最近有关信贷比例的转变- 包括由2016年10月17日生效的转变

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1 联博联博 - 美国增长基金 (A 类 ) ( 3 月 24 日生效 ) U % 30% 联博联博 - 美国增长基金 (A 类 - 欧元 ) U % 30% 联博联博 - 美国增长基金 (AD 类澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) ( 3 月 24 日生效 ) U % 0% 联博联博 - 美国增长基金 (A 类 - 欧元对冲 ) ( 3 月 24 日生效 ) U % 0% 联博联博 - 美国增长基金 (AD 类港元对冲 - 每月派息 - 现金 ) ( 3 月 24 日生效 ) U % 30% 联博联博 - 美国增长基金 (AD 类美元对冲 - 每月派息 - 现金 ) ( 3 月 24 日生效 ) U % 30% 联博联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 联博联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 加元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 联博联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 联博联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 联博联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 新加坡元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 联博联博 - 美元收益基金 (A2 类 ) U % 70% 联博联博 - 美元收益基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 70% 联博联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 联博联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 联博联博 - 美元收益基金 (B2 类 ) U % 70% 联博联博 - 美元收益基金 (BT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 联博联博 - 亚洲 ( 日本以外 ) 股票基金 (AD 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 0% 联博联博 - 亚洲 ( 日本以外 ) 股票基金 (AD 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 联博联博 - 亚洲 ( 日本以外 ) 股票基金 (AD 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 联博联博 - 中国机会基金 (A 类 - 欧元 ) U % 0% 联博联博 - 中国机会基金 (A 类 - 美元 ) U % 0% 联博联博 - 中国机会基金 (B 类 - 美元 ) U % 0% 联博联博 - 全方位领航基金 (AX 类 - 美元 ) U % 50% 联博联博 - 新兴市场增长基金 (A 类 ) U % 30% 联博联博 - 新兴市场增长基金 (A 类 - 欧元 ) U % 30% 联博联博 - 新兴市场增长基金 (B 类 - 美元 ) U % 30% 联博联博 - 欧洲收益基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 50% 联博联博 - 欧洲收益基金 (AA 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 联博联博 - 欧洲收益基金 (AA 类 - 美元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 联博联博 - 欧洲收益基金 (AT 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 联博联博 - 欧洲股票基金 (A 类 - 欧元 ) U % 0% 联博联博 - 欧洲股票基金 (A 类 - 美元 ) U % 0% 联博联博 - 欧元区股票基金 (AX 类 - 欧元 ) U % 0% 联博联博 - 欧元区股票基金 (AX 类 - 美元 ) U % 0% 联博联博 - 环球债券基金 (A1 类 ) U % 70% 联博联博 - 环球债券基金 (A2 类 ) U % 70% 联博联博 - 环球债券基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 70% 联博联博 - 环球债券基金 (AT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 联博联博 - 环球债券基金 (B2 类 ) U % 70% 联博联博 - 环球债券基金 (BT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 联博联博 环球债券基金 (AA 类 港元 每月派息 - 现金 ) ( 9 月 19 日生效 ) U % 70% 联博联博 环球债券基金 (AA 类 澳元对冲 每月派息 - 现金 ) ( 9 月 19 日生效 ) U % 50% 联博联博 环球债券基金 (AA 类 加元对冲 每月派息 - 现金 ) ( 9 月 19 日生效 ) U % 50% 联博联博 环球债券基金 (AA 类 英镑对冲 每月派息 - 现金 ) ( 9 月 19 日生效 ) U % 50% 联博联博 环球债券基金 (AA 类 新加坡元对冲 每月派息 - 现金 ) ( 9 月 19 日生效 ) U % 70% 联博联博 - 环球股票策略基金 (A 类 ) U % 30% 联博联博 - 环球股票策略基金 (A 类 - 欧元 ) U % 30% 联博联博 - 环球增长动力基金 (A 类 ) U % 30% 联博联博 - 环球增长动力基金 (A 类 - 欧元 ) U % 30% 联博联博 - 环球增长动力基金 (B 类 ) U % 30% 联博联博 - 环球高收益基金 (A2 类 - 美元 ) U % 30% 联博联博 - 环球高收益基金 (B2 类 - 美元 ) U % 30% 联博联博 - 环球高收益基金 (AT 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 联博联博 - 环球高收益基金 (AT 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 联博联博 - 环球高收益基金 (AT 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 联博联博 - 环球高收益基金 (AT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 联博联博 - 环球高收益基金 (BT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 联博联博 - 环球房地产证券基金 (A 类 ) U % 30% 联博联博 - 环球价值基金 (A 类 ) U % 30%

2 联博联博 - 环球价值基金 (A 类 - 欧元 ) U % 30% 联博联博 - 国际健康护理基金 (A 类 - 欧元 ) U % 30% 联博联博 - 国际健康护理基金 (A 类 - 美元 ) U % 30% 联博联博 - 国际健康护理基金 (B 类 - 美元 ) U % 30% 联博联博 - 国际科技基金 (A 类 - 美元 ) U % 30% 联博联博 - 美国趋势导向基金 (A 类 - 欧元 ) U % 30% 联博联博 - 美国趋势导向基金 (A 类 - 美元 ) U % 30% 联博联博 - 美国趋势导向基金 (B 类 - 美元 ) U % 30% 安联安联中国股票基金 (A 类 - 美元 - 收息股份 ) U % 0% 安联安联欧洲股息基金 AM 类 ( 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联欧洲股息基金 AM 类 (H2- 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 0% 安联安联欧洲股息基金 AM 类 (H2- 港元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联欧洲股息基金 AM 类 (H2- 新加坡元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联欧洲股息基金 AM 类 (H2- 美元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联全球高成长科技基金 (A 类 - 美元 - 收息股份 ) U % 30% 安联安联中港台动力基金 (AT 类 - 美元 - 累积股份 ) U % 0% 安联安联香港股票基金 (AT 类 - 港元 - 累积股份 ) U % 30% 安联安联香港股票基金 (A 类 - 美元 - 收息股份 ) U % 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 澳元对冲 H2- 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 加元对冲 H2- 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 欧元对冲 H2- 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 英镑对冲 H2- 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 纽西兰元对冲 H2- 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 新加坡元对冲 H2- 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联东方入息基金 (AT 类 - 美元 - 累积股份 ) U % 30% 安联安联东方入息基金 (A 类 - 美元 - 收息股份 ) U % 30% 安联安联总回报亚洲股票基金 (AT 类 - 美元 - 累积股份 ) U % 30% 安联安联总回报亚洲股票基金 (A 类 - 美元 - 收息股份 ) U % 30% 安联安联美元高收益基金 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联美元高收益基金 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联美元高收益基金 AM 类 (H2-AUD- 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联美元高收益基金 AM 类 (H2-CAD- 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联美元高收益基金 AM 类 (H2-EUR- 每月派息 - 现金 ) U % 30% 安联安联美元高收益基金 AM 类 (H2-GBP- 每月派息 - 现金 ) U % 30% 霸菱霸菱倾亚均衡基金 (A 类别 - 美元 - 累积 ) U % 50% 霸菱霸菱倾亚均衡基金 (C 类别 - 美元 - 累积 ) U % 50% 霸菱霸菱中国精选基金 (A 类 - 欧元 ) U % 0% 霸菱霸菱中国精选基金 (A 类 - 港元 ) U % 0% 霸菱霸菱中国精选基金 (A 类 - 美元 ) U % 0% 霸菱霸菱欧洲基金 A 类别欧罗收益 U % 0% 霸菱霸菱欧洲基金 A 类别美元收益 U % 0% 霸菱霸菱欧洲基金 C 类别欧罗收益 U % 0% 霸菱霸菱欧洲基金 C 类别美元收益 U % 0% 霸菱霸菱环球资源基金 (A 类别欧元收益 ) U % 0% 霸菱霸菱环球资源基金 (A 类别美元收益 ) U % 0% 霸菱霸菱高收益债券基金 (A 类 - 英镑对冲 - 每季派息 - 现金 ) U % 30% 霸菱霸菱高收益债券基金 (A 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 霸菱霸菱高收益债券基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 霸菱霸菱香港中国基金 A 类别欧罗收益 U % 0% 霸菱霸菱香港中国基金 A 类别美元收益 U % 0% 霸菱霸菱香港中国基金 C 类别欧罗收益 U % 0% 霸菱霸菱香港中国基金 C 类别美元收益 U % 0% 霸菱霸菱韩国联接基金 (A 类别 - 美元 - 累积 ) U % 0% 贝莱德贝莱德亚太股票入息基金 (A5 类 - 港元 - 每季派息 - 现金 ) U % 30% 贝莱德贝莱德亚太股票入息基金 (A5 类 - 坡元 - 每季派息 - 现金 ) U % 0% 贝莱德贝莱德亚太股票入息基金 (A5 类 - 美元 - 每季派息 - 现金 ) U % 30% 贝莱德贝莱德亚洲巨龙基金 (A2 类 ) U % 30% 贝莱德贝莱德亚洲老虎债券基金 (A2 类 ) U % 70%

