型货币基金份额合计减少 亿份, 其中仅有易方达以货币规模出现正增长, 上周增加 9 亿份 规模最大的场内货币基金华宝添益净赎回 123 亿份, 单周净赎回比例为 5.69%, 成为上周货币 ETF 规模大缩水的主要因素 规模排名第二 第三的银华日利和南方理财金 H 净赎回分别达到 25

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1 投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 10 月 21 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 A 股反弹港资 搭车 在港 RQFII ETF 资金净流入约 80 亿 场内货基遭大规模赎回基金建议卖出避 塞车 证券时报报道, 近一个多月以来, 伴随 A 股触底大幅反弹, 在香港上市交易的多只人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 交易型开放式指数基金 (ETF) 出现持续资金净流入, 特别是国庆节后 A 股加速上扬, 使得在港资金流入 ETF 规模放量, 反弹以来约有多达 80 亿元资金 借基 涌入 A 股, 显示出港资对 A 股反弹趋势的看好 作为 RQFII ETF 的绝对龙头, 南方东英 A50ETF 在前期 A 股市场大调整中一直呈现资金净流出态势, 截至 9 月 8 日, 该 ETF 规模创出 亿基金单位的多年新低 随着 A 股市场窄幅震荡筑底并企稳回升, 南方东英 A50ETF 规模也出现止跌反弹, 到 9 月底已经升至 亿基金单位 国庆节之后, 该 ETF 延续资金净流入势头, 到 10 月 19 日即本周一, 规模升破 20 亿至 亿基金单位, 较 9 月 8 日的低点净申购 亿基金单位, 净申购比例达到 37.82% 按照这一区间该 ETF 成交均价估算, 共有约 55 亿元资金借道南方东英 A50ETF 进入 A 股市场 规模仅次于南方东英 A50ETF 的华夏香港旗下华夏沪深 300ETF 也出现了类似的资金持续流入 据悉, 华夏沪深 300ETF 在 9 月 9 日创出 亿基金单位的阶段性新低, 之后规模开始回升, 到 10 月 19 日升至 亿基金单位, 净申购 亿基金单位或 20.74% 按照同期该 ETF 成交均价估算, 流入该 ETF 的资金规模约 20 亿元 除了这两大 ETF 之外, 易方达香港旗下易方达中证 100ETF 也经历了阶梯式的规模上升 9 月初, 该 ETF 规模为 720 万基金单位, 随后规模开始增长, 截至上周五, 上升至 1120 万基金单位, 而到了本周一, 该 ETF 规模快速跃升至 1720 万基金单位, 显示资金流入该 ETF 规模正在放量中 与 9 月初相比, 该 ETF 份额增加 1000 万基金单位, 资金流入规模约 3 亿元 这样, 南方东英 A50ETF 华夏沪深 300ETF 和易方达中证 100ETF 在过去 1 个多月合计吸引资金净流入在 80 亿元左右, 资金净流入十分明显, 而其余 RQFII ETF 规模变化不大 与 RQFII ETF 显著的资金净流入相比, 同期沪深交易所上市 A 股 ETF 资金变化就小得多 数据显示,9 月初以来, 只有易方达创业板 ETF 出现了较为明显的资金净流入, 资金流入规模在 17 亿元左右, 同期, 华夏上证 50ETF 和华泰柏瑞沪深 300ETF 两大 ETF 龙头则均呈现较为明显的资金净流出 中国证券报报道, 由于市场回暖, 通常被用来存放闲置资金的场内货币基金遭遇大规模净赎回 据记者统计, 在刚刚过去的一周, 场内货币基金单周赎回规模高达 170 亿份, 部分规模相对较小的基金缩水逾两成 就在投资者争先恐后将货币基金转换为权益类基金时, 有基金已经触及当日赎回上限, 一些投资者赎回申请遭拒 部分场内货币基金经理表示, 场内货币基金最重要的 T+0 属性主要体现在交易功能, 当投资者急需流动性时, 应选择卖出避免赎回出现 塞车 现象 目前在交易所上市的货币 ETF 基金共有 10 只, 其中, 上交所有 7 只, 分别为华宝添益 银华日利 易货币 博时货币 南方理财金 H 华泰货币 景顺货币; 深交所上市的货币 ETF 有 3 只, 分别是招商快线 保证金和添富快钱 上周 10 只交易

2 型货币基金份额合计减少 亿份, 其中仅有易方达以货币规模出现正增长, 上周增加 9 亿份 规模最大的场内货币基金华宝添益净赎回 123 亿份, 单周净赎回比例为 5.69%, 成为上周货币 ETF 规模大缩水的主要因素 规模排名第二 第三的银华日利和南方理财金 H 净赎回分别达到 25 亿份 10 亿份, 净赎回比例分别为 4.22% 7.69% 规模相对较小的场内货币基金份额变化较为明显, 添富快钱 博时货币和景顺货币等 3 只货币 ETF 份额缩水比例均超过两成, 分别达到 25.55% 21.43% 和 20.83% 招商快线和易方达保证金份额缩水比例都超过 12% 部分基金缩水幅度较大可能是因为其没有设置赎回上限 据记者向多家基金公司了解, 绝大多数场内交易型基金均设置当日净赎回上限份额, 有基金当日净赎回上限与当日净申购上限的比例超过 5 倍 但也有基金并未设置净赎回上限, 所以规模大量流失 业内人士介绍, 目前场内货币基金主要分为场内交易型和场内申赎型 从参与方式上, 交易型货币基金可以像股票一样按市价买卖交易, 同时保留申赎机制 ; 申赎型货币仅能申赎, 不能在二级市场买卖 从便利性看, 交易型货币基金可通过所有券商的交易终端直接买卖, 无需另外开户或签约, 申赎型货币基金仅能通过部分券商向投资者开放申赎 此外, 交易型货币基金实现了日内 T+0 回转交易, 买入计息, 卖出可用, 理论上没有买卖上限 ; 而申赎型货币一旦提交申购申请难以撤销, 且每天设置申赎上限, 投资者一般需要在交易时间内及早买入, 否则可能形成 废单 近期由于股市反弹强劲, 场内货币基金出现折价, 很多投资者选择赎回, 不料却出现 塞车 现象, 最终仍然不得不折价卖出 场内货基通常主打 T +0, 号称随时转换, 但最近表现却看似大打折扣 部分基金经理告诉记者, 事实上,T+0 主要体现在交易功能 据记者了解, 场内交易型货基主要是以机构投资者为主, 出现下跌折价与机构短期大量赎回有关 在股市大涨时, 机构如果急着赎回货基买入股票, 就会不计成本地卖出, 造成价格短期大幅波动, 而在市场预判股市大跌时, 也会有大量资金流入避险, 会在短期内抬高价格 华南地区一家大型基金公司的货币基金经理称, 场内交易的基金就像买卖股票一样, 只要有对手就能买入 卖出, 因此理论上没有申购 赎回上限, 主要取决于二级市场的流动性 所以这类基金可能会产生折溢价, 但折价通常不会很大, 因为一旦出现折价马上会有人买入套利 场内货币基金通过申赎来做是不划算的,T+0 主要是指交易功能 博时保证金货币 ETF 基金经理魏桢对记者表示, 如果是买卖交易,T 日买入 T 日就能有收益,T 日卖出当日则不享受收益, 但投资者可以使用资金买入股票 ; 如果选择申赎, 申购则是 T+1 计算收益, 赎回当日仍然计算收益, 但当日无法到账 总体来看, 申赎或买卖分别配对交易比较划算 但魏桢同时称, 如果投资者看好股市, 急需退出货币基金买入股票, 卖出是相对高效的方式, 与赎回相比, 并不会明显的损失 其实场内货币基金最重要的功能在于交易而不是申赎 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 博时信用债纯债债券 A 博时信用债纯债债券 C 民生加银平稳增利债券 - A 民生加银平稳增利债券 - C 民生加银平稳添利债券 - A 民生加银平稳添利债券 - C

