U44300 霸菱澳洲基金 A 类别澳元收益 澳元 U42316 霸菱澳洲基金 A 类别欧元收益 欧罗 U40065 霸菱澳洲基金 A 类别美元收益 美元 U44122 霸菱中国精选基金 A 类别 ( 欧元收益 ) 欧罗 U44121 霸菱中国精选基金 A 类别 ( 美元收益 ) 美元 U44447

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1 重要风险警告 / 事项 投资者须注意投资涉及风险 ( 包括可能会损失投资本金 ), 基金单位价格可升亦可跌, 而所呈列的过往表现资料并不表示将来亦会有类似的表现 投资者在作出任何投资决定前, 应详细阅读有关基金之销售文件 ( 包括当中所载之风险因素 ( 就投资于新兴市场的基金而言, 特别是有关投资于新兴市场所涉及的风险因素 ) 之全文 ) 以下标以 * 之基金可能会广泛地投资于金融衍生工具, 故须承受较高的波动性以及较高的信贷 交易对手及流通性风险 投资于该等基金将涉及较高的损失全部或重大部分投资本金之风险 为了符合香港证券及期货事务监察委员会订定有关投资者分类之规定, 恒生银行有限公司 ( 本行 ) 之基金 不接受认购之基金名单 适用于经恒生 e-banking 之认购 ( 资料截至 2018 年 11 月 26 日 ) 基金编号 ^ 基金名称基金报价货币 U44354 联博 - 亚洲 ( 日本以外 ) 股票基金 AD 类股份 ( 澳元对冲每月派息 - 现金派息 ) 澳元 U44350 联博 - 亚洲 ( 日本以外 ) 股票基金 A 类股份 ( 澳元对冲 ) 澳元 U44352 联博 - 亚洲 ( 日本以外 ) 股票基金 A 类股份 ( 港元 ) 港元 U44355 联博 - 亚洲 ( 日本以外 ) 股票基金 AD 类股份 ( 港元每月派息 - 现金派息 ) 港元 U44353 联博 - 亚洲 ( 日本以外 ) 股票基金 A 类股份 ( 美元 ) 美元 U44356 联博 - 亚洲 ( 日本以外 ) 股票基金 AD 类股份 ( 美元每月派息 - 现金派息 ) 美元 U43934 联博 - 中国机会基金 A 类股份 ( 美元 ) 美元 U44489 联博 - 新兴市场债券基金 AT 类股份 ( 欧元对冲每月派息 - 现金派息 ) 欧罗 U43564 联博 - 新兴市场增长基金 A 类股份 ( 欧元 ) 欧罗 U43563 联博 - 新兴市场增长基金 A 类股份 ( 美元 ) 美元 U43582 联博 - 环球债券基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U43659 联博 - 环球股票策略基金 A 类股份 ( 美元 ) 美元 U44556 联博 - 环球高收益基金 AT 类股份 ( 人民币对冲每月派息 - 现金派息 ) 人民币 U44011 联博 - 印度增长基金 AX 类股份 ( 欧元 ) 欧罗 U44055 联博 - 印度增长基金 AX 类股份 ( 美元 ) 美元 U44473 联博 - 人民币优越收益基金 AT 类股份 ( 人民币每月派息 - 现金派息 ) 人民币 U44477 联博 - 人民币优越收益基金 AT 类股份 ( 港元每月派息 - 现金派息 ) 港元 U44476 联博 - 人民币优越收益基金 AT 类股份 ( 美元每月派息 - 现金派息 ) 美元 U44814 联博 - 趋势导向基金 AX 类美元 美元 U44084 安联全球新兴市场高息股票基金 AT 类累积股份 ( 欧元 ) 欧罗 U44083 安联全球新兴市场高息股票基金 AT 类累积股份 ( 美元 ) 美元 U44140 安联环球农产品趋势基金 A 类收息股份 ( 欧元 ) 欧罗 U42266 安联韩国股票基金 A 类收息股份 ( 美元 ) 美元 U63214 安联小龙基金 A 类收息股份 ( 美元 ) 美元 U43642 安联小龙基金 AT 类累积股份 ( 美元 ) 美元 U33910 安联东方入息基金 P 类收息股份 ( 美元 ) 美元 U40305 安联老虎基金 A 类收息股份 ( 美元 ) *@ 美元 U43295 安联总回报亚洲股票基金 A 类收息股份 ( 美元 ) 美元 U44095 安联美国股票基金 A 类收息股份 ( 美元 ) 美元 U39811 霸菱倾亚均衡基金 A 类别 ( 美元 ) 累积 美元 U42331 霸菱亚洲增长基金 A 类别欧元收益 欧罗 U42955 霸菱亚洲增长基金 A 类别英镑收益 英镑 U40076 霸菱亚洲增长基金 A 类别美元收益 美元

2 U44300 霸菱澳洲基金 A 类别澳元收益 澳元 U42316 霸菱澳洲基金 A 类别欧元收益 欧罗 U40065 霸菱澳洲基金 A 类别美元收益 美元 U44122 霸菱中国精选基金 A 类别 ( 欧元收益 ) 欧罗 U44121 霸菱中国精选基金 A 类别 ( 美元收益 ) 美元 U44447 霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 A 类别澳元对冲收益 ( 每月 - 现金派息 ) 澳元 U44448 霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 A 类别加元对冲收益 ( 每月 - 现金派息 ) 加元 U44441 霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 A 类别新西兰元对冲收益 ( 每月 - 现金派息 ) 纽元 U39813 霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 A 