2010 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 海通证券股份有限公司 ( 简称 海通证券 或 本公司 ) 作为 2010 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 ( 简称 本期债券 ) 的主承销商, 按照 国家

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1 2010 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 海通证券股份有限公司 ( 简称 海通证券 或 本公司 ) 作为 2010 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 ( 简称 本期债券 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1765 号 ) 的相关要求出具本报告 为出具本报告, 本公司与重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司 ( 简称 发行人 ) 进行接洽, 对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查 本报告依据本公司对有关情况的调查 发行人出具的证明文件进行判断, 对本期债券存续期间所了解的信息进行披露 本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价, 也未对本期债券的投资风险做出任何判断 本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险 一 发行人的基本情况企业名称 : 重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司住所 : 重庆市经开区湖滨路 22 号二楼法定代表人 : 袁光敏注册资本 :404, 万元公司类型 : 有限责任公司经营范围 : 基础设施及社会事业投资与管理 ; 土地开发及经营管理 ; 土地储备及运作 ; 基础设施建设投资 ; 在授权范围内开展对国有资产多种形式的经营 ( 法律 法规禁止的不得经营, 应经审批的未获审批前不得经营 ) 股权结构 : 重庆市南岸区财政局是发行人的控股股东和实际控制人 1

2 跟踪评级 : 根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2017 年 6 月 29 日出具的 重庆市南岸区城市建设发展( 集团 ) 有限公司 2017 年度跟踪评级报告 ( 信评委函字 [2017] 跟踪 0401), 发行人主体长期信用等级维持 AA+, 评级展望为稳定, 保持本期债券 AA+ 的信用等级 二 发行人履约情况 ( 一 ) 办理上市或交易流通情况发行人已按照本期债券募集说明书的约定, 在本期债券发行结束后, 向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 本期债券于 2011 年 1 月 5 日在全国银行间债券市场上市流通, 简称 10 渝南岸债, 证券代码为 ; 2011 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通, 简称 PR 渝南岸, 证券代码为 ( 二 ) 付息 兑付情况本期债券的付息日为 2011 年至 2017 年每年的 12 月 24 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则付息工作顺延至其后第一个工作日 ) 本期债券从第四个计息年度开始偿还本金, 第四 第五 第六 第七个计息年度分别偿还本金 2 亿元 2 亿元 2 亿元和 4 亿元 每年还本时, 本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 ( 每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计 ) 利息随本金的兑付一起支付, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付 发行人于 2016 年 12 月 24 日支付第 6 个计息年度的利息 3,774 万元, 并偿还本金 2 亿元 根据发行人提供的相关本息支付凭证复印件, 发行人已通过相关机构按时足额支付了本息 截至本报告出具之日, 本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况 ( 三 ) 募集资金使用情况截至本报告出具之日, 本期债券募集资金已全部使用完毕 ( 四 )2016 年度至今发行人信息披露情况 2

3 发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网 中国货币网和上海证券交易所网站披露 2016 年度至今已披露情况如下 : 1. 重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 2015 年年度报告 (2016 年 4 月 29 日 ); 2. 重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告 (2016 年 6 月 30 日 ); 3. 重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司 2014 年年度报告 (2016 年 7 月 25 日 ); 4. 重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 2016 年半年度报告摘要 (2016 年 8 月 31 日 ); 5. 重庆市南岸城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 2016 年半年度报告 (2016 年 8 月 31 日 ); 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 (2016 年 9 月 30 日 ); 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 2016 年付息及分期偿还本金兑付公告 (2016 年 12 月 19 日 ); 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 2016 年付息公告 (2016 年 12 月 19 日 ); 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 2016 年分期偿还本金的提示性公告 (2016 年 12 月 22 日 ); 10. 中诚信国际关于维持重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司主体和债项信用等级的公告 (2017 年 3 月 20 日 ); 11. 重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 2016 年年度报告 (2017 年 4 月 28 日 ); 12. 重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 2016 年年度报告 3

4 摘要 (2017 年 4 月 28 日 ); 13. 重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司 2017 年度跟踪评级报告 (2017 年 6 月 29 日 ) 三 发行人偿债能力天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对发行人 2016 年度的财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见的 审计报告 ( 天职业字 [2017]6599 号 ) 以下所引用的财务数据, 非经特别说明, 均引自该审计报告 投资者在阅读以下财务信息时, 应当参照发行人 2016 年度完整的经审计的财务报告及其附注 1 偿债能力财务指标分析项目 2016 年 2015 年流动资产合计 ( 万元 ) 4,795, ,805, 流动负债合计 ( 万元 ) 1,169, , 流动比率 速动比率 资产负债率 65.48% 55.49% 注 :1 流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计 2 速动比率 =( 流动资产合计 - 存货 )/ 流动负债合计 3 资产负债率 = 负债合计 / 资产总计 100% 发行人 2016 年末流动比率略有下降, 由上年末的 4.71 下降至 4.10; 速动比率略有上升, 由上年末的 2.30 上升至 2.43; 资产负债率有所上升, 由上年末的 55.49% 上升至 65.48% 2 发行人盈利能力及现金流情况单位 : 万元 4

5 项目 2016 年 2015 年 营业收入 498, , 营业成本 384, , 利润总额 11, , 净利润 3, , 归属于母公司所有者的净利润 2, , 经营活动产生的现金流量净额 -96, , 投资活动产生的现金流量净额 -518, , 筹资活动产生的现金流量净额 1,347, , 现金及现金等价物净增加额 732, , 年末, 发行人总资产 6,107, 万元, 较年初增长 33.09%, 主要是 本年公司债务融资规模增幅较大所致 2016 年度, 发行人营业收入 498, 万元, 较上年同期增长 %, 主 要原因是本年进出口及国内贸易收入较上年增加 219, 万元, 子公司重庆五 峰科技有限公司于 2015 年 9 月开始产生收入, 且数量不大,2016 年全年业务收 入相较于上年增长较大 2016 年度, 发行人归属于母公司股东的净利润 2, 万元, 较上年同期下降 92.65%, 主要原因为主营业务亏损增加所致 2016 年度, 发行人经营活动产生的现金流量净流出 96, 万元, 降幅较 大, 主要是发行人 2016 年度进出口及国内贸易收入增幅较大, 但相关的经营性 应收项目增加所致 2016 年度, 发行人筹资活动产生的现金流量净额 1,347, 万元, 比上年同期增长 %, 主要原因是发行人通过银行借款 发行债券融 资规模增加较快 2016 年度, 发行人投资活动净现金流出 518, 万元, 增 幅较大, 主要为投资支付的现金规模增加所致 四 发行人已发行未兑付债券 5

6 截至本报告出具之日, 发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括 : 债券品 种 债券全称 起息日期 债券 期限 发行 总额 票面 利率 到期 兑付日 2010 年重庆市南岸区城市 企业债 企业债 建设发展 ( 集团 ) 有限公司 企业债券 2012 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司公司债券 年 10 亿 6.29% 年 10 亿 8.20% 非公开发现定向债务融资工具 重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具 年 5 亿 5.10% 中期票 据 重庆市南岸区城市建设发 展 ( 集团 ) 有限公司 2016 年度第一期中期票据 (5+N) 年 10 亿 4.50% 以上情况, 特此公告 6

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