华宝兴业基金官网

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1 /03/ /03/25 客户热线 : 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

2 基金经理札记 量化对冲 & 事件驱动 基金经理助理王正 从 AlphaGo 到量化投资 3 月 9 日至 15 日, 为期七天的谷歌 AlphaGo( 人称阿尔法狗 ) 与围棋九段名将李世石 的人机大战吸引了全球数亿人的目光 最终 AlphaGo 以 4:1 的成绩击败了人类棋手, 社会各 界对人工智能 (AI) 的出色表现刮目相看,AlphaGo 的出现或许在人类社会的发展道路上具 有里程碑式的意义 事实上这并不是人工智能的首次亮相, 早在 19 年前, 机器人便已初露 锋芒, 当时 IBM 的计算机 Deep Blue( 深蓝 ) 战胜了国际象棋冠军卡斯帕罗夫 不过和 8x8 格的国际象棋相比,19 x19 路的围棋所需的计算能力明显要复杂很多, 更重要的是,AlphaGo 在深蓝快速计算的基础上增加了深度学习能力, 通过大量棋谱和自我对弈总结规律 预测胜 率 形成决策 AlphaGo 崭露头角后, 人类不禁畅想人工智能未来广阔的应用前景, 具体到投资领域, 或许未来某一天会有一个 投资狗 出现, 它可以通过对大数据的搜集和分析, 自动学习并 不断更新投资策略, 届时或将对基金经理形成很大的挑战 不过笔者认为, 投资的复杂性和 易变性是 投资狗 的最大障碍, 棋类项目有明确的规则和输赢判定, 可以通过大量的模拟 总结出有效的规律, 但投资并没有如此明确的准则可循, 用历史预测未来就不见得那么可靠, 尤其是在面临黑天鹅事件 产业结构变迁等无历史数据可以回溯的情况时 这样来看, 距离 一个足够优秀的 投资狗 的诞生还需要很长的过程 不过现实中的量化投资领域, 机器的数据处理能力已经得到了广泛的应用 在传统投资 者看来, 量化投资或多或少会带有神秘的面纱, 但其实它的原理并不复杂 目前市场上的量 化投资技术尚无法达到机器自我学习的水平, 它本质上还是对人的投资经验 投资理念进行 数据验证 形成可量化的投资策略, 客观性和纪律性是量化投资的明显优势 量化投资在选 股 择时以及套利上均有成熟的运用, 一旦一个经过数据检验的投资策略形成, 机器会按照

3 设定的规则及相应的参数生成选股结果 发出买卖信号 捕捉套利机会 这个过程可以克服 人类的恐惧 贪婪和侥幸本能, 避免受情绪和心理因素的干扰, 另外随着市场上交易品种的 增多, 人工覆盖跟踪的难度越来越大, 计算机在数据的广度 准确性 响应的及时性上也更 胜一筹 目前国内的量化公募产品主要有三个方向, 一是被动指数型产品, 二是主动量化股票基 金, 三是量化对冲基金 被动指数型产品包括 ETF 指数基金, 通过对指数成分的精确复制 达到紧密跟踪指数表现的目的, 为投资者提供了便捷的工具化产品 ; 主动量化股票基金则专 注于选股策略, 多因子模型是应用最广泛的一种选股模型, 基本原理是对一系列的因子进行 效果检验 选取有效的因子作为选股标准, 通过对个股在多个因子上的综合得分高低决定是 否入选, 目标是使选出来的股票组合有优于市场基准指数的表现 而量化对冲基金除了选股 之外, 还利用股指期货套保, 对冲市场风险, 获取稳健的绝对收益 另外, 私募和专户的量 化投资还会进行多种形式的套利, 如 ETF 套利 分级基金套利 期现套利 跨期套利等, 套利本质上就是价差交易, 如果两个品种之间有长期稳定的价差关系, 那么一旦捕捉到价差 的偏离就可进行套利, 等价差回归正常时了结, 赚取价差波动的收益 从风险收益特征来看, 被动指数型产品和主动量化股票基金都属于高风险高收益的品种, 而得益于衍生工具的运 用, 量化对冲和套利产品能够实现较低的风险 较高的收益 ( 和无风险利率相比 ), 给不同 风险偏好的投资者提供了多种选择 尽管量化投资在国内的兴起也就是最近几年的事情, 但从海外市场的经验来看, 随着国 内期货 期权 融资融券等衍生产品的不断丰富, 量化投资未来必将有更大的舞台

4 中国经济观察 李克强 : 让国企瘦身健体放宽民营外资企业市场 准入 国务院总理李克强 24 日下午同出席博鳌亚洲论坛 2016 年年会的中外工商 金融 智库 媒体界人士举行对话会 各国各界知名人士 150 余人出席 美国德勤全球主席柯睿尚 日本丰田汽车公司会长内山田竹志 浙江吉利控股集团董事 长李书福 哈萨克斯坦欧亚资源集团董事长马奇科维奇 今日头条 创始人张一鸣 美国 彭博新闻社总编米思伟分别就中国国有企业改革 创业创新 中国经济新旧动能转换 对外 经济合作和如何看待现行国际体系等角度谈了自己的观点 李克强一一回应了他们提出的问 题 李克强表示, 改革是中国发展的根本动力 中国政府将坚定不移地推进改革, 积极推动 各种所有制企业的发展, 营造公平竞争的市场环境, 其中包括让国有企业瘦身健体, 在市场 竞争中提高竞争力 ; 也包括对民营和外资企业放宽市场准入 但放权不是放任, 对于侵犯知 识产权 假冒伪劣 特别是侵害人民健康安全的事情, 要坚决依法管好 管住 最近中国一 些地方发生非法疫苗案 我们已经严令彻查, 对违法犯罪行为坚决依法惩处, 对相关责任者 进行严肃处理 这实际上也是给诚信 守法经营的企业公平竞争的机会 是改革就会触动利 益, 但只要是有利于提升人民福祉的事情, 我们不会犹豫, 将以壮士断腕的决心去推进, 而 且言必信 行必果 李克强指出, 当前中国经济正处于新旧动能转换的关口 我们选准了方向, 就不会改变, 通过实施创新驱动发展战略, 推动大众创业万众创新, 培育经济增长新动能 这激发了千千

5 万万人的创造力, 新技术 新产业 新业态蓬勃兴起, 同时改造和提升了传统动能 经过这 种转型, 将实现产业的浴火重生 中国经济也将闯过关口, 向中高端迈进 李克强强调, 中国已经深入融入世界经济, 是国际政治经济体系的受益者, 也是参与者 和建设者 我们希望世界平衡发展, 同时增加发展中国家话语权, 但这是在现行国际体系内, 不是要另起炉灶 中国的发展是维护世界和平的重要力量, 是推动世界经济复苏的重要力量 我们愿同世界各国一道, 共同营造一个和平 和谐 共同发展的国际环境 与会代表们表示, 中国经济发展成就举世瞩目, 在世界经济中地位作用十分重要 中国 政府在经济转型的关键时刻做出了正确决策, 并已收到成效 他们愿进一步加强对华合作, 支持 参与中国发展进程, 同中国经济共同成长 杨晶 周小川出席活动 摘自 : 东方财富网

