徐州市财政局文件

徐 州 市 财 政 局 2016 年 部 门 预 算 第 一 部 分 部 门 概 况 一 部 门 主 要 职 责 ( 一 ) 切 实 履 行 宏 观 调 控 职 责, 参 与 制 定 各 项 宏 观 经 济 政 策, 提 出 运 用 财 税 政 策 实 施 宏 观 调 控 促 进 经 济 发 展 方 式 转 变 综 合 平 衡 社 会 财 力 促 进 区 域 协 调 发 展 和 推 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化 及 主 体 功 能 区 建 设 的 建 议 ; 拟 订 和 执 行 市 与 县 ( 市 ) 区 国 家 与 企 业 的 分 配 政 策, 完 善 鼓 励 公 益 事 业 发 展 的 财 税 政 策 ( 二 ) 贯 彻 执 行 国 家 和 省 市 有 关 财 政 税 收 方 针 政 策 及 法 律 法 规, 拟 订 和 执 行 全 市 财 政 税 收 发 展 战 略 方 针 政 策 中 长 期 规 划 改 革 方 案 及 其 他 有 关 政 策 ; 改 革 完 善 市 对 县 ( 市 ) 区 财 政 管 理 体 制, 指 导 县 ( 市 ) 区 财 政 部 门 开 展 业 务 工 作 ( 三 ) 研 究 制 定 综 合 治 税 工 作 方 案 和 计 划, 组 织 涉 税 信 息 的 搜 集 整 理 分 析 和 比 对, 协 调 税 务 部 门 作 涉 税 处 理 ; 参 与 规 范 税 收 秩 序 税 收 违 法 违 规 行 为 的 调 查 处 理 税 源 调 查 和 重 大 税 收 政 策 调 研 ; 协 调 指 导 县 ( 市 ) 区 综 合 治 税 工 作 开 展 ( 四 ) 负 责 财 政 财 务 会 计 政 府 采 购 相 关 国 有 资 产 管 理 的 地 方 性 法 规 和 政 府 规 章 草 案 的 起 草 工 作, 制 定 和 执 行 财 政 财 务 会 计 政 府 采 购 相 关 国 有 资 产 管 理 的 政 策 规 定 ; 拟 订 地 方 性 税 收 立 法 计 划, 会 同 有 关 部 门 拟 订 并 审 议 上 报 地 方 性 税 收 法 规 规 章 草 案 ( 五 ) 承 担 市 级 各 项 财 政 收 支 管 理 的 责 任 ; 负 责 编 制 年 度 市 级 预 决 算 草 案 并 组 织 执 行 ; 受 市 政 府 委 托, 向 市 人 民 代 表 大 会 报 告 市 级 和 全 市 年 度 预 算 及 其 执 行 情 况, 向 市 人 大 常 委 会 报 告 决 算 ; 组 织 制 定 市 1