3 贝莱德贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 贝莱德贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 70% 贝莱德贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 港元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 贝莱德贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 港元对冲 - 每月派息 - 派息 ) U % 70% 贝莱德贝莱德全球基金 - 中国基金 (A2 类 - 港元 ) U % 0% 贝莱德贝莱德全球基金 - 中国基金 (A2 类 - 美元 ) U % 0% 贝莱德贝莱德新兴欧洲基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 0% 贝莱德贝莱德新兴欧洲基金 (A2 类 - 美元 ) U % 0% 贝莱德贝莱德新兴市场债券基金 (A2 类 ) U % 50% 贝莱德贝莱德新兴市场债券基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 50% 贝莱德贝莱德新兴市场债券基金 (A3 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 贝莱德贝莱德新兴市场债券基金 (A3 类 - 欧元 - 每月派息 - 单位 ) U % 50% 贝莱德贝莱德新兴市场债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 贝莱德贝莱德新兴市场债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 50% 贝莱德贝莱德全球基金 - 新兴市场债券基金 (A6 类 - 港元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 贝莱德贝莱德全球基金 - 新兴市场债券基金 (A6 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 贝莱德贝莱德新兴市场基金 (A2 类 ) U % 30% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 欧元 - 每月派息 - 单位 ) U % 50% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 港元 - 每月派息 - 单位 ) U % 50% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 50% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A2 类 - 美元 ) U % 50% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 美元 - 每月派息 - 单位 U % 50% 贝莱德贝莱德欧元债券基金 (A2 类 ) U % 50% 贝莱德贝莱德欧元债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 贝莱德贝莱德欧元债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 50% 贝莱德贝莱德欧元企业债券基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 50% 贝莱德贝莱德欧元企业债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 50% 贝莱德贝莱德欧元短期债券基金 (A2 类 ) U % 50% 贝莱德贝莱德 ( 欧元 ) 短期债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 贝莱德贝莱德 ( 欧元 ) 短期债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 50% 贝莱德贝莱德欧元市场基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 0% 贝莱德贝莱德欧元市场基金 (A2 类 - 美元 ) U % 0% 贝莱德贝莱德欧洲基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德欧洲基金 (A2 类 - 美元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 欧洲基金 (A2 类 - 港元对冲 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 欧洲基金 (A2 类 - 新加坡元对冲 ) U % 0% 贝莱德贝莱德全球基金 - 欧洲基金 (A2 类 - 美元对冲 ) U % 30% 贝莱德贝莱德欧洲特别时机基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德欧洲特别时机基金 (A2 类 - 美元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 欧洲特别时机基金 (A2 类 - 美元对冲 ) U % 30% 贝莱德贝莱德欧洲价值型基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德欧洲价值型基金 (A2 类 - 美元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 灵活多元资产基金 (A2 类 ) U % 50% 贝莱德贝莱德全球基金 - 灵活多元资产基金美元对冲 (A2 类 ) U % 50% 贝莱德贝莱德环球资产配置基金 (A2 类 ) U % 50% 贝莱德贝莱德环球资产配置基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 50% 贝莱德贝莱德环球资产配置基金 (C2 类 - 美元 ) U % 50% 贝莱德贝莱德全球基金 - 环球资产配置基金 (A2 类 - 澳元对冲 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 环球资产配置基金 (A2 类 - 欧元对冲 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 环球资产配置基金 (A2 类 - 英镑对冲 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 环球资产配置基金 (A2 类 - 港元对冲 ) U % 50% 贝莱德贝莱德全球基金 - 环球资产配置基金 (A2 类 - 新加坡元对冲 ) U % 50% 贝莱德贝莱德环球动力股票基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德环球动力股票基金 (A2 类 - 美元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德环球股票收益进升基金 (A2 类 ) U % 50% 贝莱德贝莱德环球股票收益进升基金 (A5 类 - 每季派息 - 现金 ) U % 50% 贝莱德贝莱德环球股票收益进升基金 (A5 类 - 每季派息 - 单位 ) U % 50%

