临 夏 回 族 自 治 州 2015 年 全 州 和 州 级 财 政 预 算 执 行 情 况 及 2016 年 全 州 和 州 级 财 政 预 算 ( 草 案 ) 的 报 告 2016 年 4 月 19 日 在 临 夏 回 族 自 治 州 第 十 四 届 人 民 代 表 大 会 第 六 次 会 议 上 临 夏 州 财 政 局 各 位 代 表 : 我 受 州 人 民 政 府 委 托, 向 大 会 报 告 2015 年 全 州 和 州 级 财 政 预 算 执 行 情 况 及 2016 年 全 州 和 州 级 财 政 预 算 ( 草 案 ), 请 审 议, 并 请 各 位 政 协 委 员 和 列 席 人 员 提 出 意 见 一 2015 年 全 州 和 州 级 财 政 预 算 执 行 情 况 2015 年, 在 州 委 的 科 学 决 策 坚 强 领 导 和 州 人 大 州 政 协 的 监 督 指 导 下, 我 们 认 真 贯 彻 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神, 紧 紧 围 绕 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 防 风 险, 全 面 落 实 州 委 总 体 发 展 思 路 和 决 策 部 署, 坚 持 依 法 理 财, 加 大 收 入 征 管, 规 范 财 政 管 理, 保 障 改 善 民 生, 全 州 经 济 社 会 保 持 了 平 稳 较 快 发 展, 州 十 四 届 人 代 会 第 五 次 会 议 批 准 的 预 算 全 面 完 成 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 1. 收 入 预 算 执 行 情 况 全 州 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 16.6 亿 元, 占 预 算 的 103.3%, 同 比 增 长 16.7% 其 中 : 州 级 ( 含 开 发 区 ) 1
完 成 1.51 亿 元, 占 预 算 的 113.1%, 同 比 增 长 22.1% 分 县 ( 市 ) 完 成 情 况 : 东 乡 县 0.69 亿 元, 同 比 增 长 24.7%; 积 石 山 县 1.25 亿 元, 同 比 增 长 18.5%; 临 夏 县 1.48 亿 元, 同 比 增 长 17.8%; 康 乐 县 1.05 亿 元, 同 比 增 长 16.4%; 永 靖 县 3.61 亿 元, 同 比 增 长 16.4%; 广 河 县 1.13 亿 元, 同 比 增 长 15.2%; 临 夏 市 4.53 亿 元, 同 比 增 长 14.7%; 和 政 县 1.35 亿 元, 同 比 增 长 14.6% 2. 支 出 预 算 执 行 情 况 全 州 一 般 公 共 预 算 支 出 完 成 175.6 亿 元, 占 变 动 预 算 的 99.2%, 同 比 增 长 13%; 州 级 ( 含 开 发 区 ) 支 出 完 成 18.1 亿 元, 同 比 增 长 16.7% 全 州 一 般 公 共 预 算 支 出 中, 教 育 支 出 33.9 亿 元, 占 支 出 的 19.3%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 31.5 亿 元, 占 支 出 的 17.9%; 农 林 水 事 务 支 出 26 亿 元, 占 支 出 的 14.8%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 19.5 亿 元, 占 支 出 的 11.1%; 住 房 保 障 支 出 8 亿 元, 占 支 出 的 4.5% 3. 预 算 稳 定 调 节 基 金 设 立 情 况 按 照 预 算 法 要 求, 通 过 调 入 政 府 性 基 金 安 排 超 收 收 入 和 结 余 资 金, 全 州 设 立 预 算 稳 定 调 节 基 金 1.9 亿 元, 其 中 : 州 级 0.7 亿 元 ( 二 ) 政 府 性 基 金 收 支 情 况 全 州 政 府 性 基 金 预 算 收 入 12 亿 元, 增 收 0.6 亿 元, 同 比 增 长 5.4%, 支 出 20.1 亿 元, 同 比 增 长 31.7% 其 中 : 州 级 收 入 ( 含 开 发 区 )0.2 亿 元, 支 出 ( 含 开 发 区 )1.1 亿 元 ( 三 ) 政 府 债 务 置 换 情 况 2015 年, 省 上 为 降 低 地 方 政 府 债 务 成 本, 缓 解 偿 债 压 力, 下 达 我 州 政 府 置 换 债 券 额 度 4.9 亿 元, 对 全 州 到 期 和 逾 期 债 务 本 金 2