3 博时优势收益信用债债券 工银沪深 300 指数 建信双息红利债券 - A 建信双息红利债券 - C 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合 泰信国策驱动灵活配置混合 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 激进配置型基金华泰柏瑞基金管理有限公司 激进配置型基金泰信基金管理有限公司 激进配置型基金前海开源基金管理有限公司 建信安心保本二号混合保本基金建信基金管理有限责任公司 工银瑞信丰收回报灵活配置混合 激进配置型基金工银瑞信基金管理有限公司 南方顺达保本混合保本基金南方基金管理有限公司 中邮新思路灵活配置混合 激进配置型基金 中邮创业基金管理股份有限公 司 长盛新兴成长主题灵活配置混合 激进配置型基金长盛基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合激进配置型基金宝盈基金管理有限公司 中海混改红利主题精选灵活配置混合 激进配置型基金中海基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票股票型基金圆信永丰基金管理有限公司 国寿安保尊盈一年定期开放债券 A 国寿安保尊盈一年定期开放债券 C 九泰久盛量化先锋灵活配置混合 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 国寿安保基金管理有限公司 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 国寿安保基金管理有限公司 激进配置型基金九泰基金管理有限公司 泰达宏利活期友货币 A 货币市场基金泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利活期友货币 B 货币市场基金泰达宏利基金管理有限公司 前海开源强势共识 100 强等权重股票 股票型基金前海开源基金管理有限公司 天弘鑫安宝保本混合保本基金天弘基金管理有限公司 大摩多元收益 18 个月定期开放债券 激进债券型基金 ( 封闭式 ) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 东方红收益增强债券 A 激进债券型基金东方证券股份有限公司 东方红收益增强债券 C 激进债券型基金东方证券股份有限公司 北信瑞丰新成长灵活配置混合 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合 东海中证社会发展安全产业主题指数 激进配置型基金北信瑞丰基金管理有限公司 市场中性策略 ( 封闭式 ) 泰达宏利基金管理有限公司 股票型基金东海基金管理有限责任公司

4 中信建投稳利保本 2 号混合 保本基金中信建投基金管理有限公司 华福现金增利货币货币市场基金华福基金管理有限责任公司 博时裕恒纯债债券纯债基金博时基金管理有限公司 长城久祥保本混合保本基金长城基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合 激进配置型基金华商基金管理有限公司 国投瑞银境煊保本混合 A 保本基金国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银境煊保本混合 C 保本基金国投瑞银基金管理有限公司 长信利保债券激进债券型基金长信基金管理有限责任公司 交银施罗德丰硕收益债券 A 纯债基金 ( 封闭式 ) 交银施罗德基金管理有限公司 兴业鑫天盈货币 A 货币市场基金兴业基金管理有限公司 兴业鑫天盈货币 B 货币市场基金兴业基金管理有限公司 交银施罗德丰硕收益债券 C 国泰全球绝对收益美元现钞 国泰全球绝对收益美元现汇 国泰全球绝对收益人民币 纯债基金 ( 封闭式 ) 交银施罗德基金管理有限公司 其它 国泰基金管理有限公司 其它 国泰基金管理有限公司 其它 国泰基金管理有限公司 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 东海美丽中国灵活配置混合 激进配置型基金 东方红新动力灵活配置混合 激进配置型基金 东方红产业升级灵活配置混合 激进配置型基金 东方红睿丰灵活配置混激进配置型基金 ( 封合闭式 ) 东方红睿阳灵活配置混激进配置型基金 ( 封合闭式 ) 东方红睿元三年定期开激进配置型基金 ( 封放灵活配置混合闭式 ) 东方红中国优势灵活配置混合 激进配置型基金 东方红领先精选灵活配置混合 激进配置型基金 东方红稳健精选混合 - A 激进配置型基金 东方红稳健精选混合 - C 激进配置型基金 东方红睿逸定期开放混合发起 保守混合型基金 东方红策略精选灵活配置混合 A 激进配置型基金 东方红策略精选灵活配置混合 C 激进配置型基金 中海货币市场 - A 货币市场基金 中海货币市场 - B 货币市场基金 中海环保新能源混合标准混合型基金 中海增强收益债券 - A 普通债券型基金

5 中海增强收益债券 - C 普通债券型基金 中海消费混合股票型基金 中海惠裕纯债分级债券纯债基金 ( 封闭式 ) 中海惠裕纯债分级债券 - A 中海惠裕纯债分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 其它 ( 封闭式 ) 中海可转换债券 - A 可转债基金 中海可转换债券 - C 可转债基金 中海安鑫保本混合保本基金 普通债券型基金 ( 封中海惠丰纯债分级债券闭式 ) 中海惠丰纯债分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 中海惠丰纯债分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 普通债券型基金 ( 封中海惠利纯债分级债券闭式 ) 中海惠利纯债分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 中海惠利纯债分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 中海纯债债券 - A 纯债基金 中海纯债债券 - C 纯债基金 中海积极收益灵活配置混合 中海惠祥分级债券 激进配置型基金 激进债券型基金 ( 封闭式 ) 中海惠祥分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 中海惠祥分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 中海医药健康产业精选灵活配置混合 - A 中海医药健康产业精选灵活配置混合 - C 激进配置型基金 激进配置型基金 中海合鑫灵活配置混合激进配置型基金 中海进取收益灵活配置混合中海积极增利灵活配置混合中海中证高铁产业指数分级中海中证高铁产业指数分级 A 中海中证高铁产业指数分级 B 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 中海医疗保健主题股票股票型基金 中海优势精选灵活配置混合中海安鑫宝 1 号保本混合 激进配置型基金 保本基金 中海优质成长混合激进配置型基金 中海分红增利混合激进配置型基金 中海能源策略混合激进配置型基金 中海稳健收益债券普通债券型基金 中海蓝筹混合标准混合型基金 中海量化策略混合股票型基金 中海上证 50 指数增强股票型基金 中邮核心主题混合股票型基金 中邮中小盘灵活配置混合 标准混合型基金

6 中邮上证 380 指数增强股票型基金 中邮战略新兴产业混合股票型基金 中邮稳定收益债券 - A 普通债券型基金 中邮稳定收益债券 - C 普通债券型基金 中邮定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 中邮定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 中邮核心竞争力灵活配置混合 激进配置型基金 中邮双动力混合保守混合型基金 中邮货币 - A 货币市场基金 中邮货币 - B 货币市场基金 中邮多策略灵活配置混合 激进配置型基金 中邮现金驿站货币 - A 货币市场基金 中邮现金驿站货币 - B 货币市场基金 中邮现金驿站货币 - C 货币市场基金 中邮核心科技创新灵活配置混合中邮稳健添利灵活配置混合中邮信息产业灵活配置混合中邮趋势精选灵活配置混合中邮乐享收益灵活配置混合中邮创新优势灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 中邮核心优选混合股票型基金 中邮核心成长混合股票型基金 中邮核心优势灵活配置混合 标准混合型基金 中信建投稳信定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - A 闭式 ) 中信建投稳信定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) 中信建投货币货币市场基金 中信建投稳利保本混合保本基金 中信建投睿信灵活配置混合 激进配置型基金 中信建投凤凰货币货币市场基金 九泰天富改革新动力混合九泰锐智定增灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 九泰天宝灵活配置混合激进配置型基金 交银主题优选混合激进配置型基金 交银趋势混合股票型基金 交银信用添利债券 (LOF) 激进债券型基金 交银先进制造混合股票型基金 交银双利债券 - A/B 激进债券型基金 交银双利债券 - C 激进债券型基金 交银深证 300 价值 ETF 股票型基金 交银深证 300 价值 ETF 联接 股票型基金 交银优势行业混合标准混合型基金

