平成 29 年度 笠間市立病院事業会計決算書 笠間市

平成 29 年度 笠間市立病院事業会計決算書 笠間市

目 次 Ⅰ 決算書類 1. 平成 29 年度笠間市立病院事業決算報告書 1 頁 2. 平成 29 年度笠間市立病院事業損益計算書 5 頁 3. 平成 29 年度笠間市立病院事業剰余金計算書 6 頁 4. 平成 29 年度笠間市立病院事業欠損金処理計算書 6 頁 5. 平成 29 年度笠間市立病院事業貸借対照表 7 頁 6. 注記 9 頁 7. 平成 29 年度笠間市立病院事業継続費精算報告書 1 頁 Ⅱ 決算附属書類 8. 平成 29 年度笠間市立病院事業報告書 11 頁 9. 平成 29 年度笠間市立病院事業キャッシュフロー計算書 19 頁 1. 収益費用明細書 2 頁 11. 資本収支明細書 23 頁 12. 固定資産明細書 25 頁 13. 企業債明細書 25 頁

消費税区分表 項 目 消費税及び地方消費税込 消費税及び地方消費税抜 Ⅰ 決算書類 1. 平成 29 年度笠間市立病院事業決算報告書 2. 平成 29 年度笠間市立病院事業損益計算書 3. 平成 29 年度笠間市立病院事業剰余金計算書 4. 平成 29 年度笠間市立病院事業欠損金処理計算書 5. 平成 29 年度笠間市立病院事業貸借対照表 6. 注記 - - 7. 平成 29 年度笠間市立病院事業継続費精算報告書 Ⅱ 決算附属書類 8. 平成 29 年度笠間市立病院事業報告書 1 概況 - - 2. 工事 3. 業務 4. 会計 9. 平成 29 年度笠間市立病院事業キャッシュフロー計算書 - - 1. 収益費用明細書 11. 資本収支明細書 12. 固定資産明細書 13. 企業債明細書 - -

Ⅰ 決算書類

平成 29 年度笠間市立病院事業会計決算報告書 (1) 収益的収入及び支出 収入 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額 第 1 款 病院事業収益 772,, 13,192, 第 1 項医業収益 77,348, 8,96, 第 2 項医業外収益 64,649, 5,96, 第 3 項特別利益 3, 支出 予算額 区 分 当 初 予算額 補 正 予算額 予備費 支出額 流 用 増減額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 第 1 款 病院事業費用 772,, 13,192, 第 1 項医業費用 747,332, 1,51, 第 2 項医業外費用 23,985, 2,32, 第 3 項特別損失 4, 第 4 項予備費 679, 821, 1

合 計 決算額 予算額に比べ 決算額の増減 備 考 785,192, 688,33,98 96,861,92 715,444, 631,657,16 83,786,84 ( うち, 仮受消費税及び地方消費税 3,753,898 円 ) 69,745, 56,672,938 13,72,62 ( うち, 仮受消費税及び地方消費税 225,997 円 ) 3, 3, 小 計 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 合 計 地方公営企業法第 26 決算額条第 2 項の不用額 規定による繰越額 備 考 785,192, 785,192, 71,939,54 9,138, 74,114,496 757,383, 757,383, 692,24,36 65,178,964 ( うち, 仮払消費税及び地方消費税 17,498,55 円 ) 26,35, 26,35, 9,735,468 9,138, 16,569,532 ( うち, 仮払消費税及び地方消費税 78,428 円 ) 4, 4, 4, 1,5, 1,5, 1,5, 2

(2) 資本的収入及び支出 収入 予算額 区 分 当 初 予算額 補 正 予算額 小 計 地方公営企継続費逓次業法第 26 条繰越額に係の規定によるる財源充当繰越額に係る額財源充当額 第 1 款 資本的収入 1,349,276, 39,5, 1,39,776, 36,179, 第 1 項 企業債 661,1, 661,1, 18,9, 第 2 項 出資金 29,166, 5, 29,666, 6,4, 第 3 項 負担金 347,228, 347,228, 1,879, 第 4 項 補助金 131,782, 4,, 91,782, 支出 予算額 区分当初 予算額 補 正 予算額 流 用 増減額 小 計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓 次繰越額 第 1 款資本的支出 1,373,42, 1,, 1,374,42, 36,259, 第 1 項建設改良費 1,366,777, 1,, 1,367,777, 36,259, 第 2 項企業債償還金 6,625, 6,625, * 資本的収入額 ( 平成 28 年度同意済企業債を充てることとした額 18,9, 円を除く ) で補てんした なお, 不足する額 4,, 円については, 国民健康保険調整交付金 3

合 計 決算額 予算額に比べ 決算額の増減 備 考 1,345,955, 1,311,476,58 34,478,492 68,, 651,8, 28,2, 216,66, 358,17, 91,782, 21,512,16 5,553,894 347,147,42 1,959,598 12,17, 1,235, 翌年度繰越額 合 計 決算額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓 次繰越額 合 計 不用額 備 考 1,41,661, 1,397,687,335 12,973,665 1,44,36, 1,391,62,599 12,973,41 ( うち, 仮払消費税及び地方消費税 116,717,679 円 ) 6,625, 6,624,736 264 が資本的支出額に不足する額 67,31,827 円は, 過年度損益勘定留保資金 27,31,827 円 直営診療設備整備分により翌年度措置するものとする 4

