价值基金 (A 类 ) U61022 USD 联博 联博 - 环球价值基金 (A 类 - 欧元 ) U61693 EUR 联博 联博 - 国际健康护理基金 (A 类 - 欧元 ) U61683 EUR 联博 联博 - 国际健康护理基金 (A 类 - 美元 ) U42558 USD 联博 联博 - 国际健康护理基金 (B 类 - 美元 ) U42726 USD 联博 联博 - 国际科技基金 (A 类 - 美元 ) U42557 USD 联博 联博 - 美国趋势导向基金 (A 类 - 欧元 ) U61685 EUR 联博 联博 - 美国趋势导向基金 (A 类 - 美元 ) U42762 USD 联博 联博 - 美国趋势导向基金 (B 类 - 美元 ) U42763 USD 安联 安联中国股票基金 (A 类 - 美元 - 收息股份 ) U62301 USD 安联 安联欧洲股息基金 AM 类 ( 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U62670 EUR 安联 安联欧洲股息基金 AM 类 (H2- 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62669 AUD-H 安联 安联欧洲股息基金 AM 类 (H2- 港元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62667 HKD-H 安联 安联欧洲股息基金 AM 类 (H2- 新加坡元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62671 SGD-H 安联 安联欧洲股息基金 AM 类 (H2- 美元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62668 USD-H 安联 安联全球高成长科技基金 (A 类 - 美元 - 收息股份 ) U62303 USD 安联 安联中港台动力基金 (AT 类 - 美元 - 累积股份 ) U62154 USD 安联 安联香港股票基金 (AT 类 - 港元 - 累积股份 ) U62469 HKD 安联 安联香港股票基金 (A 类 - 美元 - 收息股份 ) U62304 USD 安联 安联东方入息基金 (AT 类 - 美元 - 累积股份 ) U62305 USD 安联 安联东方入息基金 (A 类 - 美元 - 收息股份 ) U62306 USD 安联 安联总回报亚洲股票基金 (AT 类 - 美元 - 累积股份 ) U62299 USD 安联 安联总回报亚洲股票基金 (A 类 - 美元 - 收息股份 ) U62300 USD 安联 安联美元高收益基金 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62499 HKD 安联 安联美元高收益基金 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62498 USD 安联 安联美元高收益基金 AM 类 (H2-AUD- 每月派息 - 现金 ) U62501 AUD-H 安联 安联美元高收益基金 AM 类 (H2-CAD- 每月派息 - 现金 ) U62502 CAD-H 安联 安联美元高收益基金 AM 类 (H2-EUR- 每月派息 - 现金 ) U62503 EUR-H 安联 安联美元高收益基金 AM 类 (H2-GBP- 每月派息 - 现金 ) U62500 GBP-H 霸菱 霸菱倾亚均衡基金 (A 类别 - 美元 - 累积 ) U61779 USD 霸菱 霸菱倾亚均衡基金 (C 类别 - 美元 - 累积 ) U90335 USD 霸菱 霸菱中国精选基金 (A 类 - 欧元 ) U62267 EUR 霸菱 霸菱中国精选基金 (A 类 - 港元 ) U62382 HKD 霸菱 霸菱中国精选基金 (A 类 - 美元 ) U62266 USD 霸菱 霸菱欧洲基金 A 类别欧罗收益 U61782 EUR 霸菱 霸菱欧洲基金 A 类别美元收益 U61781 USD 霸菱 霸菱欧洲基金 C 类别欧罗收益 U90336 EUR 霸菱 霸菱欧洲基金 C 类别美元收益 U90337 USD 霸菱 霸菱环球资源基金 (A 类别欧元收益 ) U61784 EUR 霸菱 霸菱环球资源基金 (A 类别美元收益 ) U61783 USD 霸菱 霸菱高收益债券基金 (A 类 - 英镑对冲 - 每季派息 - 现金 ) U62473 GBP-H 霸菱 霸菱高收益债券基金 (A 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62474 HKD 霸菱 霸菱高收益债券基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62472 USD 霸菱 霸菱香港中国基金 A 类别欧罗收益 U61778 EUR 霸菱 霸菱香港中国基金 A 类别美元收益 U61777 USD 霸菱 霸菱香港中国基金 C 类别欧罗收益 U90338 EUR 霸菱 霸菱香港中国基金 C 类别美元收益 U90339 USD 霸菱 霸菱韩国联接基金 (A 类别 - 美元 - 累积 ) U61780 USD 贝莱德 贝莱德亚太股票入息基金 (A5 类 - 港元 - 每季派息 - 现金 ) U62443 HKD 贝莱德 贝莱德亚太股票入息基金 (A5 类 - 坡元 - 每季派息 - 现金 ) U62444 SGD-H 贝莱德 贝莱德亚太股票入息基金 (A5 类 - 美元 - 每季派息 - 现金 ) U62442 USD 贝莱德 贝莱德亚洲巨龙基金 (A2 类 ) U61100 USD 贝莱德 贝莱德亚洲老虎债券基金 (A2 类 ) U61122 USD 3 3 0

2 贝莱德 贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U61123 USD 贝莱德 贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U61124 USD 贝莱德 贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 港元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62397 HKD-H 贝莱德 贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 港元对冲 - 每月派息 - 派息 ) U62398 HKD-H 贝莱德 贝莱德新兴欧洲基金 (A2 类 - 欧元 ) U61077 EUR 贝莱德 贝莱德新兴欧洲基金 (A2 类 - 美元 ) U61076 USD 贝莱德 贝莱德新兴市场债券基金 (A2 类 ) U61110 USD 贝莱德 贝莱德新兴市场债券基金 (A3 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U61705 EUR 贝莱德 贝莱德新兴市场债券基金 (A3 类 - 欧元 - 每月派息 - 单位 ) U61706 EUR 贝莱德 贝莱德新兴市场债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U61111 USD 贝莱德 贝莱德新兴市场债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U61112 USD 贝莱德 贝莱德新兴市场基金 (A2 类 ) U61088 USD 贝莱德 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U62282 EUR 贝莱德 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 欧元 - 每月派息 - 单位 ) U62283 EUR 贝莱德 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62310 HKD 贝莱德 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 港元 - 每月派息 - 单位 ) U62311 HKD 贝莱德 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62278 USD 贝莱德 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A2 类 - 欧元 ) U62281 EUR 贝莱德 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A2 类 - 美元 ) U62277 USD 贝莱德 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 美元 - 每月派息 - 单位 U62279 USD 贝莱德 贝莱德欧元债券基金 (A2 类 ) U42324 EUR 贝莱德 贝莱德欧元债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U43201 EUR 贝莱德 贝莱德欧元债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U43202 EUR 贝莱德 贝莱德欧元企业债券基金 (A2 类 - 欧元 ) U61125 EUR 贝莱德 贝莱德欧元企业债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U61127 EUR 贝莱德 贝莱德欧元市场基金 (A2 类 - 欧元 ) U61079 EUR 贝莱德 贝莱德欧元市场基金 (A2 类 - 美元 ) U61078 USD 贝莱德 贝莱德欧元短期债券基金 (A2 类 ) U61128 EUR 贝莱德 贝莱德 ( 欧元 ) 短期债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U61129 EUR 贝莱德 贝莱德 ( 欧元 ) 短期债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U61130 EUR 贝莱德 贝莱德欧洲基金 (A2 类 - 欧元 ) U61081 EUR 贝莱德 贝莱德欧洲基金 (A2 类 - 美元 ) U61080 USD 贝莱德 贝莱德欧洲特别时机基金 (A2 类 - 欧元 ) U61083 EUR 贝莱德 贝莱德欧洲特别时机基金 (A2 类 - 美元 ) U61082 USD 贝莱德 贝莱德欧洲价值型基金 (A2 类 - 欧元 ) U61084 EUR 贝莱德 贝莱德欧洲价值型基金 (A2 类 - 美元 ) U61085 USD 贝莱德 贝莱德全球基金 - 灵活多元资产基金 (A2 类 ) U61109 EUR 贝莱德 贝莱德全球基金 - 灵活多元资产基金美元对冲 (A2 类 ) U39963 USD-H 贝莱德 贝莱德环球资产配置基金 (A2 类 ) U43050 USD 贝莱德 贝莱德环球资产配置基金 (A2 类 - 欧元 ) U61703 EUR 贝莱德 贝莱德环球资产配置基金 (C2 类 - 美元 ) U90324 USD 贝莱德 贝莱德环球动力股票基金 (A2 类 - 欧元 ) U61674 EUR 贝莱德 贝莱德环球动力股票基金 (A2 类 - 美元 ) U61673 USD 贝莱德 贝莱德环球股票收益进升基金 (A2 类 ) U61792 USD 贝莱德 贝莱德环球股票收益进升基金 (A5 类 - 每季派息 - 现金 ) U61793 USD 贝莱德 贝莱德环球股票收益进升基金 (A5 类 - 每季派息 - 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美元高收益债券基金 (A3 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62529 AUD-H 贝莱德 贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 加拿大元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62534 CAD-H 贝莱德 贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62532 EUR-H 贝莱德 贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62531 GBP-H 贝莱德 贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 纽西兰元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62533 NZD-H 贝莱德 贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 新加坡元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62530 SGD-H 贝莱德 贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A6 类 - 港元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62528 HKD-H 贝莱德 贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A6 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62527 USD 贝莱德 贝莱德全球基金 - 世界农产品基金 (A2 类 - 港元 ) U62437 HKD 贝莱德 贝莱德全球基金 - 世界农产品基金 (A2 类 - 坡元 ) U62438 SGD-H 贝莱德 贝莱德全球基金 - 世界农产品基金 (A2 类 - 美元 ) U62436 USD 贝莱德 贝莱德环球政府债券基金 (A2 类 - 美元 ) U39948 USD 贝莱德 贝莱德环球政府债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U43199 USD 贝莱德 贝莱德环球政府债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U43200 USD 贝莱德 贝莱德环球政府债券基金欧元对冲 (A2 类 ) U62227 EUR-H 贝莱德 贝莱德环球政府债券基金欧元对冲 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U62228 EUR-H 贝莱德 贝莱德环球政府债券基金欧元对冲 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U62229 EUR-H 贝莱德 贝莱德环球高收益债券基金 (A2 类 - 美元 ) U61140 USD 贝莱德 贝莱德环球高收益债券基金 (A3 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 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3 贝莱德 贝莱德美国政府房贷债券基金 (A2 类 ) U61137 USD 贝莱德 贝莱德美国政府房贷债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U61138 USD 贝莱德 贝莱德美国政府房贷债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U61139 USD 贝莱德 贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (A2 类 - 美元 ) U61093 USD 贝莱德 贝莱德世界债券基金 (A2 类 ) U61119 USD 贝莱德 贝莱德世界债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U61120 USD 贝莱德 贝莱德世界债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U61121 USD 贝莱德 贝莱德世界能源基金 (A2 类 ) U43242 USD 贝莱德 贝莱德世界能源基金 (A2 类 - 欧元 ) U61710 EUR 贝莱德 贝莱德世界金融基金 (A2 类 ) U61097 USD 贝莱德 贝莱德世界黄金基金 (A2 类 ) U43051 USD 贝莱德 贝莱德世界健康科学基金 (A2 类 ) U61098 USD 贝莱德 贝莱德世界矿业基金 (A2 类 ) U43241 USD 贝莱德 贝莱德世界矿业基金 (A2 类 - 欧元 ) U61709 EUR 贝莱德 贝莱德世界矿业基金 (C2 类 - 欧元 ) U90328 EUR 贝莱德 贝莱德世界矿业基金 (C2 类 - 美元 ) U90329 USD 贝莱德 贝莱德世界科技基金 (A2 类 ) U61099 USD 紐銀梅隆 纽约梅隆亚洲股票投资基金 (A 股 - 美元 - 累积 ) U62572 USD 紐銀梅隆 纽约梅隆环球机会投资基金 (A 股 - 美元 - 累积 ) U62574 USD 博时 博时投资基金博时人民币债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U62489 RMB 华夏 华夏精选人民币债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U62487 RMB 德意志 DWS 环球神农 (A2 类 - 美元 ) U62252 USD 德意志 DWS 环球神农 (LC 类 - 欧元 ) U62251 EUR 瀚亚 瀚亚投资 - 全球通基金 U62294 USD 瀚亚 瀚亚投资 - 美国优质债券基金 - ADQ 类股份 U62348 USD 瀚亚 M&G( 一 ) 环球基本主题基金欧元 A 累积股份 U62292 EUR 瀚亚 M&G( 一 ) 环球基本主题基金美元 A 累积股份 U62291 USD 易方达 易方达人民币固定收益基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U62490 RMB 富达 富达基金 - 美国基金 (A 类 ) U39847 USD 富达 富达基金 - 美国基金 (A 股 - 累积 - 澳元对冲 ) U62578 AUD 富达 富达基金 - 美国多元化增长基金 (A 类 ) U61029 USD 富达 富达基金 - 美国增长基金 (A 类 ) U42017 USD 富达 富达基金 - 东协基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61044 USD 富达 富达基金 - 东协基金 (A 类 - 港元 - 累积 ) U62508 HKD 富达 富达基金 - 亚太股息基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U43415 USD 富达 富达基金 - 亚太股息基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U43416 USD 富达 富达基金 - 亚太房地产基金 (A 类 - 欧元 - 每季派息 ) U62237 EUR 富达 富达基金 - 亚太房地产基金 (A 类 - 美元 - 每季派息 ) U62236 USD 富达 富达基金 - 亚洲高收益基金 (A - 每月派息 - 港元 ) U62405 HKD 富达 富达基金 - 亚洲高收益基金 (A 股 - 美元 - 累积 ) U62403 USD 富达 富达基金 - 亚洲高收益基金 (A 股 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62404 USD 富达 富达基金 - 亚洲特别机会基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61045 USD 富达 富达基金 - 澳洲基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U39849 AUD 富达 富达基金 - 中国消费动力基金 (A 类 - 港元 - 累积 )) U62456 HKD 富达 富达基金 - 中国消费动力基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U62455 USD 富达 富达基金 - 中国焦点基金 (C 类 ) U90319 USD 富达 富达基金 - 中国焦点基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43238 USD 富达 富达基金 - 新兴亚洲基金 (A 类 - 港元 - 累积 ) U62507 HKD 富达 富达基金 - 新兴亚洲基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U62247 USD 富达 富达基金 - 新兴亚洲基金 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 现金 ) U62249 USD 富达 富达基金 - 新兴亚洲基金 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 单位 ) U62248 USD 富达 富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U61667 EUR 富达 富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 欧元 - 每年派息 - 现金 ) U61713 EUR 富达 富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U61714 EUR 富达 富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 欧元 - 每月派息 - 单位 ) U61666 EUR 富达 富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U61664 USD 富达 富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 单位 ) U61662 USD 富达 富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61712 USD 富达 富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 单位 ) U61663 USD 富达 富达基金 - 新兴市场基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61031 USD 富达 富达基金 - 欧元均衡基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U42313 EUR 富达 富达基金 - 欧元蓝筹基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61033 EUR 富达 富达基金 - 欧元债券基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U43105 EUR 富达 富达基金 - 欧元债券基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43048 EUR 富达 富达基金 - 欧元债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U43096 EUR 富达 富达基金 - 欧元债券基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U43099 EUR 富达 富达基金 - 欧盟 50TM 基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U42305 EUR 富达 富达基金 - 欧洲动力增长基金 (A 类 ) U61036 EUR 富达 富达基金 - 欧洲增长基金 (C 类 ) U90320 EUR 富达 富达基金 - 欧洲增长基金 (A 股 - 美元对冲 - 累积 ) U62674 USD 富达 富达基金 - 欧洲增长基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U42276 EUR 富达 富达基金 - 欧洲高收益基金 (A 股 - 每月派息 - 美元对冲 - 现金 ) U62630 USD 富达 富达基金 - 欧洲高收益基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U43106 EUR 富达 富达基金 - 欧洲高收益基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43049 EUR 富达 富达基金 - 欧洲高收益基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U43097 EUR 富达 富达基金 - 欧洲高收益基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U43100 EUR 富达 富达基金 - 欧洲大型公司基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61035 EUR 富达 富达基金 - 欧洲小型公司基金 (A 类 ) U42319 EUR 富达 富达基金 - 环球增长精选组合基金 (A 类 ) U61070 USD 富达 富达基金 - 法国基金 (A 类 ) U61047 EUR 富达 富达基金 - 德国基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61048 EUR 富达 富达基金 - 环球消费行业基金 (A 