临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告重要提示本公司董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实完整准确, 不存在虚假记载错误性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司 2016 年年度财务报告经中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告

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罕匹庾
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1 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告 1

2 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告重要提示本公司董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实完整准确, 不存在虚假记载错误性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司 2016 年年度财务报告经中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 2

3 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告重大风险提示投资者在评价及购买本期债券之前, 应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素, 并仔细阅读募集说明书中风险因素等有关章节内容一盈利能力风险公司作为城市基础设施的建设和经营者, 运作的基础设施建设项目盈利能力相对不高, 将在一定程度上影响本公司的盈利水平, 从而可能影响本期债券本息的按时偿付二利率波动风险市场利率易受国民经济总体运行状况国家宏观经济金融政策以及国际环境变化的影响, 特别是我国正处于经济转型的关键时期, 经济调控政策出台密集, 未来几年内市场利率发生波动的可能性较大由于本期债券采用固定利率形式, 一旦市场利率发生波动, 可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降三持续投融资风险基础设施建设项目的收益状况与国民经济增长存在一定的相关性, 易受宏观调控影响而产生变化如果出现经济增长速度持续放缓停滞或衰退, 将可能使公司的经营效益下降, 现金流减少, 从而可能影响本期债券的按时兑付 3

4 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告目录重要提示... 2 重大风险提示... 3 目录... 4 释义... 6 第一节公司及相关中介机构简介... 8 一发行人... 8 二会计师事务所... 8 三主承销商... 9 四跟踪评级机构... 9 五债权代理人账户监管人抵押资产监管人第二节公司债券事项一债券基本情况二募集资金使用情况三评级机构跟踪评级情况四增信机制偿债计划及其他偿债保障措施变更情况五债券持有人会议召开情况六债权代理人履职情况第三节公司财务和资产情况一主要财务会计信息二主要资产及负债变动情况三资产抵质押情况四对外担保变动情况五银行授信使用及偿还情况第四节公司业务和治理情况一公司主要业务和经营状况简介

5 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告二行业趋势公司未来发展战略经营计划及可能面临的风险三公司严重违约控股股东独立性等情况说明四公司非经营性往来占款资产拆借及违规担保情况说明五公司治理内部控制情况说明第五节重大事项第六节财务报告

6 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告释义在本年度报告中, 除非文意另有所指, 下列词语具有以下含义 : 发行人公司本公司临沂经发临沂临沂政府临沂国资委临沂财政局指临沂经济开发有限公司指临沂市指临沂市人民政府指临沂市国有资产监督管理委员会指临沂市财政局 14 临经开 14 临沂经开债指 2014 年临沂经济开发有限公司公司债券本报告年度报告募集说明书账户及资金监管协议债权代理协议债券持有人会议规则资产抵押协议抵押资产监管协议信用评级报告主承销商申万宏源证券债权代理人账户监管人抵押资产监管人偿债账户专项偿债账户最近两年资信评级机构国家发展和改革委员会中国证监会证监会指指指指指指指指发行人根据有关法律法规要求, 定期披露的 2014 年临沂经济开发有限公司公司债券 2015 年年度报告 2014 年临沂经济开发有限公司公司债券募集说明书 2014 年临沂经济开发有限公司公司债券账户及资金监管协议 2014 年临沂经济开发有限公司公司债券债权代理协议 2014 年临沂经济开发有限公司公司债券债券持有人会议规则 2014 年临沂经济开发有限公司公司债券资产抵押协议 2014 年临沂经济开发有限公司公司债券抵押资产监管协议 2014 年临沂经济开发有限公司公司债券信用评级报告指申万宏源证券有限公司指山东临沂兰山农村合作银行指用于本期债券偿债资金的接收储存及划转的银行账户指 2014 年 2015 年指鹏元资信评估有限公司指中华人民共和国国家发展和改革委员会指中国证券监督管理委员会 6

