截止 2016 年 6 月 30 日, 公开发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余额为 0, 并已经全部销户具体情况详见本报告附件 1-1 募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况 1 本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更 2 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺

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又贲
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1 证券代码 : 证券简称 : 恒华科技公告编号 :2016(100) 号北京恒华伟业科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告根据中国证监会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 公司董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告本报告中截至 2016 年 6 月 30 日财务报表数据未经审计一募集资金的基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到账时间北京恒华伟业科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 经中国证券监督管理委员会关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2014]4 号 ) 核准, 于 2014 年 1 月 21 日向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )1, 万股, 其中发行新股万股, 公司股东公开发售股份万股每股发行价格为元, 募集资金总额为 27, 万元, 减除发行费用总额 4, 万元, 募集资金净额为 23, 万元以上募集资金已经北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2014) 京会兴验字第号验资报告予以验证 ( 二 ) 募集资金在专项账户的存放情况截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司累计使用募集资金人民币 23, 万元, 与实际募集资金净额人民币 23, 万元的差异金额为万元, 系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额, 截止 2016 年 6 月 30 日募集资金专户已注销, 余额为人民币 0 元二前次募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表说明 1

2 截止 2016 年 6 月 30 日, 公开发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余额为 0, 并已经全部销户具体情况详见本报告附件 1-1 募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况 1 本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更 2 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况见下表: 单位 : 人民币万元项目名称募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额差异原因基建管控标准化管理开发项目智能电网移动应用系统开发项目 9, , , , 在项目建设过程中, 公司坚持节约的原则, 进一步加强项目成本控制监督和管理, 降低项目总开软件平台升级项目 5, , 研发中心建设项目 4, , 合计 23, , , 支实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额, 在项目结束后永久性补充到流动资金, 募集资金专户已办理完注销手续 ( 三 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况由于募集资金到位时间与项目进度不一致, 公司根据项目的实际需要以其他资金先行投入, 募集资金到位后进行了置换截至 2014 年 1 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 10, 万元, 其中属于募投资金应支付的金额为 9, 万元, 均已置换, 具体项目置换情况如下 : 单位 : 人民币万元 2

3 项目名称预先投入募集项目金额置换金额基建管控标准化管理系统开发项目 6, , 智能电网移动应用系统开发项 1, , 软件平台升级项目 2, , 合计 10, , 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9, 万元公司第二届监事会第四次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9, 万元公司独立董事在审议相关材料后出具了北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9, 万元北京兴华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审计, 出具 (2014) 京会兴鉴字第号关于北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了中银国际证券有限责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项 ( 四 ) 闲置募集资金使用情况说明本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况 ( 五 ) 尚未使用的前次募集资金情况截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司前次募集资金已全部使用完毕, 且募集资金专户已全部销户 3

4 2015 年 4 月 23 日, 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 决定对基建管控标准化管理系统开发募投项目予以结项, 节余募集资金及利息永久补充流动资金合计万元 2015 年 8 月 20 日, 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了关于对软件平台升级募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 决定对软件平台升级募投项目予以结项, 节余募集资金及利息永久补充流动资金合计万元 2016 年 4 月 25 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 决定对智能电网移动应用系统开发募投项目予以结项, 节余募集资金及利息永久补充流动资金合计万元 2016 年 4 月 25 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 决定对研发中心建设募投项目予以结项, 节余募集资金及利息永久补充流动资金合计万元截至 2016 年 6 月 30 日, 经公司董事会审议通过已将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金, 公司募集资金已全部使用完毕, 募资基金专户已办理完毕注销手续三前次募集资金投资项目实现效益情况 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明前次募集资金投资项目实现效益的计算口径计算方法与承诺效益的计算口径计算方法一致 ; 具体情况详见本报告附件 2-1 募集资金投资项目实现效益情况对照表 ( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况研发中心建设项目不直接产生效益, 因此公司未就研发中心建设项目单独核 4

5 算效益, 项目对公司财务状况经营业绩的影响分析如下 : 研发中心虽然不直接创造利润, 但建设研发中心是提升企业技术创新能力的关键环节和重要内容, 也是企业自我发展提高竞争力的内在需求和参与市场竞争的必然选择, 将为企业的长远发展提供支持研发工作可以通过研发成果在产品上的应用, 在提高产品技术含量扩大产品应用范围降低产品制造成本等方面, 间接为公司创造经济效益 ( 三 ) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%( 含 20%) 以上情况本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%( 含 20%) 以上的情况 ( 四 ) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况本公司前次募集资金不存在认购股份的资产四前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照, 在募集资金投资项目使用情况及实现效益部分存在差异, 其中使用情况存在差异情况如下 : 公司募集资金投资项目中实际投资金额与承诺投资金额的差额, 在项目结项且履行审议程序后永久性补充流动资金, 在本报告募集资金使用情况对照表中作为募集资金投资项目单独列示, 具体情况如下 : 5

