是否不存在重大错报获取合理保证在鉴证过程中, 我们进行了审慎调查, 实施了包括实地观察核查会计记录等我们认为必要的程序, 并对所取得的材料做出了必要的职业判断我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础四鉴证结论我们认为, 斯莱克董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按照中国

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瑚易
5 years ago
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1 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi. Jiangsu. China 总机 :86 (510) Tel: 86 (510) 传真 :86 (510) Fax: 86 (510) 前次募集资金使用情况鉴证报告苏公 W[2015]E1325 号苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对后附的苏州斯莱克精密设备股份有限公司 ( 以下简称斯莱克 ) 截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证一董事会的责任按照中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]500 号关于前次募集资金使用情况报告的规定编制前次募集资金使用情况报告, 并保证其内容真实准确完整, 不存在虚假记录误导性陈述或重大遗漏是斯莱克董事会的责任二注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对斯莱克董事会编制的前次募集资金使用情况报告提出鉴证结论三工作概述我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对前次募集资金使用情况报告

2 是否不存在重大错报获取合理保证在鉴证过程中, 我们进行了审慎调查, 实施了包括实地观察核查会计记录等我们认为必要的程序, 并对所取得的材料做出了必要的职业判断我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础四鉴证结论我们认为, 斯莱克董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]500 号关于前次募集资金使用情况报告的规定的规定编制, 在所有重大方面真实反映了斯莱克截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集资金的实际使用情况五对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供斯莱克非公开发行股票目的使用, 不得用作任何其他目的我们同意本鉴证报告作为斯莱克非公开发行股票的必备文件, 随其他申报材料一起上报江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师中国注册会计师中国无锡二一五年五月二十七日

3 苏州斯莱克精密设备股份有限公司前次募集资金使用情况报告根据中国证监会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 现将苏州斯莱克精密设备股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 截至 2015 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下 : 一前次募集资金的基本情况 ( 一 ) 前次募集资金的金额资金到账时间 2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2014]67 号 ) 核准, 公司获准向社会公开发行新股不超过 1539 万股, 公司股东可公开发售股份不超过 1000 万股, 本次发行总量不超过 1539 万股公司实际向社会公开发行了人民币普通股 (A 股 ) 股票 13,309,247 股, 发行价为每股人民币元, 其中新股发行 7,236,988 股, 老股转让 6,072,259 股发行价格为元 / 股, 募集资金总额为 254,380, 元发行费用共计 23,272, 元, 扣除发行费用后募集资金净额为 231,107, 元上述募集资金已于 2014 年 1 月 23 日划入公司在上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行开设的指定账户 ( 账号 : ) 江苏公证天业会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 对募集资金到位情况进行了审验, 并出具了苏公 W(2014)B017 号验资报告

4 ( 二 ) 前次募集资金在专项账户的存放情况截止 2015 年 3 月 31 日止, 公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下 : 项目名称开户银行银行账号账户类别存储方式初始存放金额截止日余额备注招商银行苏州分行新区支行专户活期存款 141,357, ,699, 易拉盖高速生产成套设备制造及系统改造项目招商银行苏州分行新区支行专户定期存款 5,108, 招商银行苏州分行新区支行专户定期存款 5,108, 招商银行苏州分行新区支行专户定期存款 5,108, 招商银行苏州分行新区支行专户定期存款 5,108, 招商银行苏州分行新区支行专户定期存款 5,108, 小计 141,357, ,239, 易拉盖高速生产设备零备件制造项目中国农业银行苏州新市支行专户活期存款 64,323, ,297, 中国农业银行苏州新市支行专户定期存款 5,107, 中国农业银行苏州新市支行专户定期存款 5,107, 中国农业银行苏州新市支行专户定期存款 5,107, 中国农业银行苏州新市支行专户定期存款 5,107, 中国农业银行苏州新市支行专户定期存款 5,107,638.29

5 中国农业银行苏州新市支行专户定期存款 5,071, 小计 64,323, ,907, 企业技术中心建设项目中信银行苏州吴中支行专户活期存款 25,425, ,089, 中信银行苏州吴中支行专户定期存款 5,108, 小计 25,425, ,197, 合计 231,105, ,344,430.33

6 二前次募集资金实际使用情况 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表见本报告附件 1 ( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于 2014 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十次会议, 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意以公司募集资金 53,837, 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金公司以自有资金预先投入募投项目人民币 53,837, 元, 已经江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具苏公 W[2014]E1026 号关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告鉴证确认 ( 三 ) 募集资金投资项目调整情况公司募投项目实施地点发生变更, 根据江苏省人民政府网站公示信息,2013 年 4 月苏州太湖国家旅游度假区总体规划 ( ) 经省政府关于苏州太湖国家旅游度假区总体规划的批复 ( 苏政复 [2013]48 号文 ) 批准通过依据苏州太湖国家旅游度假区总体规划 ( ), 公司已取得的募集资金投资项目使用土地的规划用途为商业服务业设施用地公司于 2014 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过关于签订胥口镇厂房拆迁协议书的议案, 并于同日与吴中区胥口镇房屋拆迁管理办公室签订胥口镇厂房拆迁协议书, 将原募投项目实施用地转让给当地政府公司所得补偿金额为 4, 万元, 剔除拆迁成本费用后利得 1, 万元 ( 税前 ) 2014 年 8 月 9 日公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了关于变更募投项目实施地点的议案 ( 以受让方式取得土地 75 亩, 房屋建筑面积计 33, 平方米 ), 同意将公司募集资金投资项目实施地点变更为吴中区胥口镇孙武路 1028 号, 监事会发表了核查意见, 独立董事发表了同意意见, 保荐机构对此次变更募集资金投资项目实施地点事项也无异议此次变更未改变公司募集资金的用途和投向, 募投项目的投资总额建设内容未发生变化, 募投项目的实施环境及背景均无重大变化, 对项目实施进度无重大影响

