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1 金 级數 订 (2018 年 126 更 ) 1 = 资过 轻 损 资产 纵 证 时 内 预 轻 2 = 资过 损 资产 纵 证 时 内 预 3 = 资过 损 资产 纵 证 时 内 预 4 = 资过 损 资产 时 内 预 5 = 资过 损 资产 时 内 预 金 称 汇 金 贷币 级数 暂 认购 A U42551 USD 4 A 欧 U61675 EUR 4 (AD 对 现 ) U62718 AUD H 5 (A 欧 对 ) U62717 EUR H 4 (AD 现 ) U62719 HKD H 4 (AD 现 ) U62720 USD H 4 (AT 对 现 ) U62407 AUD H 3 (AT 对 现 ) U62491 CAD H 3 (AT 欧 对 现 ) U62433 EUR H 3 (AT 镑对 现 ) U62492 GBP H 3 (AT 对 现 ) U62494 SGD H 3 A2 U43160 USD 2 A2 欧 U61689 EUR 2 (AT 现 ) U62381 HKD 2 AT 现 U61010 USD 2 B2 U43161 USD 2 BT 现 U61011 USD 2 () (AD 对 现 ) U62441 AUD H 5 () (AD 现 ) U62440 HKD 5 () (AD 现 ) U62439 USD 5 (A 欧 ) U62213 EUR 5 (A ) U62212 USD 5 (B ) U62220 USD 5 领 (AX U61642 USD 3 场 A U42552 USD 4 场 A 欧 U61677 EUR 4 场 (B ) U42720 USD 4 场 债 (AD 现 ) U62791 HKD 4 场 债 (AD 现 ) U62793 USD 4 场 债 (AD 对 现 ) U62787 AUD H 5 场 债 (AD 对 现 ) U62788 CAD H 5 场 债 (AD 欧 对 现 ) U62789 EUR H 4 场 债 (AD 镑对 现 ) U62790 GBP H 4 场 债 (AD 对 现 ) U62792 SGD H 4 欧 A2 欧 U61763 EUR 3 欧 (AA 对 现 ) U62627 AUD H 3 欧 (AA 对 现 ) U62626 USD H 2 欧 AT 欧 现 U61765 EUR 3 欧 A 欧 U61018 EUR 4 欧 A U61020 USD 4 欧 区 (AX 欧 ) U61012 EUR 5 欧 区 (AX ) U61014 USD 5 环 债 A1 U42555 USD 1 环 债 A2 U42792 USD 1 环 债 A2 欧 U61687 EUR 1 环 债 AT 现 U61759 USD 1 环 债 B2 U42723 USD 1 环 债 BT 现 U61760 USD 1 环 债 (AA 现 ) U62751 HKD 1 环 债 (AA 对 现 ) U62748 AUD H 2 环 债 (AA 对 现 ) U62749 CAD H 2 环 债 (AA 镑对 现 ) U62750 GBP H 2 环 债 (AA 对 现 ) U62752 SGD H 2 环 A U61644 USD 4 环 A 欧 U61701 EUR 4 AB SICAV I 趋势导 AX U42553 USD 4 AB SICAV I AX U61679 EUR 4 AB SICAV I 趋势导 BX U42721 USD 4 环 A2 U61767 USD 4 环 B2 U61768 USD 4 环 (AT 对 现 ) U62432 AUD H 4 环 (AT 欧 对 现 ) U62431 EUR H 4 环 AT 现 U62360 HKD 4 环 AT 现 U61769 USD 4 环 BT 现 U61770 USD 4 环 产证 A U61024 USD 4 环 A U61022 USD 4 环 A 欧 U61693 EUR 4 A 欧 U61683 EUR 4 A U42558 USD 4 B U42726 USD 4 A U42557 USD 4 趋势导 A 欧 U61685 EUR 4 趋势导 U42762 USD 4 趋势导 B U42763 USD 4 环 资 (A ) U62301 USD 5 环 资 欧 AM( 欧 现 ) U62670 EUR 4 环 资 欧 AM(H2 对 现 ) U62669 AUD H 5 环 资 欧 AM(H2 对 现 U62667 HKD H 4 环 资 欧 AM(H2 对 现 ) U62671 SGD H 4 环 资 欧 AM(H2 对 现 ) U62668 USD H 4 环 资 (A ) U62303 USD 5 环 资 (AT 积 ) U62154 USD 5 环 资 (AT 积 ) U62469 HKD 5 环 资 (A ) U62304 USD 5 环 资 (AM 对 H2 现 ) U62687 AUD H 5 环 资 (AM 对 H2 现 ) U62689 CAD H 5 环 资 (AM 欧 对 H2 现 ) U62691 EUR H 4 环 资 (AM 镑对 H2 现 ) U62692 GBP H 5 环 资 (AM 纽 兰 对 H2 现 ) U62688 NZD H 5 环 资 (AM 对 H2 现 ) U62690 SGD H 4 环 资 (AM 现 ) U62686 HKD 4 环 资 (AM 现 ) U62685 USD 4 环 资 (AT 积 ) U62305 USD 4 环 资 (A ) U62306 USD 4