类 ) U61060 EUR 富达 富达基金 - 环球股息基金 (A 类别股份 - 每月特色派息 (G)- 港元 - 现金 ) U62515 HKD 富达 富达基金 - 环球股息基金 (A 类别股份 - 每月特色派息 (G)- 美元 - 现金 ) U62516 USD 富达 富达基金 - 环球金融服务基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U42568 EUR 富达 富达基金 - 环球焦点基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61037 USD 富达 富达基金 - 环球健康护理基金 (A 类 ) U61062 EUR 富达 富达基金 - 环球工业基金 (A 类 ) U61064 EUR 富达 富达基金 - 环球多元收益基金 (A 类别股份 - 每月特色派息 (G)- 港元 - 现金 ) U62547 HKD 富达 富达基金 - 环球多元收益基金 (A 类别股份 - 每月特色派息 (G)- 美元 - 现金 ) U62549 USD 富达 富达基金 - 环球多元收益基金 (A 股 - 累积 - 港元 ) U62543 HKD 富达 富达基金 - 环球多元收益基金 (A 股 - 累积 - 美元 ) U62548 USD 富达 富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U61776 EUR 富达 富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 欧元 - 每年派息 - 现金 ) U61774 EUR 富达 富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 欧元 - 每年派息 - 单位 ) U61775 EUR 富达 富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 美元 - 累积 ) U61773 USD 富达 富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 现金 ) U61771 USD 富达 富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 单位 ) U61772 USD 富达 富达基金 - 环球科技基金 (A 类 ) U61066 EUR 富达 富达基金 - 环球电讯基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61068 EUR 富达 富达基金 - 大中华基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61049 USD 富达 富达基金 - 环球 息 增长基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U43243 USD 富达 富达基金 - 环球 息 增长基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43237 USD 富达 富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61051 EUR 富达 富达基金 - 印度焦点基金 (A 类 ) U61074 USD 富达 富达基金 - 印尼基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61052 USD 富达 富达基金 - 国际债券基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43169 USD 富达 富达基金 - 国际基金 (A 类 ) U23542 USD 富达 富达基金 - 意大利基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61053 EUR 富达 富达基金 - 日本领先基金 (A 类 ) U43239 JPY 富达 富达基金 - 日本基金 (A 类 ) U43162 JPY 富达 富达基金 - 日本小型公司基金 (A 类 ) U61039 JPY 富达 富达基金 - 拉丁美洲基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U39877 USD 富达 富达基金 - 马来西亚基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61054 USD 4 4 0

4 富达 富达基金 - 北欧基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U24956 SEK 富达 富达基金 - 太平洋基金 (A 类 ) U43164 USD 富达 富达基金 - 新加坡基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61055 USD 富达 富达基金 - 东南亚基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43166 USD 富达 富达基金 - 东南亚基金 C 类 U90322 USD 富达 富达基金 - 英镑债券基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U61073 GBP 富达 富达基金 - 英镑债券基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U61072 GBP 富达 富达基金 - 瑞士基金 (A 类 ) U61056 CHF 富达 富达基金 - 台湾基金 (A 类 ) U61057 USD 富达 富达基金 - 目标 TM2020 基金 U42835 USD 富达 富达基金 - 泰国基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61059 USD 富达 富达基金 - 英国基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61041 GBP 富达 富达基金 - 美元债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U43095 USD 富达 富达基金 - 美元债券基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U43098 USD 富达 富达基金 - 美元债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U43104 USD 富达 富达基金 - 美元高收益基金 (A - 每月特色派息 - 港元 ) U62406 HKD 富达 富达基金 - 美元高收益基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U43170 USD 富达 富达基金 - 美元高收益基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43171 USD 富达 富达基金 - 美元高收益基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U43172 USD 富达 富达基金 - 美元高收益基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U43173 USD 富达 富达基金 - 美元债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U43047 USD 富达 富达基金 - 世界基金 (A 类 ) U61042 EUR 富兰克林 富兰克林生物科技新领域基金 (A 类 ) U61554 USD 富兰克林 富兰克林欧元政府债券基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U61576 EUR 富兰克林 富兰克林欧元政府债券基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61575 EUR 富兰克林 富兰克林欧元高息基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U61556 EUR 富兰克林 富兰克林欧元高息基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61555 EUR 富兰克林 富兰克林浮动息率基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U43312 USD 富兰克林 富兰克林浮动息率基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U43313 USD 富兰克林 富兰克林环球增长价值基金 (A 类 ) U61562 USD 富兰克林 富兰克林黄金及贵金属基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U62395 USD 富兰克林 富兰克林黄金及贵金属基金 (A 类 - 港元 - 累积 ) U62396 HKD 富兰克林 富兰克林高息基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61558 USD 富兰克林 富兰克林高息基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U61557 USD 富兰克林 富兰克林入息基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U43262 USD 富兰克林 富兰克林入息基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U43261 USD 富兰克林 富兰克林印度基金 (A 类 - 累积 ) U61658 USD 富兰克林 富兰克林中东北非基金 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U62142 EUR 富兰克林 富兰克林中东北非基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U62141 USD 富兰克林 富兰克林互惠指标基金 (A 类 ) U43259 USD 富兰克林 富兰克林互惠欧洲基金 (A 类 - 欧元 ) U61559 EUR 富兰克林 富兰克林互惠欧洲基金 (A 类 - 美元 ) U61560 USD 富兰克林 富兰克林互惠环球探索基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U61660 USD 富兰克林 富兰克林科技基金 (A 类 ) U61561 USD 富兰克林 富兰克林邓普顿日本基金 (A 类 ) U61563 JPY 富兰克林 富兰克林邓普顿日本基金 (A 类 - 美元 ) U62209 USD 富兰克林 富兰克林美国机会基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U61553 USD 富兰克林 富兰克林美国股票基金 (A 类 ) U61564 USD 富兰克林 富兰克林美国政府基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61566 USD 富兰克林 富兰克林美国政府基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U61565 USD 富兰克林 富兰克林美国政府基金 (N 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U90342 USD 富兰克林 富兰克林美国中小型公司增长基金 (A 类 ) U61567 USD 富兰克林 邓普顿亚洲债券基金 (A 类 - 累积 ) U61799 USD 富兰克林 邓普顿亚洲债券基金 (A 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U62211 EUR 富兰克林 邓普顿亚洲债券基金 (A 类 - 欧元 - 每月派息 - 单位 ) U62205 EUR 富兰克林 邓普顿亚洲债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61801 USD 富兰克林 邓普顿亚洲债券基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U61800 USD 富兰克林 邓普顿亚洲增长基金 (A 类 - 累积 ) U43265 USD 富兰克林 邓普顿亚洲增长基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U43267 USD 富兰克林 邓普顿亚洲增长基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43266 