資金収支計算書 第 1 号の 1 様式 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 会費収入寄附金収入経常経費補助金収入受託金収入事業

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1 資金収支計算書 第 号の 様式 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 会費収入寄附金収入経常経費補助金収入受託金収入事業収入負担金収入介護保険事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計 () 人件費事業費事務費就労支援事業分担金助成金負担金その他の法人税 住民税及び事業税事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2) 固定資産売却収入 6,8, 56, 4,937, 29,665, 3,664,,,96, 2,367, 4,94, 86, 297, 344,578, 28,62, 6,4, 47,567, 2,44, 54, 2,332, 2, 8, 33,3, 3,277, 6,8, 562,7 4,935,3 29,433,597 3,737,756 2,425,352 2,482,89 5,56,335 92,6 295,45 345,2,58 27,745,93 59,32,6 45,953,735 2,394,63 53,75 2,33,8 744,37 328,536,798 6,663,26,7,887 23,43 73,756, 59,352 5,89 42,335 6,6,95 622,58 866,7 8,39,63,265 45, , 744,37 8, 2,764,22 3,386,26 施収設入整備等に よる収支 その収他入の活動 による収支 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得ファイナンス リース債務の返済 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産その他の活動による その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (),235, 99, 2,225, 2,225,,875,,875,,875, 5,33,,233,82 989, 2,222,92 2,222,92 28,94 28,94,87,749 28,94,998,843,87,749,79 9 2,79 2,8 28,94 28,94 4,25 28,94 23,843 4,25 5,33, 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9)-() 6,54, 2,569,59 8,723,59 前期末支払資金残高 (2) 当期末支払資金残高 ()+(2) 6,68, 4, 6,579,43 9,49,4 4,43 9,35,4

2 事業活動計算書 第 2 号の 様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 サー収ビ益ス活動 外増減の部 収益 会費収益寄附金収益経常経費補助金収益受託金収益事業収益介護保険事業収益就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益サービス活動収益計 () 人件費事業費事務費就労支援事業分担金助成金負担金減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=()-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) その他の特別収益 6,8, 562,7 4,935,3 29,433,597 3,737,756 2,425,352 2,482,89 5,56, ,72,43 29,45,7 59,32,6 45,953,735 2,394,63 53,75 2,33,8,543,6 33,735,369 3,977,4 92,6 295,45 487, ,645 4,464,689 28,94 6,85,5 449,8 84,546,348 28,273,9 6,75,49,79,83 5,76,57 32,9,38 228,796,45 43,963,442 3,955,69 2,57,346 2,993,7, 2,2,484 57,692 3,252,24,659, ,97 462,54 695,45 695,45,354,735,5 5,5 2,27 2,388,765,6,46 2,337,743,75,539 2,482,89 74,82 22,8,5 9,65,335 5,349,68 4,998,36 75,743 53,75 66,9, 477,323 57,692 9,483,345 3,37,76 4,37 67,49 27,86 27,86 3,9,954 7,594 収益特別増減 の部 固定資産売却損 処分損その他の特別損失 特別収益計 (8) 28, ,464,5 2 7, ,464 特別計 (9) 特別増減差額 ()=(8)-(9) 当期活動増減差額 ()=(7)+() 前期繰越活動増減差額 (2) 繰当期末繰越活動増減差額 (3)=()+(2) 越基本金取崩額 (4) 活動基金取崩額計 (5) 増その他の積立金取崩額 (6) 減その他の積立金積立額 (7) 差額の部 次期繰越活動増減差額 (8)=(3)+(4)+(5)+(6)-(7) 872, ,373 3,72,36 3,63,898 44,884,24 22,453,27 22,43,87 2,498,365,23 29,798,665 4,63,898,, 3,63, , ,87 2,355,83,365,23 3,72,36 2,453,27 8,732,8

3 貸借対照表 第 3 号の 様式 平成 28 年 3 月 3 日現在 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産現金預金普通預金事業未収金未収金前払固定資産基本財産基本財産特定預金その他の固定資産建物建物附属設備構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品有形リース資産権利ソフトウェア退職給付引当資産運用財産積立資産退職給与積立資産その他の固定資産資産の部合計 37,497,22 33,33,96 32,948,46 3,84,84 42,2 228,4 224,28,937,,,, 223,28, ,73 329,734 37, ,54,49,56 573,26 3,873,975 45,632 3,8 9,74,24 45,67,797 5,82, 7,69 26,76,59 3,24,36 25,696,99 25,6,49 3,883,926 49,2 7,5 22,657,532,,,, 2,657, ,63 377, , , ,3 4,863,75 45,632 64,42 8,34,24 45,596,368 39,722,46 242,898,898 7,255,856 流動負債 9,337,38 4,65,53 7,337,42 事業未払金 5,86,97,47,52 7,337,42 年以内返済予定リース債務 989, 989, 69,86 預り金 68,867 7, 職員預り金,986,62,338,365 57,9 未払消費税等 5,5 837,2,56,45 固定負債 22,77,324 22,296,64 リース債務 2,967,3 3,956,4 退職給付引当金 9,74,24 8,34,24,56,45 負債の部合計 42,44,642 36,947,697 3,332 純資産の部 47,55 基本金,,,, 56,49 第 号基本金,,,, 36,46 基金 45,632 45,632,49,497 基金 45,632 45,632 72,4 国庫補助金等特別積立金 989, その他の積立金 95,789,797 73,336,67 退職給与積立金 5,82, 73,336,67 33,62 運用財産積立金 45,67,797,399,78 次期繰越活動増減差額 22,43,87 3,63,898,429( うち当期活動増減差額 ) 3,72,36,365,23,459,54 7,69 純資産の部合計 29,67,57 25,95,2 8,87,26 負債及び純資産の部合計 26,76,59 242,898,898 4,686,265 4,443,576 68, , ,7 4,68 989,,399,78 5,96,945 22,453,27 76,845,33 45,67,797 8,732,8 2,355,83 3,72,36 8,87,26

4 資金収支内訳表 第 号の 2 様式 社会福祉事業 公益事業 合計 収入事業活動による収支 会費収入寄附金収入経常経費補助金収入受託金収入事業収入介護保険事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計 () 人件費事業費事務費就労支援事業分担金助成金その他の事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2) 固定資産売却収入 6,8, 562,7 4,935,3 82,237,597 3,347,256 2,425,352 2,482,89 5,56,335 9,45 295,45 37,6,3 25,47,872 5,862,32 38,7,825 2,394,63 53,75 2,33,8 744,37 3,236,542 6,374,46 27,96, 39,5 2,55 27,589,5 2,598,58 7,45,28 7,25,9 27,3, ,79 6,8, 562,7 4,935,3 29,433,597 3,737,756 2,425,352 2,482,89 5,56,335 92,6 295,45 345,2,58 27,745,93 59,32,6 45,953,735 2,394,63 53,75 2,33,8 744,37 328,536,798 6,663,26 施収設入整備等に よる収支 その収他入の活動 による収支 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得ファイナンス リース債務の返済 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産その他の活動による その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9),233,82 989, 2,222,92 2,222,92 28,94 28,94,87,749 28,94,998,843,87,749 2,28, ,79,233,82 989, 2,222,92 2,222,92 28,94 28,94,87,749 28,94,998,843,87,749 2,569,59 前期末支払資金残高 () 当期末支払資金残高 ()+() 6,482,74 8,763,532 96, ,472 6,579,43 9,49,4

5 資金収支内訳表 第 号の 2 様式 内部取引消去 法人合計 収入事業活動による収支 施収設入整備等に よる収支 その収他入の活動 による収支 会費収入寄附金収入経常経費補助金収入受託金収入事業収入介護保険事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計 () 人件費事業費事務費就労支援事業分担金助成金その他の事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2) 固定資産売却収入 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得ファイナンス リース債務の返済 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産その他の活動による その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高 () 当期末支払資金残高 ()+() 6,8, 562,7 4,935,3 29,433,597 3,737,756 2,425,352 2,482,89 5,56,335 92,6 295,45 345,2,58 27,745,93 59,32,6 45,953,735 2,394,63 53,75 2,33,8 744,37 328,536,798 6,663,26,233,82 989, 2,222,92 2,222,92 28,94 28,94,87,749 28,94,998,843,87,749 2,569,59 6,579,43 9,49,4 2

6 事業活動内訳表 第 2 号の 2 様式 社会福祉事業 公益事業 合計 収益サービス活動増減 の部 サー収ビ益ス活動 外増減の部 会費収益寄附金収益経常経費補助金収益受託金収益事業収益介護保険事業収益就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益サービス活動収益計 () 人件費事業費事務費就労支援事業分担金助成金減価償却費サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=()-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) その他の特別収益 6,8, 562,7 4,935,3 82,237,597 3,347,256 2,425,352 2,482,89 5,56,335 37,25,93 26,547,652 5,862,32 38,7,825 2,394,63 53,75 2,33,8,462,22 33,354,72 3,77,74 9,45 295,45 485,9 485,9 4,256,83 28,94 27,96, 39,5 27,586,5 2,598,58 7,45,28 7,25,9 8,94 27,38,97 25,33 2,55 2,55 2,55 27,858 6,8, 562,7 4,935,3 29,433,597 3,737,756 2,425,352 2,482,89 5,56, ,72,43 29,45,7 59,32,6 45,953,735 2,394,63 53,75 2,33,8,543,6 33,735,369 3,977,4 92,6 295,45 487, ,645 4,464,689 28,94 収益特別増減 の部 固定資産売却損 処分損その他の特別損失 特別収益計 (8) 28, ,464 28, ,464 特別計 (9) 特別増減差額 ()=(8)-(9) 当期活動増減差額 ()=(7)+() 前期繰越活動増減差額 (2) 繰当期末繰越活動増減差額 (3)=()+(2) 越基本金取崩額 (4) 活動基金取崩額計 (5) 増その他の積立金取崩額 (6) 減その他の積立金積立額 (7) 差額の部 次期繰越活動増減差額 (8)=(3)+(4)+(5)+(6)-(7) 872, ,373 3,52,458 3,458,99 43,97,448 22,453,27 2,58,32 27,858 74,98 92,76 92,76 872, ,373 3,72,36 3,63,898 44,884,24 22,453,27 22,43,87

