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袍番韩
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1 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 511 层 Postal Address:511/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 电话 (Tel):+86(10) 传真 (Fax):+86(10) 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告瑞华核字 [2015] 号全体股东 : 我们接受委托, 对后附的 ( 以下简称贵公司 ) 截至 2015 年 9 月 30 日止的执行了鉴证工作按照中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 编制并保证其内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 以及为我们的鉴证工作提供真实合法完整的实物证据原始书面材料副本材料口头证言以及我们认为必要的其他证据, 是贵公司董事会的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上, 对提出鉴证结论我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作, 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工作以对是否不存在重大错报获取合理保证在鉴证过程中, 我们实施了抽查会计记录重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序我们相信, 我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础我们认为, 贵公司编制的截至 2015 年 9 月 30 日止在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定 1

2 本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用, 不得用作任何其他用途我们同意本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件, 随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 中国北京中国注册会计师 : 二〇一五年十二月三十日 2

3 ( 以下简称公司 ) 根据中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 将截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下 : 一前次募集资金基本情况 1 前次募集资金的数额资金到账情况经中国证券监督管理委员会关于核准首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]182 号 ) 核准, 公司向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股, 每股发行价格为人民币元, 募集资金总额为人民币 456,600, 元, 扣除部分证券承销费和保荐费人民币 23,743, 元后的募集资金人民币 432,856, 元由承销商齐鲁证券有限公司 ( 现更名为中泰证券股份有限公司 ) 于 2015 年 2 月 13 日汇入公司在中信银行金华东阳支行开立的人民币账户另扣除公司自行支付的保荐费中介机构费和其他发行费用人民币 14,537, 元后, 实际募集资金净额为人民币 418,319, 元上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具验资报告 ( 瑞华验字 [2015] 第号 ) 2 前次募集资金在专项账户中的存放情况公司按照深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关规定, 于 2015 年 3 月 11 日连同保荐机构齐鲁证券有限公司分别与中信银行股份有限公司金华东阳支行招商银行股份有限公司北京小关支行中国银行股份有限公司东阳支行上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行杭州银行股份有限公司北京上地支行签订了募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务, 对募集资金的使用实施严格审批, 保证专款专用截至 2015 年 9 月 30 日止, 公司均严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金, 募集资金存放情况如下 : 金额单位 : 人民币元 2015 年 9 月 30 开户银行银行账号初始存放金额日余额中信银行股份有限公司金 ,856, , 华东阳支行招商银行股份有限公司北 ,363, 京小关支行 3

4 中国银行股份有限公司东阳支行上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行杭州银行股份有限公司北京上地支行 ,208, ,333, , 合计 432,856, ,078, 截至 2015 年 9 月 30 日止, 公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 202,793, 元, 募集资金专用账户余额为 216,078, 元, 其中本金为 215,525, 元, 银行利息收入扣除手续费后净额为 553, 元二前次募集资金实际使用情况 1 前次募集资金使用情况对照情况根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案, 本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后, 将用于补充影视剧业务营运资金, 包括 15 部电视剧和 6 部电影的投资制作, 以及 2 部电影的协助推广在本次募集资金到位前, 本公司将根据各项目的实际进度, 通过自有资金和银行贷款等支持上述项目的实施, 募集资金到位后, 将优先偿还先期支付资金如果实际募集资金不能满足募集资金项目需求, 不足部分公司将自筹解决截至 2015 年 9 月 30 日, 前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 前次募集资金使用情况对照表 2 前次募集资金变更情况前次募集资金实际投资项目与公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案一致, 无实际投资项目变更情况 3 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明投资项目补充影视剧业务营运资金项目项目总投资承诺募集资实际投入募金投资总额集资金总额差异金额差异原因部分影视剧 80, , , , 项目尚在筹备或拍摄中合计 80, , , , 已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 2015 年 3 月 11 日, 公司第二届董事会第七次会议审议通过关于募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案, 并经过独立董事监事会及保荐人机构发表同意意见, 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4

5 150,340, 元截至 2015 年 9 月 30 日止, 上述已投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕 5 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况截至 2015 年 9 月 30 日止, 公司尚未使用完毕的募集资金余额为 216,078, 元, 其中本金 215,525, 元占前次募集资金总额 ( 实际募集资金净额 ) 的 51.52%, 将继续用于补充影视剧业务营运资金 6 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况见附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 7 以资产认购股份的情况无三前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况上述前次募集资金实际使用情况与公司 2015 年 6 月 30 日中期报告中董事会报告部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下 : 前次募集资金实际使用与披露情况对照表投资项目补充影视剧业务营运资金项目 2015 年 6 月 30 日累计实际使用中报披露差异 19, , 备注公司的前次募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中披露的内容不存在差异四结论董事会认为, 公司按首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事会二〇一五年十二月三十日 5

6 附件 1: 前次募集资金使用情况对照表募集资金总额 41, 已累计使用募集资金总额 20, 变更用途的募集资金总额各年度使用募集资金总额 20, 变更用途的募集资金总额比例其中 :2015 年 29 月 20, 序号 1 投资项目募集资金投资总额截至 2015 年 9 月 30 日止募集资金累计投资额项目达到预定承诺投资项目实际投资项目补充影视剧补充影视剧业务营运资业务营运资金项目金项目募集前承诺投募集后承诺实际投资金募集前承诺资金额投资金额额投资金额可使用状态日实际投资金期 ( 或截止日募集后承诺额与募集后实际投资金额项目完工程投资金额承诺投资金度 ) 额的差额 41, , , , , , , 不适用合计 41, , , , , , ,

7 附件 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表实际投资项目截至 2015 年 9 月 30 日止投资项目累计产承诺效益 [1] 实际效益序号项目名称能利用率 2015 年 19 月截至 2015 年 9 月 30 日止累计实现效益是否达到预计效益 1 补充影视剧业务营运资金项目不适用不适用不适用合计注 1: (1) 实际效益 = 按各剧募集资金投入比例折算的募集资金投入项目发行毛利 ( 收入成本 ) 营业税费 ( 增值税附加税 ) 按收入比例分摊的期间费用所得税费用 (2) 影视剧投拍业务自剧本策划开始, 到开机, 再到完成拍摄, 最后发行取得收益的周期往往较长截至 2015 年 9 月 30 日止, 公司取得前次募集资金的时间较短, 部分已使用募集资金投拍的项目尚在拍摄或发行中, 暂未能取得收益 7

陕西新力发电有限责任公司

陕西新力发电有限责任公司关于浙江唐德影视股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告瑞华核字 2016 33050020 号目录 1 鉴证报告 1 2 关于前次募集资金使用情况的报告 3 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 511 层 Postal Address:511/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building