目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 8 四 附 录 / 28

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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 厦 门 钨 业 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 28

2 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 8 四 附 录 / 28

3 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 黄 长 庚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 许 火 耀 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 林 浩 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 三 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 16,485,213, ,318,202, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 7,218,868, ,436,514, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) (1-9 月 ) (1-9 月 ) -443,832, ,275, 不 适 用 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (1-9 月 ) (1-9 月 ) (%) 营 业 收 入 6,057,716, ,061,894, 归 属 于 上 市 公 司 -66,257, ,100, / 28

4 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -101,526, ,860, 减 少 5.94 个 百 分 点 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 公 司 2015 年 5 月 实 施 资 本 公 积 转 增 股 本, 以 总 股 本 83,198 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股, 为 了 保 证 财 务 指 标 的 可 比 性, 按 调 整 后 的 股 数 重 新 计 算 上 年 同 期 的 每 股 收 益 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 年 初 至 报 告 期 末 金 额 说 明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 1,060, ,334, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 15,407, ,670, 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 4 / 28

5 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 13,848, ,544, 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 388, ,114, / 28

6 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 所 得 税 影 响 额 -6,584, ,742, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -7,338, ,756, ( 税 后 ) 合 计 16,782, ,268, 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 65,402 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 福 建 省 稀 有 稀 土 ( 集 团 ) 有 限 公 司 五 矿 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 日 本 联 合 材 料 株 式 会 社 前 海 开 源 基 金 - 浦 发 银 行 - 前 海 开 源 凯 石 定 向 增 发 1 号 资 产 管 理 计 划 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 福 建 省 投 资 开 发 集 团 有 限 责 任 公 司 上 海 理 顺 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 期 末 持 股 数 比 例 (%) 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 性 质 量 条 件 股 份 数 量 股 份 状 态 数 量 354,999, ,000,000 国 有 法 人 3 无 93,793, 无 国 有 法 人 83,073, 无 境 外 法 人 32,500, ,500,000 其 他 无 32,340, 无 国 有 法 人 26,000, ,000,000 国 有 法 人 无 26,000, ,000,000 26,000,000 其 他 质 押 陈 国 鹰 19,500, ,500,000 境 内 自 然 无 人 南 京 高 科 股 份 17,255, ,000,000 国 有 法 人 无 有 限 公 司 6 / 28

7 上 海 核 威 投 资 16,328, 国 有 法 人 无 有 限 公 司 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 股 份 种 类 及 数 量 量 种 类 数 量 福 建 省 稀 有 稀 土 ( 集 团 ) 有 289,999, ,999,463 人 民 币 普 通 股 限 公 司 五 矿 有 色 金 属 股 份 有 限 公 93,793,595 93,793,595 人 民 币 普 通 股 司 日 本 联 合 材 料 株 式 会 社 83,073,500 人 民 币 普 通 股 83,073,500 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 32,340,243 32,340,243 人 民 币 普 通 股 司 上 海 核 威 投 资 有 限 公 司 16,328,000 人 民 币 普 通 股 16,328,000 张 源 15,161,338 人 民 币 普 通 股 15,161,338 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 13,677,200 13,677,200 人 民 币 普 通 股 司 全 国 社 保 基 金 四 一 四 组 合 12,629,530 人 民 币 普 通 股 12,629,530 福 建 省 潘 洛 铁 矿 有 限 责 任 4,489,349 4,489,349 人 民 币 普 通 股 公 司 丰 和 价 值 证 券 投 资 基 金 4,414,292 人 民 币 普 通 股 4,414,292 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 福 建 省 潘 洛 铁 矿 有 限 责 任 公 司 为 福 建 省 稀 有 稀 土 ( 集 团 ) 有 限 公 司 全 资 子 公 司 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 博 时 基 金 - 农 业 银 行 - 博 时 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 2 大 成 基 金 - 农 业 银 行 - 大 成 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 广 发 基 金 - 农 业 银 行 - 广 发 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 华 夏 基 金 - 农 业 银 行 - 华 夏 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 嘉 实 基 金 - 农 业 银 行 - 嘉 实 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 / 28

