前次募集资金的初始存放和截至 2014 年 9 月 30 日存放情况如下 : 单位 : 元开户银行银行账号 2014 年 9 月 30 日余额初始存放金额备注 ,440, 上海银行股份有限公司虹口支行 ,507.

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票银郦
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1 上海金仕达卫宁软件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 截至 2014 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下 : 一前次募集资金情况 ( 一 ) 前次募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1129 号文关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准, 本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式发行人民币普通股 (A 股 )13,500,000 股, 每股发行价格为元, 募集资金总额为 371,250, 元, 扣除发行费用 32,270, 元, 募集资金净额为 338,979, 元上述资金到位情况已由中磊会计师事务所有限责任公司于 2011 年 8 月 10 日出具的中磊验字 [2011] 第 0067 号验资报告验证确认公司对募集资金采取了专户存储管理 ( 二 ) 前次募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 依照公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引和关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知等相关规定, 结合本公司实际情况, 制定了上海金仕达卫宁软件股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 根据管理办法的规定, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行保荐机构签订了募集资金三方监管协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用 2011 年 9 月公司及招商证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司虹口支行宁波银行股份有限公司上海分行签订了募集资金三方监管协议三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在任何问题

2 前次募集资金的初始存放和截至 2014 年 9 月 30 日存放情况如下 : 单位 : 元开户银行银行账号 2014 年 9 月 30 日余额初始存放金额备注 ,440, 上海银行股份有限公司虹口支行 , ,500, , ,490, ,980, 宁波银行股份有限公司上海分行 , ,569, 合计 933, ,979, 注 : 其中宁波银行股份有限公司上海分行存放资金为超额募集资金二前次募集资金的实际使用情况说明 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明截至 2014 年 9 月 30 日止, 前次募集资金实际投资项目未发生变更 ( 三 ) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 1 医院信息管理系统技术改造项目该项目募集后承诺投资金额为 5, 万元, 截至 2014 年 9 月 30 日止, 该项目累计使用募集资金为 5, 万元, 比承诺投资总额节约了 1.11 万元 2 医技信息管理系统技术改造项目该项目募集后承诺投资金额为 3, 万元, 截至 2014 年 9 月 30 日止, 该项目累计使用募集资金为 2, 万元, 比承诺投资总额节约了万元 3 公共卫生信息系统技术改造项目该项目募集后承诺投资金额为 3, 万元, 截至 2014 年 9 月 30 日止, 该项目累计使用募集资金为 3, 万元, 比承诺投资总额节约了万元

3 4 营销服务体系建设项目该项目募集后承诺投资金额为 1, 万元, 截至 2014 年 9 月 30 日止, 该项目累计使用募集资金为 1, 万元, 与承诺投资总额一致截至 2013 年 12 月 31 日, 公司四个承诺募投项目均已达到预定可使用状态出现节余资金的主要原因是募集资金的利息收入 ( 扣除手续费 ) 以及募投项目建设过程中, 公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验, 对募投项目的研发和建设环节进行优化, 使得固定资产投入及研发测试投入较计划有一定幅度减少同时, 在项目建设过程中, 公司坚持谨慎节约的原则, 对市场进行充分调研, 在保证项目质量的前提下, 对部分设备集中采购, 降低设备采购成本 5 收购山西导通信息科技有限公司项目该项目承诺使用剩余募集资金及专户利息收入 9, 万元用于支付部分对价, 截止 2014 年 9 月 30 日止, 该项目累计使用超募资金为 9, 万元, 比承诺投资总额多万元主要原因是剩余募集资金及专户利息收入自股权收购公告日至股权实际支付日止期间产生的利息收入 6 募投项目结余资金补充流动资金公司承诺以截至 2013 年 12 月 31 日募投项目结余募集资金 ( 含专户利息收入 ) 1, 万元用于补充流动资金, 截止 2014 年 9 月 30 日止, 公司累计补充流动资金 1, 万元, 比承诺补充总额多万元主要原因是公司募投项目结余募集资金 ( 含专户利息收入 ) 自 2014 年 1 月 1 日至补充流动资金实际划款日止期间产生的利息收入 ( 四 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金 2, 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 并已实施完成 ( 五 ) 闲置募集资金及未使用完毕募集资金使用情况说明截至 2014 年 9 月 30 日, 募集资金专户资金余额为 933, 元, 为募集资金产