本 级 经 费 开 支 标 准 定 额, 负 责 审 核 批 复 部 门 ( 单 位 ) 的 年 度 预 决 算 ; 完 善 转 移 支 付 制 度 ( 六 ) 研 究 建 立 预 算 绩 效 评 价 体 系 和 科 学 合 理 的 财 政 资 金 绩 效 管 理 体 制, 负 责 制 定 财 政 资 金 绩 效 管 理 工 作 的 有 关 政 策 制 度 和 实 施 方 法, 组 织 开 展 财 政 资 金 绩 效 管 理 和 财 政 支 出 绩 效 评 价 工 作 ( 七 ) 负 责 政 府 非 税 收 入 管 理, 按 规 定 管 理 政 府 性 基 金 行 政 事 业 性 收 费 和 其 他 非 税 收 入 ; 负 责 政 府 性 基 金 预 算 编 制 和 管 理 工 作 ; 管 理 财 政 票 据 ; 拟 订 彩 票 管 理 政 策 和 有 关 办 法, 管 理 彩 票 市 场, 按 规 定 管 理 彩 票 资 金 ; 参 与 全 市 治 理 乱 收 费 减 轻 企 业 和 农 民 负 担 工 作 ( 八 ) 组 织 实 施 国 库 管 理 制 度 和 国 库 集 中 收 付 制 度, 指 导 和 监 督 国 库 市 分 库 业 务, 按 规 定 开 展 国 库 现 金 管 理 工 作 ; 组 织 实 施 政 府 采 购 政 策 制 度 并 监 督 管 理 ( 九 ) 负 责 各 项 市 级 财 政 专 项 资 金 的 安 排 和 监 督 管 理, 拟 订 有 关 部 门 单 位 和 项 目 资 金 的 财 务 管 理 办 法 ; 协 助 有 关 部 门 进 行 项 目 的 可 行 性 研 究 和 效 益 分 析, 监 督 项 目 实 施 中 资 金 的 管 理 使 用 情 况 ; 监 督 有 关 部 门 单 位 的 财 务 运 行 和 收 支 预 算 执 行 情 况, 审 核 有 关 部 门 的 财 务 决 算 ( 十 ) 负 责 制 定 行 政 事 业 单 位 文 化 企 业 和 地 方 金 融 企 业 国 有 资 产 管 理 制 度 ; 按 规 定 管 理 市 级 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 ; 代 表 市 政 府 履 行 市 级 国 有 文 化 企 业 出 资 人 职 责 ; 按 规 定 监 管 地 方 各 类 金 融 机 构 的 财 务 资 产 ; 制 定 需 要 全 市 统 一 规 定 的 开 支 标 准 和 支 出 政 策 ; 管 理 财 政 预 算 内 党 政 机 关 事 业 单 位 和 社 会 团 体 的 出 国 ( 境 ) 经 费 及 非 贸 易 外 汇 ; 监 督 执 行 行 政 事 业 单 位 财 务 会 计 制 度 ( 十 一 ) 研 究 提 出 和 组 织 实 施 促 进 产 业 结 构 调 整 的 财 政 政 策 ; 负 责 审 核 和 汇 总 编 制 全 市 国 有 资 本 经 营 预 决 算 草 案, 制 定 国 有 资 本 经 营 2

预 算 的 制 度 和 办 法, 收 取 市 本 级 企 业 国 有 资 本 收 益 ; 贯 彻 实 施 企 业 财 务 管 理 相 关 制 度, 参 与 拟 订 企 业 国 有 资 产 管 理 相 关 制 度 ; 按 规 定 管 理 监 督 产 权 交 易 及 相 关 工 作, 依 法 管 理 和 监 督 资 产 评 估 行 业 及 相 关 工 作 ( 十 二 ) 研 究 提 出 支 持 教 育 科 技 文 化 等 社 会 事 业 改 革 与 发 展 的 财 政 政 策 ; 负 责 办 理 和 监 督 市 级 财 政 的 经 济 发 展 支 出 政 府 性 投 资 项 目 的 财 政 拨 款 ; 参 与 拟 订 市 建 设 投 资 的 有 关 政 策, 制 定 基 本 建 设 财 务 制 度 ; 负 责 相 关 政 策 性 补 贴 和 专 项 储 备 资 金 财 政 管 理 工 作 ( 十 三 ) 研 究 制 定 财 政 支 农 涉 农 政 策 并 负 责 相 关 资 金 管 理 ; 负 责 农 业 综 合 开 发 资 金 管 理, 参 与 农 业 综 合 开 发 规 划 与 项 目 管 理 ; 参 与 指 导 全 市 乡 镇 财 政 机 构 自 身 建 设 工 作 ( 十 四 ) 管 理 市 级 财 政 社 会 保 障 和 就 业 及 医 疗 卫 生 支 出 ; 拟 订 和 执 行 社 会 保 障 资 金 ( 基 金 ) 的 财 务 管 理 制 度 ; 组 织 实 施 对 社 会 保 障 资 金 ( 基 金 ) 使 用 的 财 政 监 督 ; 负 责 编 制 审 核 市 级 社 会 保 障 预 决 算 草 案 ; 负 责 审 核 和 汇 总 编 制 全 市 社 会 保 险 基 金 预 决 算 草 案 ( 十 五 ) 执 行 国 家 关 于 内 债 外 债 管 理 的 方 针 政 策 规 章 制 度 和 国 债 地 方 债 发 行 计 划 ; 制 定 地 方 有 关 配 套 性 政 策 法 规 ; 防 范 财 政 风 险 ; 承 担 国 外 贷 款 管 理 有 关 工 作 ; 负 责 政 府 投 融 资 管 理 工 作 ( 十 六 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 国 有 土 地 矿 产 等 国 有 资 源 收 入 政 策, 参 与 国 有 土 地 矿 产 等 国 有 资 源 使 用 政 策 的 研 究 和 制 度 改 革 ; 参 与 住 房 保 障 政 策 研 究, 管 理 住 房 改 革 预 算 资 金 ( 十 七 ) 依 法 管 理 全 市 会 计 工 作 ; 监 督 和 规 范 会 计 行 为, 组 织 实 施 国 家 统 一 的 会 计 制 度 ; 依 法 管 理 和 监 督 注 册 会 计 师 行 业 及 相 关 工 作, 指 导 和 管 理 社 会 审 计 3

