募集资金的初始存放和截止日存储情况列示如下 : 募集资金专户账号初始余额截止日余额存放方式招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 ,910, 活期存款深圳发展银行股份有限公司总行营业部 ,000,000.

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钮请宋
5 years ago
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1 深圳天源迪科信息技术股份有限公司截至 2015 年 5 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 本公司将截至 2015 年 5 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下 : 一前次募集资金数额资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 ( 一 ) 前次募集资金的数额资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2009]1463 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合方式, 本公司于 2010 年 1 月向社会公众发行人民币普通股 2, 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价人民币元, 募集资金总额人民币 81, 万元, 扣除发行费用人民币 5, 万元, 实际募集资金净额为人民币 75, 万元, 该项募集资金已于 2010 年 1 月 12 日全部到位, 并经深圳南方民和会计师事务所深南验字 (2010) 第 015 号验资报告验证确认 ( 二 ) 募集资金专项账户存储情况为加强和规范募集资金的管理, 提高资金的使用效率, 维护全体股东的合法利益, 本公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规, 结合公司实际情况制订了募集资金管理办法 ( 简称管理办法 ), 根据管理办法的要求并结合经营需要, 本公司对募集资金实行专户存储, 并与本公司保荐人招商证券股份有限公司募集资金专户的开户银行招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行深圳发展银行股份有限公司总行营业部杭州银行股份有限公司深圳分行中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行中国工商银行股份有限公司深圳南山支行交通银行股份有限公司深圳科技园支行共同签署募集资金三方监管协议, 三方监管协议募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异, 该协议的履行状况良好本公司已在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行深圳发展银行股份有限公司总行营业部杭州银行股份有限公司深圳分行中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行中国工商银行股份有限公司深圳南山支行交通银行股份有限公司深圳科技园支行以活期存款及定期存款的方式存放募集资金. 使用情况报告第 1 页

2 募集资金的初始存放和截止日存储情况列示如下 : 募集资金专户账号初始余额截止日余额存放方式招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 ,910, 活期存款深圳发展银行股份有限公司总行营业部 ,000, 活期存款杭州银行股份有限公司深圳分行 ,085, 活期存款中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行 ,000, 活期存款中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 ,000, 活期存款交通银行股份有限公司深圳科技园支行 ,000, 活期存款合计 759,996, 截至 2015 年 5 月 31 日止, 本公司募集资金 75, 万元以及专户存款期间所产生的利息 2, 万元已使用完毕, 上述所有开立的募集资金专项账户均已注销处理二前次募集资金的实际使用情况说明 ( 一 ) 前次募集资金项目的资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附表 1 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况 ( 三 ) 前次募集资金项目的实施方式地点变更情况本公司前次募集资金项目未发生实施方式地点变更情况 ( 四 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况 ( 五 ) 用超额募集资金及节余利息补充流动资金情况 1 为提高募集资金使用效率, 提升公司整体经营效益, 经公司 2010 年 3 月 26 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过, 公司用 4, 万元超募资金补充日常经营所需的流动资金, 截至 2013 年 09 月 30 日止, 该方案已实施完毕 2 为满足公司业务增长对流动资金的需求, 提高募集资金使用效率, 经公司 2013 年 5 月 24 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 公司以剩余超募资金及节余募集资金利息 ( 银行转出日为准 ) 永久性补充流动资金, 截至 2013 年 09 月 30 日止, 公司已使用剩余超募资金等补充流动资金 4, 万元, 使用节余募集资金利息补充流动资金 2, 万元使用情况报告第 2 页

3 ( 六 ) 超募资金其他使用情况说明 1 用超募资金偿还银行贷款为提高超募资金使用效率合理降低公司财务费用, 经公司 2010 年 2 月 4 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过, 公司用部分超募资金偿还银行贷款 3, 万元, 截至 2013 年 09 月 30 日止, 公司用超募资金归还银行贷款的方案已实施完毕 2 用超额募集资金新建北京研发中心为提高募集资金使用效率, 提高公司在主营业务领域拓展能力与行业竞争力, 经公司 2010 年 3 月 26 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过, 公司使用超募资金 5, 万元新建北京研发中心, 截至 2013 年 09 月 30 日止, 该方案已经实施完毕 3 用超募资金新建合肥研发基地为巩固公司在行业中的领先地位, 提升公司核心竞争力, 经公司 2010 年 9 月 10 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过, 公司用超募资金 12, 万元新建合肥研发基地, 以全资子公司形式运作, 截至 2013 年 09 月 30 日止, 该部分资金使用完毕 4 用超募资金收购深圳市汇巨信息技术有限公司股权并增资为提高募集资金使用效率有效整合公司在电信和联通领域的市场与技术资源开辟广电行业 IT 软件开发与服务新市场, 为公司可持续发展创新发展培育和确定新的支撑点, 经公司 2011 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过, 公司用超募资金 1, 万元收购深圳市汇巨信息技术有限公司股权, 并利用超募资金 2, 万元对深圳市汇巨信息技术有限公司进行增资, 收购及增资完成后公司持有深圳汇巨公司 40% 的股权, 截至 2013 年 09 月 30 日止, 该股权收购及增资方案已实施完毕 5 用超募资金收购广州易星信息科技有限公司 51% 股权为了提高募集资金使用效率充分利用公司在电信领域的市场资源合理发展保险服务领域市场拓展电信移动增值服务业务市场, 经公司 2011 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过, 公司用超募资金万元收购广州易星信息科技有限公司 51% 的股权, 截至 2013 年 09 月 30 日止, 该股权收购方案已实施完毕使用情况报告第 3 页

