前次募集资金使用情况鉴证报告天职业字 [2018] 号石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的石家庄通合电子科技股份有限公司 ( 以下简称通合科技 ) 截至 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告一管理层的责任通合科技管理层的责任是

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沾邱
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1 石家庄通合电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告天职业字 [2018] 号目录前次募集资金使用情况鉴证报告 1 前次募集资金使用情况报告 3

2 前次募集资金使用情况鉴证报告天职业字 [2018] 号石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的石家庄通合电子科技股份有限公司 ( 以下简称通合科技 ) 截至 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告一管理层的责任通合科技管理层的责任是提供真实合法完整的相关资料, 按照中国证监会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007] 500 号 ) 编制前次募集资金使用情况报告, 并保证其内容真实准确完整, 不存在虚假记录误导性陈述或重大遗漏二注册会计师的责任我们的责任是按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行鉴证业务该准则要求我们计划和执行鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证在鉴证过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序我们相信, 我们获取的证据是充分适当的, 为发表鉴证意见提供了基础三鉴证意见我们认为, 通合科技前次募集资金使用情况报告符合中国证监会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007] 500 号 ) 的规定, 在所有重大方面公允反映了通合科技截至 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况四对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供通合科技定向增发股票时使用, 不得用作任何其他目的我们同意本鉴证报告作为通合科技定向增发股票的必备文件, 随其他申报材料一起上报 1

3 [ 此页无正文 ] 中国注册会计师 : 中国北京二一八年十一月三日中国注册会计师 : 2

4 石家庄通合电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 公司截至 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下 : 一前次募集资金的数额资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 ( 一 ) 前次募集资金的数额资金到账时间经中国证券监督管理委员会关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1352 号 ) 核准, 公司 2015 年 12 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 )20,000, 股, 发行价为元 / 股, 募集资金总额为人民币 209,600, 元, 扣除承销保荐费用中介机构费和其他发行费用人民币 30,025, 元, 余额为人民币 179,574, 元, 该次募集资金到账时间为 2015 年 12 月 28 日, 本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具了大信验字 2015 第号的验资报告 ( 二 ) 前次募集资金在专项账户的存放情况截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司前次募集资金已全部使用完毕, 且募集资金专户已完成销户, 具体募集资金的存放情况如下 ( 单位 : 人民币元 ): 存放银行银行账户账号销户日期募集资金初始存放金额截至 2018 年 6 月 30 日止余额中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行年 1 月 6 日 179,574, 合计 179,574, 二前次募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表说明具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更 ( 三 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 3

5 为了顺利推进募集资金投资项目, 在募集资金到账前, 本公司以自筹资金预先投入募投项目根据大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2016 年 1 月 18 日出具的大信专审字 [2016] 第号石家庄通合电子科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告, 截止 2015 年 11 月 30 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 103,006, 元募集资金到位以后, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 同意公司以募集资金 103,006, 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金独立董事监事会和保荐机构中德证券均发表了同意意见 ( 四 ) 闲置募集资金使用情况说明本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况 ( 五 ) 尚未使用的前次募集资金情况截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司前次募集资金已全部使用完毕, 且募集资金专户已全部销户三前次募集资金投资项目实现效益情况 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 ( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 ( 三 ) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况四前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照, 实际使用情况与披露的相关内容一致五结论董事会认为, 本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任 4

6 附件 :1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表石家庄通合电子科技股份有限公司董事会 2018 年 11 月 03 日 5

7 附件 1 石家庄通合电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况对照表截止日期 :2018 年 6 月 30 日编制单位 : 石家庄通合电子科技股份有限公司金额单位 : 人民币万元募集资金总额 :17, 已累计使用募集资金总额 :17, 变更用途的募集资金总额 : 无变更用途的募集资金总额比例 : 无各年度使用募集资金总额 :17, 年使用 :10, 年使用 : 7, 年使用 : 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际项目达到预定可使用序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺募集后承诺实际募集前承诺募集后承诺与募集后承诺状态日期 ( 或截止日实际的差项目完工程度 ) 额 1 设备研制和产业化项目建设内容 - 电动汽设备研制和产业化项目建设内容 - 电动汽 7, , , , , , 年 6 月 30 日车车载电源及充换电车车载电源及充换电 6