平成 29 年度笠間市立病院事業損益計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 3 年 3 月 31 日まで ) 1. 医業収益 (1) 入院収益 19,211,212 (2) 外来収益 32,142,527 (3) その他の医業収益 135,545,991 627,899,73 2. 医業費用 (1) 給与費 391,171,95 (2) 材料費 116,45,14 (3) 経 費 133,16,57 (4) 減価償却費 16,78,637 (5) 資産減耗費 14,25,129 (6) 研究研修費 843,481 672,494,736 医業損失 44,595,6 3. 医業外収益 (1) 受取利息及び配当金 9,999 (2) 国 県補助金 115,637 (3) 他会計負担金 8,381,237 (4) 他会計補助金 4,648,384 (5) 患者外給食収益 1,37,377 (6) 長期前受金戻入 4,344,876 (7) その他の医業外収益 1,99,431 56,446,941 4. 医業外費用 (1) 支払利息 2,538,2 (2) 患者外給食材料費 98,42 (3) 雑支出 13,781,189 134,299,629 77,852,688 経常損失 122,447,694 5. 特別利益 (1) 固定資産売却益 (2) 過年度損益修正益 (3) その他の特別利益 6. 特別損失 (1) 固定資産売却損 (2) 臨時損失 (3) 過年度損益修正損 (4) その他の特別損失 当年度純損失 122,447,694 前年度繰越欠損金 288,812,576 当年度未処理欠損金 411,26,27 5

平成 29 年度笠間市立病院事業剰余金計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 3 年 3 月 31 日まで ) 剰余金 区 分 前年度末残高 前年度処分額 議会の議決による処分額 処分後残高 当年度変動額 出資金の受入 資本金 795,771,934 795,771,934 21,512,16 21,512,16 受贈財産評価額 資本剰余金 その他資本剰余金 利益剰余金 未処分利益剰余金 資本合計 288,812,576 56,959,358 ( 繰越利益剰余金 ) 288,812,576 56,959,358 122,447,694 88,64,412 21,512,16 当年度純損失 122,447,694 122,447,694 当年度末残高 1,6,284,4 ( 当年度未処分利益剰余金 ) 411,26,27 595,23,77 平成 29 年度笠間市立病院事業欠損金処理計算書 区分 資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金 当年度末残高 1,6,284,4 411,26,27 議会の議決による処分額 処分後残高 1,6,284,4 411,26,27 6

平成 29 年度笠間市立病院事業貸借対照表 ( 平成 3 年 3 月 31 日 ) 資産の部 1. 固 定 資 産 (1) 有形固定資産 イ 土 地 272,61 ロ 建 物 1,735,932,399 減価償却累計額 282,645,624 1,453,286,775 ハ構 築 物 8,51,898 減価償却累計額 427,223 8,74,675 ニ器 械 備 品 233,719,763 減価償却累計額 72,463,29 161,256,473 ホ車 両 8,173,69 減価償却累計額 4,799,358 3,374,251 ヘ建設仮勘定 有形固定資産合計 1,626,264,784 (2) 投資その他資産 投資その他資産合計 3, 固定資産合計 1,626,294,784 2. 流動資産 (1) 現金預金 146,154,676 (2) 未収金 277,9,882 (3) 貸倒引当金 1, (4) 貯蔵品 13,155,552 (5) その他の流動資産 9,138, 流動資産合計 446,339,11 資産合計 2,72,633,894 7

負債の部 3. 固定負債 (1) 企業債 1,83,68,328 固定負債合計 1,83,68,328 4. 流動負債 (1) 企業債 17,354,811 (2) 未払金 218,51,664 (3) 引当金 22,278, 流動負債合計 257,684,475 5. 繰延収益 (1) 長期前受金 181,264,5 (2) 長期前受金収益化累計額 44,47,179 繰延収益合計 負債合計 136,857,321 1,477,61,124 資本の部 6. 資本金 (1) 自己資本金 1,6,284,4 資本金合計 1,6,284,4 7. 剰余金 (1) 資本剰余金 (2) 利益剰余金イ当年度未処分利益剰余金 411,26,27 利益剰余金合計 411,26,27 剰余金合計 資本合計 411,26,27 595,23,77 負債資本合計 2,72,633,894 8

