社会保障和就业支出亿元, 增长 12%; 医疗卫生与计划生育支出亿元, 增长 22.1%; 节能环保支出 93.3 亿元, 增长 27.5%; 城乡社区支出亿元, 增长 56.4%; 交

关于 2015 年全省财政预算执行情况和 2016 年全省及省级财政预算草案的报告 2016 年 1 月 16 日在甘肃省第十二届人民代表大会第四次会议上甘肃省财政厅各位代表 : 受省人民政府委托, 现将 2015 年全省财政预算执行情况和 2016 年全省及省级财政预算草案提请省十二届人大四次会议审查, 并请政协委员和列席人员提出意见一 2015 年全省财政预算执行情况 2015 年, 全省一般公共预算收入 743.9 亿元, 完成预算的 100%, 增长 10.6% 其中 : 税收收入 529.7 亿元, 完成预算的 97.2%, 增长 8.1%; 非税收入 214.2 亿元, 完成预算的 107.7%, 增长 17.4% 全省一般公共预算支出 2964.6 亿元, 完成预算的 96.9%, 增长 16.7% 其中 : 农林水支出 495.9 亿元, 增长 35.4%; 教育支出 497.2 亿元, 增长 23.9%; 科学技术支出 29.9 亿元, 增长 41.4%; 文化体育与传媒支出 62.6 亿元, 增长 26.2%;

社会保障和就业支出 421.4 亿元, 增长 12%; 医疗卫生与计划生育支出 249.3 亿元, 增长 22.1%; 节能环保支出 93.3 亿元, 增长 27.5%; 城乡社区支出 123.1 亿元, 增长 56.4%; 交通运输支出 279.5 亿元, 增长 8.7%; 资源勘探电力信息等支出 46.6 亿元, 增长 7.3%; 住房保障支出 126 亿元, 增长 10.9%; 公共安全支出 123.3 亿元, 增长 14.8%; 一般公共服务支出 274.9 亿元, 下降 8.5% 全省政府性基金预算收入 352 亿元, 支出 353.9 亿元国有资本经营预算收入 10.1 亿元, 支出 3.8 亿元社会保险基金预算收入 579.8 亿元, 支出 517.2 亿元省级一般公共预算收入 221.3 亿元, 完成预算的 100.2%, 增长 12.6%; 支出 695.4 亿元, 完成预算的 92.7%, 增长 17.8% 政府性基金预算收入 121.9 亿元, 完成预算的 105.2%, 同比增长 9.1%; 支出 88.8 亿元, 完成预算的 86%, 同比增长 18.7% 国有资本经营预算收入 9.5 亿元 ; 支出 3.2 亿元社会保险基金预算收入 180.3 亿元 ; 支出 154.1 亿元具体情况详见 2015 年全省财政预算执行情况和 - 2 -

2016 年全省及省级财政预算草案 2015 年, 面对经济增速回落工业品出厂价格下降实体经济盈利能力减弱政策性减收因素增多等严峻形势, 在省委的坚强领导下, 各级各部门砥砺奋进, 攻坚克难, 圆满完成了省十二届人大三次会议确定的年度收支任务, 全面实现了十二五末财政收入 700 亿元支出 2500 亿元的预期目标在做好预算执行的同时, 我们聚焦重点, 精准发力, 突出抓了以下几方面工作 : ( 一 ) 集中财力, 保障改善民生全省农业教育文化社会保障医疗卫生交通运输住房保障等 10 类民生支出 2309 亿元, 比上年增长 19.7%, 占总支出的 77.9% 省级下达资金 419 亿元, 支持完成十大惠民工程 27 件为民办实事事项各类社会保障标准普遍提高, 城市农村低保标准分别提高 10% 11%, 城乡居民养老保险月人均补助标准提高 20 元, 城乡居民医疗保险财政补助由年人均 320 元提高到 380 元, 企业退休人员养老金标准提高 10% 机关事业单位在职和离退休人员调资政策落实到位 ( 二 ) 创新机制, 推进精准脱贫整合省级财政 - 3 -

扶贫农牧交通等 20 个部门涉农资金 440 亿元, 切块到县, 集中下达, 增强了县级政府统筹使用资金的主导权发挥财政资金杠杆作用, 与金融机构联手打造精准扶贫专项贷款特惠金融产品, 通过设立风险补偿基金等方式, 撬动银行贷款 450 亿元当年为建档立卡的贫困户发放贷款 213 亿元, 惠及 47 万户 200 万贫困人口 ( 三 ) 转变方式, 支持创新驱动出资 35 亿元, 设立技术创新驱动产业投资和产业引导基金, 采取风险补偿融资担保股权投资等方式, 带动金融和社会资本, 有力支持了兰白科技创新改革试验区建设和战略性新兴产业文化旅游产业养老服务产业小微企业发展 ( 四 ) 精心谋划, 争取中央支持中央对我省各类补助达到 1953 亿元, 其中均衡性转移支付 471.5 亿元争取地方政府债券 482.7 亿元同时, 中央财政在易地扶贫搬迁白银市城市地下综合管廊建设张掖市小微企业创业创新和国外贷赠款项目等方面给予了支持 ( 五 ) 加大力度, 增加市县补助省对市县转移支付补助 1704 亿元, 比上年增长 13%, 其中一般性转移 - 4 -

