2016年云南省政府一般债券（五至六期）

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鹿胥
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1 2018 年云南省政府专项债券 ( 二至三期 ) 信息披露文件一债券概况 ( 一 ) 基本情况 2018 年云南省政府专项债券二期三期发行总额 107 亿元, 全部为置换债券, 品种为记账式固定利率附息债券本次云南省政府专项债券分为二期三期分别发行, 债券期限分别为 3 年 7 年, 计划发行规模分别为 33 亿元 74 亿元 3 年期 7 年期的债券利息按年支付, 发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场 ( 以下简称交易场所 ) 上市流通, 各期债券到期后一次性偿还本金表 1 拟发行的云南省政府专项债券 ( 二至三期 ) 概况债券名称 2018 年云南省政府专项债券 ( 二期三期 ) 发行规模债券期限债券利率付息方式人民币 107 亿元期限为 3 年期 7 年期, 其中 :3 年期计划发行规模为 33 亿元,7 年期计划发行规模为 74 亿元固定利率 3 年期 7 年期云南省政府专项债券利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付 1

2 ( 二 ) 发行方式 2018 年云南省政府专项债券 ( 二期三期 ) 通过公开招标方式发行云南省财政厅于招标日, 通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统组织招投标工作, 参与投标机构为 2018 年云南省政府债券承销团成员招标发行具体安排详见云南省财政厅关于印发 < 云南省政府债券招标发行兑付办法 > 的通知 ( 云财库号 ) 云南省财政厅关于印发 < 云南省政府债券招标发行规则 > 的通知 ( 云财库号 ) 云南省财政厅关于发行 2018 年云南省政府专项债券 ( 二期 ) 有关事项的通知云南省财政厅关于发行 2018 年云南省政府专项债券 ( 三期 ) 有关事项的通知 ( 三 ) 募集资金投向说明按照财政部要求, 专项债券资金纳入政府性基金预算管理本次发行的专项债券总额 107 亿元, 全部为置换债券置换债券资金主要用于偿还清理甄别确定的存量政府债务二信用评级情况经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,2018 年云南省政府专项债券 ( 二期三期 ) 信用级别为 AAA 在 2018 年云南省政府专项债券 ( 二期三期 ) 存续期内, 云南省财政厅将委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年开展一次跟踪评级 2

3 三中长期经济规划情况云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 ( 以下简称纲要 ) 经云南省第十二届人民代表大会第四次会议审议通过纲要以习近平总书记考察云南重要讲话精神党的十八届五中全会精神为指导, 紧紧围绕与全国同步全面建成小康社会的奋斗目标, 结合我省发展实际, 在框架结构指标体系等方面保持与国家十三五规划纲要的密切衔接纲要紧扣创新协调绿色开放共享五大发展理念, 围绕实现与全国同步全面建成小康社会的奋斗目标, 围绕建设民族团结进步示范区生态文明建设排头兵面向南亚东南亚辐射中心三大战略定位, 围绕推动实现跨越式发展要求, 提出了我省十三五期间 10 个方面的定性目标和 28 项定量指标 : 定性目标方面, 纲要提出了经济保持中高速增长产业结构迈向中高端基础设施网络日趋完善农村贫困人口如期脱贫创新驱动发展能力明显提升各族人民生活水平和质量普遍提高公民素质和社会文明程度实现新提升开放型经济建设取得明显成效生态建设和环境保护实现新突破各方面制度建设实现新进展共 10 个方面的目标要求 ; 定量指标方面, 纲要设置了经济发展创新驱动民生福祉和资源环境 4 大类共 28 项主要量化指标, 其中预期性指标和约束性指标各 14 项云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的 3

4 具体内容见附件, 各项规划的详细内容参见云南省人民政府网云南省发展和改革委员会网站四云南省财政收支状况 ( 一 ) 一般公共预算收支 2016 年, 全省一般公共预算收入亿元, 转移性收入亿元, 一般债券收入亿元省本级一般公共预算收入亿元, 转移性收入亿元, 一般债券收入亿元全省一般公共预算支出亿元, 转移性支出亿元, 一般债券还本支出亿元省本级一般公共预算支出亿元, 转移性支出亿元, 一般债券还本支出亿元 2017 年, 全省一般公共预算收入预算安排 1847 亿元, 转移性收入预算安排亿元, 一般债券收入预算安排亿元省本级一般公共预算收入预算安排 325 亿元, 转移性收入预算安排亿元, 一般债券收入预算安排亿元全省一般公共预算支出预算安排 5168 亿元, 转移性支出预算安排 5.2 亿元, 一般债券还本支出预算安排亿元省本级一般公共预算支出预算安排 973 亿元, 转移性支出预算安排亿元, 一般债券还本支出预算安排亿元 2018 年, 全省一般公共预算收入预算安排 1990 亿元, 转移性收入预算安排亿元省本级一般公共预算收入预算 4