进 行 置 换, 其 中 : 临 夏 市 1.3 亿 元, 广 河 县 1.28 亿 元, 临 夏 县 1 亿 元, 永 靖 县 0.66 亿 元, 东 乡 县 0.39 亿 元, 积 石 山 县 0.18 亿 元, 和 政 县 0.09 亿 元 ( 四 ) 社 保 基 金 收 支 情 况 全 州 社 保 基 金 上 年 滚 存 结 余 13.3 亿 元, 当 年 收 入 21.3 亿 元, 当 年 支 出 19.1 亿 元, 年 末 滚 存 结 余 15.5 亿 元, 其 中 : 州 级 上 年 滚 存 结 余 1.4 亿 元, 当 年 收 入 3.6 亿 元, 当 年 支 出 3.6 亿 元, 年 末 滚 存 结 余 1.4 亿 元 ( 五 ) 全 州 政 府 债 务 限 额 管 理 情 况 2015 年, 省 财 政 厅 核 定 我 州 政 府 债 务 限 额 41.3 亿 元 ( 一 般 债 务 限 额 31 亿 元, 专 项 债 务 限 额 10.3 亿 元 ), 截 至 2015 年 底, 全 州 政 府 债 务 余 额 37.38 亿 元 ( 一 般 债 务 余 额 28.97 亿 元, 专 项 债 务 余 额 8.41 亿 元 ), 其 中 : 州 级 政 府 债 务 限 额 3 亿 元, 政 府 债 务 余 额 2.83 亿 元, 全 州 各 级 政 府 债 务 余 额 均 未 超 出 批 准 的 债 务 限 额 以 上 是 预 算 执 行 的 快 报 数 据, 待 2015 年 财 政 决 算 完 成 后, 部 分 数 据 还 会 有 所 变 化, 届 时 再 按 程 序 向 州 人 大 常 委 会 报 告 ( 六 ) 主 要 工 作 完 成 情 况 在 预 算 执 行 中, 我 们 全 面 落 实 州 十 四 届 人 大 常 委 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 意 见 和 审 计 决 定 相 关 要 求, 聚 焦 重 点, 精 准 发 力, 突 出 抓 好 以 下 几 个 方 面 工 作 1. 财 政 收 入 稳 定 增 长 全 州 各 级 财 税 部 门 认 真 分 析 研 判 国 家 宏 观 经 济 形 势 和 我 州 经 济 发 展 环 境, 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 3
坚 持 依 法 征 税, 应 收 尽 收, 确 保 税 收 收 入 及 时 足 额 入 库 ; 加 强 非 税 收 入 管 理, 完 善 非 税 收 入 征 管 机 制, 重 点 强 化 对 国 有 土 地 出 让 金 行 政 事 业 性 收 费 等 非 税 收 入 的 监 缴 工 作, 非 税 收 入 持 续 平 稳 增 长, 全 面 完 成 了 年 初 预 期 增 长 目 标 全 面 落 实 结 构 性 减 税 和 普 遍 性 降 费 政 策, 杜 绝 违 法 多 征 提 前 征 收 或 减 免 应 征 税 款, 防 止 虚 增 财 政 收 入, 切 实 提 高 收 入 质 量 实 行 非 税 收 入 清 单 管 理, 进 一 步 清 理 涉 企 行 政 事 业 性 收 费 项 目, 减 轻 小 微 企 业 的 负 担, 支 持 大 众 创 业 万 众 创 新 2. 支 出 结 构 不 断 优 化 落 实 保 重 点 惠 民 生 促 改 革 各 项 财 政 支 出 政 策, 厘 清 财 政 资 金 投 入 边 界, 逐 步 将 财 政 资 金 退 出 竞 争 性 领 域 认 真 落 实 中 央 八 项 规 定 和 国 务 院 约 法 三 章, 深 入 贯 彻 厉 行 节 约 反 对 浪 费 相 关 制 度, 加 强 会 议 定 点 管 理, 调 整 机 关 差 旅 住 宿 费 标 准, 严 格 控 制 一 般 性 支 出, 不 断 加 大 教 育 扶 贫 环 保 社 会 保 障 和 医 疗 卫 生 等 方 面 的 资 金 投 入, 促 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化 坚 持 集 中 财 力 办 大 事, 加 大 资 金 整 合 力 度, 落 实 县 市 经 济 园 区 基 础 设 施 和 临 夏 现 代 职 业 学 院, 州 医 院 州 中 医 院 迁 建 等 重 点 项 目 建 设 资 金 3. 资 金 争 取 成 效 显 著 全 州 共 争 取 到 新 增 财 力 补 助 和 各 类 专 项 资 金 96.4 亿 元, 重 点 争 取 到 新 增 均 衡 性 民 族 性 转 移 支 付 5.6 亿 元, 城 市 基 础 设 施 建 设 资 金 1 亿 元, 刘 盐 八 库 区 地 质 灾 害 综 合 治 理 项 目 资 金 4.3 亿 元, 避 险 解 困 试 点 资 金 2.8 亿 元 政 府 债 券 争 取 实 现 突 破, 共 争 取 到 新 增 政 府 债 券 资 金 6.1 亿 元, 置 换 债 券 资 金 4.9 亿 元, 极 大 地 缓 解 了 财 政 支 出 压 力 政 策 争 取 效 果 明 显, 4