类别 ( 美元收益每季派息 ) 美元 U42957 霸菱东方明珠基金 A 类别 ( 英镑累计 ) 英镑 U42302 霸菱欧洲基金 A 类别欧元收益 欧罗 U39817 霸菱欧洲基金 A 类别美元收益 美元 U33478 霸菱欧洲增长基金 A 类别 ( 英镑收益 ) 英镑 U44361 霸菱环球农业基金 A 类别 ( 美元累积 ) 美元 U42344 霸菱全球新兴市场基金 A 类别 ( 欧元 ) 收益 欧罗 U42956 霸菱全球新兴市场基金 A 类别 ( 英镑 ) 收益 英镑 U40053 霸菱全球新兴市场基金 A 类别 ( 美元 ) 收益 美元 U42627 霸菱环球领先基金 A 类别 ( 欧元收益 ) 欧罗 U42628 霸菱环球领先基金 A 类别 ( 英镑收益 ) 英镑 U42626 霸菱环球精选基金 A 类别 ( 美元收益 ) 美元 U42434 霸菱环球资源基金 A 类别 ( 欧元收益 ) 欧罗 U43856 霸菱环球资源基金 A 类别 ( 美元收益 ) ( 每月投资计划 ) 美元 U40060 霸菱环球资源基金 A 类别 ( 美元收益 ) 美元 U42301 霸菱国际债券基金 A 类别欧元收益 欧罗 U40069 霸菱国际债券基金 A 类别美元收益 美元 U40080 霸菱韩国联接基金 A 类别 ( 美元 ) 累积 美元 U39845 霸菱韩国基金 A 类别 ( 英镑累计 ) 英镑 U42520 霸菱拉丁美洲基金 A 类别 ( 欧元 ) 收益 欧罗 U44134 霸菱拉丁美洲基金 A 类别 ( 美元 ) 收益 ( 每月投资计划 ) 美元 U40056 霸菱拉丁美洲基金 A 类别 ( 美元 ) 收益 美元 U43333 贝莱德全球基金 - 亚洲巨龙基金 A2 类股份 ( 欧元 ) 欧罗 U42919 贝莱德全球基金 - 亚洲老虎债券基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U44319 贝莱德全球基金 - 亚洲老虎债券基金 A3 类股份 ( 港元对冲每月派息股份 - 现金派息 ) 港元 U44214 贝莱德全球基金 - 亚洲老虎债券基金 A3 类股份 ( 美元每月派息股份 - 现金派息 ) 美元 U43826 贝莱德全球基金 - 欧陆灵活股票基金 A2 类股份 ( 欧元 ) 欧罗 U42326 贝莱德全球基金 - 新兴欧洲基金 A2 类股份 ( 欧元 ) 欧罗 U42290 贝莱德全球基金 - 新兴欧洲基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U44135 贝莱德全球基金 - 新兴欧洲基金 A2 类股份 ( 美元 ) ( 每月投资计划 ) 美元 U43383 贝莱德全球基金 - 新兴市场债券基金 A2 类股份 ( 欧元 ) 欧罗 U43387 贝莱德全球基金 - 新兴市场债券基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U42582 贝莱德全球基金 - 新兴市场基金 A2 类股份 ( 欧元 ) 欧罗 U44106 贝莱德全球基金 - 新兴市场本地货币债券基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元

3 U44107 贝莱德全球基金 - 新兴市场本地货币债券基金 A3 类股份 ( 欧元每月派息股份 - 现金派息 ) 欧罗 U44199 贝莱德全球基金 - 新兴市场本地货币债券基金 A3 类股份 ( 港元每月派息股份 - 现金派息 ) 港元 U44108 贝莱德全球基金 - 新兴市场本地货币债券基金 A3 类股份 ( 美元每月派息股份 - 现金派息 ) 美元 U43827 贝莱德全球基金 - 欧元短期债券基金 A2 类股份 ( 欧元 欧罗 U42300 贝莱德全球基金 - 欧元市场基金 A2 类股份 ( 欧元 ) 欧罗 U42342 贝莱德全球基金 - 欧元市场基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U42296 贝莱德全球基金 - 欧洲基金 A2 类股份 ( 欧元 ) 欧罗 U39952 贝莱德全球基金 - 欧洲基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U42295 贝莱德全球基金 - 灵活多元资产基金 A2 类股份 ( 欧元 欧罗 U44317 贝莱德全球基金 - 灵活多元资产基金 A2 类股份 ( 美元对冲 美元 U43534 贝莱德全球基金 - 环球资产配置基金 A2 类股份 ( 欧元对冲 ) 欧罗 U43853 贝莱德全球基金 - 环球股票收益进升基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U43852 贝莱德全球基金 - 环球股票收益进升基金 A5 类股份 ( 美元每季派息股份 - 现金派息 ) 美元 U43989 贝莱德全球基金 - 环球政府债券基金 A2 类股份 ( 欧元对冲 ) 欧罗 U43941 贝莱德全球基金 - 环球政府债券基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U39961 贝莱德全球基金 - 环球特别时机基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U44046 贝莱德全球基金 - 印度基金 A2 类股份 ( 欧元 ) 欧罗 U44045 贝莱德全球基金 - 印度基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U43637 