8 7 南 方 基 金 - 农 业 银 行 - 南 方 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 易 方 达 基 金 - 农 业 银 行 - 易 方 达 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 银 华 基 金 - 农 业 银 行 - 银 华 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 欧 基 金 - 农 业 银 行 - 中 欧 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 转 融 通 担 保 证 券 账 户 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 资 产 负 债 表 主 要 项 目 大 幅 变 动 的 情 况 及 原 因 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 增 减 幅 度 变 化 主 要 原 因 货 币 资 金 510,980, ,084,853, % 应 收 票 据 203,568, ,375, % 长 期 应 收 款 58,146, ,907, % 工 程 物 资 32,275, ,635, % 其 他 非 流 动 资 产 113,054, ,786, % 短 期 借 款 1,320,997, ,480, % 应 付 票 据 1,304,745, ,340, % 应 付 账 款 837,855, ,202,726, % 母 公 司 募 集 资 金 本 期 使 用 完 毕 子 公 司 应 收 票 据 到 期 兑 现 或 背 书 转 让 应 收 漳 州 地 产 卓 岐 支 路 BT 项 目 款 增 加 本 期 子 公 司 购 买 的 工 程 物 资 增 加 预 付 的 房 屋 款 以 及 设 备 款 增 加 母 公 司 以 及 子 公 司 短 期 借 款 增 加 母 公 司 和 子 公 司 开 立 的 应 付 票 据 增 加 母 公 司 和 子 公 司 偿 还 到 期 的 应 付 账 款 8 / 28

9 预 收 款 项 56,948, ,211,665, % 下 属 房 地 产 公 司 交 房 确 认 收 入, 预 收 房 款 相 应 减 少 应 付 职 工 薪 公 司 本 期 支 付 上 年 底 预 提 86,560, ,615, % 酬 的 工 资 下 属 子 公 司 本 期 缴 纳 土 地 应 交 税 费 319,536, ,146,133, % 增 值 税 和 所 得 税 本 期 计 提 的 短 期 借 款 利 息 应 付 利 息 8,318, ,301, % 增 加 一 年 内 到 期 本 期 母 公 司 偿 还 到 期 的 长 的 非 流 动 负 1,440,295, ,088,943, % 期 借 款 债 长 期 借 款 600,000, ,160, % 子 公 司 长 期 借 款 增 加 母 公 司 应 付 债 券 转 入 一 年 应 付 债 券 298,630, ,786, % 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 综 合 收 本 期 外 币 财 务 报 表 折 算 差 -1,546, ,847, % 益 额 增 加 2 利 润 表 及 现 金 流 量 表 主 要 项 目 大 幅 变 动 的 情 况 及 原 因 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 上 年 同 期 增 减 幅 度 变 化 主 要 原 因 财 务 费 用 128,249, ,853, % 本 期 利 息 支 出 减 少 本 期 合 营 企 业 投 资 收 益 减 28,293, ,824, % 投 资 净 收 益 少 本 期 公 司 收 到 的 政 府 补 助 同 38,731, ,094, % 营 业 外 收 入 比 减 少 上 期 子 公 司 确 认 与 厂 房 搬 迁 12,509, ,658, % 相 关 的 资 产 清 理 损 失, 本 期 营 业 外 支 出 无 此 事 项 本 期 钨 矿 钨 中 间 制 品 和 稀 83,637, ,272, % 土 产 品 价 格 下 跌, 公 司 盈 利 营 业 利 润 减 少 本 期 钨 矿 钨 中 间 制 品 和 稀 109,859, ,708, % 土 产 品 价 格 下 跌, 公 司 盈 利 利 润 总 额 减 少 公 司 本 期 利 润 下 降, 所 得 税 41,056, ,494, % 所 得 税 费 用 费 用 减 少 本 期 钨 矿 钨 中 间 制 品 和 稀 68,803, ,214, % 土 产 品 价 格 下 跌, 公 司 盈 利 净 利 润 减 少 归 属 于 上 市 公 本 期 钨 矿 钨 中 间 制 品 和 稀 -66,257, ,100, % 司 股 东 的 净 利 土 产 品 价 格 下 跌, 公 司 盈 利 9 / 28