2 环 资 报 (AT 积 ) U62299 USD 4 环 资 报 (A ) U62300 USD 4 环 资 (AM 现 ) U62499 HKD 4 环 资 (AM 现 ) U62498 USD 4 环 资 AM(H2 AUD 现 ) U62501 AUD H 4 环 资 AM (H2 CAD 现 ) U62502 CAD H 4 环 资 AM (H2 EUR 现 ) U62503 EUR H 4 环 资 AM(H2 GBP 现 ) U62500 GBP H 4 环 资 续 债 (AM 现 ) U62832 USD 4 环 资 续 债 (AM 现 ) U62833 HKD 4 环 资 续 债 (AM 欧 对 H2 现 ) U62834 EUR H 4 环 资 续 债 (AM 对 H2 现 ) U62835 SGD H 4 环 资 续 债 (AM 对 H2 现 ) U62836 AUD H 4 环 资 续 债 (AM 镑对 H2 现 ) U62837 GBP H 4 资产 倾 (A 别 积 ) U61779 USD 3 资产 倾 (C 别 积 ) U90335 USD 3 资产 选 (A 欧 ) U62267 EUR 5 资产 选 (A ) U62382 HKD 5 资产 选 (A ) U62266 USD 5 资产 欧 A 别欧罗 U61782 EUR 4 资产 欧 A 别 U61781 USD 4 资产 欧 C 别欧罗 U90336 EUR 4 资产 欧 C 别 U90337 USD 4 资产 环 资 (A 别欧 U61784 EUR 5 资产 环 资 (A 别 ) U61783 USD 5 资产 场 债 ( 镑对 现 ) U62473 GBP H 4 资产 场 债 ( 现 ) U62474 HKD 4 资产 场 债 ( 现 ) U62472 USD 4 资产 A 别欧罗 U61778 EUR 5 资产 A 别 U61777 USD 5 资产 C 别欧罗 U90338 EUR 5 资产 C 别 U90339 USD 5 资产 韩 (A 别 积 ) U61780 USD 5 莱 莱 (A5 现 U62443 HKD 4 莱 莱 (A5 现 U62444 SGD H 5 莱 莱 (A5 现 U62442 USD 4 莱 莱 A2 U61100 USD 5 莱 莱 债 A2 U61122 USD 2 莱 莱 债 A3 现 U61123 USD 2 莱 莱 债 A3 单 U61124 USD 2 莱 莱 债 (A3 对 现 ) U62397 HKD H 2 莱 莱 债 (A3 对 ) U62398 HKD H 2 莱 莱 债 (A6 欧罗对 现 ) U62771 EUR 3 莱 莱 债 (A6 镑对 现 ) U62772 GBP 3 莱 莱 债 (A6 对 现 ) U62773 HKD 2 莱 莱 债 (A6 对 现 ) U62774 SGD 3 莱 莱 债 (A6 现 ) U62775 USD 2 莱 莱 债 (A8 对 现 ) U62776 AUD 3 莱 莱 债 (A8 对 现 ) U62785 CAD 3 莱 莱 债 (A8 纽 对 现 ) U62777 NZD 3 莱 莱 (A2 U62290 HKD 5 莱 莱 (A2 U62289 USD 5 莱 莱 欧 A2 欧 U61077 EUR 5 莱 莱 欧 A2 U61076 USD 5 莱 莱 场债 A2 U61110 USD 2 莱 BLACKROCK EMERGING MARKETS BOND FUND (CLASS A2 EUR) U61704 EUR 2 莱 莱 场债 A3 欧 现 U61705 EUR 2 莱 莱 场债 A3 欧 单 U61706 EUR 2 莱 莱 场债 A3 现 U61111 USD 2 莱 莱 场债 A3 单 U61112 USD 2 莱 莱 场债 (A6 对 现 ) U62506 HKD H 2 莱 莱 场债 (A6 现 ) U62505 USD 2 莱 莱 场债 (A6 对 现 ) U62778 CAD H 3 莱 莱 场债 (A6 镑对 现 ) U62779 GBP H 3 莱 莱 场债 (A8 对 现 ) U62780 AUD H 3 莱 莱 场债 (A8 纽 对 现 ) U62781 NZD H 3 莱 莱 场 A2 U61088 USD 4 莱 莱 场 (A6 现 ) U62803 USD 4 莱 莱 场 (A6 对 现 ) U62802 HKD H 4 莱 莱 场 (A8 对 现 ) U62804 AUD H 5 莱 莱 场 (A6 欧 对 现 ) U62800 EUR H 5 莱 莱 场 (A6 对 现 ) U62799 CAD H 5 莱 莱 场 (A6 镑对 现 ) U62801 GBP H 5 莱 莱 场 (A8 纽 对 现 ) U62805 NZD H 5 莱 莱 场 货币债 (A3 欧 现 ) U62282 EUR 3 莱 莱 场 货币债 (A3 欧 单 ) U62283 EUR 3 莱 莱 场 货币债 (A3 现 ) U62310 HKD 3 莱 莱 场 货币债 (A3 单 ) U62311 HKD 3 莱 莱 场 货币债 (A3 现 ) U62278 USD 3 莱 莱 场 货币债 (A2 欧 U62281 EUR 3 莱 莱 场 货币债 (A2 U62277 USD 3 莱 莱 场 货币债 (A3 单 U62279 USD 3 莱 莱 欧 债 A2 U42324 EUR 3 莱 莱 欧 债 A3 现 ) U43201 EUR 3 莱 莱 欧 债 A3 单 U43202 EUR 3 莱 莱 欧 债 A2 欧 U61125 EUR 3 莱 莱 欧 债 A3 单 U61127 EUR 3 莱 莱 欧 债 A2 U61128 EUR 3 莱 莱 欧 债 A3 现 U61129 EUR 3 莱 莱 欧 债 A3 单 U61130 EUR 3 莱 莱 欧 场 A2 欧 U61079 EUR 5 莱 莱 欧 场 A2 U61078 USD 5 莱 莱 欧 A2 欧 U61081 EUR 4 莱 莱 欧 A2 U61080 USD 4 莱 莱 欧 (A2 对 ) U62571 HKD H 4 莱 莱 欧 (A2 对 ) U62573 SGD H 5 莱 莱 欧 (A2 对 U62576 USD H 4 莱 莱 欧 别时 A2 欧 U61083 EUR 4 莱 莱 欧 别时 A2 U61082 USD 4 莱 莱 欧 别时 (A2 对 ) U62675 USD H 4 莱 莱 欧 A2 欧 U61084 EUR 4 莱 莱 欧 A2 U61085 USD 4 莱 莱 资产 (A2) U61109 EUR 3 莱 莱 资产 对 (A2) U39963 USD H 3 莱 莱 环 资产 A2 U43050 USD 3