5 安排 353 亿元, 转移性收入预算安排亿元全省一般公共预算支出预算安排 6055 亿元, 转移性支出预算安排 5.2 亿元省本级一般公共预算支出预算安排亿元, 转移性支出预算安排亿元 ( 二 ) 政府性基金预算收支 2016 年, 全省政府性基金预算收入亿元, 专项债券收入亿元省本级政府性基金收入 67 亿元, 专项债券收入亿元全省政府性基金支出亿元, 专项债券支出亿元省本级政府性基金支出完成 30 亿元, 无专项债券支出 2017 年, 全省政府性基金预算收入预算安排 454 亿元, 专项债券收入预算安排亿元省本级政府性基金收入预算安排 91.2 亿元, 专项债券收入预算安排亿元全省政府性基金支出预算安排 464 亿元, 专项债券支出预算安排亿元省本级政府性基金支出预算安排 76.6 亿元, 无专项债券支出预算安排 2018 年, 全省政府性基金预算收入预算安排 581 亿元省本级政府性基金收入预算安排 84 亿元全省政府性基金支出预算安排 500 亿元省本级政府性基金支出预算安排 90.8 亿元 ( 三 ) 国有资本经营预算收支 2016 年, 全省国有资本经营预算收入 12.3 亿元省本级 5

6 国有资本经营预算收入 7.8 亿元全省国有资本经营预算支出 9.9 亿元省本级国有资本经营预算支出 5.5 亿元 2017 年, 全省国有资本经营预算收入预算安排 16 亿元省本级国有资本经营预算收入预算安排 13.3 亿元全省国有资本经营预算支出预算安排 12.2 亿元省本级国有资本经营预算支出预算安排 10.1 亿元 2018 年, 全省国有资本经营预算收入预算安排 26.8 亿元省本级国有资本经营预算收入预算安排 14.4 亿元全省国有资本经营预算支出预算安排 9.1 亿元省本级国有资本经营预算支出预算安排 3.3 亿元 ( 四 ) 专项债券对应的政府性基金收支 2016 年, 全省国有土地使用权出让收入亿元省本级国有土地使用权出让收入 24.1 亿元全省国有土地使用权出让支出亿元省本级国有土地使用权出让支出 2.5 亿元 2017 年, 全省国有土地使用权出让收入预算安排 365 亿元省本级国有土地使用权出让收入预算安排 32.8 亿元全省国有土地使用权出让支出预算安排亿元省本级国有土地使用权出让支出预算安排 20 亿元 2018 年, 全省国有土地使用权出让收入预算安排亿元省本级国有土地使用权出让收入预算安排 38 亿元全省国有土地使用权出让支出预算安排亿元省本级国有土地 6

7 使用权出让支出预算安排 47.8 亿元五地方政府债务状况 ( 一 ) 全省政府债务情况 2017 年, 国务院核定并经省人大常委会批准云南省政府债务限额亿元全省 2017 年末政府债务余额为亿元, 比年初增加亿元, 增长 6%, 其中 : 一般债务亿元, 比上年增加亿元, 专项债务亿元, 比上年减少 7.5 亿元分级次看, 省本级债务亿元, 占 24.3%; 州 ( 市 ) 级债务亿元, 占 37.7%; 县 ( 市区 ) 级债务亿元, 占 38% 从债务承担部门看, 一般公共服务部门交通运输部门城乡社区部门国有企业国土资源部门资源勘探电力信息部门农林水部门教育部门八类部门政府性债务占全省的 97.9%, 其他包括公共安全文化体育与传媒社会保障和就业医疗卫生节能环保商业服务金融监管粮油物资等部门合计占 2.1% ( 二 ) 云南省加强债务管理防范债务风险的政策措施云南省坚决贯彻落实党中央国务院关于加强政府性债务管理的决策部署, 切实规范政府性债务管理, 积极采取各项措施防范化解政府性债务风险, 取得了阶段性成效一是实现政府性债务统一归口管理省委省政府高度重视地方政府债务管理工作,2017 年 6 月在全国率先成立了政府性债务管理委员会, 作为全省政府性债务管理的议事决策机构, 7