10 润 减 少 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -443,832, ,275, % 本 期 下 属 公 司 购 买 商 品 支 付 的 现 金 以 及 支 付 的 各 项 税 费 减 少 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 公 司 2015 年 9 月 7 日 第 七 届 董 事 会 第 四 次 会 议 2015 年 9 月 23 日 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 收 购 江 西 巨 通 实 业 有 限 公 司 32.36% 股 权 的 议 案, 同 意 公 司 出 资 92, 万 元 收 购 关 联 方 福 建 省 稀 有 稀 土 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 简 称 福 建 稀 土 集 团 ) 所 持 有 的 江 西 巨 通 实 业 有 限 公 司 ( 简 称 江 西 巨 通 )32.36% 股 权 由 于 拟 收 购 标 的 涉 及 诉 讼, 上 述 股 权 转 让 目 前 尚 未 实 施 相 关 涉 诉 公 告 如 下 表 : 事 项 公 告 编 号 披 露 日 期 披 露 媒 体 关 于 拟 收 购 标 的 公 司 和 标 的 股 权 涉 及 诉 讼 的 公 告 临 年 10 月 8 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 关 于 拟 收 购 标 的 股 权 涉 及 诉 前 财 产 保 全 的 公 告 临 年 10 月 10 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 关 于 拟 收 购 标 的 公 司 涉 及 诉 讼 的 公 告 临 年 10 月 15 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 关 于 拟 收 购 标 的 股 权 涉 及 诉 前 财 产 保 全 解 除 的 公 告 临 年 10 月 27 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 如 未 能 如 是 否 是 否 及 时 履 未 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 有 履 行 期 及 时 严 格 行 应 说 明 未 完 能 及 限 履 行 成 履 行 时 的 具 体 履 10 / 28

11 原 因 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与 股 改 相 关 的 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 同 福 建 省 福 建 冶 金 及 其 自 身 首 次 公 开 否 是 业 竞 争 冶 金 控 制 的 企 业 公 司 或 发 行 所 作 ( 控 其 他 组 织 将 不 在 中 的 承 诺, 股 ) 有 国 境 内 外 以 任 何 形 承 诺 长 期 限 责 任 式 从 事 与 本 公 司 主 有 效 公 司 营 业 务 或 者 主 要 产 品 相 竞 争 或 者 构 成 竞 争 威 胁 的 业 务 活 与 首 次 公 开 动, 包 括 在 中 国 境 内 发 行 相 关 的 外 投 资 收 购 兼 并 承 诺 与 发 行 人 主 营 业 务 或 者 主 要 产 品 相 同 或 者 相 似 的 公 司 企 业 或 者 其 他 经 济 组 织 ; 并 承 诺 若 本 公 司 将 来 开 拓 新 的 业 务 领 域, 发 行 人 享 有 优 先 权, 福 建 冶 金 将 不 再 发 展 同 类 业 务 解 决 同 福 建 省 1 福 建 稀 土 集 团 及 作 出 承 诺 否 是 业 竞 争 稀 有 稀 其 下 属 企 业 保 证 不 时 间 : 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 土 ( 集 团 ) 有 限 公 司 以 任 何 形 式 直 接 或 间 接 从 事 参 与 任 何 与 厦 门 钨 业 主 营 业 2014 年 3 月 20 日, 长 期 有 效 务 构 成 直 接 竞 争 的 业 务 或 活 动 ;2 为 11 / 28

