第 1 款 市立田沢湖病院 予算規模 項 目 3 年度 2 年度 増減額 比率 収益的支出 1,000,784 1,019,512 18,728 1.8% 資本的支出 92,882 95,235 2,353 2.5% 合 計 1,093,666 1,114,747 21,081 1.9% 業務量 項 目 3 年度 2 年度 比較増減 比率 病 床 数 60 床 60 床 0 床 入院患者数外来患者数 18,980 人 18,980 人 0 人 1 日平均 52.0 人 1 日平均 52.0 人 0 人 32,670 人 32,805 人 135 人 0.4% 1 日平均 135.0 人 1 日平均 135.0 人 0 人 主な建設改良事業 収益的収入 主なもの 項 目 3 年度 2 年度 増減額 比率 入院収益 483,990 483,990 0 外来収益 228,690 229,635 945 0.4% 他会計負担金 20,885 19,844 1,041 5.2% その他医業収益 32,141 32,023 118 0.4% 一般会計補助金 32,567 62,438 29,871 47.8% 一般会計負担金 190,540 177,271 13,269 7.5% 長期前受金戻入 7,942 7,942 0 その他医業外収益 2,306 2,020 286 14.2% 特別利益 1,721 4,347 2,626 60.4% 合 計 1,000,784 1,019,512 18,728 1.8% 医業収益 医業外収益 - 1 -
収益的支出 主なもの 医業費用 項 目 3 年度 2 年度 増減額 比率 職員給与費 624,006 634,887 10,881 1.7% 材 料 費 103,877 104,874 997 1.0% 経 費 169,796 172,828 3,032 1.8% 減価償却費 67,223 69,904 2,681 3.8% 研究研修費 3,500 3,500 0 14,097 1,106 7.8% 企業債利息 12,991 一時借入金利息 2,302 2,660 358 13.5% 雑 損 失 4,004 3,695 309 8.4% 消 費 税 3,081 3,063 18 0.6% 予 備 費 10,000 10,000 0 合 計 1,000,784 1,019,512 18,728 1.8% 医業外費用 資本的収入 項 目 3 年度 2 年度 増減額 比率 出資金 ( 一般会計 ) 60,266 61,258 992 1.6% 合 計 60,268 61,260 992 1.6% * 出資金 ; 企業債償還元金の一般会計からの繰入金 元金 9,927 千円 1/2=4,963 千円 元金 82,954 千円 2/3=55,303 千円 資本的支出 項目 3 年度 2 年度増減額比率企業債償還金 92,881 95,234 2,353 2.5% 合計 92,882 95,235 2,353 2.5% - 2 -
第 2 款 市立角館総合病院 予算規模 項 目 3 年度 2 年度 増減額 比率 収益的支出 3,997,141 3,968,710 28,431 0.7% 資本的支出 515,220 362,888 152,332 42.0% 合 計 4,512,361 4,331,598 180,763 4.2% 業務量 項 目 3 年度 2 年度 比較増減 比率 病 床 数 206 床 206 床 0 床 入院患者数外来患者数 52,925 108,900 人人 54,385 114,939 人人 1,460 人 6,039 人 2.7% 5.3% 1 日平均 145.0 1 日平均 450.0 人人 1 日平均 149.0 1 日平均 473.0 人人 4.0 人 23 人 2.7% 4.9% 主な建設改良事業 医療用器械備品等購入費 35,000 千円 収益的収入 主なもの 医業収益 医業外収益 合 入院収益 外来収益 一般会計負担金 その他医業収益 一般会計補助金 一般会計負担金 計 1,996,807 2,014,529 1,100,979 126,631 123,163 135,390 243,756 長期前受金戻入 3,426 その他医業外収益 18,229 特別利益 1,111,001 123,168 7,639 43,106 項目 3 年度 2 年度増減額比率 17,722 0.9% 10,022 0.9% 126,208 423 171,680 129,233 3,402 20,032 5 36,290 114,523 24 35,467 3,809,234 3,765,179 44,055 0.3% 21.1% 88.6% 0.7% 1,803 9.0% 82.3% 1.2% - 3 -