4 贝莱德贝莱德环球股票收益进升基金 (C2 类 - 美元 ) U % 50% 贝莱德贝莱德环球股票收益进升基金 (C5 类 - 美元 - 每季派息 - 现金 ) U % 50% 贝莱德贝莱德环球股票收益进升基金 (C5 类 - 美元 - 每季派息 - 单位 ) U % 50% 贝莱德贝莱德环球政府债券基金 (A2 类 - 美元 ) U % 70% 贝莱德贝莱德环球政府债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 贝莱德贝莱德环球政府债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 70% 贝莱德贝莱德环球政府债券基金欧元对冲 (A2 类 ) U % 50% 贝莱德贝莱德环球政府债券基金欧元对冲 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 贝莱德贝莱德环球政府债券基金欧元对冲 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 50% 贝莱德贝莱德环球高收益债券基金 (A2 类 - 美元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德环球高收益债券基金 (A3 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 单位 ) U % 30% 贝莱德贝莱德环球高收益债券基金 (A3 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 贝莱德贝莱德环球高收益债券基金 (A3 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 贝莱德贝莱德环球高收益债券基金 (A3 类 - 美元 - 每月派息 - 单位 ) U % 30% 贝莱德贝莱德环球高收益债券基金 ( 欧元对冲 )(A2 类 ) U % 30% 贝莱德贝莱德环球特别时机基金 (A2 类 ) U % 30% 贝莱德贝莱德环球小型企业基金 (A2 类 ) U % 30% 贝莱德贝莱德日本灵活股票基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德日本灵活股票基金 (A2 类 - 美元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德日本灵活股票基金 (A2 类 - 日圆 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 日本中小型企业特别时机基金 (A2 类 - 美元对冲 ) U % 0% 贝莱德贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (A2 类 - 美元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (A2 类 - 日圆 ) U % 30% 贝莱德贝莱德拉丁美洲基金 (A2 类 ) U % 0% 贝莱德贝莱德新能源基金 (A2 类 ) U % 30% 贝莱德贝莱德新能源基金 (C2 类 - 美元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德太平洋股票基金 (A2 类 ) U % 30% 贝莱德贝莱德太平洋股票基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德英国基金 (A2 类 - 英镑 ) U % 30% 贝莱德贝莱德英国基金 (A2 类 - 美元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德美国价值型基金 (A2 类 - 欧元对冲 ) U % 0% 贝莱德贝莱德美国价值型基金 (A2 类 - 新加坡元对冲 ) U % 30% 贝莱德贝莱德美国价值型基金 (A2 类 ) U % 30% 贝莱德贝莱德美元核心债券基金 (A2 类 )( 2 月 24 日生效 ) U % 70% 贝莱德贝莱德美元核心债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 )( 2 月 24 日生效 ) U % 70% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 加拿大元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 纽西兰元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 新加坡元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A6 类 - 港元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A6 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 贝莱德贝莱德美元高收益债券基金 (A2 类 - 美元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德美元高收益债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 贝莱德贝莱德美元高收益债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 30% 贝莱德贝莱德美国短期债券基金 (A2 类 ) U % 70% 贝莱德贝莱德美国短期债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 贝莱德贝莱德美国短期债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 70% 贝莱德贝莱德美国灵活股票基金 (A2 类 ) U % 30% 贝莱德贝莱德美国政府房贷债券基金 (A2 类 ) U % 70% 贝莱德贝莱德美国政府房贷债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 贝莱德贝莱德美国政府房贷债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 70% 贝莱德贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (A2 类 - 美元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 世界农产品基金 (A2 类 - 港元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 世界农产品基金 (A2 类 - 坡元 ) U % 0% 贝莱德贝莱德全球基金 - 世界农产品基金 (A2 类 - 美元 ) U % 30% 贝莱德贝莱德世界债券基金 (A2 类 ) U % 70% 贝莱德贝莱德世界债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 70%

5 贝莱德贝莱德世界债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 70% 贝莱德贝莱德世界能源基金 (A2 类 ) U % 0% 贝莱德贝莱德世界能源基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 0% 贝莱德贝莱德世界金融基金 (A2 类 ) U % 30% 贝莱德贝莱德世界黄金基金 (A2 类 ) U % 0% 贝莱德贝莱德世界健康科学基金 (A2 类 ) U % 30% 贝莱德贝莱德世界矿业基金 (A2 类 ) U % 0% 贝莱德贝莱德世界矿业基金 (A2 类 - 欧元 ) U % 0% 贝莱德贝莱德世界矿业基金 (C2 类 - 欧元 ) U % 0% 贝莱德贝莱德世界矿业基金 (C2 类 - 美元 ) U % 0% 贝莱德贝莱德世界科技基金 (A2 类 ) U % 30% 紐銀梅隆纽约梅隆亚洲股票投资基金 (A 股 - 美元 - 累积 ) U % 30% 博时博时投资基金博时人民币债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U % 50% 华夏华夏精选人民币债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 德意志 DWS 环球神农 (A2 类 - 美元 ) U % 30% 德意志 DWS 环球神农 (LC 类 - 欧元 ) U % 30% 瀚亚瀚亚投资 - 全球通基金 U % 50% 瀚亚瀚亚投资 - 美国优质债券基金 - ADQ 类股份 U % 70% 瀚亚 M&G( 一 ) 环球基本主题基金欧元 A 累积股份 U % 30% 瀚亚 M&G( 一 ) 环球基本主题基金美元 A 累积股份 U % 30% 易方达易方达人民币固定收益基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U % 50% 富达富达基金 - 美国基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 美国基金 (A 股 - 累积 - 澳元对冲 ) U % 0% 富达富达基金 - 美国多元化增长基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 美国增长基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 东协基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 东协基金 (A 类 - 港元 - 累积 ) U % 30% 富达富达基金 - 亚洲债券基金 (A 类股别股份 - 每月特色派息 (G)- 港元 - 现金 ) ( 3 月 29 日生效 ) U % 70% 富达富达基金 - 亚洲债券基金 (A 类股别股份 - 每月特色派息 (G)- 美元 - 现金 ) ( 3 月 29 日生效 ) U % 70% 富达富达基金 - 亚洲焦点基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 亚洲焦点基金 (C 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 亚太股息基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U % 30% 富达富达基金 - 亚太股息基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 亚太房地产基金 (A 类 - 欧元 - 每季派息 ) U % 30% 富达富达基金 - 亚太房地产基金 (A 类 - 美元 - 每季派息 ) U % 30% 富达富达基金 - 亚洲高收益基金 (A - 每月派息 - 港元 ) U % 30% 富达富达基金 - 亚洲高收益基金 (A 股 - 美元 - 累积 ) U % 30% 富达富达基金 - 亚洲高收益基金 (A 股 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 富达富达基金 - 亚洲特别机会基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 澳洲基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 0% 富达富达基金 - 中国消费动力基金 (A 类 - 港元 - 累积 )) U % 30% 富达富达基金 - 中国消费动力基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U % 30% 富达富达基金 - 中国焦点基金 (C 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 中国焦点基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 新兴亚洲基金 (A 类 - 港元 - 累积 ) U % 30% 富达富达基金 - 新兴亚洲基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U % 30% 富达富达基金 - 新兴亚洲基金 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 现金 ) U % 30% 富达富达基金 - 新兴亚洲基金 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U % 50% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 欧元 - 每年派息 - 现金 ) U % 50% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 欧元 - 每月派息 - 单位 ) U % 50% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U % 50% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 单位 ) U % 50% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 单位 ) U % 50% 富达富达基金 - 新兴市场基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 欧元均衡基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 欧元均衡基金 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U % 30% 富达富达基金 - 欧元均衡基金 (A 类 -- 美元对冲 - 累积 ) U % 30%