贝莱德全球基金 - 日本灵活股票基金 A2 类股份 ( 欧元 ) 欧罗 U43867 贝莱德全球基金 - 日本灵活股票基金 A2 类股份 ( 日圆 ) 日圆 U43630 贝莱德全球基金 - 日本灵活股票基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U42864 贝莱德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2 类股份 ( 欧元 ) 欧罗 U43339 贝莱德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2 类股份 ( 英镑 ) 英镑 U42757 贝莱德全球基金 - 新能源基金 A2 类股份 ( 欧元 ) 欧罗 U42929 贝莱德全球基金 - 太平洋股票基金 A2 类股份 ( 英镑 ) 英镑 U42930 贝莱德全球基金 - 太平洋股票基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U63347 贝莱德全球基金 - 英国基金 A2 类股份 ( 英镑 ) 英镑 U42939 贝莱德全球基金 - 美元债券基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U42943 贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U39977 贝莱德全球基金 - 美国中小型企业特别时机基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U44366 贝莱德全球基金 - 世界农业基金 A2 类股份 ( 欧元对冲 ) 欧罗 U44365 贝莱德全球基金 - 世界农业基金 A2 类股份 ( 港元 ) 港元 U44399 贝莱德全球基金 - 世界农业基金 A2 类股份 ( 港元 ) ( 每月投资计划 ) 港元 U44364 贝莱德全球基金 - 世界农业基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U42657 贝莱德全球基金 - 世界能源基金 A2 类股份 ( 欧元 ) 欧罗 U42862 贝莱德全球基金 - 世界金融基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U42866 贝莱德全球基金 - 世界科技基金 A2 类股份 ( 欧元 ) 欧罗 U42867 贝莱德全球基金 - 世界科技基金 A2 类股份 ( 美元 ) 美元 U44407 博时人民币债券基金类别 A 单位 ( 人民币现金派息 ) 人民币

4 U44408 易方达投资基金系列 - 易方达人民币固定收益基金 A 类人民币 ( 分派 ) ( 人民币 - 现金派息 ) 人民币 U43467 富达基金 - 美国多元化增长基金 A 类别股份 ( 美元派息股份 ) 美元 U43411 富达基金 - 亚太股息基金 A 类别股份 ( 美元派息股份 ) 美元 U43877 富达基金 - 亚洲高收益基金 A 类别股份 ( 欧元累积 ) 欧罗 U44340 富达基金 - 亚洲高收益基金 A 类别股份 ( 港元每月派息股份 - 现金派息 ) 港元 U43876 富达基金 - 亚洲高收益基金 A 类别股份 ( 美元累积 ) 美元 U43875 富达基金 - 亚洲高收益基金 A 类别股份 ( 美元每月派息股份 - 现金派息 ) 美元 U43995 富达基金 - 新兴 欧非中东 基金 A 类别股份 ( 欧元累积 ) 欧罗 U43994 富达基金 - 新兴 欧非中东 基金 A 类别股份 ( 美元累积 ) 美元 U43647 富达基金 - 新兴市场债券基金 A 类别股份 ( 美元每月派息股份 - 现金派息 ) 美元 U43654 富达基金 - 新兴市场债券基金 A 类别股份 ( 美元累积 ) 美元 U42313 富达基金 - 欧元均衡基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U42306 富达基金 - 欧元蓝筹基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U42305 富达基金 - 欧盟 50 基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U43993 富达基金 - 欧洲动力增长基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U42968 富达基金 - 欧洲高收益基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U43842 富达基金 - 欧洲高收益基金 A 类别股份 ( 欧元每月派息股份 - 现金派息 ) 欧罗 U42966 富达基金 - 欧洲大型公司基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U39886 富达基金 - 灵活债券基金 A 类别股份 ( 英镑派息股份 ) 英镑 U25868 富达基金 - 法国基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U42320 富达基金 - 德国基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U39874 富达基金 - 环球债券基金 A 类别股份 ( 美元派息股份 ) 美元 