USD 富兰克林 邓普顿亚洲增长基金 (A 类 - 欧元 ) U62208 EUR 富兰克林 邓普顿亚洲增长基金 (A 类 - 港元 - 累积 ) U62435 HKD 富兰克林 邓普顿新兴四强基金 (A 类 - 累积 ) U61657 USD 富兰克林 邓普顿新兴四强基金 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U62207 EUR 富兰克林 邓普顿中国基金 (A 类 ) U61568 USD 富兰克林 邓普顿东欧基金 (A 类 ) U61569 EUR 富兰克林 邓普顿东欧基金 (A 类 - 美元 ) U62210 USD 富兰克林 邓普顿新兴市场债券基金 (A 类 - 美元每季派息 - 现金 ) U61571 USD 富兰克林 邓普顿新兴市场债券基金 (A 类 - 美元每季派息 - 单位 ) U61570 USD 富兰克林 邓普顿新兴市场基金 (A 类 ) U61572 USD 富兰克林 邓普顿新兴市场基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U61574 USD 富兰克林 邓普顿新兴市场基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61573 USD 富兰克林 邓普顿新兴市场小型公司基金 (A 类 - 欧元累积 ) U62243 EUR 富兰克林 邓普顿新兴市场小型公司基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U62242 USD 富兰克林 邓普顿欧元区基金 (A 类 ) U61577 EUR 富兰克林 邓普顿欧洲基金 (A 类 - 欧元 ) U61579 EUR 富兰克林 邓普顿欧洲基金 (A 类 - 美元 ) U61578 USD 富兰克林 邓普顿欧洲基金 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 现金 ) U61581 USD 富兰克林 邓普顿欧洲基金 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 单位 ) U61580 USD 富兰克林 邓普顿环球 ( 欧元 ) 基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U61583 EUR 富兰克林 邓普顿环球 ( 欧元 ) 基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61582 EUR 富兰克林 邓普顿环球均衡增长基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U61585 USD 富兰克林 邓普顿环球均衡增长基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U61584 USD 富兰克林 邓普顿环球债券基金 (A 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62384 HKD 富兰克林 邓普顿环球债券基金 (A 类 - 美元每月派息 - 现金 ) U61587 USD 富兰克林 邓普顿环球债券基金 (A 类 - 美元每月派息 - 单位 ) U61586 USD 富兰克林 邓普顿环球债券基金 (N 类 - 美元 - 累积 ) U90317 USD 富兰克林 邓普顿环球股票入息基金 (A 类 - 累积 ) U43503 USD 富兰克林 邓普顿环球股票入息基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U43505 USD 富兰克林 邓普顿环球股票入息基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U43504 USD 富兰克林 邓普顿环球美元基金 (A 类 ) U61588 USD 富兰克林 邓普顿环球美元基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U61590 USD 富兰克林 邓普顿环球美元基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61589 USD 富兰克林 邓普顿环球入息基金 (A 类 - 累积 ) U43506 USD 富兰克林 邓普顿环球入息基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U43508 USD 富兰克林 邓普顿环球入息基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U43507 USD 富兰克林 邓普顿环球小型公司基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U61593 USD 富兰克林 邓普顿环球小型公司基金 (A 类 ) U61591 USD 富兰克林 邓普顿环球小型公司基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61592 USD 富兰克林 邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 累积 - 欧元 ) U62206 EUR 富兰克林 邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 累积 - 美元 ) U61594 USD 富兰克林 邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 澳元 - 对冲 1- 每月派息 - 现金 ) U62434 AUD-H 富兰克林 邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 欧元 - 对冲 1- 每月派息 - 现金 ) U62495 EUR-H 富兰克林 邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 英镑 - 对冲 1- 每月派息 - 现金 ) U62493 GBP-H 富兰克林 邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62385 HKD 富兰克林 邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 新加坡元 - 对冲 1- 每月派息 - 现金 ) U62496 SGD-H 富兰克林 邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61596 USD 富兰克林 邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 单位 ) U61595 USD 富兰克林 邓普顿环球总收益基金 (N 类 - 美元 - 累积 ) U90318 USD 富兰克林 邓普顿韩国基金 (A 类 ) U61598 USD 富兰克林 邓普顿拉丁美洲基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U61600 USD 富兰克林 邓普顿拉丁美洲基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61599 USD 富兰克林 邓普顿泰国基金 (A 类 ) U61601 USD 海通 海通中国人民币收益基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U62486 CNY 3 3 0

5 海通 海通环球人民币收益基金 (A 类 - 人民币 - 每半年派息 - 现金 ) U62401 CNY 嘉实 嘉实人民币收益基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U62488 RMB 景順 景顺东协基金 (A 类 ) U43178 USD 景順 景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 累积 - 欧元对冲类别 ) U62430 EUR-H 景順 景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 累积 ) U62342 USD 景順 景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 - 港元 ) U62413 HKD 景順 景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U62344 USD 景順 景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 - 港元 ) U62414 HKD 景順 景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U62343 USD 景順 景顺亚洲富强基金 (A 类 - 累积 ) U62257 USD 景順 景顺亚洲富强基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U62258 USD 景順 景顺亚洲富强基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U62259 USD 景順 景顺亚洲楝梁基金 (A 类 - 累积 ) U61695 USD 景順 景顺亚洲楝梁基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U61682 USD 景順 景顺亚洲楝梁基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U61696 USD 景順 景顺亚洲机遇股票基金 (A 类 ) U61520 USD 景順 景顺亚洲动力基金 U61195 USD 景順 景顺债券基金 (A 类 - 每月派息单位 ) U61185 USD 景順 景顺债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U61605 USD 景順 景顺债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U61183 USD 景順 景顺飞龙基金 III(A 类 - 港元 - 累积 ) U62513 HKD 景順 景顺飞龙基金 III(A 类 - 美元 - 累积 ) U62514 USD 景順 景顺欧洲动力基金 U61196 EUR 景順 景顺欧洲大陆企业基金 (A 类 - 美元对冲 - 累积 ) U62654 USD-H 景順 景顺欧洲大陆企业基金 (A 类 ) U22331 USD 景順 景顺新兴欧洲股票基金 (A 类 ) U61539 USD 景順 景顺新兴货币债券基金 ( 累积 ) U62272 USD 景順 景顺新兴货币债券基金 ( 派息 - 现金 ) U62274 USD 景順 景顺新兴货币债券基金 ( 派息 - 单位 ) U62273 USD 景順 景顺新兴市场债券基金 (A 类 - 欧元 ) U61671 EUR 景順 景顺新兴市场债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61615 USD 景順 景顺新兴市场债券基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U61188 USD 景順 景顺新兴市场债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U61611 USD 景順 景顺新兴市场债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U61186 USD 景順 景顺开发中市场基金 (A 类 ) U61177 USD 景順 景顺能源基金 (A 类 ) U61544 USD 景順 景顺欧洲企业债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U62350 EUR 景順 景顺泛欧洲增长基金 (A 类 ) U61548 EUR 景順 景顺英国债券基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U61602 GBP 景順 景顺英国债券基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U61189 GBP 景順 景顺健康护理基金 (A 类 ) U36031 USD 景順 景顺策略债券基金 (A 类 - 欧元 ) U61672 EUR 景順 景顺策略债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61610 USD 景順 景顺策略债券基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U61193 USD 