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貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在社会福祉法人星野保育所資産の部負債の部 第 3 号の1 様式 ( 単位 : 円 ) 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 8,390,537 9,270,960-880,423 流動負債 3,838,965 5,346,609-1,507,644 現金預金 7,496,917 8,373,500-876,583 短期運営資金借入金 小口現金 4,481 334 4,147 事業未払金 3,333,190 3,768,599-435,409 普通預金 1 7,492,436 8,373,166-880,730 その他の未払金 普通預金 2 支払手形 当座預金 役員等短期借入金 定期預金 1 年以内返済予定設備資金借入金 有価証券 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 事業未収金 893,620 897,460-3,840 1 年以内返済予定リース債務 未収金 1 年以内返済予定役員等長期借入金 未収補助金 1 年以内返済予定長期未払金 未収 未払 受取手形 預り金 貯蔵品 職員預り金 505,775 1,578,010-1,072,235 医薬品 前受金 診療 療養費等材料 前受 給食用材料 仮受金 商品 製品 賞与引当金 仕掛品 その他の流動負債 原材料 0 立替金 0 前払金 0 前払 0 1 年以内回収予定長期貸付金 0 短期貸付金 0 仮払金 0 その他の流動資産 0 徴収不能引当金 0 固定資産 15,915,937 8,074,145 7,841,792 固定負債 基本財産 1,148,331 1,172,709-24,378 設備資金借入金 建物 331,831 356,209-24,378 長期運営資金借入金 土地 816,500 816,500 0 リース債務 定期預金 役員等長期借入金 投資有価証券 退職給付引当金 その他の固定資産 14,767,606 6,901,436 7,866,170 長期未払金 土地 長期預り金 建物 98,390 105,723-7,333 その他の固定負債 構築物 74,902 100,124-25,222 機械及び装置 負債の部合計 3,838,965 5,346,609-1,507,644 車輌運搬具 純 資 産 の 部 器具及び備品 997,314 1,395,589-398,275 基本金 1,436,000 1,436,000 0 建設仮勘定 国庫補助金等特別積立金 有形リース資産 その他の積立金 13,300,000 5,300,000 8,000,000 権利 人件費積立金 4,300,000 3,300,000 1,000,000 ソフトウェア 297,000 0 297,000 修繕積立金 1,000,000 1,000,000 0 無形リース資産 備品等購入積立金 投資有価証券 保育所施設 設備整備積立金 8,000,000 1,000,000 7,000,000 長期貸付金 次期繰越活動収支差額 5,731,509 5,262,496 469,013 事業区分間長期貸付金 ( うち当期活動収支差額 ) 8,469,013 0 8,469,013 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 積立資産 13,300,000 5,300,000 8,000,000 人件費積立資産 4,300,000 3,300,000 1,000,000 修繕積立資産 1,000,000 1,000,000 0 備品等購入積立資産 施設 設備整備積立資産 8,000,000 1,000,000 7,000,000 差入保証金 長期前払 その他の固定資産 純資産の部分合計 20,467,509 11,998,496 8,469,013 資産の部合計 24,306,474 17,345,105 6,961,369 負債及び純資産の部分合計 24,306,474 17,345,105 6,961,369

社会福祉法人 星野保育所 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 平成 28 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 3 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目星光園拠点星野保育所拠点合計内部取引消去事業区分計 流動資産 93,118 8,297,419 8,390,537 0 8,390,537 現金預金 93,118 7,403,799 7,496,917 0 7,496,917 小口現金 0 4,481 4,481 4,481 普通預金 1 普通預金 2 93,118 7,399,318 7,492,436 7,492,436 0 当座預金 0 定期預金 0 有価証券 0 事業未収金 0 893,620 893,620 893,620 未収金 0 未収補助金 0 未収 0 受取手形 0 貯蔵品 0 医薬品 0 診療 療養費等材料 0 給食用材料 0 商品 製品 0 仕掛品 0 原材料 0 立替金 0 前払金 0 前払 0 1 年以内回収予定長期貸付金 0 短期貸付金 0 仮払金 0 その他の流動資産 0 徴収不能引当金 0 固定資産 0 15,915,937 15,915,937 0 15,915,937 基本財産 0 1,148,331 1,148,331 0 1,148,331 建物 0 331,831 331,831 331,831 土地 0 816,500 816,500 816,500 定期預金 0 投資有価証券 0 その他の固定資産 0 14,767,606 14,767,606 0 14,767,606 土地 0 建物 0 98,390 98,390 98,390 