贵州长征天成控股股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "贵州长征天成控股股份有限公司"

立蠡扈
5 years ago
Views:

1 贵州长征天成控股股份有限公司本公司及其董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任一前次募集资金使用情况 ( 一 ) 实际募集资金数额资金到位时间 2010 年 3 月 29 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]386 号文关于核准贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票的批复的核准, 公司非公开发行人民币普通股不超过 6,000 万股, 实际发行 3,689 万股 ( 每股面值 1 元 ), 发行价格为每股 12.3 元截至 2010 年 04 月 22 日止, 公司收到非公开发行募集资金总额 453,747, 元, 扣除发行费用总额 14,000, 元, 募集资金净额为 439,747, 元深圳市鹏城会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了深鹏所验字 [2010]144 号验资报告 ( 二 ) 前次募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者利益, 公司根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法律法规, 结合本公司实际情况, 制定了贵州长征电气股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 根据管理办法的要求, 公司对募集资金实行专户存储, 在使用募集资金时, 严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续, 以保证专款专用 ( 三 ) 前次募集资金在各银行账户的存储情况本公司严格按照相关规定对募集资金实行专户存储管理, 贵州长征电气有限公司 ( 原名贵州长征电力设备有限公司 ) 在遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社开设了募集资金的存储专户, 账号为 : 贵州长征电气有限公司与遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社及保荐机构民生证券有限责任公司签订了募集资金专户存储三方监管协议, 与募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异为加强募集资金的管理, 提高使用效率, 巩固银企合作关系, 根据上海证券交易所股 3

2 票上市规则公司募集资金管理制度等的有关规定,2011 年 8 月 23 日, 公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于变更募集资金存放专用账户的议案, 公司将 220KV 有载分接开关油浸式真空有载分接开关项目对应专项资金开户行由遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社变更为遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社贵州长征电气有限公司与遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社民生证券有限责任公司重新签订募集资金专户三方监管协议并开设了募集资金的存储专户, 账号为 : 广西银河风力发电有限公司在贵阳银行股份有限公司市西路支行开设了募集资金的存储专户, 账号为 : 广西银河风力发电有限公司与贵阳银行股份有限公司市西路支行及保荐机构民生证券有限责任公司签订了募集资金专户存储三方监管协议, 与募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异上述募集资金专户存储三方监管协议规定了 : 公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用, 不得用作其他用途公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行, 协议签订以来履行情况良好截止 2014 年 12 月 31 日, 募集资金专户存储情况如下 : 单位 : 万元公司名称专户银行名称银行账号初始存放金额利息收入净额已使用金额存储余额贵州长征电气有限公司遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社 , , 广西银河风力发电有限公司贵阳银行股份有限公司市西路支行 , , 合计 43, , 贵州长征电气有限公司 ( 原贵州长征电力设备有限公司 ) 的募集资金专户在 2014 年 5 月 4 日销户, 余额 1.89 万元转入该公司基本账户广西银河风力发电有限公司的募集资金专户在 2014 年 5 月 6 日销户, 余额 0.04 万元转入该公司基本账户 4

3 二前次募集资金实际使用情况 1 前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表单位 : 万元项目金额各年度使用募集资金总额金额募集资金总额 45, 年 - 变更用途的募集资金总额年 23, 变更用途的募集资金总额比例年 16, 年 4, 年已累计使用募集资金总额 44, 年 - 序号承诺投资项目投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投募集前承诺募集后承诺实际募集前承诺投资募集后承诺投实际资项目投资金额投资金额投资金额金额资金额投资金额项目达预定可使用实际投资金额与募状态日期 ( 或截止集后承诺投资金额日项目完工程度 ) 差额 1 220kV 有载分接开关项目 220kV 有载分接开关项目 3, , , , , , 年 5 月 2 油浸式真空有载分接开关项目油浸式真空有载分接开关项目 5, , , , , , 年 5 月兆瓦直驱永磁风力发电机组项目 2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目 35, , , , , , 年 4 月合计 43, , , , , ,