( 十 八 ) 依 法 监 督 检 查 财 税 法 规 政 策 的 执 行 情 况, 反 映 财 政 收 支 管 理 中 的 重 大 问 题, 提 出 加 强 财 政 管 理 的 政 策 建 议, 依 法 处 理 财 政 违 纪 违 规 行 为 ( 十 九 ) 制 定 财 政 科 学 研 究 和 教 育 规 划, 组 织 财 政 人 才 培 训 ; 负 责 财 政 信 息 化 建 设 和 财 政 信 息 宣 传 工 作 ( 二 十 ) 承 办 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 2016 年 度 部 门 主 要 工 作 任 务 及 目 标 ( 一 ) 稳 速 提 质 增 效, 实 现 财 政 收 入 稳 定 增 长 坚 持 财 政 收 入 量 的 增 长 和 质 的 提 升 有 机 统 一, 依 法 组 织 收 入, 切 实 提 高 收 入 质 量 严 格 落 实 财 政 收 入 征 缴 退 库 制 度, 严 格 按 照 收 入 级 次 管 理 收 入, 坚 决 防 范 和 禁 止 虚 收 空 转 转 引 税 款 预 征 税 款 应 退 不 退 及 混 库 行 为 加 强 政 府 非 税 收 入 管 理, 清 理 行 政 事 业 性 收 费 项 目, 完 善 收 费 公 示 听 证 制 度, 除 国 家 另 有 规 定 外, 将 所 有 非 税 收 入 纳 入 预 算 管 理 引 入 市 场 机 制, 加 强 城 市 公 共 资 源 收 入 管 理 探 索 建 立 财 政 运 行 质 量 考 核 评 价 体 系, 实 行 财 政 收 入 质 量 管 理 通 报 问 责 以 财 政 端 为 核 心 构 筑 涉 税 信 息 交 换 平 台, 建 立 新 型 综 合 治 税 分 析 决 策 系 统 强 化 营 改 增 后 地 方 税 费 征 收 管 理 工 作, 完 善 委 托 代 征 机 制, 防 止 地 方 税 费 流 失 ( 二 ) 优 化 财 政 支 出 结 构, 提 升 民 生 幸 福 保 障 水 平 大 力 提 升 基 本 公 共 服 务 水 平, 保 持 基 本 公 共 服 务 财 政 支 出 与 经 济 社 会 发 展 总 体 水 平 政 府 财 力 增 长 相 适 应, 强 化 财 政 保 障 基 本 公 共 服 务 能 力 规 范 专 项 转 移 支 付, 调 整 和 取 消 市 本 级 专 项 资 金 县 区 配 套 政 策 加 快 推 进 生 产 经 营 类 事 业 单 位 转 企 改 制 健 全 社 会 保 障 财 政 投 入 制 度, 完 善 社 会 保 障 预 算 管 理, 不 断 加 大 社 会 保 障 资 金 投 入, 对 城 乡 居 民 医 疗 保 险 基 本 公 共 卫 生 服 务 等 普 惠 性 支 出 提 标 提 档 提 补 4