争 取 到 易 地 扶 贫 搬 迁 资 金 3.9 亿 元, 持 续 推 进 16 个 易 地 扶 贫 搬 迁 安 置 区 基 础 设 施 项 目 4. 民 生 投 入 不 断 加 大 全 州 民 生 支 出 完 成 134 亿 元, 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的 76.3% 及 时 落 实 省 10 项 27 件 为 民 办 实 事 资 金 33.2 亿 元 全 面 贯 彻 省 委 省 政 府 扎 实 推 进 精 准 扶 贫 工 作 意 见, 发 放 精 准 扶 贫 贷 款 6.1 万 户 24.6 亿 元, 落 实 财 政 贴 息 资 金 2078.4 万 元 充 分 发 挥 互 助 社 作 用, 全 州 互 助 社 累 计 发 放 借 款 11.6 万 户 11.9 亿 元, 回 收 借 款 5.6 万 户 6.1 亿 元 支 持 双 联 行 动, 发 放 双 联 惠 农 贷 款 1.1 万 户 12.4 亿 元, 落 实 财 政 贴 息 资 金 5764 万 元 支 持 教 育 事 业 发 展, 及 时 拨 付 全 州 高 中 两 免 班 主 任 补 助 边 远 山 区 教 师 生 活 补 助 及 幼 儿 园 免 费 教 育 等 资 金 1.64 亿 元 ; 落 实 农 村 薄 弱 学 校 改 造 营 养 餐 幼 儿 园 改 造 建 设 及 改 善 普 通 高 中 办 学 条 件 等 资 金 6.38 亿 元 兑 现 社 会 保 障 调 标 政 策, 城 乡 低 保 分 别 提 高 10% 和 11%, 城 乡 居 民 养 老 保 险 月 补 助 标 准 提 高 20 元, 企 业 退 休 人 员 养 老 金 标 准 提 高 10%, 保 障 支 出 15.8 亿 元 提 高 医 疗 保 障 标 准, 新 农 合 和 城 镇 居 民 医 疗 年 人 均 补 助 标 准 由 320 元 提 高 到 380 元, 基 本 公 共 卫 生 服 务 年 人 均 补 助 标 准 由 35 元 提 高 到 40 元, 两 项 支 出 7.4 亿 元 落 实 住 房 保 障 政 策, 支 持 全 州 保 障 性 安 居 工 程 农 村 危 旧 房 和 棚 户 区 改 造 资 金 6.47 亿 元 5. 财 政 管 理 日 趋 规 范 积 极 对 接 深 化 财 税 体 制 改 革 的 具 体 要 求, 扎 实 推 进 10 项 财 政 改 革 一 是 优 化 预 算 编 制 加 大 政 府 性 基 金 预 算 与 一 般 公 共 预 算 统 筹 编 制 力 度, 将 预 算 单 位 的 所 有 收 支 全 部 纳 入 预 算 管 理 二 是 深 化 预 决 算 公 开 对 全 州 财 政 和 部 门 预 5
决 算 三 公 经 费 预 决 算 公 开 的 时 效 性 及 内 容 进 行 专 项 检 查, 增 强 财 政 支 出 透 明 度 三 是 推 进 国 库 改 革 全 州 所 有 财 政 资 金 纳 入 国 库 集 中 支 付, 积 极 推 行 公 务 卡 结 算, 共 结 算 资 金 2970 笔 1108 万 元 州 级 各 预 算 单 位 与 财 政 实 现 网 络 互 通 四 是 强 化 预 算 执 行 建 立 县 市 支 出 预 算 执 行 通 报 考 核 制 度, 对 支 出 进 度 专 项 资 金 拨 付 实 行 综 合 评 价 五 是 盘 活 存 量 资 金 收 回 部 门 结 余 资 金 1.7 亿 元, 统 筹 用 于 扶 贫 教 育 科 技 等 方 面 六 是 建 立 专 项 资 金 管 理 清 单 州 县 市 财 政 在 甘 肃 政 务 服 务 网 公 开 了 本 级 财 政 专 项 资 金 清 单 七 是 开 展 政 府 购 买 服 务 通 过 政 府 购 买 服 务, 州 级 开 展 送 文 化 送 科 技 下 乡 活 动, 委 托 专 业 审 计 机 构 对 财 政 农 业 综 合 开 发 项 目 和 一 事 一 议 项 目 等 领 域 开 展 专 项 审 计 八 是 规 范 政 府 债 务 管 理 制 定 临 夏 州 关 于 加 强 政 府 性 债 务 管 理 的 实 施 意 见, 规 范 政 府 举 债 融 资 行 为, 将 政 府 债 务 分 类 纳 入 全 口 径 预 算 管 理 九 是 推 动 公 务 员 分 配 制 度 改 革 稳 步 推 进 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 养 老 保 险 和 工 资 改 革, 兑 现 了 机 关 事 业 单 位 基 本 工 资 调 资 津 补 贴 增 资, 落 实 了 离 退 休 人 员 高 龄 补 贴 乡 镇 工 作 人 员 津 贴 等 政 策 十 是 创 新 资 金 管 理 方 式 选 取 广 河 县 天 然 气 供 气 工 程 康 乐 县 鸣 鹿 水 库 临 夏 民 族 民 俗 文 化 产 业 园 等 7 大 类 20 个 优 质 项 目, 列 入 我 州 第 一 批 PPP 试 点, 推 动 了 财 政 资 金 和 社 会 资 本 的 深 度 融 合 6. 监 督 机 制 不 断 完 善 制 定 加 强 财 政 监 督 检 查 机 构 和 队 伍 建 设 的 意 见, 健 全 县 市 财 政 监 督 机 构, 充 实 配 强 人 员 力 量 ; 细 化 年 度 财 政 监 督 任 务, 明 确 责 任 和 时 限 全 面 实 行 行 政 事 业 单 位 会 计 报 表 制 度, 编 印 财 经 法 规 制 度 汇 编 临 夏 州 行 政 事 业 单 6