景順 景顺策略债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U61606 USD 景順 景顺策略债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U61191 USD 景順 景顺天下地产收益基金 (A 类 - 累积 ) U62339 USD 景順 景顺天下地产收益基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U62341 USD 景順 景顺天下地产收益基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U62340 USD 景順 景顺消闲基金 (A 类 ) U42401 USD 景順 景顺环球企业基金 (A 类 ) U42393 USD 景順 景顺科技基金 (A 类 ) U61179 USD 景順 景顺金矿基金 U62393 USD 景順 景顺金矿基金 ( 欧元对冲 ) 股份 U62394 EUR-H 景順 景顺大中华基金 (A 类 ) U61522 USD 景順 景顺印度股票基金 (A 类 ) U62201 USD 景順 景顺日本动力基金 U61197 USD 景順 景顺日本基金 (A 类 ) U43180 USD 景順 景顺韩国基金 (A 类 ) U61171 USD 景順 景顺日本小型企业基金 (A 类 ) U61524 JPY 景順 景顺日本小型企业基金 - (A 类 - 年息 - 单位 ) U62511 USD 景順 景顺太平洋基金 (A 类 ) U61173 USD 景順 景顺泛欧洲基金 (A 类 ) U42312 EUR 景順 景顺泛欧洲基金 (A 类 - 美元对冲 - 累积 ) U62655 USD-H 景順 景顺泛欧洲股票收益基金 (A 类 - 累积 ) U62215 EUR 景順 景顺泛欧洲股票收益基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U62216 EUR 景順 景顺泛欧洲收益策略基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U61721 EUR 景順 景顺泛欧洲收益策略基金 (A 类 - 累积 ) U61720 EUR 景順 景顺泛欧洲收益策略基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U61722 EUR 景順 景顺全欧洲企业基金 (A 类 ) U61531 EUR 景順 景顺欧洲指标增值基金 (A 类 ) U61529 EUR 景順 景顺欧洲指标增值基金 (A 类 - 美元对冲 - 累积 ) U62666 USD-H 景順 景顺中国基金 (A 类 ) U43182 USD 景順 景顺英国动力基金 U61198 GBP 景順 景顺英国高质债券基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U62204 GBP 景順 景顺英国高质债券基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U62203 GBP 景順 景顺美国蓝筹指标增值基金 (A 类 ) U61537 USD 天达 天达环球策略基金 - 亚洲股票基金 'A' 收益股份 ( 现金 ) U62232 USD 天达 天达环球策略基金 - 亚洲股票基金 'A' 收益股份 ( 单位 ) U62234 USD 天达 天达环球策略基金 - 环球天然资源基金 (A) 收益股份 ( 现金 ) U62253 USD 天达 天达环球策略基金 - 环球天然资源基金 (A) 收益股份 ( 单位 ) U62254 USD 天达 天达环球策略基金 - 环球策略股票基金 'A' 收益股份 ( 现金 ) U62233 USD 天达 天达环球策略基金 - 环球策略股票基金 'A' 收益股份 ( 单位 ) U62235 USD 摩根 摩根美国 ( 港元 ) - A 股 ( 累计 ) U62577 HKD 摩根 摩根美国 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U38210 USD 摩根 摩根东协 ( 澳元对冲 ) ( 累计 ) U62642 AUD-H 摩根 摩根东协 ( 港元 ) ( 累计 ) U62643 HKD 摩根 摩根东协 ( 人民币对冲 ) ( 累计 ) U62641 RMB-H 摩根 摩根东协 ( 美元 ) ( 累计 ) U38304 USD 摩根 摩根亚洲内需主题 ( 美元 ) ( 累计 ) U62230 USD 摩根 摩根亚洲股息 ( 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62659 AUD-H 摩根 摩根亚洲股息 ( 加元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62661 CAD-H 摩根 摩根亚洲股息 ( 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62663 EUR-H 摩根 摩根亚洲股息 ( 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62664 GBP-H 摩根 摩根亚洲股息 ( 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62657 HKD 摩根 摩根亚洲股息 ( 纽元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62660 NZD-H 摩根 摩根亚洲股息 ( 人民币对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62658 RMB-H 摩根 摩根亚洲股息 ( 新加坡元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62662 SGD-H 摩根 摩根亚洲股息 ( 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62656 USD 摩根 摩根亚太入息 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U85126 USD 摩根 摩根亚太入息 ( 港元 ) - A 股 ( 每月派息 - 现金 ) U62536 HKD 摩根 摩根亚太入息 ( 美元 ) - A 股 ( 每月派息 - 现金 ) U62535 USD 摩根 摩根亚洲总收益债券 ( 美元 ) ( 每月派息 - 现金 ) U43434 USD 摩根 摩根亚洲总收益债券 ( 美元 ) ( 每月派息 - 单位 ) U43430 USD 摩根 摩根亚洲总收益债券 ( 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62634 AUD-H 摩根 摩根亚洲总收益债券 ( 加元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62635 CAD-H 摩根 摩根亚洲总收益债券 ( 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62636 HKD 摩根 摩根亚洲总收益债券 ( 纽元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62637 NZD-H 摩根 摩根亚洲总收益债券 ( 人民币对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62638 RMB-H 摩根 摩根亚一组合基金 U62102 USD 摩根 摩根澳洲 ( 美元 ) ( 累计 ) U43191 USD 摩根 摩根中国 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U61143 USD 摩根 摩根中国新一代基金 U62365 USD 摩根 摩根中国先驱 A 股基金 U61753 USD 4 4 0

6 摩根 摩根东方 ( 美元 ) ( 累计 ) U38167 USD 摩根 摩根东欧 ( 欧元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U61154 EUR 摩根 摩根东方小型企业 ( 美元 ) ( 累计 ) U74349 USD 摩根 摩根新兴欧洲中东及非洲 ( 每年派息 现金 ) U62134 USD 摩根 摩根新兴欧洲中东及非洲 ( 每年派息 单位 ) U62135 USD 摩根 摩根全方位新兴市场股票 ( 每年派息 - 单位 ) U61790 USD 摩根 摩根欧元区股票 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U85712 USD 摩根 摩根欧洲动力 - 澳元对冲 - A 股 ( 累计 ) U62632 AUD-H 摩根 摩根欧洲动力 - 港元对冲 - A 股 ( 累计 ) U62631 HKD-H 摩根 摩根欧洲动力 - 美元对冲 - A 股 ( 累计 ) U62633 USD-H 摩根 摩根欧洲动力 ( 欧元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U61156 EUR 摩根 摩根欧洲 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U61155 USD 摩根 摩根欧洲小型企业 ( 欧元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U61157 EUR 摩根 摩根欧洲科技 ( 欧元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U61158 EUR 摩根 摩根全天候组合基金 U61159 USD 摩根 摩根德国增长 ( 欧元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U61160 EUR 摩根 摩根国际债券基金 ( 美元 ) ( 每半年派息 - 单位 ) U61152 USD 摩根 摩根环球可换股证券 ( 欧元对冲 ) ( 美元 ) - A 股 ( 分派现金 ) U61165 USD 摩根 摩根环球可换股证券 ( 欧元对冲 ) ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U61164 USD 摩根 摩根环球动力 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U61161 USD 摩根 摩根环球天然资源 (A 类 - 美元 - 累积 ) U62504 USD 摩根 摩根环球天然资源 ( 欧元 ) U61787 EUR 摩根 摩根环球地产入息 ( 美元 )( 每季派息 - 现金 ) U61634 USD 摩根 摩根环球地产入息 ( 美元 ) ( 每季派息 - 单位 ) U61633 USD 摩根 摩根环球灵活策略股票 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U38614 USD 摩根 摩根大中华 ( 美元 ) - A 股 ( 分派 - 单位 ) U43186 USD 摩根 摩根香港 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U43187 USD 摩根 摩根印度 ( 美元 ) ( 累计 ) U61144 USD 摩根 摩根日本 ( 日圆 )( 累计 ) U38394 YEN 摩根 摩根日本 ( 美元 )- J 股 ( 分派单位 ) U43189 USD 摩根 摩根日本小型企业 ( 日圆 ) 基金 U43190 YEN 摩根 摩根南韩 ( 美元 ) ( 累计 ) U43188 USD 摩根 摩根马来西亚 ( 美元 ) ( 累计 ) U61147 USD 摩根 摩根全方位入息 ( 澳元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62525 AUD-H 摩根 摩根全方位入息 ( 加元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62526 CAD-H 摩根 摩根全方位入息 ( 欧元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62544 EUR-H 摩根 摩根全方位入息 ( 英镑对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62545 GBP-H 摩根 摩根全方位入息 ( 港元 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62479 HKD 摩根 摩根全方位入息 ( 纽元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62524 NZD-H 摩根 摩根全方位入息 ( 