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4 A U42017 USD 4 协 A 单 U61044 USD 4 协 (A 积 ) U62508 HKD 4 债 (A 别 (G) 现 ) U62723 HKD 2 债 (A 别 (G) 现 ) U62724 USD 2 金 A 单 U43166 USD 4 金 C U90322 USD 4 (A 现 ) U43415 USD 4 (A 单 ) U43416 USD 4 A 别 (G) U62765 USD 4 A 别 (G) U62764 HKD 4 A 别 H (G) ( 对 ) U62763 AUD H 5 产 A U62236 USD 4 (A ) U62405 HKD 4 (A 积 ) U62403 USD 4 (A 现 ) U62404 USD 4 别 A 单 U61045 USD 4 A 单 U39849 AUD 5 A 积 U62786 AUD 5 费 (A 积 )) U62456 HKD 5 费 (A 积 ) U62455 USD 5 C U90319 USD 5 A 单 U43238 USD 5 (A 积 ) U62507 HKD 4 (A 积 ) U62247 USD 4 (A 现 ) U62249 USD 4 (A 单 ) U62248 USD 4 场债 A 欧 积 U61667 EUR 2 场债 A 欧 现 U61713 EUR 2 场债 A 欧 现 U61714 EUR 2 场债 A 欧 单 U61666 EUR 2 场债 A 积 U61664 USD 2 场债 A 单 U61662 USD 2 场债 A 现 U61712 USD 2 场债 A 单 U61663 USD 2 场债 A 别 (G) U62770 USD 2 场债 A 别 积 欧 ( 对 ) U62768 EUR H 3 场债 A 别 ( 对 ) U62769 AUD H 3 场 A 单 U61031 USD 4 欧 A 单 U42313 EUR 4 欧 A 欧 积 U62683 EUR 4 欧 A 对 积 U62684 USD 4 欧 蓝筹 A 单 U61033 EUR 4 欧 债 A 现 U43105 EUR 3 欧 债 A 单 U43048 EUR 3 欧 债 A 现 U43096 EUR 3 欧 债 A 单 U43099 EUR 3 欧 50TM A 单 U42305 EUR 5 欧 U61036 EUR 4 欧 C U90320 EUR 4 欧 (A 对 积 ) U62674 USD 4 欧 A 单 U42276 EUR 4 欧 (A 对 现 ) U62630 USD 4 欧 A 现 U43106 EUR 4 欧 A 单 U43049 EUR 4 欧 A 现 U43097 EUR 4 欧 A 单 U43100 EUR 4 欧 A 单 U61035 EUR 4 欧 A U42319 EUR 4 债 A 现 U61073 GBP 3 债 A 单 U61072 GBP 3 环 (A 别 ) U61070 USD 4 A U61047 EUR 4 A 单 U61048 EUR 5 环 费 A U61060 EUR 4 环 (A 别 (G) 现 ) U62515 HKD 3 环 (A 别 (G) 现 ) U62516 USD 3 环 (A 对 ) U62693 AUD H 4 环 A 别 (G) ( 对 ) U62767 USD H 3 环 A 别 (G) ( 对 ) U62766 HKD H 3 环 A 单 U42568 EUR 4 环 A 单 U61037 USD 4 环 A U61062 EUR 4 环 A U61064 EUR 4 环 (A 别 (G) 现 ) U62547 HKD 3 环 (A 别 (G) 现 ) U62549 USD 3 环 (A 积 ) U62543 HKD 3 环 (A 积 ) U62548 USD 3 环 产 A 欧 积 U61776 EUR 4 环 产 A 欧 现 U61774 EUR 4 环 产 A 欧 单 U61775 EUR 4 环 产 A 积 U61773 USD 4 环 产 A 现 U61771 USD 4 环 产 A 单 U61772 USD 4 环 A U61066 EUR 4 环 讯 A 单 U61068 EUR 4 A 单 U61049 USD 4 环 A 现 U43243 USD 3 环 A 单 U43237 USD 3 /A 单 U61051 EUR 5 A U61074 USD 5 A 单 U61052 USD 5 债 A 单 U43169 USD 2 A U23542 USD 4 A 单 U61053 EUR 5 领 A U43239 JPY 4 A U43162 JPY 4 A U61039 JPY 4 A 单 U39877 USD 5 来 A 单 U61054 USD 4 欧 A 单 U24956 SEK 5 A U43164 USD 4 环 币债 A((G) 币 现 ) U62706 RMB 3 环 币债 A( 积 ) U62705 USD 3 A 单 U61055 USD 4

5 A U61056 CHF 4 湾 A U61057 USD 5 标 TM2020 U42835 USD 4 A 单 U61059 USD 5 A 单 U61041 GBP 4 债 A 现 U43095 USD 1 债 A 单 U43098 USD 1 债 A 现 U43104 USD 1 (A ) U62406 HKD 4 A 现 U43170 USD 4 A 单 U43171 USD 4 A 现 U43172 USD 4 A 单 U43173 USD 4 债 A 单 U43047 USD 1 A U61042 EUR 4 兰 邓 顿 资 兰 领 A U61554 USD 5 兰 邓 顿 资 兰 欧 债 (A 现 ) U61576 EUR 3 兰 邓 顿 资 兰 欧 债 (A 单 ) U61575 EUR 3 兰 邓 顿 资 兰 欧 (A 现 ) U61556 EUR 4 兰 邓 顿 资 兰 欧 (A 单 ) U61555 EUR 4 兰 邓 顿 资 兰 A 现 U43312 USD 4 兰 邓 顿 资 兰 A 单 U43313 USD 4 兰 邓 顿 资 兰 贵 (A 积 ) U62395 USD 5 兰 邓 顿 资 兰 贵 (A 积 ) U62396 HKD 5 兰 邓 顿 资 兰 A 现 U61558 USD 4 兰 邓 顿 资 兰 A 单 U61557 USD 4 兰 邓 顿 资 兰 A 现 U43262 USD 4 兰 邓 顿 资 兰 A 单 U43261 USD 4 兰 邓 顿 资 兰 A 积 U61658 USD 5 兰 邓 顿 资 兰 (A 欧 积 ) U62142 EUR 4 兰 邓 顿 资 兰 (A 积 ) U62141 USD 4 兰 邓 顿 资 兰 标 A U43259 USD 4 兰 邓 顿 资 兰 欧 A 欧 U61559 EUR 4 兰 邓 顿 资 兰 欧 A U61560 USD 4 兰 邓 顿 资 兰 环 (A 积 ) U61660 USD 4 兰 邓 顿 资 兰 A U61561 USD 4 兰 邓 顿 资 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND (CLASS A) U61563 JPY 4 兰 邓 顿 资 