8 实现了政府性债务统一归口管理委员会由省委常委常务副省长宗国英同志任主任, 省直有关部门作为成员单位, 委员会办公室设在省财政厅, 及时出台政府性债务议事规程, 规范政府性债务决策行为, 切实强化政府性债务管理各州 ( 市 ) 县 ( 市区 ) 也积极参照省级成立相应的政府性债务管理委员会, 切实加强财政金融存量风险的化解, 严控新增债务风险, 全省 12 个州 ( 市 ) 成立了政府性债务管理委员会二是构建政府债务管理制度框架新预算法颁布及国务院关于加强地方政府性债务管理的意见 ( 国发号 ) 印发后, 为进一步推动我省地方政府性债务管理工作, 云南省政府及时建立了政府债务管理制度体系 1 即省政府印发了云南省深化政府性债务管理体制改革实施方案 ; 3+3 即以省政府名义出台了云南省政府性债务管理办法云南省政府性债务风险应急处置预案云南省通过政府和社会资本合作模式化解存量政府性债务实施方案和省财政厅配套出台了云南省新增政府债务限额分配管理暂行办法云南省政府一般债务预算管理办法云南省政府专项债务预算管理办法, 同时, 省财政厅与专员办联合印发了地方政府债务监督暂行办法, 初步构建起云南省政府性债务管理借用管还制度体系, 依法构建起我省规范的地方政府举债融资机制, 基本形成覆盖地方政府债务管理各个环节的风险防控体系三是严格规范举债行为限额管理和预算管理严格控制 8

9 举债方式, 政府债务只能由省人民政府统一在省人大或其常委会批准的限额内通过发行政府债券或外债转贷举借, 州市县级政府确需举借债务的由省政府代为举借, 经相关程序批准后以转贷方式安排坚决制止违法违规举债行为, 认真贯彻落实财政部 2017 年 50 号和 87 号文件精神, 对全省范围内已存在的违法违规融资担保和变相举债行为进行认真清理, 及时采取有效措施进行整改严格限额管理和预算管理, 根据预算法要求, 依法设置了地方政府债务规模天花板, 严格实施限额管理, 要求各级地方政府债务余额不得突破人大或其常委会批准的限额区分政府一般债务和专项债务, 分别纳入一般公共预算和政府性基金预算进行规范管理四是建立风险预警和应急处置机制定期组织测算评估各地区政府债务风险, 并及时向各级政府通报评估和预警结果, 对列入风险预警和提示名单的高风险地区, 督促多渠道筹集资金消化存量债务, 逐步将风险指标控制到警戒线以内建立政府性债务风险应急处置机制, 制定出台了云南省政府性债务风险应急处置预案, 明确划分了政府性债务风险事件等级, 分类制定了应急处置措施, 督促各地抓好贯彻落实, 做好应急准备工作, 严防产生系统性和区域性风险建立地方政府债务风险防范创新机制实行新增债券分配与债务风险挂钩机制,2016 年开始将债务风险状况作为新增债券额度重要分配因素, 向低风险地区倾斜, 并将控制政府债务风险消化存量债务降低 9

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<4D F736F F D20A3A8B6A8B8E5A3A C4EACBC4B4A8CAA1D5FEB8AED2BBB0E3D5AEC8AFA3A8D2BBD6C1CBC4C6DAA3A9D0C5CFA2C5FBC2B6CEC4BCFE2E646F63> 2016 年四川省政府一般债券 ( 一至四期 ) 信息披露文件一债券概况 ( 一 ) 基本情况 2016 年四川省政府一般债券 ( 一至四期 ) 发行额 459.62 亿元, 全部为置换债券, 分 4 期发行计划发行规模分别为 :3 年期债券发行 138 亿元,5 年期债券发行 138 亿元,7 年期债券发行 138 亿元,10 年期债券发行 45.62 亿元, 品种为记账式固定利率附息债券