6 基金同业动态 基金业协会洪磊 : 私募基金登记备案制就是注册制 随着 私募投资基金管理人内控指引, 私募投资基金信息披露管理办法, 关 于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告 等监管办法的陆续出炉,2016 年俨然 成为了私募基金的监管大年, 监管机构的一举一动和监管逻辑也备受业界关注 私募基金管理人在协会登记, 私募基金产品在协会备案其实就是注册制 在 中国 私募基金年会 2016 上, 中国基金业协会党委书记 会长洪磊表示, 协会目前正在全面修 订 会员管理办法, 加快 7 个自律管理办法和 2 个指引的修订与出台 依托全面覆盖登记备案 募集行为 投资顾问业务 信息披露 内部控制 合同指引 托管业务 外包业务 从业人员管理的自律规则体系, 协会的工作重心将从原来的事前登记 备案逐步转向事中事后监测检查和纪律处分 洪磊表示 募集行为是自律监管的核心 基金业协会最新的基金备案数据显示, 截止 2016 年 2 月 29 日, 协会已登记私募基金 管理人 25,979 家, 备案私募基金 26,387 只, 认缴规模 5.5 万亿元, 实缴规模 4.42 万亿 元, 私募基金从业人员达到 万人 行业规模扩张迅猛, 但问题和风险也在不断凸显 据洪磊介绍, 在协会已经登记的近 2.6 万家私募基金管理人中, 有管理规模的仅有 8, 414 家, 占 32.4% 2015 年 5 月协会建立投诉登记制度以来, 针对私募基金的投诉事项有 495 件, 占比高达 85%, 主要集中在产品违约延期兑付 涉嫌非法集资 登记备案不实和私募基 金违规募集 2015 年 12 月, 协会启动了对北京地区私募基金管理人入会申请信息核查工作, 在被核查的 397 家管理人中, 超过 50% 的机构登记备案信息与事实有出入

7 据 第一财经日报 记者了解, 私募基金行业当前的问题主要包括 : 一是滥用中国基金 业协会的登记备案信息, 非法自我增信, 甚至从事违法违规行为 ; 二是私募基金机构鱼龙混 杂 良莠不齐, 有些机构甚至不具备基本运营条件 ; 三是有些机构法律意识淡薄 合规意识 缺乏, 没有持续按规定履行私募基金信息报告的义务 ; 四是违法违规经营运作 协会现行的私募基金管理人登记制度的基本要求是管理人的诚实守信 运营资本充足 以及内控制度的健全有效 洪磊表示, 没有这些基本保障, 私募行业不可能赢得公众的信 任 没有公众的信任, 行业不可能获得真正的发展 洪磊认为, 私募基金与公募基金不同, 是面向特定对象, 都是合格投资者, 具备与私募 基金产品风险收益特征相匹配的风险识别和承担能力 因此对私募基金采取的是产品备案, 监管核心是募集行为, 也就是全面落实合格投资者制度 私募投资基金募集行为管理办法 ( 下称 办法 ) 已经制定完成, 通过了中国基 金业协会理事会的表决 洪磊在会上透露 据洪磊介绍, 办法 的主要内容有九点 : 一是明确私募基金募集主体只有在协会登记 的私募基金管理人自己, 以及在中国证监会取得基金销售业务资格并成为中国基金业协会会 员的基金销售机构 ; 二是明确募集人承担合格投资者甄别和认定责任 ; 三是明确募集机构与 监督银行要签订监督协议, 对募集专用账户进行监督, 保证资金不被募集机构挪用 ; 四是明 确私募基金不得公开宣传产品和业绩情况 ; 五是明确私募基金产品宣传必须面向特定对象, 非特定对象转为特定对象必须经过问卷调查和适当性匹配 ; 六是明确要进行合格投资者确 认, 即近三年年收入大于 50 万元, 金融资产不低于 300 万元 ; 七是明确单个投资人购买私 募基金的最低金额必须不少于 100 万元, 禁止非法拆分转让 ; 八是实行冷静期制度, 给予投 资者不少于二十四小时的投资冷静期 九是实行回访确认制度, 冷静期满后募集机构由非销 售人员向投资人确认投资意愿, 只有在确认成功后方能运用投资资金

8 私募基金登记备案制度就是注册制 私募基金自律监管就是要以注册制为出发点, 将市场与监管部门的博弈转为市场主体 之间的博弈, 通过透明的注册标准 明确的行业行为准则和有效的事中事后监测处罚, 保障 市场主体之间的博弈秩序和博弈环境, 让市场主体行为真正回归市场, 让私募基金管理人关 注的焦点从监管部门回到自身信用声誉 客户利益和实体经济 洪磊表示 对于私募备案新规中新引入的外部律师和法律意见书制度, 洪磊表示这是一次有益的尝 试, 是向注册制迈进的重要一步 同时他也强调, 法律意见书不是机构登记的敲门砖, 是管 理人登记后在全业务链条加强合规建设 履行法律责任 承担违法违规的法律结果所应付出 的必要合规成本 我们鼓励私募机构充分考察和评估服务律师的专业知识和服务质量, 并督促律师恪守 职业道德, 勤勉尽责, 加强学习, 不断提高法律服务的专业水准, 发挥法律服务的专业优势, 避免唯价格论 洪磊说 此外, 洪磊还提出, 私募基金管理人制定合同和披露信息要坚持 有利于投资人 原 则, 充分保护 保障投资人的知情权, 基金合同要让投资人放心 信息披露制度和合同指 引, 是要让私募基金管理人与客户实现有效的互联互通, 最大程度减少信息不对称, 为投资 者提供良好的法律保障 目前, 协会已经发布私募基金管理公司 内部控制指引 和 信息披露管理办法, 即将推出 募集行为管理办法 和 合同指引, 已经起草完毕 私募基金管理人从事投资 顾问业务管理办法, 正在起草制定 托管业务管理办法 和 外包业务管理办法, 并计 划修订 登记备案管理办法 和 从业人员管理办法 洪磊表示, 基金业协会将以这些 规则标准为基准, 通过登记备案 分类公示 自律检查 纪律处分 黑名单和信息共享等制 度措施, 不断完善和强化事中事后自律监管机制

9 另外洪磊还表示, 为支持私募基金管理人特色化 差异化发展, 将进一步鼓励和规范从 事份额登记 交易结算 估值核算 信息技术等业务的专业机构开展私募基金外包业务 摘自 : 金融界

10 海外基金视窗 PHELPS: 对十三五规划目标提三点建议 和讯网消息博鳌亚洲论坛 2016 年年会 3 月 22 日 25 日在海南博鳌召开, 和讯网全程直播 2006 年诺贝尔经济学奖得主 哥伦比亚大学教授 Edmund PHELPS 在十三五规划 : 中国经济的 加减乘除 分论坛上表示, 十三五 规划当中有很多目标必须要实现 必须要兼顾 在这儿主要讲三点 以下为部分文字实录 : 主持人 ( 张晓强 ):Edmund PHELPS 教授对失业就业问题有很深入的研究 我想有这样一个机会请 Edmund PHELPS 教授谈一谈中国这样一个劳动力人口的大国, 要实现每年新增城镇就业 1000 万以上, 现在要推进大众创业, 您觉得实现这样的目标是不是容易, 怎么才能够使得劳动者积极 和讯网 3 月 21 日, 在油价上扬以及美联储上周鸽派表态的推动下, 市场对美国通胀的预期回升, 通胀保值债券 (TIPS) 在投资者蜂拥之下价格不断飙涨 和讯网 3 月 22 日, 国际货币基金组织 (IMF) 副总裁朱民近日在清华大学演讲时表示, 如果美国实行负利率, 那么全球一半以上经济体就进入了负利率政策, 这对全球经济金融将产生多大的影响现在还很难说, 但将是全球从未经历过的阶段 和讯网 3 月 23 日, 中国商务部前部长陈德铭在博鳌亚洲论坛 2016 年年会上表示, 美国必须对中国开放市场, 不仅是市场准入, 在其他审核方面要更加透明 和讯网 3 月 24 日, 日本政府近 5 个月来首次下调经济形势评估, 终于承认了日本经济面临严峻状况 个人消费持续低迷, 原本表现强劲的企业业绩也受日元走高股市下跌的影响而急剧转弱 和讯网 3 月 25 日, 巴基斯坦前总理阿齐兹在 2016 博鳌亚洲论坛上表示, 美国银行业的贪婪导致了 2008 年金融危机, 但现在矫枉过正, 银行监管应该松绑 性更好地调动起来推动社会的发展和进步? Edmund PHELPS: 十三五 规划当中有很多目标必须要实现 必须要兼顾 在这儿我主 要讲三点 : 第一, 规划给人感觉是一个宣言, 充分调动资源来生产消费产品, 毫无疑问这 是一个误读 我们要想实现对于服务, 比方说医疗 学校 电影院 剧院这些服务增加的话, 包括我们要增加消费品生产 供应, 包括产品和服务, 就必须要创造就业 我觉得并不是说 投资必须要大幅度下降, 而是投资的投向要重新调整