新加坡元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62546 SGD-H 摩根 摩根全方位入息 ( 美元 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62478 USD 摩根 摩根太平洋证券 ( 美元 ) ( 累计 ) U24894 USD 摩根 摩根太平洋科技 ( 美元 ) ( 累计 ) U41750 USD 摩根 摩根菲律宾 ( 美元 ) ( 累计 ) U61149 USD 摩根 摩根新加坡 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U61150 USD 摩根 摩根台湾 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U36209 USD 摩根 摩根泰国 ( 美元 ) ( 累计 ) U61151 USD 摩根 摩根美国科技 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U61163 USD 领先 领先农产品基金 U62271 USD 领先 领先中国 A 股基金 U62231 USD 领先 领先动力新能源基金 U62225 USD 领先 领先动力水资源基金 U62223 USD 英仕曼 MAN AHL DIVERSIFIED FUTURES LTD U62345 USD PIMCO PIMCO 新兴亚洲债券基金 (E 类收息股份 - 美元 ) U62470 USD PIMCO PIMCO 新兴亚洲债券基金 (M 类零售股份 - 港元 ) U62471 HKD PIMCO PIMCO 新兴市场债券基金 (E 类累积股份 ) U62373 USD PIMCO PIMCO 新兴市场债券基金 (E 类收息股份 ) U62374 USD PIMCO PIMCO 环球债券基金 (E 类累积股份 ) U62379 USD PIMCO PIMCO 环球债券基金 (E 类收息股份 ) U62484 USD PIMCO PIMCO 环球投资级别债券基金 (E 类收息股份 ) U62380 USD PIMCO PIMCO 环球实质回报基金 (E 类累积股份 ) U62378 USD PIMCO PIMCO 高孳息债券基金 (E 类累积股份 ) U62375 USD PIMCO PIMCO 高孳息债券基金 (E 类收息股份 ) U62376 USD PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (E 类累积股份 ) U62371 USD PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (E 类收息股份 ) U62372 USD PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (E 类 - 欧元对冲 - 累积 ) U62569 EUR-H PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (E 类 - 港元未对冲 - 累积 ) U62568 HKD PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (E 类 - 新加坡元对冲 - 累积 ) U62570 SGD-H PIMCO PIMCO 总回报债券基金 ( 投资者类股份 ) U42611 USD PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (M 类 - 港元未对冲 - 月息 - 现金 ) U62567 HKD 中国平安 中国平安精选投资基金系列 - 中国平安精选人民币债券基金 (A 类人民币 - 每半年派息 - 现金 ) U62445 RMB 中国平安 中国平安精选投资基金系列 - 中国平安精选人民币债券基金 (A 类人民币 - 每半年派息 - 单位 ) U62446 RMB 信安 信安欧洲股票基金 U42521 USD 信安 信安环球股票基金 U42522 USD 施罗德 施罗德亚洲高息股债基金 (A 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62640 AUD 施罗德 施罗德亚洲高息股债基金 (A 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62468 HKD 施罗德 施罗德亚洲高息股债基金 (A 类 - 人民币对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62639 RMB 施罗德 施罗德亚洲高息股债基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62467 USD 施罗德 施罗德另类投资方略 - 农业基金 (A 类 - 累积 ) U62107 USD 施罗德 施罗德另类投资方略 - 农业基金 (D 类 - 累积 ) U90330 USD 施罗德 施罗德另类投资方略 - 商品基金 (A 类 - 累积 ) U62106 USD 施罗德 施罗德另类投资方略 - 商品基金 (D 类 - 累积 ) U90331 USD 施罗德 施罗德另类投资方略 - 贵金属基金 (A 类股份 - 累积单位 - 欧元对冲 ) U62355 EUR 施罗德 施罗德另类投资方略 - 贵金属基金 (A 类股份 - 累积单位 - 美元 ) U62287 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (A 类 - 累积 ) U61618 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61619 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (D 类 - 每月派息 - 现金 ) U90343 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (A 类 - 累积 ) U61624 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (A 类 - 每月派息现金 ) U61625 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (A 类 - 累积 ) U61724 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U61746 EUR 施罗德 施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (A 类 - 美元 - 累积 ) U61725 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 中国优势 (A 类 - 累积 ) U61788 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 中国优势 (A 类 - 港元 - 累积 ) U62383 HKD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 中国优势 (D 类 - 累积 ) U90341 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (A 类 - 累积 ) U61726 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (A 类 - 累积 ) U61727 EUR 施罗德 施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (A 类 - 累积 ) U61736 EUR 施罗德 施罗德环球基金系列 - 欧洲小型公司 (A 类 - 累积 ) U61622 EUR 施罗德 施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 (A 类欧元累积 ) U62270 EUR 施罗德 施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 (A 类美元累积 ) U62269 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U62346 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U62218 EUR 施罗德 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 (A 类 - 美元 - 累积 ) U62219 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 (D 类 - 欧元 - 累积 ) U90332 EUR 施罗德 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 (D 类 - 美元 - 累积 ) U90333 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (A 类 - 累积 ) U61735 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (A 类 - 每月派息现金 ) U61749 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 (A- 每月派息 - 港元 ) U62550 HKD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 (A- 每月派息 - 澳元对冲 ) U62554 AUD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 (A- 每月派息 - 英磅对冲 ) U62553 GBP 施罗德 施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 (A- 每季派息 - 欧元对冲 ) U62575 EUR 施罗德 施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 (A- 每月派息 - 美元 ) U62551 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 环球地产股票 (A 类 - 累积 ) U62239 USD 4 4 0

7 施罗德 施罗德环球基金系列 - 大中华 (A 类 - 累积 ) U61617 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 港元债券 (A 类 - 累积 ) U61750 HKD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 港元债券 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61751 HKD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 香港股票 (A 类 - 累积 ) U61731 HKD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 香港股票 (D 类 - 累积 ) U90334 HKD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 (A 类 - 累积 ) U61620 JPY 施罗德 施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (A 类 - 累积 ) U61732 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 策略债券 (A 类 - 累积 ) U61733 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 策略债券 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61748 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 美元债券 (A 类 - 累积 ) U61737 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 美元债券 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U61752 USD 施罗德 施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (A 类 - 累积 ) U61734 USD 惠理 惠理价值基金 (B 单位 ) U62297 USD 惠理 惠理价值基金 (C 单位 ) 港元 U62408 HKD 惠理 惠理价值基金 (C 单位 ) U62366 