单位 : 人民币万元项目金额截止 2011 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 55, 减 :2012 年度投入承诺投资项目年产 75MW 晶体硅光伏产品项目资金 2012 年度投入承诺投资项目光伏工程技术研发中心项目资金 2012 年

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悠翁
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1 证券代码 : 证券简称 : 东方日升公告编号 : 东方日升新能源股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定, 本公司将 2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位情况经中国证券监督管理委员会关于核准东方日升新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2010]1108 号 ) 核准, 由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 (A 股 )4, 万股, 每股发行价为人民币元截至 2010 年 8 月 26 日, 公司实际已向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )45,000,000 股, 募集资金总额 1,890,000, 元扣除承销费和保荐费 42,506, 元后的募集资金为人民币 1,847,493, 元, 已由安信证券股份有限公司于 2010 年 8 月 26 日分别存放于公司在中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行 ( 账号 : ) 中国建设银行股份有限公司宁海支行( 账号 : ) 开立的专项账户 ; 减除其他发行费用人民币 9,914, 元后, 共计募集资金净额为人民币 1,837,579, 元上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证, 并由其出具了信会师报字 [2010] 第号验资报告公司对募集资金采取了专户存储制度 ( 二 )2012 年度募集资金使用及结余情况

2 单位 : 人民币万元项目金额截止 2011 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 55, 减 :2012 年度投入承诺投资项目年产 75MW 晶体硅光伏产品项目资金 2012 年度投入承诺投资项目光伏工程技术研发中心项目资金 2012 年度超募资金用于年产 300MW 太阳能电 13, 池生产线技术改造项目 2012 年度使用部分超募资金暂时补充流动资金 17, 加 :2012 年度利息收入 ( 扣除手续费等 ) 截止 2012 年 12 月 31 日募集资金专用账户年末余额 25, 二募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况为进一步加强募集资金的管理和运用, 提高募集资金使用效率, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规和规范性文件, 结合自身的实际情况, 公司制定了东方日升新能源股份有限公司募集资金使用管理制度, 经第一届董事会第九次会议审议通过, 并经 2010 年第二次临时股东大会审议通过 2010 年 9 月 19 日第一届董事会第七次会议审议通过签订募集资金三方监管协议的议案, 公司分别与中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行中国建设银行股份有限公司宁海支行以及保荐机构安信证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议, 将募集资金分别存放于开立在上述两家银行的募集资金专项账户, 资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督报告期内, 各方严格按照三方监管协议执行, 无违约情形 ( 二 ) 募集资金存放情况截止 2012 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 单位 : 人民币元开户行银行账号存放余额中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行 ,052, 中国建设银行股份有限公司宁海支行 ,540, 合计 254,593,784.43

3 根据募集资金三方监管协议的约定, 公司的部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行, 每份定期存单均有单独的账号, 不再一一列示三本年度募集资金的实际使用情况表 2012 年度, 公司募集资金的实际使用情况见附表募集资金使用情况对照四变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况五募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规及公司募集资金管理制度等规定使用募集资金, 并及时真实准确完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形东方日升新能源股份有限公司董事会 2013 年 4 月 17 日

4 募集资金总额 183, 报告期内变更用途的募集资金总额 --- 累计变更用途的募集资金总额 --- 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目年产 75MW 晶体硅光伏产品项目光伏工程技术研发中心项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 附表 : 单位 : 元本年度投入募集资金总额 13, 已累计投入募集资金总额 144, 截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益 [ 注 2] 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化否 45, , , % 2011 年 06 月 30 日 6,322 是否否 4, , , % 2011 年 07 月 31 日否承诺投资项目小计 - 49, , , , 超募资金投向年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目 [ 注 1] 否 82, , , , % 2013 年 06 月 30 日 1,800 否补充流动资金否 25, , , % 投资香港子公司否 24, , , % 2011 年 06 月 30 日 --- 否超募资金投向小计 - 132, , , , , 合计 - 182, , , , ,

5 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体无项目 ) 项目可行性发生重大变化无的情况说明经中国证券监督管理委员会关于核准东方日升新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2010]1108 号 ) 核准, 由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 (A 股 )4, 万股, 每股发行价为人民币元截至 2010 年 8 月 26 日, 公司实际已向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )45,000,000 股, 募集资金总额 1,890,000, 元扣除承销费和保荐费 42,506, 元后的募集资金为人民币 1,847,493, 元, 已由安信证券股份有限公司于 2010 年 8 月 26 日分别存放于公司在中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行 ( 账号 : ) 中国建设银行股份有限公司宁海支行( 账号 : ) 开立的专项账户 ; 减除其他发行费用人民币 9,914, 元后, 共计募集资金净额为人民币 1,837,579, 元上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证, 并由其出具了信会师报字 [2010] 第号验资报告公司对募集资金采超募资金的金额用途及取了专户存储制度使用进展情况超募资金投资年 9 月 19 日东方日升一届董事会第七次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 以 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 该笔 5,000 万元已于 2010 年 12 月 23 日归还至募集资金专户年 11 月 5 日, 公司第一届董事会第九次会议审议通过了东方日升新能源股份有限公司超募资金使用计划的议案同意拟使用部分超募资金 107,533 万元用于以下安排 : (1) 投资 82,533 万元建设年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目 ; (2) 利用 25,000 万元超募资金永久性补充日常经营所需的流动资金年 12 月 26 日东方日升一届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 以 18,000 万元超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月该笔 18,000 万元已于 2011 年 6 月 2 日归还至募集资金专户

