本公司与保荐机构中国民族证券有限责任公司及杭州银行股份有限公司西城支行上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行中信银行股份有限公司杭州湖墅支行招商银行股份有限公司杭州凤起支行于 2017 年 1 月 5 日分别签订了募集资金三方监管协议上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议 ( 范本

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军箭项
5 years ago
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1 杭州平治信息技术股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 杭州平治信息技术股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会编制了截至 2018 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告, 具体如下 : 一前次募集资金的募集情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2620 号关于核准杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复核准, 杭州平治信息技术股份有限公司由主承销商 ( 保荐人 ) 中国民族证券有限责任公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股 (A 股 )1,000 万股, 发行价格为元 / 股募集资金总额为人民币 120,400, 元, 扣除总发行费用 31,950, 元后的募集资金为人民币 88,450, 元上述资金到位情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2016 年 12 月 6 日出具信会师报字 [2016] 第号验资报告公司对募集资金采取了专户存储制度 ( 二 ) 募集资金管理情况为规范公司募集资金管理, 保护投资者的利益, 根据首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等规定的要求, 本公司制定了杭州平治信息技术股份有限公司募集资金管理制度, 对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用执行严格的审批程序, 以保证专款专用 1

2 本公司与保荐机构中国民族证券有限责任公司及杭州银行股份有限公司西城支行上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行中信银行股份有限公司杭州湖墅支行招商银行股份有限公司杭州凤起支行于 2017 年 1 月 5 日分别签订了募集资金三方监管协议上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异报告期内, 本公司中国民族证券有限责任公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求, 履行了相应的义务本公司对募集资金的使用实行专人审批, 专款专用 ( 三 ) 前次募集资金在专项账户的存放情况公司首次公开发行募集资金净额为 8, 万元, 截至 2018 年 9 月 30 日, 本公司募集资金已使用完毕截至 2018 年 9 月 30 日, 本公司募集资金实际使用情况及余额如下 : 直接投入承诺投资项目 8, 万元 ( 其中利息收入万元 ), 利息收入转入基本户 3.20 万元截至 2018 年 9 月 30 日止, 募集资金存放专项账户的余额如下 : 募集资金存储银行名称银行账号账户性质截止日余额备注杭州银行股份有限公司西城支行活期户 0.00 已注销小计 0.00 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行活期户 0.00 已注销小计 0.00 中信银行股份有限公司杭州湖墅支行活期户 0.00 已注销小计 0.00 招商银行股份有限公司杭州凤起支行活期户 0.00 已注销小计 0.00 合计 : 0.00 注 : 上述募集资金账户已于 2017 年 12 月 26 日至 28 日销户 2

3 二前次募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 公司招股说明书说明的用途单位 : 人民币万元序号项目名称项目投资总额募集资金年度投入额第一年第二年 1 移动阅读平台升级改造项目 13, , , 研发中心建设项目 5, , , 移动教育应用开发项目 6, , , 移动游戏应用开发项目 9, , , 合计 34, , , ( 二 ) 前次募集资金变更情况 1 前次募集资金项目募集资金投入变更情况 2014 年 9 月 20 日, 公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案, 授权董事会如因本次实际募集资金净额小于项目拟投入资金需求, 在不改变拟投资项目的前提下, 可对投资项目的拟投入募集资金金额进行调整 2017 年 1 月, 根据公司第二届董事会第十次会议审议通过关于调整募投项目投入金额的议案, 公司本次募集资金投资金额从移动阅读平台升级改造项目募集资金投入 13, 万元 ; 研发中心建设项目募集资金投入 5, 万元 ; 移动教育应用开发项目募集资金投入 6, 万元 ; 移动游戏应用开发项目募集资金投入 9, 万元, 调整为移动阅读平台升级改造项目募集资金投入 5, 万元 ; 研发中心建设项目募集资金投入 3, 万元 ; 移动教育应用开发项目移动游戏应用开发项目不投入本次募集资金不足部分由公司自行筹措资金解决 2 前次募集资金项目项目变更情况 2017 年 3 月, 根据公司第二届董事会第十二次会议和第三次临时股东大会 3

4 审议通过关于变更部分募投项目实施方案的议案公司决定终止投入原移动教育应用开发项目和移动游戏应用开发项目募集资金投资项目 3 前次募集资金项目实施主体增加变更情况 2017 年 3 月, 根据公司第二届董事会第十二次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过关于募投项目新增实施主体的议案, 公司移动阅读平台升级改造项目的实施主体拟由公司杭州平治信息技术股份有限公司一个实施主体, 增加为杭州平治信息技术股份有限公司杭州千越信息技术有限公司杭州千润信息技术有限公司杭州煜文信息技术有限公司北京爱捷讯科技有限公司广州市华一驰纵网络科技有限公司六个实施主体共同建设 4 不存在前次募集资金投资项目转让与处置的情况 ( 三 ) 前次募集资金投资项目的资金使用情况截至 2018 年 9 月 30 日止, 募集资金已累计使用 8, 万元, 具体情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表 ( 四 ) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目先期投入置换情况 ( 五 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ( 六 ) 超募资金使用情况本公司无超募资金 4