建 立 医 疗 卫 生 长 效 补 偿 服 务 定 价 和 考 评 机 制 动 态 调 整 教 育 生 均 拨 款, 实 现 政 府 主 导 资 助 体 系 全 覆 盖 支 持 就 业 住 房 环 境 治 理 和 生 态 保 护 等 工 作 实 施, 促 进 生 态 文 明 建 设 继 续 加 大 三 农 投 入, 加 强 农 业 基 础 设 施 建 设, 加 快 农 业 科 技 进 步 坚 持 厉 行 节 约, 规 范 公 务 支 出 标 准, 建 立 健 全 公 务 支 出 管 理 制 度 体 系, 严 格 控 制 一 般 性 支 出 ( 三 ) 贯 彻 积 极 财 政 政 策, 激 发 市 场 主 体 发 展 活 力 统 筹 运 用 财 税 政 策 财 政 体 制 等 政 策 工 具, 加 快 形 成 新 的 经 济 增 长 点, 提 高 财 政 服 务 经 济 发 展 的 前 瞻 性 和 针 对 性 实 施 好 营 改 增 扩 围 资 源 税 从 价 计 征 综 合 与 分 类 相 结 合 的 个 人 所 得 税 改 革 等 各 项 税 制 改 革 政 策, 落 实 好 出 口 退 税 一 般 增 值 税 退 税 等 税 收 减 免 政 策 整 合 市 本 级 科 技 创 新 专 项 资 金, 推 动 主 导 产 业 转 型 升 级 重 构 科 研 项 目 资 金 管 理 办 法, 用 好 用 足 国 家 鼓 励 科 技 创 新 的 财 税 优 惠 政 策, 助 推 创 新 型 经 济 发 展 鼓 励 中 小 企 业 开 展 股 权 融 资, 扶 持 中 小 企 业 发 展 完 善 促 进 文 化 金 融 旅 游 养 老 健 康 等 服 务 消 费 发 展 的 财 税 政 策, 探 索 以 多 种 方 式 促 进 现 代 服 务 业 提 速 发 展 落 实 国 务 院 文 件 精 神, 全 面 规 范 税 收 等 优 惠 政 策, 维 护 公 平 的 市 场 竞 争 环 境 ( 四 ) 推 动 体 制 机 制 创 新, 建 立 健 全 现 代 财 政 制 度 一 是 继 续 完 善 全 口 径 预 算 管 理 细 化 编 制 四 本 预 算, 统 筹 使 用 财 政 预 算 资 金 政 府 收 入 全 部 纳 入 预 算 管 理, 统 筹 安 排 支 出 对 政 府 性 基 金 预 算 结 转 资 金 规 模 超 过 该 项 基 金 当 年 收 入 30% 的 部 分, 补 充 预 算 稳 定 调 节 基 金 统 筹 使 用 强 化 国 有 资 产 经 营 收 益 管 理, 提 高 国 有 资 本 经 营 收 益 上 缴 比 例 加 强 对 2016-2018 年 中 期 财 政 规 划 的 审 核, 研 究 规 划 期 内 财 政 政 策 变 动 情 况, 适 时 调 整 二 是 加 快 项 目 支 出 定 额 标 准 体 系 建 设 准 确 把 握 项 目 支 出 管 理 的 特 点 和 规 律, 紧 扣 项 目 支 出 预 算 管 理 实 际 需 求, 制 定 市 本 级 项 目 支 出 定 额 标 准 体 系, 充 分 发 挥 标 准 在 预 5