位 内 部 控 制 制 度 范 本 和 深 化 财 税 体 制 改 革 改 进 预 算 管 理 方 式 政 策 解 读, 加 大 部 门 财 务 运 行 的 监 管 力 度, 提 高 了 预 算 管 理 水 平 制 定 临 夏 州 州 级 党 政 机 关 办 公 用 房 维 修 改 造 管 理 办 法, 严 格 州 级 建 设 项 目 概 预 结 算 审 核 程 序, 实 地 审 核 维 修 和 建 设 项 目 95 个 2.4 亿 元, 核 减 率 10.65 % 切 实 规 范 政 府 采 购 程 序, 严 格 执 行 集 中 采 购 目 录 和 限 额 标 准, 州 级 完 成 政 府 采 购 1560 起 1.3 亿 元, 节 约 资 金 1307.5 万 元 公 开 拍 卖 公 务 用 车 4 辆, 资 金 全 部 上 缴 国 库 开 展 涉 农 资 金 专 项 整 治 行 动, 整 改 违 规 违 纪 问 题 206 个 4 亿 元 开 展 强 农 惠 农 扶 贫 开 发 一 事 一 议 等 重 点 项 目 资 金 的 监 督 检 查, 完 成 各 项 检 查 67 项, 整 改 违 规 问 题 89 个 推 进 预 算 执 行 绩 效 评 价, 完 善 重 点 项 目 绩 效 评 价 工 作 机 制, 完 成 了 生 态 功 能 区 转 移 支 付 资 金 绩 效 评 价 工 作 依 法 管 理 会 计, 启 动 州 直 单 位 会 计 电 子 化 核 算, 确 保 了 会 计 信 息 质 量 的 真 实 性 完 整 性 各 位 代 表,2015 年 是 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年, 全 州 财 政 工 作 全 面 完 成 了 十 二 五 规 划 的 目 标 任 务, 一 般 公 共 预 算 收 入 由 十 一 五 末 的 5.6 亿 元 增 长 到 16.6 亿 元, 年 递 增 24.5%, 增 长 2 倍 ; 全 州 财 政 总 支 出 由 十 一 五 末 的 86.9 亿 元 增 长 到 200.6 亿 元, 年 递 增 18.2%, 增 长 1.3 倍 ; 全 州 财 力 补 助 由 十 一 五 末 的 38.9 亿 元 增 加 到 103.3 亿 元, 年 均 递 增 21.6%, 增 长 1.7 倍 十 二 五 期 间 全 州 涉 及 民 生 财 政 支 出 达 518.3 亿 元, 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的 71% 在 取 得 以 上 成 绩 的 同 时, 我 们 也 清 醒 地 认 识 到 财 政 改 革 发 展 中 还 面 临 一 些 困 难 和 问 题 : 一 是 收 入 的 不 稳 定 因 7
素 增 多 全 州 财 政 收 入 构 成 中 40% 以 上 是 非 税 收 入, 其 中 非 税 收 入 的 70% 形 不 成 实 有 财 力, 随 着 近 几 年 行 政 事 业 性 收 费 的 不 断 规 范, 非 税 收 入 呈 逐 年 下 降 趋 势 ; 受 营 改 增 国 地 税 征 管 体 制 改 革 以 及 高 耗 能 企 业 等 传 统 产 业 效 益 下 滑 的 影 响, 财 政 收 入 增 速 趋 缓 二 是 支 出 的 潜 在 风 险 增 多 受 全 国 财 政 收 入 下 降 的 影 响, 全 州 财 力 性 补 助 有 所 减 少 ; 一 些 刚 性 支 出 和 民 生 支 出 逐 年 增 加, 造 成 县 市 收 支 压 力 加 大 三 是 预 算 编 制 还 不 科 学 个 别 县 存 在 轻 预 算 重 支 出 的 现 象, 预 算 执 行 随 意 性 大, 全 口 径 预 算 编 制 执 行 不 够 到 位 四 是 财 政 改 革 还 不 到 位 国 库 集 中 支 付 预 决 算 公 开 公 务 卡 结 算 进 展 不 平 衡, 财 政 管 理 的 精 细 化 科 学 化 水 平 较 低 对 此 我 们 将 高 度 重 视, 采 取 有 效 措 施 认 真 研 究 解 决 二 2016 年 全 州 和 州 级 财 政 预 算 ( 草 案 ) 全 州 和 州 级 财 政 收 支 预 算 安 排 思 路 : 全 面 落 实 州 委 决 策 部 署, 体 现 积 极 的 财 政 政 策, 收 入 预 算 与 经 济 发 展 相 适 应 与 财 税 政 策 相 衔 接 ; 坚 持 过 紧 日 子, 厉 行 节 约, 支 出 预 算 在 保 工 资 保 运 转 保 民 生 的 基 础 上, 重 点 保 障 脱 贫 攻 坚 重 点 建 设 和 各 项 改 革 政 策 落 实 ( 一 ) 全 州 财 政 收 支 预 算 1. 