11 Edmund PHELPS: 第二, 十三五 规划好像有一种隐含的假定, 那就是创新在很大程度 上是可以接受导向, 把创新引向一些希望优先发展的产业 也就是说我们能够在一些优先的 产业中推动创新, 好像规划当中是有一个预设的假定, 就是创新是可以控制的, 而且能够像 控制投资一样那么容易去控制创新 我觉得这是一个严重的夸大 我并不是说完全是谬误 这是一种严重的夸大 Edmund PHELPS: 不久之前, 美国的硅谷就丧失了很多投资 因为投资者发现我们有了 开采页岩气的方法, 然后所有银行就把他们投资一窝蜂投向了页岩气, 不再投硅谷的初创企 业了 所以我认为, 中国能够去做的 也会去做的, 就是促进整体的创新 我们将会拭目 以待这样的创新会朝怎样的方向去前进 但是你没有办法预先设定创新会往哪儿走 Edmund PHELPS: 第三, 十三五 规划当中谈到了创造就业机会 提升劳动生产率 增 加工资水平 我的一个观点, 现在已经到了时期, 那就是世界上包括中国在内的很多国家应 该更多的来关注体验 19 世纪英国一个著名经济学家说, 一个人大部分思考时间都是在自 己工作场所当中进行的, 所以现在已经到了要提升工作场所的体验了 Edmund PHELPS: 我们现在应该花更多努力来提升人们在工作场所的体验, 人们在工作 当中的体验 能够让人们充分投入工作当中, 非常有成就感甚至有乐趣 这是人类幸福一个 重要层面 如果在今后几年中国也能够强调提升工作场所的体验, 将会是非常好的 摘自 : 和讯网

12 旗下基金净值报告截至 宝康消费品基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :2.1403% 比较基准周增长率 :0.6745% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 中证综合债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 1.00 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

13 宝康灵活配置基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.9063% 比较基准周增长率 :0.3451% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 65%+ 沪深 300 指数收益率 35% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

14 宝康债券基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0301% 比较基准周增长率 :0.0761% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.30 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.45 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.15 元 每 10 份基金份额分 1.00 元 每 10 份基金份额分 1.30 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.30 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

15 华宝兴业动力组合基金 基金代码 : 日期累计份额净值份额净值 单位净值周增长率 :3.4478% 比较基准周增长率 :0.6886% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 元 每 10 份基金份额分 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金 基金代码 : 日期累计份额净值份额净值 单位净值周增长率 :2.0449% 比较基准周增长率 :0.6886% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 1.20 元 每 10 份基金份额分 20 元 每 10 份基金份额分 2.20 元 每 10 份基金份额分 0.53 元 每 10 份基金份额分 1.83 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日

16 现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 : 日期 每万份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 : 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (E 级 ) 基金代码 : 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日

17 华宝兴业收益增长基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :1.5832% 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :2.4838% 比较基准周增长率 :0.8178% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 2.68 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日

18 华宝兴业行业精选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :1.8623% 比较基准周增长率 :0.8151% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :2.2846% 比较基准周增长率 :0.6950% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.80 元 每 10 份基金份额分 1.88 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日

19 华宝兴业海外成长基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.5143% 比较基准周增长率 :0.4700% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日

20 华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0412% 比较基准周增长率 :0.0704% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0353% 比较基准周增长率 :0.0704% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日

21 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 ; 申购赎回代码 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日

22 华宝兴业新兴产业基金 基金代码 : 日期累计份额净值份额净值 单位净值周增长率 :1.9741% 比较基准周增长率 :0.9709% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业可转债基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 中信标普可转债指数收益率 70% + 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日

23 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.5431% 比较基准周增长率 :0.7937% 其中 : 比较基准 = 95% 上证 180 成长指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 上证 180 成长 ETF 联接基金成立于 2011 年 8 月 9 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 二级市场交易代码 ; 申购赎回代码 单位净值周增长率 :0.7886% 比较基准周增长率 :0.8315% 其中 : 比较基准 = 标的指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011 年 8 月 4 日

24 华宝兴业医药生物基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.7634% 比较基准周增长率 :0.6090% 其中 : 比较基准 = 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 2.89 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业医药生物基金成立于 2012 年 2 月 28 日 华宝兴业资源优选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 80% 中证内地资源主题指数收益率 + 20% 上证国债指数 收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业资源优选基金成立于 2012 年 8 月 21 日

25 华宝添益基金 二级市场交易代码 ; 申 购赎回代码 日期 每百份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝添益基金成立于 2012 年 12 月 27 日 华宝兴业服务优选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :2.1542% 比较基准周增长率 :1.0651% 其中 : 比较基准 = 80% 中证服务业指数收益率 + 20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 3.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业服务股票基金成立于 2013 年 6 月 27 日

26 华宝兴业创新优选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.9581% 比较基准周增长率 :1.0029% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 3.40 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业创新股票基金成立于 2014 年 5 月 14 日 华宝兴业生态中国基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :2.7300% 比较基准周增长率 :1.0029% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 2.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业生态股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日

27 华宝兴业量化对冲混合基金 A 类 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.1640% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 华宝兴业量化对冲混合基金 C 类 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0693% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业量化对冲混合基金成立于 2014 年 9 月 17 日

28 华宝兴业高端制造基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :3.5778% 比较基准周增长率 :2.3489% 其中 : 比较基准 = 申银万国制造业指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业高端制造基金成立于 2014 年 12 月 10 日 华宝兴业品质生活基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :1.3316% 比较基准周增长率 :0.6950% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业品质生活股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日

29 华宝兴业稳健回报基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :2.1396% 比较基准周增长率 :0.5398% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55 %+ 上证国债指数收益率 45 % * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业稳健回报基金成立于 2015 年 3 月 27 日 华宝兴业事件驱动基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :2.0804% 比较基准周增长率 :0.6950% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业事件驱动基金成立于 2015 年 4 月 08 日

30 华宝兴业国策导向基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :2.7487% 比较基准周增长率 :0.6336% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业国策导向基金成立于 2015 年 5 月 8 日 华宝兴业新价值混合基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.1073% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =1 年期银行定存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业新价值混合基金成立于 2015 年 6 月 01 日

31 华宝兴业医疗分级指数基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :1.5761% 比较基准周增长率 :1.4626% 其中 : 比较基准 = 中证医疗指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业医疗 A 基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0993% 比较基准周增长率 :1.4626% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日

32 华宝兴业医疗 B 基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :2.9455% 比较基准周增长率 :1.4626% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业中证 1000 分级指数 基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :2.8171% 比较基准周增长率 :2.8877% 其中 : 比较基准 = 中证 1000 指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日

33 华宝兴业中证 1000A 基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.1085% 比较基准周增长率 :2.8877% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 华宝兴业中证 1000B 基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :7.6437% 比较基准周增长率 :2.8877% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日

34 华宝兴业新机遇混合基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0875% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业新机遇混合基金成立于 2015 年 6 月 11 日 华宝兴业万物互联混合基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :1.7391% 比较基准周增长率 :0.5398% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业万物互联混合基金成立于 2015 年 6 月 30 日

35 华宝油气基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日 华宝兴业中国互联网股票基 金 基金代码 : 单位净值周增长率 :1.7582% 比较基准周增长率 :0.9629% 其中 : 比较基准 = 中证互联网指数 50%+ 中证海外中国互联网指数 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业中国互联网股票基金成立于 2015 年 9 月 23 日