12 避 免 同 业 竞 争 问 题, 在 福 建 稀 土 集 团 控 制 的 涉 及 钨 矿 业 务 的 其 他 企 业 相 关 钨 矿 建 成 投 产 之 前, 福 建 稀 土 集 团 将 以 直 接 出 售 或 资 产 注 入 等 方 式 向 厦 门 钨 业 转 让 若 自 本 承 诺 日 ( 即 2014 年 3 月 20 日 ) 起 满 5 年 时, 福 建 稀 土 集 团 控 制 的 其 他 企 业 中 仍 包 含 相 关 钨 矿 资 产, 则 福 建 稀 土 集 团 将 把 相 关 企 业 的 股 权 托 管 给 厦 门 钨 业, 直 至 相 关 钨 矿 资 产 向 厦 门 钨 业 转 让 ;3 福 建 稀 土 集 团 不 会 利 用 在 厦 门 钨 业 的 控 股 股 东 地 位, 损 害 厦 门 钨 业 及 厦 门 钨 业 其 它 股 东 的 利 益 ;4 福 建 稀 土 集 团 保 证 上 述 承 诺 的 真 实 性, 并 同 意 赔 偿 厦 门 钨 业 由 于 福 建 稀 土 集 团 或 其 附 属 公 司 违 反 本 承 诺 而 遭 受 的 一 切 损 失 损 害 和 支 出 其 他 厦 门 钨 公 司 2014 年 3 月 20 作 出 承 诺 是 是 业 股 份 日 第 六 届 董 事 会 第 时 间 : 有 限 公 二 十 次 会 议 年 4 司 年 4 月 9 日 第 二 次 临 月 28 日, 时 股 东 大 会 审 议 通 截 至 2015 与 再 融 资 相 过 了 关 于 公 司 非 年 1 月 27 关 的 承 诺 公 开 发 行 A 股 股 票 日 止, 募 方 案 的 议 案, 公 司 集 资 金 全 承 诺 本 次 非 公 开 发 部 使 用 完 行 股 票 募 集 资 金 将 毕 不 以 任 何 形 式 直 接 或 变 相 用 于 房 地 产 12 / 28

13 业 务 厦 门 钨 承 诺 在 公 司 本 次 募 作 出 承 诺 是 是 业 股 份 集 资 金 支 取 使 用 完 时 间 : 有 限 公 毕 之 前, 公 司 对 下 属 2014 年 7 司 房 地 产 业 务 相 关 实 月 8 日, 体 ( 含 厦 门 滕 王 阁 房 截 至 2015 地 产 开 发 有 限 公 司 年 1 月 27 及 其 他 涉 及 从 事 房 日 止, 募 地 产 开 发 业 务 的 全 集 资 金 全 部 子 公 司 或 其 他 业 部 使 用 完 务 实 体, 以 下 简 称 毕 下 属 房 地 产 业 务 相 关 实 体 ) 的 资 本 金 投 入 不 再 增 加, 并 且 公 司 总 部 与 下 属 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 房 地 产 业 务 相 关 实 体 的 资 金 往 来 净 额 不 得 大 于 0 元 ( 即, 公 司 对 下 属 房 地 产 业 务 相 关 实 体 的 应 付 款 项 合 计 数 不 得 大 于 公 司 对 下 属 房 地 产 业 务 相 关 实 体 的 应 收 款 项 合 计 数, 表 示 不 得 出 现 公 司 总 部 向 下 属 房 地 产 业 务 相 关 实 体 借 出 资 金 的 情 况 ), 而 且 公 司 不 得 通 过 委 托 贷 款 等 方 式 向 下 属 房 地 产 业 务 相 关 实 体 提 供 资 金 与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺 其 他 福 建 省 1 未 来 如 有 新 的 钨 作 出 承 诺 否 是 冶 金 资 源 投 资 项 目, 只 要 时 间 : ( 控 项 目 符 合 上 市 公 司 2012 年 6 股 ) 有 投 资 管 理 规 范 要 求 月 11 日, 其 他 承 诺 限 责 任 及 监 管 要 求, 承 诺 优 长 期 有 效 公 司 先 由 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 进 行 投 资 ; 2 为 不 影 响 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 正 13 / 28