算 编 制 和 管 理 中 的 基 础 支 撑 作 用 三 是 进 一 步 细 化 预 算 信 息 公 开 深 入 推 进 预 决 算 公 开 工 作, 继 续 按 照 支 出 功 能 分 类 的 项 级 公 开, 公 开 支 出 经 济 分 类 的 款 级 科 目, 细 化 说 明 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 增 减 变 化 原 因 等 信 息 四 是 完 善 财 政 管 理 体 制 引 导 区 级 政 府 转 变 经 济 发 展 方 式, 推 动 产 业 结 构 转 型 升 级, 增 强 区 级 政 府 提 供 公 共 服 务 和 社 会 经 济 统 筹 发 展 的 能 力 规 范 市 区 收 入 分 配 关 系, 保 持 现 有 市 本 级 与 区 级 财 力 格 局 总 体 稳 定 对 市 区 政 府 的 职 能 职 责 进 行 合 理 区 分, 实 现 权 力 责 任 统 一 在 教 育 卫 生 城 市 管 理 社 会 公 共 服 务 等 基 本 公 共 服 务 领 域 开 展 先 行 先 试, 划 分 市 与 区 政 府 事 权 和 相 应 支 出 责 任 严 格 控 制 新 增 专 项 转 移 支 付 项 目 和 规 模, 整 合 规 范 现 有 专 项 转 移 支 付 项 目, 压 缩 市 对 区 专 项 转 移 支 付 项 目, 增 加 一 般 性 转 移 支 付 规 模 和 比 重 ( 五 ) 加 强 政 府 债 务 管 理, 有 效 防 控 化 解 债 务 风 险 加 强 政 府 性 债 务 融 资 管 理, 研 究 编 制 三 年 滚 动 政 府 债 务 规 划, 建 立 市 级 项 目 库, 实 现 动 态 管 理 努 力 争 取 地 方 政 府 债 券 规 模, 严 控 投 融 资 平 台 违 规 举 债 合 理 分 配 市 级 债 券 额 度, 发 挥 债 券 最 大 效 益 推 进 政 府 存 量 债 务 置 换, 降 低 债 务 成 本 稳 固 股 债 贷 多 层 次 融 资 格 局, 形 成 资 本 资 金 市 场 联 合 支 撑, 直 接 间 接 融 资 双 轮 驱 动 的 多 维 投 融 资 机 制 加 强 与 金 融 机 构 战 略 合 作, 支 持 政 府 投 融 资 平 台 充 分 利 用 债 券 市 场 资 本 市 场, 加 快 直 接 融 资 方 式 的 创 新 区 分 政 府 债 务 自 营 债 务, 建 立 债 务 融 资 项 目 库 围 绕 三 重 一 大 等 基 础 设 施 建 设 公 共 服 务 项 目, 加 快 市 级 PPP 项 目 推 进 工 作 积 极 争 取 部 省 PPP 基 金 支 持, 放 大 PPP 政 策 红 利 三 部 门 内 设 机 构 及 所 属 基 层 预 算 单 位 名 称 单 位 性 质 经 费 管 理 方 式 6