注記 Ⅰ. 重要な会計方針 1 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 ( リース資産を除く ) 減価償却の方法定額法による 主な耐用年数建物 7~5 年構築物 3~5 年器具及び備品 4~2 年 2 引当金の計上方法 (1) 退職給付引当金 退職給付引当金については, 一般会計が全額負担する取扱いとしているため, 退職給付に 係る引当金の計上はしない (2) 賞与引当金 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため, 当年度末における支給見込額に基づき, 当年度の負担に属する額を計上している (3) 法定福利費引当金 職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため, 当年度末における 支給見込額に基づき, 当年度の負担に属する額を計上している (4) 貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため, 貸倒見込みが懸念される債権等特定の債権に ついては個別に回収可能性を検討し, 回収不能見込額を計上している 3 消費税及び地方消費税の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている Ⅱ. 貸借対照表等関連 1 企業債の償還に係る他会計の負担 貸借対照表に計上されている企業債 ( 当該年度末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定 のものも含む ) のうち, 他会計が負担すると見込まれる額は 556,286,51 円である 2 引当金の取崩し (1) 賞与引当金の取崩し 平成 29 年度において, 期末手当及び勤勉手当として 25,149,217 円を支給することとなった ため, 賞与引当金 17,812, 円を取り崩した (2) 法定福利費引当金の取崩し 平成 29 年度において, 期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 4,68,641 円を支給す ることとなったため, 法定福利費引当金 3,21, 円を取り崩した Ⅲ. リース契約により使用する固定資産 1 リース取引の処理方法 リース総額が 3 万円未満のファイナンス リース取引については, 通常の賃貸借取引に係る 方法に準じた会計処理を行っている Ⅳ. その他の注記 新会計基準移行に係る経過措置 1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置 平成 26 年 3 月 31 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余 金として整理している額については, 平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した資産で, 取得又は 改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産 ( ただし, 補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く ) を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している 9

平成 29 年度笠間市立病院事業会計継続費精算報告書 全体計画実績比較 款項事業名年度 年割額 左の財源内訳左の財源内訳年割額と左の財源内訳支払義務支払義務発生額国県支出企業債その他一般財源国県支出企業債その他一般財源発生額の差国県支出企業債その他一般財源 1. 資本的 1. 建設地域医療センター平成 28 年度 742,61, 7,713, 383,8, 35,519, 29, 75,8, 7,713, 364,8, 333,24, 47, 36,261, 19,, 17,279, 18, 支出改良費かさま建設工事平成 29 年度 1,161,228, 78,7, 552,8, 529,672, 56, 1,197,62,8 93,917, 558,6, 544,426,42 119,398 35,834,8 15,217, 5,8, 14,754,42 63,398 計 1,93,289, 86,413, 936,6, 88,191, 85, 1,92,862,8 11,63, 923,4, 877,666,42 166,398 426,2 15,217, 13,2, 2,524,598 81,398 1

Ⅱ 決算附属書類

平成 29 年度笠間市立病院事業報告書 1 概況 (1) 総括事項 平成 29 年度の市立病院事業は, 国民健康保険の直診病院としてふさわしい適正医療に努めたほか, 在宅医療を推進し, 保健予防業務についても積極的に進めてまいりました また, 笠間市医師会 県立中央病院 笠間薬剤師会 県立こころの医療センターの協力のもと, 平日夜間 日曜初期救急診療を推進し, 笠間地域の一次救急医療体制を守り, 市民が安心して暮せる地域社会づくりに貢献してまいりました さらに, 平成 28 年度から整備していた 地域医療センターかさま が完成し, 平成 3 年度からは市立病院, 保健センター, 地域包括支援センターが一か所にまとまり, 日常的に 医療 保健 福祉 に触れることができる場の提供を目指します 経営の健全化については, 新公立病院改革ガイドライン や 茨城県地域医療構想 を基に, 昨年度改定した第 3 次病院改革プランに基づき地域の医療機関と連携しながら, 良質で安全な医療を提供できるよう努めるとともに, 更なる病院事業の経営健全化を推進してまいります ( ア ) 本年度の患者数は, 入院が7,494 人 (1 日平均 2.5 人 ), 外来が22,657 人 (1 日平均 93.2 人 ) であり, 前年度との比較では, 入院が125 人の減, 外来が2,598 人の減となります また, 保健予防活動については, 定期予防接種や特定健診, 民間等の事業所健診のほか協会けんぽや市役所職員の健診を引受け, 院外においては学童 園児の健診などを実施いたしました ( イ ) 経営の収支状況については, 収益的収支において, 病院の主要財源である医業収益は 627,899,73 円で, 一般会計からの繰入金は, 医業収益に66,444,54 円を, 医業外収益に 58,268,192 円を繰入れ, 総収益では684,346,671 円となりました 一方, 事業費用については, 医業費用が672,494,736 円, 医業外費用が134,299,629 円で, 総費用では86,794,365 円となり, 収支差引では122,447,694 円の純損失が生じました なお, 雑支出には消費税及び地方消費税の税額計算により生じた支出 124,253,789 円が含まれておりますが, 今年度は消費税及び地方消費税は還付となり, 還付額 7,54,734 円となりました また, 資本的収支においては, 一般会計からの出資金 3,81, 円により6,624,736 円の企業債元金償還を行い, 同出資金 19,885,569 円により医療機器を購入しました また, 同出資金 186,4, 円及び負担金 358,26,42 円により1,197,62,8 円の地域医療センターかさまの建設工事を行いました なお, 資本的収入額 ( 平成 28 年度同意済企業債の未発行分による収入 18,9, 円を除く ) が, 資本的支出に不足する額 67,31,827 円は, 過年度損益勘定留保資金 27,31,827 円で補てんしました また, 平成 29 年度医療情報システム構築業務の財源として, 国民健康保険調整交付金 ( 直営施設整備分 ) で4,, 円翌年度に措置することとしました (2) 議会議決事項 議案番号 件 名 提出年月日 議決年月日 議案第 83 号 平成 29 年度笠間市立病院事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 29 年 9 月 1 日 平成 29 年 9 月 15 日 認定第 4 号 平成 28 年度笠間市立病院事業会計決算認定について 平成 29 年 9 月 1 日 平成 29 年 9 月 15 日 議案第 17 号 平成 29 年度笠間市立病院事業会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 29 年 12 月 1 日平成 29 年 12 月 15 日 議案第 36 号 平成 29 年度笠間市立病院事業会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 3 年 2 月 26 日 平成 3 年 2 月 28 日 議案第 45 号 平成 3 年度笠間市立病院事業会計予算 平成 3 年 2 月 26 日 平成 3 年 3 月 14 日 11