U42569 富达基金 - 环球消费行业基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U44129 富达基金 - 环球消费行业基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) ( 每月投资计划 ) 欧罗 U42568 富达基金 - 环球金融服务基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U43159 富达基金 - 环球焦点基金 A 类别股份 ( 美元派息股份 ) 美元 U42570 富达基金 - 环球健康护理基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U42571 富达基金 - 环球工业基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U44182 富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A 类别股份 ( 美元累积 ) 美元 U42346 富达基金 - 环球基建基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U44316 富达基金 - 环球短期债劵基金 A 类别股份 ( 美元每月派息股份 - 现金派息 ) 美元 U42345 富达基金 - 环球科技基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U42970 富达基金 - 环球 息 增长基金 A 类别股份 ( 美元派息股份 ) 美元 U42321 富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U23542 富达基金 - 国际基金 A 类别股份 ( 美元派息股份 ) 美元 U43214 富达基金 - 日本领先基金 A 类别股份 ( 日圆派息股份 ) 日圆 U24928 富达基金 - 日本基金 A 类别股份 ( 日圆派息股份 ) 日圆 U28947 富达基金 - 马来西亚基金 A 类别股份 ( 美元派息股份 ) 美元 U24956 富达基金 - 北欧基金 A 类别股份 ( 瑞典克郎派息股份 ) 瑞典克郎 U23545 富达基金 - 新加坡基金 A 类别股份 ( 美元派息股份 ) 美元 U42411 富达基金 - 智 美元 U42015 富达基金 - 瑞士基金 A 类别股份 ( 瑞士法郎派息股份 ) 瑞士法郎

5 U39888 富达基金 - 英国基金 A 类别股份 ( 英镑派息股份 ) 英镑 U39890 富达基金 - 美元债券基金 A 类别股份 ( 美元派息股份 ) 美元 U42969 富达基金 - 美元高收益基金 A 类别股份 ( 美元派息股份 ) 美元 U43841 富达基金 - 美元高收益基金 A 类别股份 ( 美元每月派息股份 - 现金派息 ) 美元 U42687 富达基金 - 世界基金 A 类别股份 ( 欧元派息股份 ) 欧罗 U43917 富兰克林欧元高息基金 A 类股份 ( 欧元每年派息 - 现金派息 ) 欧罗 U43916 富兰克林高息基金 A 类 ( 美元每月分派 - 现金派息 ) 美元 U44158 富兰克林中东北非基金 A 类 ( 欧元累积 ) 欧罗 U43922 富兰克林互惠欧洲基金 A 类 ( 欧元累积 ) 欧罗 U43921 富兰克林互惠欧洲基金 A 类 ( 美元累积 ) 美元 U44050 富兰克林天然资源基金 A 类 ( 欧元累积 ) 欧罗 U44049 富兰克林天然资源基金 A 类 ( 美元累积 ) 美元 U43928 富兰克林智选美国股票基金 A 类 ( 美元累积 ) 美元 U44478 恒生中国 A 股动力基金 A 类单位 ( 港元 ) ## 港元 U44303 恒生中国 A 股精选基金 A2 类单位 ( 美元 ) ## 美元 U43984 恒生中国 B 股精选基金 A1 类单位 ( 港元 ) 港元 U43986 恒生中国 B 股精选基金 A1 类单位 ( 港元 ) ( 每月投资计划 ) 港元 U43119 恒生中国企业指数基金 A 类单位 ( 港元派息单位 - 现金派息 ) % 港元 U43027 恒生中国指数基金 A 类单位 ( 港元派息单位 - 现金派息 ) % 港元 U42767 恒生环球高收益债券基金 A 类单位 ( 美元累积收益单位 ) % 美元 U42772 恒生环球高收益债券基金 A 类单位 ( 美元累积收益单位 ) ( 每月投资计划 ) 美元 U42873 恒生中型股指数基金 A 类单位 ( 港元派息单位 - 现金派息 ) % 港元 U42367 汇丰环球投资基金 - 亚洲小型公司股票 ( 日本除外 )AD 类 ( 美元 ) 美元 U43806 汇丰环球投资基金 - 亚洲小型公司股票 ( 日本除外 )AD 类 ( 美元 ) ( 每月投资计划 ) 美元 U43380 汇丰环球投资基金 - 亚太收益增长股票 AS 类 ( 美元 ) 美元 U44382 汇丰环球投资基金 - 新兴四国股票 AC 类 ( 港元 ) 港元 U43516 汇丰环球投资基金 - 新兴四国股票 M2C 类 ( 美元 ) 美元 U44137 汇丰环球投资基金 - 新兴四国市场股票 AC 类 ( 美元 ) 美元 U44138 汇丰环球投资基金 - 新兴四国市场股票 AC 类 ( 美元 ) ( 每月投资计划 ) 美元 U44423 汇丰环球投资基金 - 中国消费潮流 AC 类 ( 港元 ) 港元 U43791 汇丰环球投资基金 - 经济规模环球股票 AD 类 ( 美元 ) ( 每月投资计划 ) 美元 U40104 汇丰环球投资基金 - 经济规模环球股票 AD 类 ( 美元 ) 美元 U43788 汇丰环球投资基金 - 经济规模日本股票 PD 类 ( 美元 ) ( 每月投资计划 ) 美元 U40107 汇丰环球投资基金 - 经济规模日本股票 PD 类 ( 美元 ) 美元 U43799 汇丰环球投资基金 - 经济规模美国股票 PD 类 ( 美元 ) ( 每月投资计划 ) 美元 U40111 汇丰环球投资基金 - 经济规模美国股票 PD 类 ( 美元 ) 美元 U42561 汇丰环球投资基金 - 欧洲股票 PD 类 ( 欧罗 ) 欧罗 U43793 汇丰环球投资基金 - 欧洲股票 PD 类 ( 欧罗 ) ( 每月投资计划 ) 欧罗 U43970 汇丰环球投资基金 - 环球债券 AD 类 ( 美元 ) 美元 U43971 汇丰环球投资基金 - 环球债券 AD 类 ( 美元 ) ( 每月投资计划 ) 美元 U43879 汇丰环球投资基金 - 环球债券 PD 类 ( 英镑 ) 英镑 U42373 汇丰环球投资基金 - 环球新兴市场债券 PD 类 ( 美元 ) 美元 U43795 汇丰环球投资基金 - 环球新兴市场债券 PD 类 ( 美元 ) ( 每月投资计划 ) 美元

6 U40100 汇丰环球投资基金 - 环球新兴市场股票 AD 类 ( 美元 ) 美元 U44304 汇丰环球投资基金 - 环球新兴市场股票 PC 类 ( 美元 ) 美元 U44062 汇丰环球投资基金 - 环球股票气候变化概念 AD 类 ( 美元 ) 美元 U44063 汇丰环球投资基金 - 环球股票气候变化概念 AD 类 ( 美元 ) ( 每月投资计划 ) 美元 U44455 汇丰环球投资基金 - 环球高收益债券 AM3H 类 ( 欧元对冲每月分派 - 现金派息 ) 欧罗 U40098 汇丰环球投资基金 - 香港股票 PD 类 ( 美元 ) 美元 U43810 汇丰环球投资基金 - 香港股票 PD 类 ( 美元 ) ( 每月投资计划 ) 美元 U44385 汇丰环球投资基金 - 拉丁美洲股票 AD 类 ( 港元 ) 港元 U44400 汇丰环球投资基金 - 拉丁美洲股票 AD 类 ( 港元 ) ( 每月投资计划 ) 港元 U44359 汇丰环球投资基金 - 拉丁美洲股票 AD 类 ( 美元 ) 美元 U43606 汇丰环球投资基金 - 英国股票 AD 类 ( 英镑 ) 英镑 U43794 汇丰环球投资基金 - 英国股票 AD 类 ( 英镑 ) ( 每月投资计划 ) 英镑 U43972 汇丰环球投资基金 - 美元债券 PD 类 ( 美元 ) 美元 U43973 汇丰环球投资基金 - 美元债券 PD 类 ( 美元 ) ( 每月投资计划 ) 美元 U40319 汇丰增长管理基金 A 类 ( 港元 ) 港元 U43809 汇丰增长管理基金 A 类 ( 港元 ) ( 每月投资计划 ) 港元 U40317 汇丰稳健管理基金 A 类 ( 港元 ) 港元 U43813 汇丰稳健管理基金 A 类 ( 港元 ) ( 每月投资计划 ) 港元 U21168 景顺东协基金 * 美元 U44358 景顺亚洲平衡基金 A 类股份 ( 港元每季分派 ) - 现金派息 港元 U44321 景顺亚洲平衡基金 A 类股份 ( 美元每季分派 ) - 现金派息 美元 U43367 景顺亚洲平衡基金 A 类股份 ( 美元每季分派 ) - 股息再投资 美元 U43132 景顺亚洲平衡基金 A 类股份累积 ( 美元 ) 美元 U44064 景顺亚洲富强基金 ( 累积 ) 美元 U44065 景顺亚洲富强基金 ( 分派 ) 美元 U44922 景顺亚洲机遇股票基金 A 类股份 ( 美元每半年分派 ) - 现金派息 美元 U42388 景顺亚洲机遇股票基金 美元 U43355 景顺欧洲动力基金 * 欧罗 U42418 景顺新兴欧洲股票基金 美元 U44117 景顺新兴货币债券基金 ( 累积 美元 U44118 景顺新兴货币债券基金 ( 美元每月派息 )- 现金派息 美元 U42517 景顺新兴市场债券基金 (A)* 美元 U43364 景顺新兴市场债券基金 (AMD)* 美元 U42514 景顺开发中市场基金 * 美元 U43858 景顺能源基金 (A 类 )( 每月投资计划 ) 美元 U42630 景顺能源基金 美元 U36031 景顺健康护理基金 * 美元 U44357 景顺环球高收益债券基金 A 类股份 ( 港元每月分派 ) - 现金派息 * 港元 U44320 景顺环球高收益债券基金 A 类股份 ( 美元每月分派 ) - 现金派息 * 美元 U43363 景顺环球高收益债券基金 A 类股份 ( 美元每月分派 ) - 股息再投资 * 美元 U42516 景顺环球高收益债券基金 A 类股份 ( 美元每半年分派 ) - 股息再投资 * 美元 U43521 景顺天下地产收益基金 ( 累积 ) 美元 U43522 景顺天下地产收益基金 ( 分派 ) 美元 U43845 景顺印度股票基金 ( 分派 ) 美元