全 州 一 般 公 共 预 算 收 入 充 分 考 虑 全 州 经 济 社 会 发 展 趋 势, 收 入 预 算 为 18 亿 元, 预 期 增 长 目 标 8.5%, 其 中 : 州 级 增 长 4%, 各 县 ( 市 ) 增 长 8.9% 全 州 一 般 公 共 预 算 收 入 加 上 省 补 助 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 上 年 结 转 和 省 提 前 下 达 专 项 转 移 支 付 后, 全 州 年 初 汇 总 一 般 8
公 共 预 算 支 出 为 127.6 亿 元, 同 比 增 长 22.9%, 增 加 23.8 亿 元 2. 全 州 政 府 性 基 金 收 入 预 计 为 9.2 亿 元, 加 上 省 补 助 和 上 年 结 转 后, 收 入 总 计 为 13.2 亿 元, 支 出 预 算 安 排 为 13.2 亿 元 3. 全 州 社 会 保 险 基 金 收 入 预 计 为 30.1 亿 元, 支 出 预 计 为 26.8 亿 元 ( 二 ) 州 级 财 政 收 支 预 算 1. 一 般 公 共 预 算 州 级 一 般 公 共 预 算 收 入 为 13656 万 元, 省 财 力 补 助 123065 万 元, 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 3279 万 元, 州 级 年 初 可 统 筹 安 排 财 力 为 140000 万 元, 具 体 安 排 为 : ⑴ 人 员 经 费 支 出 86650 万 元, 占 财 力 的 62%; ⑵ 单 位 运 转 支 出 6039 万 元, 占 财 力 的 4.3%; ⑶ 各 类 事 业 支 出 17331 万 元, 占 财 力 的 12.3%; ⑷ 民 生 配 套 支 出 6298 万 元, 占 财 力 的 4.5%; ⑸ 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 5000 万 元, 占 财 力 的 3.6%; ⑹ 重 点 项 目 建 设 支 出 16182 万 元, 占 财 力 的 11.5%; ⑺ 预 备 费 2500 万 元, 占 财 力 的 1.8% 州 级 年 初 可 统 筹 安 排 财 力 加 上 上 年 结 转 和 省 提 前 下 达 的 专 项 转 移 支 付 27422 万 元 后, 州 级 年 初 汇 总 一 般 公 共 预 算 支 出 为 167422 万 元, 同 比 增 长 9%, 增 加 13474 万 元 州 级 一 般 公 共 预 算 收 支 总 量 平 衡 按 功 能 科 目 安 排 为 : 一 般 公 共 服 务 支 出 22901 万 元, 占 预 算 的 13.7%; 9
公 共 安 全 支 出 10385 万 元, 占 预 算 的 6.2%; 教 育 支 出 18342 万 元, 占 预 算 的 11%; 科 学 技 术 支 出 2382 万 元, 占 预 算 的 1.4%; 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 5271 万 元, 占 预 算 的 3.1%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 32970 万 元, 占 预 算 的 19.7%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 9768 万 元, 占 预 算 的 5.8%; 节 能 环 保 支 出 1075 万 元, 占 预 算 的 0.6%; 城 乡 社 区 支 出 474 万 元, 占 预 算 的 0.3%; 农 林 水 支 出 12434 万 元, 占 预 算 的 7.4%; 交 通 运 输 支 出 1529 万 元, 占 预 算 的 0.9%; 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 604 万 元, 占 预 算 的 0.3%; 商 业 服 务 业 等 支 出 2660 万 元, 占 预 算 的 1.6%; 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 1084 万 元, 占 预 算 的 0.7%; 住 房 保 障 支 出 5135 万 元, 占 预 算 的 3.1%; 粮 油 物 资 储 备 支 出 987 万 元, 占 预 算 的 0.6%; 预 备 费 2500 万 元 ; 国 防 债 务 付 息 及 其 他 支 出 36921 万 元 按 经 济 分 类 科 目 安 排 为 : 工 资 福 利 支 出 65300 万 元 ; 商 品 和 服 务 支 出 35302 万 元 ; 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 42760 万 元 ; 基 本 建 设 支 出 4981 万 元 ; 其 他 资 本 性 支 出 2916 万 元 ; 转 移 性 支 出 11090 万 元 ; 10