(3) 行政官庁認可事項 許可年月日 申請先 件 名 平成 29 年 4 月 1 日 関東信越厚生局長 呼吸器リハビリテーション料 (Ⅱ) 平成 29 年 5 月 25 日 関東信越厚生局長 一般病棟入院基本料 平成 29 年 6 月 26 日 関東信越厚生局長がん性疼痛緩和指導管理料 (4) 職員に関する事項 ( 単位 : 人 ) 職 種 平成 29 年度末 平成 28 年度末 比較増減 備 考 医 師 4 3 +1 看 護 師 18 17 +1 准 看 護 師 1 1 薬 剤 師 2 2 臨床検査技師 1 1 放射線技師 2 2 管理栄養士 1 1 作業療法士 1 1 理学療法士 2 2 言語聴覚士 1 1 社会福祉士 1 1 事 務 職 員 4 4 合 計 38 36 +2 (5) 料金その他供給条件の設定 変更に関する事項 該当事項なし 12

2 工事 (1) 改良工事の概況 工事名工事費契約年月日 契約相手方 備考 ナースセンター等エアコン修繕工事 81,648 平成 29 年 7 月 31 日暁飯島工業 3 条予算 ( 修繕費 ) ナースコール修繕工事 54, 平成 29 年 6 月 3 日 イチゲ電設 3 条予算 ( 修繕費 ) LED 防犯等修繕工事 96,93 平成 29 年 1 月 31 日関電化センター 3 条予算 ( 修繕費 ) LEDランプ交換工事 59,94 平成 3 年 3 月 9 日 イチゲ電設 3 条予算 ( 修繕費 ) 少女像 修復工事 118,8 平成 3 年 3 月 19 日大塚美術 3 条予算 ( 修繕費 ) 合 計 411,318 3 業務 (1) 業務量 ( 単位 : 人 ) 事 項 平成 29 年度 平成 28 年度 比較増減比率 (%) 入 院 患 者 7,494 7,619 125 98.4 一 日 平 均 2.5 2.9.4 98.1 外 来 患 者 22,657 25,255 2,598 89.7 一 日 平 均 93.2 13.9 1.7 89.7 う ち 一 般 診 療 2,5 23,72 2,572 88.9 一 日 平 均 84. 94.9 1.9 88.5 うち平日夜間診療 624 627 3 99.5 一 日 平 均 2.6 2.6. 1. う ち 日 曜 診 療 1,533 1,556 23 98.5 一 日 平 均 3.7 3.5.2 1.7 13

