平成 2 年度 島本町水道事業会計決算書
目 次 決算書類 決算報告書 ( 税込み )... 1 損 益 計 算 書 ( 税抜き )... 6 剰余金計算書 ( 税抜き )... 7 剰余金処分計算書 ( 税抜き )... 8 貸 借 対 照 表 ( 税抜き )... 9 決算附属書類 事業報告書収益費用明細書固定資産明細書企業債明細書債権運用状況............... 12 27 33 35 36 決算説明書 収益的収入 支出 資本的収入 支出...... 39 53
決算書類
平成 2 年度島本町水道 事業会計決算報告書 (1) 収益的収入及び支出 収入 ( 単位 : 円 ) 予算 額 予算額に比べ 区分 当初予算額 補正予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 合計 決算額 決算額の増減 備考 第 1 款事業収益 641,8, 3,629, 645,429, 638,5,443 7,378,557 28,753,922 第 1 項営業収益 591,32, 591,32, 58,53,595 1,978,45 27,491,748 第 2 項営業外収益 5,768, 349, 5,419, 54,18,878 3,599,878 1,262,174 第 3 項特別利益 3,978, 3,978, 3,977,97 3 支出 区分 当初予算額 予算 補正予算額 予備費 支出額 流用増減額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 小計 額地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合計 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 備考 第 1 款事業費用 612,8, 16,736, 596,64, 596,64, 56,581,496 35,482,54 12,613,571 第 1 項営業費用 564,557, 2,714, 14, 543,983, 543,983, 524,318,866 19,664,134 12,583,338 第 2 項営業外費用 38,243, 24, 38,483, 38,483, 32,284,66 6,198,34 3,233 第 3 項特別損失 3,978, 3,978, 3,978, 3,977,97 3 第 4 項予備費 1,, 38, 9,62, 9,62, 9,62, ( 備考欄は仮払消費税及び地方消費税相当額 )
(2) 資本的収入及び支出 収入 ( 単位 : 円 ) 予算 額 区分 当初予算額 補正予算額 小計 地方公営企業法継続費逓次第 2 6 条の規定に繰越額に係るよる繰越額に係る財源充当額財源充当額 合計 決算額 予算額に比べ 決算額の増減 備考 第 1 款資本的収入 37,2, 28,, 9,2, 9,2, 65,226,25 24,973,75 2,693,18 第 1 項企業債 28,, 28,, 第 2 項加入金 15,13, 15,13, 15,13, 19,52, 4,39, 929,457 第 3 項工事負担金 72,92, 72,92, 72,92, 41,276,25 31,643,75 1,552,773 第 4 項特別開発負担金 2,15, 2,15, 2,15, 4,43, 2,28, 21,95 ( 備考欄は仮受消費税及び地方消費税相当額 ) 支出 予算 額 翌年度繰越額 区分 当初予算額 補正予算額 流用増減額 小計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費 逓次 繰越額 合計 決算額 地方公営継続費企業法第 2 6 条の規逓次合計定による繰越額繰越額 不用額 備考 第 1 款資本的支出 521,5, 353,125, 168,375, 168,375, 135,16,842 26,698,35 26,698,35 6,569,88 5,35,827 第 1 項建設改良費 59,789, 353,125, 156,664, 156,664, 123,396,686 26,698,35 26,698,35 6,568,964 5,35,827 第 2 項企業債償還金 11,711, 11,711, 11,711, 11,71,156 844 ( 備考欄は仮払消費税及び地方消費税相当額 ) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 69,88,592 円は 減債積立金 11,71,156 円 過年度分損益勘定留保資金 55,557,789 円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,612,647 円で補てんした
平成 2 年度島本町水道事業損益計算書 ( 平成 2 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで ) 円 円 円 1 営業収益 (1) 給 水 収 益 549,64,274 (2) 受 託 工 事 収 益 346,892 (3) その他営業収益 2,61,2 (4) 他 会 計 負 担 金 481 552,561,847 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 169,15,475 (2) 配水及び給水費 7,692,544 (3) 受 託 工 事 費 8,32,671 (4) 総 係 費 119,56,263 (5) 減 価 償 却 費 143,619,253 (6) 資 産 減 耗 費 455,322 511,735,528 営 業 利 益 4,826,319 3 営業外収益 (1) 負担金 1,671,448 (2) 受取利息 5,315,779 (3) 下水道受託収益 9,998,564 (4) 他会計繰入金 24,351,217 (5) 雑収益 2,419,696 52,756,74 4 営業外費用支払利息及び (1) 3,253,56 企業債取扱諸費 (2) 他会計繰出金 14,986,68 (3) 雑支出 64,687 18,844,927 33,911,777 経常利益 74,738,96 5 特別利益 (1) その他特別利益 3,977,97 3,977,97 6 特別損失 (1) その他特別損失 3,977,97 3,977,97 当 年 度 純 利 益 74,738,96 前年度繰越利益剰余金 181,65,831 当年度未処分利益剰余金 256,343,927