7 事業活動内訳表 第 2 号の 2 様式 内部取引消去 法人合計 収益サービス活動増減 の部 サー収ビ益ス活動 外増減の部 会費収益寄附金収益経常経費補助金収益受託金収益事業収益介護保険事業収益就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益サービス活動収益計 () 人件費事業費事務費就労支援事業分担金助成金減価償却費サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=()-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) その他の特別収益 6,8, 562,7 4,935,3 29,433,597 3,737,756 2,425,352 2,482,89 5,56, ,72,43 29,45,7 59,32,6 45,953,735 2,394,63 53,75 2,33,8,543,6 33,735,369 3,977,4 92,6 295,45 487, ,645 4,464,689 28,94 収益特別増減 の部 固定資産売却損 処分損その他の特別損失 特別収益計 (8) 28, ,464 特別計 (9) 特別増減差額 ()=(8)-(9) 当期活動増減差額 ()=(7)+() 前期繰越活動増減差額 (2) 繰当期末繰越活動増減差額 (3)=()+(2) 越基本金取崩額 (4) 活動基金取崩額計 (5) 増その他の積立金取崩額 (6) 減その他の積立金積立額 (7) 差額の部 次期繰越活動増減差額 (8)=(3)+(4)+(5)+(6)-(7) 872, ,373 3,72,36 3,63,898 44,884,24 22,453,27 22,43,87 2

8 貸借対照表内訳表 第 3 号の 2 様式 平成 28 年 3 月 3 日現在 社会福祉事業 公益事業 合計 流動資産現金預金普通預金事業未収金未収金前払事業区分間貸付金固定資産基本財産基本財産特定預金その他の固定資産建物建物附属設備構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品有形リース資産権利ソフトウェア退職給付引当資産運用財産積立資産退職給与積立資産その他の固定資産資産の部合計流動負債事業未払金 年以内返済予定リース債務職員預り金事業区分間借入金未払消費税等固定負債リース債務退職給付引当金負債の部合計基本金第 号基本金基金基金国庫補助金等特別積立金その他の積立金退職給与積立金運用財産積立金次期繰越活動増減差額 ( うち当期活動増減差額 ) 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 35,627,63 3,667,227 3,586,727 3,84,84 42,2 228,4 497,5 223,69,643,,,, 222,69, ,73 9, ,54,49,55 573,26 3,873,975 45,632 3,8 9,74,24 45,67,797 5,82, 7,69 259,39,246 7,853,7 4,767, ,,986,62,54 22,77,324 2,967,3 9,74,24 4,56,495,,,, 45,632 45,632 95,789,797 5,82, 45,67,797 2,58,32 3,52,458 28,758,75 259,39,246 2,366,734 2,366,734 2,36, , , ,734 97,558 2,894,28,98,262,93,8 497,5 39,346,98,262 92,76 27,858 92,76 2,894,28 37,994,337 33,33,96 32,948,46 3,84,84 42,2 228,4 497,5 224,28,937,,,, 223,28, ,73 329,734 37, ,54,49,56 573,26 3,873,975 45,632 3,8 9,74,24 45,67,797 5,82, 7,69 262,23,274 9,834,43 5,86,97 989,,986,62 497,5 5,5 22,77,324 2,967,3 9,74,24 42,54,757,,,, 45,632 45,632 95,789,797 5,82, 45,67,797 22,43,87 3,72,36 29,67,57 262,23,274

9 貸借対照表内訳表 第 3 号の 2 様式 平成 28 年 3 月 3 日現在 内部取引消去 法人合計 流動資産現金預金普通預金事業未収金未収金前払事業区分間貸付金固定資産基本財産基本財産特定預金その他の固定資産建物建物附属設備構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品有形リース資産権利ソフトウェア退職給付引当資産運用財産積立資産退職給与積立資産その他の固定資産資産の部合計流動負債事業未払金 年以内返済予定リース債務職員預り金事業区分間借入金未払消費税等固定負債リース債務退職給付引当金負債の部合計基本金第 号基本金基金基金国庫補助金等特別積立金その他の積立金退職給与積立金運用財産積立金次期繰越活動増減差額 ( うち当期活動増減差額 ) 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 497,5 497,5 497,5 497,5 497,5 497,5 497,5 37,497,22 33,33,96 32,948,46 3,84,84 42,2 228,4 224,28,937,,,, 223,28, ,73 329,734 37, ,54,49,56 573,26 3,873,975 45,632 3,8 9,74,24 45,67,797 5,82, 7,69 26,76,59 9,337,38 5,86,97 989,,986,62 5,5 22,77,324 2,967,3 9,74,24 42,44,642,,,, 45,632 45,632 95,789,797 5,82, 45,67,797 22,43,87 3,72,36 29,67,57 26,76,59 2

10 財務諸表に対する注記 ( 法人全体 ). 継続事業の前提に関する注記該当なし 2. 重要な会計方針 () 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券等 : 償却原価法により評価することを原則としているが 取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい場合は 取得価額により 評価を行っている (2) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 : 平成 9 年 3 月 3 日以前に取得したものについては旧定額法 平成 9 年 4 月 日以降に取得したものについては定額法によっている 2 リース資産 所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産リース期間定額法を採用し リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法に拠っている なお 一の契約にかかるリース料総額が3 万円以下のリース取引にかかるリース料については賃貸借処理に係る方法に準じた処理を行っている 3 リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス リース取引引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している (4) 消費税等の会計処理消費税等の会計処理は 税込方式によっている 3. 重要な会計方針の変更該当なし 4. 法人で採用する退職給付制度 () 東京都社会福祉協議会従事者共済会退職共済金給付制度常勤職員 ( 日の出町派遣職員を除く ) について 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している (2) 東京都市町村職員退職手当組合退職手当制度常勤職員 ( 日の出町派遣職員を除く ) について 退職手当の算定等の基準については 東京都市町村職員退職手当支給条例 ( 昭和 4 年条例第 号 ) の例による 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分 サービス区分当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている () 法人全体の財務諸表 ( 第 号の 様式 第 2 号の 様式 第 3 号の 様式 ) (2) 事業区分別内訳表 ( 第 号の2 様式 第 2 号の2 様式 第 3 号の2 様式 ) (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 第 号の3 様式 第 2 号の3 様式 第 3 号の3 様式 ) (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 ( 第 号の3 様式 第 2 号の3 様式 第 3 号の3 様式 ) (5) 収益事業における拠点区分別内訳表は 収益事業を実施していないため作成していない (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 社会福祉協議会事務所拠点 ( 社会福祉事業 ) 法人運営事業 地域福祉事業 有償家事援助事業 総合相談事業 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 共同募金配分金事業 老人居宅介護等事業 居宅介護支援事業 障害者福祉サービス事業 歳末たすけあい運動事業 生活福祉資金貸付事業 受験生チャレンジ支援貸付事業 2 平井 生涯青春ふれあい総合福祉センター ( 社会福祉事業 ) 平井 生涯青春ふれあい総合福祉センター事業 3 大久野老人福祉センター ( 社会福祉事業 ) 大久野老人福祉センター事業 4 本宿老人福祉センター ( 社会福祉事業 ) 本宿老人福祉センター事業 5 ユートピアサンホーム ( 社会福祉事業 ) ユートピアサンホーム管理運営事業 6 ユートピアひまわりホーム ( 社会福祉事業 ) ユートピアひまわりホーム管理運営事業 7 大久野健康いきいきセンター ( 公益事業 ) 大久野健康いきいきセンター事業

11 6. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類基本財産特定預金合計 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高,,,,,,,, 7. 会計基準第 3 章第 4(4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし 8. 担保に供している資産 該当なし 9. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 その他の固定資産 建物 2,877,5 2,3, ,73 建物附属設備 53,825 22,9 329,734 構築物 564,9 257,67 37,283 機械及び装置,28, 88, ,54 車輌運搬具 39,494,376 38,344,87,49,56 器具及び備品 8,25,326 7,452,65 573,26 有形リース資産 5,934,6 2,6,625 3,873,975 ソフトウェア,263,7,232,27 3,8 小計 59,99,64 52,678,8 7,23,794 合計 59,99,64 52,678,8 7,23,794. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 事業未収金未収金合計 3,84,84 3,84,84 42,2 42,2 4,234,86 4,234,86. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は以下のとおりである 種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益 該当なし 2. 関連当事者との取引の内容関連当事者との取引の内容は次のとおりである 種類法人等の名称住所資産総額 該当なし 事業の内容又は職業 議決権の所有割合 関係内容 役員の兼務等 事業上の関係 取引の内容取引金額科目 期末残高 取引条件及び取引条件の決定方針等 3. 重要な偶発債務該当なし 4. 重要な後発事象該当なし 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