6 富达富达基金 - 欧元蓝筹基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 0% 富达富达基金 - 欧元债券基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U % 50% 富达富达基金 - 欧元债券基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 50% 富达富达基金 - 欧元债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 富达富达基金 - 欧元债券基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 50% 富达富达基金 - 欧盟 50TM 基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 0% 富达富达基金 - 欧洲动力增长基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 欧洲增长基金 (C 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 欧洲增长基金 (A 股 - 美元对冲 - 累积 ) U % 30% 富达富达基金 - 欧洲增长基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 欧洲高收益基金 (A 股 - 每月派息 - 美元对冲 - 现金 ) U % 30% 富达富达基金 - 欧洲高收益基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U % 30% 富达富达基金 - 欧洲高收益基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 欧洲高收益基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 富达富达基金 - 欧洲高收益基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 欧洲大型公司基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 欧洲小型公司基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 灵活债券基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U % 50% 富达富达基金 - 灵活债券基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U % 50% 富达富达基金 - 智 富环球均衡增长基金 (A 类别股份 美元 ) U % 30% 富达富达基金 - 法国基金 (A 类 ) U % 0% 富达富达基金 - 德国基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 0% 富达富达基金 - 环球消费行业基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球股息基金 (A 类别股份 - 每月特色派息 (G)- 港元 - 现金 ) U % 50% 富达富达基金 - 环球股息基金 (A 类别股份 - 每月特色派息 (G)- 美元 - 现金 ) U % 50% 富达富达基金 - 环球股息基金 (A 股 -H- 澳元对冲 - 每月派色 G- 现金 ) U % 0% 富达富达基金 - 环球金融服务基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球焦点基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球健康护理基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球工业基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球多元收益基金 (A 类别股份 - 每月特色派息 (G)- 港元 - 现金 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球多元收益基金 (A 类别股份 - 每月特色派息 (G)- 美元 - 现金 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球多元收益基金 (A 股 - 累积 - 港元 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球多元收益基金 (A 股 - 累积 - 美元 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 欧元 - 每年派息 - 现金 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 欧元 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 美元 - 累积 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 现金 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球科技基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球电讯基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 大中华基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 环球 息 增长基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U % 50% 富达富达基金 - 环球 息 增长基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 50% 富达富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 0% 富达富达基金 - 印度焦点基金 (A 类 ) U % 0% 富达富达基金 - 印尼基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 0% 富达富达基金 - 国际债券基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 70% 富达富达基金 - 国际基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 意大利基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 0% 富达富达基金 - 日本领先基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 日本基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 日本小型公司基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 拉丁美洲基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 0% 富达富达基金 - 马来西亚基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 北欧基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 0% 富达富达基金 - 太平洋基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达环球基金 - 人民币债券基金 A 股 ( 每月特色派息 (G)- 人民币 - 现金 ) ( 4 月 11 日生效 ) U % 50% 富达富达环球基金 - 人民币债券基金 A 股 ( 累积 - 美元 ) ( 4 月 11 日生效 ) U % 50%

7 富达富达基金 - 新加坡基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 瑞士基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 台湾基金 (A 类 ) U % 30% 富达富达基金 - 目标 TM2020 基金 U % 30% 富达富达基金 - 泰国基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 0% 富达富达基金 - 英国基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 美元债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 富达富达基金 - 美元债券基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 70% 富达富达基金 - 美元债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U % 70% 富达富达基金 - 美元高收益基金 (A - 每月特色派息 - 港元 ) U % 30% 富达富达基金 - 美元高收益基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U % 30% 富达富达基金 - 美元高收益基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 美元高收益基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 富达富达基金 - 美元高收益基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 30% 富达富达基金 - 美元债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U % 70% 富达富达基金 - 世界基金 (A 类 ) U % 30% 富兰克林富兰克林生物科技新领域基金 (A 类 ) U % 0% 富兰克林富兰克林欧元政府债券基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U % 50% 富兰克林富兰克林欧元政府债券基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 50% 富兰克林富兰克林欧元高息基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林富兰克林欧元高息基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富兰克林富兰克林浮动息率基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 富兰克林富兰克林浮动息率基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 70% 富兰克林富兰克林环球增长价值基金 (A 类 ) U % 30% 富兰克林富兰克林黄金及贵金属基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U % 0% 富兰克林富兰克林黄金及贵金属基金 (A 类 - 港元 - 累积 ) U % 0% 富兰克林富兰克林高息基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林富兰克林高息基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 30% 富兰克林富兰克林入息基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林富兰克林入息基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 30% 富兰克林富兰克林印度基金 (A 类 - 累积 ) U % 0% 富兰克林富兰克林中东北非基金 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U % 30% 富兰克林富兰克林中东北非基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U % 30% 富兰克林富兰克林互惠指标基金 (A 类 ) U % 30% 富兰克林富兰克林互惠欧洲基金 (A 类 - 欧元 ) U % 30% 富兰克林富兰克林互惠欧洲基金 (A 类 - 美元 ) U % 30% 富兰克林富兰克林互惠环球探索基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U % 30% 富兰克林富兰克林科技基金 (A 类 ) U % 30% 富兰克林富兰克林邓普顿日本基金 (A 类 ) U % 30% 富兰克林富兰克林邓普顿日本基金 (A 类 - 美元 ) U % 30% 富兰克林富兰克林美国机会基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U % 30% 富兰克林富兰克林美国股票基金 (A 类 ) U % 30% 富兰克林富兰克林美国政府基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 富兰克林富兰克林美国政府基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 70% 富兰克林富兰克林美国政府基金 (N 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 富兰克林富兰克林美国中小型公司增长基金 (A 类 ) U % 30% 富兰克林邓普顿亚洲债券基金 (A 类 - 累积 ) U % 70% 富兰克林邓普顿亚洲债券基金 (A 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 富兰克林邓普顿亚洲债券基金 (A 类 - 欧元 - 每月派息 - 单位 ) U % 70% 富兰克林邓普顿亚洲债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 富兰克林邓普顿亚洲债券基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 70% 富兰克林邓普顿亚洲增长基金 (A 类 - 累积 ) U % 30% 富兰克林邓普顿亚洲增长基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林邓普顿亚洲增长基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富兰克林邓普顿亚洲增长基金 (A 类 - 欧元 ) U % 30% 富兰克林邓普顿亚洲增长基金 (A 类 - 港元 - 累积 ) U % 30% 富兰克林邓普顿新兴四强基金 (A 类 - 累积 ) U % 0% 富兰克林邓普顿新兴四强基金 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U % 0% 富兰克林邓普顿中国基金 (A 类 ) U % 30% 富兰克林邓普顿东欧基金 (A 类 ) U % 0%

8 富兰克林邓普顿东欧基金 (A 类 - 美元 ) U % 0% 富兰克林邓普顿新兴市场债券基金 (A 类 - 美元每季派息 - 现金 ) U % 50% 富兰克林邓普顿新兴市场债券基金 (A 类 - 美元每季派息 - 单位 ) U % 50% 富兰克林邓普顿新兴市场基金 (A 类 ) U % 30% 富兰克林邓普顿新兴市场基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林邓普顿新兴市场基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富兰克林邓普顿新兴市场小型公司基金 (A 类 - 欧元累积 ) U % 30% 富兰克林邓普顿新兴市场小型公司基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U % 30% 富兰克林邓普顿欧元区基金 (A 类 ) U % 0% 富兰克林邓普顿欧洲基金 (A 类 - 欧元 ) U % 0% 富兰克林邓普顿欧洲基金 (A 类 - 美元 ) U % 0% 富兰克林邓普顿欧洲基金 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 现金 ) U % 0% 富兰克林邓普顿欧洲基金 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 单位 ) U % 0% 富兰克林邓普顿环球 ( 欧元 ) 基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球 ( 欧元 ) 基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球均衡增长基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U % 50% 富兰克林邓普顿环球均衡增长基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U % 50% 富兰克林邓普顿环球债券基金 (A 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球债券基金 (A 类 - 美元每月派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球债券基金 (A 类 - 美元每月派息 - 单位 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球债券基金 (N 类 - 美元 - 累积 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球股票入息基金 (A 类 - 累积 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球股票入息基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球股票入息基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球美元基金 (A 类 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球美元基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球美元基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球入息基金 (A 类 - 累积 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球入息基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球入息基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球小型公司基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球小型公司基金 (A 类 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球小型公司基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 累积 - 欧元 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 累积 - 美元 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 澳元 - 对冲 1- 每月派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 欧元 - 对冲 1- 每月派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 英镑 - 对冲 1- 每月派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 新加坡元 - 对冲 1- 每月派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 单位 ) U % 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (N 类 - 美元 - 累积 ) U % 30% 富兰克林邓普顿韩国基金 (A 类 ) U % 0% 富兰克林邓普顿拉丁美洲基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U % 0% 富兰克林邓普顿拉丁美洲基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U % 0% 富兰克林邓普顿泰国基金 (A 类 ) U % 0% 海通海通中国人民币收益基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U % 50% 海通海通环球人民币收益基金 (A 类 - 人民币 - 每半年派息 - 现金 ) U % 50% 嘉实嘉实人民币收益基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰亚洲股票 ( 日本除外 ) 基金 (AD 单位 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资亚洲小型公司股票 ( 日本除外 )(AD 单位 ) U % 30% 汇丰环球汇丰亚太收益增长股票基金 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰亚太收益增长股票基金 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰亚太收益增长股票基金 (AD 类 - 每半年派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰亚太收益增长股票基金 (AD 类 - 每半年派息 - 单位 ) U % 30% 汇丰环球汇丰亚洲债券基金 (AM 类 - 澳元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰亚洲债券基金 (AM 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰亚洲债券基金 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 汇丰环球汇丰亚洲债券基金 (AM 类 - 美元 - 现金 ) U % 70%