债 务 利 息 支 出 1000 万 元 ; 其 他 支 出 4073 万 元 部 门 预 算 中 基 本 支 出 114034 万 元, 项 目 支 出 53388 万 元 三 公 经 费 1645 万 元, 会 议 费 798 万 元, 培 训 费 1740 万 元, 政 府 采 购 预 算 6814 万 元 2. 政 府 性 基 金 预 算 州 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入 预 计 800 万 元, 加 上 上 年 结 转 和 省 提 前 下 达 的 专 项 转 移 支 付 后, 收 入 总 计 为 1268 万 元, 支 出 预 算 安 排 为 1268 万 元 3. 社 会 保 险 基 金 预 算 州 级 社 会 保 险 基 金 上 年 滚 存 结 余 14326 万 元, 收 入 预 计 42393 万 元, 支 出 预 算 安 排 为 49344 万 元, 预 计 年 末 滚 存 结 余 7375 万 元 ( 三 ) 临 夏 经 济 开 发 区 收 支 预 算 一 般 公 共 预 算 收 入 2105 万 元, 增 长 8.5%, 加 上 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 39 万 元, 年 初 可 统 筹 安 排 财 力 为 2144 万 元, 支 出 相 应 安 排 为 2144 万 元 三 2016 年 全 州 财 政 重 点 工 作 全 州 财 政 工 作 的 总 体 思 路 : 以 党 的 十 八 大 和 十 八 届 五 中 全 会 精 神 为 统 揽, 深 入 学 习 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要 讲 话 精 神, 围 绕 四 个 全 面 战 略 布 局, 贯 彻 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 全 面 落 实 州 委 六 抓 的 思 路 举 措, 坚 持 依 法 理 财, 加 强 收 入 征 管, 优 化 支 出 结 构, 深 入 实 施 脱 贫 攻 坚 一 号 工 程, 着 力 保 障 和 改 善 民 生 ; 不 断 推 进 预 算 改 革, 强 化 财 政 监 管, 为 支 持 全 州 经 济 社 会 转 型 跨 越 发 展 提 供 坚 实 的 财 力 保 障 11
我 们 将 按 照 上 述 总 体 思 路, 全 力 抓 好 以 下 五 个 方 面 的 工 作 ( 一 ) 争 取 政 策 资 金, 提 升 综 合 实 力 以 国 家 实 施 供 给 侧 结 构 性 改 革 为 重 点, 准 确 把 握 国 家 宏 观 政 策 导 向, 全 面 适 应 改 革 发 展 新 常 态, 抓 住 中 央 加 快 丝 绸 之 路 经 济 带 建 设, 国 家 循 环 经 济 示 范 区 华 夏 文 明 传 承 创 新 区 国 家 生 态 安 全 屏 障 综 合 试 验 区 和 城 乡 基 础 设 施 综 合 建 设 等 政 策 机 遇, 用 活 用 足 用 好 中 央 和 省 上 对 临 夏 的 各 项 扶 持, 争 取 更 多 的 政 策 和 资 金 支 持 瞄 准 补 助 资 金 投 向, 加 强 配 合 协 作, 争 取 精 准 脱 贫 城 市 建 设 生 态 环 境 保 护 教 育 科 技 等 方 面 的 专 项 资 金 继 续 加 大 新 增 政 府 债 券 和 置 换 债 券 争 取 力 度, 保 障 重 点 项 目 建 设, 降 低 利 息 负 担, 优 化 债 务 结 构 贯 彻 落 实 扶 持 中 小 微 企 业 发 展 措 施, 重 点 支 持 对 工 业 结 构 调 整 具 有 带 动 吸 附 作 用 的 重 大 产 业 化 项 目 以 及 现 代 特 色 农 业 发 展 项 目, 推 动 重 点 区 域 重 点 产 业 和 特 色 产 业 加 快 发 展, 激 发 地 方 经 济 发 展 活 力, 有 效 增 加 财 政 收 入 ( 二 ) 全 力 组 织 收 入, 完 成 预 期 目 标 依 托 引 黄 济 临 刘 盐 八 库 区 治 理 等 重 大 项 目, 深 挖 增 收 潜 力, 突 出 重 点 行 业 重 点 税 源 