7 U44392 景顺日本股票优势基金 A 类股份 ( 日圆 ) 日圆 U44479 景顺日本动力基金 A 股 ( 美元对冲累积股份 )* 美元 U43357 景顺日本动力基金 * 美元 U44944 景顺日本股息增长基金 A 类股份 ( 美元每年派息 - 现金派息 ) 美元 U42513 景顺太平洋基金 * 美元 U42312 景顺泛欧洲基金 A 类股份 ( 欧元累积单位 ) 欧罗 U43846 景顺泛欧洲基金 A 类股份 ( 欧元每年派息 ) 欧罗 U43839 景顺泛欧洲股票收益基金 ( 累积 ) 欧罗 U43707 景顺泛欧洲收益策略基金 ( 累积 ) 欧罗 U43708 景顺泛欧洲收益策略基金 ( 分派 ) 欧罗 U42384 景顺全欧洲企业基金 欧罗 U44068 景顺中国基金 ( 欧元对冲 )* 欧罗 U44943 景顺美国股票基金 A 类股份 ( 美元每年派息 - 现金派息 ) 美元 U42946 景顺美国蓝筹指标增值基金 美元 U44679 天达环球策略基金 - 欧洲股票基金 A 类别 ( 欧元累积股份 ) 欧罗 U44683 天达环球策略基金 - 环球策略股票基金 A 类别 ( 澳元对冲 ( 参考 ) 累积股份 ) 澳元 U44568 骏利亨德森平衡基金 A 类股份 ( 人民币对冲每月入息 - 现金派息 ) 人民币 U44510 骏利亨德森灵活入息基金 A 类股份 ( 澳元对冲每月入息 - 现金派息 ) 澳元 U44509 骏利亨德森灵活入息基金 A 类股份 ( 港元每月入息 - 现金派息 ) 港元 U44508 骏利亨德森灵活入息基金 A 类股份 ( 美元每月入息 - 现金派息 ) 美元 U44506 骏利亨德森高收益基金 A 类股份 ( 澳元对冲每月入息 - 现金派息 ) 澳元 U44505 骏利亨德森高收益基金 A 类股份 ( 港元每月入息 - 现金派息 ) 港元 U44507 骏利亨德森高收益基金 A 类股份 ( 人民币对冲每月入息 - 现金派息 )* 人民币 U44504 骏利亨德森高收益基金 A 类股份 ( 美元每月入息 - 现金派息 ) 美元 U44654 骏利亨德森美国 40 基金 A 类股份 ( 澳元对冲累积 ) 澳元 U44501 骏利亨德森美国 40 基金 A 类股份 ( 美元累积 ) 美元 U44735 骏利亨德森美国 40 基金 A 类股份 ( 美元累积 )( 每月投资计划 ) 美元 U44502 骏利亨德森美国创业基金 A 类股份 ( 美元累积 ) 美元 U85126 JPM 亚太入息 ( 美元 )A 股 ( 分派 ) 美元 U74431 JPM 中国 ( 美元 )A 股 ( 分派 ) 美元 U44752 JPM 新兴欧洲股票 ( 欧元 )A 股 ( 分派 ) 欧罗 U44028 JPM 新兴欧洲 中东及非洲 ( 美元 )A 股 ( 分派 ) 美元 U43779 JPM 新兴中东 ( 美元 )A 股 ( 分派 ) 美元 U44748 JPM 欧洲动力 ( 欧元 )A 股 ( 分派 ) 欧罗 U44754 JPM 欧洲动力科技 ( 欧元 )-A 股 ( 分派 ) 欧罗 U43778 JPM 环球天然资源 ( 欧元 )A 股 ( 分派 ) 欧罗 U83550 JPM 香港 ( 美元 )A 股 ( 分派 ) 美元 U42962 JPM 日本 ( 美元 )J 股 ( 分派 ) 美元 U41711 JPM 新加坡 ( 美元 )A 股 ( 分派 ) 美元 U43440 摩根亚洲总收益债券 ( 美元 )( 每月派息 ) 美元 U43825 摩根亚一组合基金 ( 美元 ) 美元 U13524 摩根澳洲 ( 美元 )( 累计 ) 美元 U43709 摩根中国先驱 A 股基金 ( 美元 ) 美元 U83618 摩根东方 ( 美元 )( 累计 ) 美元 U74349 摩根东方小型企业 ( 美元 )( 累计 ) 美元

8 U43346 摩根全天候组合基金 ( 美元 ) 美元 U83659 摩根国际债券 ( 美元 )( 每半年派息 ) 美元 U43533 摩根环球地产入息 ( 美元 )( 每季派息 ) 美元 U44339 摩根大中华小型企业 ( 港元 )( 累计 ) 港元 U43854 摩根印尼 ( 美元 )( 累计 ) 美元 U83592 摩根日本 ( 日圆 ) ( 累计 ) ( 日圆 ) 日圆 U76836 摩根日本小型企业 ( 日圆 ) 基金 ( 日圆 ) 日圆 U95505 摩根马来西亚 ( 美元 )( 累计 ) 美元 U24894 摩根太平洋证券 ( 美元 )( 累计 ) 美元 U65383 摩根菲律宾 ( 美元 )( 累计 ) 美元 U12641 摩根泰国 ( 美元 )( 累计 ) 美元 U43982 摩根越南机会 ( 美元 )( 累计 ) 美元 U43871 麦格理中国 IPO 精选基金 A1 美元 U44016 麦格理中国 IPO 飞跃基金 A1 美元 U44326 百达 - 全球新兴市场债券 -HP 欧元股份类别 ( 欧元 ) * 欧罗 U44325 百达 - 全球新兴市场债券 -P 每月派息美元股份类别 ( 美元每月派息 - 现金派息 )* 美元 U44612 百达 - 全球趋势精选 -HP 澳元股份类别 ( 澳元对冲 ) 澳元 U44610 百达 - 全球趋势精选 -P 港元股份类别 ( 港元 ) 港元 U44609 百达 - 全球趋势精选 -P 美元股份类别 ( 美元 ) 美元 U44605 百达 - 健康护理 -P 美元股份类别 ( 美元 ) 美元 U44451 百达 - 拉丁美州本地货币债券 -P 每月派息港元股份类别 ( 港元每月派息 - 现金派息 ) * 港元 U44327 百达 - 拉丁美州本地货币债券 -P 每月派息美元股份类别 ( 美元每月派息 - 现金派息 ) * 美元 U44758 百达 - 保安 -P 欧元股份类别 ( 欧元 ) 欧元 U44757 百达 - 保安 -P 美元股份类别 ( 美元 ) 美元 U44529 百达 - 智能城市 -P 每月派息欧元股份类别 ( 欧元每月派息 - 现金派息 ) 欧元 U44531 百达 - 智能城市 -HP 每年派息澳元股份类别 ( 澳元对冲每年派息 - 现金派息 ) 澳元 U44528 百达 - 智能城市 -HP 每年派息港元股份类别 ( 港元对冲每年派息 - 现金派息 ) 港元 