支付增长 21%, 比重比上年提高 3 个百分点以上, 有效缓解了市县财政运行困难, 提高了基本公共服务保障水平转贷市县政府债券 311.6 亿元, 减轻了偿债压力, 增加了重点公益性建设项目投入, 降低了融资成本和财政金融风险 ( 六 ) 深化改革, 提高管理水平政府预算体系不断完善, 政府性基金预算国有资本经营预算调入一般公共预算比例明显提高建立跨年度预算平衡机制, 积极推进中期财政规划管理规范政府举债行为, 实行债务限额管理建立专项资金管理清单, 省级财政支持经济社会发展的专项由 227 项压减到 103 项盘活财政存量资金, 省级清理收回 26 亿元, 统筹用于扶贫科技教育等重点方面省市县全面公开了政府预决算部门预决算及三公经费预决算, 全省三公经费支出比上年下降 23.6% 政府综合财务报告试编试点范围扩大到 14 个市州本级 40 个县区省级国库现金运作当年增值收益达到 5 亿元严格落实结构性减税和普遍性降费政策, 减轻企业税费负担 140 亿元以上强化财政监督检查和绩效评价, 进一步加大重点政策重点项目和民生资金落实情况的监督检查力度 - 5 -

同时, 我们也清醒地认识到, 财政运行中还存在一些困难和问题, 主要是 : 财政收入增长趋缓, 刚性支出持续增长, 收支平衡压力加大 ; 一些市县政府债务负担较重, 潜在风险防控任务艰巨 ; 部分专项资金投入分散效益不高, 财政监督和绩效管理工作有待加强对此, 我们将高度重视, 采取有力措施积极应对认真改进二 2016 年全省和省级预算草案编制情况 2016 年, 国家实施积极的财政政策, 加快供给侧结构性改革, 推进一带一路建设, 加大脱贫攻坚力度, 为我省经济发展带来了新的机遇同时, 受经济下行影响, 我省以原材料为主的传统支柱产业受到较大冲击, 投资拉动经济工业支撑经济增长的动力会持续减弱, 加上国家减税降费政策影响, 我省财政收入增长的难度加大 ; 中央财政收入增长趋缓, 对地方的补助增幅势必下降支持稳增长调结构促改革惠民生防风险等增支需求加大, 收支矛盾将会更加突出各级各部门必须牢固树立过紧日子的思想, 开源节流, 增收节支, 统筹兼顾, 保障重点, 把有限的资金用在刀刃上预算编制的总体思路 : 全面落实省委决策部署, 体现积极的财政政策, 收入预算与经济发展相适应与财 - 6 -

税政策相衔接 ; 支出预算在保工资保运转的基础上, 重点保障脱贫攻坚改善民生创新驱动重大基础设施建设公共安全和各项改革政策落实 ( 一 ) 全省预算草案编制情况全省一般公共预算收入为 805 亿元, 增长 8%, 加上预计中央补助调入预算稳定调节基金上年结转地方政府债券等收入, 全省一般公共预算支出将达到 3230 亿元政府性基金预算收入 288.3 亿元, 加上中央提前下达补助 5.5 亿元上年结余 88.5 亿元后, 收入总计 382.3 亿元 ; 调入一般公共预算 19.5 亿元, 上解中央 2.9 亿元, 预计结转下年 49.6 亿元, 安排当年预算支出 310.3 亿元国有资本经营预算收入 5.1 亿元, 上年结转 8.7 亿元, 总计 13.8 亿元 ; 调入一般公共预算 4.5 亿元, 安排当年预算支出 9.3 亿元社会保险基金预算收入 724.9 亿元, 支出预算 667.3 亿元预计当年收支结余 57.6 亿元, 年末滚存结余 709.3 亿元以上是初步汇总预计数, 各级人大批准的预算汇总 - 7 -