5 三投资项目的效益情况 1 截至 2018 年 9 月 30 日, 投资项目的效益情况如下 : 单位 : 人民币万元项目名称承诺的项目效益实际效益效益指标计算方法 2017 年 2018 年 1-9 月备注移动阅读平台升级改造项目税后净利润项目利润 3, , 研发中心建设项目注 1 移动教育应用开发项目注 2 移动游戏应用开发项目注 2 注 1: 公司募集资金投资项目中的研发中心建设项目, 将用于公司基础设施建设, 设备购买及租赁和研发人力成本的投入满足公司发展中对增量资金的需求, 间接获得综合效益, 故无法单独核算效益注 2:2017 年 3 月, 根据公司第三次临时股东大会审议通过关于变更部分募投项目实施方案的议案, 公司决定终止投入原移动教育应用开发项目和移动游戏应用开发项目募集资金投资项目 2 投资项目建设完成后实现效益情况的分析移动阅读平台升级改造项目目前已开始产生效益,2017 年 1 月至 2018 年 9 月实现效益情况如下 : 单位 : 人民币万元年份实现效益承诺效益对应期间承诺效益同比差额 2017 年度 3, ,262.76( 第一年 ) 1, 年 1-9 月 5, ,085.26( 第二年 ) 2,313.95( 注 1) 注 2 注 1: 根据招股书披露, 本项目经济效益计算期为 5 年, 从项目开始建设一年半后运营并产生收入预计项目运营后第一年新增营业收入为 7, 万元新增净利润 1, 万元 ; 第二年新增营业收入为 10, 万元新增净利润 3, 万元, 因此该项目 2018 年 1-9 月承诺效益应为 2, 万元注 2: 移动阅读平台升级改造项目投资总额为 13, 万元, 其中募集资金投入为 5, 万元, 其余部分公司以自筹资金投入该项目公司实际已投入金额为 13, 万 5

6 元, 其中募集资金投入 5, 万元, 自筹资金投入 7, 万元, 同时, 在项目的运营过程中, 公司 2017 年 1 月年 9 月另行发生了 27, 万元推广成本, 实际取得效益为 9, 万元, 实际效益超过承诺效益四前次募集资金使用情况与公司相关信息披露的比较公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致附表 1: 前次募集资金使用情况对照表 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2018 年 12 月 28 日 6

7 附表 1: 前次募集资金使用情况对照表编制单位 : 杭州平治信息技术股份有限公司截至 2018 年 9 月 30 日单位 : 人民币万元募集资金总额 : 8, 已累计使用募集资金总额 : 8, 变更用途的募集资金总额 : 各年度使用募集资金总额 : 8, 变更用途的募集资金总额比例 : 2018 年 1-9 月 : 0.00 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额态日期 ( 或截止日项目完工程度 ) 1 移动阅读平台升级改造项目移动阅读平台升级改造项目 13, ,837.70( 注 1) 5,846.15( 注 2) 13, , ,846.15( 注 2) 8.45 注 3 2 研发中心建设项目研发中心建设项目 5, ,007.30( 注 1) 3,010.86( 注 4) 5, , ,010.86( 注 4) 年 12 月 3 移动教育应用开发项目移动教育应用开发项目 6, , 已终止 4 移动游戏应用开发项目移动游戏应用开发项目 9, , 已终止合计 34, , , , , , 注 1: 因本次实际募集资金净额小于项目拟投入资金需求, 公司变更了相关项目募集资金投入, 募集资金不足部分由公司自行筹措资金解决注 2: 该项目实际投资金额为募集资金投入 5, 万元, 自筹资金投入 7, 万元注 3: 移动阅读业务为公司主要业务, 该改造项目在目前阶段已基本达到预定可使用状态, 并产生相应的效益, 同时公司对该改造项目处于持续投入中注 4: 该项目实际投资金额为募集资金投入 3, 万元, 自筹资金投入 1, 万元实际募集资金投入超出承诺的募集资金投入金额系募集资金的存款利息 7

8 附表 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位 : 杭州平治信息技术股份有限公司单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资项目实际效益承诺效益序号项目名称累计产能利用率 2017 年 2018 年 1-9 月 2019 年截止日累计实现效益是否达到预计效益 1 移动阅读平台升级改造项目不适用 3,576.71( 注 1) 3, , , 是 ( 注 2) 2 研发中心建设项目不适用不适用注 3 3 移动教育应用开发项目不适用不适用项目已终止 4 移动游戏应用开发项目不适用不适用项目已终止注 1: 根据招股书披露, 本项目经济效益计算期为 5 年, 从项目开始建设一年半后运营并产生收入预计项目运营后第一年新增营业收入为 7, 万元新增净利润 1, 万元 ; 第二年新增营业收入为 10, 万元新增净利润 3, 万元, 因此该项目 2018 年 1-9 月承诺效益应为 2, 万元注 2: 移动阅读平台升级改造项目投资总额为 13, 万元, 其中募集资金投入为 5, 万元, 其余部分公司以自筹资金投入该项目公司实际已投入金额为 13, 万元, 其中募集资金投入 5, 万元, 自筹资金投入 7, 万元, 同时, 在项目的运营过程中, 公司 2017 年 1 月年 9 月另行发生了 27, 万元推广成本, 实际取得效益为 9, 万元, 实际效益超过承诺效益注 3: 公司募集资金投资项目中的研发中心建设项目, 将用于公司基础设施建设, 设备购买及租赁和研发人力成本的投入满足公司发展中对增量资金的需求, 间接获得综合效益, 故无法单独核算效益 8

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》浙江迪安诊断技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告前次募集资金使用情况鉴证报告信会师报字 [2017] 第 ZF10843 号浙江迪安诊断技术股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 董事会编制的截至 2017 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告一对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用,