7 交银全球资源混合 (QDII) 行业股票 交银阿尔法核心混合股票型基金 交银理财 21 天债券 - A 短债基金 交银纯债债券发起 - A/ B 纯债基金 交银纯债债券发起 - C 纯债基金 交银理财 21 天债券 - B 短债基金 交银理财 60 天债券 - A 短债基金 交银理财 60 天债券 - B 短债基金 交银双轮动 - A/B 普通债券型基金 交银双轮动 - C 普通债券型基金 交银荣祥保本混合保本基金 交银成长 30 混合股票型基金 交银施罗德定期支付月月丰债券 - A 交银施罗德定期支付月月丰债券 - C 交银定期支付双息平衡混合 激进债券型基金 激进债券型基金 标准混合型基金 交银荣泰保本混合保本基金 交银强化回报债券 - A/ B 激进债券型基金 交银强化回报债券 - C 激进债券型基金 交银新成长混合股票型基金 交银周期回报灵活配置激进配置型基金 混合交银丰盈收益债券 - A/ 纯债基金 ( 封闭式 ) B 交银现金宝货币货币市场基金 交银丰润收益债 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 交银丰润收益债 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 交银丰享收益债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 交银丰泽收益债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 交银国证新能源指数分级交银国证新能源指数分级 - A 交银国证新能源指数分级 - B 交银施罗德中证海外中国互联网指数交银施罗德新回报灵活配置混合交银施罗德荣和保本混合交银施罗德国企改革灵活配置混合交银施罗德多策略回报灵活配置混合交银施罗德中证互联网金融指数分级交银施罗德中证互联网金融指数分级 A 交银施罗德中证互联网金融指数分级 B 交银施罗德策略回报灵活配置混合交银施罗德消费新驱动股票交银施罗德中证环境治理指数分级 股票型基金 其它 其它 行业股票 激进配置型基金 保本基金 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 股票型基金 股票型基金

8 交银施罗德中证环境治理指数分级 A 交银施罗德中证环境治理指数分级 B 其它 其它 交银精选混合股票型基金 交银货币 - A 货币市场基金 交银稳健配置混合激进配置型基金 交银成长混合股票型基金 交银蓝筹混合股票型基金 交银货币 - B 货币市场基金 交银增利债券 - A/B 激进债券型基金 交银增利债券 - C 激进债券型基金 交银环球精选混合 (QDII) 环球股票 交银先锋混合股票型基金 交银上证 180 公司治理 ETF 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 兴业定期开放债券 股票型基金 股票型基金 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 兴业货币 - A 货币市场基金 兴业货币 - B 货币市场基金 兴业多策略灵活配置混激进配置型基金 合兴业年年利定期开放债普通债券型基金 ( 封 券闭式 ) 兴业聚利灵活配置混合激进配置型基金 兴业收益增强债券 A 激进债券型基金 兴业收益增强债券 C 激进债券型基金 兴业聚优灵活配置混合激进配置型基金 兴业添利债券纯债基金 兴业聚惠灵活配置混合激进配置型基金 兴业添天盈货币 A 货币市场基金 兴业添天盈货币 B 货币市场基金 前海开源事件驱动混合激进配置型基金 前海开源可转债债券可转债基金 前海开源中证军工指数股票型基金 前海开源沪深 300 指数股票型基金 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合前海开源新经济灵活配置混合前海开源中国成长灵活配置混合前海开源股息率 100 强等权重股票前海开源睿远稳健增利混合 - A 前海开源睿远稳健增利混合 - C 前海开源大安全核心精选灵活配置混合前海开源中证大农业指数增强前海开源高端装备制造灵活配置混合前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 保守混合型基金 保守混合型基金 激进配置型基金 股票型基金 激进配置型基金 激进配置型基金

9 前海开源中航军工指数分级前海开源中航军工指数分级 - A 前海开源中航军工指数分级 - B 前海开源中证健康产业指数分级前海开源中证健康产业指数分级 - A 前海开源中证健康产业指数分级 - B 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合前海开源优势蓝筹股票 A 前海开源国家比较优势灵活配置混合前海开源再融资主题精选股票前海开源中证大农业指数分级前海开源中证大农业指数分级 A 前海开源中证大农业指数分级 B 前海开源金银珠宝主题精选混合北信瑞丰稳定收益债券 - A 北信瑞丰稳定收益债券 - C 北信瑞丰宜投宝货币 - A 北信瑞丰宜投宝货币 - B 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合北信瑞丰现金添利货币 - A 北信瑞丰现金添利货币 - B 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合 股票型基金 其它 其它 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 股票型基金 激进配置型基金 股票型基金 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 普通债券型基金 普通债券型基金 货币市场基金 货币市场基金 激进配置型基金 货币市场基金 货币市场基金 激进配置型基金 激进配置型基金 华商产业升级混合股票型基金 华商稳健双利债券 - A 激进债券型基金 华商稳健双利债券 - B 激进债券型基金 华商策略精选混合激进配置型基金 华商稳定增利债券 - A 激进债券型基金 华商稳定增利债券 - C 激进债券型基金 华商价值精选混合股票型基金 华商主题精选混合股票型基金 华商现金增利货币 - A 货币市场基金 华商现金增利货币 - B 货币市场基金 华商大盘量化精选混合激进配置型基金 华商价值共享激进配置型基金 华商红利优选混合激进配置型基金 华商优势行业混合激进配置型基金 华商双债丰利债券 - A 激进债券型基金 华商双债丰利债券 - C 激进债券型基金

10 华商创新成长灵活配置混合华商新量化灵活配置混合华商新锐产业灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 华商未来主题混合股票型基金 华商稳固添利债券 - A 纯债基金 华商稳固添利债券 - C 纯债基金 华商健康生活灵活配置混合华商量化进取灵活配置混合华商新趋势优选灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 华商双翼平衡混合保守混合型基金 华商新常态灵活配置混合华商双驱优选灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 华商领先企业混合激进配置型基金 华商盛世成长混合股票型基金 华商收益增强债券 - A 激进债券型基金 华商收益增强债券 - B 激进债券型基金 华商动态阿尔法混合激进配置型基金 华福货币 - A 货币市场基金 华福货币 - B 货币市场基金 华福鼎新灵活配置混合激进配置型基金 华福丰盈灵活配置混合激进配置型基金 华泰柏瑞量化先行混合股票型基金 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 (QDII) 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接华泰柏瑞上证中小盘 ETF 亚太区不包括日本股票 股票型基金 股票型基金 华泰柏瑞沪深 300ETF 股票型基金 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接华泰柏瑞稳健收益债券 - A 华泰柏瑞稳健收益债券 - C 股票型基金 纯债基金 纯债基金 华泰柏瑞量化增强混合股票型基金 华泰柏瑞丰盛纯债债券 - A 华泰柏瑞丰盛纯债债券 - C 纯债基金 纯债基金 华泰柏瑞季季红债券纯债基金 华泰柏瑞创新升级混合激进配置型基金 华泰柏瑞信用增利债券 (LOF) 普通债券型基金 华泰柏瑞丰汇债券 - A 普通债券型基金 华泰柏瑞丰汇债券 - C 普通债券型基金 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合华泰柏瑞创新动力灵活配置混合华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金

11 华泰柏瑞积极优选股票股票型基金 华泰柏瑞中证 500ETF 股票型基金 华泰柏瑞中证 500ETF 联接华泰柏瑞新利灵活配置混合华泰柏瑞消费成长灵活配置混合华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合华泰柏瑞惠利灵活配置混合 A 华泰柏瑞惠利灵活配置混合 C 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合 股票型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 市场中性策略 华泰柏瑞交易型货币货币市场基金 华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合 激进配置型基金 华泰柏瑞盛世中国混合股票型基金 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 普通债券型基金 华泰柏瑞上证红利 ETF 股票型基金 华泰柏瑞积极成长混合 A 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 激进配置型基金 普通债券型基金 华泰柏瑞价值增长混合股票型基金 华泰柏瑞货币 - A 货币市场基金 华泰柏瑞货币 - B 货币市场基金 华泰柏瑞行业领先混合股票型基金 南方小康 ETF 股票型基金 南方小康 ETF 联接股票型基金 南方广利回报债券 - A/ B 激进债券型基金 南方广利回报债券 - C 激进债券型基金 南方金砖四国指数 (QDII) 新兴市场股票 南方优选成长混合标准混合型基金 南方中证 50 债券指数 (LOF) - A 南方中证 50 债券指数 (LOF) - C 纯债基金 纯债基金 南方保本混合保本基金 南方上证 380ETF 股票型基金 南方上证 380ETF 联接股票型基金 南方新兴消费增长分级股票 股票型基金 南方消费收益其它 南方消费进取其它 南方金利定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方金利定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方润元纯债债券 - A/ B 纯债基金 南方润元纯债债券 - C 纯债基金 南方理财 14 天债券 - A 短债基金