14 常 矿 业 开 发, 承 诺 今 后 不 从 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 抽 调 骨 干 管 理 人 员 和 骨 干 专 业 技 术 人 员 参 与 厦 门 三 虹 钨 钼 股 份 有 限 公 司 的 钨 资 源 勘 探 及 矿 山 开 发 事 宜 ;3 为 协 助 提 高 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 原 料 保 障 能 力, 将 促 使 厦 门 三 虹 钨 钼 股 份 有 限 公 司 将 其 下 属 矿 山 生 产 的 钨 精 矿 在 同 等 价 格 下 优 先 销 售 给 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 其 他 福 建 省 未 来 6 个 月 内 不 减 作 出 承 诺 是 是 稀 有 稀 持 公 司 的 股 票 时 间 : 其 他 承 诺 土 ( 集 2015 年 7 团 ) 有 月 9 日 限 公 司 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 受 钨 及 稀 土 行 业 产 能 过 剩 需 求 下 降 影 响, 公 司 钨 矿 及 钨 中 间 制 品 稀 土 冶 炼 产 品 价 格 持 续 下 跌, 盈 利 大 幅 下 降 公 司 预 计 2015 年 度 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 公 司 名 称 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 黄 长 庚 日 期 2015 年 10 月 29 日 14 / 28

15 四 附 录 4.1 财 务 报 表 编 制 单 位 : 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 2015 年 9 月 30 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 510,980, ,084,853, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 203,568, ,375, 应 收 账 款 1,213,353, ,120,382, 预 付 款 项 132,899, ,052, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 247,364, ,820, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 4,469,773, ,825,218, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 1,372,260, ,546,478, 流 动 资 产 合 计 8,150,201, ,325,181, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 19,282, ,283, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 58,146, ,907, 长 期 股 权 投 资 506,709, ,965, 投 资 性 房 地 产 204,259, ,947, 固 定 资 产 5,117,083, ,884,973, 在 建 工 程 668,028, ,446, / 28

16 工 程 物 资 32,275, ,635, 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 756,377, ,992, 开 发 支 出 商 誉 156,763, ,834, 长 期 待 摊 费 用 138,036, ,160, 递 延 所 得 税 资 产 564,994, ,086, 其 他 非 流 动 资 产 113,054, ,786, 非 流 动 资 产 合 计 8,335,012, ,993,020, 资 产 总 计 16,485,213, ,318,202, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,320,997, ,480, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 1,304,745, ,340, 应 付 账 款 837,855, ,202,726, 预 收 款 项 56,948, ,211,665, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 86,560, ,615, 应 交 税 费 319,536, ,146,133, 应 付 利 息 8,318, ,301, 应 付 股 利 129,195, ,995, 其 他 应 付 款 124,106, ,680, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 1,440,295, ,088,943, 其 他 流 动 负 债 802,040, 流 动 负 债 合 计 6,430,600, ,072,883, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 600,000, ,160, 应 付 债 券 298,630, ,786, 其 中 : 优 先 股 16 / 28

17 永 续 债 长 期 应 付 款 36,987, ,127, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 57,845, ,109, 预 计 负 债 6,215, ,946, 递 延 收 益 136,001, ,004, 递 延 所 得 税 负 债 60,527, ,935, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,196,208, ,154,070, 负 债 合 计 7,626,808, ,226,954, 所 有 者 权 益 股 本 1,081,574, ,980, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 3,351,333, ,600,927, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -1,546, ,847, 专 项 储 备 107,934, ,227, 盈 余 公 积 316,882, ,882, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,362,690, ,595,344, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 7,218,868, ,436,514, 少 数 股 东 权 益 1,639,536, ,654,733, 所 有 者 权 益 合 计 8,858,404, ,091,248, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 16,485,213, ,318,202, 法 定 代 表 人 : 黄 长 庚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 火 耀 会 计 机 构 负 责 人 : 林 浩 母 公 司 资 产 负 债 表 2015 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 370,023, ,400, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 36,603, ,798, 应 收 账 款 395,274, ,164, / 28