(2) 事業収入に関する事項 事 項 医業収益 平成 29 年度 平成 28 年度 増減比率 (%) 627,899,73 643,997,43 16,97,7 97.5 入 院 収 益 19,211,212 192,77,514 2,496,32 98.7 外 来 収 益 32,142,527 325,135,735 22,993,28 92.9 ( 一般診療分 ) (285,889,237) (38,721,715) 22,832,478 92.6 ( 平日夜間診療分 ) (3,794,94) (3,954,51) 159,57 96. ( 日曜診療分 ) (12,458,35) (12,459,51) 1,16 1. その他の医業収益 69,9,451 61,899,931 7,19,52 111.6 他会計繰入金 66,455,54 64,254,25 2,21,29 13.4 ( 保健衛生活動費分 ) (6,,) (6,,) 1. ( 在宅訪問医療分 ) (46,,) (44,,) 2,, 14.5 ( 休日夜間診療分 ) (11,433,54) (1,968,25) 465,29 14.2 ( 国保特別会計繰入分 ) (3,22,) (3,286,) 264, 92. 医業外収益 56,446,941 57,311,741 864,8 98.5 受取利息 配当金 9,999 5,41 5,41 198.4 国 県補助金 115,637 345, 229,363 33.5 他会計負担金 8,381,237 74,896 7,64,341 1131.2 ( 企業債利子分 ) (1,44,437) (74,896) 663,541 189.6 ( 地域医療センター駐車場整備分 ) (6,478,8) 6,478,8 皆増 ( 地域医療センター警備分 ) (13,) 13, 皆増 ( 建築確認手数料分 ) (286,) 286, 皆増 ( パンフレット分 ) (82,) 82, 皆増 他会計補助金 4,648,384 51,351,581 1,73,197 79.2 ( 研究研修費分 ) (4,8,648) (4,551,994) 248,654 15.5 ( 共済追加費用分 ) (3,616,) (2,745,828) 87,172 131.7 ( 医師派遣受入分 ) (1,279,16) (1,269,16) 1, 1.8 ( 医師確保対策費分 ) (243,576) (125,932) 117,644 193.4 ( 基礎年金拠出金分 ) (8,853,) (8,22,) 831, 11.4 ( 児童手当分 ) (1,856,) (1,72,667) 135,333 17.9 ( 病院運営費分 ) (2,,) (3,,) 1,, 66.7 ( 病院改革推進分 ) (2,916,) 2,916, 皆減 患者外給食収益 1,37,377 977,129 6,248 16.2 長期前受金戻入 4,344,876 2,667,256 1,677,62 162.9 その他の医業外収益 1,99,431 1,224,838 684,593 155.9 特 別 利 益 - 固定資産売却益 - 過年度損益修正益 - その他の特別利益 - 総 収 益 684,346,671 71,39,171 16,962,5 97.6 比 較 14

(3) 事業費に関する事項 事項平成 29 年度平成 28 年度 比 較 増 減 比率 (%) 医 業 費 用 672,494,736 649,733,518 22,761,218 13.5 給 与 費 391,171,95 376,38,322 14,791,583 13.9 材 料 費 116,45,14 142,839,876 26,434,862 81.5 経 費 133,16,57 111,315,439 21,845,131 119.6 減 価 償 却 費 16,78,637 18,123,88 1,415,243 92.2 資 産 減 耗 費 14,25,129 14,25,129 - 研 究 研 修 費 843,481 1,74,1 23,52 78.5 医 業 外 費 用 134,299,629 19,231,558 115,68,71 698.3 支 払 利 息 2,538,2 1,19,355 1,347,665 213.2 患者外給食材料費 98,42 92,91 59,51 16.5 雑 支 出 13,781,189 17,12,293 113,66,896 763.9 特 別 損 失. 固定資産売却損 - 臨 時 損 失 - 過年度損益修正損 - その他の特別損失 - 総 費 用 86,794,365 668,965,76 137,829,289 12.6 15

4 会計 (1) 重要契約の要旨 ( ア ) 器械備品購入契約 契約年月日平成 29 年 11 月 27 日平成 29 年 11 月 27 日平成 29 年 11 月 27 日平成 29 年 11 月 27 日平成 29 年 11 月 27 日平成 29 年 12 月 4 日平成 3 年 1 月 25 日平成 3 年 2 月 2 日平成 3 年 2 月 2 日平成 3 年 2 月 2 日平成 3 年 2 月 2 日平成 3 年 2 月 16 日平成 3 年 2 月 19 日平成 3 年 2 月 19 日平成 3 年 2 月 19 日平成 3 年 3 月 9 日平成 3 年 3 月 9 日平成 3 年 3 月 2 日平成 3 年 3 月 9 日 契約金額 78,285,96 契約相手方 茨城医療機器販売業協同組合 29 笠病 ( 購 ) 第 2 号医療情報システム 18,714,74 ( 福 ) 自立奉仕会用ネットワーク購入 23,544, 5,94, 29 笠病 ( 購 ) 第 5 号感染制御システム 2,235,6 三陽購入 29 笠病 ( 購 ) 第 7 号湿式ホットパック 48,24 日東購入 中嶋メディカルサプライ 中嶋メディカルサプライ 29 笠病 ( 購 ) 第 17 号調理室消毒設 548,64 フジマック備購入 29 笠病 ( 購 ) 第 6 号生体情報監視シ 6,998,4 三陽ステム購入 1,76,4 栗原医療器械店 29 笠病 ( 購 ) 第 9 号事務用備品等購 32,76, ( 有 ) かどや商店入 599,4 茨城医療機器販売業協同組合 29 笠病 ( 購 ) 第 15 号電話設備追加 799,2 高島通信電設 分機器購入 29 笠病 ( 購 ) 第 1 号リハビリテーショ 1,82,88 三陽ン用器具購入 29 笠病 ( 購 ) 第 11 号散薬分包機等 4,298,4 クオン購入 29 笠病 ( 購 ) 第 12 号軽四輪自動車 833,74 グレード ワン購入 79,56 777,6 795,96 725,112 契約内容 29 笠病 ( 購 ) 第 1 号医療情報システム購入 29 笠病 ( 購 ) 第 3 号 X 線撮影装置購入 29 笠病 ( 購 ) 第 4 号 X 線 FPD 装置購入 29 笠病 ( 購 ) 第 8 号特殊入浴装置購入 内視鏡 DICOM ライセンス購入 29 笠病 ( 購 ) 第 13 号病棟用看護用品購入 29 笠病 ( 購 ) 第 16 号病棟リハビリテーション用品購入 モニター設置器具購入 超音波診断装置 DICOM 接続ライセンス購入 中嶋メディカルサプライ 栗原医療器械店 茨城医療機器販売業協同組合 茨城医療機器販売業協同組合 16