12 南方理财 14 天债券 - B 短债基金 南方理财 60 天债券 - A 短债基金 南方理财 60 天债券 - B 短债基金 南方安心保本混合保本基金 南方收益宝货币 A 货币市场基金 南方中证 500ETF 股票型基金 南方开元沪深 300ETF 股票型基金 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 (LOF) - A 闭式 ) 南方中债中期票据指数债券发起式 - A 纯债基金 南方中债中期票据指数债券发起式 - C 纯债基金 南方稳利 1 年定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方丰元信用增强债券 - A 普通债券型基金 南方丰元信用增强债券 - C 普通债券型基金 南方聚利 1 年定期开放债券 (LOF) - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方医药保健灵活配置混合 激进配置型基金 南方现金通货币 - A 货币市场基金 南方现金通货币 - B 货币市场基金 南方现金通货币 - C 货币市场基金 南方新优享灵活配置混合 激进配置型基金 南方通利债券 - A 纯债基金 南方通利债券 - C 纯债基金 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 (LOF) - C 闭式 ) 中国梦灵活配置混合激进配置型基金 南方薪金宝货币货币市场基金 南方启元债券 - A 纯债基金 南方启元债券 - C 纯债基金 南方现金通货币 - E 货币市场基金 南方天元新产业股票股票型基金 南方稳利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方高端装备灵活配置混合 激进配置型基金 南方中证 500 医药卫生指数 ETF 股票型基金 南方绝对收益策略定期市场中性策略 ( 封闭开放混合发起式 ) 南方理财金交易型货币 - A 货币市场基金 南方理财金交易型货币 - H 货币市场基金 南方聚利 1 年定期开放债券 (LOF) - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方恒生 ETF 股票型基金 南方产业活力股票股票型基金 南方双元债券 - A 激进债券型基金 南方双元债券 - C 激进债券型基金 南方创新经济灵活配置混合 激进配置型基金 南方理财 60 天债券 - E 短债基金

13 南方中证 500 工业指数 ETF 南方中证 500 原材料指数 ETF 南方利淘灵活配置混合 A 股票型基金 股票型基金 激进配置型基金 南方大数据 100 指数股票型基金 南方香港优选股票大中华区股票 南方改革机遇灵活配置混合 激进配置型基金 南方丰合保本混合保本基金 南方利鑫灵活配置混合 A 南方利众灵活配置混合 A 南方中证高铁产业指数分级南方中证高铁产业指数分级 A 南方中证高铁产业指数分级 B 南方中证国有企业改革指数分级南方中证国有企业改革指数分级 A 南方中证国有企业改革指数分级 B 南方中证 500 信息技术指数 ETF 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 股票型基金 其它 其它 股票型基金 南方量化成长股票股票型基金 南方大数据 300 指数 A 股票型基金 南方大数据 300 指数 C 股票型基金 南方中证互联网指数分级南方中证互联网指数分级 A 南方中证互联网指数分级 B 南方利众灵活配置混合 C 南方利淘灵活配置混合 C 南方利鑫灵活配置混合 C 南方利达灵活配置混合 A 南方利达灵活配置混合 B 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 南方国策动力股票股票型基金 南方现金增利货币 - A 货币市场基金 南方积极配置混合激进配置型基金 南方高增长混合股票型基金 南方多利增强债券 - C 激进债券型基金 南方稳健成长贰号混合激进配置型基金 南方绩优成长混合股票型基金 南方成份精选混合股票型基金 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 环球股票 南方隆元产业主题混合股票型基金 南方盛元红利混合股票型基金 南方优选价值混合 A 股票型基金 南方恒元保本混合保本基金

14 南方开元沪深 300ETF 联接 股票型基金 南方现金增利货币 - B 货币市场基金 南方中证 500 指数 ETF 联接 (LOF) 股票型基金 南方多利增强债券 - A 激进债券型基金 南方深证成份 ETF 股票型基金 南方深证成份 ETF 联接股票型基金 南方策略优化混合股票型基金 南方稳健成长混合激进配置型基金 南方避险增值混合保本基金 南方宝元债券保守混合型基金 博时创业成长混合股票型基金 博时大中华亚太精选股票 (QDII) - 人民币博时宏观回报债券 - A/ B 亚太区不包括日本股票 激进债券型基金 博时宏观回报债券 - C 激进债券型基金 博时行业轮动混合股票型基金 博时转债增强债券 - A 可转债基金 博时转债增强债券 - C 可转债基金 博时抗通胀增强回报 (QDII-FOF) 商品 博时卓越品牌混合股票型基金 博时深证基本面 200ETF 股票型基金 博时深证基本面 200ETF 联接 股票型基金 博时回报混合标准混合型基金 博时天颐债券 - A 激进债券型基金 博时天颐债券 - C 激进债券型基金 博时上证自然资源 ETF 股票型基金 博时上证自然资源 ETF 联接 股票型基金 博时标普 500ETF 联接美国股票 博时医疗保健行业混合股票型基金 博时信用债纯债债券 A 纯债基金 博时安心收益定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 博时安心收益定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 博时亚洲票息收益债券 QDII - 人民币 环球债券 博时亚洲票息收益债券 QDII - 美元现汇 环球债券 博时亚洲票息收益债券 QDII - 美元现钞 环球债券 博时安盈债券 - A 纯债基金 博时安盈债券 - C 纯债基金 博时岁岁增利一年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 博时上证企业债 30ETF 纯债基金 博时裕益混合激进配置型基金 博时月月薪定期支付纯债基金 博时内需增长混合标准混合型基金 博时安丰 18 个月定期开债 (LOF) 纯债基金 ( 封闭式 )

15 博时双债增强债券 - A 激进债券型基金 博时双债增强债券 - C 激进债券型基金 博时双月薪定期支付债券 纯债基金 博时混合激进配置型基金 博时标普 500ETF 美国股票 博时现金收益货币 - B 货币市场基金 博时稳健回报债券 (LOF) - A 博时稳健回报债券 (LOF) - C 普通债券型基金 普通债券型基金 博时裕隆灵活配置混合激进配置型基金 博时黄金 ETF 商品 博时天天增利货币 - A 货币市场基金 博时天天增利货币 - B 货币市场基金 博时优势收益信用债债券 纯债基金 博时现金宝货币 - A 货币市场基金 博时保证金实时交易型货币 货币市场基金 博时现金宝货币 - B 货币市场基金 博时大中华亚太精选股亚太区不包括日本股票 (QDII) - 美元现汇票 博时黄金 ETF - D 商品 博时黄金 ETF - I 商品 博时产业新动力灵活配置混合 激进配置型基金 博时产业债纯债债券纯债基金 博时互联网主题灵活配置混合博时沪港深优质企业灵活配置混合博时招财一号大数据保本混合博时中证淘金大数据 100 指数 - A 博时中证 800 证券保险指数分级博时中证淘金大数据 100 指数 - I 博时中证 800 证券保险指数分级 - A 博时中证 800 证券保险指数分级 - B 激进配置型基金 激进配置型基金 保本基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 其它 其它 博时国企改革主题股票股票型基金 博时上证 50ETF 股票型基金 博时上证 50ETF 联接股票型基金 博时丝路主题股票股票型基金 博时中证银行指数分级股票型基金 博时中证银行指数分级 A 博时中证银行指数分级 B 博时新趋势灵活配置混合 A 博时新趋势灵活配置混合 C 其它 其它 激进配置型基金 激进配置型基金 博时外服货币货币市场基金 博时新财富混合保守混合型基金