4 220kV 有载分接开关项目承诺投入募集资金 3, 万元, 截至 2014 年 12 月 31 日公司已累计投入募集资金 3, 万元, 差异数额为万元, 主要为账户净利息所得油浸式真空有载分接开关项目承诺投入募集资金 5, 万元, 截至 2014 年 12 月 31 日公司已累计投入 5, 万元, 差异数额为 0.17 万元, 主要为账户净利息所得 2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目总投资额为 4.5 亿元, 承诺募集资金投入金额为 3.5 亿元, 实际投入金额超出承诺投资金额万元, 其中万元为原募集资金中列支的广告费路演费上市酒会费等费用, 据财会 [2010]25 号文规定须计入当期损益, 由此增加募集资金万元全部投入到 2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目中, 另外差额万元为账户净利息所得三前次募集资金实际投资项目发生变更情况基于遵义市城市规划布局要求及公司发展空间受限需退城入园实施搬迁的原因, 根据公司 2010 年 12 月 6 日召开的 2010 年第六次临时董事会决议, 公司决定将 220KV 有载分接开关项目和油浸式真空有载分接开关项目 2 个募投项目的实施地点变更为遵义市汇川区武汉路的长征工业园内四前次募集资金投资项目对外转让或置换情况公司前次募集资金项目的资金使用未发生对外转让或置换的情况五募集资金先期投入及置换情况募集资金到位后, 公司 2010 年第三次临时董事会审议通过了公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案以及其他相关程序, 以募集资金 12,882 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 12,882 万元该事项已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行专项审核, 并出具深鹏所股专字 [2010]378 号关于贵州长征电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告保荐机构民生证券有限责任公司出具关于贵州长征电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书同意该次置换行为 6

5 至 2010 年 12 月 31 日完成前期投入置换 12,800 万元, 截止 2014 年 12 月 31 日, 实际置换金额为 12,800 万元六闲置募集资金及未使用完毕的前次募集资金情况 ( 一 ) 闲置募集资金使用情况经公司 2011 年 2 月 22 日召开的 2011 年第三次临时董事会会议决议, 在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下, 决定用部分闲置募集资金 3,500 万元补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月该笔资金已于 2011 年 7 月 21 日归还至公司募集资金专用账户 ( 二 ) 未使用完毕的前次募集资金情况截至 2014 年 12 月 31 日, 公司募集资金已全部使用完毕, 账户余额为 0 万元单位 : 万元项目名称承诺募集资金投资金额募集资金累计投入金额减 : 银行手续费支出加 : 募集资金利息收入募投项目结余资金金额结余资金占承诺投资金额 220kV 有载分接开关项目 3, , 油浸式真空有载分接开关项目 5, , % 2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目 35, , 合计 43, ,

6 七前次募集资金投资项目实现效益情况 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况对照表单位 : 万元序号实际投资项目名称截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益 1 220kV 有载分接开关项目 113% , , , , , 是 2 油浸式真空有载分接开关项目 % , , , , , 是兆瓦直驱永磁风力发电机组项目 13.10% 18, , , , , , 否合计 19, , , , , , , 注 1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比注 2: 上述项目实际实现效益的计算口径计算方法与承诺效益的计算口径计算方法一致 8

7 ( 二 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况说明根据可行性研究报告, 220kV 有载分接开关项目投产第一年第二年及第三年预计净利润分别为万元万元和 1, 万元, 实际实现净利润 1, 万元 1, 万元和 1, 万元, 达到预计效益 ; 油浸式真空有载分接开关项目投产第一年第二年及第三年预计净利润为万元 1, 万元和 2, 万元, 实际实现净利润为 2, 万元 3, 万元和 3, 万元, 达到预计收益主要原因为电气生产为公司传统领域, 公司在产品研发销售等方面具有一定优势, 且该两项目产品属于中高压产品, 受市场认可所致根据可行性研究报告, 2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目投产第一年第二年及第三年预计净利润为 18, 万元万元和 51, 万元, 实际实现净利润为万元 -1, 万元和 -1, 万元, 未达到预计效益主要原因为自 2009 年起, 风电市场参与者增多, 市场竞争加剧, 产品价格大幅下降,1.5MW 风机的平均单位千瓦售价由编制项目可研时的近 7,000 元 /KW, 大幅下降至 2013 年的 3,500~4,500 元 /KW( 双馈机型约 3,500~3,700 元 /KW, 直驱机型约 3,800~4,500 元 /KW); 同时, 由于整个风电行业受到政策调控, 市场新增装机容量大大低于预期, 公司的生产未能实现规模效益, 因此未能达到预计收益八前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容对照情况公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照, 实际使用情况与披露内容相符贵州长征天成控股股份有限公司 2015 年 3 月 6 日法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 : 日期 : 日期 : 日期 : 9

中国国际金融股份有限公司关于中国西电电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称中金公司 ) 作为中国西电电气股份有限公司 ( 以下简称中国西电或公司 )2013 年非公开发行 A 股股票 ( 非公开发行 ) 的保荐机构, 根据

中国国际金融股份有限公司关于中国西电电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称中金公司 ) 作为中国西电电气股份有限公司 ( 以下简称中国西电或公司 )2013 年非公开发行 A 股股票 ( 非公开发行 ) 的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和