12 基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 社会福祉法人名社会福祉法人日の出町社会福祉協議会 拠点区分 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 建物 建物附属設備 構築物 機械及び装置 車両及び運搬具 器具及び備品 ソフトウエア 資産の種類及び名称 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 計 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 計 その他の固定資産計 基本財産及びその他の固定資産計 将来入金予定の償還補助金の額 差 引 期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額 当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額 当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額 当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額 期末帳簿価額 (E=A+B-C- D) うち国庫補助金等の額 598,6 3 3, ,73 2,3,76 9,42,99 9 2,877,5,42, 377, ,55 329, ,9 53, , ,49 37, , ,9 535,92 36, ,5 4 88,49 6,28, 9,226,3 76,63 3,49,5 6 38,344,87 3,5, 739,494,37 63,5, 7 5,68,37 6,6, ,447,23 6 9,94,9 2 3,2,98 43,64,32 8 3,2,98 4 7,483,42 6,226,3,59,55 3 7,99,99 4 5,27,93 535,693,99 58,327,92 935,693,99 64,4 2 33,6 2 3,8,232,27 7,263,7 7 64,4 2 33,6 2 3,8,232,27 7,263,7 7 7,547,82 8,226,3,543,6 3 7,23, ,36,2 235,693,99 59,59, 635,693,99 7,547,82 8,226,3,543,6 3 7,23, ,36,2 235,693,99 59,59, 635,693,99 7,547,82 8,226,3,543,6 3 7,23,79 4 減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額 期末取得原価 (G=E +F) うち国庫補助金等の額 摘要 ( 注 ). うち国庫補助金等の額 については 設備資金元金償還補助金がある場合には 償還補助総額を記載した上で 国庫補助金取崩計算を行うものとする ただし 将来入金予定の償還補助金の額 欄では 期首帳簿価額 の うち国庫補助金等の額 はマイナス表示し 実際に補助金を受けた場合に 当期増加額 の うち国庫補助金等の額 をプラス表示することにより 差引 欄の 期末帳簿価額 の うち国庫補助金等の額 が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる 2. 当期増加額 には減価償却控除前の増加額 当期減少額 には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

13 寄附金収益明細書 別紙 2 平成 28 年 3 月 3 日 現在 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 寄附者の属性区分 件数寄附金額うち基本金組入額 寄附金額の拠点区分ごとの内訳平井 生涯青春ふれ社会福祉協議会事務ユートピアサンホーあい総合福祉セン所拠点区分ム拠点区分ター拠点区分 法人の役職員 5, 5, 利用者の家族 経 6, 6, その他 8 497,7 495,4,67 常 区 分 小 計 562,7 5,4,67 6, ( 注 ) 区分小計 区分小計 合 計. 寄附者の属性の内容は 法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他とする 562,7 5,4,67 6, 2. 寄附金額 欄には 寄附物品を含めるものとする 区分欄 には 経常経費寄附金収益の場合は 経常 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は 運営 施設整備等寄附金収益の場合は 施設 設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は 償還 固定資産受贈額の場合は 固定 と 寄附金の種類がわかるように記入すること 3. 寄附金額 の 区分小計 欄は事業活動計算書のの金額と一致するものとする または 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 の 区分小計 欄は 拠点区分事業活動計算書のの金額と原則として一致するものとする

14 補助金事業等収益 平成 28 年 3 月 3 日 明細書 現在 別紙 3 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 交付団体及び交付の目的区分交付金額 補助金事業に係る利用者からの収益 交付金額等合計 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳社会福祉協議会事務所拠点区分 日の出町 そ,74,,74,,74, 東京都共同募金会 ( 一般 ) の 2, 2, 2, 東京都共同募金会 ( 歳末 ) 他 4,3, 3 4,3, 3 4,3, 3 区 分 小 計 4,935, 4,935, 4,935, 区 分 小 計 区分小計 合 計 うち国庫補助金等特別積立金積立額 4,935, 4,935, 4,935, ( 注 ). 区分 欄には 介護保険事業の補助金事業収益の場合は 介護事業 老人福祉事業の補助金事業収益の場合は 老人事業 児童福祉事業の補助金事業収益の場合は 児童事業 保育事業の補助金事業収益の場合は 保育事業 障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は 障害事業 生活保護事業の補助金事業収益の場合は 生活保護事業 医療事業の補助金事業収益の場合は 医療事業 事業の補助金事業収益の場合は 事業 借入金利息補助金収益の場合は 利息 施設整備等補助金収益の場合は 施設 設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は 償還 と補助金の種類がわかるように記入すること なお 運用指針別添 3 説明 において 利用者からの収益も含む と記載されている場合のみ 補助金事業に係る利用者からの収益 欄を記入するものとする 2. 交付金額等合計 の 区分小計 欄は事業活動計算書のの金額と一致するものとする また 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 の 区分小計 欄は 拠点区分事業活動計算書のの金額と一致するものとする

15 事業区分間及び拠点区分間貸付金 ( 借入金 ) 残高明細書 別紙 5 平成 28 年 3 月 3 日 現在 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 ) 事業区分間貸付金 ( 借入金 ) 明細書 貸付事業区分名借入事業区分名金額 使用目的等 短期 長期 社会福祉事業区分公益事業区分 497,5 消費税等 小計 497,5 小 計 合 計 497,5 2) 拠点区分間貸付金 ( 借入金 ) 明細書 貸付拠点区分名借入拠点区分名金額 使用目的等 短期 社会福祉協議会事務所 平井 生涯青春ふれあい総合福祉センター 2,運営資金 社会福祉協議会事務所 大久野老人福祉センター 6,8運営資金 社会福祉協議会事務所 ユートピアサンホーム 27,3運営資金 社会福祉協議会事務所 ユートピアひまわりホーム 35,98 運営資金 小計 72,6 長期 小 計 合 計 72,6

16 基本金 明細書 別紙 6 平成 28 年 3 月 3 日 現在 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金 各拠点区分ごとの内訳社会福祉協議会事務所拠点区分,,,, 第一号基本金,,,, 第二号基本金 第三号基本金 前年度末残高 当期末残高 当期組入額 当期取崩額 当期組入額 当期取崩額 当期組入額 当期取崩額 合 計 計 計 計 計 計 計,,,, 第一号基本金,,,, 第二号基本金 第三号基本金 ( 注 ). 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 の欄に該当する事項がない場合は 記載を省略する 2. 第一号基本金とは 注解 ( 注 2)() に規定する基本金をいう 2 第二号基本金とは 注解 ( 注 2)(2) に規定する基本金をいう 3 第三号基本金とは 注解 ( 注 2)(3) に規定する基本金をいう 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金 第二号基本金の内訳を示していない法人では 合計額のみを記載するものとする

17 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第 号の 3 様式 平井 生涯青春ふ社会福祉協議会事れあい総合福祉セ務所ンター 大久野老人福祉センター 収入事業活動による収支 会費収入寄附金収入経常経費補助金収入受託金収入事業収入介護保険事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計 () 人件費事業費事務費就労支援事業分担金助成金その他の事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2) 固定資産売却収入 6,8, 5,4 4,935,3 2,762,597,72,8 2,425,352 5,56,335 79,48 275,45 43,387,5 95,368,77 5,543,92 3,93,62 53,75 2,33,8 744,37 27,35,35 6,25,69,67 34,746, 95,4 2,243 5, 34,85,54 5,48,735,959,772 7,49,37 34,47, ,76 27,598, 325,258,44 5, 27,939,69 8,9,675 4,996,569 4,2,223 28,9,467 79,768 施収設入整備等に よる収支 その収他入の活動 による収支 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得ファイナンス リース債務の返済 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産その他の活動による その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9),233,82 989, 2,222,92 2,222,92,87,749,87,749,87,749 2,58,3 432,76 79,768 前期末支払資金残高 () 当期末支払資金残高 ()+() 4,27,38 6,428,48 237, ,754 25,54 7,746

18 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第 号の 3 様式 本宿老人福祉センター ユートピアサンホーム ユートピアひまわりホーム 収入事業活動による収支 会費収入寄附金収入経常経費補助金収入受託金収入事業収入介護保険事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計 () 人件費事業費事務費就労支援事業分担金助成金その他の事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2) 固定資産売却収入 26,98, 2,38 26,92,38 7,92,832 9,68,353 9,45,6 27,43,3 22,983 6, 48,28,,69,48 2,93 49,7,33 4,24,92 6,47,663 2,485,22 532,8 49,639,795 6,536 32,85, 44,64 2,482,89,72 34,83,55 27,7,99 3,264,873 2,52,29,862,595 34,88,75 67,9 施収設入整備等に よる収支 その収他入の活動 による収支 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得ファイナンス リース債務の返済 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産その他の活動による その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9) 22,983 28,94 28,94 28,94 28,94 6,536 67,9 前期末支払資金残高 () 当期末支払資金残高 ()+() 266,35 43, ,672 3,28,27,238,4,39 2

19 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第 号の 3 様式 合計 内部取引消去 事業区分合計 収入事業活動による収支 会費収入寄附金収入経常経費補助金収入受託金収入事業収入介護保険事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計 () 人件費事業費事務費就労支援事業分担金助成金その他の事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2) 固定資産売却収入 6,8, 562,7 4,935,3 82,237,597 3,347,256 2,425,352 2,482,89 5,56,335 9,45 295,45 37,6,3 25,47,872 5,862,32 38,7,825 2,394,63 53,75 2,33,8 744,37 3,236,542 6,374,46 6,8, 562,7 4,935,3 82,237,597 3,347,256 2,425,352 2,482,89 5,56,335 9,45 295,45 37,6,3 25,47,872 5,862,32 38,7,825 2,394,63 53,75 2,33,8 744,37 3,236,542 6,374,46 施収設入整備等に よる収支 その収他入の活動 による収支 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得ファイナンス リース債務の返済 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産その他の活動による その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9),233,82 989, 2,222,92 2,222,92 28,94 28,94,87,749 28,94,998,843,87,749 2,28,792,233,82 989, 2,222,92 2,222,92 28,94 28,94,87,749 28,94,998,843,87,749 2,28,792 前期末支払資金残高 () 当期末支払資金残高 ()+() 6,482,74 8,763,532 6,482,74 8,763,532 3