18 预 付 款 项 62,367, ,816, 应 收 利 息 应 收 股 利 214,992, ,000, 其 他 应 收 款 2,684,734, ,776,870, 存 货 893,560, ,541, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 798,000, ,000, 其 他 流 动 资 产 412,367, ,759, 流 动 资 产 合 计 5,867,923, ,216,350, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 11,999, ,000, 持 有 至 到 期 投 资 431,434, ,280, 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 3,234,176, ,291,535, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 535,717, ,046, 在 建 工 程 153,296, ,582, 工 程 物 资 4,453, ,389, 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 82,809, ,556, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 80,319, ,839, 其 他 非 流 动 资 产 5,303, ,724, 非 流 动 资 产 合 计 4,539,509, ,457,955, 资 产 总 计 10,407,432, ,674,306, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 740,400, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 830,745, ,340, 应 付 账 款 193,227, ,060, 预 收 款 项 6,924, ,522, 应 付 职 工 薪 酬 17,835, ,869, 应 交 税 费 1,099, ,209, 应 付 利 息 4,484, , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 336,819, ,155, / 28

19 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 1,134,899, ,005, 其 他 流 动 负 债 802,040, 流 动 负 债 合 计 4,068,477, ,058,029, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 298,630, ,786, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 11,470, ,623, 预 计 负 债 递 延 收 益 39,728, ,949, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 349,829, ,359, 负 债 合 计 4,418,306, ,733,389, 所 有 者 权 益 : 股 本 1,081,574, ,980, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 3,083,264, ,332,858, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 21,962, ,580, 盈 余 公 积 316,882, ,882, 未 分 配 利 润 1,485,441, ,438,614, 所 有 者 权 益 合 计 5,989,126, ,940,916, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 10,407,432, ,674,306, 法 定 代 表 人 : 黄 长 庚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 火 耀 会 计 机 构 负 责 人 : 林 浩 合 并 利 润 表 2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 告 本 期 金 额 上 期 金 额 项 目 期 末 金 额 (1-9 期 期 末 金 额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一 营 业 总 收 1,643,202, ,169,514, ,057,716, ,061,894, / 28

20 入 其 中 : 营 业 收 入 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 其 中 : 营 业 成 本 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 1,643,202, ,169,514, ,057,716, ,061,894, ,730,198, ,043,117, ,002,372, ,660,446, ,403,529, ,620,096, ,965,557, ,583,876, ,598, ,086, ,720, ,228, ,230, ,567, ,473, ,787, ,534, ,733, ,165, ,406, ,735, ,364, ,249, ,853, ,570, ,270, ,205, ,294, / 28

21 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 少 数 股 东 损 益 7,106, ,978, ,293, ,824, ,326, ,889, ,256, ,039, ,889, ,375, ,637, ,272, ,750, ,012, ,731, ,094, ,138, ,455, ,477, ,659, ,894, ,841, ,509, ,658, ,077, ,555, ,812, ,878, ,032, ,546, ,859, ,708, ,970, ,412, ,056, ,494, ,062, ,133, ,803, ,214, ,282, ,108, ,257, ,100, ,220, ,025, ,061, ,113, / 28

22 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 4,234, , ,101, ,069, ,397, , ,301, , ,397, , ,301, , / 28

23 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 4,397, , ,301, , , , , , ,827, ,010, ,904, ,283, ,885, ,957, ,956, ,975, ,058, ,052, ,861, ,308, 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 0 元 法 定 代 表 人 : 黄 长 庚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 火 耀 会 计 机 构 负 责 人 : 林 浩 编 制 单 位 : 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 母 公 司 利 润 表 2015 年 1 9 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 23 / 28