内 设 机 构 : 办 公 室 预 算 处 国 库 处 政 府 采 购 管 理 处 综 合 处 ( 非 税 收 入 征 收 管 理 处 ) 税 政 法 规 处 ( 行 政 许 可 服 务 处 ) 经 济 建 设 处 工 贸 发 展 处 金 融 处 政 府 债 务 管 理 处 行 政 政 法 处 教 科 文 处 社 会 保 障 处 农 业 处 基 层 财 政 管 理 处 农 业 发 展 基 金 管 理 办 公 室 绩 效 管 理 处 行 政 事 业 资 产 管 理 处 会 计 处 监 督 检 查 处 信 息 处 人 事 教 育 处 机 关 党 委 离 退 休 干 部 处 下 属 单 位 : 徐 州 市 政 府 采 购 中 心 ( 参 公 管 理 ) 徐 州 市 财 政 集 中 支 付 中 心 ( 参 公 管 理 ) 徐 州 市 财 政 信 息 中 心 ( 全 额 事 业 ) 徐 州 市 财 政 投 资 评 审 中 心 ( 全 额 事 业 ) 徐 州 市 财 政 会 计 教 育 办 公 室 ( 差 额 事 业 ) 徐 州 市 注 册 会 计 师 协 会 秘 书 处 ( 差 额 事 业 ) 等 四 部 门 预 算 收 支 编 制 的 相 关 依 据 及 测 算 分 析 情 况 根 据 市 财 政 局 关 于 编 制 2016 年 徐 州 市 市 本 级 部 门 预 算 的 通 知 ( 徐 财 预 2015 52 号 ) 的 要 求, 按 照 全 面 统 筹 重 点 保 障 改 革 创 新 探 索 突 破 依 法 理 财 公 开 透 明 的 编 制 原 则, 紧 紧 围 绕 中 央 和 省 市 的 决 策 部 署, 结 合 我 局 财 政 业 务 的 实 际 情 况, 坚 持 量 力 而 行 扎 口 统 筹 整 合 节 约 从 严 从 紧 从 细 编 制 2016 年 部 门 预 算 我 局 严 格 按 照 全 口 径 预 算 编 制 要 求, 规 范 非 税 收 入 资 金 管 理, 进 一 步 控 制 和 压 缩 三 公 经 费 等 一 般 性 支 出 单 位 的 一 切 收 支 全 部 纳 入 预 算, 对 各 项 资 金 统 一 管 理 统 筹 安 排 实 行 综 合 预 算 其 中 : 收 入 预 算 编 制 : 按 照 相 关 文 件 要 求, 严 格 按 规 定 的 标 准 测 算 根 据 前 三 年 各 项 收 入 平 均 水 平, 结 合 经 济 形 势 变 化 及 各 种 增 减 因 素 综 合 考 虑, 合 理 预 计 各 项 收 入 预 算 编 制 数 基 本 支 出 预 算 编 制 : 人 员 支 出 按 在 职 在 编 人 员 的 实 际 情 况 核 定 ; 商 品 和 服 务 支 出 严 格 按 照 市 财 政 局 核 定 的 内 容 及 标 准 编 制, 细 化 到 具 7

体 用 途 及 支 出 月 份 严 格 按 照 徐 州 市 市 级 机 关 会 议 管 理 办 法 徐 州 市 市 级 机 关 培 训 费 管 理 办 法 以 及 关 于 出 国 经 费 的 管 理 规 定, 编 制 会 议 费 培 训 费 出 国 费 等 公 务 支 出 专 项 支 出 预 算 编 制 : 根 据 我 市 关 于 专 项 资 金 的 管 理 规 定, 严 格 遵 守 政 府 采 购 绩 效 评 价 等 制 度, 清 理 整 合 专 项 资 金, 细 化 预 算 编 制 ; 整 合 目 标 用 途 相 同 或 相 近 的 专 项 资 金, 进 一 步 细 化 项 目 填 报 内 容 8

第 二 部 分 收 支 预 算 表 2016 年 徐 州 市 财 政 局 收 支 预 算 总 表 公 开 表 一 单 位 : 万 元 项 目 名 称 收 入 预 算 一 一 般 公 共 预 算 收 入 ( 一 ) 公 共 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 收 入 金 额 支 出 预 算 功 能 分 类 支 出 用 途 功 能 科 目 金 额 项 目 名 称 金 额 5924.05 一 一 般 公 共 服 务 支 出 5443.28 一 基 本 支 出 3810.05 5574.05 二 外 交 支 出 1 工 资 福 利 支 出 2509.4 ( 二 ) 非 税 收 入 350 三 国 防 支 出 专 项 收 入 行 政 事 业 性 收 费 收 入 罚 没 收 入 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 国 库 管 理 的 其 他 非 税 收 入 二 政 府 性 基 金 收 入 三 国 有 资 本 经 营 收 入 四 财 政 专 户 管 理 的 收 入 五 转 移 性 资 金 四 公 共 安 全 支 出 2 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 3 商 品 和 服 务 支 出 772.53 528.12 350 五 教 育 支 出 376.44 二 项 目 支 出 2114 六 科 学 技 术 支 出 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 节 能 环 保 支 出 十 一 城 乡 社 区 支 出 十 二 农 林 水 支 出 104.33 六 债 务 资 金 七 其 他 资 金 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 九 住 房 保 障 支 出 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 预 备 费 二 十 二 转 移 性 支 出 二 十 三 债 务 还 本 支 出 二 十 四 债 务 付 息 支 出 二 十 五 债 务 发 行 费 用 支 出 二 十 六 其 他 支 出 当 年 结 余 当 年 结 余 收 入 合 计 5924.05 支 出 合 计 5924.05 支 出 合 计 5924.05 9