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND (CLASS A USD) U62209 USD 4 兰 邓 顿 资 兰 (A 积 ) U61553 USD 4 兰 邓 顿 资 兰 A U61564 USD 4 兰 邓 顿 资 兰 A 现 U61566 USD 1 兰 邓 顿 资 兰 A 单 U61565 USD 1 兰 邓 顿 资 兰 (N 现 ) U90342 USD 1 兰 邓 顿 资 兰 A U61567 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿 债 A 积 U61799 USD 3 兰 邓 顿 资 邓 顿 债 A 欧 现 U62211 EUR 3 兰 邓 顿 资 邓 顿 债 A 欧 单 U62205 EUR 3 兰 邓 顿 资 邓 顿 债 A 现 U61801 USD 3 兰 邓 顿 资 邓 顿 债 A 单 U61800 USD 3 兰 邓 顿 资 邓 顿 A 积 U43265 USD 5 兰 邓 顿 资 邓 顿 A 现 U43267 USD 5 兰 邓 顿 资 邓 顿 A 单 U43266 USD 5 兰 邓 顿 资 邓 顿 A 欧 U62208 EUR 5 兰 邓 顿 资 邓 顿 (A 积 ) U62435 HKD 5 兰 邓 顿 资 邓 顿 A 积 U61657 USD 5 兰 邓 顿 资 邓 顿 A 欧 积 U62207 EUR 5 兰 邓 顿 资 邓 顿 A U61568 USD 5 兰 邓 顿 资 邓 顿 欧 A U61569 EUR 5 兰 邓 顿 资 邓 顿 欧 A U62210 USD 5 兰 邓 顿 资 邓 顿 场债 A 现 U61571 USD 3

6 兰 邓 顿 资 邓 顿 场债 A 单 U61570 USD 3 兰 邓 顿 资 邓 顿 场 A U61572 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿 场 A 现 U61574 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿 场 A 单 U61573 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿 场 A 欧 积 U62243 EUR 4 兰 邓 顿 资 邓 顿 场 A 积 U62242 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿欧 区 A U61577 EUR 5 兰 邓 顿 资 邓 顿欧 A 欧 U61579 EUR 5 兰 邓 顿 资 邓 顿欧 A U61578 USD 5 兰 邓 顿 资 邓 顿欧 A 现 U61581 USD 5 兰 邓 顿 资 邓 顿欧 A 单 U61580 USD 5 兰 邓 顿 资 邓 顿环 欧 A 现 U61583 EUR 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 欧 A 单 U61582 EUR 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A 现 U61585 USD 3 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A 单 U61584 USD 3 兰 邓 顿 资 邓 顿环 债 (A 现 ) U62384 HKD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 债 A 现 U61587 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 债 A 单 U61586 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 债 N 积 U90317 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 (A 积 U43503 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A 现 U43505 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A 单 U43504 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A U61588 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A 现 U61590 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A 单 U61589 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A 积 U43506 USD 3 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A 现 U43508 USD 3 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A 单 U43507 USD 3 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A 现 U61593 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A U61591 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A 单 U61592 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A 积 欧 U62206 EUR 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A 积 U61594 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 (A 对 1 现 ) U62434 AUD H 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 (A 欧 对 1 现 ) U62495 EUR H 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 (A 镑 对 1 