構築物 0 74,902 74,902 74,902 機械及び装置 0 車輌運搬具 0 器具及び備品 0 997,314 997,314 997,314 建設仮勘定 0 有形リース資産 0 権利 0 ソフトウェア 0 297,000 297,000 297,000 無形リース資産 0 投資有価証券 0 長期貸付金 0 事業区分間長期貸付金 0 拠点区分間長期貸付金 0 退職給付引当資産 0 長期預り金積立資産 0 積立資産 0 13,300,000 13,300,000 13,300,000 人件費積立資産 0 4,300,000 4,300,000 4,300,000 修繕積立資産 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 備品等購入積立資産 0 施設 設備整備積立資産 0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 差入保証金 0 長期前払 0 その他の固定資産 0

勘定科目星光園拠点星野保育所拠点合計内部取引消去事業区分計 資産の部合計 93,118 24,213,356 24,306,474 0 24,306,474 流動負債 0 3,838,965 3,838,965 0 3,838,965 短期運営資金借入金 0 事業未払金 0 3,333,190 3,333,190 3,333,190 その他の未払金 0 支払手形 0 役員等短期借入金 0 1 年以内返済予定設備資金借入金 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 1 年以内返済予定リース債務 1 年以内返済予定役員等長期借入金 1 年以内返済予定長期未払金 0 0 0 0 0 未払 0 預り金 0 職員預り金 0 505,775 505,775 505,775 前受金 0 前受 0 仮受金 0 賞与引当金 0 その他の流動負債 0 固定負債 0 0 設備資金借入金 0 長期運営資金借入金 0 リース債務 0 役員等長期借入金 0 退職給付引当金 0 長期未払金 0 長期預り金 0 その他の固定負債 0 負債の部合計 0 3,838,965 3,838,965 0 3,838,965 基本金 0 1,436,000 1,436,000 1,436,000 国庫補助金等特別積立金 0 その他の積立金 0 13,300,000 13,300,000 0 13,300,000 人件費積立金 0 4,300,000 4,300,000 4,300,000 修繕積立金 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 備品等購入積立金 0 施設 設備整備積立金 0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 次期繰越活動収支差額 93,118 5,638,391 5,731,509 5,731,509 ( うち当期活動収支差額 ) 18 8,468,995 8,469,013 8,469,013 純資産の部分合計 93,118 20,374,391 20,467,509 0 20,467,509 負債及び純資産の部分合計 93,118 24,213,356 24,306,474 0 24,306,474

資金収支計算書 4 4 月 ~3 月社会福祉法人星野保育所 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 第 1 号の1 様式 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 社会福祉法人星野保育所 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 老人福祉事業 児童福祉事業 保育事業 70,527,000 70,394,120 132,880 就労支援事業 障害福祉サービス等事業 生活保護事業 医療事業 事業 借入金利息補助金 経常経費寄附金 受取利息配当金 4,100 3,118 982 その他の 398,000 380,700 17,300 流動資産評価益等による資金増加 事業活動計 (1) 70,929,100 70,777,938 151,162 人件費 49,750,000 49,252,575 497,425 事業費 7,900,000 7,429,385 470,615 事務費 5,130,000 4,790,157 339,843 就労支援事業 授産事業 利用者負担軽減額 支払利息 その他の 360,000 354,600 5,400 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 63,140,000 61,826,717 1,313,283 7,789,100 8,951,221-1,162,121 施設整備等補助金 施設整備等寄付金 設備資金借入金 固定資産売却 その他の施設設備等による 施設整備等計 (4) 設備資金借入金元金償還 固定資産取得 330,000 324,000 6,000 固定資産除却 廃棄 ファイナンス リース債務の返済 その他の施設整備等による 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 予備費 (10) 330,000 324,000 6,000-330,000-324,000-6,000 長期運営資金借入金元金償還寄附金 長期運営資金借入金 長期貸付金回収 投資有価証券売却 積立資産取崩 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 事業区分間長期借入金返済 拠点区分間長期借入金返済 事業区分間繰入金 拠点区分間繰入金 サービス区分間繰入金 その他の活動による その他の活動計 (7) 長期運営資金借入金元金償還 長期貸付金 投資有価証券取得 積立資産 8,500,000 8,000,000 500,000 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 事業区分間長期借入金返済 拠点区分間長期借入金返済 事業区分間繰入金 拠点区分間繰入金 サービス区分間繰入金 その他の活動による その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 8,500,000 8,000,000 500,000-8,500,000-8,000,000-500,000 659,100 0 659,100-1,700,000 627,221-2,327,221 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) ( 注 ) 予備費 XXX 円は に充当使用した額である 1,700,000 3,924,351-2,224,351 0 4,551,572-4,551,572