2016 年 徐 州 市 财 政 局 支 出 预 算 表 ( 按 功 能 科 目 分 类 ) 公 开 表 二 单 位 : 万 元 功 能 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 金 额 合 计 一 般 公 共 预 算 支 出 金 额 政 府 性 基 金 支 出 金 额 5924.05 5924.05 201 一 般 公 共 服 务 支 出 5443.28 5443.28 20106 财 政 事 务 5443.28 5443.28 2010601 行 政 运 行 3038.98 3038.98 2010602 一 般 行 政 管 理 事 务 1126.00 1126.00 2010607 信 息 化 建 设 923.00 923.00 2010650 事 业 运 行 290.30 290.30 2010699 其 他 财 政 事 务 支 出 65.00 65.00 205 教 育 支 出 376.44 376.44 20504 成 人 教 育 376.44 376.44 2050499 其 他 成 人 教 育 支 出 376.44 376.44 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 104.33 104.33 21005 医 疗 保 障 104.33 104.33 2100501 行 政 单 位 医 疗 21.00 21.00 2100503 公 务 员 医 疗 补 助 83.33 83.33 10

2016 年 徐 州 市 财 政 局 支 出 预 算 表 ( 按 经 济 科 目 分 类 ) 公 开 表 三 经 济 科 目 编 码 经 济 科 目 名 称 金 额 合 计 一 般 公 共 预 算 支 出 金 额 5,924.05 5,924.05 301 工 资 福 利 支 出 2,509.40 2,509.40 30101 基 本 工 资 611.51 611.51 30102 津 贴 补 贴 864.40 864.40 30103 奖 金 33.27 33.27 30104 社 会 保 障 缴 费 619.34 619.34 30107 绩 效 工 资 380.88 380.88 302 商 品 和 服 务 支 出 2,317.12 2,317.12 30201 办 公 费 45.58 45.58 30202 印 刷 费 55.63 55.63 30205 水 费 4.69 4.69 30206 电 费 35.80 35.80 30207 邮 电 费 26.89 26.89 30208 取 暖 费 37.66 37.66 30211 差 旅 费 55.35 55.35 30213 维 修 ( 护 ) 费 38.35 38.35 30214 租 赁 费 163.00 163.00 30215 会 议 费 93.33 93.33 30216 培 训 费 26.26 26.26 30217 公 务 接 待 费 15.55 15.55 30226 劳 务 费 68.02 68.02 30227 委 托 业 务 费 480.00 480.00 30228 工 会 经 费 27.91 27.91 30229 福 利 费 11.10 11.10 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 3.50 3.50 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 1,128.50 1,128.50 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 772.53 772.53 30301 离 ( 退 ) 休 费 373.05 373.05 30305 生 活 补 助 2.74 2.74 30307 医 疗 费 34.60 34.60 30311 住 房 公 积 金 266.60 266.60 30312 提 租 补 贴 90.56 90.56 30314 采 暖 补 贴 4.98 4.98 310 其 他 资 本 性 支 出 325.00 325.00 31002 办 公 设 备 购 置 57.00 57.00 31007 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 268.00 268.00 单 位 : 万 元 政 府 性 基 金 支 出 金 额 11

2016 年 徐 州 市 财 政 局 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 预 算 表 公 开 表 四 单 位 : 万 元 经 济 科 目 名 称 预 算 数 总 计 138.64 一 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 二 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 3.50 其 中 : 公 务 用 车 运 行 维 护 费 3.50 公 务 用 车 购 置 三 公 务 接 待 费 15.55 四 会 议 费 93.33 五 培 训 费 26.26 12