16 博时新起点灵活配置混合 A 博时新起点灵活配置混合 C 激进配置型基金 激进配置型基金 博时裕瑞纯债债券纯债基金 博时新机遇混合保守混合型基金 博时信用债纯债债券 C 纯债基金 博时精选混合激进配置型基金 博时主题行业混合股票型基金 博时稳定价值债券 - B 激进债券型基金 博时平衡配置混合标准混合型基金 博时价值增长贰号混合标准混合型基金 博时第三产业成长混合股票型基金 博时新兴成长混合股票型基金 博时稳定价值债券 - A 激进债券型基金 博时特许价值混合股票型基金 博时信用债券 - A/B 激进债券型基金 博时信用债券 - C 激进债券型基金 博时策略混合激进配置型基金 博时上证超大盘 ETF 股票型基金 博时上证超级大盘 ETF 联接 股票型基金 博时现金收益货币 - A 货币市场基金 博时价值增长混合标准混合型基金 博时沪深 300 指数股票型基金 国投瑞银新兴市场股票 (QDII-LOF) 国投瑞银优化增强债券 - C 国投瑞银优化增强债券 - A/B 国投瑞银中证消费服务指数 (LOF) 国投瑞银中证上游资源产业指数 (LOF) 国投瑞银新兴产业混合 (LOF) 新兴市场股票 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金 激进配置型基金 国投瑞银瑞源保本混合保本基金 国投瑞银纯债债券 - A 纯债基金 国投瑞银纯债债券 - B 纯债基金 国投瑞银中高等级债券 - A 普通债券型基金 国投瑞银中高等级债券 - C 普通债券型基金 国投瑞银岁添利一年期普通债券型基金 ( 封定期债券 A 闭式 ) 国投瑞银岁添利一年债普通债券型基金 ( 封券 - C 闭式 ) 国投瑞银金融地产 ETF 股票型基金 国投瑞银策略精选混合激进配置型基金 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合国投瑞银新机遇混合 - A 国投瑞银新机遇混合 - C 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 国投瑞银双债债券 - A 普通债券型基金

17 国投瑞银双债债券 - C 普通债券型基金 国投瑞银美丽中国灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银岁增利一年期普通债券型基金 ( 封定期开放债券 - A 闭式 ) 国投瑞银岁增利一年期普通债券型基金 ( 封定期开放债券 - C 闭式 ) 国投瑞银钱多宝货币 - A 货币市场基金 国投瑞银钱多宝货币 - I 货币市场基金 国投瑞银信息消费灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银增利宝货币 - A 货币市场基金 国投瑞银增利宝货币 - B 货币市场基金 国投瑞银瑞利灵活配置激进配置型基金 ( 封混合闭式 ) 国投瑞银新动力灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级 - A 其它 国投瑞银锐意改革灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级 - B 其它 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级 股票型基金 国投瑞银新回报灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银新丝路灵活配置混合 (LOF) 激进配置型基金 国投瑞银优选收益灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银新价值灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银瑞盈灵活配置激进配置型基金 ( 封混合闭式 ) 国投瑞银添利宝货币 - A 货币市场基金 国投瑞银添利宝货币 - B 货币市场基金 国投瑞银精选收益灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银招财保本混合保本基金 国投瑞银新增长灵活配置混合国投瑞银白银期货 (LOF) 国投瑞银瑞福深证 100 指数 (LOF) 激进配置型基金 商品 股票型基金 国投瑞银景气行业混合标准混合型基金 国投瑞银核心企业混合股票型基金 国投瑞银创新动力混合股票型基金 国投瑞银稳定增利债券普通债券型基金 国投瑞银成长优选混合股票型基金 国投瑞银稳健增长混合标准混合型基金 国投瑞银货币 - A 货币市场基金 国投瑞银货币 - B 货币市场基金 国投瑞银瑞和沪深 300 指数国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数 股票型基金 其它 其它

18 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 联接 股票型基金 国投瑞银融华债券保守混合型基金 国泰价值经典混合 (LOF) 国泰上证 180 金融 ETF 联接 股票型基金 股票型基金 国泰上证 180 金融 ETF 股票型基金 国泰保本混合保本基金 国泰事件驱动混合股票型基金 国泰信用互利分级债券普通债券型基金 国泰信用互利分级债券 - A 国泰信用互利分级债券 - B 其它 其它 国泰成长优选混合股票型基金 国泰大宗商品配置 (LOF) 商品 国泰信用债券 - A 激进债券型基金 国泰信用债券 - C 激进债券型基金 国泰现金管理货币 - A 货币市场基金 国泰现金管理货币 - B 货币市场基金 国泰金泰平衡混合保守混合型基金 国泰民安增利债券 - A 激进债券型基金 国泰民安增利债券 - C 激进债券型基金 国泰国证房地产行业指数分级国泰国证房地产行业指数 - A 国泰国证房地产行业指数 - B 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 - A 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 - C 国泰上证 5 年期国债 ETF 国泰中国企业境外高收益债券 QDII 国泰纳斯达克 100 (QDII-ETF) 国泰美国房地产开发股票 (QDII) 股票型基金 其它 其它 纯债基金 纯债基金 纯债基金 环球债券 美国股票 行业股票 国泰黄金 ETF 商品 国泰国证医药卫生行业指数分级国泰国证医药卫生行业指数分级 - A 国泰国证医药卫生行业指数分级 - B 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - A 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - C 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 激进配置型基金 国泰淘金互联网债券纯债基金 国泰民益灵活配置混合 (LOF) 国泰国策驱动灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 国泰浓益灵活配置混合激进配置型基金 国泰安康养老定期支付混合 保守混合型基金

19 国泰结构转型灵活配置混合国泰新经济灵活配置混合国泰国证食品饮料行业指数分级国泰国证食品饮料行业指数分级 - A 国泰国证食品饮料行业指数分级 - B 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 国泰金鑫股票股票型基金 国泰策略收益灵活配置混合 标准混合型基金 国泰深证 TMT50 指数股票型基金 国泰深证 TMT50 指数 - A 国泰深证 TMT50 指数 - B 国泰国证有色金属行业指数分级国泰国证有色金属行业指数分级 - A 国泰国证有色金属行业指数分级 - B 国泰睿吉灵活配置混合 - A 国泰睿吉灵活配置混合 - C 其它 其它 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 激进配置型基金 国泰兴益灵活配置混合激进配置型基金 国泰生益灵活配置混合激进配置型基金 国泰互联网 + 股票股票型基金 国泰国证新能源汽车指数分级国泰国证新能源汽车指数分级 A 国泰国证新能源汽车指数分级 B 股票型基金 其它 其它 国泰央企改革股票股票型基金 国泰金马稳健混合激进配置型基金 国泰货币货币市场基金 国泰金鹿保本混合保本基金 国泰金鹏蓝筹混合激进配置型基金 国泰金鼎价值混合激进配置型基金 国泰金牛创新混合股票型基金 国泰沪深 300 指数股票型基金 国泰金龙债券 - C 普通债券型基金 国泰双利债券 - C 激进债券型基金 国泰双利债券 - A 激进债券型基金 国泰区位优势混合股票型基金 国泰中小盘成长混合 (LOF) 国泰纳斯达克 100 指数 (QDII) 国泰估值优势混合 (LOF) 股票型基金 美国股票 股票型基金 国泰金鹰增长混合股票型基金 国泰金龙债券 - A 普通债券型基金 国泰金龙行业混合激进配置型基金 国寿安保货币 - A 货币市场基金