现 ) U62493 GBP H 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 (A 现 ) U62385 HKD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 (A 对 1 现 ) U62496 SGD H 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A 现 U61596 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 A 单 U61595 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿环 N 积 U90318 USD 4 兰 邓 顿 资 邓 顿韩 A U61598 USD 5 兰 邓 顿 资 邓 顿 A 现 U61600 USD 5 兰 邓 顿 资 邓 顿 A 单 U61599 USD 5 兰 邓 顿 资 邓 顿 A U61601 USD 5 资产 () 币 (A 现 ) U62486 CNY 3 资产 () 环 币 (A 币 现 ) U62401 CNY 3 资产 币 (A 现 ) U62488 RMB 3 汇 环 资 汇 () AD 单 U40093 USD 4 汇 环 资 汇 环 资 (AD 单 U42367 USD 4 汇 环 资 汇 (AM 现 ) U62457 HKD 4 汇 环 资 汇 (AM 现 ) U62458 USD 4 汇 环 资 汇 AD 现 U43390 USD 4 汇 环 资 汇 AD 单 U43379 USD 4

7 汇 环 资 汇 债 (AM 现 ) U62558 AUD H 3 汇 环 资 汇 债 (AM 欧 现 ) U62557 EUR H 3 汇 环 资 汇 债 AM 现 U62459 HKD 2 汇 环 资 汇 债 (AM 现 U43118 USD 2 汇 环 资 汇 债 (AM 单 U39895 USD 2 汇 环 资 汇 债 (AM 对 ) U62588 AUD H 4 汇 环 资 汇 债 (AM 欧 对 ) U62590 EUR H 4 汇 环 资 汇 债 (AM ) U62448 HKD 4 汇 环 资 汇 债 (AM ) U62447 USD 4 汇 环 资 汇 资 汇 (AC U62466 HKD 5 汇 环 资 汇 资 汇 (AC U62226 USD 5 汇 环 资 汇 (AC U43152 USD 5 汇 环 资 汇 资 汇 债 (AM2 现 ) U62796 USD 3 汇 环 资 汇 资 汇 债 (AM2 现 ) U62797 HKD 3 汇 环 资 汇 资 汇 () 专 (AM2 ) U62653 HKD 3 汇 环 资 汇 资 汇 () 专 (AM2 ) U62652 USD 3 汇 环 资 U62649 HKD 4 汇 资 汇 资产 (AM2 ) 汇 环 资 汇 资 汇 资产 (AM2 币 ) U62651 RMB 4 汇 环 资 汇 资 汇 资产 (AM2 ) U62650 USD 4 汇 环 资 汇 资 汇 欧 资产 (AM3 对 现 ) U62712 AUD H 4 汇 环 资 汇 资 汇 欧 资产 (AM3 对 现 ) U62711 CAD H 4 汇 环 资 汇 资 汇 欧 资产 (AM2 欧 现 ) U62707 EUR 4 汇 环 资 汇 资 汇 欧 资产 (AM3 对 现 ) U62709 HKD H 3 汇 环 资 汇 资 汇 欧 资产 (AM3 纽 对 现 ) U62713 NZD H 4 汇 环 资 汇 资 汇 欧 资产 (AM3 币对 现 ) U62710 RMB H 3 汇 环 资 汇 资 汇 欧 资产 (AM3 对 现 ) U62708 USD H 3 汇 环 资 汇 资 汇 RQFII (AM2 ) U62625 HKD 3 汇 环 资 汇 资 汇 RQFII (AM2 币 ) U62623 RMB 3 汇 环 资 汇 资 汇 RQFII (AM2 ) U62624 USD 3 汇 环 资 汇 环 资 (AD 单 ) U62460 HKD 5 汇 环 资 汇 环 资 (AD 单 ) U62143 USD 5 汇 环 资 汇 环 资 (AC) U62462 HKD 5 汇 环 资 汇 环 资 (AC 单 ) U62387 USD 5 汇 环 资 汇 环 资 (M2C 单 ) U43515 USD 5 汇 环 资 汇 环 资 费 (AC 单 ) U62476 HKD 4 汇 环 资 汇 环 资 费 (AC 单 ) U62475 USD 4 汇 环 资 汇 AD 单 ) U40095 USD 5 汇 环 资 汇 环 资 (AD 单 ) U62461 HKD 5 汇 环 资 汇 环 资 规 数环 AD 单 U40104 USD 4 汇 环 资 汇 环 资 规 数 PD 单 U40107 USD 4 汇 环 资 汇 环 资 规 数 (PD 单 U40111 USD 4 汇 环 资 汇 环 资 费 AD 单 U62246 USD 4 汇 环 资 汇 环 资 欧 债 (AM 现 ) U62591 EUR 4 汇 环 资 汇 环 资 欧 区 U61621 EUR 5 汇 环 资 汇 环 资 欧 区 (AD 现 ) U62672 USD H 5 汇 环 资 汇 环 资 欧 (AD 欧 现 ) U62673 EUR 4 汇 环 资 汇 环 资 欧 (PD 单 U42561 EUR 4 汇 环 资 汇 环 债 AD 单 U40102 USD 2 汇 环 资 汇 环 债 (PD 单 U62224 GBP 2 汇 环 资 汇 环 资 环 债 (AM2 现 ) U62757 HKD 2 汇 环 资 汇 环 资 环 债 (AM3 对 现 ) U62758 AUD H 3 汇 环 资 汇 环 资 环 场债 (AM 现 ) U62537 AUD H 3