6 年 6 月 8 日, 按照 2011 年第一次临时股东大会的决议, 公司使用 26,000 万元对东方日升新能源 ( 香港 ) 有限公司进行增资年 3 月 19 日, 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 以 17,000 万元超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月该笔 17,000 万元已于 2012 年 8 月 3 日归还至募集资金专户年 8 月 24 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 以 17,000 万元超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月截止 2012 年 12 月 31 日, 超募资金投资中 1 2-(2) 已实施完毕, 用途 2-(1) 年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目投资进度为 60.10%, 预计 2013 年 5 月初部分产能达到试运行状态 2012 年 4 月 18 日, 第一届董事会第二十次会议审议通过了关于公司变更部分超募资金投资项目投实施地点的议案, 公司决定将募集资金投资项目实施地原超募资金投资项目年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目中的部分项目的建设地点由梅林厂区变更为宁海经济开发区梅桥点变更情况区块募集资金投资项目实施方适用不适用式调整情况募集资金投资项目先期投本年度无入及置换情况 1)2010 年 9 月 19 日东方日升一届董事会第七次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 以 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 该笔 5,000 万元已于 2010 年 12 月 23 日归还至募集资金专户 2)2010 年 12 月 26 日东方日升一届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 以 18,000 用闲置募集资金暂时补充万元超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月该笔 18,000 万元已于 2011 年 6 月 2 日归还至募集资金专户流动资金情况 3)2012 年 3 月 19 日, 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 以 17,000 万元超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月该笔 17,000 万元已于 2012 年 8 月 3 日归还至募集资金专户 4)2012 年 8 月 24 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 以 17,000 万元超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月

7 1 年产 75MW 晶体硅光伏产品项目已于 2011 年 6 月 30 日达到预计可使用状态, 出现 4.72% 的余额主要是因为部分设备质保金尚未支付 2 光伏工程技术研发中心项目已于 2011 年 7 月 31 日达到预计可使用状态, 其投资进度为 36.55%, 主要系部分配套设施成本发生变化, 部项目实施出现募集资金结分研发设备余款尚未支付, 消防系统和净化系统等建设工程项目仅支付了 30-40% 的预付款所致余的金额及原因 3 年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目, 截至本期末投资进度为 60.10%, 主要系 300MW 项目主要以设备和建设工程项目为主, 预付款比例一般均控制在 30% 左右, 部分验收款及质保金尚未支付 1 截止 2012 年 12 月 31 日, 公司剩余超募资金 1, 万元, 公司将围绕发展战略, 积极开展项目调研和论证, 尽快落实剩余超募资金的尚未使用的募集资金用途使用计划及去向 2 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况 [ 注 1]: 2012 年 8 月 24 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 以 17,000 万元超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月 [ 注 2]: 本报告期实现的效益以毛利率口径计算

个专户存储募集资金本公司对募集资金的使用实行专人审批, 以保证专款专用 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截止 2013 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 开户银行银行账号存放余额 ( 元 ) 备注中信银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行

个专户存储募集资金本公司对募集资金的使用实行专人审批, 以保证专款专用 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截止 2013 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 开户银行银行账号存放余额 ( 元 ) 备注中信银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行湖北华昌达智能装备股份有限公司关于 2013 年度一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2011]1898 号 ) 的核准, 湖北华昌达智能装备股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 首次公开发行人民币普通股 (A 股 )2,170 万股 ( 每股面值 1 元 ), 发行价格为每股 16.56

单位 : 人民币万元 项目 金额 截止 2011 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 55, 减 :2012 年度投入承诺投资项目 年产 75MW 晶体 硅光伏产品项目 资金 2012 年度投入承诺投资项目 光伏工程技术研 发中心项目 资金 2012 年

单位 : 人民币万元项目金额截止 2011 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 55, 减 :2012 年度投入承诺投资项目年产 75MW 晶体硅光伏产品项目资金 2012 年度投入承诺投资项目光伏工程技术研发中心项目资金 2012 年