( イ ) 新病院建設関係 契約年月日平成 28 年 7 月 29 日平成 28 年 8 月 16 日平成 29 年 9 月 6 日平成 29 年 12 月 12 日平成 29 年 6 月 26 日平成 29 年 8 月 8 日平成 29 年 1 月 27 日平成 29 年 1 月 31 日平成 29 年 11 月 16 日平成 29 年 12 月 13 日平成 29 年 12 月 26 日平成 3 年 1 月 23 日平成 3 年 1 月 23 日平成 3 年 2 月 7 日平成 3 年 2 月 27 日 契約金額 契約相手方 28 笠病 ( 工 ) 第 1 号地域医療センター 1,749,6, 鈴縫工業 ( 株 ) かさま建設工事 28 笠病 ( 委 ) 第 1 号地域医療センター 19,872, ( 株 ) 三橋設計かさま建設工事監理業務委託 28 笠病 ( 工 ) 第 1 号地域医療センター 6,48, 鈴縫工業 ( 株 ) かさま建設工事 ( 第 1 回変更 ) 28 笠病 ( 工 ) 第 1 号地域医療センター 3,78, 鈴縫工業 ( 株 ) かさま建設工事 ( 第 3 回変更 ) 29 笠病 ( 工 ) 第 2 号太陽光設備設置 7,938, 三興電機 ( 株 ) 工事 29 笠病 ( 工 ) 第 1 号地域医療セン 41,796, 鈴縫工業 ( 株 ) ターかさま消火設備工事 9,828, ( 株 ) コーエーコーポレーション 29 笠病 ( 工 ) 第 7 号カーテンレール 1,198,8 鈴縫工業 ( 株 ) 工事及びその他外構工事 29 笠病 ( 工 ) 第 8 号外構工事 ( 追加 1,123,2 鈴縫工業 ( 株 ) 分 ) 29 笠病 ( 工 ) 第 6 号誘導サイン等設 1,231,2 アイエスケイ置工事 29 笠病 ( 工 ) 第 9 号目隠しパネル等 13,575,6 鈴縫工業 ( 株 ) 設置工事 1,285,2 777,6 契約内容 29 笠病 ( 工 ) 第 3 号監視カメラ他設置工事 29 笠病 ( 工 ) 第 1 号 X 線 CT 装置移設工事 29 笠病 ( 工 ) 第 11 号オートエンハンス移設工事 日立製作所ヘルスケア 日立製作所ヘルスケア 29 笠病 ( 工 ) 第 16 号絵画付属他工 518,4 鈴縫工業 ( 株 ) 事 29 笠病 ( 工 ) 第 5 号電話交換機等設 4,32, 高島通信電設 置工事 (2) 企業債及び一時借入金の概況 ( ア ) 企業債の概況 借入先 前年度末残高本年度借入高本年度償還高本年度末残高 財務省 地方公共団体金融機構 64,947,875 6,624,736 58,323,139 39,3, 651,8, 1,42,1, 合 計 455,247,875 651,8, 6,624,736 1,1,423,139 (3) その他会計経理に関する重要事項 資本金 : 出資金の受入により,21,512,16 円の増となった 17

(4) その他 収益的収入に係る他会計補助金等の使途については以下のとおり ( 医業収益 ) イその他医業収益として収入した他会計負担金等 ( 保健衛生行政事務負担金, 在宅医療実施負担金, 休日 夜間診療負担金, 休日夜間診療支援補助金 ( 国保 ), 人事交流事業県支出金, 認知症初期集中支援事業負担金等 ( 介護保険事業 )) から収入した88,617,838 円については, 材料費経費等医業費用に66,55,54 円 ( 特定収入 ), 職員給与費に22,112,298 円 ( 特定収入以外 ) を充当しました ( 医業外収益 ) ロ他会計負担金 ( 企業債利子負担金, 地域医療センターかさま整備に係る負担金 ( 駐車場整備費, 巡回警備費, 建築確認, リーフレット作成分 ) として収入した8,381,237 円については, 企業債償還金 1,44,437 円 ( 特定収入以外 ), 工事請負費立替分 6,478,8( 特定収入以外 ) 及び建築確認手数料, リーフレット作成委託料, 巡回警備委託料 498, 円 ( 特定収入 ) を充当しました ハ他会計補助金 ( 研究研修費, 共済追加費用, 医師派遣受入, 基礎年金拠出金, 医師確保対策費, 医師派遣受入分, 児童手当分, 病院運営費分 ) として収入した4,648,384 円については, 研究図書費, 物品購入費, 材料費経費等医業費用に2,748,449 円 ( 特定収入 ), 職員給与費に19,899, 935 円 ( 特定収入以外 ) を充当しました 二県補助金 ( 訪問看護ステーション出向研修事業補助金 ) として収入した 115,637 円については, 物品購入費等医業費用に同額 ( 特定収入 ) を充当しました 資本的収入に係る他会計補助金等の使途については以下のとおりホ他会計出資金 ( 企業債元金分, 地域医療センターかさま建設工事費分, 地域医療センターかさま建設改良分, 車両購入費分 ) として収入した21,512,16 円については, 企業債元金償還金に 3,81, 円, 建設改良費に26,72,16 円 ( ともに特定収入以外 ) を充当しました へ他会計補助金 ( 回復期病床整備促進事業補助金及びスプリンクラー等緊急整備助成事業補助金 ( 県補助金 ), 直営診療施設整備分 ( 国保特別会計補助金 )) として収入した 12,17, 円につ いては, 建設改良費に同額 ( 特定収入 ) を充当しました ト企業債として収入した 651,8, 円については, 建設改良費に同額 ( 特定収入以外 ) を充当し ました 18