8 汇 环 资 汇 环 资 环 场债 (AM 欧 现 U62538 EUR H 3 汇 环 资 汇 环 场债 (AM 现 ) U62512 HKD 2 汇 环 资 汇 环 场债 (AM 现 ) U62497 USD 2 汇 环 资 汇 环 场债 PD 单 U42373 USD 2 汇 环 资 汇 环 场 (PC 单 ) U62386 USD 5 汇 环 资 汇 环 场 AD 单 U40100 USD 5 汇 环 资 汇 环 资 环 (AD ) U62255 USD 4 汇 环 资 汇 环 资 环 (AM ) U62678 HKD 4 汇 环 资 汇 环 资 环 (AM ) U62677 USD 4 汇 环 资 汇 环 资 环 专 (AM ) U62594 AUD H 4 汇 环 资 汇 环 资 环 专 (AM ) U62595 CAD H 4 汇 环 资 汇 环 资 环 专 (AM 欧 ) U62596 EUR H 4 汇 环 资 汇 环 资 环 专 (AM ) U62592 HKD 3 汇 环 资 汇 环 资 环 专 (AM ) U62597 SGD H 3 汇 环 资 汇 环 资 环 专 (AM ) U62593 USD 3 汇 环 资 汇 环 资 环 债 (AM 现 ) U62540 AUD H 4 汇 环 资 汇 环 资 环 债 (AM 欧 现 ) U62539 EUR H 3 汇 环 资 汇 环 资 环 债 (AM 现 ) U62400 HKD 3 汇 环 资 汇 环 资 环 债 (AM 现 ) U62399 USD 3 汇 环 资 汇 环 资 环 债 (AM 现 ) U62517 AUD H 4 汇 环 资 汇 环 资 环 债 (AM 欧 现 ) U62518 EUR H 4 汇 环 资 汇 环 资 环 债 (AM 现 ) U62519 HKD 4 汇 环 资 汇 环 资 环 债 (AM 现 ) U62520 USD 4 汇 环 资 汇 PD 单 U40098 USD 5 汇 环 资 汇 环 资 (AD 现 ) U62759 USD 5 汇 环 资 汇 环 资 (AD 现 ) U62760 HKD 5 汇 环 资 汇 环 资 (AD 单 ) U62464 HKD 5 汇 环 资 汇 AD 单 U40088 USD 5 汇 环 资 汇 环 资 (AD 单 ) U62412 USD 5 汇 环 资 汇 环 资 (AD 单 ) U62465 HKD 5 汇 环 资 汇 环 资 选 (AC ) U62559 AUD H 3 汇 环 资 汇 环 资 选 (AC 欧 ) U62560 EUR H 3 汇 环 资 汇 环 资 选 (AC ) U62561 HKD 2 汇 环 资 汇 环 资 选 (AC ) U62562 USD 2 汇 环 资 汇 环 资 选 (AM2 现 ) U62794 USD 2 汇 环 资 汇 环 资 选 (AM2 现 ) U62795 HKD 2 汇 环 资 汇 环 资 选 (AC ) U62563 AUD H 4 汇 环 资 汇 环 资 选 (AC 欧 ) U62564 EUR H 4 汇 环 资 汇 环 资 选 (AC ) U62565 HKD 3 汇 环 资 汇 环 资 选 (AC ) U62566 USD 3 汇 环 资 汇 环 资 选 (AM 现 ) U62556 AUD H 3 汇 环 资 汇 环 资 选 (AM 欧 现 ) U62555 EUR H 3 汇 环 资 汇 环 资 选 (AM 现 ) U62509 HKD 2 汇 环 资 汇 环 资 选 (AM 现 ) U62510 USD 2 汇 环 资 汇 环 资 罗 (AD 单 ) U62402 USD 5 汇 环 资 汇 环 资 罗 (AD 单 ) U62463 HKD 5 汇 环 资 汇 AD 单 U43442 USD 5 汇 环 资 汇 环 资 AD 单 U61648 GBP 4 汇 环 资 汇 债 (PD 单 U40124 USD 1 汇 环 资 汇 环 资 债 (AM2 现 ) U62761 USD 1 汇 环 资 汇 环 资 债 (AM2 现 ) U62762 HKD 1 汇 环 资 汇 币债 (AD 现 ) U62411 HKD 3 汇 环 资 汇 环 资 汇 币债 (AD 币 现 ) U62409 RMB 3

9 汇 环 资 汇 币债 (AD 现 ) U62410 USD 3 汇 环 资 汇 (A 单 U32558 HKD 3 汇 环 资 汇 (A 单 U40319 HKD 4 汇 环 资 汇 稳 (A 单 U40317 HKD 2 汇 环 资 汇 组 环 选 1 (AC) U62388 HKD 1 汇 环 资 汇 组 环 选 1 (AC) U62155 USD 1 汇 环 资 汇 组 环 选 1(AM 对 现 ) U62615 AUD H 2 汇 环 资 汇 组 环 选 1(AM 欧 对 现 U62616 EUR H 2 汇 环 资 汇 组 环 选 1(AM 镑对 现 ) U62617 GBP H 2 汇 环 资 汇 组 环 选 1(AM 现 ) U62613 HKD 1 汇 环 资 汇 组 环 选 1(AM 现 ) U62614 USD 1 汇 环 资 汇 组 环 选 2 (AC) U62389 HKD 2 汇 环 资 汇 组 环 选 2 (AC) U62156 USD 2 汇 环 资 汇 组 环 选 2(AM 对 现 ) U62620 AUD H 3 汇 环 资 汇 组 环 选 2(AM 欧 对 现 ) U62621 EUR H 3 汇 环 资 汇 组 环 选 2(AM 镑对 现 ) U62622 GBP H 3 汇 环 资 汇 组 环 选 2(AM 现 ) U62618 HKD 2 汇 环 资 汇 组 环 选 2(AM 现 ) U62619 USD 2 汇 环 资 汇 组 环 选 3 (AC) 对 U62579 AUD H 3 汇 环 资 汇 组 环 选 3 (AC) 欧 对 U62580 EUR H 3 汇 环 资 汇 组 环 选 3 (AC) 镑对 U62581 GBP H 3 汇 环 资 汇 组 环 选 3 (AC) U62390 HKD 2 汇 环 资 汇 组 环 选 3 (AC) U62157 USD 2 汇 环 资 汇 组 环 选 3(AM 对 现 ) U62600 AUD H 3 汇 环 资 汇 组 环 选 3(AM 欧 对 现 ) U62601 EUR H 3 汇 环 资 汇 组 环 选 3(AM 镑对 现 ) U62602 GBP H 3 汇 环 资 汇 组 环 选 3(AM 现 ) U62598 HKD 2 汇 环 资 汇 组 环 选 3(AM 现 ) U62599 USD 2 汇 环 资 汇 组 环 选 4 (AC) 对 U62582 AUD H 4 汇 环 资 汇 组 环 选 4 (AC) 欧 对 U62583 EUR H 4 汇 环 资 汇 组 环 选 4 (AC) 镑对 U62584 GBP H 4 汇 环 资 汇 组 环 选 4 (AC) U62391 HKD 3 汇 环 资 汇 组 环 选 4 (AC) U62158 USD 3 汇 环 资 汇 组 环 选 4(AM 对 现 ) U62605 AUD H 4 汇 环 资 汇 组 环 选 4(AM 欧 对 现 ) U62606 EUR H 4 汇 环 资 汇 组 环 选 4(AM 镑对 