《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》

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歙旻酆
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1 青岛双星股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 2016 年 12 月 31 日

2 前次募集资金使用情况鉴证报告信会师报字 [2017] 第 ZA14652 号青岛双星股份有限公司全体股东 : 我们复核了后附的青岛双星股份有限公司 ( 以下简称青岛双星 ) 董事会编制的截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告一对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供青岛双星申请发行证券之目的使用, 不得用作任何其他目的我们同意将本鉴证报告作为青岛双星申请发行证券的必备文件, 随同其他申报文件一起上报二董事会的责任青岛双星董事会的责任是提供真实合法完整的相关资料, 按照中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 编制截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告, 并保证其内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏三注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对青岛双星董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论四工作概述我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证在鉴证过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础前次募集资金使用情况鉴证报告第 1 页

3 五鉴证结论我们认为, 青岛双星董事会编制的截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告符合中国证监会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 在所有重大方面如实反映了青岛双星截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 董洪军中国注册会计师 : 王立勇中国上海二一七年五月五日前次募集资金使用情况鉴证报告第 2 页

4 青岛双星股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告青岛双星股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 本公司将截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下 : 一前次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1047 号文关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复的核准, 青岛双星股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 于 2014 年 10 月非公开发行 A 股普通股 149,750,415 股, 每股发行价格 6.01 元募集资金总额为人民币 899,999, 元, 扣除发行费用 18,799, 元后, 募集资金净额为人民币 881,200, 元, 上述募集资金情况已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具了信会师报字 2014 第号验资报告公司按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定, 在募集资金到位后, 与中信证券股份有限公司 ( 以下简称中信证券 ) 中国工商银行股份有限公司市南区支行 ( 以下简称工行开户行 ) 分别签订了募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行截至 2016 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如下 : 单位 : 元币种 : 人民币户名账号初始存放金额截止日余额备注青岛双星股份有限公司 ,999, 已销户青岛双星轮胎工业有限公司已销户合计 885,999, 注 : 初始存放金额为扣除承销及保荐费用万元后的金额, 尚未扣除其他发行费用万元 ; 本公司于 2015 年 2 月 11 日注销中国工商银行股份有限公司市南区支行 ( 账号 ) 此募集资金专户 ; 本公司于 2016 年 2 月 22 日注销中国工商银行股份有限公司市南区支行 ( 账号 ), 账户余额 72, 元转入青岛双星股份有限公司账户中前次募集资金使用情况报告第 1 页

5 青岛双星股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告二前次募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表截至 2016 年 12 月 31 日止, 前次募集资金使用情况见本报告附件 1 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况公司前次募集资金实际投资项目不存在变更的情况 ( 三 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 2014 年 11 月 11 日, 公司第七届董事会第五次会议第七届监事会第五次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司用募集资金 100,171, 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了募集资金置换鉴证报告信会师报字 [2014] 第号确认, 公司保荐机构独立董事监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见 ( 四 ) 暂时闲置募集资金使用情况 2014 年 11 月 11 日, 公司第七届董事会第五次及第七届监事会第五次会议, 审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 使用闲置募集资金 4 亿元用于暂时补充流动资金, 期限不超过董事会批准之日起 12 个月截至 2015 年 10 月 21 日, 公司已将上述暂时补充流动资金 4 亿元人民币全部归还至公司募集资金专户 2014 年 11 月 11 日召开了第七届董事会第五次会议, 审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下, 使用部分闲置募集资金进行现金管理, 额度不超过 1.5 亿元, 在 1.5 亿元额度内, 资金可以循环使用, 期限为自公司董事会决议通过之日起一年内 2015 年 10 月 31 日, 第七届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在 3 亿元人民币的闲置募集资金额度内进行现金管理三前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至 2016 年 12 月 31 日止, 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金使用情况报告第 2 页

6 青岛双星股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告金额单位 : 人民币万元截止日投资注 1 注 1 实际投资项目承诺效益最近三年实际效益项目累计产 ( 年度 ) 注 3 注 2 序号项目名称能利用率 2016 年截止日累计实是否达到预注 1 现效益计效益双星环保搬迁转型升 1 级绿色轮胎智能化示范基地高性能子午线卡客车胎项目 ( 一 17.50% 12, , , 不适用期 ) 2 补充流动资金不适用注 1: 承诺效益实际效益均为利润总额指标注 2: 前次募投项目于 2016 年 5 月底建成并按行业惯例进行一段时间的设备调试, 计算效益的期间即为试生产及生产期间 :2016 年 6-12 月注 3: 截止日投资项目累计产能利用率是指 2016 年 6-12 月募投项目试生产及生产期间的实际产量与设计产能之比 ( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况 ( 三 ) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况前次募集资金投资项目已于 2016 年 5 月底建成, 由于项目交付时间不足一年, 按照行业惯例需要进行一段时间的设备调试, 因此年内实际的生产能力没有达到设计生产能力四前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况公司将前次募集资金实际使用情况与公司 2014 年度 2015 年度 2016 年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照, 不存在差异五报告的批准报出本报告业经公司董事会于 2017 年 5 月 5 日批准报出附表 1: 前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况报告第 3 页

7 青岛双星股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告青岛双星股份有限公司董事会二〇一七年五月五日前次募集资金使用情况报告第 4 页

8 附表 1: 前次募集资金使用情况对照表单位 : 万元币种 : 人民币募集资金总额 : 88, 已累计使用募集资金总额 : 88,307.32( 注 1) 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额 : 无年 : 77,939.50( 注 2) 变更用途的募集资金总额比例 : 无 2016 年 : 10, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺募集后承诺投投资金额资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投实际投资金额与募集后用状态日期 ( 或截止实际投资金额资金额承诺投资金额的差额日项目完工程度 ) 双星环保搬迁转双星环保搬迁转型升级绿色轮胎型升级绿色轮胎 1 智能化示范基地高性能子午线智能化示范基地高性能子午线 72, , , , , , ( 注 1) 2016 年 5 月卡客车胎项目卡客车胎项目 ( 一 ( 一期 ) 期 ) 2 补充流动资金补充流动资金 18, , , , , , ( 注 1) - 注 1: 累计使用募集资金总额超过募集资金总额万元为收到募集资金存款利息扣除银行手续费等的净额投资导致注 2:77, 万元包含 2014 年以募集资金 10, 万元置换以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额

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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》浙江万安科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告信会师报字 [2018] 第 ZF10180 号浙江万安科技股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的浙江万安科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会编制的截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告一对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供公司申请发行证券之目的使用,