36 华宝兴业转型升级灵活配置 基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.7121% 比较基准周增长率 :0.7511% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业转型升级灵活配置基金成立 于 2015 年 12 月 15 日 华宝兴业核心优势灵活配置 基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.7874% 比较基准周增长率 :0.5398% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 3 月 18 日到 2016 年 3 月 25 日, 华宝兴业核心优势灵活配置基金成立 于 2016 年 1 月 21 日

37 开放式基金业绩比较注 : 数据来源于中国证券报 (2016 年 3 月 25 日 ) 序基金份额净值最近一周净序基金份额净值最近一周净值基金名称基金名称号代码 ( 元 ) 值增长率号代码 ( 元 ) 增长率 ( 一 ) 标准股票型基金 ( 二 ) 偏股型基金 ( 股票上下限 60%-95%) 华宝兴业高端制造股票 % 民生加银稳健成长混合 % 景顺长城中小板创业板精选股票 % 富国天益价值混合 % 泓德战略转型股票 % 国投瑞银核心企业混合 % 中银新新动力股票 % 农银汇理消费主题混合 % 建信改革红利股票 % 华宝兴业服务优选混合 % 南方产业活力股票 % 万家精选混合 % 上投摩根卓越制造股票 % 民生加银内需增长混合 % 南方量化成长股票 % 中银优秀企业混合 % 国富中小盘股票 % 广发聚丰混合 % 工银瑞信聚焦 30 股票 % 华富量子生命力混合 % 富国城镇发展股票 % 国富潜力组合混合 % 景顺长城优质成长股票 % 嘉实价值优势混合 % 工银瑞信生态环境行业股票 % 天治核心成长混合 (LOF) % 上投摩根安全战略股票 % 鹏华盛世创新混合 (LOF) % 南方新兴消费增长股票分级 % 金元顺安消费主题混合 % 南方国策动力股票 % 华宝兴业事件驱动混合 % 万家品质生活股票 % 金鹰行业优势混合 % 大摩品质生活股票 % 农银汇理行业轮动混合 % 新华策略精选股票 % 银华富裕主题混合 % 大摩量化多策略股票 % 博时新兴成长混合 % 工银瑞信国家战略主题股票 % 景顺长城新兴成长混合 % 泰达转型机遇股票 % 上投摩根中小盘混合 % 光大保德信国企改革主题股票 % 新华趋势领航混合 % 申万菱信量化小盘股票 (LOF) % 农银汇理中小盘混合 % 长信量化多策略股票 % 华宝兴业新兴产业混合 % 大成高新技术产业股票 % 工银瑞信主题策略混合 % 富国文体健康股票 % 易方达医疗保健行业混合 % 银河康乐股票 % 国投瑞银创新动力混合 % 嘉实企业变革股票 % 广发聚瑞混合 % 长信量化中小盘股票 % 农银汇理行业成长混合 % 金鹰科技创新股票 % 大摩主题优选混合 % 富国高端制造行业股票 % 景顺长城优选混合 % 嘉实事件驱动股票 % 长城中小盘成长混合 % 景顺长城研究精选股票 % 海富通内需热点混合 % 华安大国新经济股票 % 交银先进制造混合 % 光大保德信量化股票 % 汇添富美丽 30 混合 % 国泰大健康股票 % 交银施罗德成长混合 (H 类 ) % 民生加银优选股票 % 工银瑞信消费服务行业混合 % 汇添富成长多因子量化策略股票 % 诺安先锋混合 % 景顺长城量化精选股票 % 易方达中小盘混合 % 鹏华改革红利股票 % 华宝兴业行业精选混合 % 国寿安保智慧生活股票 % 银华内需精选混合 (LOF) % 嘉实先进制造股票 % 信诚优胜精选混合 % 华安智能装备主题股票 % 新华中小市值优选混合 % 工银瑞信创新动力股票 % 易方达科讯混合 % 诺安研究精选股票 % 银河行业优选混合 % 大摩进取优选股票 % 汇添富均衡增长混合 % 中银智能制造股票 % 交银施罗德成长混合 (A 类 ) % 易方达消费行业股票 % 信诚精萃成长混合 % 圆信永丰优加生活股票 % 银河创新成长混合 % 景顺长城成长之星股票 % 银华中小盘精选混合 % 汇添富外延增长主题股票 % 大摩卓越成长混合 % 博时国企改革主题股票 % 汇添富医药保健混合 % 鹏华先进制造股票 % 中海量化策略混合 % 华夏领先股票 % 上投摩根行业轮动混合 (A 类 ) % 银华中国梦 30 股票 % 国泰事件驱动策略混合 % 建信潜力新蓝筹股票 % 银河美丽优萃混合 (A 类 ) % 工银新蓝筹股票 % 上投摩根行业轮动混合 (H 类 ) % 嘉实新消费股票 % 汇添富逆向投资混合 % 工银高端制造股票 % 农银汇理策略价值混合 % 工银瑞信国企改革主题股票 % 新华钻石品质企业混合 % 汇丰晋信科技先锋股票 % 银河美丽优萃混合 (C 类 ) % 中欧时代先锋股票型发起式 % 中邮核心优选混合 % 国泰央企改革股票 % 易方达行业领先企业混合 % 泰达宏利首选企业股票 % 中银持续增长混合 (A 类 ) % 华安物联网主题股票 % 海富通中小盘混合 % 中金消费升级股票 % 中银持续增长混合 (H 类 ) % 诺安先进制造股票 % 大摩领先优势混合 % 国富健康优质生活股票 % 建信优势动力混合 (LOF) % 建信大安全战略精选股票 % 大成健康产业混合 % 汇丰晋信智造先锋股票 (A 类 ) % 招商大盘蓝筹混合 % 安信新常态沪港深精选股票 % 华安安信消费服务混合 % 汇丰晋信消费红利股票 % 中欧行业成长混合 (E 类 ) % 诺安新经济股票 % 上投摩根核心优选混合 % 景顺长城沪港深精选股票 % 中欧行业成长混合 (A 类 -LOF) % 汇丰晋信智造先锋股票 (C 类 ) % 汇添富成长焦点混合 % 上投摩根大盘蓝筹股票 % 华安中小盘成长混合 % 兴全全球视野股票 % 银河蓝筹精选混合 % 工银瑞信养老产业股票 % 浙商聚潮产业成长混合 % 建信双利策略主题股票分级 % 景顺长城鼎益混合 (LOF) % 华宝兴业品质生活股票 % 天弘周期策略混合 % 前海开源再融资主题精选股票 % 国泰价值经典混合 (LOF) % 创金合信量化多因子股票 % 泰信现代服务业混合 % 工银瑞信新材料新能源行业股票 % 东吴价值成长双动力混合 % 国泰金鑫股票 % 交银成长 30 混合 % 前海开源强势共识 100 强等权重股票 % 光大保德信新增长混合 % 招商体育文化休闲股票 % 东方策略成长混合 % 嘉实研究阿尔法股票 % 易方达科翔混合 % 鹏华价值精选股票 % 博时第三产业混合 % 汇丰晋信中小盘股票 % 华安升级主题混合 % 博时丝路主题股票 (A 类 ) % 国富成长动力混合 % 嘉实新兴产业股票 % 信诚新兴产业混合 % 大成产业升级股票 (LOF) % 富国国家安全主题混合 % 国寿安保成长优选股票 % 长信增利动态策略混合 % 嘉实智能汽车股票 % 嘉实量化阿尔法混合 % 汇添富国企创新增长股票 % 招商中小盘精选混合 % 建信中小盘先锋股票 % 银河消费驱动混合 % 嘉实环保低碳股票 % 光大保德信银发商机主题混合 % 招商行业精选股票 % 大摩量化配置混合 % 汇丰晋信大盘股票 (H 类 ) % 大成中小盘混合 (LOF) % 汇丰晋信大盘股票 (A 类 ) % 国泰金鹰增长混合 % 汇添富民营新动力股票 % 南方绩优成长混合 % 前海开源股息率 100 强等权重股票 % 诺安多策略混合 % 工银战略转型主题股票 % 金元顺安新经济主题混合 % 宝盈医疗健康沪港深股票 % 光大保德信优势配置混合 % 南方天元新产业股票 (LOF) % 海富通股票混合 % 前海开源优势蓝筹股票 (C 类 ) % 长城品牌优选混合 % 安信价值精选股票 % 银华领先策略混合 % 华夏经济转型股票 % 信达澳银中小盘混合 % 前海开源优势蓝筹股票 (A 类 ) % 长盛电子信息产业混合 % 信达澳银新能源产业股票 % 信诚中小盘混合 % 嘉实逆向策略股票 % 鹏华优质治理混合 (LOF) % 宝盈国家安全战略沪港深股票 % 国联安优选行业混合 % 信达澳银转型创新股票 % 银河竞争优势成长混合 % 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 % 工银瑞信核心价值混合 % 华泰柏瑞积极优选股票 % 国联安德盛红利混合 % 诺安低碳经济股票 % 汇添富价值精选混合 % 工银研究精选股票 % 海富通领先成长混合 % 上投摩根民生需求股票 % 国联安主题驱动混合 % 工银瑞信物流产业股票 % 长城消费增值混合 % 工银瑞信文体产业股票 % 易方达价值精选混合 % 工银美丽城镇主题股票 % 长盛同德主题增长混合 % 交银消费新驱动股票 % 光大保德信红利混合 % 中银战略新兴产业股票 % 信诚深度价值混合 (LOF) % 嘉实低价策略股票 % 信达澳银领先增长混合 % 国富沪港深成长精选股票 % 长城优化升级混合 % 建信现代服务业股票 % 工银瑞信信息产业混合 % 鹏华养老产业股票 % 上投摩根新兴动力混合 (A 类 ) % 上投摩根新兴服务股票 % 上投摩根新兴动力混合 (H 类 ) % 招商量化精选股票 % 大成优选混合 (LOF) % 汇丰晋信大盘波动精选股票 (A 类 ) % 华夏收入混合 % 汇丰晋信大盘波动精选股票 (C 类 ) % 国泰金牛创新混合 % 工银瑞信前沿医疗股票 % 华安行业轮动混合 % 汇添富新兴消费股票 % 金鹰策略配置混合 % 上投摩根核心成长股票 % 东方核心动力混合 % 国联安科技动力股票 % 财通可持续发展主题混合 % 华安新丝路主题股票 % 南方优选价值混合 % 富国新兴产业股票 % 农银汇理策略精选混合 % 博时丝路主题股票 (C 类 ) % 建信内生动力混合 % 平均 1.63% 万家行业优选混合 (LOF) % 序基金份额净值最近一周净 平安大华行业先锋混合 % 基金名称号代码 ( 元 ) 值增长率 华夏行业精选混合 (LOF) % ( 二 ) 偏股型基金 ( 股票上下限 60%-95%) 天治创新先锋混合 % 融通领先成长混合 (LOF) % 建信核心精选混合 % 东吴行业轮动混合 % 大成核心双动力混合 % 华商主题精选混合 % 银河主题策略混合 % 华商未来主题混合 % 工银瑞信红利混合 % 天弘永定价值成长混合 % 长安宏观策略混合 % 金鹰主题优势混合 % 大成新锐产业混合 % 诺安成长混合 % 工银瑞信基本面量化策略混合 % 中银健康生活混合 % 招商国企改革主题混合 % 华富成长趋势混合 % 博时主题行业混合 (LOF) % 中邮战略新兴产业混合 % 农银汇理行业领先混合 % 金元顺安价值增长混合 % 汇添富民营活力混合 % 富国天合稳健优选混合 % 中银中小盘成长混合 % 国富研究精选混合 % 上投摩根健康品质生活混合 % 华润元大信息传媒科技混合 % 建信创新中国混合 % 浦银安盛红利精选混合 % 建信恒久价值混合 % 南方盛元红利混合 % 上投摩根智选 30 混合 % 信达澳银消费优选混合 % 交银蓝筹混合 % 新华优选成长混合 % 华泰柏瑞量化增强混合 % 中银主题策略混合 % 博时医疗保健行业混合 % 新华灵活主题混合 % 长信内需成长混合 % 大摩多因子策略混合 % 建信社会责任混合 % 华宝兴业动力组合混合 % 中欧价值发现混合 (A 类 ) % 融通动力先锋混合 % 信达澳银红利回报混合 % 富国低碳新经济混合 % 中欧价值发现混合 (E 类 ) % 南方积极配置混合 (LOF) % 大成景阳领先混合 % 宝盈资源优选混合 % 华宝兴业创新优选混合 % 招商行业领先混合 % 广发消费品精选混合 % 新华行业周期轮换混合 % 嘉实周期优选混合 % 天治成长精选混合 % 农银汇理大盘蓝筹混合 % 工银瑞信稳健成长混合 % 中欧盛世成长混合 (A 类 -LOF) % 兴全绿色投资混合 (LOF) % 中欧盛世成长混合 (E 类 ) % 招商优质成长混合 (LOF) % 博时创业成长混合 (A 类 ) % 兴全合润分级混合 % 方正富邦红利精选混合 % 兴全轻资产混合 (LOF) % 诺德周期策略混合 % 泰达宏利逆向策略混合 % 汇添富消费行业混合 % 融通医疗保健行业混合 % 银华核心价值优选混合 % 宝盈泛沿海增长混合 % 诺德价值优势混合 % 富国通胀通缩主题轮动混合 % 工银瑞信金融地产行业混合 % 泰信中小盘精选混合 % 中欧永裕混合 (C 类 ) % 富国改革动力混合 % 中欧永裕混合 (A 类 ) % 上投摩根成长先锋混合 % 上投摩根阿尔法混合 % 景顺长城公司治理混合 % 大成策略回报混合 % 长城久富核心成长混合 (LOF) % 嘉实优化红利混合 % 宝盈策略增长混合 % 大成行业轮动混合 % 信达澳银产业升级混合 % 大成内需增长混合 (A 类 ) % 国联安德盛优势混合 % 方正富邦创新动力混合 % 兴全商业模式优选混合 (LOF) % 华宝兴业医药生物优选混合 % 诺德优选 30 混合 % 大成内需增长混合 (H 类 ) % 中邮核心成长混合 % 景顺长城中小盘混合 % 汇添富策略回报混合 % 东吴新创业混合 % 长信量化先锋混合 % 泰信蓝筹精选混合 % 博时卓越品牌混合 (LOF) % 农银汇理低估值高增长混合 % 华安科技动力混合 % 嘉实优质企业混合 % 信诚盛世蓝筹混合 % 华夏复兴混合 % 光大保德信行业轮动混合 % 光大保德信均衡精选混合 % 海富通国策导向混合 % 景顺长城内需增长混合 % 信诚周期轮动混合 (LOF) % 华泰柏瑞盛世中国混合 % 华宝兴业国策导向混合 % 博时特许价值混合 (A 类 ) % 海富通风格优势混合 % 广发核心精选混合 % 金鹰稳健成长混合 % 广发轮动配置混合 % 景顺长城优势企业混合 % 大成竞争优势混合 % 信诚幸福消费混合 % 华安宏利混合 % 华宝兴业生态中国混合 % 工银瑞信大盘蓝筹混合 % 国泰成长优选混合 % 泰达宏利行业精选混合 % 广发制造业精选混合 % 大成积极成长混合 % 诺德中小盘混合 % 景顺长城品质投资混合 % 金鹰核心资源混合 % 景顺长城内需增长贰号混合 % 国泰中小盘成长混合 (LOF) % 富安达优势成长混合 % 国富深化价值混合 % 银华优质增长混合 % 嘉实研究精选混合 % 诺安主题精选混合 % 南方策略优化混合 % 景顺长城核心竞争力混合 (A 类 ) % 国泰估值优势混合 (LOF) % 泰达宏利蓝筹价值混合 % 华泰柏瑞价值增长混合 % 申万菱信竞争优势混合 % 易方达国防军工混合 % 南方成份精选混合 % 中欧新趋势混合 (A 类 -LOF) % 兴全社会责任混合 % 信诚新机遇混合 (LOF) % 鹏华精选成长混合 % 中欧新趋势混合 (E 类 ) % 东吴新经济混合 % 泰信优质生活混合 % 景顺长城核心竞争力混合 (H 类 ) % 南方高增长混合 (LOF) % 鹏华价值优势混合 (LOF) % 富国中小盘精选混合 % 申万菱信消费增长混合 % 华商价值精选混合 % 长城医疗保健混合 % 华安生态优先混合 % 金元顺安核心动力混合 % 华宝兴业先进成长混合 % 鹏华消费优选混合 % 泓德优选成长混合 % 南方隆元产业主题混合 % 东吴新产业精选混合 % 华商产业升级混合 % 景顺长城支柱产业混合 % 中银动态策略混合 % 汇添富社会责任混合 % 鹏华新兴产业混合 % 嘉实领先成长混合 % 光大保德信风格轮动混合 % 长盛量化红利策略混合 % 汇丰晋信龙腾混合 % 华润元大医疗保健量化混合 % 泰达宏利红利先锋混合 % 广发小盘成长混合 (LOF) % 光大保德信中小盘混合 % 华夏优势增长混合 % 景顺长城精选蓝筹混合 % 长城双动力混合 % 华泰柏瑞行业领先混合 % 中欧明睿新起点混合 % 交银精选混合 % 国投瑞银成长优选混合 % 诺安价值增长混合 % 富国医疗保健行业混合 % 诺安中小盘精选混合 % 富国天博创新主题混合 % 交银阿尔法核心混合 % 民生加银景气行业混合 % 中银消费主题混合 % 嘉实主题新动力混合 % 交银新成长混合 % 民生加银精选混合 % 国泰区位优势混合 % 广发新经济混合发起式 % 西部利得策略优选混合 % 广发新动力混合 % 泰达宏利领先中小盘混合 % 华泰柏瑞量化先行混合 % 建信优选成长混合 % 华宝兴业大盘精选混合 % 交银施罗德趋势优先混合 % 泰信发展主题混合 % 诺德成长优势混合 % 华夏盛世精选混合 % 华安核心优选混合 % 银华消费主题分级混合 % 华安策略优选混合 % 国联安德盛精选混合 % 富国消费主题混合 % 浦银安盛价值成长混合 % 上投摩根内需动力混合 % 华安逆向策略混合 % 融通内需驱动混合 % 新华优选消费混合 % 景顺长城能源基建混合 % 易方达改革红利混合 % 申万菱信新动力混合 % 中欧新动力混合 (A 类 -LOF) % 富国低碳环保混合 % 中欧新动力混合 (E 类 ) % 长信金利趋势混合 % 长盛城镇化主题混合 % 中邮核心主题混合 % 长信恒利优势混合 % 泰达宏利市值优选混合 % 华商盛世成长混合 % 富国高新技术产业混合 % 中银美丽中国混合 % 博时行业轮动混合 % 国富弹性市值混合 % 中欧明睿新常态混合 % 广发行业领先混合 (H 类 ) % 中海消费主题精选混合 % 景顺长城资源垄断混合 (LOF) % 华宝兴业资源优选混合 % 交银先锋混合 % 易方达资源行业混合 % 广发行业领先混合 (A 类 ) % 大成消费主题混合 % 工银瑞信中小盘成长混合 % 平均 1.69%