4 生的利息收入, 公司继续纳入专户管理 ( 六 ) 超募资金使用情况 1 补充流动资金 2012 年 10 月 12 日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 拟使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金 2013 年 11 月 28 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金 2 合资成立上海金仕达卫宁软件科技有限公司公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司对外投资设立合资公司的议案, 同意公司与赵蒙海均以货币资金方式共同出资 1,000 万元成立合资公司, 其中公司使用超募资金出资 650 万元占合资公司注册资本的 65%, 并已于 2012 年 3 月 31 日完成出资合资公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司 ( 以下简称卫宁科技 ) 已于 2012 年 4 月 9 日注册成立 3 收购及增资北京宇信网景信息技术有限公司和收购山西导通信息科技有限公司 2014 年 6 月 25 日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了关于使用超募资金收购北京宇信网景信息技术有限公司部分股权并对其增资的议案关于使用超募资金及自有资金收购山西导通信息科技有限公司 100% 股权的议案, 同意使用超募资金 3,600 万元收购北京宇信网景信息技术有限公司 ( 以下简称宇信网景 )60% 股权 ( 其中 600 万元为增资款 ); 同意使用 28,300 万元收购山西导通信息科技有限公司 ( 以下简称山西导通 )100% 股权, 其中以剩余超募资金及专户利息 9, 万元 ( 其中超募资金 7, 万元 ) 支付部分对价, 剩余对价以公司自有资金支付, 上述收购事项已经公司董事会 ( 或股东大会 ) 审议批准并于报告期内完成上述款项的支付及工商变更登记手续三前次募集资金投资项目实现效益情况说明 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

5 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2 对照表中实现效益的计算口径计算方法与承诺效益的计算口径计算方法一致 ( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明营销服务体系建设项目作为公司提高服务品质加强研发的举措, 难于计量投入产出情况, 因此无法单独核算效益公司通过营销服务体系的建设实现营销服务本地化, 降低开拓当地及周边市场的成本, 提升公司品牌在当地的知名度和影响力同时, 实施服务人员直接从地区中心派遣将大幅度提升服务响应的速度, 本地化服务策略使公司可以提供真正意义上的稳定及时和周到的客户服务, 增加市场拓展的可控性和成功率, 增加产品的竞争力, 从而提高公司整体效益 ( 三 ) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明公司控股子公司卫宁科技累计实现的效益低于承诺的累计收益主要原因是 :2012 年成立时卫宁科技主要从事临床知识库应用软件的开发销售服务业务, 并于成立当年实现效益高于承诺效益 2013 年以来, 卫宁科技的开发销售和服务工作逐步聚焦于基于临床知识库的医保支付监控审核平台应用领域为了构建更为完善和丰富的临床知识库体系以及差异化的应用系统, 满足医保监管政策和流程地方性差异导致的多样化需求, 卫宁科技陆续投入大量资金进行研发和市场推广工作目前, 卫宁科技已与多地社保机构商业保险公司签订了合作合同, 但由于业务整体还处于拓展期, 产生的收入相对较少, 而前期投入较大, 导致卫宁科技出现了亏损随着国家金保工程二期项目的启动和医保监管需要, 以及卫宁科技产品技术和市场推广的不断完善和加强, 产品市场前景良好四前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况五前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 ( 一 ) 按照深圳证券交易所关于在定期报告中填报募集资金使用情况的相关要求的规定, 公司定期报告募集资金使用情况对照表部分披露的投资成立卫宁科技实现收益是按照卫宁科技的当期净利润与持股比例的乘积计算, 收购及增资宇信网景和收购山西导通报告实现效益是按照自合并日至 2014 年 9 月 30 日的净利润与持股比例

6 的乘积计算, 而本报告披露的数据是按照项目承诺效益的计算口径计算得出 ( 二 ) 公司 2014 年 3 季报中披露的用于支付山西导通的款项为剩余超募资金本金本报告披露的支付金额为公司使用剩余超募资金及其专户利息收入上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会 2014 年 12 月 8 日

7 附件 1: 前次募集资金使用情况对照表截至 2014 年 9 月 30 日编制单位 : 上海金仕达卫宁软件股份有限公司金额单位 : 人民币万元募集资金总额 :33, 已累计使用募集资金总额 :35, 变更用途的募集资金总额 :0 各年度使用募集资金总额 :35, 年 : 4, 年 : 4, 变更用途的募集资金总额比例 : 年 :12, 年 1-9 月 :14, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额可以使用状态序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资与募集后承诺承诺投资项目实际投资项目日期 ( 或截止日号投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额投资金额的差项目完工程度 ) 额承诺投资项目 1 医院信息管理系统技术改造项目医院信息管理系统技术改造项目 5, , , , , , 年 12 月 31 日 ( 注 1) 2 医技信息管理系统技术改造项目医技信息管理系统技术改造项目 3, , , , , , 年 12 月 31 日 ( 注 1)