第 三 部 分 部 门 预 算 情 况 说 明 一 部 门 预 算 收 支 总 体 情 况 徐 州 市 财 政 局 2016 年 度 收 支 总 预 算 为 5924.05 万 元 ( 一 ) 收 入 预 算 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 5924.05 万 元, 其 中 : 公 共 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 收 入 5574.05 万 元 行 政 事 业 性 收 费 收 入 350 万 元 无 政 府 性 基 金 收 入 ( 二 ) 支 出 预 算 支 出 包 括 : 基 本 支 出 3810.05 万 元, 占 64.31 %; 项 目 支 出 2114 万 元, 占 35.69 % 二 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 情 况 1. 按 功 能 科 目 分 类 : 一 般 公 共 服 务 支 出 5443.28 万 元, 占 91.89%; 教 育 支 出 376.44 万 元, 占 6.35 %; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 104.33 万 元, 占 1.76% 具 体 情 况 是 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 3038.98 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 及 参 公 事 业 单 位 的 人 员 经 费 及 日 常 公 务 支 出 (2) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1126 万 元, 主 要 用 于 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 (3) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 信 息 化 建 设 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 923 万 元, 主 要 用 于 反 映 金 财 工 程 等 信 息 化 建 设 方 面 的 支 出 (4) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 290.3 万 元, 主 要 用 于 局 属 事 业 单 位 的 人 员 经 费 及 日 常 公 务 支 出 13

(5) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 其 他 财 政 事 务 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 65 万 元, 主 要 用 于 局 属 事 业 单 位 使 用 的 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 (6) 教 育 支 出 ( 类 ) 成 人 教 育 ( 款 ) 其 他 成 人 教 育 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 376.44 万 元, 主 要 用 于 财 政 会 计 教 育 办 公 室 的 人 员 经 费 (7) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 21 万 元, 主 要 用 于 离 休 人 员 医 疗 统 筹 金 (8) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 公 务 员 医 疗 补 助 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 83.33 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 职 工 医 疗 补 助 支 出 财 政 拨 款 功 能 分 类 支 出 2. 按 经 济 科 目 分 类 : 工 资 福 利 支 出 2509.4 万 元, 占 42.36 %; 商 品 和 服 务 支 出 2317.12 万 元, 占 39.11 %; 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 772.53 万 元, 占 13.04%; 其 他 资 本 性 支 出 325 万 元, 占 5.49% 财 政 拨 款 经 济 分 类 支 出 14

四 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 情 况 说 明 徐 州 市 财 政 局 2016 年 三 公 经 费 预 算 数 为 19.05 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 运 行 维 护 费 3.5 万 元, 公 务 接 待 费 15.55 万 元 会 议 费 预 算 数 为 93.33 万 元, 培 训 费 预 算 数 为 26.26 万 元 2016 年 三 公 经 费 比 2015 年 预 算 数 减 少 75.05 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 运 行 维 护 费 减 少 71.5 万 元, 主 要 原 因 是 : 机 关 及 参 公 事 业 单 位 实 行 车 改, 车 辆 全 部 交 出 ; 公 务 接 待 费 减 少 3.55 万 元, 主 要 原 因 是 : 严 格 执 行 八 项 规 定, 进 一 步 压 缩 接 待 费 用 五 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 机 关 运 行 经 费 是 指 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 徐 州 市 财 政 局 机 关 及 所 属 参 公 管 理 事 业 单 位 的 机 关 运 行 经 费 预 算 491.99 万 元, 较 2015 年 预 算 增 加 164.94 万 元, 主 要 原 因 是 : 本 年 度 政 府 采 购 中 心 由 全 额 事 业 单 位 转 为 参 公 单 位, 其 支 出 统 计 在 机 关 运 行 经 费 内 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 徐 州 市 财 政 局 政 府 采 购 预 算 总 额 960 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 725 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 235 万 元 ( 三 ) 预 算 绩 效 情 况 2016 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 18 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 支 出 2114 万 元 15