《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》

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莉认宰龚
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1 上海界龙实业集团股份有限公司鉴证报告 2015 年度

2 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告信会师报字 [2016 ] 第号上海界龙实业集团股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对上海界龙实业集团股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告执行了合理保证的鉴证业务一董事会的责任公司董事会的责任是按照上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013]13 号 ) 及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告这种责任包括设计执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制, 确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并向注册会计师提供真实准确完整的相关资料二注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证结论三工作概述我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013]13 号 ) 及相关格式指引的规定编制, 是否不存在重大错报获取合理保证鉴证报告第 1 页

3 在鉴证过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础四鉴证结论我们认为, 公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面符合上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013]13 号 ) 及相关格式指引的规定, 并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况五对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供公司年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目的我们同意将本鉴证报告作为公司年度报告的必备文件, 随同其他文件一起报送并对外披露立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 林璐中国注册会计师 : 李云潮中国上海二 O 一六年三月二十四日鉴证报告第 2 页

4 上海界龙实业集团股份有限公司 2015 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告上海界龙实业集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013] 13 号 ) 及相关格式指引的规定, 本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015] 851 号 ) 的许可, 上海界龙实业集团股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 以非公开发行的方式发行人民币普通股 (A 股 )17,813,161 股, 每股发行价格为元, 共募集资金总额人民币 512,662, 元, 扣除相关的发行费用人民币 20,048, 元后, 实际募集资金净额为人民币 492,614, 元, 已于 2015 年 6 月 3 日全部到位, 业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以信会师报字 [2015] 第号验资报告验证 ( 二 ) 本年度使用金额及当前余额 2015 年度公司募集资金使用情况为 : 1 以募集资金置换预先投入扬州御龙湾商业二期项目金额为 5, 万元 2 以募集资金直接投入项目金额为 32, 万元, 其中 : 股权收购项目投入金额为 11, 万元, 扬州御龙湾商业二期项目投入金额为 7, 万元, 偿还银行贷款项目投入金额为 14, 万元截至 2015 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计投入募集项目 37, 万元, 募集资金专户存储余额为 11, 万元 ( 其中募集资金 11, 万元, 专户存储累计利息扣除手续费万元 ) 二募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理, 保护投资者的权益, 公司根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等法律法规及公司募集资金使用管理办法 ( 公司于 2013 年 11 月 25 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过 ) 的规定, 对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续, 以便对募集资金的管理和使用进行监督, 保证专款专用专项报告第 1 页

5 上海界龙实业集团股份有限公司 2015 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 2015 年 6 月 16 日公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行上海自贸试验区分行上海银行真北路支行宁波银行上海黄浦支行签订募集资金专户存储三方监管协议该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 该三方监管协议的实际履行不存在问题 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2015 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如下 : 金额单位 : 人民币元银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式交通银行上海自贸试验区分行 ,000, , 活期宁波银行上海黄浦支行 ,000, ,716, 活期大额存单及七天通知存款上海银行真北路支行 ,662, , 活期合计 494,662, ,808, 注 1: 截至 2015 年 12 月 31 日, 以上银行账户余额均含银行结息注 2: 截至 2015 年 12 月 31 日, 宁波银行上海黄浦支行余额组成如下 : 活期金额为 66, 元, 大额存单为 80,000, 元, 七天通知存款为 34,650, 元三本年度募集资金的实际使用情况本年内, 本公司募集资金实际使用情况如下 : ( 一 ) 募集资金投资项目 ( 以下简称募投项目 ) 的资金使用情况本报告期内, 本公司实际使用募集资金人民币 39, 万元, 具体情况详见附表募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募投项目先期投入及置换情况截止 2015 年 6 月 30 日, 公司以自筹资金预先投入扬州御龙湾商业二期项目的实际投资金额为人民币 19, 万元, 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 5, 万元公司聘请立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行审计鉴证, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 7 月 14 日出具信会师报字 [2015] 第号关于上海界龙实业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告专项报告第 2 页

6 上海界龙实业集团股份有限公司 2015 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 ( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 ( 四 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况公司对闲置募集资金的现金管理方法为购买大额存单及存入七天通知存款截至 2015 年 12 月 31 日, 公司大额存单余额为 80,000, 元, 七天通知存款余额为 34,650, 元 ( 五 ) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 ( 六 ) 超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等 ) 的情况公司不存在超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等 ) 的情况 ( 七 ) 节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况 ( 八 ) 募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况四变更募投项目的资金使用情况报告期内, 本公司募投项目未发生变更五募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息不存在不及时真实准确完整披露的情况, 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目, 不存在违规使用募集资金的重大情形六专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于 2016 年 3 月 24 日批准报出附表 : 募集资金使用情况对照表上海界龙实业集团股份有限公司董事会二 O 一六年三月二十四日专项报告第 3 页

7 附表 : 募集资金使用情况对照表编制单位 : 上海界龙实业集团股份有限公司 2015 年度单位 : 人民币万元募集资金总额 51, 本年度投入募集资金总额 39, 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额 39, 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%)(4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化股权收购项目 11, , , 不适用不适用否扬州御龙湾商业二期项目 24, , , 预计 2016 年 7 月竣工不适用否偿还银行贷款项目 14, , , 不适用不适用否合计 49, , ,941.75

8 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 5, 万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况购买大额存单和存入七天通知存款, 期末大额存单余额为 8,000 万元, 七天通知存款余额为 3, 万元用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况注 1: 募集资金总额包含发行相关费用金额人民币 2, 万元, 实际募集资金净额为人民币 49, 万元 ; 注 2: 本年度投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额均已包含支付发行相关费用金额人民币 2, 万元注 3: 股权收购项目本年度实现的效益系按股权收购比例乘以被收购公司自购买日至报告期末的净利润计算取得

截至 2015 年 12 月 31 日, 宝信软件募集资金使用情况为 : 年募集资金情况 (1) 宝之云 IDC 一期项目使用募集资金 430,309, 元宝之云 IDC 一期项目于 2014 年 9 月达到预定可使用状态, 目前已结项为提高募集资金使用效率, 降低公司

截至 2015 年 12 月 31 日, 宝信软件募集资金使用情况为 : 年募集资金情况 (1) 宝之云 IDC 一期项目使用募集资金 430,309, 元宝之云 IDC 一期项目于 2014 年 9 月达到预定可使用状态, 目前已结项为提高募集资金使用效率, 降低公司浙商证券股份有限公司关于上海宝信软件股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见浙商证券股份有限公司 ( 以下简称浙商证券或本保荐机构 ) 作为上海宝信软件股份有限公司 ( 以下简称宝信软件公司 ) 本次非公开发行股票的保荐机构, 根据上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定的要求, 对宝信软件 2015