7 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告交易所上交所银行间债券市场发行人律师律师会计师事务所审计机构公司法证券法公司章程报告期法定节假日或休息日工作日元万元亿元指上海证券交易所指全国银行间债券市场指国浩 ( 济南 ) 律师事务所指中兴财光华会计师事务所有限责任公司指中华人民共和国公司法指中华人民共和国证券法指临沂经济开发有限公司公司章程指 2016 年指指中华人民共和国的法定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和 / 或休息日 ) 中华人民共和国商业银行法定的对公营业日 ( 不包括法定休息日和节假日 ) 指人民币元人民币万元人民币亿元注 : 本年度报告中, 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异, 这些差异是由于四舍五入造成, 并非计算错误 7

8 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告第一节公司及相关中介机构简介一发行人 ( 一 ) 名称 : 临沂经济开发有限公司 ( 二 ) 简称 : 临沂经开 ( 三 ) 法定代表人 : 臧加程 ( 四 ) 公司地址 : 注册地址 : 山东省临沂经济技术开发区沂河东路 3 号办公地址 : 山东省临沂经济技术开发区沂河东路 3 号邮政编码 : ( 五 ) 信息披露事务负责人 : 姓名 : 杨佃农联系地址 : 山东省临沂经济技术开发区沂河东路 3 号联系电话 : 传真 : ( 六 ) 年度报告查询地址 : 查询网址 : 和备置地 : 山东省临沂经济技术开发区沂河东路 3 号 ( 七 ) 报告期内董事监事高级管理人员变更情况 : 2016 年 4 月 8 日董事变更为 : 杨传宝臧加程朱礼村 2016 年 4 月 8 日监事变更为 : 王全心 8

9 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告会计师事务所名称 : 中兴财光华会计师事务所有限责任公司办公地址 : 石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼签字会计师 : 杨海龙程光柱联系人 : 杨海龙程光柱联系电话 : 传真 : 二主承销商名称 : 申万宏源证券有限公司住所 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅办公地址 : 北京西城区太平桥大街 19 号项目联系人 : 刘利平电话 : 传真 : 三跟踪评级机构名称 : 鹏元资信评估有限公司办公地址 : 北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室法定代表 : 刘思源联系人 : 张琪联系电话 :

10 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告四债权代理人账户监管人抵押资产监管人名称 : 山东临沂兰山农村合作银行负责人 : 侯家明联系人 : 张德英地址 : 山东临沂兰山农村合作银行营业部电话 : 传真 :

11 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告第二节公司债券事项公司于 2016 年 4 月 16 日发行了 2014 年临沂经济开发有限公司公司债券, 现将这只债券的基本信息披露如下 : 一债券基本情况 1 债券名称:2014 年临沂经济开发有限公司公司债券 2 债券简称:14 临沂经开债 ( 银行间债券市场 ) 14 临经开 ( 上交所 ) 3 债权代码: ( 银行间债券市场 ) ( 上交所 ) 4 发行首日:2014 年 4 月 16 日 5 到期日:2021 年 4 月 16 日 6 债券上市时间及地点: 于 2014 年 4 月 29 日在全国银行间债券市场上市交易 ; 于 2014 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市交易 7 主承销商上市推荐人: 申万宏源证券有限公司 ( 原宏源证券股份有限公司 ) 8 债券发行规模: 人民币 12 亿元 9 债券期限和利率: 期限为 7 年期, 采用固定利率形式, 票面年利率为 7.7% 在债券存续期内固定不变, 采用单利按年计息 10 债券余额: 人民币 12 亿元 11 还本付息方式: 每年付息一次, 分次还本, 在债券存续期内的第年末, 分别按照债券发行总额 20% 20% 20% 20% 20% 的比例偿还债券本金, 到期利息随本金一起支付每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付, 年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期兑付款项自兑付日起不另计利息 11

12 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告 12 信用等级: 经鹏元资信综合评定, 发行人的最新主体长期信用级别为 AA, 债项信用级别为 AA 13 本息兑付情况: 已于 2015 年 4 月 16 日 2016 年 4 月 16 日 ( 遇国家法定休息日, 顺延至其后的第 1 个工作日 ) 完成第一次和第二次利息款兑付, 不存在兑付兑息违约情况二募集资金使用情况本期债券募集资金 12 亿元, 全部用于临沂经济技术开发区河道综合整治及生态修复工程项目建设上述项目符合国家产业政策, 并取得主管部门的批准文件募集资金使用情况如下 : 序号提取金额提取时间用途备注年 4 月债券承销费年 5 月年 12 月 2015 年 1 月年 7 月河道综合治理工程款设计费监理费河道综合治理工程款合计报告期内, 债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致, 募集资金专项账户运作规范截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金余额为万元 ( 含利息存款 ) 三评级机构跟踪评级情况本公司已委托鹏元资信评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构, 根据本公司与之签订的信用评级委托协议书相关条款, 最新一期跟踪评级报告预计于 2017 年 6 月 30 日前披露至上海证券交易所和中国债券信息网站四增信机制偿债计划及其他偿债保障措施变更情况报告期内, 本期债券增信机制偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更 12