9 汇丰环球汇丰亚洲债券基金 (AM 类 - 美元 - 单位 ) U % 70% 汇丰环球汇丰亚洲高收益债券基金 (AM 类 - 每月派息 - 澳元对冲 ) U % 30% 汇丰环球汇丰亚洲高收益债券基金 (AM 类 - 每月派息 - 欧元对冲 ) U % 30% 汇丰环球汇丰亚洲高收益债券基金 (AM 类 - 每月派息 - 港元 ) U % 30% 汇丰环球汇丰亚洲高收益债券基金 (AM 类 - 每月派息 - 美元 ) U % 30% 汇丰环球汇丰投资信托基金 - 汇丰中国增长基金 (AC 类 - 港元 ) U % 0% 汇丰环球汇丰投资信托基金 - 汇丰中国增长基金 (AC 类 - 美元 ) U % 0% 汇丰环球汇丰中国动力基金 (AC 类 - 美元 ) U % 0% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰亚太股票 ( 日本除外 ) 专注波幅 (AM2 类 - 港元 ) U % 50% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰亚太股票 ( 日本除外 ) 专注波幅 (AM2 类 - 美元 ) U % 50% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰中国多元资产入息基金 (AM2 类 - 港元 ) U % 30% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰中国多元资产入息基金 (AM2 类 - 人民币 ) U % 30% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰中国多元资产入息基金 (AM2 类 - 美元 ) U % 30% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰欧元多元资产入息 (AM3 类澳元对冲月息现金 ) ( 3 月 7 日生效 ) U % 30% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰欧元多元资产入息 (AM3 类加元对冲月息现金 ) ( 3 月 7 日生效 ) U % 30% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰欧元多元资产入息 (AM2 类欧元月息现金 ) ( 3 月 7 日生效 ) U % 30% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰欧元多元资产入息 (AM3 类港元对冲月息现金 ) ( 3 月 7 日生效 ) U % 50% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰欧元多元资产入息 (AM3 类纽元对冲月息现金 ) ( 3 月 7 日生效 ) U % 30% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰欧元多元资产入息 (AM3 类人民币对冲月息现金 ) ( 3 月 7 日生效 ) U % 50% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰欧元多元资产入息 (AM3 类美元对冲月息现金 ) ( 3 月 7 日生效 ) U % 50% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰 RQFII 中国固定收益基金 (AM2 类 - 港元 ) U % 50% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰 RQFII 中国固定收益基金 (AM2 类 - 人民币 ) U % 50% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰 RQFII 中国固定收益基金 (AM2 类 - 美元 ) U % 50% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 巴西股票 (AD 类港元单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 巴西股票基金 (AD 单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 新兴四国股票 (AC 类港元 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 新兴四国股票 (AC 单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 新兴四国股票 (M2C 单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 中国消费潮流 (AC 类港元单位 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 中国消费潮流 (AC 类美元单位 ) U % 30% 汇丰环球汇丰中国股票基金 (AD 单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 中国股票 (AD 类 - 港元单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 经济规模指数环球股票 (AD 单位 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 经济规模指数日本股票 (PD 单位 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 经济规模指数美国股票 (PD 单位 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 新兴消费概念基金 AD 单位 - 每年派息 U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 欧元高收益债券 (AM 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 欧元区股票 U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 欧元区股票 (AD- 美元 - 每年派息 - 现金 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 欧洲股票 (AD- 欧元 - 每年派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 欧洲股票 (PD 单位 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球债券基金 (AD 单位 ) U % 70% 汇丰环球汇丰环球债券基金 (PD 单位 ) U % 70% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球新兴市场债券 (AM 类 - 澳元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球新兴市场债券 (AM 类 - 欧元每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球新兴市场债券基金 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰环球新兴市场债券基金 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰环球新兴市场债券基金 (PD 单位 ) U % 50% 汇丰环球汇丰环球新兴市场股票基金 (PC 单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球新兴市场股票基金 (AD 单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票气候变化概念 (AD 类 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票股息 (AM- 港元 - 每月派息 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票股息 (AM- 美元 - 每月派息 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 澳元 - 每月派息 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 加元 - 每月派息 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 欧元 - 每月派息 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 港元 - 每月派息 ) U % 50% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 新加坡元 - 每月派息 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 美元 - 每月派息 ) U % 50% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 (AM 类 - 澳元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30%

10 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 (AM 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高收益债券 (AM 类 - 澳元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高收益债券 (AM 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高收益债券 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高收益债券 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰香港股票基金 (PD 单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 印度股票 (AD 类 - 港元单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰印度股票基金 (AD 单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰韩国股票基金 (AD 单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 拉丁美洲股票 (AD 单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 拉丁美洲股票 (AD 类港元单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点保守 (AC 类 - 澳元 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点保守 (AC 类 - 欧元 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点保守 (AC 类 - 港元 ) U % 70% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点保守 (AC 类 - 美元 ) U % 70% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点增长 (AC 类 - 澳元 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点增长 (AC 类 - 欧元 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点增长 (AC 类 - 港元 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点增长 (AC 类 - 美元 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点入息 (AM 类 - 澳元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点入息 (AM 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点入息 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点入息 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 俄罗斯股票基金 (AD 单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 俄罗斯股票 (AD 类 - 港元单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰新加坡股票基金 (PD 单位 ) U % 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 台湾股票基金 (AD 单位 ) U % 30% 汇丰环球汇丰泰国股票基金 (AD 单位 ) U % 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 英国股票 (AD 单位 ) U % 30% 汇丰环球汇丰美元债券基金 (PD 单位 ) U % 70% 汇丰环球汇丰环球投资信托 - 汇丰人民币债券基金 (AD 类 - 港元 - 每季派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰环球投资信托 - 汇丰人民币债券基金 (AD 类 - 人民币 - 每季派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰环球投资信托 - 汇丰人民币债券基金 (AD 类 - 美元 - 每季派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰均衡管理基金 (A 单位 ) U % 50% 汇丰环球汇丰增长管理基金 (A 单位 ) U % 30% 汇丰环球汇丰稳建管理基金 (A 单位 ) U % 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 1 (AC) - 港元 U % 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 1 (AC) - 美元 U % 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 1 (AM 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 1 (AM 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 U % 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 1 (AM 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 1 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 1 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 2 (AC) - 港元 U % 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 2 (AC) - 美元 U % 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 2 (AM 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 2 (AM 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 2 (AM 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 2 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 2 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AC) - 澳元对冲 U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AC) - 欧元对冲 U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AC) - 英镑对冲 U % 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AC) - 港元 U % 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AC) - 美元 U % 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AM 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AM 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AM 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30%