20 国寿安保货币 - B 货币市场基金 国寿安保沪深 300 指数股票型基金 国寿安保尊享债券 - A 普通债券型基金 国寿安保尊享债券 - C 普通债券型基金 国寿安保场内实时申赎货币 - A 国寿安保场内实时申赎货币 - B 货币市场基金 货币市场基金 国寿安保薪金宝货币货币市场基金 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券国寿安保聚宝盆货币市场国寿安保中证 500ETF 联接 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 货币市场基金 股票型基金 国寿安保中证 500ETF 股票型基金 国寿安保中证养老产业指数分级国寿安保中证养老产业指数分级 A 国寿安保中证养老产业指数分级 B 股票型基金 其它 其它 国寿安保智慧生活股票股票型基金 圆信永丰纯债债券 - A 普通债券型基金 圆信永丰纯债债券 - C 普通债券型基金 圆信永丰双红利灵活配置混合 A 圆信永丰双红利灵活配置混合 C 天弘添利分级债券 激进配置型基金 激进配置型基金 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 天弘添利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 天弘添利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 天弘现金管家货币 - A 货币市场基金 天弘现金管家货币 - B 货币市场基金 天弘债券型发起式 - A 激进债券型基金 天弘债券型发起式 - B 激进债券型基金 天弘安康养老混合保守混合型基金 天弘余额宝货币货币市场基金 普通债券型基金 ( 封天弘稳利定期开放 - A 闭式 ) 普通债券型基金 ( 封天弘稳利定期开放 - B 闭式 ) 普通债券型基金 ( 封天弘同利分级债券闭式 ) 天弘同利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 天弘同利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 天弘弘利债券激进债券型基金 天弘通利混合激进配置型基金 天弘现金管家货币 - C 货币市场基金 天弘丰利债券 (LOF) 普通债券型基金 天弘瑞利分级债券 激进债券型基金 ( 封闭式 ) 天弘瑞利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 天弘瑞利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 天弘中证 500 指数股票型基金

21 天弘沪深 300 指数股票型基金 天弘云端生活优选灵活配置混合 激进配置型基金 天弘增益宝货币货币市场基金 天弘新活力灵活配置混合天弘互联网灵活配置混合天弘鑫动力灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 天弘惠利灵活配置混合激进配置型基金 天弘新价值灵活配置混合 激进配置型基金 天弘云商宝货币货币市场基金 天弘中证全指运输指数型发起式 A 天弘中证全指运输指数型发起式 C 天弘中证证券保险指数型发起式 A 天弘中证证券保险指数型发起式 C 天弘中证大宗商品股票指数 A 天弘中证大宗商品股票指数 C 天弘中证医药 100 指数型发起式 A 天弘中证医药 100 指数型发起式 C 天弘中证移动互联网指数 A 天弘中证移动互联网指数 C 天弘中证全指房地产指数 A 天弘中证全指房地产指数 C 天弘中证高端装备制造指数 A 天弘中证高端装备制造指数 C 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 天弘创业板指数 A 股票型基金 天弘创业板指数 B 股票型基金 天弘中证银行指数 A 股票型基金 天弘中证银行指数 C 股票型基金 天弘现金管家货币 - D 货币市场基金 天弘上证 50 指数 A 股票型基金 天弘上证 50 指数 C 股票型基金 天弘中证 800 指数 A 股票型基金 天弘中证 800 指数 C 股票型基金 天弘中证 100 指数 A 股票型基金 天弘中证 100 指数 C 股票型基金 天弘中证环保产业指数 A 天弘中证环保产业指数 C 股票型基金 股票型基金 天弘中证电子指数 A 股票型基金 天弘中证电子指数 C 股票型基金 天弘中证计算机指数 A 股票型基金 天弘中证计算机指数 C 股票型基金

22 天弘中证食品饮料指数 A 天弘中证食品饮料指数 C 天弘中证休闲娱乐指数 A 天弘中证休闲娱乐指数 C 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 天弘精选混合激进配置型基金 天弘永利债券 - A 普通债券型基金 天弘永利债券 - B 普通债券型基金 天弘永定价值成长混合股票型基金 天弘周期策略混合股票型基金 宝盈核心优势混合 - C 标准混合型基金 宝盈新价值灵活配置混合 激进配置型基金 宝盈祥瑞养老混合保守混合型基金 宝盈科技 30 灵活配置混合宝盈睿丰创新灵活配置混合 - A/B 宝盈睿丰创新灵活配置混合 - C 宝盈先进制造灵活配置混合宝盈新兴产业灵活配置混合宝盈转型动力灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 宝盈祥泰养老混合保守混合型基金 宝盈鸿利收益灵活配置混合宝盈优势产业灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 宝盈泛沿海增长混合股票型基金 宝盈策略增长混合股票型基金 宝盈增强收益债券 - A/ B 激进债券型基金 宝盈资源优选混合股票型基金 宝盈增强收益债券 - C 激进债券型基金 宝盈核心优势混合 - A 标准混合型基金 宝盈货币 - A 货币市场基金 宝盈货币 - B 货币市场基金 宝盈中证 100 指数增强股票型基金 宝盈鸿阳封闭 工银全球精选股票 (QDII) 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 环球股票 工银瑞信双利债券 - A 激进债券型基金 工银瑞信双利债券 - B 激进债券型基金 工银深证红利 ETF 股票型基金 工银深证红利 ETF 联接股票型基金 工银消费服务混合股票型基金 工银添颐债券 - A 激进债券型基金 工银添颐债券 - B 激进债券型基金 工银主题策略混合股票型基金 工银保本混合 A 保本基金

23 工银中证 500 指数股票型基金 工银 A 其它 工银 B 其它 工银量化策略混合股票型基金 工银纯债定期开放债券纯债基金 ( 封闭式 ) 工银 7 天理财债券 - A 短债基金 工银 7 天理财债券 - B 短债基金 工银深证 100 指数分级股票型基金 工银 A 其它 工银 B 其它 工银信用纯债债券 - A 纯债基金 工银信用纯债债券 - B 纯债基金 工银 14 天理财债券发起 - A 工银 14 天理财债券发起 - B 短债基金 短债基金 工银保本 2 号混合发起保本基金 工银瑞信 60 天理财债券 - A 工银瑞信 60 天理财债券 -B 短债基金 短债基金 工银产业债券 - A 激进债券型基金 工银产业债券 - B 激进债券型基金 工银增利 激进债券型基金 ( 封闭式 ) 工银增利 - A 其它 ( 封闭式 ) 工银增利 - B 其它 ( 封闭式 ) 工银标普全球自然资源指数 (QDII-LOF) 行业股票 工银信用纯债一年定开债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银信用纯债一年定开债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银信用纯债两年定开债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银信用纯债两年定开债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银保本 3 号混合 - A 保本基金 工银保本 3 号混合 - B 保本基金 工银月月薪定期支付债券 激进债券型基金 工银金融地产混合股票型基金 工银双债增强债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 工银添福债券 - A 激进债券型基金 工银添福债券 - B 激进债券型基金 工银瑞信信息产业混合股票型基金 工银薪金货币 A 货币市场基金 工银四季收益债券 (LOF) 普通债券型基金 工银纯债债券 - A 纯债基金 工银纯债债券 - B 纯债基金 工银绝对收益策略混合 - A 工银绝对收益策略混合 - B 市场中性策略 市场中性策略

24 工银薪金货币 B 货币市场基金 工银目标收益一年定期开放债券工银新财富灵活配置混合 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 激进配置型基金 工银研究精选股票股票型基金 工银高端制造行业股票股票型基金 工银现金快线货币货币市场基金 工银瑞信添益快线货币货币市场基金 工银瑞信医疗保健行业股票 股票型基金 工银创新动力股票股票型基金 工银国企改革主题股票股票型基金 工银瑞信战略转型主题股票 股票型基金 工银新金融股票股票型基金 工银美丽城镇主题股票股票型基金 工银瑞信新材料新能源行业股票 股票型基金 工银瑞信养老产业股票股票型基金 工银总回报灵活配置混合工银瑞信中证传媒指数分级工银瑞信中证传媒指数分级 A 工银瑞信中证传媒指数分级 B 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 工银瑞信农业产业股票股票型基金 工银瑞信生态环境行业股票工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 股票型基金 激进配置型基金 工银瑞信互联网加股票股票型基金 工银保本混合 B 保本基金 工银瑞信财富快线货币货币市场基金 工银瑞信中证环保产业指数分级工银瑞信中证环保产业指数分级 A 工银瑞信中证环保产业指数分级 B 工银瑞信中证新能源指数分级工银瑞信中证新能源指数分级 A 工银瑞信中证新能源指数分级 B 工银瑞信中证高铁产业指数分级工银瑞信中证高铁产业指数分级 A 工银瑞信中证高铁产业指数分级 B 股票型基金 其它 其它 股票型基金 其它 其它 股票型基金 其它 其它 工银瑞信聚焦 30 股票股票型基金 工银瑞信新蓝筹股票股票型基金 工银核心价值混合股票型基金 工银货币货币市场基金 工银精选平衡混合激进配置型基金 工银稳健成长混合股票型基金