企 业 和 重 点 县 市, 进 一 步 加 大 与 税 务 部 门 的 协 作 配 合, 健 全 财 税 信 息 沟 通 交 流 和 情 况 通 报 工 作 机 制, 抓 好 税 收 征 管 工 作, 确 保 依 法 征 收, 应 收 尽 收 规 范 非 税 收 入 管 理, 严 格 落 实 国 家 各 项 财 税 优 惠 政 策, 严 格 按 照 政 府 收 费 清 单 收 费, 加 强 行 政 事 业 性 收 费 政 府 性 基 金 管 理, 完 善 非 税 收 入 征 缴 制 度 和 监 督 体 系 推 进 非 税 收 入 收 缴 电 子 化 管 理, 提 高 收 缴 效 率, 逐 步 探 索 实 现 非 税 收 入 直 接 缴 入 国 库 单 一 账 户 12
( 三 ) 优 化 支 出 结 构, 守 住 民 生 底 线 坚 决 贯 彻 预 算 法, 硬 化 预 算 约 束, 严 格 执 行 人 大 批 准 预 算, 严 控 一 般 性 支 出, 三 公 经 费 实 行 零 增 长, 专 项 经 费 压 减 百 分 之 二 十 安 排 对 县 市 补 助 资 金 1.29 亿 元, 全 力 保 障 各 类 民 生 配 套 和 重 点 建 设 项 目 资 金 全 面 落 实 各 部 门 预 算 执 行 的 主 体 责 任, 通 过 先 预 拨 后 清 算 的 方 式, 加 快 专 项 资 金 民 生 资 金 拨 付 进 度 进 一 步 盘 活 存 量 用 好 增 量, 收 回 部 门 结 余 资 金 和 结 转 两 年 以 上 的 资 金, 统 筹 安 排 用 于 脱 贫 攻 坚 一 号 工 程 和 教 育 科 技 等 支 出, 提 高 资 金 使 用 效 益 细 化 精 准 扶 贫 专 项 贷 款 发 放 措 施, 加 快 工 作 进 度, 鼓 励 精 准 贷 款 户 发 展 特 色 农 业 农 产 品 加 工 业 劳 务 经 济 商 贸 物 流 电 子 商 务 等 多 元 富 民 产 业, 确 保 今 年 提 前 完 成 3 年 的 发 放 任 务 用 好 中 央 财 力 补 助 易 地 扶 贫 搬 迁 项 目 资 金, 确 保 搬 迁 群 众 搬 得 出 稳 得 住 能 致 富 继 续 提 高 社 会 保 障 和 医 疗 保 障 水 平, 城 市 低 保 标 准 提 高 10%, 落 实 农 村 一 二 类 低 保 提 标 政 策, 实 现 与 扶 贫 脱 贫 线 两 线 合 一 ; 提 高 企 业 退 休 人 员 养 老 金 标 准 农 村 五 保 和 孤 儿 基 本 生 活 补 助 ; 完 善 城 乡 居 民 大 病 医 疗 保 险 制 度, 新 农 合 和 城 镇 居 民 医 疗 年 补 助 标 准 由 380 元 提 高 到 420 元, 基 本 公 共 卫 生 服 务 项 目 年 人 均 补 助 标 准 由 40 元 提 高 到 45 元 深 化 农 村 综 合 改 革, 创 新 一 事 一 议 财 政 奖 补 资 金 投 入 方 式, 争 取 美 丽 乡 村 试 点 和 建 制 镇 示 范 试 点 资 金, 改 善 农 村 人 居 生 活 环 境 落 实 廉 租 住 房 农 村 危 旧 房 改 造 等 保 障 性 安 居 工 程 建 设 资 金, 改 善 城 乡 困 难 群 众 居 住 条 件 ( 四 ) 强 化 预 算 编 制, 推 进 各 项 改 革 按 照 中 央 省 州 的 统 13
一 安 排 部 署, 认 真 落 实 各 项 改 革 举 措 一 是 严 格 落 实 省 政 府 100 号 文 件 要 求, 在 科 学 编 制 州 级 预 算, 确 保 三 本 预 算 相 互 衔 接 的 基 础 上, 指 导 各 县 市 在 编 制 预 算 工 作 中, 统 筹 安 排 年 初 财 力, 支 出 要 量 入 为 出, 有 保 有 压, 在 保 证 基 本 公 共 服 务 合 理 需 要 的 前 提 下, 重 点 保 障 民 生 精 准 扶 贫 资 金 的 落 实, 落 实 好 津 补 贴 补 发 和 政 策 性 增 资 等 支 出 二 是 加 强 政 府 债 务 管 理, 进 一 步 规 范 县 市 政 府 性 融 资 行 为, 杜 绝 非 法 集 资 违 规 担 保 和 以 BT 方 式 举 借 政 府 性 债 务 加 快 到 期 债 务 置 换 力 度, 探 索 建 立 债 务 管 理 考 核 机 制, 完 善 债 务 风 险 预 警 提 示 制 度 三 是 围 绕 十 三 五 规 划, 编 制 好 财 政 发 展 规 划, 完 善 跨 年 度 预 算 平 衡 机 制, 提 高 财 政 政 策 的 前 瞻 性 准 确 性 可 持 续 性 四 是 加 快 推 进 试 编 政 府 综 合 财 务 报 告 制 度 改 革, 建 立 健 全 政 府 财 务 报 告 分 析 应 用 体 系 五 是 全 面 推 进 国 库 集 中 支 付, 督 促 指 导 各 县 市 将 所 有 财 