USD 惠理 惠理高息股票基金 (A1- 港元 - 累积 ) U62485 HKD 惠理 惠理高息股票基金 (A1 美元 - 累积 ) U62541 USD 惠理 惠理高息股票基金 (A2 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62542 USD 惠理 惠理台湾基金 U62296 USD 汇丰环球 汇丰亚洲股票 ( 日本除外 ) 基金 (AD 单位 ) U40093 USD 汇丰环球 汇丰环球投资亚洲小型公司股票 ( 日本除外 )(AD 单位 ) U42367 USD 汇丰环球 汇丰亚太收益增长股票基金 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62457 HKD 汇丰环球 汇丰亚太收益增长股票基金 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62458 USD 汇丰环球 汇丰亚太收益增长股票基金 (AD 类 - 每半年派息 - 现金 ) U43390 USD 汇丰环球 汇丰亚太收益增长股票基金 (AD 类 - 每半年派息 - 单位 ) U43379 USD 汇丰环球 汇丰亚洲债券基金 (AM 类 - 澳元 - 每月派息 - 现金 ) U62558 AUD-H 汇丰环球 汇丰亚洲债券基金 (AM 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U62557 EUR-H 汇丰环球 汇丰亚洲债券基金 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62459 HKD 汇丰环球 汇丰亚洲债券基金 (AM 类 - 美元 - 现金 ) U43118 USD 汇丰环球 汇丰亚洲债券基金 (AM 类 - 美元 - 单位 ) U39895 USD 汇丰环球 汇丰亚洲高收益债券基金 (AM 类 - 每月派息 - 澳元对冲 ) U62588 AUD-H 汇丰环球 汇丰亚洲高收益债券基金 (AM 类 - 每月派息 - 欧元对冲 ) U62590 EUR-H 汇丰环球 汇丰亚洲高收益债券基金 (AM 类 - 每月派息 - 港元 ) U62448 HKD 汇丰环球 汇丰亚洲高收益债券基金 (AM 类 - 每月派息 - 美元 ) U62447 USD 汇丰环球 汇丰中国动力基金 (AC 类 - 美元 ) U43152 USD 汇丰环球 汇丰中国股票基金 (AD 单位 ) U40095 USD 汇丰环球 汇丰集合投资信托 - 汇丰亚太股票 ( 日本除外 ) 专注波幅 (AM 类 - 港元 ) U62653 HKD 汇丰环球 汇丰集合投资信托 - 汇丰亚太股票 ( 日本除外 ) 专注波幅 (AM 类 - 美元 ) U62652 USD 汇丰环球 汇丰集合投资信托 - 汇丰中国多元资产入息基金 (AM 类 - 港元 ) U62649 HKD 汇丰环球 汇丰集合投资信托 - 汇丰中国多元资产入息基金 (AM 类 - 人民币 ) U62651 RMB 汇丰环球 汇丰集合投资信托 - 汇丰中国多元资产入息基金 (AM 类 - 美元 ) U62650 USD 汇丰环球 汇丰集合投资信托 - 汇丰 RQFII 中国固定收益基金 (AM 类 - 港元 ) U62625 HKD 汇丰环球 汇丰集合投资信托 - 汇丰 RQFII 中国固定收益基金 (AM 类 - 人民币 ) U62623 RMB 汇丰环球 汇丰集合投资信托 - 汇丰 RQFII 中国固定收益基金 (AM 类 - 美元 ) U62624 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 巴西股票 (AD 类港元单位 ) U62460 HKD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 巴西股票基金 (AD 单位 ) U62143 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 新兴四国股票 (AC 类港元 ) U62462 HKD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 新兴四国股票 (AC 单位 ) U62387 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 新兴四国股票 (M2C 单位 ) U43515 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 中国消费潮流 (AC 类港元单位 ) U62476 HKD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 中国消费潮流 (AC 类美元单位 ) U62475 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 中国股票 (AD 类 - 港元单位 ) U62461 HKD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 经济规模指数环球股票 (AD 单位 ) U40104 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 经济规模指数日本股票 (PD 单位 ) U40107 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 经济规模指数美国股票 (PD 单位 ) U40111 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 新兴消费概念基金 AD 单位 - 每年派息 U62246 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 欧元高收益债券 (AM 类 - 每月派息 - 现金 ) U62591 EUR 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 欧元区股票 U61621 EUR 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 欧元区股票 (AD- 美元 - 每年派息 - 现金 ) U62672 USD-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 欧洲股票 (AD- 欧元 - 每年派息 - 现金 ) U62673 EUR 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 欧洲股票 (PD 单位 ) U42561 EUR 汇丰环球 汇丰环球债券基金 (AD 单位 ) U40102 USD 汇丰环球 汇丰环球债券基金 (PD 单位 ) U62224 GBP 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球新兴市场债券 (AM 类 - 澳元 - 每月派息 - 现金 ) U62537 AUD-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球新兴市场债券 (AM 类 - 欧元每月派息 - 现金 ) U62538 EUR-H 汇丰环球 汇丰环球新兴市场债券基金 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62512 HKD 汇丰环球 汇丰环球新兴市场债券基金 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62497 USD 汇丰环球 汇丰环球新兴市场股票基金 (PC 单位 ) U62386 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球股票气候变化概念 (AD 类 ) U62255 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球股票股息 (AM- 港元 - 每月派息 ) U62678 HKD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球股票股息 (AM- 美元 - 每月派息 ) U62677 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 澳元 - 每月派息 ) U62594 AUD-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 加元 - 每月派息 ) U62595 CAD-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 欧元 - 每月派息 ) U62596 EUR-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 港元 - 每月派息 ) U62592 HKD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 新加坡元 - 每月派息 ) U62597 SGD-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 美元 - 每月派息 ) U62593 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 (AM 类 - 澳元 - 每月派息 - 现金 ) U62540 AUD-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 (AM 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U62539 EUR-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62400 HKD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62399 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球高收益债券 (AM 类 - 澳元 - 每月派息 - 现金 ) U62517 AUD-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球高收益债券 (AM 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U62518 EUR-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球高收益债券 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62519 HKD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 环球高收益债券 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62520 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 印度股票 (AD 类 - 港元单位 ) U62464 HKD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 拉丁美洲股票 (AD 单位 ) U62412 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 拉丁美洲股票 (AD 类港元单位 ) U62465 HKD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点保守 (AC 类 - 澳元 ) U62559 AUD-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点保守 (AC 类 - 欧元 ) U62560 EUR-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点保守 (AC 类 - 港元 ) U62561 HKD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点保守 (AC 类 - 美元 ) U62562 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点增长 (AC 类 - 澳元 ) U62563 AUD-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点增长 (AC 类 - 欧元 ) U62564 EUR-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点增长 (AC 类 - 港元 ) U62565 HKD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点增长 (AC 类 - 美元 ) U62566 