平成 29 年度笠間市立病院事業キャッシュ フロー計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 3 年 3 月 31 日まで ) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 122,447,694 減価償却費 16,78,637 固定資産除却費 14,25,129 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 賞与引当金の増減額 ( は減少) 1,265, 長期前受金戻入額 4,344,876 支払利息及び企業債取扱諸費 2,538,2 受取利息及び配当金 9,999 固定資産売却益 ( 損 ) 未収金の増減額 ( は増加) 17,749,764 貯蔵品の増減額 41,698 その他流動資産の増減額 9,138, 未払金の増減額 ( は減少) 155,272,527 前受金の増減額 預り金の増減額 小計 117,111,718 利息及び配当金の受取額 9,999 利息の支払額 2,538,2 業務活動によるキャッシュ フロー 119,639,739 2 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 916,311,18 有形固定資産の売却による収入 無形固定資産の取得による支出 その他の資産の取得による支出 7,5 国庫補助金等による収入 12,17, 補助金の返還 投資活動によるキャッシュ フロー 814,31,518 3 財務活動によるキャッシュ フロー 企業債による収入 651,8, 企業債の償還による支出 6,624,736 出資金による収入 21,512,16 他会計等からの出資による収入 財務活動によるキャッシュ フロー 855,687,37 資金増加額 ( 又は減少額 ) 78,253,887 資金期首残高 224,48,563 資金期末残高 146,154,676 19

収益費用明細書 収益的収入及び支出 収入 款 項 目 節 金額 ( 税抜 ) 備 考 1. 病院事業収益 684,346,671 1. 医業収益 627,899,73 1. 入院収益 19,211,212 入院収益 19,211,212 2. 外来収益 32,142,527 外来収益 32,142,527 3. その他の医業収益 135,545,991 室料差額収益 1,936,175 公衆衛生活動収益 41,176,842 その他の医業収益 92,432,974 2. 医業外収益 56,446,941 1. 受取利息 配当金 9,999 受取利息 配当金 9,999 2. 国 県補助金 115,637 国 県補助金 115,637 3. 他会計負担金 8,381,237 他会計負担金 8,381,237 4. 他会計補助金 4,648,384 他会計補助金 4,648,384 5. 患者外給食収益 1,37,377 患者外給食収益 1,37,377 6. 長期前受金戻入 4,344,876 長期前受金戻入 4,344,876 7. その他の医業外収益 1,99,431 その他の医業外収益 1,99,431 3. 特別利益 1. 固定資産売却益 固定資産売却益 2. 過年度損益修正益 過年度損益修正益 3. その他の特別利益 その他の特別利益 収益合計 684,346,671 2

支出 款 項 目 節 金額 ( 税抜 ) 備 考 1. 病院事業費用 86,794,365 1. 医業費用 672,494,736 1. 給与費 391,171,95 予算額 給 料 138,793,296 139,176, 手 当 112,27,331 116,731, 賃 金 34,197,663 39,877, 報 酬 36,444,256 39,61, 法定福利費 47,188,359 51,241, 賞与引当金繰入額 18,9, 18,9, 法定福利費引当金繰入額 3,378, 3,378, 2. 材料費 116,45,14 薬品費 97,862,496 診療材料費 13,573,76 給食材料費 4,752,619 医療消耗備品費 216,823 3. 経 費 133,16,57 報償費 旅 費 38,835 職員被服費 16,649 消耗品費 3,266,315 消耗備品費 158,8 光熱水費 7,821,139 燃料費 1,42,58 食糧費 1,761 印刷製本費 1,146,323 修繕費 1,36,955 保険料 829,495 賃借料 9,997,328 通信運搬費 1,424,65 委託料 73,81,418 負担金 31,343,849 諸会費 39,28 雑 費 961,778 予算額 交際費 5, 貸倒引当金繰入額 21