収益的支出 主なもの 医業費用 医業外費用 項 目 職員給与費 材料費 経 費 減価償却費 研究研修費 企業債利息 一時借入金利息 長期前払消費税償却 消費税 予備費 3 年度 2,364,333 538,057 2 年度 2,352,620 624,400 604,400 356,756 25,800 537,184 359,535 51,156 51,156 9,494 10,000 10,825 5,000 5,000 10,000 10,000 増減額 11,713 20,000 873 合計 3,997,141 3,968,710 28,431 0 1,331 比率 0.5% 3.3% 0.2% 2,779 0.8% 0 25,800 0 0 10,000 0 12.3% 0.7% 資本的収入 項目企業債 3 年度 30,000 2 年度 20,000 増減額 10,000 比率 5 出資金 ( 一般会計 ) 287,142 202,068 85,074 42.1% 補助金 2 2 0 合 計 317,145 222,071 95,074 42.8% 出資金 : 企業債償還元金の一般会計からの繰入金 21,113 千円 2/3=14,075 千円 254,042 千円 1/2=127,021 千円 205,065 千円 7/10=143,546 千円 ( 過疎 ) 建設改良費 5,000 千円 1/2=2,500 千円 資本的支出 項 目 3 年度 2 年度 増減額 比率 有形固定資産購入費 35,000 25,000 10,000 4 企業債償還金 480,220 337,888 142,332 42.1% 合 計 515,220 362,888 152,332 42.0% - 4 -
令和 3 年度仙北市温泉事業会計当初予算 ( 案 ) の概要 温泉事業は 乳頭温泉郷 田沢湖高原温泉郷及び水沢温泉郷に温泉を供給し 仙北市の観光振興の一翼を担っております 温泉の安定供給に努めるとともに 業務の効率化を図り健全経営に努めます 業務量 R2 年度予算額 1 1 供給戸数 46 戸 46 戸 0 戸 2 湯温泉量 (1 日 ) 1,287キロリットル 1,287キロリットル 0キロリットル 収益的収入及び支出 収益的収入及び支出は 温泉をホテル 旅館等の鉱泉浴場施設に供給するための経費とその経費をまかなうための温泉供給料金などの収入です 経費の主なものは 源泉井戸及び引湯管等を維持管理するためのものです ( 収益的収入 ) R2 年度予算額 1 1 温泉事業収益 51,384 千円 63,093 千円 11,709 千円 18.6% 1 営業収益 32,090 千円 32,090 千円 0 千円 2 営業外収益 19,291 千円 31,000 千円 11,709 千円 37.8% 3 特別利益 3 千円 3 千円 0 千円 ( 収益的支出 ) 1 温泉事業費用 58,239 千円 63,093 千円 4,854 千円 7.7% 1 営業費用 56,122 千円 60,446 千円 4,324 千円 7.2% 2 営業外費用 113 千円 643 千円 530 千円 82.4% 3 特別損失 4 千円 4 千円 0 千円 4 予備費 2,000 千円 2,000 千円 0 千円 主な事業 ( 収益的収支 ) 特になし R2 年度予算額 1-1 -
資本的収入及び支出 資本的収入及び支出は 温泉管等の温泉施設の改良や更新に要する費用と その支出をまかなう資金の収入をいいます ( 資本的収入 ) R2 年度予算額 1 1 資本的収入 61,103 千円 29,205 千円 31,898 千円 109.2% 1 企業債 39,300 千円 0 千円 39,300 千円 皆増 2 出資金 21,803 千円 29,205 千円 7,402 千円 25.3% ( 資本的支出 ) R2 年度予算額 1 1 資本的支出 61,662 千円 29,706 千円 31,956 千円 107.6% 1 建設改良費 39,359 千円 7,425 千円 31,934 千円 430.1% 2 企業債償還金 21,803 千円 21,781 千円 22 千円 0.1% 3 予備費 500 千円 500 千円 0 千円 主な建設改良事業 改良工事費 1 乳頭地温泉管布設替工事 20,955 千円 温泉管 L=500.0m 集湯槽 1 基 2 休暇村湯槽建屋築造及び付帯工事 18,403 千円 湯槽建屋 ボイラー設置 電気工事等 実施設計業務 - 2 -