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点入息 (AM 类 - 澳元 - 每月派息 - 现金 ) U62556 AUD-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点入息 (AM 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U62555 EUR-H 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点入息 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62509 HKD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点入息 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62510 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 俄罗斯股票基金 (AD 单位 ) U62402 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 俄罗斯股票 (AD 类 - 港元单位 ) U62463 HKD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 台湾股票基金 (AD 单位 ) U62280 USD 汇丰环球 汇丰泰国股票基金 (AD 单位 ) U43442 USD 汇丰环球 汇丰环球投资基金 - 英国股票 (AD 单位 ) U61648 GBP 汇丰环球 汇丰美元债券基金 (PD 单位 ) U40124 USD 汇丰环球 汇丰环球新兴市场债券基金 (PD 单位 ) U42373 USD 汇丰环球 汇丰环球新兴市场股票基金 (AD 单位 ) U40100 USD 汇丰环球 汇丰环球投资信托 - 汇丰人民币债券基金 (AD 类 - 港元 - 每季派息 - 现金 ) U62411 HKD 汇丰环球 汇丰环球投资信托 - 汇丰人民币债券基金 (AD 类 - 人民币 - 每季派息 - 现金 ) U62409 RMB 汇丰环球 汇丰环球投资信托 - 汇丰人民币债券基金 (AD 类 - 美元 - 每季派息 - 现金 ) U62410 USD 汇丰环球 汇丰香港股票基金 (PD 单位 ) U40098 USD 汇丰环球 汇丰印度股票基金 (AD 单位 ) U40088 USD 汇丰环球 汇丰投资信托基金 - 汇丰中国增长基金 (AC 类 - 港元 ) U62466 HKD 4 4 0

8 汇丰环球 汇丰投资信托基金 - 汇丰中国增长基金 (AC 类 - 美元 ) U62226 USD 汇丰环球 汇丰韩国股票基金 (AD 单位 ) U61639 USD 汇丰环球 汇丰均衡管理基金 (A 单位 ) U32558 HKD 汇丰环球 汇丰增长管理基金 (A 单位 ) U40319 HKD 汇丰环球 汇丰稳建管理基金 (A 单位 ) U40317 HKD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 1 (AC) - 港元 U62388 HKD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 1 (AC) - 美元 U62155 USD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 1 (AM 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62615 AUD-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 1 (AM 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 U62616 EUR-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 1 (AM 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62617 GBP-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 1 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62613 HKD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 1 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62614 USD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 2 (AC) - 港元 U62389 HKD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 2 (AC) - 美元 U62156 USD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 2 (AM 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62620 AUD-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 2 (AM 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62621 EUR-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 2 (AM 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62622 GBP-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 2 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62618 HKD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 2 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62619 USD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 3 (AC) - 澳元对冲 U62579 AUD-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 3 (AC) - 欧元对冲 U62580 EUR-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 3 (AC) - 英镑对冲 U62581 GBP-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 3 (AC) - 港元 U62390 HKD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 3 (AC) - 美元 U62157 USD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 3 (AM 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62600 AUD-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 3 (AM 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62601 EUR-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 3 (AM 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62602 GBP-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 3 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62598 HKD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 3 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62599 USD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 澳元对冲 U62582 AUD-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 欧元对冲 U62583 EUR-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 英镑对冲 U62584 GBP-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 港元 U62391 HKD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 美元 U62158 USD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 4 (AM 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62605 AUD-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 4 (AM 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62606 EUR-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 4 (AM 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62607 GBP-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 4 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62603 HKD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 4 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62604 USD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 澳元对冲 U62585 AUD-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 欧元对冲 U62586 EUR-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 英镑对冲 U62587 GBP-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 港元 U62392 HKD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 美元 U62159 USD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 5 (AM 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62610 AUD-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 5 (AM 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62611 EUR-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 5 (AM 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62612 GBP-H 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 5 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62608 HKD 汇丰环球 汇丰组合 - 环球智选 5 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62609 USD 汇丰环球 汇丰新加坡股票基金 (PD 单位 ) U40119 USD 4 4 0