平成 2 年度島本町水道事業剰余金計算書 ( 平成 2 年 4 月 1 日から平成 2 1 年 3 月 3 1 日まで ) 利 益 剰 余 金 の 部 円 円 Ⅰ 減 債 積 立 金 (1) 前 年 度 末 残 高 77,72,979 (2) 前 年 度 繰 入 金 7,, (3) 当 年 度 処 分 額 11,71,156 (4) 当 年 度 末 残 高 72,362,823 積 立 金 合 計 72,362,823 Ⅱ 建設改良積立金 (1) 前 年 度 末 残 高 (2) 前 年 度 繰 入 金 11,, (3) 当 年 度 処 分 額 (4) 当 年 度 末 残 高 11,, 積 立 金 合 計 11,, Ⅲ (1) 未処分利益剰余金前年度未処分利益剰余金 298,65,831 (2) 前年度利益剰余金処分額 1. 減 債 積 立 金 7,, 2. 建 設 改 良 積 立 金 11,, 117,, 繰越利益剰余金年度末残高 181,65,831 (3) 当 年 度 純 利 益 74,738,96 当年度未処分利益剰余金 256,343,927 資 本 剰 余 金 の 部 円 円 Ⅰ 加 入 金 (1) 前 年 度 末 残 高 1,317,714,354 (2) 当 年 度 発 生 高 18,59,543 (3) 当 年 度 末 残 高 1,336,34,897 Ⅱ 工 事 負 担 金 (1) 前 年 度 末 残 高 1,358,226,67 (2) 当 年 度 発 生 高 39,723,477 (3) 当 年 度 末 残 高 1,397,95,84
Ⅲ 特別開発負担金 (1) 前 年 度 末 残 高 212,78,58 (2) 当 年 度 発 生 高 4,219,5 (3) 当 年 度 末 残 高 216,999,63 円 円 Ⅳ 府 費 補 助 金 (1) 前 年 度 末 残 高 3,71, (2) 当 年 度 発 生 高 (3) 当 年 度 末 残 高 3,71, Ⅴ 国 庫 補 助 金 (1) 前 年 度 末 残 高 135,425,95 (2) 当 年 度 発 生 高 (3) 当 年 度 末 残 高 135,425,95 Ⅵ 受贈財産評価額 (1) 前 年 度 末 残 高 26,674,177 (2) 当 年 度 発 生 高 (3) 当 年 度 末 残 高 26,674,177 Ⅶ 他会計補助金 (1) 前 年 度 末 残 高 6,15, (2) 当 年 度 発 生 高 (3) 当 年 度 末 残 高 6,15, 翌年度繰越額資本金剰余金 3,33,214,693 平成 2 年度島本町水道事業剰余金処分計算書円円 1 当年度未処分利益剰余金 256,343,927 2 利益剰余金処分額 (1) 減債積立金 4,, (2) 建設改良積立金 7,, 74,, 3 翌年度繰越利益剰余金 182,343,927
平成 2 年度島本町水道事業貸借対照表 ( 平成 2 1 年 3 月 3 1 日 ) 資産の部 負債の部 円 円 円 円 円 円 円 円 1 固 定 資 産 3 固定負債 (1) 有形固定資産 (1) 引 当 金 ア土 地 745,645,344 ア退職給与引当金 165,42,34 イ建 物 618,897,312 イ修 繕 引 当 金 48,239,194 減価償却累計額 221,999,215 396,898,97 引 当 金 合 計 213,281,228 ウ構 築 物 4,764,124,91 固 定 負 債 合 計 213,281,228 減価償却累計額 2,372,7,269 2,392,117,641 4 流動負債 エ機 械 及 び 装 置 1,498,134,886 (1) 未 払 金 減価償却累計額 1,199,378,739 298,756,147 ア営 業 未 払 金 71,716,747 オ車両及び運搬具 1,799,82 イそ の 他 未 払 金 25,716,68 減価償却累計額 9,316,83 1,482,99 ウ消 費 税 未 払 金 174,4 カ工具 器具 備品 99,85,112 未 払 金 合 計 97,67,755 減価償却累計額 84,395,275 14,689,837 (2) その他流動負債 キ建 設 仮 勘 定 93,878,774 ア預 り 金 2,74,493 有形固定資産合計 3,943,468,83 イ預 り 保 証 金 4, (2) 無形固定資産 ウ下水道料預り金 27,69,5 ア電 話 加 入 権 288, その他流動負債合計 3,713,993 無形固定資産合計 288, 流 動 負 債 合 計 128,321,748 固 定 資 産 合 計 3,943,756,83 負 債 合 計 341,62,976 2 流 動 資 産 資本の部 (1) 現 金 預 金 632,17,217 5 資本金 (2) 未 収 金 (1) 自 己 資 本 金 1,217,977,662 ア営 業 未 収 金 45,528,616 (2) 借 入 資 本 金 イ営 業 外 未 収 金 31,887,352 ア企 業 債 95,784,537 ウそ の 他 未 収 金 1,29, 借入資本金合計 95,784,537 未 収 金 合 計 78,75,968 資 本 金 合 計 1,313,762,199 (3) 貯 蔵 品 6 剰余金 ア原 材 料 3,76,193 (1) 資 本 剰 余 金 イ貯 蔵 量 水 器 328,41 ア加 入 金 1,336,34,897 貯 蔵 品 合 計 4,34,63 イ工 事 負 担 金 1,397,95,84 (4) 短期貸付金 29,, ウ特別開発負担金 216,999,63 (6) その他流動資産 エ府 費 補 助 金 3,71, ア所 有 有 価 証 券 448,772, オ国 庫 補 助 金 135,425,95 イ保 管 有 価 証 券 カ受贈財産評価額 26,674,177 その他流動資産合計 448,772, キ他 会 計 補 助 金 6,15, 流 動 資 産 合 計 1,453,529,788 資本剰余金合計 3,33,214,693 資 産 合 計 5,397,286,618 (2) 利 益 剰 余 金 ア減 債 積 立 金 72,362,823 イ建設改良積立金ウ当年度未処分 11,, 利 益 剰 余 金 256,343,927 利益剰余金合計 438,76,75 剰 余 金 合 計 3,741,921,443 資 本 合 計 5,55,683,642 負 債 資 本 合 計 5,397,286,618 ( 注 ) 修繕引当金取り崩し額 1,2, 円
決算附属書類