令和 3 年度仙北市水道事業会計当初予算 ( 案 ) の概要 市民の皆さんに安全で安心して飲める水道水を安定して供給するための事業を本年度も引き続き進めるとともに 業務の効率化を図り健全経営に努めます 業務量 R2 年度予算額 2 1 給水戸数 7,274 戸 7,309 戸 35 戸 0.5% 2 総給水量 1,813,656m3 1,779,486m3 34,170m3 1.9% 3 一日平均給水量 4,969m3 4,875m3 94m3 1.9% 収益的収入及び支出 収益的収入及び支出とは 安全で安心して飲める水道水をご家庭や事業所に供給するための経費とその経費をまかなうための水道料金などの収入です 経費の主なものは 浄水場 配水池及び配水管等を維持管理するための費用です ( 収益的収入 ) R2 年度予算額 2 1 水道事業収益 521,883 千円 554,599 千円 32,716 千円 5.9% 1 営業収益 403,838 千円 416,721 千円 12,883 千円 3.1% 2 営業外収益 118,042 千円 137,875 千円 19,833 千円 14.4% 3 特別利益 3 千円 3 千円 0 千円 ( 収益的支出 ) R2 年度予算額 2 1 水道事業費用 620,883 千円 634,599 千円 13,716 千円 2.2% 1 営業費用 572,813 千円 578,289 千円 5,476 千円 0.9% 2 営業外費用 43,750 千円 47,720 千円 3,970 千円 8.3% 3 特別損失 5 千円 5 千円 0 千円 4 予備費 4,315 千円 8,585 千円 4,270 千円 49.7% 主な事業 ( 収益的収支 ) 水道施設維持管理業務委託 継続事業 原水 - 委託料 43,450 千円 水道料金賦課徴収等業務委託 継続事業 総係 - 委託料 18,194 千円 仙北市水道事業ビジョン策定業務委託漏水調査業務委託 11,220 千円 5,000 千円 - 1 -
資本的収入及び支出 資本的収入及び支出は 浄水場 配水池及び配水管等の更新や改良などの設備投資に要する事業費とこれらを整備するために必要な資金です R2 年度予算額 2 1 資本的収入 434,625 千円 831,501 千円 396,876 千円 47.7% 1 企業債 193,200 千円 324,800 千円 131,600 千円 40.5% 2 国県補助金 68,656 千円 190,542 千円 121,886 千円 64.0% 3 出資金 136,500 千円 275,058 千円 138,558 千円 50.4% 4 負担金 36,268 千円 41,100 千円 4,832 千円 11.8% 5 固定資産売却代金 1 千円 1 千円 0 千円 1 資本的支出 622,615 千円 1,054,762 千円 432,147 千円 41.0% 1 建設改良費 392,902 千円 819,728 千円 426,826 千円 52.1% 2 企業債償還金 227,713 千円 233,034 千円 5,321 千円 2.3% 3 予備費 2,000 千円 2,000 千円 0 千円 主な建設改良事業 改良工事費 1 水道未普及地域解消事業 ( 山谷川崎地 ) 継続事業 97,405 千円 配水管 L=1,451.1m 消火栓 9 基 2 水道未普及地域解消事業 ( 卒田地 ) 継続事業 92,279 千円 配水管 L=1,540.0m 消火栓 6 基 3 老朽管更新事業 ( 西長野古寺地 ) 21,032 千円 配水管 L=370.0m 4 西長野浄水場第 3 水源建設工事 継続事業 121,088 千円 取水施設 ( さく井 取水ポンプ外 ) 導水管 L=130.0m 電気設備 薬品注入設備 遠方監視設備 門柵工 営業設備費 1 水道施設 管路台帳システム構築業務 ( 債務負担行為 2/2 年 ) 継続事業 31,576 千円 2 3 施設台帳 管路台帳電子化集中監視システム更新工事 ( 浦子内浄水場 ) 継続事業 1 箇所更新水道料金検針機器購入 5,412 千円 7,370 千円 ハンディーターミナル 17 基更新 - 2 -