20 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第 2 号の 3 様式 平井 生涯青春ふ社会福祉協議会事れあい総合福祉セ務所ンター 大久野老人福祉センター 収益サービス活動増減 の部 サー収ビ益ス活動 外増減の部 会費収益寄附金収益経常経費補助金収益受託金収益事業収益介護保険事業収益就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益サービス活動収益計 () 人件費事業費事務費就労支援事業分担金助成金減価償却費サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=()-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) その他の特別収益 6,8, 5,4 4,935,3 2,762,597,72,8 2,425,352 5,56,335 42,932,597 96,768,497 5,543,92 3,93,62 53,75 2,33,8,25,98 29,42,74 3,889,856 79,48 275,45 454, ,453 4,344,39,67 34,746, 95,4 34,842,8 5,48,735,959,772 7,49,37 73,824 34,49,72 35,9 2,243 5, 7,243 7, ,352 27,598, 325,258 27,923,258 8,9,675 4,996,569 4,2,223 28,9,467 96,29,44 5, 6,44 6,44 79,768 収益特別増減 の部 固定資産売却損 処分損その他の特別損失 特別収益計 (8) 744,37 特別計 (9) 特別増減差額 ()=(8)-(9) 当期活動増減差額 ()=(7)+() 前期繰越活動増減差額 (2) 繰当期末繰越活動増減差額 (3)=()+(2) 越基本金取崩額 (4) 活動基金取崩額計 (5) 増その他の積立金取崩額 (6) 減その他の積立金積立額 (7) 差額の部 次期繰越活動増減差額 (8)=(3)+(4)+(5)+(6)-(7) 744,37 744,37 3,599,939 27,458,39 4,58,33 22,453,27 8,65,23 358, , , ,238 79,769 25,523 7,754 7,754

21 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第 2 号の 3 様式 本宿老人福祉センター ユートピアサンホーム ユートピアひまわりホーム 収益サービス活動増減 の部 サー収ビ益ス活動 外増減の部 会費収益寄附金収益経常経費補助金収益受託金収益事業収益介護保険事業収益就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益サービス活動収益計 () 人件費事業費事務費就労支援事業分担金助成金減価償却費サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=()-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) その他の特別収益 26,98, 26,98, 7,92,832 9,68,353 9,45,6 27,43,3 25,3 2,38 2,38 2,38 22,983 6, 48,28,,69,48 49,697,48 4,24,92 6,47,663 2,485,22 532,8 49,639,795 57,623 2,93 2,93 2,93 6,536 28,94 32,85, 44,64 2,482,89 34,8,829 27,7,99 3,264,873 2,52,29,862,595 36,46 35,7,6 25,337,72,72,72 23,65 収益特別増減 の部 固定資産売却損 処分損その他の特別損失 特別収益計 (8) 28,94 28,94 特別計 (9) 特別増減差額 ()=(8)-(9) 当期活動増減差額 ()=(7)+() 前期繰越活動増減差額 (2) 繰当期末繰越活動増減差額 (3)=()+(2) 越基本金取崩額 (4) 活動基金取崩額計 (5) 増その他の積立金取崩額 (6) 減その他の積立金積立額 (7) 差額の部 次期繰越活動増減差額 (8)=(3)+(4)+(5)+(6)-(7) 22, ,352 43,368 43,368 28,95 6, ,67 3,22 3,22 23,65,743,6,539,546,539,546 2

22 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第 2 号の 3 様式 合計 内部取引消去 事業区分合計 収益サービス活動増減 の部 サー収ビ益ス活動 外増減の部 会費収益寄附金収益経常経費補助金収益受託金収益事業収益介護保険事業収益就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益サービス活動収益計 () 人件費事業費事務費就労支援事業分担金助成金減価償却費サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=()-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) その他の特別収益 6,8, 562,7 4,935,3 82,237,597 3,347,256 2,425,352 2,482,89 5,56,335 37,25,93 26,547,652 5,862,32 38,7,825 2,394,63 53,75 2,33,8,462,22 33,354,72 3,77,74 9,45 295,45 485,9 485,9 4,256,83 28,94 6,8, 562,7 4,935,3 82,237,597 3,347,256 2,425,352 2,482,89 5,56,335 37,25,93 26,547,652 5,862,32 38,7,825 2,394,63 53,75 2,33,8,462,22 33,354,72 3,77,74 9,45 295,45 485,9 485,9 4,256,83 28,94 収益特別増減 の部 固定資産売却損 処分損その他の特別損失 特別収益計 (8) 28, ,464 28, ,464 特別計 (9) 特別増減差額 ()=(8)-(9) 当期活動増減差額 ()=(7)+() 前期繰越活動増減差額 (2) 繰当期末繰越活動増減差額 (3)=()+(2) 越基本金取崩額 (4) 活動基金取崩額計 (5) 増その他の積立金取崩額 (6) 減その他の積立金積立額 (7) 差額の部 次期繰越活動増減差額 (8)=(3)+(4)+(5)+(6)-(7) 872, ,373 3,52,458 3,458,99 43,97,448 22,453,27 2,58,32 872, ,373 3,52,458 3,458,99 43,97,448 22,453,27 2,58,32 3

23 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第 3 号の 3 様式 平成 28 年 3 月 3 日現在 平井 生涯青春ふ社会福祉協議会事れあい総合福祉セ務所ンター 大久野老人福祉センター 流動資産現金預金普通預金事業未収金未収金前払事業区分間貸付金拠点区分間貸付金固定資産基本財産基本財産特定預金その他の固定資産建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品有形リース資産権利ソフトウェア退職給付引当資産運用財産積立資産退職給与積立資産その他の固定資産資産の部合計流動負債事業未払金 年以内返済予定リース債務職員預り金拠点区分間借入金未払消費税等固定負債リース債務退職給付引当金負債の部合計基本金第 号基本金基金基金国庫補助金等特別積立金その他の積立金退職給与積立金運用財産積立金次期繰越活動増減差額 ( うち当期活動増減差額 ) 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 29,37,45 24,34,474 24,34,474 3,757,974 42,2 228,4 497,5 72,6 223,3,638,,,, 222,3, ,73,49,5 54,49 3,873,975 45,632 3,8 9,74,24 45,67,797 5,82, 7,69 252,43,783 3,877,827,848,63 989,,986,62 53,493 22,77,324 2,967,3 9,74,24 36,585,5,,,, 45,632 45,632 95,789,797 5,82, 45,67,797 8,65,23 3,599,939 25,845, ,43,783,993,67,993,67,932,667 78,484 78,484 9,725 68,758 2,7,65,323,43,39,72 2,79,632,323,43 848, , ,238 2,7,65 67, 67, 67, ,9 599, ,26 6,856 5, ,265 7,754 79,769 7,754 67,9

24 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第 3 号の 3 様式 平成 28 年 3 月 3 日現在 本宿老人福祉センター ユートピアサンホーム ユートピアひまわりホーム 流動資産現金預金普通預金事業未収金未収金前払事業区分間貸付金拠点区分間貸付金固定資産基本財産基本財産特定預金その他の固定資産建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品有形リース資産権利ソフトウェア退職給付引当資産運用財産積立資産退職給与積立資産その他の固定資産資産の部合計流動負債事業未払金 年以内返済予定リース債務職員預り金拠点区分間借入金未払消費税等固定負債リース債務退職給付引当金負債の部合計基本金第 号基本金基金基金国庫補助金等特別積立金その他の積立金退職給与積立金運用財産積立金次期繰越活動増減差額 ( うち当期活動増減差額 ) 純資産の部合計負債及び純資産の部合計,64,95,64,95,64,95,64,95 92,583 92,583 92,583 43,368 22,984 43,368,64,95,9,692,9,692,9, ,9, ,484 65,75 27,38 2,45 699,484 3,22 6,535 3,22,9,696,643,79,586,93,566,93 56,86 399,58 399,58 399,54 2 2,43,37 53,76 439,657 35,98 28,95 53,76,539,546 23,65,539,547 2,43,37 2

25 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第 3 号の 3 様式 平成 28 年 3 月 3 日現在 合計 内部取引消去 事業区分合計 流動資産現金預金普通預金事業未収金未収金前払事業区分間貸付金拠点区分間貸付金固定資産基本財産基本財産特定預金その他の固定資産建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品有形リース資産権利ソフトウェア退職給付引当資産運用財産積立資産退職給与積立資産その他の固定資産資産の部合計流動負債事業未払金 年以内返済予定リース債務職員預り金拠点区分間借入金未払消費税等固定負債リース債務退職給付引当金負債の部合計基本金第 号基本金基金基金国庫補助金等特別積立金その他の積立金退職給与積立金運用財産積立金次期繰越活動増減差額 ( うち当期活動増減差額 ) 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 35,699,764 3,667,227 3,586,727 3,84,84 42,2 228,4 497,5 72,6 223,69,643,,,, 222,69, ,73 9, ,54,49,55 573,26 3,873,975 45,632 3,8 9,74,24 45,67,797 5,82, 7,69 259,39,47 7,925,332 4,767, ,,986,62 72,6,54 22,77,324 2,967,3 9,74,24 4,632,656,,,, 45,632 45,632 95,789,797 5,82, 45,67,797 2,58,32 3,52,458 28,758,75 259,39,47 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 35,627,63 3,667,227 3,586,727 3,84,84 42,2 228,4 497,5 223,69,643,,,, 222,69, ,73 9, ,54,49,55 573,26 3,873,975 45,632 3,8 9,74,24 45,67,797 5,82, 7,69 259,39,246 7,853,7 4,767, ,,986,62,54 22,77,324 2,967,3 9,74,24 4,56,495,,,, 45,632 45,632 95,789,797 5,82, 45,67,797 2,58,32 3,52,458 28,758,75 259,39,246 3