6 单位 : 万元序号 5 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额募集后实际投资金额的项目达到预定可使募集前承募集后承承诺投实际投实际投资募集前承诺承诺实际投资差额与募集后承用状态日期 ( 或截止诺诺资项目资项目金额投资金额投资金金额诺投资金额的差日项目完工程度 ) 投资金额投资金额额额结余结余资金资金补充补充 1, , , 年 6 月 30 日流动流动资金资金实现效益部分存在差异, 主要是由于部分募集资金投资项目在结项后实现的效益, 发行人未在定期报告中予以披露, 而在本报告中予以了披露, 具体情况如下 : 单位 : 万元项目名称本报告中披露的 2015 年年报中披露的年 2016 年半年报中披露本报告中披露的 2016 年半年度实现度实现效益的当年实现效益 2015 年度实现效益效益智能电网移动应用系统开发项目 1, , 软件平台升级项目 , 合计 2, , , 软件平台升级项目于 2015 年 6 月 30 日达到预定可使用状态, 募集资金使用完毕并予以结项智能电网移动应用系统开发项目于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态, 募集资金使用完毕并予以结项五结论董事会认为, 本公司按首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务特此公告 6

7 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2016 年 8 月 31 日附件 :1-1. 募集资金使用情况对照表 2-1. 募集资金投资项目实现效益情况对照表 7

8 附件 1-1 北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金使用情况对照表编制单位 : 北京恒华伟业科技股份有限公司截止日期 :2016 年 6 月 30 日金额单位 : 人民币万元已累计使用募集资金总额 : 23, 募集资金净额 : 23, 变更用途的募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额比例 : 各年度使用募集资金总额 : 2014 年以前年度使用 :9, 年使用 5, 年使用 8, ( 注 1) 2016 年使用 ( 注 2) 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额的差募集前承诺募集后承诺募集前承诺募集后承诺实际投资金序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额额与募集后承诺投投资金额投资金额投资金额投资金额额资金额的差额项目达到预定可使用状态日期 ( 或截止日项目完工程度 ) 1 基建管控标准基建管控标准 9, , , , , , 年 12 月 31 日 8

9 化管理开发项化管理开发项目目智能电网移动智能电网移动 2 应用系统开发应用系统开发 3, , , , , , 年 12 月 31 日项目项目 3 软件平台升级项目软件平台升级项目 5, , , , , , 年 6 月 30 日 4 研发中心建设项目研发中心建设项目 4, , , , , , 年 12 月 31 日 5 结余资金补充流动资金 ( 注 3) 结余资金补充流动资金 1, , , 年 6 月 30 日投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额 ( 含存款利息 ) 募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额 ( 含存款利息 ) 实际投资金额的差额与募集后承诺投资金额的差额可使用状态日期 ( 或截止日项目完工程度 9

10 合计 23, , , , , , 注 1:2015 年使用金额包括投入项目的金额 7, 万元以及基建管控标准化管理开发项目软件平台升级项目结项后实际投资金额与承诺投资金额的差额经批准后补充到流动资金的金额万元注 2:2016 年使用金额为智能电网移动应用系统开发项目研发中心建设项目结项后实际投资金额与承诺投资金额的差额经批准后补充到流动资金的金额万元注 3: 实际投资金额与承诺投资金额的差额, 在项目结项且履行审议程序后永久性补充流动资金 10

11 附件 2-1 北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位 : 北京恒华伟业科技股份有限公司截止日期 :2016 年 6 月 30 日金额单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资项目累最近三年实际效益承诺效益序号项目名称计产能利用率 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-6 月截止日累计实现效益是否达到预计效益 1 基建管控标准化管理开发项目不适用项目正常生产年平均利润为 1, 元 1, , , 是 ( 注 1) 2 智能电网移动应用系统开发项目不适用项目正常生产年平均利润为 1, 万元 , , 是 ( 注 2) 项目正常生产 3 软件平台升级项目不适用年平均利润为 1, , , 是 ( 注 3) 11

12 实际投资项目截止日投资项目累最近三年实际效益承诺效益序号项目名称计产能利用率 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-6 月万元截止日累计实现效益是否达到预计效益 4 研发中心建设项目不适用不适用不适用注 1: 基建管控标准化管理系统开发实施项目是依据国家电网公司标准化建设要求开发的用于辅助基建管理及基础数据源收集的定制化工程管理系统, 依据国家电网公司的定制要求项目化完成, 项目执行周期为 3 年, 分别在全国各网省公司完成推广实施, 至 2014 年底项目已经完结项目在执行周期内产生效益, 截止 2014 年 12 月累计实现的效益 7, 万元, 截至项目完结的年平均利润已达到承诺效益注 2: 智能电网移动应用系统开发项目于 2014 年开始经过两年的建设期, 在建设期就开始试点使用, 截止 2015 年 12 月 31 日累计实现收益 1, 万元,2016 年项目开始正常生产,2016 年 1-6 月实际效益万元, 按全年承诺效益 1, 万元的平均利润, 模拟换算半年的承诺效益应为万,2016 年 1-6 月正常生产年平均利润已达到承诺效益注 3: 软件平台升级项目于 2016 年达到正常生产,2016 年 1-6 月实际效益为万, 按全年承诺效益 1, 万元的平均利润, 模拟换算半年的效益为万元,2016 年 1-6 月正常生产年平均利润已达到承诺效益注 4: 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径计算方法与承诺效益的计算口径计算方法一致 12

定制订了北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度根据北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度的规定, 经公司董事会批准, 开设了募集资金专户, 公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司和招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了募集资金三方监管协议, 协议约定公司在招商银行股份有限公司

定制订了北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度根据北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度的规定, 经公司董事会批准, 开设了募集资金专户, 公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司和招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了募集资金三方监管协议, 协议约定公司在招商银行股份有限公司证券代码 :300365 证券简称 : 恒华科技公告编码 :2016(087) 号北京恒华伟业科技股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额资金到位情况北京恒华伟业科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 经中国证券监督管理委员会关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可