U44732 百达 - 智能城市 -HP 每年派息港元股份类别 ( 港元对冲每年派息 - 现金派息 ) ( 每月投资计划 ) 港元 U44530 百达 - 智能城市 -P 每年派息英镑股份类别 ( 英镑每年派息 - 现金派息 ) 英镑 U44527 百达 - 智能城市 -P 每年派息美元股份类别 ( 美元每年派息 - 现金派息 ) 美元 U44293 PIMCO 多元化入息基金 E 类收息股份 ( 美元现金派息 ) 美元 U44367 PIMCO 新兴亚洲债券基金 E 类收息股份 ( 美元每月收息 - 现金派息 ) 美元 U44368 PIMCO 新兴亚洲债券基金 M 类零售股份 ( 港元每月收息 - 现金派息 ) 港元 U44294 PIMCO 新兴市场债券基金 E 类累积股份 ( 美元 )* 美元 U44295 PIMCO 环球债券基金 E 类累积股份 ( 美元 ) 美元 U44297 PIMCO 环球实质回报基金 E 类累积股份 ( 美元 ) 美元 U44299 PIMCO 总回报债券基金 E 类累积股份 ( 美元 ) 美元 U44298 PIMCO 美国高孳息债券基金 E 类累积股份 ( 美元 ) * 美元 U44371 中国平安精选人民币债券基金 A 类人民币单位 ( 现金派息 ) 人民币 U43979 施罗德农业基金 A 类股份 ( 美元累积单位 美元 U43980 施罗德商品基金 A 类股份 ( 美元累积单位 美元 U42474 施罗德资本平稳基金 C 类股份 ( 美元累积单位 ) 美元

9 U42277 施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 A 类股份 ( 美元累积单位 )* 美元 U44336 施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 A 类别 MV ( 港元每月收息单位 - 现金派息 )* 港元 U43127 施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 A 类别 MV ( 美元每月收息单位 - 现金派息 )* 美元 U42798 施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 A 类股份 ( 美元累积单位 ) 美元 U43608 施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 A 类股份 ( 美元累积单位 ) 美元 U43687 施罗德环球基金系列 - 金砖四国 ( 巴西 俄罗斯 印度 中国 )A 类股份 ( 欧元累积单位 ) 欧罗 U42435 施罗德环球基金系列 - 新兴市场 A 类股份 ( 美元累积单位 ) 美元 U43128 施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 A 类别 QF ( 美元每季收息单位 - 现金派息 ) 美元 U42595 施罗德环球基金系列 - 欧元企业债券 A 类股份 ( 欧元累积单位 )* 欧罗 U42315 施罗德环球基金系列 - 欧元政府债券 A 类股份 ( 欧元累积单位 欧罗 U43611 施罗德环球基金系列 - 欧元短期债券 A 类股份 ( 欧元累积单位 欧罗 U44445 施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 A 类股份 ( 欧元累积单位 ) 欧罗 U42470 施罗德环球基金系列 - 环球债券 A 类股份 ( 美元累积单位 美元 U43719 施罗德环球基金系列 - 环球债券 A 类别 AV ( 美元收息单位 - 现金派息 美元 U43988 施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 A 类股份 ( 欧元累积单位 ) 欧罗 U43987 施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 A 类股份 ( 美元累积单位 ) 美元 U42469 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 A 类股份 ( 美元累积单位 )* 美元 U43881 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 A 类股份 ( 欧元累积单位 ) 欧罗 U43880 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 A 类股份 ( 美元累积单位 ) 美元 U44188 施罗德环球基金系列 - 环球进取股票 A 类股份 ( 美元累积单位 ) 美元 U44791 施罗德环球基金系列 - 环球黄金 A 类股份 ( 欧元对冲累积单位 ) 欧罗 U44790 施罗德环球基金系列 - 环球黄金 A 类股份 ( 美元累积单位 ) 美元 U43615 施罗德环球基金系列 - 环球高收益 A 类股份 ( 美元累积单位 )* 美元 U43616 施罗德环球基金系列 - 环球高收益 A 类别 MV ( 美元每月收息单位 - 现金派息 )* 美元 U43617 施罗德环球基金系列 - 环球通胀连系债券 A 类股份 ( 欧元累积单位 )* 欧罗 U44545 施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 A 类别 MF ( 人民币对冲每月收息单位 - 现金派息 ) 人民币 U42886 施罗德环球基金系列 - 港元债券 A 类股份 ( 港元累积单位 )* 港元 U43129 施罗德环球基金系列 - 港元债券 A 类别 MV ( 港元每月收息单位 - 现金派息 )* 港元 U43981 施罗德环球基金系列 - 印度股票 A 类股份 ( 美元累积单位 ) 美元 U43855 施罗德环球基金系列 - 日本优势 A 类别 AV ( 日圆收息单位 - 现金派息 ) 日圆 U43619 施罗德环球基金系列 - 韩国股票 A 类股份 ( 美元累积单位 ) 美元 U42328 施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 A 类股份 ( 美元累积单位 ) 美元 U44132 施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 A 类股份 ( 美元累积单位 ) ( 每月投资计划 ) 美元 U44024 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 A 类股份 ( 欧元累积单位 ) 欧罗 U44023 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 A 类股份 ( 美元累积单位 ) 美元 U43618 施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 A 类股份 ( 美元累积单位 ) 美元 U43622 施罗德环球基金系列 - 策略债券 A 类股份 ( 美元累积单位 美元 U42467 施罗德环球基金系列 - 英国股票 A 类股份 ( 英镑累积单位 ) 英镑 U42466 施罗德环球基金系列 - 美元债券 A 类股份 ( 美元累积单位 )* 美元 U43720 施罗德环球基金系列 - 美元债券 A 类别 QF ( 美元每季收息单位 - 现金派息 )* 美元 U42464 施罗德环球基金系列 - 美国小型公司 A 类股份 ( 美元累积单位 ) 美元 U43931 邓普顿亚洲债券基金 A 类 ( 美元累积 )* 美元 U43953 邓普顿亚洲债券基金 A 类 ( 美元每月分派 - 现金派息 )* 美元

10 U43954 邓普顿亚洲增长基金 A 类 ( 欧元累积 ) 欧罗 U43882 邓普顿亚洲增长基金 A 类 ( 美元累积 ) 美元 U43952 邓普顿新兴四强基金 A 类 ( 欧元累积 ) 欧罗 U43883 邓普顿新兴四强基金 A 类 ( 美元累积 ) 美元 U44131 邓普顿新兴四强基金 A 类股份 ( 美元累积 ) ( 每月投资计划 ) 美元 U43884 邓普顿中国基金 A 类 ( 美元累积 ) 美元 U43885 邓普顿东欧基金 A 类 ( 欧元累积 ) 欧罗 U43886 邓普顿东欧基金 A 类 ( 美元累积 ) 美元 U44417 邓普顿新兴市场均衡基金 A 类 ( 美元每季分派 - 现金派息 ) 美元 U43889 邓普顿新兴市场债券基金 A 类 ( 欧元每季分派 - 现金派息 )* 欧罗 U43888 邓普顿新兴市场债券基金 A 类 ( 美元每季分派 - 现金派息 )* 美元 U43887 邓普顿新兴市场基金 A 类 ( 美元累积 ) 美元 U44048 邓普顿新兴市场小型公司基金 A 类 ( 欧元累积 ) 欧罗 U44047 邓普顿新兴市场小型公司基金 A 类 ( 美元累积 ) 美元 U44960 邓普顿欧元区基金 A 类 ( 美元累积 ) 美元 U44961 邓普顿欧元区基金 A 类 ( 欧元累积 ) 欧罗 U43906 邓普顿环球气候变化基金 A 类 ( 欧元每年分派 - 现金派息 ) 欧罗 U43951 邓普顿环球股票入息基金 A 类 ( 欧元累积 ) 欧罗 U43898 邓普顿环球股票入息基金 A 类 ( 美元累积 ) 美元 U43933 邓普顿环球总收益基金 A 类 ( 欧元累积 )* 欧罗 U43912 邓普顿拉丁美洲基金 A 类 ( 美元每年分派 - 现金派息 ) 美元 U44632 惠理国策新思维基金 A 类别 ( 美元 ) 美元 ^ 基金编号只供参考 如基金是透过恒生 基金每月投资计划 认购或可作贷款抵押, 不同之基金编号可能在客户的成交单据上出现 ## 仍可透过经本行分行认购此基金 % 根据有关基金公司, 此 ( 等 ) 基金单位已不再向香港的公众销售 注 : 1. 上述基金 / 基金单位可基于不同原因而不接受认购, 可能是因为有关基金公司及 / 或本行所实施的暂停认购 就合格境外机构投资者 (QFII) 基金 / 人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 基金或其他受额度限制之基金而言, 此等基金可能不时停止 / 重新接受认购申请 有关详情, 请向本行职员查询 2. 一般而言, 现时于上述基金所持的单位不会受到此暂停认购影响, 该 ( 等 ) 基金单位仍可供赎回及 / 或转换出 3. 可于 内的恒生基金超级市场取得更多基金资料 ( 包括但不限于基金投资目标 风险水平 费用等 ) 4. 就恒生 基金每月投资计划 而言, 请参阅其基金一览表 ( 可于 内的恒生基金超级市场取得 )

11 以上所提及的基金已获得香港证券及期货事务监察委员会 ( 证监会 ) 认可, 证监会认可不等如对该基金作出推介或认许, 亦不是对该基金的商业利弊或表现作出保证, 更不代表该基金适合所有投资者, 或认许该基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者 此单张并未经证监会审核

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