(2) 議会議決事項 議案番号 件名 提出年月日 議決年月日 第 15 号認定 平成 19 年度島本町水道事業会計決算 平成 2 年 9 月 4 日 平成 2 年 1 月 7 日 第 61 号議案 平成 2 年度島本町水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 2 年 9 月 4 日 平成 2 年 9 月 5 日 第 65 号議案 損害賠償の額を定めること及び和解について 平成 2 年 12 月 16 日 平成 2 年 12 月 16 日 第 66 号議案 平成 2 年度島本町水道事業会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 2 年 12 月 16 日 平成 2 年 12 月 16 日 第 9 号議案 平成 2 年度島本町水道事業会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 21 年 2 月 26 日 平成 21 年 2 月 27 日 第 27 号議案 平成 21 年度島本町水道事業会計予算 平成 21 年 2 月 26 日 平成 21 年 3 月 18 日 第 31 号議案 平成 2 年度島本町水道事業会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 21 年 3 月 11 日 平成 21 年 3 月 11 日 (3) 行政官庁認可事項 申請年月日 申請先 件 名 許可年月日 平成 2 年 5 月 22 日 大阪府知事 島本町水道事業第 4 次拡張事業 ( 変更 ) 平成 2 年 6 月 24 日 (4) 職員に関する事項 給与費 ( 1 人平均年額 ) 区分 人員 年齢 勤続年数 給料 手当 内訳 期末勤勉超過勤務その他 法定福利費 ( 人 ) ( 歳 ) ( 年 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 損益 a/c 所属職員 資本 a/c 所属職員 計 9 (1) 1 () 1 (1) 51 29 4,22,376 2,44,897 1,766,43 114,869 523,985 1,11,433 56 36 4,983,6 3,127,826 2,261,87 218,871 647,868 1,372,149 51 3 4,289,76 2,47,618 1,811,47 124,324 535,247 1,247,648 ( ) 内は 再任用短時間勤務職員 外書
2. 工事 (1, 千円以上 税込み ) (1) 原水及び浄水費工事名 工事概要 工事費 ( 円 ) 着工年月日 竣工年月日 大薮浄水場屋上防水等工事 防水シート設置 A=57m2内装クロス貼替 A=165m2 6,358,8 2. 8.27 2.12.25 深井戸改修工 3 井 深井戸改修工事 溝田水源井馬渡水源井長田水源井揚水工 6 井天薬水源井堀込水源井大薮水源井 2,677,5 21. 2. 5 21. 3.27 水無瀬水源井国木原水源井鳥合水源井 請負者 島本建設 三協工業 大阪支社 曝気塔テラレット洗浄 入替工事テラレット洗浄 入替及び汚泥抜取り 7,927,5 21. 2.17 21. 3.27 日本メンテナスエンジニヤリング (2) 配水及び給水費 量水器取替工事 量水器 2 mm 93 個 25 mm 15 個 4 mm 21 個 5 mm 15 個 75 mm 2 個 1 mm 1 個 2,79, 21. 1.3 21. 3.23 ツタヤ兄弟商会 (3) 施設整備事業費 東大寺給配水管布設替工事府道西京高槻線給配水管移設工事高浜配水管布設工事 Ф1mm L=177.m Ф75mm L=2.m 仕切弁 2 箇所給水装置 1 箇所仮設本管 Ф8mm L=235.5m Ф5mm L=6.6m 仮設給水管 Ф2mm 1 箇所 Ф2mm L=235.64m 仕切弁 4 箇所空気弁 4 箇所給水装置 4 箇所 12,127,5 5,985, 2,724,9 2. 8. 1 2. 8.19 2. 9.26 2.1.31 2. 9.2 2.12.15 ツタヤ兄弟商会 中川設備工業 山田設備工業所
3. 業務 (1) 業務量に関する事項 項 目 平成 2 年度平成 19 年度増減 比率 (%) 備考 年度末給水人口 ( 人 ) 29,65 29,66 1 1. 年度末給水戸数 ( 戸 ) 11,914 11,814 1 1.8 年間総配水量 ( m3 ) 3,386,562 3,324,838 61,724 11.9 自己水源による配水量 3,12,722 2,97,898 41,824 11.4 府営水からの受水量 373,84 353,94 19,9 15.6 1 日平均配水量 ( m3 ) 9,278 9,84 194 12.1 1 日最大配水量 ( m3 ) 7 月 7 日 1,714 12 月 3 日 1,65 649 16.4 1 人 1 日平均配水量 ( l ) 313 37 6 12. 年間有収水量 ( m3 ) 3,84,163 3,12,52 36,357 98.8 有効無収水量 ( m3 ) 135,28 152,594 17,386 88.6 有収率 (%) 91.1 93.9 2.8 97. 有効率 (%) 95.1 98.4 3.3 96.6 年度末総人口 ( 人 ) 29,566 29,562 4 1.
(2) 事業収入に関する事項 ( 税抜き ) 区 分 対前年度比較当年度決算額前年度決算額増減比率円円円 % 備 考 事業収益 69,296,521 635,974,727 26,678,26 95.8 営業収益 552,561,847 568,478,47 15,916,2 97.2 営業外収益 52,756,74 67,496,68 14,739,976 78.2 特別利益 3,977,97 3,977,97 皆増 (3) 事業費用に関する事項 ( 税抜き ) 区 分 当年度決算額 前年度決算額 対前年度比較増減比率 備 考 円 円 円 % 事業費用 534,558,425 518,523,796 16,34,629 13.1 営業費用 511,735,528 511,688,197 47,331 1. 営業外費用 18,844,927 6,835,599 12,9,328 275.7 特別損失 3,977,97 3,977,97 皆増 4. 会計 (1) 重要契約の要旨 (1, 千円以上 税込み ) 契約年月日平成 2 年 2 月 29 日平成 2 年 4 月 1 日平成 2 年 4 月 28 日平成 2 年 6 月 2 日 契約金額 14,49, 円 島本町水道施設管理システム構築業務 ( 平成 19~2 年度債務負担行為 ) ( 平成 19~21 年度債務負担行為 ) 契約相手方 パスコ大阪支店 大薮浄水場施設監視及び運転操作並びに保守 44,94, 円 タカダ事業本部点検業務 ( 平成 19 年 ~2 年度債務負担行為 ) 615,3, 円 12,6, 円 契約の内容 大薮浄水場ろ過池更新工事 大薮浄水場ろ過池更新工事監理業務 ( 平成 19~21 年度債務負担行為 ) ピーエス三菱大阪支店 極東技工コンサルタント 平成 2 年 8 月 1 日 12,127,5 円 東大寺給配水管布設替工事 ツタヤ兄弟商会 平成 2 年 9 月 26 日 2,724,9 円高浜配水管布設工事山田設備工業所 平成 21 年 1 月 3 日 13,363,35 円 大薮浄水場ろ過池更新工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 ( 平成 21 年度へ繰越 ) ピーエス三菱大阪支店 山崎給配水管布設替工事平成 21 年 2 月 17 日 17,1, 円 村田設備工業所 ( 平成 21 年度へ繰越 )