38 长盛中证全指证券公司指数分级 % 华安中证细分医药 ETF % 序号 基金代码 基金名称 ( 三 ) 标准指数股票型基金 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率 最近一周净值增长率 招商中证全指证券公司指数分级 % 长盛中证申万一带一路主题指数分级 % 鹏华中证全指证券公司指数分级 % 华安上证龙头企业 ETF % 华安中证全指证券公司指数分级 % 南方中证 500 原材料指数 ETF % 富国中证全指证券公司指数分级 % 长盛中证 100 指数 % 申万菱信中证申万证券行业指数分级 % 国联安双禧中证 100 指数分级 % 天弘中证计算机指数发起式 (C 类 ) % 华安上证 180ETF % 天弘中证计算机指数发起式 (A 类 ) % 信诚沪深 300 指数分级 % 中融中证白酒指数分级 % 汇添富上证综合指数 % 招商中证白酒指数分级 % 诺安中证 100 指数 % 易方达军工指数分级 % 中银上证国企 100ETF % 广发中证百度百发策略 100 指数 (E 类 ) % 万家上证 180 指数 % 广发中证百度百发策略 100 指数 (A 类 ) % 海富通中证 100 指数 (LOF) % 融通中证军工指数分级 % 华富中证 100 指数 % 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF % 华宝兴业中证 100 指数 % 富国中证军工指数分级 % 博时上证超级大盘 ETF % 前海开源中证军工指数 (C 类 ) % 国泰上证 180 金融 ETF % 前海开源中证军工指数 (A 类 ) % 国泰国证医药卫生行业指数分级 % 鹏华中证国防指数分级 % 天弘中证 100 指数型发起式 (A 类 ) % 天弘中证证券保险指数发起式 (A 类 ) % 天弘中证 100 指数型发起式 (C 类 ) % 天弘中证证券保险指数发起式 (C 类 ) % 银华上证 50 等权重 ETF % 申万菱信中证军工指数分级 % 大成中证红利指数 % 前海开源中证大农业指数分级 % 交银上证 180 公司治理 ETF % 易方达证券公司指数分级 % 万家中证红利指数 (LOF) % 融通中证大农业指数分级 % 华夏上证金融地产 ETF 发起式 % 富国中证体育产业指数分级 % 大成中证 100ETF % 建信中证互联网金融指数分级 % 富国上证综指 ETF % 前海开源中航军工指数分级 % 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数 (A 类 ) % 大成中证互联网金融指数分级 % 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数 (C 类 ) % 鹏华中证 800 证券保险指数分级 % 易方达上证 50 指数分级 % 博时中证 800 证券保险指数分级 % 国金上证 50 指数分级 % 交银施罗德中证互联网金融指数分级 % 博时上证 50ETF % 国泰国证食品饮料行业指数分级 % 华润元大富时中国 A50 指数 % 天弘中证食品饮料指数发起式 (A 类 ) % 易方达生物科技指数分级 % 天弘中证食品饮料指数发起式 (C 类 ) % 华夏上证 50ETF % 银华中证国防安全指数分级 % 泰达宏利中证财富大盘指数 % 易方达沪深 300 非银行金融 ETF % 鹏华中证 800 地产指数分级 % 信诚中证信息安全指数分级 % 天弘上证 50 指数型发起式 (A 类 ) % 鹏华中证移动互联网指数分级 % 天弘上证 50 指数型发起式 (C 类 ) % 天弘中证移动互联网指数发起式 (A 类 ) % 建信上证社会责任 ETF % 天弘中证移动互联网指数发起式 (C 类 ) % 万家上证 50ETF % 广发中证全指主要消费 ETF % 汇添富中证精准医疗主题指数 (A 类 -LOF) % 鹏华中证酒指数分级 % 汇添富中证精准医疗主题指数 (C 类 -LOF) % 南方中证 500 工业指数 ETF % 银河沪深 300 价值指数 % 汇添富中证主要消费 ETF % 华安中证细分地产 ETF % 诺安中小板等权重 ETF % 工银上证央企 50ETF % 天弘中证休闲娱乐指数发起式 (C 类 ) % 易方达沪深 300 医药卫生 ETF % 嘉实中创 400ETF % 申万菱信沪深 300 价值指数 % 华宝兴业中证 1000 指数分级 % 海富通上证周期行业 50ETF % 天弘中证休闲娱乐指数发起式 (A 类 ) % 招商中证大宗商品股票指数分级 % 易方达中小板指数分级 % 大成中证 360 互联网 + 大数据 100 指数 % 富国中证移动互联网指数分级 % 富国中证智能汽车指数 (LOF) % 嘉实中证主要消费 ETF % 天弘中证大宗商品股票指数发起式 (A 类 ) % 万家中证创业成长指数分级 % 天弘中证大宗商品股票指数发起式 (C 类 ) % 博时中证淘金大数据 100 指数 (I 类 ) % 招商沪深 300 地产等权重指数分级 % 博时中证淘金大数据 100 指数 (A 类 ) % 嘉实基本面 50 指数 (LOF) % 鹏华新丝路指数分级 % 中证南方小康产业指数 ETF % 广发中小板 300ETF % 华泰柏瑞上证红利 ETF % 鹏华中证新能源指数分级 % 华宝兴业上证 180 价值 ETF % 华夏中小板 ETF % 富国中证银行指数分级 % 广发中证全指可选消费 ETF % 易方达银行指数分级 % 国联安双力中小板综指 (LOF) % 招商中证银行指数分级 % 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 % 华安中证银行指数分级 % 长城久兆中小板 300 指数分级 % 鹏华中证银行指数分级 % 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级 % 博时中证银行指数分级 % 国泰深证 TMT50 指数分级 % 中融中证银行指数分级 % 广发中证全指信息技术 ETF % 鹏华国证钢铁行业指数分级 % 鹏华中证信息技术指数分级 % 中融国证钢铁行业指数分级 % 信诚中证智能家居指数分级 % 国联安上证大宗商品股票 ETF % 长盛同辉深证 100 等权重指数分级 % 信诚中证 800 有色指数分级 % 前海开源中证健康产业指数分级 % 天弘中证银行指数型发起式 (A 类 ) % 天弘中证环保产业指数型发起式 (A 类 ) % 天弘中证银行指数型发起式 (C 类 ) % 南方大数据 100 指数 % 建信中证申万有色金属指数分级 % 工银瑞信中证新能源指数分级 % 招商中证煤炭等权指数分级 % 鹏华中证环保产业指数分级 % 国泰国证有色金属行业指数分级 % 天弘中证环保产业指数型发起式 (C 类 ) % 鹏华中证 A 股资源产业指数分级 % 融通中证全指证券公司指数分级 % 博时上证自然资源 ETF % 广发中证环保产业指数 % 富国中证煤炭指数分级 % 工银瑞信中证传媒指数分级 % 华夏上证原材料 ETF 发起式 % 南方中证 500 信息技术指数 