工作, 参与投标机构为年河北省政府债券招标发行承销团成员招标发行具体安排详见 2017 年河北省政府债券招标发行规则 2017 年河北省政府债券招标发行兑付办法关于发行 2017 年河北省政府专项债券 ( 一期 ) 有关事项的通知 ( 三 ) 募集资金投向说明按财政部要求,

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之自冯
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1 2017 年河北省政府专项债券 ( 一期 ) 信息披露文件一债券概况 ( 一 ) 基本情况在国务院批准的发债规模限额内,2017 年河北省政府专项债券 ( 一期 ) 发行总额 24 亿元, 品种为记账式固定利率附息债券, 全部为置换债券该批 2017 年河北省政府专项债券的债券期限为 5 年, 计划发行规模为 24 亿元 5 年期的河北省政府专项债券利息按年支付, 发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通, 债券到期后一次性偿还本金拟发行的 2017 年河北省政府专项债券 ( 一期 ) 概况 ( 表 1) 债券名称 2017 年河北省政府专项债券 ( 一期 ) 发行规模人民币 24 亿元债券期限 5 年期债券利率固定利率付息方式 5 年期的河北省政府专项债券利息每年支付一次, 债券最后一期利息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2017 年河北省政府专项债券一期通过招标方式发行河北省财政厅于招标日借用财政部政府债券发行系统组织招投标 1

2 工作, 参与投标机构为年河北省政府债券招标发行承销团成员招标发行具体安排详见 2017 年河北省政府债券招标发行规则 2017 年河北省政府债券招标发行兑付办法关于发行 2017 年河北省政府专项债券 ( 一期 ) 有关事项的通知 ( 三 ) 募集资金投向说明按财政部要求, 专项债券资金纳入政府性基金预算管理募集的置换债券资金用于偿还符合条件的政府债务, 不得用于偿还应由企事业单位等自身收益偿还的债务 ; 不得用于付息, 不得用于经常性支出和上新项目铺新摊子二信用评级情况经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,2017 年河北省政府专项债券信用级别为 AAA 级在 2017 年河北省政府专项债券存续期内, 上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年开展一次跟踪评级三中长期经济规划情况河北省依据中共河北省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议和京津冀国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要, 制定了河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要十三五时期是我省重大战略机遇叠加期, 特别是习近平总书记亲自谋划和推动的京津冀协同发展, 第一次把河北全域纳入国家战略, 为我们提供了难得的历史机遇中央关于京津冀协同发展的战略部署, 使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体, 吸引了全国乃至世界的目光, 为我省加快转 2

3 型加快发展注入了前所未有的动力和活力, 为我省扩大对外开放聚集国内外先进要素搭建了更高更大的平台, 为我省闯过改革深水区解决深层次矛盾问题提供了强有力的政策支持, 必将在缩小我省与京津发展落差优化经济结构改善生态环境改变城乡面貌提升人民生活水平等方面, 带来全方位历史性的变化, 使我们有信心有条件扭转东部区位中部水平的发展状态, 实现跨越赶超国务院批复实施环渤海地区合作发展纲要, 为我省在更大区域参与生产力布局调整和产业链重构, 加快沿海地区率先发展提供了重要机遇北京携手张家口成功获得冬奥会举办权, 为促进我省区域协调发展, 培育壮大冰雪产业等新兴产业, 提高河北知名度美誉度开放度提供了重要机遇国家实施一带一路战略, 为我省打通开放新通道, 打造国际产能合作新样板, 实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇国家实施创新驱动发展战略, 特别是实施中国制造 2025 互联网 + 行动计划, 为我省加快传统产业改造升级, 促进新产业新业态加速成长提供了重要机遇国家去产能去库存去杠杆降成本补短板的系列政策措施, 为河北供给侧结构性调整提供了有利条件中央推进全面从严治党, 严明政治纪律和政治规矩, 大力倡导三严三实, 为我省优化政治生态提供了重要机遇十三五时期, 努力实现以下目标 : 在提高发展平衡性包容性可持续性的基础上, 经济保持中高速, 增长速度高于全国平均水平 ; 发展迈入中高端, 质量效益提升幅度高于周边地区 ; 环境治理大见效, 空气质量改善程度明显高于以往 ; 生产总值比 2010 年翻一番以上, 城乡居民人均可支配收入比