(2) 企業債の概要 区分前年度末残高本年度借入高 本年度償還高 本年度末残高 備 考 企業債 17,494,693 円 円 11,71,156 円 95,784,537 円 5. その他 (1) 受託工事収益の使途について受託工事収益 11 万 5, 円については UF 膜薬品洗浄及び膜切れ検査 ( 課税仕入れ ) に1 万 5, 円 ( 特定収入 ) 職員給与費に1 万円 ( 特定収入以外 ) を充当した (2) 工事負担金の使途について 工事負担金 866 万 8, 円については 府道西京高槻線給配水管移設工事等 ( 不課税仕入れ ) に 78 8 万円 ( 特定収入 ) 職員給与費に 78 万 8, 円 ( 特定収入以外 ) を充当した
有収水量口径別内訳 種別 メーター口径 有収水量m3 平成 2 年度 構成比率 % 有収水量m3 平成 19 年度 構成比率 % 比 増減m3 較 比率 % 13 mm 2,443,537 79.2 2,543,869 81.6 1,332 96.1 2 mm 一 25 mm 77,91 2.5 79,379 2.5 1,469 98.1 般 3 mm 4,984.2 6,689.2 1,75 74.5 用 4 mm 88,17 2.9 76,133 2.4 11,974 115.7 5 mm 145,772 4.7 121,373 3.9 24,399 12.1 75 mm 17,836 3.5 69,719 2.2 38,117 154.7 1 mm 86,419 2.8 98,314 3.2 11,895 87.9 浴場用 19. 17. 2 11.9 臨時用 11,299.4 5,472.2 5,827 26.5 家事共用 118,19 3.8 119,465 3.8 1,275 98.9 合 計 3,84,163 1. 3,12,52 1. 36,357 98.8
平成 2 年度島本町水道事業経営分析及び財務分析表 ( 税抜き ) 事項 算出方法 平成 2 年度平成 1 9 年度算出経過数値算出経過数値 負施最 設大 荷利稼 用動 率率率 日平均配水量 9,278 m3 9,84 m3 86.6 % 日最大配水量 1,714 m3 1,65 m3日平均配水量 9,278 m3 9,84 m3 77.3 % 日配水能力 12, m3 14, m3日最大配水量 1,714 m3 1,65 m3 89.3 % 日配水能力 12, m3 14, m3 9.3 % 64.9 % 71.9 % 有 収 率 有収水量 3,84,163 m3 3,12,52 m3 91.1 % 配水量 3,386,562 m3 3,324,838 m3 93.9 % 配水管使用効率固定資産使用効率 配水量 3,386,562 m3 3,324,838 m3 39.26 m3 /m 導送配水管延長 86,27 m 86,278 m 配水量 3,386,562 m3 3,324,838 m3 8.59 m3 / 万円有形固定資産 3,943,468,83 円 3,969,336,41 円 38.54 m3 /m 8.38 m3 / 万円 自己資本構成比率 自己資本 + 剰余金 4,959,899,15 円 4,822,627,939 円 91.9 % 資本 + 負債 5,397,288,618 円 5,324,395,988 円 9.6 % 有形固定資産 3,943,468,83 円 3,969,336,41 円有形固定資産 358,497 千円職職員数 11 人 11 人員給水人口 29,65 人 29,66 人給水人口 2,961 人一損益 a/c 所属職員 1 人 1 人人有収水量 3,84,163 m3 3,12,52 m3給水量 38,416 m3当損益 a/c 所属職員 1 人 1 人り営業収益 552,561,847 円 568,478,47 円営業収益 55,256 千円損益 a/c 所属職員 1 人 1 人 36,849 千円 2,961 人 312,52 m3 56,848 千円 固定資産対長期資本比率総収益対総費用比率営業収益対営業費用比率 固定資産 3,943,756,83 円 3,969,624,41 円 74.8 % 資本 + 固定負債 5,268,964,87 円 5,137,62,625 円総収益 69,296,521 円 635,974,727 円 114. % 総費用 534,558,425 円 518,523,796 円営業収益 552,561,847 円 568,478,47 円 18. % 営業費用 511,735,528 円 511,688,197 円 77.3 % 122.7 % 111.1 % 企業債償還元金企業債償還元金 11,71,156 円 14,81,14 円 8.2 % 対減価償却額減価償却額 143,619,253 円 141,1,664 円 1.5 % 企業債償還元金 11,71,156 円 14,81,14 円料企業債償還元金 2.1 % 2.6 % 料金収入 549,64,274 円 56,225,47 円金企業債償還利子 3,253,56 円 4,184,18 円収企業債償還利子.6 %.7 % 料金収入 549,64,274 円 56,225,47 円入企業債元利合計 14,963,716 円 18,985,32 円対企業債元利合計 2.7 % 3.4 % 料金収入 549,64,274 円 56,225,47 円比職員給与費 17,336,774 円 133,257,283 円率職員給与費 19.5 % 23.8 % 料金収入 549,64,274 円 56,225,47 円 流現供 動金給 比比単 率率価 流動資産 1,453,529,788 円 1,354,771,947 円 1,132.7 % 流動負債 128,321,748 円 186,793,363 円現金預金 632,17,217 円 348,438,418 円 492.5 % 流動負債 128,321,748 円 186,793,363 円給水収益 549,64,274 円 56,225,47 円 178.2 円有収水量 3,84,163 m3 3,12,52 m3 725.3 % 186.5 % 179.53 円 給 水 原 価 総費用 - 受託工事費 522,277,784 円 58,968,793 円 169.34 円有収水量 3,84,163 m3 3,12,52 m3 163.1 円 累積欠損金比率 累積欠損金 256,343,927 円 298,65,831 円 46.4 % 営業収益 - 受託工事収益 552,214,955 円 565,585,421 円 52.8 % 不 良 債 務 比 率 流動負債 - 流動資産 1,325,28,4 円 1,167,978,584 円 24. % 営業収益 - 受託工事収益 552,214,955 円 565,585,421 円 26.5 % 備考