4 6 用超募资金设立北京天源迪科信息技术有限公司为了进一步提升公司电信软件的研发能力及运营支撑服务水平, 快速响应联通行业及电信行业客户服务需求, 提高服务品质, 经公司 2011 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过, 公司用超募资金 2, 万元以全资方式设立北京天源迪科信息技术有限公司, 截至 2013 年 09 月 30 日止, 该公司设立方案已实施完毕 7 用超募资金对上海全资子公司增资为使公司业务在政府信息化应用领域得到进一步拓展和延伸, 在公安交通管理出入境管理情报分析处理方面提供新产品与研发支撑, 经公司 2011 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过, 公司用超募资金 1, 万元对全资子公司上海天缘迪柯公司进行增资, 截至 2013 年 09 月 30 日止, 该公司增资方案已实施完毕 8 用超募资金收购深圳市金华威数码科技有限公司 10% 的股权为实现产品及业务优势互补, 推动公司与深圳金华威公司协调发展, 在公司原已持有深圳市金华威数码科技有限公司 45% 股权基础上, 经公司 2012 年 3 月 22 日第二届董事会第十七次会议审议通过, 公司使用万元超募资金收购深圳市金华威数码科技有限公司 10% 股权, 收购事项完成之后公司持有金华威 55% 的股权, 成为其控股股东, 截至 2013 年 09 月 30 日止, 该部分股权的收购方案已实施完毕 9 用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司 100% 的股权为提升公司管理能力有效整合公司现有市场与产品资源推动公司与广州易杰协调发展, 经公司 2010 年 5 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过, 公司使用超募资金中 3, 万元收购广州市易杰数码科技有限公司 51% 的股权经公司 2011 年 6 月 1 日召开第二届董事会第十次会议审议通过, 公司使用超募资金中的 2, 万元继续收购广州市易杰数码科技有限公司 19% 的股权经公司 2012 年 4 月 23 日第二届董事会第十八次会议审议通过, 公司使用超募资金 7, 万元继续收购广州市易杰数码科技有限公司剩余 30% 股权, 截至 2013 年 09 月 30 日止, 该部分股权的收购方案已实施完毕使用情况报告第 4 页

5 三前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2 ( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况详见本报告附表 2 四前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产五前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异六报告的批准报出本报告业经公司董事会于 2015 年 7 月 29 日批准报出附件 : 1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 2015 年 7 月 29 日使用情况报告第 5 页

6 深圳天源迪科信息技术股份有限公司截至 2015 年 5 月 31 日止前次募集资金使用情况报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表编制单位 : 深圳天源迪科信息技术股份有限公司金额单位 : 人民币万元募集资金总额 : 75, 已累计使用募集资金总额 : 75, 各年度使用募集资金总额 : 75, 变更用途的募集资金总额 : 2010 年 : 26, 变更用途的募集资金总额比例 : 2011 年 : 24, 年 : 18, 年 : 6, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺投资募集后承诺投序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额资金额资金额金额资金额实际投资金实际投资金额与募集后态日期 ( 或截止日项目额承诺投资金额的差额完工程度 ) 融合计费系统融合计费系统项项目目 4, , , , , , 年 8 月 31 日企业智能决策企业智能决策支支持平台项目持平台项目 4, , , , , , 年 8 月 31 日客户关系管理客户关系管理系系统项目统项目 4, , , , , , 年 8 月 31 日基于构架和构基于构架和构件件库的电信业库的电信业务中务中间件平台间件平台项目项目 2, , , , , , 年 8 月 31 日新一代电信运新一代电信运营营支撑系统项 5, , , , , , 年 8 月 31 日支撑系统项目目使用情况报告第 1 页