政 资 金 和 所 有 预 算 单 位 全 部 纳 入 国 库 集 中 支 付 范 围 ; 加 快 推 进 公 务 卡 结 算, 确 保 会 议 费 住 宿 费 等 公 务 支 出 年 内 实 现 公 务 卡 结 算 六 是 处 理 好 PPP 项 目 融 资 与 规 范 举 债 的 关 系, 争 取 国 家 项 目 前 期 费 和 国 开 行 农 发 行 专 项 建 设 债 券 资 金, 衔 接 发 改 等 部 门, 进 一 步 谋 划 论 证 与 社 会 资 本 合 作 的 项 目, 拓 宽 公 共 设 施 领 域 的 建 设 内 容, 在 带 动 社 会 资 本 投 资 公 共 服 务 领 域 上 实 现 突 破 七 是 持 续 推 进 政 府 购 买 服 务, 配 合 相 关 部 门 探 索 将 环 卫 保 洁 垃 圾 清 运 园 林 绿 化 等 一 般 性 管 理 事 务 推 向 市 场 委 托 管 理 服 务 外 包, 注 重 吸 引 社 会 资 金 参 与 项 目 八 是 积 极 配 合 税 务 部 门 落 实 营 改 增 改 革 等 各 项 税 收 优 惠 政 策, 为 改 革 营 造 有 利 环 境 和 提 供 必 要 的 支 持 保 障, 进 一 步 减 轻 企 业 负 14
担 九 是 稳 妥 实 施 行 政 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 改 革 与 完 善 工 资 制 度, 建 立 与 城 镇 职 工 统 一 的 养 老 保 险 制 度, 形 成 正 常 的 工 资 增 长 机 制 十 是 全 面 启 动 政 府 采 购 预 算 编 制, 将 所 有 使 用 财 政 性 资 金 及 其 配 套 资 金 采 购 的 货 物 工 程 和 服 务 支 出 全 部 纳 入 政 府 采 购 预 算 编 制 范 围 ( 五 ) 注 重 监 督 实 效, 严 肃 财 经 纪 律 严 格 执 行 预 算 法 甘 肃 省 预 算 监 督 条 例, 自 觉 接 受 人 大 及 其 常 委 会 监 督 牢 固 树 立 大 监 督 理 念, 建 立 健 全 覆 盖 所 有 政 府 性 资 金 和 财 政 运 行 全 过 程 的 监 督 机 制 一 是 州 县 市 同 步 开 展 教 育 资 金 检 查 和 清 理 收 费 检 查, 县 市 自 查 做 到 全 覆 盖, 州 对 县 市 重 点 检 查 不 低 于 30%, 有 效 防 范 业 务 风 险 和 廉 政 风 险 二 是 加 大 村 级 产 业 发 展 互 助 社 监 管 力 度, 对 1021 个 互 助 社 的 资 金 管 理 使 用 和 财 务 收 支 情 况 开 展 全 面 检 查, 保 障 互 助 社 安 全 规 范 运 行 三 是 开 展 全 州 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 清 查 工 作, 规 范 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 处 置, 建 立 资 产 调 剂 共 享 共 用 机 制, 促 进 存 量 资 产 的 合 理 流 动 和 有 效 应 用 四 是 开 展 重 大 财 税 政 策 预 算 执 行 和 扶 贫 社 保 等 专 项 资 金 的 检 查, 进 一 步 规 范 资 金 使 用 五 是 强 化 财 务 人 员 培 训, 提 高 政 策 水 平 和 业 务 素 质 严 格 执 行 州 级 行 政 事 业 单 位 财 务 运 行 月 报 制 度, 加 强 对 部 门 财 务 运 行 情 况 的 监 管 力 度, 健 全 会 计 岗 位 责 任 追 究 制 度, 确 保 会 计 信 息 质 量 的 真 实 性 完 整 性 六 是 推 进 预 算 执 行 绩 效 评 价, 建 立 预 算 绩 效 目 标 管 理 考 核 评 价 结 果 应 用 等 管 理 制 度, 不 断 扩 大 绩 效 监 督 覆 盖 面 七 是 加 快 财 政 信 息 化 建 设, 完 成 州 县 视 频 会 议 室 建 设 通 过 整 合 部 门 预 算 指 标 管 理 国 库 集 中 15
支 付 财 税 库 银 等 业 务 系 统 建 立 财 政 信 息 一 体 化 平 台, 对 预 算 执 行 项 目 实 施 资 金 使 用 等 情 况 实 行 全 方 位 全 过 程 监 控 各 位 代 表 同 志 们,2016 年 是 全 面 建 成 小 康 社 会 决 胜 阶 段 的 开 局 之 年, 是 十 三 五 规 划 的 起 步 之 年, 做 好 财 政 工 作 意 义 重 大 我 们 将 认 真 贯 彻 落 实 好 本 次 会 议 精 神, 以 更 大 的 决 心 力 度 更 实 的 措 施 办 法, 加 倍 努 力, 扎 实 工 作, 为 实 现 全 州 经 济 社 会 转 型 跨 越 发 展 做 出 新 的 贡 献! 16