11 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 澳元对冲 U % 0% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 欧元对冲 U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 英镑对冲 U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 港元 U % 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 美元 U % 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AM 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 0% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AM 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AM 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 澳元对冲 U % 0% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 欧元对冲 U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 英镑对冲 U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 港元 U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 美元 U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AM 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 0% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AM 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AM 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 汇丰晋信基金互认 - 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 (H 类派息 - 现金 ) U % 0% 景順景顺东协基金 (A 类 ) U % 30% 景順景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 累积 - 欧元对冲类别 ) U % 30% 景順景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 累积 ) U % 30% 景順景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 - 港元 ) U % 30% 景順景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U % 30% 景順景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 - 港元 ) U % 30% 景順景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U % 30% 景順景顺亚洲富强基金 (A 类 - 累积 ) U % 30% 景順景顺亚洲富强基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U % 30% 景順景顺亚洲富强基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U % 30% 景順景顺亚洲楝梁基金 (A 类 - 累积 ) U % 30% 景順景顺亚洲楝梁基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U % 30% 景順景顺亚洲楝梁基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U % 30% 景順景顺亚洲机遇股票基金 (A 类 ) U % 30% 景順景顺亚洲动力基金 U % 30% 景順景顺飞龙基金 III(A 类 - 港元 - 累积 ) U % 0% 景順景顺飞龙基金 III(A 类 - 美元 - 累积 ) U % 0% 景順景顺欧洲动力基金 U % 0% 景順景顺欧洲大陆企业基金 (A 类 - 美元对冲 - 累积 ) U % 0% 景順景顺欧洲大陆企业基金 (A 类 ) U % 0% 景順景顺新兴欧洲股票基金 (A 类 ) U % 0% 景順景顺新兴货币债券基金 ( 累积 ) U % 50% 景順景顺新兴货币债券基金 ( 派息 - 现金 ) U % 50% 景順景顺新兴货币债券基金 ( 派息 - 单位 ) U % 50% 景順景顺新兴市场债券基金 (A 类 - 欧元 ) U % 30% 景順景顺新兴市场债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 景順景顺新兴市场债券基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 50% 景順景顺新兴市场债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U % 50% 景順景顺新兴市场债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U % 50% 景順景顺开发中市场基金 (A 类 ) U % 30% 景順景顺能源基金 (A 类 ) U % 0% 景順景顺泛欧洲增长基金 (A 类 ) U % 30% 景順景顺英国债券基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U % 50% 景順景顺英国债券基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U % 50% 景順景顺健康护理基金 (A 类 ) U % 30% 景順景顺策略债券基金 (A 类 - 欧元 ) U % 30% 景順景顺策略债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 30%

12 景順景顺策略债券基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U % 30% 景順景顺策略债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U % 30% 景順景顺策略债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U % 30% 景順景顺天下地产收益基金 (A 类 - 累积 ) U % 50% 景順景顺天下地产收益基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U % 50% 景順景顺天下地产收益基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U % 50% 景順景顺消闲基金 (A 类 ) U % 30% 景順景顺环球企业基金 (A 类 ) U % 30% 景順景顺环球指标增值基金 (A 类 - 欧元对冲 - 累积 ) ( 3 月 23 日生效 ) U % 30% 景順景顺环球指标增值基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 -1- 现金 ) ( 3 月 23 日生效 ) U % 50% 景順景顺科技基金 (A 类 ) U % 30% 景順景顺金矿基金 U % 0% 景順景顺金矿基金 ( 欧元对冲 ) 股份 U % 0% 景順景顺大中华基金 (A 类 ) U % 30% 景順景顺印度股票基金 (A 类 ) U % 0% 景順景顺日本动力基金 U % 30% 景順景顺日本基金 (A 类 ) U % 30% 景順景顺韩国基金 (A 类 ) U % 0% 景順景顺日本小型企业基金 (A 类 ) U % 30% 景順景顺日本小型企业基金 - (A 类 - 年息 - 单位 ) U % 30% 景順景顺太平洋基金 (A 类 ) U % 30% 景順景顺泛欧洲基金 (A 类 ) U % 0% 景順景顺泛欧洲基金 (A 类 - 美元对冲 - 累积 ) U % 0% 景順景顺泛欧洲股票收益基金 (A 类 - 累积 ) U % 30% 景順景顺泛欧洲股票收益基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U % 30% 景順景顺泛欧洲收益策略基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U % 30% 景順景顺泛欧洲收益策略基金 (A 类 - 累积 ) U % 30% 景順景顺泛欧洲收益策略基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U % 30% 景順景顺泛欧洲收益策略基金 (A 类 - 欧元 - 每月派息 -1- 现金 ) U % 30% 景順景顺泛欧洲收益策略基金 (A 类 - 美元对冲 - 每月派息 -1- 现金 ) U % 30% 景順景顺全欧洲企业基金 (A 类 ) U % 30% 景順景顺欧洲指标增值基金 (A 类 ) U % 30% 景順景顺欧洲指标增值基金 (A 类 - 美元对冲 - 累积 ) U % 30% 景順景顺中国基金 (A 类 ) U % 0% 景順景顺英国动力基金 U % 30% 景順景顺英国高质债券基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U % 50% 景順景顺英国高质债券基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U % 50% 景順景顺美国蓝筹指标增值基金 (A 类 ) U % 30% 天达天达环球策略基金 - 亚洲股票基金 'A' 收益股份 ( 现金 ) U % 30% 天达天达环球策略基金 - 亚洲股票基金 'A' 收益股份 ( 单位 ) U % 30% 天达天达环球策略基金 - 环球天然资源基金 (A) 收益股份 ( 现金 ) U % 0% 天达天达环球策略基金 - 环球天然资源基金 (A) 收益股份 ( 单位 ) U % 0% 天达天达环球策略基金 - 环球策略股票基金 'A' 收益股份 ( 现金 ) U % 30% 天达天达环球策略基金 - 环球策略股票基金 'A' 收益股份 ( 单位 ) U % 30% 摩根 JPM 美国 ( 港元 ) - A 股 ( 累计 ) U % 30% 摩根摩根美国 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) ( 5 月 20 日合併至 JPM 美国 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 )) U % 30% 摩根 JPM 美国 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 )( 5 月 20 日生效 ) U % 30% 摩根摩根东协 ( 澳元对冲 ) ( 累计 ) U % 0% 摩根摩根东协 ( 港元 ) ( 累计 ) U % 30% 摩根摩根东协 ( 人民币对冲 ) ( 累计 ) U % 30% 摩根摩根东协 ( 美元 ) ( 累计 ) U % 30% 摩根摩根亚洲内需主题 ( 美元 ) ( 累计 ) U % 30% 摩根摩根亚洲股息 ( 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 0% 摩根摩根亚洲股息 ( 加元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 0% 摩根摩根亚洲股息 ( 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 摩根摩根亚洲股息 ( 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 摩根摩根亚洲股息 ( 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 摩根摩根亚洲股息 ( 纽元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 0% 摩根摩根亚洲股息 ( 人民币对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 摩根摩根亚洲股息 ( 新加坡元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30%