后, 再按程序向省人大常委会报告 ( 二 ) 省级预算草案编制情况 1. 省级一般公共预算草案编制情况省本级收入预计为 239.2 亿元, 增长 8% 其中 : 税收收入 186.5 亿元, 增长 6.2%; 非税收入 52.7 亿元, 增长 15.5% 加上中央提前下达补助调入预算稳定调节基金上年结转地方政府债券等后, 总收入 1892.1 亿元, 同比增长 7% 省级安排预算支出 1892.1 亿元, 分省本级支出省对市县税收返还和转移支付上解中央支出反映 : 省本级支出 512 亿元, 同比增长 10.8%, 其中 : 基本支出 121.4 亿元, 同比增长 9.8%; 项目支出 384.6 亿元 ( 含动用上年结转 31.9 亿元 ), 同比增长 11.3%; 预备费 6 亿元分支出科目安排情况为 : 农林水支出 27.8 亿元, 同比增长 22.8%; 教育支出 56.1 亿元, 同比增长 25.4%; 科学技术支出 13 亿元, 同比增长 71%; 文化体育与传媒支出 15 亿元, 同比增长 15%; 社会保障和就业支出 75.1 亿元, 同比增长 9.4%; 医疗卫生与计划生育支出 15.3 亿元, 同比增长 17.9%; 节能环保支出 5.9 亿元, 同比增长 24.1%; 住房保障支出 6.6 亿 - 8 -

元 ; 资源勘探电力信息等支出 38.1 亿元, 同比增长 32%; 商业服务业等支出 4.6 亿元, 同比增长 33.3%; 城乡社区支出 1.5 亿元, 同比增长 163.3%; 交通运输支出 130.5 亿元, 同比增长 7.5%; 粮油物资储备支出 6.4 亿元, 同比增长 9.7%; 国土海洋气象等支出 9.6 亿元 ; 公共安全支出 25.7 亿元, 同比增长 15.8%; 一般公共服务支出 37 亿元, 同比增长 8.3%; 政府债券付息和发行手续费 19 亿元, 同比增长 22.6%; 预备费 6 亿元 ; 国防金融及其他支出 18.8 亿元省对市县税收返还和转移支付预算为 1375.3 亿元, 同比增长 21.6%, 其中 : 税收返还 44.9 亿元, 一般性转移支付 921.8 亿元, 专项转移支付 408.6 亿元 ( 中央提前下达 216.2 亿元, 省级财力安排 164.2 亿元, 动用上年结转 28.2 亿元 ) 上解中央支出 4.9 亿元 2. 省级政府性基金预算国有资本经营预算和社会保险基金预算草案编制情况省级政府性基金预算收入预计 111 亿元, 加上中央提前下达补助 5.5 亿元上年结余 14.4 亿元, 收入总计 130.9 亿元调入一般公共预算 5.5 亿元补助市县 - 9 -

38.1 亿元, 安排预算支出 87.3 亿元省级国有资本经营预算收入预计 5 亿元, 上年结转 8.7 亿元, 总计 13.7 亿元调入一般公共预算 4.5 亿元, 安排预算支出 9.2 亿元省级社会保险基金预算收入预计 211.7 亿元, 支出 172.1 亿元, 当年收支结余 39.6 亿元, 年末滚存结余 337 亿元具体情况详见 2015 年全省财政预算执行情况和 2016 年全省及省级财政预算草案需要说明的 : 一是按照预算法等规定和要求, 将原在本级预算中按专项安排的部分资金调整列入省对市县转移支付预算 ; 水土保持补偿费等政府性基金转列一般公共预算, 相应增加了一般公共预算收支, 减少了政府性基金预算收支因此,2016 年与 2015 年年初支出预算口径差异较大, 不能直接进行增减比较二是汇总后的省级各部门三公经费财政拨款预算为 3.1 亿元, 比上年减少 1.8 亿元, 下降 36.7%, 主要是落实公务用车制度改革政策, 减少了公务用车购置和运行费预算三是省本级一般公共预算支出和对市县转移支付补助中, 中央补助只包括了提前下达部分, 执行中随着 - 10 -

中央补助的增加, 省本级预算省对市县转移支付也将相应增加四是暂未列入预算的铁路机场等重点项目建设财政投入, 将通过争取中央对我省政府债券新增转移支付补助解决三 2016 年重点工作今年是十三五的开局之年, 也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年财政工作要认真贯彻中央和省委决策部署, 牢固树立创新协调绿色开放共享的发展理念, 深化改革加强管理, 优化结构保障重点, 努力为全省经济社会发展提供有力支撑我们将重点做好以下工作 : ( 一 ) 强化预算执行管理积极组织财政收入坚持依法治税, 强化非税收入征管, 堵塞征管漏洞, 严禁虚收空转, 促进各项收入应收尽收及时足额入库落实结构性减税和普遍性降费政策, 减轻企业负担大力争取中央支持重点在财力性转移支付地方政府债券以及脱贫攻坚城市基础设施交通水利建设等方面, 争取更多政策和资金硬化预算约束严格执行人大批准的预算, 除救灾应急等事项外, 执行中一般不出台新的增支政策强化部门主体责任, 加快预算执行进度, - 11 -