13 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告五债券持有人会议召开情况报告期内, 本期债券无债券持有人会议召开事项六债权代理人履职情况发行人聘请了山东临沂兰山农村合作银行为本期债券的账户监管银行和债权代理人, 并与其签订了账户监管协议债权代理协议, 指定了债券持有人会议规则债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金, 较好地履行了账户监管和债权代理的职责, 为保护债券持有人的利益发挥了积极作用 13

14 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告第三节公司财务和资产情况本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司 2016 年年度的财务报表进行了审计, 出具了 CAC 审字 [2017]1024 号标准无保留意见的审计报告 ; 对本公司 2016 年年度的财务报表进行了审计, 并出具了 CAC 审字 [2017]1024 号标准无保留意见的审计报告本节所引用年度 / 末财务数据均摘自上述经审计的审计报告一会计政策会计估计和会计差错更正情况报告期内, 公司未作出会计政策会计估计变更或重大会计差错更正二主要财务会计信息公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下 : 最近两年主要会计数据单位 : 元项目 2016 年度 / 末 2015 年度 / 末同比变动总资产 19,247,018, ,225,933, % 归属于母公司股东的净资产 ,179,242, % 营业收入 814,568, ,758, % 归属于母公司股东的净利润 ,656, % 经营活动产生的现金流量净额 ,605, % 投资活动产生的现金流量净额 ,105, % 筹资活动产生的现金流量净额 ,326, % 期末现金及现金等价物余额 ,990, % 主要指标财务指标 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日同比变动流动比率 % 速动比率 % 资产负债率 46.70% 52.26% % 14

15 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告公司经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额期末现金及现金等价物余额 2016 年变动幅度超过 30%, 主要是由于公司本年业务扩张, 公司用于经营活动的现金流出增加, 导致经营活动现金流量净额为负公司本年投资活动数额较大, 导致投资活动产生的现金流量净额为负公司本年筹资活动产生的现金流量净额同比降低 %, 期末现金及现金等价物余额同比提升 % 三主要资产及负债变动情况截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司主要资产及负债变动情况如下表所示 : 资产明细单位 : 元项目 2016 年末 2015 年末同比变动一流动资产货币资金 856,410, ,990, % 应收票据 9,300, % 应收账款 46,776, ,224, % 预付款项 2,236,154, ,905,537, % 其他应收款 3,492,618, ,409,207, % 存货 4,099,739, ,737,901, % 其他流动资产流动资产合计 10,731,699, ,374,161, % 二非流动资产可供出售金融资产 18,000, ,000, % 长期股权投资 22,543, 固定资产 2,071,903, ,372,174, % 在建工程 127,760, ,166,069, % 无形资产 3,634,667, ,632,751, % 长期待摊费用 1,742, ,073, % 非流动资产合计 2,638,701, ,638,701, % 三资产合计 19,225,933, % 公司货币资金应收票据应收账款其他应收款可供出售金融资产在建工程长期待摊费用等科目变动超过 30%, 主要是由于公司以城市基础设建设为主要业务, 报告期内业务量有所增长, 相关科目的变动符合公司的行业特点 15