13 摩根摩根亚洲股息 ( 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 摩根 JPM 亚太入息 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U % 50% 摩根 JPM 亚太入息 ( 港元 )- A 股 ( 每月派息 - 现金 ) U % 50% 摩根 JPM 亚太入息 ( 美元 )- A 股 ( 每月派息 - 现金 ) U % 50% 摩根摩根亚洲总收益债券 ( 美元 ) ( 每月派息 - 现金 ) U % 70% 摩根摩根亚洲总收益债券 ( 美元 ) ( 每月派息 - 单位 ) U % 70% 摩根摩根亚洲总收益债券 ( 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 摩根摩根亚洲总收益债券 ( 加元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 摩根摩根亚洲总收益债券 ( 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 摩根摩根亚洲总收益债券 ( 纽元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 0% 摩根摩根亚洲总收益债券 ( 人民币对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 摩根摩根亚一组合基金 U % 30% 摩根摩根澳洲 ( 美元 ) ( 累计 ) U % 0% 摩根 JPM 中国 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U % 0% 摩根摩根中国入息基金 U % 0% 摩根摩根中国先驱 A 股基金 U % 0% 摩根摩根东方 ( 美元 ) ( 累计 ) U % 30% 摩根摩根东方小型企业 ( 美元 ) ( 累计 ) U % 30% 摩根 摩根新兴欧洲股票 ( 欧元 ) - A 股 ( 分派单位 )( 5 月 27 日合并至 JPM 新兴欧洲股票 ( 欧元 ) A 股 U % 0% ( 每年派息 - 单位 )) 摩根 JPM 新兴欧洲股票 ( 欧元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 ) ( 5 月 27 日生效 ) U % 0% 摩根 JPM 新兴欧洲 中东及非洲 ( 美元 )- A 股 ( 分派 - 现金 ) U % 0% 摩根 JPM 新兴欧洲 中东及非洲 ( 美元 )- A 股 ( 分派 - 单位 ) U % 0% 摩根 JPM 全方位新兴市场 ( 美元 )- A 股 ( 分派 - 单位 ) U % 30% 摩根 JPM 欧元区股票 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U % 0% 摩根 JPM 欧洲动力 ( 澳元对冲 )- A 股 ( 累计 ) U % 0% 摩根 JPM 欧洲动力 ( 港元对冲 ) - A 股 ( 累计 ) U % 0% 摩根 JPM 欧洲动力 ( 美元对冲 ) - A 股 ( 累计 ) U % 0% 摩根摩根欧洲动力 ( 欧元 ) - A 股 ( 分派单位 ) ( 5 月 20 日合併至 JPM 欧洲动力 ( 欧元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 )) U % 30% 摩根 JPM 欧洲动力 ( 欧元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 ) ( 5 月 20 日生效 ) U % 0% 摩根 JPM 欧洲 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U % 30% 摩根摩根欧洲市场高收益债券 ( 澳元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) ( 5 月 30 日生效 ) U % 0% 摩根摩根欧洲市场高收益债券 ( 欧元 ) ( 每月派息 - 现金 ) ( 5 月 30 日生效 ) U % 30% 摩根摩根欧洲市场高收益债券 ( 港元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) ( 5 月 30 日生效 ) U % 30% 摩根摩根欧洲市场高收益债券 ( 人民币对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) ( 5 月 30 日生效 ) U % 30% 摩根摩根欧洲市场高收益债券 ( 美元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) ( 5 月 30 日生效 ) U % 30% 摩根 摩根欧洲小型企业 ( 欧元 ) - A 股 ( 分派单位 ) ( 5 月 27 日合并至 JPM 欧洲小型企业 ( 欧元 ) A 股 ( 每年派息 - U % 30% 单位 )) 摩根 JPM 欧洲小型企业 ( 欧元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 ) ( 5 月 27 日生效 ) U % 0% 摩根摩根欧洲科技 ( 欧元 ) - A 股 ( 分派单位 ) ( 5 月 27 日合并至 JPM 欧洲科技 ( 欧元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 )) U % 30% 摩根 JPM 欧洲科技 ( 欧元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 ) ( 5 月 27 日生效 ) U % 0% 摩根摩根全天候组合基金 U % 50% 摩根摩根德国增长 ( 欧元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U % 0% 摩根摩根国际债券及货币 ( 美元 ) ( 每半年派息 - 单位 ) U % 70% 摩根摩根国际债券 ( 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 )( 1 月 18 日生效 ) U % 0% 摩根摩根国际债券 ( 加元对冲 - 每月派息 - 现金 )( 1 月 18 日生效 ) U % 30% 摩根摩根国际债券 ( 港元 - 每月派息 - 现金 )( 1 月 18 日生效 ) U % 70% 摩根摩根国际债券 ( 纽元对冲 - 每月派息 - 现金 )( 1 月 18 日生效 ) U % 0% 摩根摩根国际债券 ( 人民币对冲 - 每月派息 - 现金 ( 1 月 18 日生效 ) U % 50% 摩根摩根国际债券 ( 美元 - 每月派息 - 现金 )( 1 月 18 日生效 ) U % 70% 摩根摩根环球可换股证券 ( 欧元对冲 ) ( 美元 ) - A 股 ( 分派现金 ) U % 30% 摩根摩根环球可换股证券 ( 欧元对冲 ) ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U % 30% 摩根摩根环球动力 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) ( 5 月 20 日合併至 JPM 环球动力 ( 美元 ) A 股 (( 每年派息 - 单位 )) U % 30% 摩根 JPM 环球动力 ( 美元 ) A 股 (( 每年派息 - 单位 ) ( 5 月 20 日生效 ) U % 30% 摩根 JPM 环球天然资源 -( 美元 )- A 股 -( 累计 ) U % 0% 摩根 JPM 环球天然资源 ( 欧元 )- A 股 ( 分派单位 ) U % 0% 摩根摩根环球地产入息 ( 美元 )( 每季派息 - 现金 ) U % 30% 摩根摩根环球地产入息 ( 美元 ) ( 每季派息 - 单位 ) U % 30% 摩根 摩根环球灵活策略股票 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) ( 5 月 20 日合併至 JPM 环球灵活策略股票 ( 美元 ) A 股 U % 30% ( 每年派息 - 单位 )) 摩根 JPM 环球灵活策略股票 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 ) ( 5 月 20 日生效 ) U % 30% 摩根 JPM 大中华 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U % 30% 摩根 JPM 香港 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U % 0%