事業区分資金収支内訳表 5 4 月 ~3 月社会福祉法人星野保育所 施設整備等による収支 その他の活動による収支 社会福祉事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日星光園 ( 単位 : 円 ) 勘定科目星光園拠点星野保育所拠点合計内部取引消去事業区分合計 保育事業 0 70,394,120 70,394,120 70,394,120 借入金利息補助金 0 経常経費寄附金 0 受取利息配当金 18 3,100 3,118 3,118 その他の 0 380,700 380,700 380,700 流動資産評価益等による資金増加 0 事業活動計 (1) 18 70,777,920 70,777,938 0 70,777,938 人件費 0 49,252,575 49,252,575 49,252,575 事業費 0 7,429,385 7,429,385 7,429,385 事務費 0 4,790,157 4,790,157 4,790,157 支払利息 0 その他の 0 354,600 354,600 354,600 流動資産評価損等による資金減少額 0 事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 0 61,826,717 61,826,717 0 61,826,717 18 8,951,203 8,951,221 0 8,951,221 施設整備等補助金 0 施設整備等寄付金 0 設備資金借入金 0 固定資産売却 0 その他の施設設備等による 0 施設整備等計 (4) 0 0 設備資金借入金元金償還 0 固定資産取得 0 324,000 324,000 324,000 建物取得 0 車輌運搬具取得 0 器具及び備品取得 0 固定資産除却 廃棄 0 ファイナンス リース債務の返済 0 その他の施設整備等による 0 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 予備費 (10) 0 324,000 324,000 0 324,000 0 324,000 324,000 0 324,000 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 長期運営資金借入金 0 長期貸付金回収 0 積立資産取崩 0 事業区分間長期借入金 0 拠点区分間長期借入金 0 事業区分間長期貸付金回収 0 拠点区分間長期貸付金回収 0 事業区分間繰入金 0 拠点区分間繰入金 0 サービス区分間繰入金 0 その他の活動による 0 その他の活動計 (7) 第 1 号の 3 様式 0 0 長期運営資金借入金元金償還 0 長期貸付金 0 積立資産 0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 事業区分間長期貸付金 0 拠点区分間長期貸付金 0 事業区分間長期借入金 0 拠点区分間長期借入金 0 事業区分間繰入金 0 拠点区分間繰入金 0 サービス区分間繰入金 0 その他の活動による 0 その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 0 18 627,203 627,221 0 627,221 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 93,100 3,831,251 3,924,351 3,924,351 93,118 4,458,454 4,551,572 0 4,551,572

事業活動計算書 6 4 月 ~3 月社会福祉法人星野保育所 特別増減の部 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 第 2 号の 1 様式 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 社会福祉法人星野保育所 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業 老人福祉事業 児童福祉事業 保育事業 70,394,120 0 70,394,120 就労支援事業 障害福祉サービス等事業 生活保護事業 医療事業 経常経費寄附金 その他の 70,394,120 0 70,394,120 人件費 49,252,575 0 49,252,575 事業費 7,429,385 0 7,429,385 事務費 4,790,157 0 4,790,157 就労支援事業 授産事業 利用者負担軽減額 減価償却費 482,208 0 482,208 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) サービス活動計 (1) サービス活動計 (2) 61,954,325 0 61,954,325 8,439,795 0 8,439,795 借入金利息補助金 受取利息配当金 3,118 0 3,118 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外 380,700 0 380,700 サービス活動外計 (4) 383,818 0 383,818 