16 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告负债明细单位 : 元项目 2016 年末 2015 年末同比变动一流动负债短期借款 185,700, ,200, % 应付票据 70,000, ,000, % 应付账款 50,455, ,031, % 预收款项 362,936, ,646, % 应付职工薪酬 688, , % 应交税费 368,645, ,013, % 应付利息 78,872, ,899, % 其他应付款 4,527,125, ,255,299, % 一年内到期的非流动负债 510,800, ,000, % 流动负债合计 6,155,224, ,100,619, % 二非流动负债长期借款 261,200, ,500, % 应付债券 1,360,000, ,800,000, % 长期应付款 1,212,000, ,500, % 专项应付款 28,071, % 非流动负债合计 2,833,200, ,946,071, % 三负债合计 8,988,424, ,046,690, % 公司短期借款应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬长期应付款等科目变动超过 30%, 主要是由于公司以城市基础设建设为主要业务, 报告期内业务量有所增长, 公司融资扩张所致, 相关科目的变动符合公司的行业特点四资产抵质押情况 ( 一 ) 资产受限情况截至报告期末, 公司主要资产所有权和使用权受到限制的资产具体情况如下 : 单位 : 元项目账面价值受限原因应收账款 245,580, 质押贷款名都国际 1 号楼 601 至 608 6,700,00.00 抵押贷款 ( 二 ) 其他优先偿付负债 16

17 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告除上述受限资产对应的债务外, 截至报告末, 本公司不存在其他优先偿付负债五对外担保变动情况序号被担保单位担保金额提供担保单位担保事项对内担保情况 1 临沂经济技术开发区石化有限公司 1, 临沂经开市政工程有限公司短期流贷 2 临沂经济技术开发区石化有限公司临沂经发路桥工程有限公司短期流贷 3 临沂经济技术开发区石化有限公司临沂经开水务有限公司短期流贷对外担保情况 1 临沂经发园林工程有限公司 2, 山东经发实业有限公司 18, 临沂经济技术开发区人民医院 3, 临沂皇山投资开发有限公司 1, 山东经发实业有限公司 1, 临沂经济开发区城市建设投资有限公司 250, 临沂恒开开发建设有限公司 30, 临沂投资发展有限责任公司 86, 临沂投资发展有限责任公司 52, 临沂玉田置业有限公司 6, 临沂经开市政工程有限公司临沂经发路桥工程有限公司临沂经发路桥工程有限公司临沂经开水务有限公司临沂经开水务有限公司临沂经济开发有限公司临沂经济开发有限公司临沂经济开发有限公司临沂经济开发有限公司临沂经济开发有限公司短期流贷短期流贷短期流贷短期流贷短期流贷中期流贷中期流贷中期流贷中期流贷中期流贷六银行授信使用及偿还情况公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系, 并获得较高的授信额度, 间接债务融资能力较强截至 2016 年 12 月 31 日, 公司合并口径授信总额为 0 万元, 未使用的授信额度为 0 万元 17

18 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告第四节公司业务和治理情况本公司严格按照公司法及中国其他有关法律法规的要求, 依据公司章程, 不断完善公司的治理结构, 强化内部控制, 规范公司经营运作一公司主要业务和经营状况简介 ( 一 ) 最近两年经营情况分析最近两年经营情况单位 : 元项目一营业收入 814,568, ,758, 减 : 营业成本 601,439, ,637, 营业税金及附加 7,454, ,614, 销售费用 720, , 管理费用 44,573, ,998, 财务费用 10,846, ,646, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,776, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 153,310, ,182, 加 : 营业外收入 161,886, ,245, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,020, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 314,175, ,298, 减 : 所得税费用 39,829, ,642, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 274,346, ,656,

19 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告报告期内, 公司营业收入营业成本营业利润及经营性现金流量波动较大, 部分科目波动幅度超过 30%, 主要是受公司主营业务行业特征影响所致公司主营业务以基础设施建设重点市政工程建设土地整理转让为主, 项目建设及投资回报周期较长, 客观上决定了公司年度营业状况具有一定的波动性 ( 二 ) 报告期内投资情况分析报告期内, 投资情况明细如下 : 类别本年金额上年金额股权投资收益 3,776, , 其他投资收益合计 3,776, , 报告期内, 公司整体对外投资规模较小二行业趋势公司未来发展战略经营计划及可能面临的风险 ( 一 ) 行业发展格局与趋势展望城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础, 自改革开放以来, 我国城市基础设施建设发展迅速, 城市化进程不断加快, 城市人口持续增加与此同时, 我国也是大规模城市化进步不久的发展中国家, 城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题十三五计划中明确提出要推进以人为核心的新型城镇化, 提高城市规划建设管理水平, 进一步鼓励有能力在城镇稳定就业和生活的农业人口进城落户整理来看, 随着中国经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长, 国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势在扩大内需促进经济增长充分发挥城市综合服务功能的推动下, 我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模, 行业面临着较好的发展前景 ( 二 ) 公司发展战略及下一年度经营计划为明确今后一段时期的目标任务, 壮大公司规模, 增强公司实力, 推动公司持续健康快速发展, 制定以下发展规划 : 公司定位于服务临沂市经济开发区发展建设的国有独资企业, 未来将继续利用政府赋予的各项经营权专营权, 搞好城市的基础设施配套建设, 积极有序的 19