26 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支計算書 第 号の 4 様式 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 会費収入普通会費収入特別会費収入寄附金収入経常経費寄附金収入経常経費補助金収入市区町村補助金収入市区町村補助金収入共同募金配分金収入一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入受託金収入市区町村受託金収入市区町村受託金収入都道府県社協受託金収入都道府県社協受託金収入事業収入参加費収入利用料収入負担金収入負担金収入負担金収入介護保険事業収入居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入利用者負担金収入受取利息配当金収入その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与法定福利費事業費介護用品費教養娯楽費消耗器具備品費車輌費車輌燃料費返還金 6,8, 4,28,,8, 5, 5, 4,937,,74,,74, 4,233, 2, 4,33, 2,994, 6,49, 6,49, 6,54, 6,54,,84, 36,,48,,,,,96, 6,882, 6,7, 3,368, 2,83, 7, 26, 265,, 39, 5,24, 4,57, 57, 4,94, 4,897, 4,897, 7, 69, 276, 276, 276, 42,86, 95,963, 56,54, 7,946, 9,873,,63, 5,886, 66, 33,,329, 478, 237, 8,82, 6,8, 4,28,,8, 5,4 5,4 4,935,3,74,,74, 4,23,3 2, 4,3,3 2,762,597 6,258,597 6,258,597 6,54, 6,54,,72,8 35,,37,7 2,425,352 7,267,946 6,57,68 3,635,72 2,87,978 76,26 34, ,36 332,374 5,57,46 4,657,22 5,94 5,56,335 5,38,39 5,38,39 8,6 79,48 275,45 275,45 275,45 43,387,5 95,368,77 56,258,923 7,944,28 9,565,76,599,87 5,543,92 65,564 32,84,327,9 36,449 24,579 8,82, 4 4,887,887,887 23,43 23,43 23,43 88,8 9 89,7,,, 59, , ,68 267,72 68,978 49,26 8,532 28,36, 3,374 33,46 5,22 6,86 42,335 4,39 4,39,6, ,5 594, ,7,792 37,284 3,3 342, ,8 7,55 22,42

27 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支計算書 第 号の 4 様式 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 諸謝金旅費交通費印刷製本費修繕費通信運搬費広報費損害保険料援護費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費広報費業務委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑雑分担金分担金助成金助成金助成金負担金負担金負担金その他の過年度修正額 ( ) 事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2) 38,,792, 54, 73, 24, 842, 53,,27, 3,977, 684, 439, 96, 282,,864, 83, 5, 79, 568, 854, 98, 3,69, 3,69, 95, 432,,588, 4, 299,, 264,,, 54, 54, 2,332, 2,332, 2,332, 2, 2, 2, 28,24, 4,647, 378,4,75, 53,22 68,48 2,625 84, ,9 957, 3,93,62 628,92 438,45 88, ,24,86,86 79, ,92 548,82 454, ,9 65,36 3,655,863 3,655,863 76,54 48,34,577,57 327,7 298,22 6,36 263, ,75 53,75 2,33,8 2,33,8 2,33,8 744,37 744,37 27,35,35 6,25,69,6 87, 778 4,952 3, ,8 7, 883,378 55, ,65 7,76 47,94 3,546 63,98 6,79 3,43 99,88 32,634 34,37 34,37 8,846 3,86,43 73, , , 2, 2, 744,37 744,37,78,649,64,69 収施入設整備等に よる収支 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得車両運搬具取得車輌運搬具取得その他の固定資産取得ファイナンス リース債務の返済施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5),235,,227,,227, 8, 99, 2,225, 2,225,,233,82,226,3,226,3 7,69 989, 2,222,92 2,222,92, ,8 2,8 2

28 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支計算書 第 号の 4 様式 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 その収他入の活動 による収支 その他の活動収入計 (7) 積立資産退職給付引当資産運用財産積立資産積立退職給与積立資産積立その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (),875,,4, 2,,463,,875,,875, 4,268,,87,749,399,78,429,459,54,87,749,87,749 4, ,46 4,25 4,25 4,268, 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9)-() 3,72, 2,58,3 5,879,3 前期末支払資金残高 (2) 当期末支払資金残高 ()+(2) 3,726, 5, 4,27,38 6,428,48 544,38 6,423,48 3

29 社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 収益 会費収益普通会費収益特別会費収益寄附金収益経常経費寄附金収益経常経費補助金収益市区町村補助金収益市区町村補助金収益補助金収益東社協補助金収益共同募金配分金収益一般募金配分金収益歳末たすけあい配分金収益受託金収益市区町村受託金収益市区町村受託金収益都道府県社協受託金収益都道府県社協受託金収益事業収益参加費収益利用料収益介護保険事業収益居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益介護予防支援介護料収益障害福祉サービス等事業収益自立支援給付費収益介護給付費収益利用者負担金収益サービス活動収益計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費介護用品費費教養娯楽水道光熱費消耗器具備品費賃借料車輌費車輌燃料費返還金諸謝金旅費交通費印刷製本費 6,8, 4,28,,8, 5,4 5,4 4,935,3,74,,74, 4,23,3 2, 4,3,3 2,762,597 6,258,597 6,258,597 6,54, 6,54,,72,8 35,,37,7 2,425,352 7,267,946 6,57,68 3,635,72 2,87,978 76,26 34, ,36 332,374 5,57,46 4,657,22 5,94 5,56,335 5,38,39 5,38,39 8,6 42,932,597 96,768,497 56,258,923 7,944,28 9,565,76,399,78,599,87 5,543,92 65,564 32,84,327,9 36,449 24,579 8,82, 378,4,75, 53,22 6,85,5 4,345,5,74, 47,8 47,8 84,546,348 8,25, 8,25, 23,726 23,726 4,272,62 5, 4,22,62 2,678,9 6,55,9 6,55,9 6,623, 6,623, 947,5 64, 883,5,79,83 7,393,947 6,654,346 3,853,67 2,8,79 739,6 69,77 258,42 3,42 3,325,86 3,3,59 295,77 5,76,57 5,732,83 5,732,83 28,974 2,56,39 85,2,374 47,98,835 4,849,8,322,364,288, 9,759,375 2,3,8 28,96 8,72,872,456 24,68 43,9 775,849 5,64,985,426 22,459 5,5 65,5 6, 82,6 82,6 2,388,765 2,454, 2,454, 23,726 23,726 4,59 5, 9,59 84,46 23,46 23,46 9, 9, 225,3 28,9 254,2,75,539 26, 46,66 27,465 7,79 2,665 35,245 34,948 2,962,83,54,627,53 24,487 74,82 693, ,864,958 2,776,28,568,23 8,278,8 3,94,48,756,648,78,84,495 3,233,74 37,368 32,84 8,72 545,257 24,68 52,742 56,27 8,82, 32,24 28,426 68,237

30 社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 サー収ビ益ス活動 外増減の部 修繕費通信運搬費広報費業務委託費手数料損害保険料租税公課援護費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑費雑費分担金分担金助成金助成金助成金負担金負担金負担金減価償却費サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=()-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) その他の特別収益 68,48 2,625 84, ,9 957, 3,93,62 628,92 438,45 88, ,24,86,86 79, ,92 548,82 454, ,9 65,36 3,655,863 3,655,863 76,54 48,34,577,57 327,7 298,22 6,36 263, ,75 53,75 2,33,8 2,33,8 2,33,8,25,98 29,42,74 3,889,856 79,48 275,45 275,45 275,45 454, ,453 4,344,39 333,759 67,98 835,2 2,494,98 33,48 632,785 39,5,3, 8,257,85 583,957 54,95 24, ,8,693,735 57,483 44,9 99,74 47,72 447,4 28,65 5,774,32,86,32,86 38,496 24,54,5,86 535,73 25,562 45, ,8 6,8 6,8 2,993,7 2,993,7 2,993,7,,,,428,985,2,262,956,47 22, , , , ,73 488,73,444,77,5 65,7 587,356 6,52 2,494,98 33,48 34,595 39,5 56, 4,836,437 44,95 2,55 693,46 65,56 22,35 2,97 5, 449,8 46,885 36,79 28,65 85,48 2,353,67 2,353,67 37,658 76,62 525,74 28,74 82,65 5,796 5,28 5,28 53,75 53,75 66,9 66,9 66,9,,, 77,5 8,842,479 2,933,89 42,346 8,69 8,69 8,69 34,27 34,27 2,899,532,5 2

31 社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 収益特別増 減の部 過年度修正益 特別収益計 (8) その他の特別損失過年度修正額 ( 損失 ) 744,37 744,37,5,5,5,5 744,37 744,37 特別計 (9) 特別増減差額 ()=(8)-(9) 当期活動増減差額 ()=(7)+() 前期繰越活動増減差額 (2) 繰当期末繰越活動増減差額 (3)=()+(2) 越基本金取崩額 (4) 活動基金取崩額計 (5) 増その他の積立金取崩額 (6) 減その他の積立金積立額 (7) 差額退職給与積立金積立額の運用財産積立金積立額部 次期繰越活動増減差額 (8)=(3)+(4)+(5)+(6)-(7) 744,37 744,37 3,599,939 27,458,39 4,58,33 22,453,27 76,845,33 45,67,797 8,65,23,5,455,27 26,3,4 37,458,39,,,, 27,458,39 744,37 754,87 2,44,662,455,27 3,599,939 2,453,27 66,845,33 45,67,797 8,853,8 3