給水原価構成表 ( 税抜き ) ( 総費用 - 受託工事費 )/ 有収水量 ( 3,84,163 m3 ) 項目 平成 2 年度 金額円構成比 % 1 m3当り円 平成 1 9 年度 金額円構成比 % 1 m3当り円 増減円 比較 比率 % 1. 職員給与費 99,237,647 19. 32.18 124,965,967 24.6 4.4 25,728,32 79.4 内 給料 37,55,76 7.2 12.16 39,67,447 7.8 12.69 2,11,687 94.7 手当 21,866,832 4.2 7.9 24,317,993 4.8 7.79 2,451,161 89.9 訳 法定福利費 9,865,55 1.9 3.2 11,4,527 2.2 3.54 1,175,472 89.4 退職給与金 3,, 5.7 9.73 5,, 9.8 16.2 2,, 6. 2. 支払利息 3,253,56.6 1.5 4,184,18.8 1.34 93,458 77.8 3. 減価償却費 143,619,253 27.5 46.57 141,1,664 27.7 45.19 2,68,589 11.8 4. 動力費 43,1,455 8.2 13.94 4,78,887 7.9 12.84 2,922,568 17.3 5. 受水費 32,935,34 6.3 1.68 31,182,114 6.1 9.99 1,753,19 15.6 6. 工事請負費 21,147, 4. 6.85 31,76,7 6.2 1.18 1,613,7 66.6 7. 薬品費 839,972.2.27 8,323.2.26 39,649 15. 8. 委託料 95,355,455 18.3 3.92 59,732,526 11.7 19.14 35,622,929 159.6 9. 修繕費 42,676,661 8.2 13.84 44,182,85 8.7 14.16 1,56,189 96.6 1. その他 4,211,477 7.7 13.4 31,7,744 6.1 9.96 9,14,733 129.4 費用合計 522,277,784 1. 169.34 58,968,793 1. 163.1 13,38,991 12.6
収益費用明細書 ( 税抜き ) 収益 ( 単位 : 円 ) 費用 ( 単位 : 円 ) 款項目節決算額備考款項目節 決算額 備考 事業収益 69,296,521 事業費用 534,558,425 営業収益 552,561,847 営業費用 511,735,528 給 水 収 益 549,64,274 原水及び浄水費 169,15,475 水 道 使 用 料 549,64,274 給 料 6,7,4 予算額 6,71, 円 受託工事収益 346,892 手 当 4,44,973 予算額 4,49, 円 受託給配水工事収益 346,892 法定福利費 1,85,158 予算額 1,815, 円 受託修繕工事収益 備消耗品費 1,351,54 その他営業収益 2,61,2 燃 料 費 114,288 手 数 料 2,61,2 光 熱 水 費 4,44,789 他会計負担金 481 通信運搬費 5,792 他会計負担金 481 委 託 料 51,942,55 営業外収益 52,756,74 手 数 料 1,1,393 負 担 金 1,671,448 賃 借 料 2,724 負 担 金 1,671,448 借 上 料 14,2 受 取 利 息 5,315,779 修 繕 費 7,151,2 予算額 8,4, 円 預金利息 ( 有価証券 ) 5,221,95 動 力 費 38,819,192 貸 付 金 利 息 94,684 薬 品 費 839,972 下水道受託収益 9,998,564 工事請負費 17,67, 下水道受託収益 9,998,564 負 担 金 23, 他会計繰入金 24,351,217 受 水 費 32,935,34 他会計繰入金 24,351,217 配水及び給水費 7,692,544 雑 収 益 2,419,696 給 料 5,328,16 予算額 5,329, 円 雑 収 益 2,419,696 手 当 1,759,918 予算額 1,945, 円 特別利益 3,977,97 法定福利費 997,126 予算額 998, 円 その他特別利益 3,977,97 備消耗品費 395,653 その他特別利益 3,977,97 燃 料 費 152,384 収益合計 69,296,521
( 単位 : 円 ) ( 単位 : 円 ) 款項目節決算額備考款項目節 決算額 備考 光熱水費 56,329 燃料費 47,621 印刷製本費 光熱水費 1,792,836 通信運搬費 473,139 印刷製本費 2,33,5 委託料 16,995,881 通信運搬費 2,856,79 賃借料 45,55 委託料 26,417,24 修繕費 35,522,961 予算額 4,11, 円使用料 165,6 動力費 4,182,263 賃借料 1,326,61 材料費 73,18 借上料 4,163,51 工事請負費 4,8, 修繕費 2,5 予算額 1, 円 受託工事費 8,32,671 食糧費 給料 4,698, 予算額 4,698, 円厚生費 54, 手当 2,161,851 予算額 2,297, 円保険料 42,87 法定福利費 1,239,276 予算額 1,24, 円交際費 備消耗品費 9,35 負担金 394,644 燃料費 57,144 公課費 57,9 印刷製本費 減価償却費 143,619,253 有形固定資産修繕費 37,5 予算額 1,196, 円 143,619,253 減価償却費工事請負費 1, 資産減耗費 455,322 たな卸資産減総係費 119,56,263 116,55 耗費固定資産除却給料 25,477,2 予算額 25,478, 円 338,817 費手当 15,71,941 予算額 15,722, 円営業外費用 18,844,927 支払利息及び企法定福利費 7,62,771 予算額 7,164, 円 3,253,56 業債取扱諸費退職給与金 3,, 企業債利息 3,253,56 旅費 152,435 他会計繰出金 14,986,68 被服費 1,5 他会計繰出金 14,986,68 備消耗品費 1,126,955 雑支出 64,687