7 ( 四 ) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司前次闲置募集资金不存在暂时补充流动资金情况 ( 五 ) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异见本报告附件 1 ( 六 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况三前次募集资金投资项目实现效益情况的说明 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2 对照表中实现效益的计算口径计算方法与承诺效益的计算口径计算方法一致 ( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明企业技术中心建设项目募集资金承诺投资总额为 2, 万元, 该项目系为公司生产提供技术服务, 为公司发展提供核心竞争力, 无法单独核算收益 ( 三 ) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%( 含 20%) 以上的情况说明不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%( 含 20%) 以上的情况四前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产五前次募集资金尚未使用资金情况截止 2015 年 3 月 31 日, 尚未使用的募集资金 ( 含利息收入 ) 为 6, 万元, 由于三个募集资金投资项目均已建设完毕, 且达到预计可使用状态, 公司于 2015 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十一次会议, 审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意公司对募投项目结

8 项, 并使用节余募集资金及利息收入净额 6, 万元永久补充流动资金公司于 2015 年 4 月 4 日召开第二届监事会第十四次会议, 审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案公司于 2015 年 4 月 29 日召开 2014 年年度股东大会, 审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案上述尚未使用的募集资金 6, 万元 ( 含利息收入 ) 永久补充公司日常经营所需的流动资金六前次募集资金情况报告与定期报告的对照实际投资项目易拉盖高速生产成套设备制造及系统改造项目易拉盖高速生产设备零备件制造项目 2015 年 1-3 月 2014 年度实际使用年报披露差异实际使用年报披露差异 , , , , , , 企业技术中心建设项目 , , 合计 2, , , , 附件 1: 前次募集资金使用情况对照表附件 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2015 年 5 月 27 日

9 附件 1: 前次募集资金使用情况对照表单位 : 万元币种 : 人民币募集资金总额 23, 已累计使用募集资金总额 16, 累计变更用途的募集资金总额 0 各年度使用募集资金总额 :2014 年 :14, 累计变更用途的募集资金总额比例 2015 年 1-3 月 :2, % (%) 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可使用状序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额额与募集后投资金额的态日期 ( 或截止日项目差额 ( 注 ) 完工程度 ) 易拉盖高速生易拉盖高速生 1 产成套设备制造及系统改造产成套设备制造及系统改造 14, , , , , , , 年 3 月 31 日项目项目 2 易拉盖高速生产设备零备件制造项目易拉盖高速生产设备零备件制造项目 6, , , , , , , 年 3 月 31 日 3 企业技术中心建设项目企业技术中心建设项目 2, , , , , , 年 3 月 31 日 4 合计 23, , , , , , , 注 :1 上述募投项目在建设过程中, 公司从项目的实际情况出发, 在保证项目质量的提前下, 遵循谨慎节约的原则, 进一步加强了项目费用控制监督和管理, 降低项目了总开支

10 2 在项目建设过程中, 实际投资金额与募集后投资金额的差额主要原因是公司根据项目实际运行情况做了如下调整 :(1) 公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验, 优化了零件设计和加工工艺, 在保证加工质量提高生产效率的情况下依据择优原则对可行性研究性报告中的新增设备做了调整, 即取消替换和增加了部分新增设备, 采购成本下降 ;(2) 在确保人员配备完善的前提下, 调整了岗位配置结构及人员数目 3 实施募投项目所需设备主要从日本进口, 近年来日元贬值幅度较大, 使得设备采购成本大幅下降 4 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过及 2014 年度股东大会审议通过, 结余募集资金将永久补充公司流动资金

11 附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表序号 1 2 项目名称易拉盖高速生产成套设备制造及系统改造项目易拉盖高速生产设备零备截止日投资项目累计产能利用率 51.04% 件制造项目 26.76% 承诺效益达产后, 收入最近三年实际效益 2012 年度 2013 年度 2014 年度单位 : 万元币种 : 人民币 2015 年第一季度截止日累计实现效益是否达到预计效益 18, , , 是 ( 注 1) 达产后, 收入 7, 是 ( 注 2) 3 企业技术中心建设项目不适用不适用不适用不适用注 1: 易拉盖高速生产成套设备制造及系统改造项目 2013 年实现部分产能,2014 年实现部分产能及收入,2015 年 3 月结项 ; 注 2: 易拉盖高速生产设备零备件制造项目 2014 年实现部分产能,2015 年 3 月结项 ; 注 3: 截止日投资项目累计产能利用率是投资项目整体达产前形成部分产能的实际产量与设计的产能之间的比例

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》浙江万安科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告信会师报字 [2018] 第 ZF10180 号浙江万安科技股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的浙江万安科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会编制的截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告一对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供公司申请发行证券之目的使用,