ETF % 银华中证内地资源主题指数分级 % 华安深证 300 指数 (LOF) % 民生加银中证内地资源主题指数 % 新华中证环保产业指数分级 % 中融中证煤炭指数分级 % 交银国证新能源指数分级 % 广发中证全指能源 ETF % 申万菱信中证环保产业指数分级 % 国投瑞银中证上游资源产业指数 (LOF) % 鹏华中证传媒指数分级 % 汇添富中证能源 ETF % 信诚中证 TMT 产业主题指数分级 % 华夏上证能源 ETF 发起式 % 天弘中证高端装备制造指数型发起式 (A 类 ) % 平均 1.51% 天弘中证高端装备制造指数型发起式 (C 类 ) % ( 四 )ETF 联接基金 天弘中证 500 指数 % 易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接 % 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 % 广发中证全指主要消费 ETF 联接发起式 % 工银瑞信中证环保产业指数分级 % 汇添富中证主要消费 ETF 联接 % 天弘中证电子指数发起式 (C 类 ) % 嘉实中创 400ETF 联接 % 天弘中证电子指数发起式 (A 类 ) % 广发中证全指可选消费 ETF 联接发起式 % 华夏上证主要消费 ETF 发起式 % 广发中小板 300ETF 联接 % 大成中证 500 深市 ETF % 招商深证 TMT50ETF 联接 % 招商深证 100 指数 % 广发中证全指信息技术 ETF 联接 % 富国中证新能源汽车指数分级 % 华润元大中创 100 交易型开放式指数 ETF 联接 % 融通深证成份指数 % 南方中证 500ETF 联接 (LOF) % 南方中证 500ETF % 南方深证成指 ETF 联接 % 南方上证 380ETF % 景顺长城中证 500ETF 联接 % 国寿安保中证 500ETF % 南方上证 380ETF 联接 % 南方中证互联网指数分级 % 嘉实中证 500ETF 联接 % 嘉实中证 500ETF % 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 % 景顺长城中证 500ETF % 大成深证成长 40ETF 联接 % 银河定投宝中证腾安价值 100 指数 % 广发中证 500ETF 联接 (LOF) % 广发中证 500ETF % 国寿安保中证 500ETF 联接 % 华泰柏瑞中证 500ETF % 易方达深证 100ETF 联接 % 景顺长城中证 TMT150ETF % 华夏中证 500ETF 联接 % 华润元大中创 100ETF % 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 % 南方深证成指 ETF % 诺安中证 500ETF 联接 % 农银汇理中证 500 指数 % 鹏华深证民营 ETF 联接 % 诺安中证 500ETF % 招商上证消费 80ETF 联接 % 申万菱信中小板指数分级 % 汇添富深证 300ETF 联接 % 大成深证 ETF % 交银深证 300 价值 ETF 联接 % 鹏华中证 500 指数 (LOF) % 易方达创业板 ETF 联接 % 诺安中证创业成长指数分级 % 工银深证红利 ETF 联接 % 华夏中证 500ETF % 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 % 工银睿智深证 100 指数分级 % 诺安上证新兴产业 ETF 联接 % 西部利得中证 500 等权重指数分级 % 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 % 天弘创业板指数型发起式 (A 类 ) % 博时深证基本面 200ETF 联接 % 上投摩根上证 180 高贝塔 ETF % 海富通上证非周期行业 100ETF 联接 % 天弘创业板指数型发起式 (C 类 ) % 广发中证全指金融地产 ETF 联接发起式 % 招商深证 TMT50ETF % 嘉实深证基本面 120ETF 联接 % 前海开源沪深 300 指数 % 鹏华上证民营企业 50ETF 联接 % 工银瑞信睿智中证 500 指数分级 % 易方达上证中盘 ETF 联接 % 金鹰中证 500 指数分级 % 广发中证全指医药卫生 ETF 联接 % 大成中证 500 沪市 ETF % 易方达沪深 300ETF 联接 % 华安创业板 50 指数分级 % 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 联接 % 东海中证社会发展安全产业主题指数 % 景顺长城上证 180 等权 ETF 联接 % 广发深证 100 指数分级 % 南方开元沪深 300ETF 联接 % 银华深证 100 指数分级 % 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 % 国寿安保中证养老产业指数分级 % 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) % 国投瑞银瑞福深证 100 指数 (LOF) % 建信深证基本面 60ETF 联接 % 申万菱信深证成指分级 % 华夏沪深 300ETF 联接 % 长盛同瑞中证 200 指数分级 % 嘉实中证金融地产 ETF 联接 % 鹏华创业板指数分级 % 华安上证龙头企业 ETF 联接 % 鹏华深证民营 ETF % 广发中证全指原材料 ETF 联接发起式 % 诺德深证 300 指数分级 % 华安中证细分医药 ETF 联接 (C 类 ) % 富国中证工业 4.0 指数分级 % 华安中证细分医药 ETF 联接 (A 类 ) % 汇添富深证 300ETF % 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 % 泰达宏利中证 500 指数分级 % 华安上证 180ETF 联接 % 南方中证国有企业改革指数分级 % 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 % 易方达国企改革指数分级 % 博时上证超级大盘 ETF 联接 % 招商上证消费 80ETF % 国泰上证 180 金融 ETF 联接 % 广发中证医疗指数分级 % 银华上证 50 等权重 ETF 联接 % 信诚中证 500 指数分级 % 华夏上证 50ETF 联接 % 浦银安盛基本面 400 指数 % 富国上证综指 ETF 联接 % 国泰国证新能源汽车指数分级 % 博时上证 50ETF 联接 % 易方达创业板 ETF % 建信上证社会责任 ETF 联接 % 招商沪深 300 高贝塔指数分级 % 海富通上证周期行业 50ETF 联接 % 易方达深证 100ETF % 中证南方小康产业指数 ETF 联接 % 富国中证国有企业改革指数分级 % 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 % 广发中证养老产业指数发起式 % 国联安上证大宗商品股票 ETF 联接 % 国投瑞银中证消费服务指数 (LOF) % 博时上证自然资源 ETF 联接 % 易方达中证 500ETF % 广发中证全指能源 ETF 联接 % 上投摩根中证消费服务领先指数 % 平均 1.16% 方正富邦中证保险主题指数分级 % ( 五 ) 偏股型基金 ( 股票上限 95%) 泰信中证基本面 400 指数分级 % 东吴嘉禾优势精选混合 % 鹏华中证一带一路主题指数分级 % 富国天瑞强势混合 % 交银深证 300 价值 ETF % 鹏华中国 50 混合 % 华宝兴业中证医疗指数分级 % 华富竞争力优选混合 % 大成深证成长 40ETF % 嘉实主题混合 % 天弘中证全指房地产指数发起式 (A 类 ) % 嘉实服务增值行业混合 % 天弘中证全指房地产指数发起式 (C 类 ) % 上投摩根中国优势混合 % 工银深证红利 ETF % 广发策略优选混合 % 中融中证一带一路主题指数分级 % 东方主题精选混合 % 富国创业板指数分级 % 富国天惠成长混合 (LOF) % 长信中证一带一路主题指数分级 % 华夏兴和混合 % 诺安上证新兴产业 ETF % 万家和谐增长混合 % 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF % 华宝兴业多策略混合 % 易方达并购重组指数分级 % 大成精选增值混合 % 华泰柏瑞上证中小盘 ETF % 易方达策略成长二号混合 % 安信中证一带一路主题指数分级 % 大成创新成长混合 (LOF) % 长盛同庆中证 800 指数 (LOF) % 建信健康民生混合 % 泰信中证 200 指数 % 中海分红增利混合 % 长安沪深 300 非周期行业指数 % 大成蓝筹稳健混合 % 银华中证一带一路主题指数分级 % 嘉实策略混合 % 东吴中证新兴产业指数 % 易方达策略成长混合 % 南方中证高铁产业指数分级 % 中银收益混合 (A 类 ) % 招商央视财经 50 指数 % 中银收益混合 (H 类 ) % 长信中证能源互联网主题指数 (LOF) % 中海能源策略混合 % 南方中证 500 医药卫生指数 ETF % 易方达价值成长混合 % 海富通上证非周期行业 100ETF % 东方精选混合 % 天弘中证医药 100 指数发起式 (A 类 ) % 信诚四季红混合 % 天弘中证医药 100 指数发起式 (C 类 ) % 华宝兴业收益增长混合 % 博时深证基本面 200ETF % 泰信先行策略混合 % 天弘中证 800 指数型发起式 (C 类 ) % 长盛中小盘精选混合 % 天弘中证 800 指数型发起式 (A 类 ) % 中银中国混合 (LOF) % 工银瑞信中证高铁产业指数分级 % 国泰金马稳健混合 % 交银施罗德中证环境治理指数分级 % 华夏兴华混合 % 鹏华中证高铁产业指数分级 % 汇添富优势精选混合 % 招商国证生物医药指数分级 % 鹏华动力增长混合 (LOF) % 国联安中证医药 100 指数 % 申万菱信新经济混合 % 海富通中证内地低碳指数 % 大成互联网思维混合 % 天弘中证全指运输指数发起式 (A 类 ) % 国泰金鹏蓝筹混合 % 天弘中证全指运输指数发起式 (C 类 ) % 益民创新优势混合 % 鹏华上证民营企业 50ETF % 长盛动态精选混合 % 博时裕富沪深 300 指数 (A 类 ) % 融通行业景气混合 % 嘉实深证基本面 120ETF % 大摩资源优选混合 (LOF) % 建信央视财经 50 指数分级 % 招商核心价值混合 % 信诚中证 800 金融指数分级 % 华泰柏瑞积极成长混合 % 广发中证全指金融地产 ETF % 华夏大盘精选混合 % 南方大数据 300 指数 (A 类 ) % 易方达积极成长混合 % 南方大数据 300 指数 (C 类 ) % 汇丰晋信新动力混合 % 博时裕富沪深 300 指数 (C 类 ) % 国泰金鼎价值混合 % 银华中证等权重 90 指数分级 % 中海优质成长混合 % 长盛中证金融地产指数分级 % 天治品质优选混合 % 长盛沪深 300 指数 (LOF) % 华夏医疗健康混合 (C 类 ) % 景顺长城上证 180 等权 ETF % 华夏医疗健康混合 (A 类 ) % 中海中证高铁产业指数分级 % 光大保德信一带一路战略主题混合 % 大成沪深 300 指数 % 华商领先企业混合 % 广发中证全指医药卫生 ETF % 交银稳健配置混合 % 汇添富中证金融地产 ETF % 长盛同智优势混合 (LOF) % 景顺长城沪深 300 等权重 ETF % 长盛同鑫行业配置混合 % 建信沪深 300 指数 (LOF) % 广发大盘成长混合 % 华安沪深 300 指数分级 % 平均 1.42% 嘉实中证金融地产 ETF % ( 六 ) 偏股型基金 ( 股票上限 80%) 工银沪深 300 指数 % 招商先锋混合 % 易方达上证中盘 ETF % 东吴配置优化混合 % 中银沪深 300 等权重指数 (LOF) % 鹏华普天收益混合 % 银华沪深 300 指数分级 % 华宝兴业宝康消费品混合 % 国泰沪深 300 指数 % 嘉实成长收益混合 % 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级 % 泰达宏利成长混合 % 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF % 国泰金龙行业混合 % 汇添富沪深 300 安中动态策略指数 % 长盛成长价值混合 % 天弘沪深 300 指数 % 国投瑞银景气行业混合 % 国寿安保沪深 300 指数 % 融通蓝筹成长混合 % 信诚中证基建工程指数分级 % 大成价值增长混合 % 浙商沪深 300 指数分级 % 南方稳健成长贰号混合 % 易方达沪深 300ETF 发起式 % 华安创新混合 % 广发沪深 300ETF % 嘉实稳健混合 % 农银汇理沪深 300 指数 % 南方稳健成长混合 % 南方开元沪深 300ETF % 海富通精选贰号混合 % 广发沪深 300 指数 % 金鹰中小盘精选混合 % 华泰柏瑞沪深 300ETF % 泰达宏利稳定混合 % 华夏沪深 300ETF % 泰达宏利效率优选混合 (LOF) % 嘉实沪深 300ETF % 海富通精选混合 % 国金沪深 300 指数分级 % 博时精选混合 % 华宝兴业上证 180 成长 ETF % 国联安稳健混合 % 建信深证基本面 60ETF % 华夏成长混合 % 鹏华沪深 300 指数 (LOF) % 嘉实增长混合 % 华夏上证医药卫生 ETF 发起式 % 长信银利精选混合 % 鹏华沪深 300ETF % 益民红利成长混合 % 长盛上证 50 指数分级 % 博时价值增长混合 % 国泰国证房地产行业指数分级 % 博时价值增长贰号混合 % 申万菱信中证申万医药生物指数分级 % 招商安泰混合 % 鹏华中证医药卫生指数分级 % 申万菱信盛利精选混合 % 信诚中证 800 医药指数分级 % 华夏经典混合 % 广发中证全指原材料 ETF % 诺安平衡混合 % 汇添富中证医药卫生 ETF % 融通新蓝筹混合 % 嘉实中证医药卫生 ETF % 泰达宏利周期混合 % 景顺长城中证医药卫生 ETF % 平均 1.27% 序号 基金代码 基金名称 ( 三 ) 标准指数股票型基金 份额净值 ( 元 )