4 年翻一番以上 ; 到 2020 年如期全面建成小康社会河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的具体内容见附件, 各项规划和区域发展规划的内容参见河北省人民政府网和河北省发展和改革委员会网站四河北省财政收支状况 ( 一 ) 一般公共预算收入转移性收入地方政府债券收入 2015 年, 全省一般公共预算收入亿元, 转移性收入亿元, 自行发行地方政府债券收入 193 亿元 ( 新增债券 ); 省本级一般公共预算收入亿元, 转移性收入亿元, 自行发行地方政府债券收入 60 亿元 ( 新增债券 ) 2016 年, 全省一般公共预算收入预算安排亿元, 转移性收入预算安排亿元, 自行发行地方政府债券收入亿元 ( 新增债券 ); 省本级一般公共预算收入预算安排 495 亿元, 转移性收入预算安排亿元, 自行发行地方政府债券收入 62 亿元 ( 新增债券 ) 2017 年, 全省一般公共预算收入预算安排亿元, 转移性收入预算安排亿元 ; 省本级一般公共预算收入预算安排 670 亿元, 转移性收入预算安排亿元 ( 二 ) 一般公共预算支出转移性支出地方政府债券还本支出 2015 年, 全省一般公共预算支出亿元, 转移性支出 59.6 亿元 ; 省本级一般公共预算支出亿元, 转移性支出亿元, 地方政府债券还本支出 22 亿元 2016 年, 全省一般公共预算支出预算安排亿元, 4

5 转移性支出预算安排 51.3 亿元, 地方政府债券还本支出 101 亿元 ; 省本级一般公共预算支出预算安排亿元, 转移性支出预算安排亿元, 地方政府债券还本支出 38 亿元 2017 年, 全省一般公共预算支出预算安排亿元, 转移性支出预算安排 51.4 亿元 ; 省本级一般公共预算支出预算安排亿元, 转移性支出预算安排亿元 ( 三 ) 政府性基金预算收支 2015 年, 全省政府性基金收入亿元, 政府性基金支出亿元, 其中 : 全省国有土地使用权出让收入亿元, 国有土地使用权出让收入安排的支出 1016 亿元 ; 省本级政府性基金收入亿元, 政府性基金支出亿元, 其中 : 省本级国有土地使用权出让收入 4.6 亿元, 国有土地使用权出让收入安排的支出 4.5 亿元 2016 年, 全省政府性基金收入预算安排亿元, 政府性基金支出预算安排亿元, 其中 : 全省国有土地使用权出让收入预算安排 1041 亿元, 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出预算安排亿元 ; 省本级政府性基金收入预算安排亿元, 政府性基金支出预算安排 189 亿元, 其中 : 省本级国有土地使用权出让收入预算安排 4 亿元, 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出预算安排 4 亿元 2017 年, 全省政府性基金收入预算安排亿元, 政府性基金支出预算安排亿元, 其中 : 全省国有土地使用权出让收入预算安排亿元, 国有土地使用权出让收入安排的支出预算安排亿元 ; 省本级政府性基金收入 5

6 预算安排亿元, 政府性基金支出预算安排亿元, 其中 : 省本级国有土地使用权出让收入预算安排 4 亿元, 国有土地使用权出让收入安排的支出预算安排 4 亿元 ( 四 ) 国有资本经营预算收支 2015 年, 全省国有资本经营收入 17.3 亿元, 国有资本经营支出 12.7 亿元 ; 省本级国有资本经营收入 4 亿元, 国有资本经营支出 3.9 亿元 2016 年, 全省国有资本经营收入预算安排 8.8 亿元, 国有资本经营支出预算安排 8.8 亿元 ; 省本级国有资本经营收入预算安排 6.4 亿元, 国有资本经营支出预算安排 6.4 亿元 2017 年, 全省国有资本经营收入预算安排 6.25 亿元, 国有资本经营支出预算安排 5.09 亿元 ; 省本级国有资本经营收入预算安排 4 亿元, 国有资本经营支出预算安排 3.24 亿元五河北省政府债务状况 ( 一 ) 全省政府债务情况截至 2016 年底, 全省政府债务 ( 即审计口径中政府负有偿还责任的债务 ) 余额亿元从债务类型看 : 一般债务亿元, 占 74%; 专项债务亿元, 占 26% 从政府层级看 : 省级市级和县级的债务分别为亿元亿元和亿元, 分别占 8% 49% 和 43% 从债务来源看 : 政府债券亿元, 占全省政府债务余额的 70.14%; 非政府债券形式存量政府债务亿元, 占 29.86% 非政府债券形式存量政府债余额构成为: 银行贷款亿元, 占非券形式政府债务的 28.18%; 企业债券中期 6