32 社会福祉協議会事務所拠点区分 平成 28 年 3 月 3 日現在 貸借対照表 第 3 号の 4 様式 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産現金預金普通預金事業未収金未収金前払事業区分間貸付金拠点区分間貸付金固定資産基本財産基本財産特定預金その他の固定資産建物車輌運搬具器具及び備品有形リース資産権利ソフトウェア退職給付引当資産運用財産積立資産退職給与積立資産その他の固定資産資産の部合計 29,37,45 24,34,474 24,34,474 3,757,974 42,2 228,4 497,5 72,6 223,3,638,,,, 222,3, ,73,49,5 54,49 3,873,975 45,632 3,8 9,74,24 45,67,797 5,82, 7,69 252,43,783 23,7,483 5,39,494 5,39,494 3,758,968 42,2 7,5 2,58,24 749,259 2,26,49,,,, 2,26,49 598, ,83 4,863,75 45,632 64,42 8,34,24 45,596,368 39,722,46 234,268,532 6,39,662 流動負債 3,877,827 9,726,95 8,95,98 事業未払金,848,63 6,325,8 8,95,98 年以内返済予定リース債務 989, 989, 994 預り金 68,867 職員預り金,986,62,338,365 57,9 拠点区分間借入金 66,852 2,2,26 未払消費税等 53, ,2 677,98,852,589 固定負債 22,77,324 22,296,64 リース債務 2,967,3 3,956,4 退職給付引当金 9,74,24 8,34,24,852,589 負債の部合計 36,585,5 32,22,839 3,332 純資産の部,49,497 基本金,,,, 2,33 第 号基本金,,,, 989, 基金 45,632 45,632 基金 45,632 45,632 33,62 その他の積立金 95,789,797 73,336,67,399,78 退職給与積立金 5,82, 73,336,67,429 運用財産積立金 45,67,797,459,54 次期繰越活動増減差額 8,65,23 27,458,39 7,69( うち当期活動増減差額 ) 3,599,939,455,27 純資産の部合計 25,845,632 22,245,693 8,62,25 負債及び純資産の部合計 252,43, ,268,532 4,5,632 4,522,82 68, ,256 66, ,77 4,68 989,,399,78 4,562,32 22,453,27 76,845,33 45,67,797 8,853,8 2,44,662 3,599,939 8,62,25

33 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 社会福祉協議会事務所 サービス区分 法人運営事業 地域福祉事業 事業活動による収支 収入 会費収入普通会費収入特別会費収入寄附金収入経常経費寄附金収入経常経費補助金収入市区町村補助金収入市区町村補助金収入共同募金配分金収入一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入受託金収入市区町村受託金収入市区町村受託金収入都道府県社協受託金収入都道府県社協受託金収入事業収入参加費収入利用料収入介護保険事業収入居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入利用者負担金収入受取利息配当金収入その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与法定福利費事業費介護用品費教養娯楽費消耗器具備品費車輌費車輌燃料費返還金諸謝金旅費交通費,582,,33, 449, 499, 499, 59,635, 59,635, 59,635, 76,24 43, 43, 43, 62,35,24 34,827,77 2,349,27 8,46,894 5,6,669 8,97,9 248,78 42,7 5,429,,465, 3,459, 2,42,,47, 9,6,48 7,45, 7,45, 2,555,48 2, 2,355,48 35, 35,,57,57,57 3,24,665 4,78,952 2,538, 655,353,9,852 45,646 3,722,92 65,564 32,84 864,234 7,68,784, 83,4 24,

34 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 有償家事援助事業 サービス区分 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 事業活動による収支 収入 会費収入普通会費収入特別会費収入寄附金収入経常経費寄附金収入経常経費補助金収入市区町村補助金収入市区町村補助金収入共同募金配分金収入一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入受託金収入市区町村受託金収入市区町村受託金収入都道府県社協受託金収入都道府県社協受託金収入事業収入参加費収入利用料収入介護保険事業収入居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入利用者負担金収入受取利息配当金収入その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与法定福利費事業費介護用品費教養娯楽費消耗器具備品費車輌費車輌燃料費返還金諸謝金旅費交通費 8, 92, 6,,57,7,57,7,65,7 46,946 3,946 3,779, 3,779, 3,779, 3,94, 3,94, 3,94, 8, 8, 7,773, 7,3,465 4,62,,545,354 73, 892, 37, 32, 5, 9, 62, 279,,4,4 9,29, 8,539, 8,539, 59, 59, 2,97,69 2,97,69 2,97, ,528 2,528 2,528 2,96,33 8,455,43 4,783,654,594,898,44,,32,38 2,5,78 4, 46,684 24,579,4, 45, 2

35 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 共同募金配分金事業 サービス区分 老人居宅介護等事業 居宅介護支援事業 事業活動による収支 収入 会費収入普通会費収入特別会費収入寄附金収入経常経費寄附金収入経常経費補助金収入市区町村補助金収入市区町村補助金収入共同募金配分金収入一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入受託金収入市区町村受託金収入市区町村受託金収入都道府県社協受託金収入都道府県社協受託金収入事業収入参加費収入利用料収入介護保険事業収入居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入利用者負担金収入受取利息配当金収入その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与法定福利費事業費介護用品費教養娯楽費消耗器具備品費車輌費車輌燃料費返還金諸謝金旅費交通費 2,76, 2,76, 2,76, 7,267,946 7,267,946 6,57,68 3,635,72 2,87,978 76,26 34, ,36 332,374,7 28,975,647 26,94,96 5,,93 5,23,79 3,454,787 3,272,562 39,89 86,67 92, 35, 259,2 259,2 259,2 5,57,46 5,57,46 4,657,22 5, ,47,582 2,966,559 2,56,58 46,5 49,583 44,943 3

36 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 障害福祉サービス事業 サービス区分 歳末たすけあい運動事業 生活福祉資金貸付事業 事業活動による収支 収入 会費収入普通会費収入特別会費収入寄附金収入経常経費寄附金収入経常経費補助金収入市区町村補助金収入市区町村補助金収入共同募金配分金収入一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入受託金収入市区町村受託金収入市区町村受託金収入都道府県社協受託金収入都道府県社協受託金収入事業収入参加費収入利用料収入介護保険事業収入居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入利用者負担金収入受取利息配当金収入その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与法定福利費事業費介護用品費教養娯楽費消耗器具備品費車輌費車輌燃料費返還金諸謝金旅費交通費 9,76 9,76 9,76 5,56,335 5,38,39 5,38,39 8,6 5,48,4 5,7,967,47, 473, 2,764,967 3, 6,846,626,86,65,86,65,86,65,86,65 957, 3, 22, 9, 2,59, 2,59, 2,59, 3 2,62,3 2,32, 2,56, 264, 4

37 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 サービス区分 受験生チャレンジ支援貸付事業 合計 内部取引消去 事業活動による収支 収入 会費収入普通会費収入特別会費収入寄附金収入経常経費寄附金収入経常経費補助金収入市区町村補助金収入市区町村補助金収入共同募金配分金収入一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入受託金収入市区町村受託金収入市区町村受託金収入都道府県社協受託金収入都道府県社協受託金収入事業収入参加費収入利用料収入介護保険事業収入居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入利用者負担金収入受取利息配当金収入その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与法定福利費事業費介護用品費教養娯楽費消耗器具備品費車輌費車輌燃料費返還金諸謝金旅費交通費 3,, 3,, 3,, 3,, 3,,,88,,9, 6,8, 4,28,,8, 5,4 5,4 4,935,3,74,,74, 4,23,3 2, 4,3,3 2,762,597 6,258,597 6,258,597 6,54, 6,54,,72,8 35,,37,7 2,425,352 7,267,946 6,57,68 3,635,72 2,87,978 76,26 34, ,36 332,374 5,57,46 4,657,22 5,94 5,56,335 5,38,39 5,38,39 8,6 79,48 275,45 275,45 275,45 43,387,5 95,368,77 56,258,923 7,944,28 9,565,76,599,87 5,543,92 65,564 32,84,327,9 36,449 24,579 8,82, 378,4,75, 5

38 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 拠点区分合計 事業活動による収支 収入 会費収入普通会費収入特別会費収入寄附金収入経常経費寄附金収入経常経費補助金収入市区町村補助金収入市区町村補助金収入共同募金配分金収入一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入受託金収入市区町村受託金収入市区町村受託金収入都道府県社協受託金収入都道府県社協受託金収入事業収入参加費収入利用料収入介護保険事業収入居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入利用者負担金収入受取利息配当金収入その他の収入雑収入雑収入事業活動収入計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与法定福利費事業費介護用品費教養娯楽費消耗器具備品費車輌費車輌燃料費返還金諸謝金旅費交通費 6,8, 4,28,,8, 5,4 5,4 4,935,3,74,,74, 4,23,3 2, 4,3,3 2,762,597 6,258,597 6,258,597 6,54, 6,54,,72,8 35,,37,7 2,425,352 7,267,946 6,57,68 3,635,72 2,87,978 76,26 34, ,36 332,374 5,57,46 4,657,22 5,94 5,56,335 5,38,39 5,38,39 8,6 79,48 275,45 275,45 275,45 43,387,5 95,368,77 56,258,923 7,944,28 9,565,76,599,87 5,543,92 65,564 32,84,327,9 36,449 24,579 8,82, 378,4,75, 6

39 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 社会福祉協議会事務所 サービス区分 法人運営事業 地域福祉事業 事業活動による収支 印刷製本費修繕費通信運搬費広報費損害保険料援護費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費広報費業務委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑雑分担金分担金助成金助成金助成金その他の過年度修正額 ( ) 事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2) 53,22 84,632 7,48 5,579, ,37 4,794 8,24 58,7 446,92 44,2,43 7,329,655,457,655,457 24,428 22,34,6,96 88,42 4,828 57, 256, ,9 365,9 365,9 744,37 744,37 49,64,627 2,42,397 68,48 3,82,368,336 39, 37, 98,238 2,3 375,97 273,82 3,35 3,656 73,2 2,62 4,86 5,75 5,75,678,9,678,9,678,9,539,858,664,87 収施入設整備等に よる収支 収入 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得車両運搬具取得車輌運搬具取得その他の固定資産取得ファイナンス リース債務の返済施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入,233,82,226,3,226,3 7,69 39,,624,92,624,92,73,29 2, 2, 2, 2,76,49 7