25 工银增强收益债券 - A 激进债券型基金 工银增强收益债券 - B 激进债券型基金 工银红利混合股票型基金 工银全球股票 (QDII) 环球股票 工银添利债券 - A 激进债券型基金 工银添利债券 - B 激进债券型基金 工银大盘蓝筹混合股票型基金 工银沪深 300 指数股票型基金 工银上证央企 50ETF 股票型基金 工银瑞信中小盘混合股票型基金 建信上证社会责任 ETF 股票型基金 建信上证社会责任 ETF 联接 股票型基金 建信全球机遇混合环球股票 建信内生动力混合股票型基金 建信双利分级股票股票型基金 建信稳健其它 建信进取其它 建信新兴市场优选混合新兴市场股票 建信深证基本面 60ETF 股票型基金 建信深证基本面 60ETF 联接 股票型基金 建信恒稳价值混合标准混合型基金 建信双息红利债券 - A 激进债券型基金 建信深证 100 指数增强股票型基金 建信转债增强债券 - A 可转债基金 建信转债增强债券 - C 可转债基金 建信全球资源混合行业股票 建信社会责任混合股票型基金 建信双周理财债券 - A 短债基金 建信双周理财债券 - B 短债基金 建信纯债债券 - A 纯债基金 建信纯债债券 - C 纯债基金 建信月盈安心理财 - A 短债基金 建信月盈安心理财 - B 短债基金 建信双月安心理财 - A 短债基金 建信双月安心理财 - B 短债基金 建信央视 50 股票型基金 建信央视 50 - A 其它 建信央视 50 - B 其它 建信优势动力混合股票型基金 建信安心回报债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 建信安心回报债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 建信消费升级混合激进配置型基金 建信双债增强债券 - A 激进债券型基金 建信双债增强债券 - C 激进债券型基金

26 建信安心保本混合保本基金 建信创新中国混合股票型基金 建信周盈安心理财 - A 短债基金 建信周盈安心理财 - B 短债基金 建信安心回报两年定期普通债券型基金 ( 封开放债券 - A 闭式 ) 建信安心回报两年定期普通债券型基金 ( 封开放债券 - C 闭式 ) 建信稳定添利债券 - A 激进债券型基金 建信中证 500 指数增强股票型基金 建信积极配置混合标准混合型基金 建信健康民生混合激进配置型基金 建信改革红利股票股票型基金 建信信用增强债券 - A 普通债券型基金 建信信用增强债券 - C 普通债券型基金 建信嘉薪宝货币货币市场基金 建信中小盘先锋股票股票型基金 建信潜力新蓝筹股票股票型基金 建信双息红利债券 - C 激进债券型基金 建信稳定添利债券 - C 激进债券型基金 建信现金添利货币货币市场基金 建信稳定增利债券 A 激进债券型基金 建信稳定得利债券 - A 激进债券型基金 建信稳定得利债券 - C 激进债券型基金 建信睿盈灵活配置混合 - A 建信睿盈灵活配置混合 - C 激进配置型基金 激进配置型基金 建信信息产业股票股票型基金 建信环保产业股票股票型基金 建信稳健回报灵活配置混合 激进配置型基金 建信回报灵活配置混合激进配置型基金 建信新经济灵活配置混合建信鑫安回报灵活配置混合建信互联网 + 产业升级股票建信鑫丰回报灵活配置混合建信鑫裕回报灵活配置混合建信大安全战略精选股票 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 建信精工制造指数增强股票型基金 建信中证申万有色金属指数分级建信中证申万有色金属指数分级 A 建信中证申万有色金属指数分级 B 建信中证互联网金融指数分级建信中证互联网金融指数分级 A 建信中证互联网金融指数分级 B 股票型基金 其它 其它 股票型基金 其它 其它

27 建信恒久价值混合股票型基金 建信货币货币市场基金 建信优选成长混合股票型基金 建信优化配置混合激进配置型基金 建信稳定增利债券 C 激进债券型基金 建信核心精选混合股票型基金 建信收益增强债券 - A 激进债券型基金 建信收益增强债券 - C 激进债券型基金 建信沪深 300 指数 (LOF) 股票型基金 大摩卓越成长混合股票型基金 大摩消费领航混合基金激进配置型基金 大摩多因子精选策略混合 股票型基金 大摩深证 300 指数增强股票型基金 大摩主题优选混合股票型基金 大摩多元收益债券 - A 激进债券型基金 大摩多元收益债券 - C 激进债券型基金 大摩量化配置混合股票型基金 大摩双利增强债券 - A 激进债券型基金 大摩双利增强债券 - C 激进债券型基金 大摩 18 个月定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 大摩品质生活精选股票股票型基金 大摩进取优选股票股票型基金 大摩纯债稳定添利 18 个月定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 大摩纯债稳定添利 18 个月定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券 A 纯债基金 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券 C 纯债基金 摩根士丹利华鑫量化多策略股票 股票型基金 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合 激进配置型基金 大摩基础行业混合标准混合型基金 大摩资源优选混合 (LOF) 激进配置型基金 大摩领先优势混合股票型基金 大摩强收益债券普通债券型基金 泰达宏利中小盘混合股票型基金 泰达聚利债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 泰达宏利聚利 - A 其它 ( 封闭式 ) 泰达宏利聚利 - B 其它 ( 封闭式 ) 泰达宏利全球新格局 (QDII-FOF) 环球股票 泰达宏利 500 指数分级股票型基金 泰达稳健其它 泰达进取其它 泰达宏利逆向策略混合股票型基金 普通债券型基金 ( 封泰达信用合利债券 - A 闭式 )

28 普通债券型基金 ( 封泰达信用合利债券 - B 闭式 ) 泰达宏利瑞利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 泰达宏利瑞利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 泰达宏利养老收益混合 - A 保守混合型基金 泰达宏利养老收益混合 - B 保守混合型基金 泰达宏利淘利债券 - A 普通债券型基金 泰达宏利淘利债券 - B 普通债券型基金 泰达宏利货币 - B 货币市场基金 泰达宏利转型机遇股票股票型基金 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合泰达宏利创盈灵活配置混合 - A 泰达宏利创盈灵活配置混合 - B 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合泰达宏利新起点灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 泰达宏利蓝筹价值混合激进配置型基金 泰达宏利新思路灵活配置混合泰达宏利创益灵活配置混合泰达宏利收益增强债券 A 泰达宏利收益增强债券 B 激进配置型基金 激进配置型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 泰达宏利精选股票股票型基金 泰达宏利风险预算混合保守混合型基金 泰达宏利货币 - A 货币市场基金 泰达宏利效率优选混合 (LOF) 标准混合型基金 泰达宏利首选企业股票股票型基金 泰达宏利市值优选混合股票型基金 泰达宏利集利债券 - A 激进债券型基金 泰达宏利集利债券 - C 激进债券型基金 泰达宏利品质生活混合标准混合型基金 泰达宏利红利先锋混合股票型基金 泰达宏利财富大盘指数股票型基金 泰达宏利成长混合激进配置型基金 泰达宏利周期混合激进配置型基金 泰达宏利稳定混合激进配置型基金 泰信发展主题混合股票型基金 泰信债券周期回报普通债券型基金 泰信中证 200 指数基金股票型基金 泰信中小盘精选混合股票型基金 泰信基本面 400 分级股票型基金 泰信基本面 A 其它 泰信基本面 B 其它 泰信现代服务业混合股票型基金