8 3 公共卫生信息系统技术改造项目公共卫生信息系统技术改造项目 3, , , , , , 年 12 月 31 日 ( 注 1) 4 营销服务体系建设项目营销服务体系建设项目 1, , , , , , 年 6 月 30 日 ( 注 1) 承诺投资项目合计 13, , , , , , , 超募投资项目设立控股子公司 - 上海金仕达卫 1 宁软件科技有限公司支付北京宇信网景信息技术有限 2 公司 60% 股权收购款及增资款支付山西导通信息科技有限公司 3 100% 股权的部分收购款设立控股子公司 - 上海金仕达卫宁软件科技有限公司支付北京宇信网景信息技术有限公司 60% 股权收购款及增资款支付山西导通信息科技有限公司 100% 股权的部分收购款 , , , , , , , , 补充流动资金补充流动资金 - 8, , , , 超募资金投向合计 - 21, , , , 募投项目结余投向项目

9 1 募投项目结余补充流动资金 , , 募投项目结余合计 , , 合计 13, , , , , , 注 1: 公司四个募投项目计划于 2012 年 12 月 31 日全部建设完成, 但因公司募集资金 2011 年 8 月刚到位, 募投项目按照轻重缓急次序投资, 加之综合考虑 2012 年宏观经济和公司实际经营情况, 公司在募投项目的建设实施过程中, 本着对投资者负责的态度, 基于审慎原则推进项目的建设实施, 导致四个募投项目的投资进度不完全一致其中营销服务体系建设项目的投资进度基本按原计划进行, 医院信息管理系统技术改造项目医技信息管理系统技术改造项目和公共卫生信息系统技术改造项目的投资进度未能达到原计划进度未完全按计划投资的主要原因是随着中国医疗卫生信息化建设的不断深入发展, 公司三大系列软件系统之间的协同效应越来越紧密, 三个项目的基础设施和软硬件仿真环境建设需要统筹安排实施, 导致投入进度晚于计划进度

10 附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至 2014 年 9 月 30 日编制单位 : 上海金仕达卫宁软件股份有限公司金额单位 : 人民币万元序号实际投资项目截止日投资最近三年一期实际效益项目累计产承诺效益截止日累计募投项目承诺收益能利用率项目名称 2011 年 2012 年 2013 年实现效益 2014 年 1-9 月 [ 注 1] 医院信息管理系统技术 1 改造项目 - 1, , , 是否达到预计效益 2 医技信息管理系统技术改造项目 [ 注 2] 3 公共卫生信息系统技术改造项目营销服务体系建设项目不适用 5 募投项目结余补充流动资金不适用

11 超募资金项目承诺 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-9 月设立控股子公司 - 上海金仕达卫宁软件科技有限公司 - 15(2012 年 ) 100(2013 年 ) 350(2014 年 ) 和 550(2016 年 ) 否 ( 注 3) 2 收购北京宇信网景信息 750(2014 年 ) 和 1,026 技术有限公司 60% 股权 - (2015 年 ) 及增资项目 ( 注 4) 3 收购山西导通信息科技有限公司 100% 股权项目 - 2,000(2014 年 ) 2,400 (2015 年 ) 和 2,880 (2016 年 ) , , ( 注 5) 4 补充流动资金不适用注 1: 公司及子公司 2014 年 1-9 月份财务报表未经审计注 2: 根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露承诺效益为三个项目达产后新增净利润分别是 1, 万元万元万元, 承诺收益为项目达产后完整年度的收益注 3: 公司未达到预计效益的原因见三 ( 三 ) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明部分解释说明注 4: 根据公司关于使用超募资金收购北京宇信网景信息技术有限公司部分股权并对其增资的公告披露, 宇信网景的业绩承诺为 2014 年度和 2015 年度实现扣除非经常性损益后的净利润注 5: 根据公司关于使用超募资金及自有资金收购山西导通信息科技有限公司 100% 股权的公告披露, 山西导通的业绩承诺为 2014 年度至 2016 年度实现扣除非经常性损益后的净利润

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

卫宁健康科技集团股份有限公司 2015 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所印发的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 ) 和相关格式指引的规定, 将公司 2015 年度募集资金存放与使用情况报告如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1129 号文关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复

前次募集资金的初始存放和截至 2014 年 9 月 30 日存放情况如下 : 单位 : 元 开户银行 银行账号 2014 年 9 月 30 日 余额 初始存放金额 备注 ,440, 上海银行股份有限公 司虹口支行 ,507.

前次募集资金的初始存放和截至 2014 年 9 月 30 日存放情况如下 : 单位 : 元开户银行银行账号 2014 年 9 月 30 日余额初始存放金额备注 ,440, 上海银行股份有限公司虹口支行 ,507.