款項目節 決算額 ( 単位 : 円 ) 備考 雑支出 64,687 特別損失 3,977,97 その他特別損失 3,977,97 その他特別損失 3,977,97 費用合計 534,558,425
平成 2 年度固 定資産明細書 (1) 有形固定資産 ( 単位 : 円 ) 資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 年度末現在高 当年度増加額 減価償却累計額 当年度減少額 累計 年度末償却未済高 備考 土地 745,645,344 745,645,344 745,645,344 建物 618,897,312 618,897,312 1,888,47 221,999,215 396,898,97 構築物 4,72,57,576 44,14,435 73,11 4,764,124,91 12,668,384 2,372,7,269 2,392,117,641 機械及び装置 1,496,595,336 4,196,65 2,657,1 1,498,134,886 25,347,863 2,391,384 1,199,378,739 298,756,147 車両及び運搬具 1,799,82 1,799,82 461,5 9,316,83 1,482,99 工具 器具 備品 99,85,112 99,85,112 4,253,99 84,395,275 14,689,837 小計 7,691,8,5 48,337,85 2,73,21 7,736,687,384 143,619,253 2,391,384 3,887,97,328 3,849,59,56 建設仮勘定 24,125, 113,894,29 44,14,435 93,878,774 93,878,774 合計 7,715,25,5 162,231,294 46,87,636 7,83,566,158 143,619,253 2,391,384 3,887,97,328 3,943,468,83 (2) 無形固定資産 ( 単位 : 円 ) 資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額当年度減少額当年度減価償却高 年度末現在高 備考 電話加入権 288, 288,
企業債明細書 償還高種類発行年月日発行総額未償還残高利率償還終期当年度償還高償還高累計円円円円 % 政府昭和 54.3.15 83,4, 6,229,54 83,4, 6.5 平成 21.3 政府昭和 55.3.25 116,1, 2,598,549 113,312,334 2,787,666 7.15 平成 22.3 政府昭和 57.3.25 19,5, 1,35,497 14,971,878 4,528,122 7.3 平成 24.3 政府昭和 58.3.25 25,3, 1,576,66 17,731,251 7,568,749 7.3 平成 25.3 政府平成 16.3.25 51,1, 51,1, 2. 平成 46.3 公庫平成 16.3.3 17,1, 17,1, 1.9 平成 44.3 公庫平成 16.3.3 12,7, 12,7, 1.9 平成 44.3 合 計 325,2, 11,71,156 229,415,463 95,784,537
債権の運用状況 債権の銘柄等 国 債 地方債 購入条件等 利付国債 5 年 41 回 利付国債 5 年 38 回 利付国債 5 年 52 回 大阪府公債 5 年第 16 回 神戸市公債 5 年 H17 第 1 回 額面価格 円 1,, 1,, 1,, 5,, 1,, 購入単価 (1 円につき ) 円 99.692 99.43 99.94 99.42 1. 購入価格 円 99,692, 99,43, 99,94, 49,71, 1,, 償還時差額 円 38, 57, 6, 29, クーポン %.7.9.8.5.5 受取り利息の計 円 2,1, 2,7, 4,, 1,25, 2,5, 経過利息 円 3,835 56,712 5,479 45,25 収 益 円 2,44,165 3,213,288 4,6, 1,534,521 2,454,795 年度中の収益 円 7, 9, 8, 25, 5, 発行日 H18.9.2 H18.6.2 H17.12.2 H17.7.28 H17.5.27 代金払込日 H18.9.22 H18.7.13 H17.12.2 H17.8.5 H17.6.29 償還日 H21.9.2 H21.6.2 H22.12.2 H22.7.28 H22.5.27 利払日 3 月 2 日 6 月 2 日 6 月 2 日 1 月 28 日 5 月 27 日 9 月 2 日 12 月 2 日 12 月 2 日 7 月 28 日 11 月 27 日
決算説明書 ( 消費税込 )
収益的収入 款項目節 金額 1 事業収益 638,5,443 1 営業収益 58,53,595 1 給水収益 577,84,49 水道使用料 577,84,49 水道使用料 577,84,49 2 受託工事収益 358,4 受託給配水工事収益 358,4 新設工事等に伴う工事収益 243,4 3 その他営業収益 2,61,2 大沢地区特設水道 UF 膜薬品洗浄及び膜切検査工事収益 115, 手数料 2,61,2 設計審査及び竣工検査手数料 2,494,8 4 他会計負担金 55 2 営業外収益 54,18,878 指定工事店登録手数料 115,4 他会計負担金 55 他会計負担金 55 1 負担金 11,25, 負担金 11,25, 口径負担金 11,25, 2 受取利息 5,315,779 預金利息 5,221,95 定期預金利息 有価証券利金 5,221,95 貸付金利息 94,684 短期貸付金利息 94,684 3 下水道受託収益 1,498,491 下水道受託収益 1,498,491 下水道使用料徴収事務受託料 1,498,491 4 他会計繰入金 24,484,55 他会計繰入金 24,484,55 下水道会計繰入金 2,8, 5 雑収益 2,515,58 説明 ( 単位 : 円 ) 退職に伴う繰入金 21,684,55 雑 収 益 2,515,58 大沢地区特設水道管理業務委託料 1,77, 土地賃借料 237,49 占用料 64,75 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業委託料還付金 23, 駐車場使用協力金 245,7 公用車修繕に伴う自動車損害賠償責任保険補てん金 195,982 その他雑収益 41,63 消費税端数処理による雑収益 181 3 特 別 利 益 3,977,97 1 その他特別利益 3,977,97 その他特別利益 3,977,97 ガス管破損に伴う賠償金の保険補てん金 3,977,97