29 泰信鑫益定期开放 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 泰信鑫益定期开放 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 泰信行业精选灵活配置混合 激进配置型基金 泰信天天收益货币货币市场基金 泰信先行策略混合激进配置型基金 泰信双息双利债券激进债券型基金 泰信优质生活混合股票型基金 泰信优势增长混合标准混合型基金 泰信蓝筹精选混合股票型基金 泰信增强收益 - A 激进债券型基金 泰信增强收益 - C 激进债券型基金 长城中小盘混合股票型基金 长城积极增利债券 - A 普通债券型基金 长城积极增利债券 - C 普通债券型基金 长城久兆中小板 300 指数分级 股票型基金 长城久兆稳健指数其它 长城久兆积极指数其它 长城优化升级混合股票型基金 长城货币 - B 货币市场基金 长城保本混合保本基金 长城久利保本混合保本基金 长城增强收益定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - A 闭式 ) 长城增强收益定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) 长城医疗保健混合股票型基金 长城工资宝货币货币市场基金 长城久鑫保本混合保本基金 长城久盈纯债分级债券 A 长城久盈纯债分级债券 B 长城久盈纯债分级债券 其它 ( 封闭式 ) 其它 ( 封闭式 ) 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 长城稳固收益债券 - A 激进债券型基金 长城稳固收益债券 - C 激进债券型基金 长城新兴产业灵活配置混合长城环保主题灵活配置混合长城改革红利灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 长城久恒灵活配置混合激进配置型基金 长城久泰沪深 300 指数股票型基金 长城货币 - A 货币市场基金 长城消费增值混合股票型基金 长城安心回报混合激进配置型基金 长城久富混合 (LOF) 股票型基金 长城品牌优选混合股票型基金 长城稳健增利债券激进债券型基金 长城双动力混合股票型基金

30 长城景气行业混合激进配置型基金 长城久嘉封闭 长盛环球行业混合 (QDII) 长盛沪深 300 指数 (LOF) 长盛同禧信用增利债券 - A 长盛同禧信用增利债券 - C 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 环球股票 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 长盛同瑞中证 200 分级股票型基金 长盛同瑞 - A 其它 长盛同瑞 - B 其它 长盛电子信息产业混合股票型基金 长盛同庆中证 800 指数 (LOF) 长盛同辉深证 100 等权重指数分级长盛同辉深证 100 等权重 - A 长盛同辉深证 100 等权重 - B 股票型基金 股票型基金 其它 其它 长盛纯债 - A 纯债基金 长盛纯债 - C 纯债基金 长盛年年收益定期开放债 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 长盛年年收益定期开放债 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 长盛城镇化主题混合股票型基金 长盛添利宝货币 - A 货币市场基金 长盛添利宝货币 - B 货币市场基金 长盛航天海工装备灵活配置混合长盛高端装备制造灵活配置混合长盛战略新兴产业灵活配置混合 A 长盛同益成长回报灵活配置混合 (LOF) 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 长盛同鑫行业配置混合激进配置型基金 长盛同丰债券 (LOF) 纯债基金 长盛电子信息主题灵活配置混合长盛生态环境主题灵活配置混合长盛养老健康产业灵活配置混合长盛同盛成长优选灵活配置混合 (LOF) 长盛转型升级主题灵活配置混合长盛中证申万一带一路主题指数分级长盛中证申万一带一路主题指数分级 A 长盛中证申万一带一路主题指数分级 B 长盛国企改革主题灵活配置混合长盛中证金融地产指数分级 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 股票型基金

31 长盛中证金融地产指数分级 A 长盛中证金融地产指数分级 B 其它 其它 长盛上证 50 指数分级股票型基金 长盛上证 50 指数分级 A 长盛上证 50 指数分级 B 其它 其它 长盛中小盘精选混合激进配置型基金 长盛中证全指证券公司指数分级长盛中证全指证券公司指数分级 A 长盛中证全指证券公司指数分级 B 股票型基金 其它 其它 长盛动态精选混合激进配置型基金 长盛货币货币市场基金 长盛中证 100 指数股票型基金 长盛同智优势混合 (LOF) 激进配置型基金 长盛同德主题混合股票型基金 长盛创新先锋混合标准混合型基金 长盛积极配置债券激进债券型基金 长盛量化红利混合股票型基金 长盛成长价值混合标准混合型基金 长盛全债指数增强债券激进债券型基金 长信纯债壹号债券纯债基金 长信量化先锋混合股票型基金 长信利息收益货币 - B 货币市场基金 长信标普 100 等权重指数 (QDII) 长信利鑫分级债 美国股票 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 长信利鑫分级债 - A 其它 ( 封闭式 ) 长信利鑫分级债 - B 其它 ( 封闭式 ) 长信内需成长混合股票型基金 长信可转债债券 - A 可转债基金 长信可转债债券 - C 可转债基金 长信利众分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 长信利众分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 长信利众分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 长信纯债一年定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 长信纯债一年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 长信改革红利灵活配置混合 激进配置型基金 长信量化中小盘股票股票型基金 长信新利灵活配置混合激进配置型基金 长信利富债券激进债券型基金 长信利盈灵活配置混合激进配置型基金 长信利广灵活配置混合激进配置型基金 长信多利灵活配置混合激进配置型基金

32 长信睿进灵活配置混合 A 长信睿进灵活配置混合 C 激进配置型基金 激进配置型基金 长信量化多策略股票股票型基金 长信医疗保健行业灵活配置混合 (LOF) 长信中证一带一路主题指数分级长信中证一带一路主题指数分级 A 长信中证一带一路主题指数分级 B 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 长信利息收益货币 - A 货币市场基金 长信银利精选混合股票型基金 长信金利趋势混合股票型基金 长信增利动态策略混合股票型基金 长信双利优选混合激进配置型基金 长信利丰债券激进债券型基金 长信恒利优势混合股票型基金 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 宝盈策略增长混合 宝盈泛沿海增长混合 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债券 宝盈资源优选混合 博时第三产业成长混合 博时沪深 300 指数 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 博时精选混合 博时平衡配置混合 博时特许价值混合 博时稳定价值债券 博时稳定价值债券 博时新兴成长混合 博时主题行业混合 大成 2020 生命周期混合 大成策略回报混合 大成创新成长混合 (LOF) 大成沪深 300 指数 大成积极成长混合 大成价值增长混合 大成精选增值混合 大成景阳领先混合 大成蓝筹稳健混合

33 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 大成强化收益定期开放债券 大成债券 大成债券 东方策略成长混合 东方精选混合 东方龙混合 东方稳健回报债券 东吴行业轮动混合 东吴嘉禾优势精选混合 东吴价值成长双动力混合 东吴优信稳健债券 富国天博创新混合 富国天成红利混合 富国天丰强化债券 富国天合稳健混合 富国天惠成长混合 (LOF) 富国天利增长债券 富国天瑞强势混合 富国天益价值混合 富国天源平衡混合 富国中证红利指数增强 工银大盘蓝筹混合 工银核心价值混合 工银红利混合 工银精选平衡混合 工银全球股票 (QDII) 工银添利债券 工银添利债券 工银稳健成长混合 工银增强收益债券 工银增强收益债券 光大保德信红利混合 光大保德信量化股票 光大保德信新增长混合 光大保德信优势配置混合光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发核心精选混合 广发沪深 300 指数 广发聚丰混合 广发聚富混合

34 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 广发稳健增长混合 广发小盘成长混合 广发增强债券 国富弹性市值股票 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富深化价值股票 国富中国收益混合 国联安安心成长混合 国联安红利混合 国联安精选混合 国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安优势混合 国泰沪深 300 指数 国泰金鼎价值混合 国泰金龙行业混合 国泰金龙债券 国泰金龙债券 国泰金鹿保本混合 国泰金马稳健混合 国泰金牛创新混合 国泰金鹏蓝筹混合 国泰金鹰增长混合 国投瑞银成长优选混合 国投瑞银创新动力混合 国投瑞银核心企业混合 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银融华债券 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银稳健增长混合 海富通风格优势混合 海富通混合 海富通精选贰号混合 海富通精选混合 海富通强化回报混合 海富通收益增长混合 海富通稳健添利债券 海富通中国海外精选混合 华安宝利配置混合 华安策略优选混合 华安创新混合 华安核心混合