24 项 目 年 初 至 报 告 期 期 上 年 年 初 至 报 告 本 期 金 额 上 期 金 额 末 金 额 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 697,353, ,616,074. 2,034,662,148. 2,306,029, 减 : 营 业 成 本 679,119, ,580,243. 1,920,189,504. 2,156,666, 营 业 税 金 及 1,300, ,369, ,698, ,844, 附 加 销 售 费 用 6,090, ,137, ,181, ,171, 管 理 费 用 51,431, ,425, ,833, ,124, 财 务 费 用 41,237, ,925, ,677, ,160, 资 产 减 值 损 2,631, ,124, ,908, ,034, 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 87,911, ,312, ,339, ,411, 失 以 - 号 填 列 ) 51 其 中 : 对 联 营 -340, , , ,856, 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 3,453, ,366, ,512, ,439, 以 - 号 填 列 ) 65 加 : 营 业 外 收 入 5,315, ,929, ,144, ,016, 其 中 : 非 流 动 - 1,905, ,342, 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 493, ,860, , ,260, 其 中 : 非 流 动 477, ,860, , ,248, 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 8,274, ,434, ,743, ,195, 总 额 以 - 号 填 列 ) 06 减 : 所 得 税 费 用 -10,791, ,211, ,480, ,707, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 19,066, ,646, ,223, ,903, 以 - 号 填 列 ) 15 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 24 / 28

25 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 黄 长 庚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 火 耀 会 计 机 构 负 责 人 : 林 浩 编 制 单 位 : 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 项 目 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 合 并 现 金 流 量 表 2015 年 1 9 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 25 / 28

26 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 5,474,173, ,062,219, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 47,643, ,639, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 95,118, ,087, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 5,616,935, ,266,946, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 3,645,151, ,588,603, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 802,955, ,059, 支 付 的 各 项 税 费 1,286,639, ,477,374, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 326,021, ,184, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 6,060,767, ,136,222, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -443,832, ,275, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 6,037,915, ,065,378, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 52,500, ,789, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 891, ,339, 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 16, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 6,091,308, ,121,524, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 479,219, ,320, 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 5,883,850, ,162,196, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 7,021, 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 26 / 28

27 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 6,370,090, ,641,517, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -278,781, ,992, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 15,490, , 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 15,490, , 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 4,354,063, ,449,009, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 1,100,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 669,620, ,668,059, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 6,139,174, ,118,049, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 4,762,443, ,195,823, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 525,908, ,862, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 204,495, ,576, 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 679,396, ,093, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 5,967,748, ,735,779, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 171,425, ,382,270, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 17,732, ,446, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -533,455, ,550, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,030,055, ,522, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 496,599, ,971, 法 定 代 表 人 : 黄 长 庚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 火 耀 会 计 机 构 负 责 人 : 林 浩 母 公 司 现 金 流 量 表 2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,238,765, ,278,840, 收 到 的 税 费 返 还 30,646, ,076, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 107,914, ,018, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,377,326, ,349,935, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,100,689, ,027,714, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 129,619, ,129, 支 付 的 各 项 税 费 23,621, ,202, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 59,401, ,678, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,313,331, ,230,725, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 63,995, ,209, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 27 / 28

28 收 回 投 资 收 到 的 现 金 5,827,915, ,313,948, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 367,628, ,128, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 6,195,543, ,896,076, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 85,443, ,061, 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 7,513,695, ,316,896, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 7,599,138, ,368,958, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,403,594, ,118, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,469,700, ,605,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 1,100,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,351,705, ,533,923, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,921,405, ,138,923, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,368,700, ,200, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 246,833, ,754, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,200,710, ,387,238, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,816,243, ,650,193, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,105,161, ,270, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 6,060, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -228,377, ,776, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 598,400, ,819, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 370,023, ,595, 法 定 代 表 人 : 黄 长 庚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 火 耀 会 计 机 构 负 责 人 : 林 浩 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 28 / 28