7 票据短期融资券亿元, 占 15.16%; 非银行金融机构融资亿元, 占 8.65%;BT 拖欠工程款等应付款亿元, 占 35.8%; 其他亿元, 占 12.21% 从债务资金投向看 : 用于市政建设交通基础设施土地储备教科文卫保障性住房生态建设和环境保护农林水利等基础性公益性项目的支出亿元, 占 70% 另外, 全省政府或有债务 ( 包括审计口径中政府负有担保责任的债务政府可能承担一定救助责任的债务 ) 亿元, 其中 : 政府负有担保责任的债务亿元, 占 29%; 政府可能承担一定救助责任的债务亿元, 占 71% 2016 年全省政府债务限额为 6426 亿元, 其中 : 新增债务限额 538 亿元 2017 年全省政府债务限额待国务院正式下达后予以公布 ( 二 ) 加强债务管理防范债务风险的政策措施河北省委省政府高度重视政府性债务管理工作, 积极采取有效措施, 不断完善政府性债务管理制度, 着力控制债务规模, 防范和化解政府性债务风险一是建立地方政府性债务管理制度 2014 年 12 月 4 日, 河北省政府印发河北省人民政府关于深化政府性债务管理改革的意见 ( 冀政号 ), 文件对政府债务的举债主体预算管理举借程序举借规模债务资金使用管理风险预警管控及健全配套保障机制等方面做了明确的规定, 为全面做好政府性债务管理奠定了制度基础二是实行政府债务限额管理 2015 年起实施政府债务限额管理, 及时将财政部下达我省的政府债务限额向省人大常委会 7

8 提请审议, 研究提出债务限额分配方案下达市县要求市县政府举借债务不得突破批准的限额, 确需举借债务的, 依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划, 列入预算调整方案, 报本级人大常委会批准, 报省政府备案并由省政府代为举借三是落实政府债务预算管理设立预算稳定调节基金, 建立跨年度的预算平衡机制, 加强一般公共预算政府性基金预算和国有资本预算体系的统筹力度, 强化项目资金的管理, 加快专项资金清理归并和整合的力度建立债务项目全生命周期偿债计划, 分层次编制政府债务偿还规划和年度计划, 建立健全政府债务滚动偿还方案, 做好分年度的债务还本付息预算安排工作, 加大预算的统筹力度, 多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务四是有效防范化解债务风险建立债务风险预警机制, 出台了河北省政府性债务风险预警管理暂行办法, 以债务率偿债率等指标为重点, 对全省各级政府性债务的规模安全性进行动态监测和评估, 对评估结果债务风险较高的市县进行风险预警通报建立健全债务问责机制, 明确责任, 将政府债务管理纳入政绩考核, 加大对地方政府违规举债及债务风险的监控力度, 确保不发生区域性系统性财政金融风险附件 : 河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 8

<4D F736F F D20A3A8B6A8B8E5A3A C4EACBC4B4A8CAA1D5FEB8AED2BBB0E3D5AEC8AFA3A8D2BBD6C1CBC4C6DAA3A9D0C5CFA2C5FBC2B6CEC4BCFE2E646F63>

<4D F736F F D20A3A8B6A8B8E5A3A C4EACBC4B4A8CAA1D5FEB8AED2BBB0E3D5AEC8AFA3A8D2BBD6C1CBC4C6DAA3A9D0C5CFA2C5FBC2B6CEC4BCFE2E646F63> 2016 年四川省政府一般债券 ( 一至四期 ) 信息披露文件一债券概况 ( 一 ) 基本情况 2016 年四川省政府一般债券 ( 一至四期 ) 发行额 459.62 亿元, 全部为置换债券, 分 4 期发行计划发行规模分别为 :3 年期债券发行 138 亿元,5 年期债券发行 138 亿元,7 年期债券发行 138 亿元,10 年期债券发行 45.62 亿元, 品种为记账式固定利率附息债券