40 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 有償家事援助事業 サービス区分 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 事業活動による収支 印刷製本費修繕費通信運搬費広報費損害保険料援護費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費広報費業務委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑雑分担金分担金助成金助成金助成金その他の過年度修正額 ( ) 事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2) 5,,38,44 87,93 35,65 9,975 9,975 3,876,85,35 8,35 35, 28, 8, 76,,,, 6, 56, 3, 3, 7,755,465 7,535 2, ,9,979,23 24,754 5, 2,35,7 2, 2,879 28,48,89,43,89,43 6,926 52,74 82,728 24,9, , 287, 287, 2,737,64 223,249 収施入設整備等に よる収支 収入 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得車両運搬具取得車輌運搬具取得その他の固定資産取得ファイナンス リース債務の返済施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 7, 7, 7, 5, 288, 288, 288, 8

41 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 共同募金配分金事業 サービス区分 老人居宅介護等事業 居宅介護支援事業 事業活動による収支 印刷製本費修繕費通信運搬費広報費損害保険料援護費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費広報費業務委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑雑分担金分担金助成金助成金助成金その他の過年度修正額 ( ) 事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2) 6,22,46,86 42,65 428,45 247,756 6, 274,462 22,3 42,574 97,837 4,472 23,864 2,95 6,368 8, 4,36 2, 28,668,667 36,98 4,64 775,68,,84 7, 25,957,56 4,29 3,892 77,29 5,292 5,23 5,6 9,59 9,692 5, 3,79,82,625,76 収施入設整備等に よる収支 収入 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得車両運搬具取得車輌運搬具取得その他の固定資産取得ファイナンス リース債務の返済施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 9

42 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 障害福祉サービス事業 サービス区分 歳末たすけあい運動事業 生活福祉資金貸付事業 事業活動による収支 印刷製本費修繕費通信運搬費広報費損害保険料援護費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費広報費業務委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑雑分担金分担金助成金助成金助成金その他の過年度修正額 ( ) 事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2) 6,22 25,23 5,3 36,72 22,8 75, ,845 5,229,936 8, , 29,65 69,, 35,424 9,775 3, ,86,65 36,497 6,95 5,79 24, 8, 2, 75,756 2,626,497 5,484 収施入設整備等に よる収支 収入 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得車両運搬具取得車輌運搬具取得その他の固定資産取得ファイナンス リース債務の返済施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 2, 2, 2,

43 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 サービス区分 受験生チャレンジ支援貸付事業 合計 内部取引消去 事業活動による収支 印刷製本費修繕費通信運搬費広報費損害保険料援護費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費広報費業務委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑雑分担金分担金助成金助成金助成金その他の過年度修正額 ( ) 事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2) 3,, 53,22 68,48 2,625 84, ,9 957, 3,93,62 628,92 438,45 88, ,24,86,86 79, ,92 548,82 454, ,9 65,36 3,655,863 3,655,863 76,54 48,34,577,57 327,7 298,22 6,36 263, ,75 53,75 2,33,8 2,33,8 2,33,8 744,37 744,37 27,35,35 6,25,69 収施入設整備等に よる収支 収入 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得車両運搬具取得車輌運搬具取得その他の固定資産取得ファイナンス リース債務の返済施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入,233,82,226,3,226,3 7,69 989, 2,222,92 2,222,92 4,487,448 4,487,448

44 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 拠点区分合計 事業活動による収支 印刷製本費修繕費通信運搬費広報費損害保険料援護費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費広報費業務委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑雑分担金分担金助成金助成金助成金その他の過年度修正額 ( ) 事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2) 53,22 68,48 2,625 84, ,9 957, 3,93,62 628,92 438,45 88, ,24,86,86 79, ,92 548,82 454, ,9 65,36 3,655,863 3,655,863 76,54 48,34,577,57 327,7 298,22 6,36 263, ,75 53,75 2,33,8 2,33,8 2,33,8 744,37 744,37 27,35,35 6,25,69 収施入設整備等に よる収支 収入 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得車両運搬具取得車輌運搬具取得その他の固定資産取得ファイナンス リース債務の返済施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入,233,82,226,3,226,3 7,69 989, 2,222,92 2,222,92 2

45 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 社会福祉協議会事務所 サービス区分 法人運営事業 地域福祉事業 そ収の入その他の活動収入計 (7) 他積立資産の活退職給付引当資産動支運用財産積立資産積立に出退職給与積立資産積立よるサービス区分間繰入金収その他の活動計 (8) 支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9),73,29,87,749,399,78,429,459,54,73,29 3,62,48,87,749,75,272 2,76,49,455,2,455,2,25,37 2,795,84 前期末支払資金残高 () 当期末支払資金残高 ()+() 3,58,26 2,432,94 2,378,57 5,74,36 3

46 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 有償家事援助事業 サービス区分 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 そ収の入その他の活動収入計 (7) 他積立資産の活退職給付引当資産動支運用財産積立資産積立に出退職給与積立資産積立よるサービス区分間繰入金収その他の活動計 (8) 支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9) 5, 5, 5, 3,35 5, 5, 2,465 64,75 前期末支払資金残高 () 当期末支払資金残高 ()+() 252, ,9 4,2,637 79, ,66 4

47 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 共同募金配分金事業 サービス区分 老人居宅介護等事業 居宅介護支援事業 そ収の入その他の活動収入計 (7) 他積立資産の活退職給付引当資産動支運用財産積立資産積立に出退職給与積立資産積立よるサービス区分間繰入金収その他の活動計 (8) 支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9),25,37,25,37,25,37,25,37 36,98,625,76 前期末支払資金残高 () 当期末支払資金残高 ()+(),25,37 2,724,679 3,3,659,92,2 3,527,772 5

48 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 障害福祉サービス事業 サービス区分 歳末たすけあい運動事業 生活福祉資金貸付事業 そ収の入その他の活動収入計 (7) 他積立資産の活退職給付引当資産動支運用財産積立資産積立に出退職給与積立資産積立よるサービス区分間繰入金収その他の活動計 (8) 支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9) 2,895 5,484 前期末支払資金残高 () 当期末支払資金残高 ()+(),437,394,235,49 2,25 5,73 6

49 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 サービス区分 受験生チャレンジ支援貸付事業 合計 内部取引消去 そ収の入その他の活動収入計 (7) 他積立資産の活退職給付引当資産動支運用財産積立資産積立に出退職給与積立資産積立よるサービス区分間繰入金収その他の活動計 (8) 支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9) 4,487,448,87,749,399,78,429,459,54 4,487,448 6,358,97,87,749 2,58,3 4,487,448 4,487,448 4,487,448 前期末支払資金残高 () 当期末支払資金残高 ()+() 4,27,38 6,428,48 7

50 社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支明細書 別紙 3 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 拠点区分合計 そ収の入その他の活動収入計 (7) 他積立資産の活退職給付引当資産動支運用財産積立資産積立に出退職給与積立資産積立よるサービス区分間繰入金収その他の活動計 (8) 支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高 () 当期末支払資金残高 ()+(),87,749,399,78,429,459,54,87,749,87,749 2,58,3 4,27,38 6,428,48 8

51 社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書 別紙 4 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 社会福祉協議会事務所 サービス区分 法人運営事業 地域福祉事業 サービス活動増減の部 収益 会費収益普通会費収益特別会費収益寄附金収益経常経費寄附金収益経常経費補助金収益市区町村補助金収益市区町村補助金収益共同募金配分金収益一般募金配分金収益歳末たすけあい配分金収益受託金収益市区町村受託金収益市区町村受託金収益都道府県社協受託金収益都道府県社協受託金収益事業収益参加費収益利用料収益介護保険事業収益居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益介護予防支援介護料収益障害福祉サービス等事業収益自立支援給付費収益介護給付費収益利用者負担金収益サービス活動収益計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費介護用品費費教養娯楽消耗器具備品費車輌費車輌燃料費返還金諸謝金旅費交通費印刷製本費修繕費通信運搬費,582,,33, 449, 499, 499, 59,635, 59,635, 59,635, 6,76, 36,227,55 2,349,27 8,46,894,399,78 5,6,669 8,97,9 248,78 42,7 5,429,,465, 53,22 3,459, 2,42,,47, 9,6,48 7,45, 7,45, 2,555,48 2, 2,355,48 35, 35, 3,94,48 4,78,952 2,538, 655,353,9,852 45,646 3,722,92 65,564 32,84 864,234 7,68,784, 83,4 24, 68,48

52 社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書 別紙 4 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 有償家事援助事業 サービス区分 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 サービス活動増減の部 収益 会費収益普通会費収益特別会費収益寄附金収益経常経費寄附金収益経常経費補助金収益市区町村補助金収益市区町村補助金収益共同募金配分金収益一般募金配分金収益歳末たすけあい配分金収益受託金収益市区町村受託金収益市区町村受託金収益都道府県社協受託金収益都道府県社協受託金収益事業収益参加費収益利用料収益介護保険事業収益居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益介護予防支援介護料収益障害福祉サービス等事業収益自立支援給付費収益介護給付費収益利用者負担金収益サービス活動収益計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費介護用品費費教養娯楽消耗器具備品費車輌費車輌燃料費返還金諸謝金旅費交通費印刷製本費修繕費通信運搬費 8, 92, 6,,57,7,57,7,65,7 46,946 3,946 3,779, 3,779, 3,779, 3,94, 3,94, 3,94, 8, 8, 7,773, 7,3,465 4,62,,545,354 73, 892, 37, 32, 5, 9, 62, 279,,4,4 9,29, 8,539, 8,539, 59, 59, 2,97,69 2,97,69 2,97,69 2,938,9 8,455,43 4,783,654,594,898,44,,32,38 2,5,78 4, 46,684 24,579,4, 45, 2,625 2