现 ) U62607 GBP H 4 汇 环 资 汇 组 环 选 4(AM 现 ) U62603 HKD 3 汇 环 资 汇 组 环 选 4(AM 现 ) U62604 USD 3 汇 环 资 汇 组 环 选 5 (AC) 对 U62585 AUD H 4 汇 环 资 汇 组 环 选 5 (AC) 欧 对 U62586 EUR H 4 汇 环 资 汇 组 环 选 5 (AC) 镑对 U62587 GBP H 4 汇 环 资 汇 组 环 选 5 (AC) U62392 HKD 3 汇 环 资 汇 组 环 选 5 (AC) U62159 USD 3 汇 环 资 汇 组 环 选 5(AM 对 现 ) U62610 AUD H 4 汇 环 资 汇 组 环 选 5(AM 欧 对 现 ) U62611 EUR H 4 汇 环 资 汇 组 环 选 5(AM 镑对 现 ) U62612 GBP H 4 汇 环 资 汇 组 环 选 5(AM 现 ) U62608 HKD 3 汇 环 资 汇 组 环 选 5(AM 现 ) U62609 USD 3 汇 环 资 汇 资 汇 债 (AM3O 对 现 ) U62827 AUD H 4 汇 环 资 汇 资 汇 债 (AM3O 对 现 ) U62828 CAD H 4 汇 环 资 汇 资 汇 债 (AM3O 欧 对 现 ) U62829 EUR H 4 汇 环 资 汇 资 汇 债 (AM3O 镑对 现 ) U62830 GBP H 4 汇 环 资 汇 资 汇 债 (AM3O 币对 现 ) U62831 RMB H 3

10 汇 环 资 汇 环 资 环 场 资 (AM2 现 ) U62838 USD 3 汇 环 资 汇 环 资 环 场 资 (AM2 现 ) U62839 HKD 3 汇 环 资 汇 环 资 环 场 资 (AM3O 对 现 ) U62840 AUD H 4 汇 环 资 汇 环 资 环 场 资 (AM3O 欧 对 现 ) U62841 EUR H 3 汇 环 资 汇 环 资 环 场 资 (AM3O 镑对 现 ) U62842 GBP H 3 汇 MRF HSBC JINTRUST DYNAMIC STRATEGY MIXED SEC INV FD (CLASS H DIST CASH) U62680 RMB 5 汇 认 汇 盘 证 资 (H 现 ) U62679 RMB 5 顺 资 顺 协 A U43178 USD 4 顺 资 顺 (A 积 欧 对 别 ) U62430 EUR H 4 顺 资 顺 (A 积 ) U62342 USD 3 顺 资 顺 (A 现 ) U62413 HKD 3 顺 资 顺 (A 现 ) U62344 USD 3 顺 资 顺 (A 单 ) U62414 HKD 3 顺 资 顺 (A 单 ) U62343 USD 3 顺 资 顺 积 U62257 USD 4 顺 资 顺 现 U62258 USD 4 顺 资 顺 单 U62259 USD 4 顺 资 顺 A 积 U61695 USD 4 顺 资 顺 A 现 U61682 USD 4 顺 资 顺 A 单 U61696 USD 4 顺 资 顺 (A) U61520 USD 4 顺 资 顺 U61195 USD 4 顺 资 顺 III(A 积 ) U62513 HKD 5 顺 资 顺 III(A 积 ) U62514 USD 5 顺 资 顺欧 U61196 EUR 5 顺 资 顺欧 陆 A 对 积 U62654 USD H 4 顺 资 顺欧 陆 A U22331 USD 4 顺 资 顺 欧 (A U61539 USD 5 顺 资 顺 货币债 积 U62272 USD 3 顺 资 顺 货币债 现 U62274 USD 3 顺 资 顺 货币债 单 U62273 USD 3 顺 资 顺 场债 A 欧 U61671 EUR 4 顺 资 顺 场债 A 现 U61615 USD 3 顺 资 顺 场债 A 单 U61188 USD 3 顺 资 顺 场债 A 现 U61611 USD 3 顺 资 顺 场债 A 单 U61186 USD 3 顺 资 顺开 场 A U61177 USD 4 顺 资 顺 (A) U61544 USD 5 顺 资 INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND (CLASS A MDIST CASH) U62350 EUR 3 顺 资 顺 欧 (A) U61548 EUR 4 顺 资 顺 债 (A 现 U61602 GBP 3 顺 资 顺 债 A 单 U61189 GBP 3 顺 资 顺 A U36031 USD 4 顺 资 顺环 债 A 欧 U61672 EUR 5 顺 资 顺环 债 A 现 U61610 USD 4 顺 资 顺环 债 A 单 U61193 USD 4 顺 资 顺环 债 A 现 U61606 USD 4 顺 资 顺环 债 A 单 U61191 USD 4 顺 资 顺 产 (A 积 ) U62339 USD 3 顺 资 顺 产 (A 现 ) U62341 USD 3 顺 资 顺 产 (A 单 ) U62340 USD 3 顺 资 顺 闲 A U42401 USD 4 顺 资 顺环 A U42393 USD 4 顺 资 顺环 标 (A 欧 对 积 ) U62721 EUR H 4 顺 资 顺环 标 (A 1 现 ) U62722 USD 3 顺 资 顺 A U61179 USD 4 顺 资 顺 矿 U62393 USD 5 顺 资 顺 矿 ( 欧 对 ) U62394 EUR H 5 顺 资 顺 A U61522 USD 4 顺 资 顺 A U62201 USD 5 顺 资 顺 U61197 USD 5 顺 资 顺 A U43180 USD 4 顺 资 顺韩 A U61171 USD 5 顺 资 顺 A U61524 JPY 5 顺 资 INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND (CLASS A ADIST UNIT) U62511 USD 5 顺 资 顺 A U61173 USD 4 顺 资 顺 欧 A U42312 EUR 5 顺 资 顺 欧 A 对 积 U62655 USD H 5 顺 资 顺 欧 A 积 U62215 EUR 4 顺 资 顺 欧 A 现 U62216 EUR 4 顺 资 顺 欧 A 单 U61721 EUR 4 顺 资 顺 欧 A 积 U61720 EUR 4 顺 资 顺 欧 A 现 U61722 EUR 4 顺 资 顺 欧 (A 欧 1 现 ) U62682 EUR 4 顺 资 顺 欧 (A 对 1 现 ) U62681 USD H 3 顺 资 顺 欧 A U61531 EUR 4 顺 资 顺欧 标 A U61529 EUR 4 顺 资 顺欧 标 A 对 积 U62666 USD H 4 顺 资 顺 A U43182 USD 5 顺 资 INVESCO US SENIOR LOAD FUND HX USD MDIST Cash (For Professional Investors Only) U62823 USD 4 顺 资 顺 U61198 GBP 4 顺 资 顺 质债 A 现 U62204 GBP 3 顺 资 顺 质债 A 单 U62203 GBP 3 顺 资 顺 蓝筹 标 (A U61537 USD 4 资产 环 'A'( 现 ) U62232 USD 4 资产 环 'A'( 单 ) U62234 USD 4 资产 环 环 资 (A) ( 现 ) U62253 USD 5 资产 环 环 资 (A) ( 单 ) U62254 USD 5 资产 环 环 'A'( 现 ) U62233 USD 4 资产 环 环 'A'( 单 ) U62235 USD 4 JPM () A( 计 U62577 HKD 4 JPM A( 单 U62728 USD 4 协 ( 对 ) ( 计 ) U62642 AUD H 5 协 () ( 计 ) U62643 HKD 4 协 ( 币对 ) ( 计 ) U62641 RMB H 4

11 协 () ( 计 ) U38304 USD 4 () ( 计 ) U62230 USD 4 对 现 U62659 AUD H 4 对 现 U62661 CAD H 4 欧 对 现 U62663 EUR H 4 镑对 现 U62664 GBP H 4 现 U62657 HKD 3 纽 对 现 U62660 NZD H 4 币对 现 U62658 RMB H 4 对 现 U62662 SGD H 4 现 U62656 USD 3 JPM A 单 U85126 USD 3 JPM A 现 U62536 HKD 3 JPM A 现 U62535 USD 3 债 () ( 现 U43434 USD 2 债 () ( 单 U43430 USD 2 债 ( 对 现 ) U62634 AUD H 3 债 ( 对 现 ) U62635 CAD H 3 债 ( 现 U62636 HKD 2 债 ( 纽 对 现 U62637 NZD H 3 债 ( 币对 现 ) U62638 RMB H 2 组 U62102 USD 4 () ( 计 ) U43191 USD 5 JPM A 单 U61143 USD 5 计 U62365 USD 5 驱 A U61753 USD 5 () ( 计 ) U38167 USD 4 () ( 计 ) U74349 USD 4 JPM 欧 欧 A ( 单 ) U62734 EUR 5 JPM 欧 A 现 U62134 USD 5 JPM 欧 A 单 U62135 USD 5 JPM 场 A 单 U61790 USD 5 JPM 欧 区 A 单 U85712 USD 5 JPM 欧 ( 对 ) A ( 计 ) U62632 AUD H 5 JPM 欧 ( 对 ) A ( 计 U62631 HKD H 5 JPM 欧 ( 对 ) A ( 计 U62633 USD H 5 JPM 欧 欧 A ( 单 ) U62730 EUR 4 JPM 欧 A 单 U61155 USD 4 欧 场 债 ( 对 ) ( 现 ) U62740 AUD H 4 欧 场 债 ( 欧 ) ( 现 ) U62741 EUR 4 欧 场 债 ( 对 ) ( 现 ) U62742 HKD H 4 欧 场 债 ( 币对 ) ( 现 ) U62743 RMB H 4 欧 场 债 ( 对 ) ( 现 ) U62744 USD H 4 JPM 欧 欧 A ( 单 ) U62735 EUR 4 JPM 欧 欧 A ( 单 ) U62736 EUR 5 组 U61159 USD 3 债 ( 对 现 ) U62699 AUD H 3 债 ( 对 现 U62700 CAD H 3 债 ( 现 U62701 HKD 2 债 ( 纽 对 现 U62702 NZD H 3 债 ( 币对 现 ) U62703 RMB H 3 债 ( 现 ) U62704 USD 2

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14 罗 资 罗 环 (A 积 ) U61620 JPY 4 罗 资 罗 环 (A 积 ) U61732 USD 5 罗 资 罗 环 债 (A 积 ) U61733 USD 2 罗 资 罗 环 债 (A 现 ) U61748 USD 2 罗 资 罗 环 债 (A 积 ) U61737 USD 1 罗 资 罗 环 债 (A 现 ) U61752 USD 1 罗 资 罗 环 (A 积 ) U61734 USD 4 (B 单 ) U62297 USD 5 (C 单 ) U62408 HKD 5 (C 单 ) U62366 USD 5 VALUE PARTNERS GREATER CHINA HIGH YIELD INCOME (P USD MDIST CASH) U62812 USD 5 VALUE PARTNERS GREATER CHINA HIGH YIELD INCOME (P HKD MDIST CASH) U62813 HKD 5 VALUE PARTNERS GREATER CHINA HIGH YIELD INCOME (A GBPH MDIST CASH) U62814 GBP H 5 VALUE PARTNERS GREATER CHINA HIGH YIELD INCOME (A AUDH MDIST CASH) U62815 AUD H 5 VALUE PARTNERS GREATER CHINA HIGH YIELD INCOME (A NZDH MDIST CASH) U62816 NZD H 5 VALUE PARTNERS GREATER CHINA HIGH YIELD INCOME (A CADH MDIST CASH) U62811 CAD H 5 (A1 积 ) U62485 HKD 4 (A1 积 ) U62541 USD 4 (A2 现 ) U62542 USD 4 (A2 现 ) U62694 HKD 4 (A2 对 现 ) U62695 AUD H 5 (A2 纽 对 ) U62696 NZD H 5 湾 U62296 USD 4

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