収益的支出 ( 単位 : 円 ) 款 項 目 節 金額 説明 1 事 業 費 用 56,581,496 1 営 業 費 用 524,318,866 1 原水及び浄水費 176,976,68 給 料 6,7,4 職員給料 (1 人分 )7 月まで2 人 6,7,4 手 当 4,48,93 地域手当 22,884 扶養手当 156, 住居手当 121,6 通勤手当 65,6 管理職手当 56,4 超過勤務手当 174,92 期末手当 2,93,733 勤勉手当 1,68,956 法 定 福 利 費 1,85,158 職員共済組合 1,315,655 職員健康保険組合 469,411 職員互助会 2,92 備 消 耗 品 費 1,419,19 水質検査用器具及び消耗品 916,125 施設維持管理用器具及び消耗品 18,442 事務用品及び消耗品 236,442 その他消耗品 86,1 燃 料 費 12, 車両用等ガソリン 12, 光 熱 水 費 4,625,11 国木原取水場外 7カ所電気使用料 68,355 大薮浄水場ガス使用料 32,946 大薮浄水場下水道使用料 4,523,71 通 信 運 搬 費 525,8 大薮浄水場専用回線使用料 (9 回線 ) 363,384 電話使用料 162,416 委 託 料 54,539,675 大薮浄水場運転管理等業務 44,94, 電気設備保安管理業務 954,45 次亜塩生成装置年間保守点検業務 42, 計装設備点検業務 1,785, 水質検査業務 4,25,8 ガスクロマトグラフ質量分析計保守業務 1,365, 消防設備機器等法定点検業務 33,6 放流水水質分析業務 32,25 ポンプ設備保守点検業務 168,
( 単位 : 円 ) 款 項 目 節 金額 説明 第 1 2 浄水池調査業務 294, その他業務 8,575 手 数 料 1,6,9 水質 ( クリプトスポリジウム他 ) 検査 1,39,9 その他手数料 21, 賃 借 料 2,724 鳥合取水場用地賃借料 2,724 借 上 料 14,91 NHKテレビ受信料 14,91 修 繕 費 7,568,76 機械設備外修繕 7,568,76 動 力 費 4,76,147 大薮浄水場外 8カ所動力費 4,76,147 薬 品 費 881,968 原塩 5,85 ポリ塩化アルミニウム 381,118 工 事 請 負 費 17,92,35 深井戸改修工事 2,677,5 大薮浄水場屋上防水等工事 6,358,8 曝気塔テラレット洗浄 入替工事 7,927,5 大薮水源 天薬水源水中モーターポンプ入替工事 453,6 大薮浄水場排水処理施設電気配線他撤去工事 52,95 負 担 金 23, 大阪湾広域廃棄物埋立処分場負担金 23, 受 水 費 34,582,63 大阪府営水道受水費 (373,84m3) 34,582,63 2 配水及び給水費 73,82,124 給 料 5,328,16 職員給料 (2 人分 )7 月まで1 人 5,328,16 手 当 1,761,478 地域手当 159,84 住居手当 6,8 通勤手当 32,8 超過勤務手当 54,278 期末手当 989,794 勤勉手当 463,966 法 定 福 利 費 997,126 職員共済組合 684,887 職員健康保険組合 32,439 職員互助会 9,8 備 消 耗 品 費 415,433 修繕作業用備品及び消耗品 1,871 防災備蓄用備品及び消耗品 378, 事務用備品及び消耗品 4,61 施設管理消耗品 22,51 燃 料 費 16, 車両用ガソリン 16, 光 熱 水 費 59,134 山崎加圧ポンプ場外 4カ所電気使用料 59,134
( 単位 : 円 ) 款 項 目 節 金額 説明 通 信 運 搬 費 496,778 向陽ヶ丘ポンプ場 山崎加圧ポンプ場電話使用料等 496,778 委 託 料 17,845,669 給配水管修繕業務 2,418,4 土木積算システム保守業務 189, 若山台低区配水場外水道施設除草業務 37,629 緊急遮断弁 減圧弁等点検業務 378, 島本町水道施設管理システム構築業務 14,49, 賃 借 料 47,1 共架料 3,66 送 配水管敷設用地賃借料 16,35 修 繕 費 37,299,17 給配水管修繕 1,29,15 老朽給水管布設替修繕工事 24,244,5 車両検査及び修繕 598,457 その他修繕 2,247, 動 力 費 4,391,369 山崎加圧ポンプ場外 3ヵ所動力費 4,391,369 材 料 費 716,86 給配水管修繕用材料 716,86 工 事 請 負 費 4,284, 量水器取替工事 2,79, 第 2 高区配水池浚渫工事 997,5 第 3 低区配水池樹木移植工事 577,5 3 受 託 工 事 費 8,312,846 給 料 4,698, 職員給料 (1 人分 ) 4,698, 手 当 2,161,851 地域手当 14,94 超過勤務手当 115,581 期末手当 1,27,22 勤勉手当 635,11 法 定 福 利 費 1,239,276 職員共済組合 935,88 職員健康保険組合 289,38 職員互助会 14,88 備 消 耗 品 費 9,817 修繕作業用備品及び消耗品 9,817 燃 料 費 6, 車両用ガソリン 6, 修 繕 費 38,92 車両検査及び修繕 38,92 工 事 請 負 費 15, UF 膜薬品洗浄及び膜切れ検査 15, 4 総 係 費 121,153,253 給 料 25,477,2 職員給料 (6 人分 ) 25,477,2 手 当 15,717,547 地域手当 837,144 扶養手当 96,
( 単位 : 円 ) 款 項 目 節 金額 説明 住居手当 182,4 通勤手当 327,84 管理職手当 1,467,6 超過勤務手当 83,915 期末手当 7,425,768 勤勉手当 3,712,88 法 定 福 利 費 7,62,771 職員共済組合 5,154,13 職員健康保険組合 1,726,469 職員互助会 75,48 公務員災害補償基金 16,881 退 職 給 与 金 3,, 退職給与金 引当金 3,, 旅 費 16,5 出張旅費 16,5 被 服 費 1,552 貸与被服代 1,552 備 消 耗 品 費 1,183,273 事務用消耗品 112,996 法規追録及び図書等購入 343,45 水道週間用消耗品 172,53 印刷用紙 113,37 電算関係消耗品 3,85 コピー料金 237,917 パソコン機器等トナー 57,435 その他消耗品 115,265 燃 料 費 5, 車両用ガソリン 5, 光 熱 水 費 1,882,459 電気使用料 1,819,148 ガス使用料 36,84 下水道使用料 26,471 印 刷 製 本 費 2,447,25 予算書及び決算書印刷 111,3 電算関係印刷用紙 2,5,86 水道事業年報印刷 19,2 窓空封筒等印刷 5,4 支出証慿綴製本 46,62 その他印刷 78,645 通 信 運 搬 費 2,998,856 郵便料 1,667,68 電話 回線使用料 1,289,281 ケーブルテレビ使用料 41,895