53 社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書 別紙 4 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 共同募金配分金事業 サービス区分 老人居宅介護等事業 居宅介護支援事業 サービス活動増減の部 収益 会費収益普通会費収益特別会費収益寄附金収益経常経費寄附金収益経常経費補助金収益市区町村補助金収益市区町村補助金収益共同募金配分金収益一般募金配分金収益歳末たすけあい配分金収益受託金収益市区町村受託金収益市区町村受託金収益都道府県社協受託金収益都道府県社協受託金収益事業収益参加費収益利用料収益介護保険事業収益居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益介護予防支援介護料収益障害福祉サービス等事業収益自立支援給付費収益介護給付費収益利用者負担金収益サービス活動収益計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費介護用品費費教養娯楽消耗器具備品費車輌費車輌燃料費返還金諸謝金旅費交通費印刷製本費修繕費通信運搬費 2,76, 2,76, 2,76, 7,267,946 7,267,946 6,57,68 3,635,72 2,87,978 76,26 34, ,36 332,374 28,973,946 26,94,96 5,,93 5,23,79 3,454,787 3,272,562 39,89 86,67 92, 35, 259,2 259,2 259,2 5,57,46 5,57,46 4,657,22 5,94 5,46,66 2,966,559 2,56,58 46,5 49,583 44,943 3

54 社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書 別紙 4 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 障害福祉サービス事業 サービス区分 歳末たすけあい運動事業 生活福祉資金貸付事業 サービス活動増減の部 収益 会費収益普通会費収益特別会費収益寄附金収益経常経費寄附金収益経常経費補助金収益市区町村補助金収益市区町村補助金収益共同募金配分金収益一般募金配分金収益歳末たすけあい配分金収益受託金収益市区町村受託金収益市区町村受託金収益都道府県社協受託金収益都道府県社協受託金収益事業収益参加費収益利用料収益介護保険事業収益居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益介護予防支援介護料収益障害福祉サービス等事業収益自立支援給付費収益介護給付費収益利用者負担金収益サービス活動収益計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費介護用品費費教養娯楽消耗器具備品費車輌費車輌燃料費返還金諸謝金旅費交通費印刷製本費修繕費通信運搬費 9,76 9,76 9,76 5,56,335 5,38,39 5,38,39 8,6 5,48,4 5,7,967,47, 473, 2,764,967 3, 6,846,626,86,65,86,65,86,65,86,65 957, 3, 22, 9, 2,59, 2,59, 2,59, 2,62, 2,32, 2,56, 264, 4

55 社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書 別紙 4 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 サービス区分 受験生チャレンジ支援貸付事業 合計 内部取引消去 サービス活動増減の部 収益 会費収益普通会費収益特別会費収益寄附金収益経常経費寄附金収益経常経費補助金収益市区町村補助金収益市区町村補助金収益共同募金配分金収益一般募金配分金収益歳末たすけあい配分金収益受託金収益市区町村受託金収益市区町村受託金収益都道府県社協受託金収益都道府県社協受託金収益事業収益参加費収益利用料収益介護保険事業収益居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益介護予防支援介護料収益障害福祉サービス等事業収益自立支援給付費収益介護給付費収益利用者負担金収益サービス活動収益計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費介護用品費費教養娯楽消耗器具備品費車輌費車輌燃料費返還金諸謝金旅費交通費印刷製本費修繕費通信運搬費 3,, 3,, 3,, 3,, 3,,,88,,9, 6,8, 4,28,,8, 5,4 5,4 4,935,3,74,,74, 4,23,3 2, 4,3,3 2,762,597 6,258,597 6,258,597 6,54, 6,54,,72,8 35,,37,7 2,425,352 7,267,946 6,57,68 3,635,72 2,87,978 76,26 34, ,36 332,374 5,57,46 4,657,22 5,94 5,56,335 5,38,39 5,38,39 8,6 42,932,597 96,768,497 56,258,923 7,944,28 9,565,76,399,78,599,87 5,543,92 65,564 32,84,327,9 36,449 24,579 8,82, 378,4,75, 53,22 68,48 2,625 5

56 社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書 別紙 4 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 拠点区分合計 サービス活動増減の部 収益 会費収益普通会費収益特別会費収益寄附金収益経常経費寄附金収益経常経費補助金収益市区町村補助金収益市区町村補助金収益共同募金配分金収益一般募金配分金収益歳末たすけあい配分金収益受託金収益市区町村受託金収益市区町村受託金収益都道府県社協受託金収益都道府県社協受託金収益事業収益参加費収益利用料収益介護保険事業収益居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益介護予防支援介護料収益障害福祉サービス等事業収益自立支援給付費収益介護給付費収益利用者負担金収益サービス活動収益計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費介護用品費費教養娯楽消耗器具備品費車輌費車輌燃料費返還金諸謝金旅費交通費印刷製本費修繕費通信運搬費 6,8, 4,28,,8, 5,4 5,4 4,935,3,74,,74, 4,23,3 2, 4,3,3 2,762,597 6,258,597 6,258,597 6,54, 6,54,,72,8 35,,37,7 2,425,352 7,267,946 6,57,68 3,635,72 2,87,978 76,26 34, ,36 332,374 5,57,46 4,657,22 5,94 5,56,335 5,38,39 5,38,39 8,6 42,932,597 96,768,497 56,258,923 7,944,28 9,565,76,399,78,599,87 5,543,92 65,564 32,84,327,9 36,449 24,579 8,82, 378,4,75, 53,22 68,48 2,625 6

57 社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書 別紙 4 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 社会福祉協議会事務所 サービス区分 法人運営事業 地域福祉事業 サービス活動増減の部 サー収ビ益ス活動 外増減の部 広報費損害保険料援護費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費広報費業務委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑費雑費分担金分担金助成金助成金助成金減価償却費サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=()-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 84,632 7,48 5,579, ,37 4,794 8,24 58,7 446,92 44,2,43 7,329,655,457,655,457 24,428 22,34,6,96 88,42 4,828 57, 256, ,9 365,9 365,9 35,884 5,62,92,95,79 76,24 43, 43, 43, 39,24 39,24,44,3 3,82,368,336 39, 37, 98,238 2,3 375,97 273,82 3,35 3,656 73,2 2,62 4,86 5,75 5,75,678,9,678,9,678,9,973,64,83,453,37,57,57,57,57,57,563,834 7

58 社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書 別紙 4 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 有償家事援助事業 サービス区分 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 サービス活動増減の部 サー収ビ益ス活動 外増減の部 広報費損害保険料援護費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費広報費業務委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑費雑費分担金分担金助成金助成金助成金減価償却費サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=()-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 5,,38,44 87,93 35,65 9,975 9,975 3,876,85,35 8,35 8,35 35, 28, 8, 76,,,, 6, 56, 3, 3, 7,755,465 7,535 7, ,9,979,23 24,754 5, 2,35,7 2, 2,879 28,48,89,43,89,43 6,926 52,74 82,728 24,9, , 287, 287, 24,648 2,94,72 3, ,528 2,528 2,528 22,22 22,22 8,6 8

59 社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書 別紙 4 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 共同募金配分金事業 サービス区分 老人居宅介護等事業 居宅介護支援事業 サービス活動増減の部 サー収ビ益ス活動 外増減の部 広報費損害保険料援護費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費広報費業務委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑費雑費分担金分担金助成金助成金助成金減価償却費サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=()-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 4,283 4,283 4,283 4,283 6,22,46,86 42,65 428,45 247,756 6, 274,462 22,3 42,574 97,837 4,472 23,864 2,95 6,368 8, 4,36 2, 38,334 28,87, 66,945,7,7,7 68,646 4,64 775,68,,84 7, 25,957,56 4,29 3,892 77,29 5,292 5,23 5,6 9,59 9,692 5, 293,56 4,85,38,33, ,332,94 9

60 社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書 別紙 4 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 障害福祉サービス事業 サービス区分 歳末たすけあい運動事業 生活福祉資金貸付事業 サービス活動増減の部 サー収ビ益ス活動 外増減の部 広報費損害保険料援護費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費広報費業務委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑費雑費分担金分担金助成金助成金助成金減価償却費サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=()-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 6,22 25,23 5,3 36,72 22,8 75, ,845 37,74 5,367,64 29,59 29,59 957, 29,65 69,, 35,424 9,775 3, ,86,65 36,497 6,95 5,79 24, 8, 2, 75,756 2,58 2,648,85 27, ,72

61 社会福祉協議会事務所拠点区分 事業活動明細書 別紙 4 社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 サービス区分 受験生チャレンジ支援貸付事業 合計 内部取引消去 サービス活動増減の部 サー収ビ益ス活動 外増減の部 広報費損害保険料援護費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費広報費業務委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑費雑費分担金分担金助成金助成金助成金減価償却費サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=()-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 3,, 84, ,9 957, 3,93,62 628,92 438,45 88, ,24,86,86 79, ,92 548,82 454, ,9 65,36 3,655,863 3,655,863 76,54 48,34,577,57 327,7 298,22 6,36 263, ,75 53,75 2,33,8 2,33,8 2,33,8,25,98 29,42,74 3,889,856 79,48 275,45 275,45 275,45 454, ,453 4,344,39