14 摩根摩根印度 ( 美元 ) ( 累计 ) U % 0% 摩根摩根日本 ( 日圆 )( 累计 ) U % 0% 摩根 JPM 日本股票 ( 美元 )- J 股 ( 分派单位 ) U % 30% 摩根摩根日本小型企业 ( 日圆 ) 基金 U % 30% 摩根摩根马来西亚 ( 美元 ) ( 累计 ) U % 30% 摩根摩根全方位入息 ( 澳元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U % 30% 摩根摩根全方位入息 ( 加元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U % 30% 摩根摩根全方位入息 ( 欧元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U % 50% 摩根摩根全方位入息 ( 英镑对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U % 50% 摩根摩根全方位入息 ( 港元 ) ( 每月派息 - 现金 ) U % 50% 摩根摩根全方位入息 ( 纽元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U % 30% 摩根摩根全方位入息 ( 新加坡元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U % 50% 摩根摩根全方位入息 ( 美元 ) ( 每月派息 - 现金 ) U % 50% 摩根摩根全方位入息 ( 人民币对沖 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 摩根摩根太平洋证券 ( 美元 ) ( 累计 ) U % 30% 摩根摩根太平洋科技 ( 美元 ) ( 累计 ) U % 30% 摩根摩根菲律宾 ( 美元 ) ( 累计 ) U % 30% 摩根 JPM 新加坡 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U % 30% 摩根 JPM 台湾 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U % 30% 摩根摩根泰国 ( 美元 ) ( 累计 ) U % 0% 摩根摩根美国科技 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) ( 5 月 27 日合并至 JPM 美国科技 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 )) U % 0% 摩根 JPM 美国科技 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 ) ( 5 月 27 日生效 ) U % 0% 领先领先农产品基金 U % 30% 领先领先中国 A 股基金 U % 0% 领先领先动力新能源基金 U % 0% 领先领先动力水资源基金 U % 0% 英仕曼 MAN AHL DIVERSIFIED FUTURES LTD U % 30% PIMCO PIMCO 新兴亚洲债券基金 (E 类收息股份 - 美元 ) U % 50% PIMCO PIMCO 新兴亚洲债券基金 (M 类零售股份 - 港元 ) U % 50% PIMCO PIMCO 新兴市场债券基金 (E 类累积股份 ) U % 50% PIMCO PIMCO 新兴市场债券基金 (E 类收息股份 ) U % 50% PIMCO PIMCO 环球债券基金 (E 类累积股份 ) U % 70% PIMCO PIMCO 环球债券基金 (E 类收息股份 ) U % 70% PIMCO PIMCO 环球投资级别债券基金 (E 类收息股份 ) U % 70% PIMCO PIMCO 环球实质回报基金 (E 类累积股份 ) U % 70% PIMCO PIMCO 高孳息债券基金 (E 类累积股份 ) U % 30% PIMCO PIMCO 高孳息债券基金 (E 类收息股份 ) U % 30% PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (E 类累积股份 ) U % 70% PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (E 类收息股份 ) U % 70% PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (E 类 - 欧元对冲 - 累积 ) U % 50% PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (E 类 - 港元未对冲 - 累积 ) U % 70% PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (E 类 - 新加坡元对冲 - 累积 ) U % 70% PIMCO PIMCO 总回报债券基金 ( 投资者类股份 ) U % 70% PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (M 类 - 港元未对冲 - 月息 - 现金 ) U % 70% 中国平安中国平安精选投资基金系列 - 中国平安精选人民币债券基金 (A 类人民币 - 每半年派息 - 现金 ) U % 50% 中国平安中国平安精选投资基金系列 - 中国平安精选人民币债券基金 (A 类人民币 - 每半年派息 - 单位 ) U % 50% 信安信安欧洲股票基金 U % 30% 信安信安环球股票基金 U % 30% 施罗德施罗德亚洲高息股债基金 (A 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 30% 施罗德施罗德亚洲高息股债基金 (A 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 施罗德施罗德亚洲高息股债基金 (A 类 - 人民币对冲 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 施罗德施罗德亚洲高息股债基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 50% 施罗德施罗德另类投资方略 - 农业基金 (A 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德另类投资方略 - 农业基金 (D 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德另类投资方略 - 商品基金 (A 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德另类投资方略 - 商品基金 (D 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德 施罗德另类投资方略 - 贵金属基金 (A 类股份 - 累积单位 - 欧元对冲 ) ( 6 月 29 日合并至施罗德环球基金系列 - U % 0% 环球黄金 (A 类股份 - 累积 - 欧元对冲 )) 施罗德 施罗德环球基金系列 - 环球黄金 (A 类股份 - 累积 - 欧元对冲 ) ( 6 月 29 日生效 ) U % 0% 施罗德 施罗德另类投资方略 - 贵金属基金 (A 类股份 - 累积单位 - 美元 ) ( 6 月 29 日合并至施罗德环球基金系列 - U % 0% 环球黄金 (A 类股份 - 累积 - 美元 )) 施罗德 施罗德环球基金系列 - 环球黄金 (A 类股份 - 累积 - 美元 ) ( 6 月 29 日生效 ) U % 0%

15 施罗德施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (A 类 - 累积 ) U % 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (D 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (A 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (A 类 - 每月派息现金 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (A 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U % 0% 施罗德施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (A 类 - 美元 - 累积 ) U % 0% 施罗德施罗德环球基金系列 - 中国优势 (A 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 中国优势 (A 类 - 港元 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 中国优势 (D 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (A 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (A 类 - 累积 ) U % 0% 施罗德施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (A 类 - 累积 ) U % 0% 施罗德施罗德环球基金系列 - 欧洲小型公司 (A 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 (A 类欧元累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 (A 类美元累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 (A 类 - 美元 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 (D 类 - 欧元 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 (D 类 - 美元 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (A 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (A 类 - 每月派息现金 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 环球高收益 (A 类澳元对冲月息现金 ) ( 5 月 16 日生效 ) U % 0% 施罗德施罗德环球基金系列 环球高收益 (A 类港元月息现金 ) ( 5 月 16 日生效 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 环球高收益 (A 类美元月息现金 ) ( 5 月 16 日生效 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 (A- 每月派息 - 港元 ) U % 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 (A- 每月派息 - 澳元对冲 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 (A- 每月派息 - 英磅对冲 ) U % 50% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 (A- 每季派息 - 欧元对冲 ) U % 50% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 (A- 每月派息 - 美元 ) U % 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球地产股票 (A 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 大中华 (A 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 港元债券 (A 类 - 累积 ) U % 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 港元债券 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 香港股票 (A 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 香港股票 (D 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 (A 类 - 累积 ) U % 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (A 类 - 累积 ) U % 0% 施罗德施罗德环球基金系列 - 策略债券 (A 类 - 累积 ) U % 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 策略债券 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U % 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 美元债券 (A 类 - 累积 ) U % 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 美元债券 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U % 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (A 类 - 累积 ) U % 30% 惠理惠理价值基金 (B 单位 ) U % 0% 惠理惠理价值基金 (C 单位 ) 港元 U % 0% 惠理惠理价值基金 (C 单位 ) U % 0% 惠理惠理高息股票基金 (A1- 港元 - 累积 ) U % 0% 惠理惠理高息股票基金 (A1 美元 - 累积 ) U % 0% 惠理惠理高息股票基金 (A2 美元 - 每月派息 - 现金 ) U % 0% 惠理惠理高息股票基金 (A2 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U % 0% 惠理惠理高息股票基金 (A2 类 - 澳元对沖 - 每月派息 - 现金 ) U % 0% 惠理惠理高息股票基金 (A2 類 - 紐元对沖 - 每月派息 - 现金 ) U % 0% 惠理惠理台湾基金 U % 30%