20 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告推进土地的开发整理公司的长期发展目标是在市委市政府的领导和国资局的支持下, 通过自我发展自主经营, 不断扩大企业规模和提高经济效益, 按市场化模式运作, 独立经营独立核算, 成为具有完全自主性的公司 (1) 整合专业子公司, 形成完善的综合业务体系进一步完善业务体系, 有序开展一级土地开发整理业务, 逐渐形成以股权投资创业投资信贷担保资产经营管理为辅的金融业务体系, 拓展建筑工程业务领域整合一级子公司二级子公司资源, 逐步形成土地开发公司创业投资公司资产经营公司信贷担保公司建筑工程公司等专业子公司体系, 提升其可持续的市场化经营能力和提高市场竞争力 (2) 采用多元化的融资手段, 保持较强的融资能力继续加强与商业银行的合作以获得项目贷款和流动资金贷款, 积极探索和运用企业债券等直接融资方式, 提高直接融资比例, 拓展资本营运空间融资规模能根据企业经营发展需要进行自主调节, 保持较强的融资能力 (3) 承担重大工业投资职责, 形成较强的投资能力在完善业务体系的基础上, 加强对全市工业项目的支撑作用, 重点抓大项目培育大产业, 对全市工业经济发展起到重要带动作用, 形成较强的投资能力 ( 三 ) 可能面临的风险公司作为城市基础设施的建设和经营者, 运作的基础设施建设项目盈利能力相对不高, 将在一定程度上影响本公司的盈利水平同时, 基础设施建设项目具有投资规模大建设工期长的特点, 建设期内的施工成本受建筑材料设备价格和劳动力成本等多种因素影响, 项目实际投资可能超出投资预算在项目管理的过程当中, 可能会由于项目管理制度不健全或项目管理能力不足等原因对募投项目产生不利影响, 进而影响项目的收益实现和本期债券本息的按时偿付三公司严重违约控股股东独立性等情况说明 20

21 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告报告期内, 公司与主要客户发生业务往来时, 未有严重违约事项发生同时, 本公司在业务人员资产机构财务等方面均能与公司控股股东保持独立性, 具备自主经营能力四公司非经营性往来占款资产拆借及违规担保情况说明公司不存在非经营性往来占款资产拆借情况本公司对外担保情况见第三节公司财务和资产情况之四对外担保变动情况公司对外担保符合公司章程及公司担保管理的有关制度, 不存在违规为控股股东实际控制人及其关联方提供担保的行为五公司治理内部控制情况说明报告期内, 本公司在公司治理内部控制等方面, 均不存在违反公司法公司章程规定的情况, 同时公司如约执行募集说明书中写的相关约定和承诺, 确保债券投资者应享有的利益 21

22 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告第五节重大事项截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼仲裁或行政程序报告期内, 本公司并无破产重组以及控股股东实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生序号 1 相关事项发行人经营方针经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化是否发生前述事项否 2 债券信用评级发生变化否 3 发行人主要资产被查封扣押冻结否 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况否 5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十否 6 发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的百分之十否 7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失否 8 发行人做出减资合并分立解散申请破产的决定否 9 发行人设计重大诉讼仲裁事项或者受到重大行政处罚否 10 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件否 11 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事监事高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施否 12 保证人担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 ( 如有 ) 否 13 其他对债券持有人权益有重大影响的事项否 22

23 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告第六节财务报告本公司 2016 年经审计的财务报告请参阅附件 23

24 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告 ( 本页无正文, 为 2016 年临沂经济开发有限公司公司债券 2016 年年度报告之盖章页 ) 临沂经济开发有限公司年月日 24

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013