提高支出的规范性时效性 ( 二 ) 全力支持脱贫攻坚强化财政综合扶贫投入体系, 一般性转移支付涉及民生的专项转移支付, 进一步向贫困地区倾斜, 各级财政新增支农资金重点用于扶贫开发整合涉农资金 568 亿元, 按照 1+17 精准扶贫方案, 切块到县统筹用于脱贫攻坚继续实施精准扶贫专项贷款工程, 力争今年累计发放贷款 450 亿元, 做到建档立卡贫困户应贷尽贷搭建易地扶贫搬迁融资平台, 完成 4 万户 18 万建档立卡贫困人口搬迁任务 ( 三 ) 着力保障改善民生省级预算安排民生支出 375 亿元, 增长 19.4% 统筹中央和省级资金 127.4 亿元, 办好十件为民实事提高企业和机关事业单位职工养老金标准实施学前教育行动计划, 调整城乡义务教育经费保障机制, 推动职业教育制度改革, 完善高校预算拨款制度, 落实覆盖教育各阶段的困难家庭学生资助政策推进公立医院改革, 完善城乡居民大病保险制度, 基本公共卫生服务经费财政补助标准由年人均 40 元提高到 45 元, 城乡居民医疗保险缴费补助标准由年人均 380 元提高到 420 元支持办好首届丝绸之路 ( 敦煌 ) 国际文化博览会支持提高公共安全维护和监管能力 - 12 -

( 四 ) 推动重点项目建设筹措资金支持交通水利等重大基础设施建设, 推进城市地下综合管廊和重点公益性项目建设设立 15 亿元 PPP 支持发展基金, 逐步形成多元化可持续的投入机制, 加快城市基础设施项目建设设立中小企业发展基金, 扩大战略性新兴产业和技术创新驱动基金规模, 撬动金融和社会资本, 支持打好战略性新兴产业总体攻坚战, 促进科技成果转化和大众创业万众创新, 发挥科技创新对经济社会发展的支撑引领作用继续实施草原生态保护补奖, 落实天然林保护补助政策, 扩大退耕还林还草面积, 支持大气土壤水污染防治等环境保护治理推进新型城镇化进程, 加强美丽乡村建设, 改善农村人居环境, 推动城乡一体化发展 ( 五 ) 深化财政管理改革水土保持补偿费政府住房基金等 5 项政府性基金转列一般公共预算, 国有资本经营预算调入一般公共预算比例提高到 20% 以上 ; 政府性基金预算结转资金超过当年收入 30% 的部分调入一般公共预算, 补充预算稳定调节基金 ; 取消城市维护建设税矿产资源补偿费探矿权采矿权使用费和价款草原植被恢复费等专项收入专款专用的规定继续清理 - 13 -

取消政策到期绩效低下的专项, 严格控制新增专项 ; 继续做好清理盘活财政存量资金工作严格政府债务限额管理, 落实偿债主体责任, 督促高风险地区积极化解存量债务按照中央统一部署, 实施营改增和过渡期收入划分政策, 推进事权和支出责任划分改革 ( 六 ) 加强财政监督管理严格执行预算法甘肃省预算审批监督条例, 自觉接受人大及其常委会监督, 高度重视审计监察和社会监督, 积极整改存在的问题加强重大政策重点项目和扶贫资金落实情况的监督检查推进财政信息公开, 扩大公开范围, 接受社会监督加强绩效预算管理, 提高绩效评价覆盖面, 注重评价结果运用加快财政信息化建设, 推进跨部门数据共享, 提升对预算编制执行监管以及数据分析应用的支撑能力各位代表 : 做好今年的财政工作任务艰巨, 意义重大我们将在省委的坚强领导下, 在省人大及其常委会的有力指导和监督下, 扎实工作, 狠抓落实, 为与全国同步建成小康社会做出积极贡献! - 14 -

社 会 保 障 和 就 业 支 出 421.4 亿 元, 增 长 12%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 249.3 亿 元, 增 长 22.1%; 节 能 环 保 支 出 93.3 亿 元, 增 长 27.5%; 城 乡 社 区 支 出 123.1 亿 元, 增 长 56.4%; 交

社会保障和就业支出 421.4 亿元, 增长 12%; 医疗卫生与计划生育支出 249.3 亿元, 增长 22.1%; 节能环保支出 93.3 亿元, 增长 27.5%; 城乡社区支出 123.1 亿元, 增长 56.4%; 交