8 募集资金总额 :17, 已累计使用募集资金总额 :17, 变更用途的募集资金总额 : 无变更用途的募集资金总额比例 : 无各年度使用募集资金总额 :17, 年使用 :10, 年使用 : 7, 年使用 : 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际项目达到预定可使用序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺募集后承诺实际募集前承诺募集后承诺与募集后承诺状态日期 ( 或截止日实际的差项目完工程度 ) 额站充电电源系统产业站充电电源系统产业化化设备研制和产业化项设备研制和产业化项 2 目建设内容 - 电力操目建设内容 - 电力操 5, , , , , , 年 6 月 30 日作电源及一体化电源作电源及一体化电源系统建设系统建设 3 设备研制和产业化项目建设内容 - 技术研设备研制和产业化项目建设内容 - 技术研 5, , , , , , 年 6 月 30 日发中心建设发中心建设合计 17, , , , , ,

9 附件 2 石家庄通合电子科技股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截止日期 :2018 年 6 月 30 日编制单位 : 石家庄通合电子科技股份有限公司金额单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益承诺效益序号项目名称累计产能利用率 2016 年 2017 年 2018 年 1-6 月设备研截止日累计实现效益是否达到预计效益制和产业化项目建设内容 - 电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化设备研制和产业化项目建设内容 - 电力操作电源及一体化电源系统建设设备研制和产业化项目建设内容 - 技术研发中心建设注 1 1, 否 ( 注 4) 注 2 2, , 否 ( 注 5) 注 3 不适用不适用不适用不适用不适用 8

10 注 1: 公司在首次公开发行股票招股说明书中披露 : 电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化设计建设期为两年, 第 3 年负荷率为 60%, 第 4 年负荷率为 80%, 第 5 年达产 100% 项目达产后正常年( 第 5 年 ) 销售收入 23,600 万元, 投资税后内部收益率 39.07% 注 2: 电力操作电源及一体化电源系统建设设计建设期为两年, 第 3 年生产负荷率达到 80%, 第 4 年生产负荷率达到 100%; 项目达产后正常年 ( 第 4 年 ) 销售收入 10,800 万元, 税后内部收益率为 35.44% 注 3: 技术研发中心建设不直接产生经济效益通过技术研发中心的建设实施, 一方面可不断提高产品的技术含量, 加速产品的升级换代, 增强产品的市场竞争能力 ; 另一方面可以为完善公司产品结构提高市场占有率及拓宽盈利空间提供保证注 4: 截止 2018 年 6 月 30 日, 设备研制和产业化项目 - 电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化累计实现收入 25, 万元, 累计实现效益万元公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统销量大幅增长, 2016 年销量较项目建设初期提高了 %, 销售收入较建设初期增长 %; 2017 年销量较项目建设初期提高了 %, 销售收入较建设初期增长 % 但由于部分公司下游客户受新能源汽车补贴政策调整影响较大, 导致公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源业务收入增长没有达到预期, 故未能达到预计经济效益注 5: 截止 2018 年 6 月 30 日, 设备研制和产业化项目 - 电力操作电源及一体化电源系统累计实现收入 20, 万元, 累计实现效益 2, 万元公司加大了电力操作电源及一体化电源系统的市场开拓力度, 提高了市场占有率, 公司 2016 年销量较项目建设初期提高了 25.44%, 2017 年销量较项目建设初期提高了 45.82% 但由于受市场竞争的影响, 电力操作电源及一体化电源系统产品单位售价下降较大, 虽然产品销量保持增长, 但销售收入增长幅度小于产品销量的增长, 故未能达到预计经济效益 9

大信会计师事务所北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层邮编 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.

大信会计师事务所北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层邮编 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 前次募集资金使用情况审核报告大信专审字 [2018] 第 1-01643 号大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International