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外 354,600 0 354,600 サービス活動外費計 (5) サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5) 354,600 0 354,600 29,218 0 29,218 8,469,013 0 8,469,013 施設整備等補助金 施設整備等寄附金 長期運営資金借入金元金償還寄附金 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金 拠点区分間繰入金 事業区分間固定資産移管 拠点区分間固定資産移管 その他の特別 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 序却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金 拠点区分間繰入金 事業区分間固定資産移管 拠点区分間固定資産移管 その他の特別損失 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) その他の活動計 (8) 特別計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 8,469,013 0 8,469,013 5,262,496 0 5,262,496 13,731,509 0 13,731,509 8,000,000 0 8,000,000 5,731,509 0 5,731,509

事業区分事業活動内訳表 7 4 月 ~3 月社会福祉法人星野保育所 特別増減の部 第 2 号の3 様式 社会福祉事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 社会福祉法人星野保育所 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 星光園拠点 星野保育所拠点 合計 内部取引消去 事業区分合計 介護保険事業 0 老人福祉事業 0 児童福祉事業 0 保育事業 0 70,394,120 70,394,120 70,394,120 就労支援事業 0 障害福祉サービス等事業 0 生活保護事業 0 医療事業 0 経常経費寄附金 0 その他の 0 サービス活動計 (1) 0 70,394,120 70,394,120 0 70,394,120 人件費 0 49,252,575 49,252,575 49,252,575 事業費 0 7,429,385 7,429,385 7,429,385 事務費 0 4,790,157 4,790,157 4,790,157 就労支援事業 0 授産事業 0 利用者負担軽減額 0 減価償却費 0 482,208 482,208 482,208 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 徴収不能額 0 徴収不能引当金繰入 0 その他の 0 サービス活動計 (2) 0 61,954,325 61,954,325 0 61,954,325 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 0 8,439,795 8,439,795 0 8,439,795 借入金利息補助金 0 受取利息配当金 18 3,100 3,118 3,118 有価証券評価益 0 有価証券売却益 0 投資有価証券評価益 0 投資有価証券売却益 0 その他のサービス活動外 0 380,700 380,700 380,700 サービス活動外計 (4) 18 383,800 383,818 0 383,818 支払利息 0 有価証券評価損 0 有価証券売却損 0 投資有価証券評価損 0 投資有価証券売却損 0 その他のサービス活動外 0 354,600 354,600 354,600 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 サービス活動外費計 (5) サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 0 354,600 354,600 0 354,600 18 29,200 29,218 0 29,218 18 8,468,995 8,469,013 0 8,469,013 施設整備等補助金 0 施設整備等寄附金 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 固定資産受贈額 0 固定資産売却益 0 事業区分間繰入金 0 拠点区分間繰入金 0 事業区分間固定資産移管 0 拠点区分間固定資産移管 0 その他の特別 0 その他の活動計 (8) 0 0 基本金組入額 0 資産評価損 0 固定資産売却損 処分損 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 序却等 ) 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 災害損失 0 事業区分間繰入金 0 拠点区分間繰入金 0 事業区分間固定資産移管 0 拠点区分間固定資産移管 0 その他の特別損失 0 特別計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 繰越活動増減差額の部 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 0 0 0 0 18 8,468,995 8,469,013 0 8,469,013 93,100 5,169,396 5,262,496 5,262,496 93,118 13,638,391 13,731,509 0 13,731,509 0 0 0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 93,118 5,638,391 5,731,509 0 5,731,509