7 深圳天源迪科信息技术股份有限公司截至 2015 年 5 月 31 日止前次募集资金使用情况报告情报线索分析情报线索分析系系统项目统项目 4, , , , , , 年 8 月 31 日新建北京研发新建北京研发中中心心 5, , , , 年 5 月 31 日收购广州易杰收购广州易杰股股权权 13, , , , 年 7 月 31 日新建合肥研发新建合肥研发基基地地 12, , , , 年 6 月 30 日上海子公司增上海子公司增资资 1, , , , 年 3 月 31 日收购深圳汇巨收购深圳汇巨股股权权 3, , , , 年 8 月 31 日收购广州易星收购广州易星公公司股权司股权年 3 月 31 日设立北京子公设立北京子公司司 2, , , , 年 3 月 31 日收购金华威股收购金华威股权权年 4 月 30 日 15 归还银行贷款归还银行贷款 3, , , , 补充流动资金补充流动资金 8, , , , 合计 26, , , , , , 使用情况报告第 2 页

8 深圳天源迪科信息技术股份有限公司截至 2015 年 5 月 31 日止前次募集资金使用情况报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位 : 深圳天源迪科信息技术股份有限公司金额单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近四年实际效益截止日累计实序号项目名称累计产能利用率 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年现效益是否达到预计效益 1 融合计费系统项目不适用 , , , 是 2 企业智能决策支持平台项目不适用 , , , 是 3 客户关系管理系统项目不适用 1, , , , 是 4 基于构架和构件库的电信业务中间件平台项目不适用 , 是 5 新一代电信运营支撑系统项目不适用 1, , , , 是 6 情报线索分析系统项目不适用 , 否 7 收购广州易杰股权 ( 注 1) 不适用 , 上海子公司增资不适用 , 收购深圳汇巨股权 ( 注 2) 不适用收购广州易星公司股权 ( 注 3) 不适用设立北京子公司不适用 , 收购金华威股权不适用 , , 一募投项目实现效益情况说明 1 为提高项目效益填报效率, 年报项目效益直接填写为净利润, 其分摊了管理费用等平台服务费用后, 除情报线索分析系统项目外, 其它募投项目累计实现的效益已经基本达到原招股说明书承诺效益 2 由于受政府投资节奏的影响, 情报线索分析系统项目前期收益目标没有达到预期随着国家政府行业对大数据分析服务的日益重视, 以及公司这几年在该项目的产品后续研发和市场开拓, 该领域将面临较大的发展空间使用情况报告第 3 页

9 深圳天源迪科信息技术股份有限公司截至 2015 年 5 月 31 日止前次募集资金使用情况报告二超募项目实现效益情况说明 [ 注 1] 收购广州易杰股权项目 : 与华为合作的融合通讯产品在海外销售存在下降, 项目周期内核算的业绩未达标, 但广州易杰加大企业移动互联网产品的研发与研发成本控制, 锁定优质客户, 开源节流, 盈利能力已逐渐回升 ; [ 注 2] 收购深圳汇巨股权 : 广电行业建设规模约亿元左右, 各省省网整合进展不一, 项目周期内核算业绩未达标 ; [ 注 3] 收购广州易星公司股权 :2011 年保险行业政策进行了调整, 重点抓理赔难和销售误导两方面,2012 年许多保险公司重点放在业务管理策略和团队调整, 与预算的相关信息系统建设存在延期, 项目周期内核算的业绩未达标其他说明 : 1 为与募投项目效益填写保持一致, 超募项目效益按照各公司实际实现的净利润填写 2 由于资质方面限制, 上海子公司北京子公司效益在母公司整体业绩中予以体现 ; 3 公司将超募资金用于新建北京研发中心合肥研发基地有利于提升公司在软件行业的竞争地位, 进一步提升公司软件服务本地化响应能力, 公司用结余超募资金永久补充流动资金, 有利于改善公司资金状况, 满足公司业务规模持续增长所带来的流动资金需求, 上述项目无法单独进行效益核算, 其效益在公司整体业绩中予以体现使用情况报告第 4 页

重庆市迪马实业股份有限公司

重庆市迪马实业股份有限公司证券代码 :300047 证券简称 : 天源迪科公告编号 :2011-17 深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏根据深圳证券交易所发布的上市公司募集资金管理办法及创业板上市公司规范运作指引的有关规定, 本公司将 2010 年度募集资金存放与使用情况

募集资金的初始存放和截止日存储情况列示如下 : 募集资金专户 账号 初始余额 截止日余额 存放方式 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 ,910, 活期存款 深圳发展银行股份有限公司总行营业部 ,000,000.

募集资金的初始存放和截止日存储情况列示如下 : 募集资金专户账号初始余额截止日余额存放方式招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 ,910, 活期存款深圳发展银行股份有限公司总行营业部 ,000,000.