( 単位 : 円 ) 款 項 目 節 金額 説明 委 託 料 27,359,158 検針業務 7,574,25 水道料金徴収業務 ( 銀行等 ) 74,21 電話交換設備保守点検業務 94,5 電気設備保安管理業務 217,35 消防設備機器等法定点検業務 54,6 庁舎清掃業務 913,5 電子計算機システム運用支援業務 ( 本庁接続分 ) 476,96 電算業務運用支援業務 6,233,85 水道料金新システム導入支援業務 8,363,25 企業会計システムサポート業務 189, カルミックエアーユニット管理業務 128,268 業務用パソコン機器他一式保守業務 751,59 圧着機保守点検業務 59,85 水道料金新システム追加カスタマイズ作業業務 1,512, その他業務 49,98 使 用 料 173,88 ウイルス対策ソフト使用料 173,88 賃 借 料 1,326,61 上下水道部別館用地賃借料 1,326,61 借 上 料 4,371,916 電算機借上料 4,351,11 NHKテレビ受信料 2,95 修 繕 費 2,625 車両検査及び修繕 2,625 厚 生 費 56,7 職員健康診断料 56,7 保 険 料 42,87 町有自動車損害共済分担金 145,14 町有建物災害共済分担金 132,47 水道賠償責任保険料 検針員等傷害補償掛金 73,71 自動車賠償責任保険料 69,19 負 担 金 394,644 日本水道協会関係負担金 171,41 大阪府営水道協議会負担金 35,57 北大阪上水道協議会負担金 12,864 島本町地下水利用対策協議会負担金 148,6 安全運転管理者部会会費 1, 関西水道水質協議会会費 4, その他各種負担金 12,2 公 課 費 57,9 自動車重量税 57,9 5 減 価 償 却 費 143,619,253
( 単位 : 円 ) 款 項 目 節 金額 説明 有形固定資産 143,619,253 建物 1,888,47 減 価 償 却 費 構築物 12,668,384 機械及び装置 25,347,863 車両及び運搬具 461,5 工具 器具 備品 4,253,99 6 資 産 減 耗 費 455,322 たな卸資産減耗費 116,55 たな卸資産減耗費 116,55 固定資産除却費 338,817 構築物除却費 73,11 機械及び装置除却費 265,716 2 営 業 外 費 用 32,284,66 1 支払利息及び 3,253,56 企業債取扱諸費 企 業 債 利 息 3,253,56 財務省 2,687,36 地方公営企業等金融機構 566,2 2 消 費 税 及 び 13,49,5 地 方 消 費 税 消 費 税 及 び 13,49,5 消費税 1,727,6 地 方 消 費 税 地方消費税 2,681,9 3 他会計繰出金 14,986,68 他会計繰出金 14,986,68 退職に伴う繰出金 14,986,68 4 雑 支 出 634,92 雑 支 出 634,92 不納欠損金 412,85 その他雑支出 ( 過年度漏水減免等 ) 222,7 3 特 別 損 失 3,977,97 1 その他特別損失 3,977,97 その他特別損失 3,977,97 ガス管破損に伴う賠償金 3,977,97
資本的収入 ( 単位 : 円 ) 款 項 目 節 金額 説明 1 資 本 的 収 入 65,226,25 1 加 入 金 19,52, 1 加 入 金 19,52, 加 入 金 19,52, 新設 増径加入金 19,52, 2 工 事 負 担 金 41,276,25 1 工 事 負 担 金 41,276,25 工 事 負 担 金 41,276,25 東大寺給配水管布設替工事負担金 7,437,5 府道西京高槻線給配水管移設工事負担金 8,668, 高浜配水管布設工事負担金 25,171,2 3 特別開発負担金 4,43, 1 特別開発負担金 4,43, 特別開発負担金 4,43, 特別開発負担金 4,43,
資本的支出 ( 単位 : 円 ) 款 項 目 節 金額 説明 1 資 本 的 支 出 135,16,842 1 建 設 改 良 費 123,396,686 1 事 務 費 9,483,575 給 料 4,983,6 職員給料 (1 人分 ) 4,983,6 手 当 3,127,826 地域手当 16,668 扶養手当 372, 住居手当 91,2 通勤手当 24, 超過勤務手当 218,871 期末手当 1,57,391 勤勉手当 753,696 法 定 福 利 費 1,372,149 職員共済組合 1,15,889 職員健康保険組合 341,32 職員互助会 14,94 2 拡 張 事 業 費 58,646,461 委 託 料 4,935, 大薮浄水場ろ過池更新工事監理業務 4,935, 工 事 請 負 費 53,711,461 大薮浄水場ろ過池更新工事 ( 前払金 ) 5,, 大薮浄水場ろ過池更新工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 3,675, ( 前払金 ) 大薮浄水場ろ過池更新工事に伴う架空配電支持物移設工事 36,461 3 施設整備事業費 5,985,9 委 託 料 12,148,5 高浜配水管布設実施設計業務 2,257,5 府道西京高槻線給配水管布設替実施設計業務 2,289, 山崎給配水管布設替実施設計業務 1,827, 青葉給配水管布設替実施設計業務 5,775, 工 事 請 負 費 38,837,4 東大寺給配水管布設替工事 12,127,5 府道西京高槻線給配水管移設工事 5,985, 高浜配水管布設工事 2,724,9 4 固定資産取得費 2,26,7 量 水 器 26,6 乾式デジタルメーター 2mm :83 個 25mm :4 個 26,6 機械及び装置 1,766,1 自動体外式除細動器 (AED) 284,55 卓上型濁色度計 94,8 電子天秤 257,25 PH/ 導電率計 283,5
( 単位 : 円 ) 款 項 目 節 金額 説明 5 改 良 費 量水器改良費 2,254,5 乾式デジタルメーター 2,254,5 13mm :2 個 2mm :953 個 25mm :15 個 4mm :19 個電子メーター 4mm :1 個 5mm :17 個 75mm :3 個 1mm :1 個 2 企業債償還金 11,71,156 1 企業債償還金 11,71,156 元 金 償 還 金 11,71,156 財務省 11,71,156