支出 款 項 目 節 金額 ( 税抜 ) 備 考 4. 減価償却費 16,78,637 建物減価償却費 1,458,91 構築物減価償却費 427,223 機械備品減価償却費 4,876,82 車輌減価償却費 945,684 5. 資産減耗費 14,25,129 たな卸資産減耗費 固定資産除却費 14,25,129 6. 研究研修費 843,481 研究図書費 78,66 研究旅費 21,543 研究負担金 563,872 研究雑費 2. 医業外費用 134,299,629 1. 支払利息 2,538,2 支払利息 2,538,2 2. 患者外給食材料費 98,42 患者外給食材料費 98,42 3. 雑支出 13,781,189 雑支出 13,781,189 控除対象外消費税 3. 特別損失 1. 固定資産売却損 固定資産売却損 2. 臨時損失 臨時損失 3. 過年度損益修正損 過年度損益修正損 4. その他の特別損失 その他の特別損失 4. 予備費 1. 予備費 予備費 費用合計 86,794,365 22

資本収支明細書 資本的収入及び支出 収入 款項目節金額 ( 税抜 ) 備考 1. 資本的収入 1,322,355,58 1. 企業債 651,8, うち平成 28 年度許可済債 18,9, 円 1. 企業債 651,8, 公営企業債 651,8, 2. 出資金 21,512,16 1. 出資金 21,512,16 一般会計出資金 21,512,16 3. 負担金 358,26,42 1. 負担金 358,26,42 一般会計負担金 358,26,42 4. 補助金 12,17, 1. 事業勘定補助金 6,188, 事業勘定補助金 6,188, 2. 県補助金 41,829, 県補助金 41,829, 収入合計 1,322,355,58 23

支出 款項目節金額 ( 税抜 ) 備考 1. 資本的支出 1,274,482,913 1. 建設改良費 1,267,858,177 1. 建設改良費 1,116,727,574 建設改良費 1,116,727,574 2. 資産購入費 151,13,63 医療機器購入費 119,182,32 備品購入費 31,177,26 車輌購入費 771,365 2. 企業債償還金 6,624,736 1. 企業債償還金 6,624,736 企業債償還金 6,624,736 支出合計 1,274,482,913 24

固定資産明細書 資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 年度末現在高 土地 272,61 272,61 建物 481,191,882 1,254,74,517 1,735,932,399 構築物 29,51,946 21,,48 8,51,898 器械備品 129,395,489 14,324,274 233,719,763 車両 7,42,244 建設仮勘定 542,66, 771,365 8,173,69 542,66, 合計 1,19,424,171 1,359,836,156 563,66,48 1,986,6,279 企業債明細書 種類発行年月日発行総額 償還高 当年度償還高 償還高累計 財政融資資金 平成 1 年 3 月 25 日 16,8, 692,784 9,14,636 平成 11 年 3 月 25 日 56,8, 2,293,846 28,135,788 平成 24 年 3 月 26 日 1,4, 59,912 59,912 平成 25 年 3 月 25 日 11,1, 平成 25 年 3 月 25 日 6,, 平成 25 年 3 月 25 日 2,4, 6,9 2,4, 平成 26 年 3 月 25 日 1,1, 2,527,519 7,567,424 平成 27 年 3 月 25 日 1,8, 449,775 899,11 地方公共団体金融機構 平成 28 年 4 月 27 日 25,5, 平成 29 年 2 月 27 日 364,8, 平成 29 年 11 月 8 日 2,6, 平成 29 年 12 月 7 日 5,, 平成 3 年 1 月 11 日 8,, 平成 3 年 3 月 29 日 51,2, 合 計 1,148,5, 6,624,736 48,76,861 25

減価償却累計額当年度増加額当年度減少額累 計 年度末償却未済高 備 考 272,61 27,395,282 282,645,624 1,453,286,775 23,915,147 427,223 8,74,675 38,856,399 72,463,29 161,256,473 945,684 4,799,358 3,374,251 945,684 9,166,828 36,335,495 1,626,264,784 未償還残高 発行価格 利 率 償還終期 備 考 7,785,364 - 年 2.1% 平成 4 年 3 月 病院増築 28,664,212 - 年 2.1% 平成 41 年 3 月 病院増築 1,34,88 - 年 1.6% 平成 49 年 3 月 災害復旧 11,1, - 年 1.1% 平成 45 年 3 月 医師住宅 6,, - 年.8% 平成 4 年 3 月 エレヘ ーター - 年.1% 平成 3 年 3 月 医療機器 2,532,576 - 年.2% 平成 31 年 3 月 医療機器 9,899 - 年.1% 平成 32 年 3 月 医療機器 25,5, - 年.1% 平成 58 年 3 月 364,8, - 年.4% 平成 58 年 9 月 2,6, - 年.3% 平成 59 年 9 月 病院新築設計 病院新築 病院新築 5,, - 年.1% 平成 59 年 9 月 病院新築 8,, - 年.1% 平成 34 年 9 月 医療機器 51,2, - 年.1% 平成 59 年 9 月 病院新築 1,1,423,139 26