資金収支計算書 法人全体 第 1 号の1 様式 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 < 事業活動による収支 > < 収入 > 会費収入 6,725,000 6,226, ,727 一般会費収入 6,366,000 5,930, ,727 賛助会費

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1 資金収支計算書 法人全体 第 1 号の1 様式 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 < 事業活動による収支 > < 収入 > 会費収入 6,725,000 6,226, ,727 一般会費収入 6,366,000 5,930, ,727 賛助会費収入 164, ,000 60,000 特別会費収入 195, ,000 3,000 寄附金収入 1,244,000 2,227, ,365 寄附金収入 1,244,000 2,227, ,365 経常経費補助金収入 105,252, ,854, ,454 市区町村補助金収入 98,080,000 98,080,000 0 人件費補助金収入 86,827,000 86,826, 法律相談対応事業補助金収入 1,035,000 1,035,000 0 老人福祉関係補助金収入 1,613,000 1,613,000 0 身障福祉関係補助金収入 1,453,000 1,453,000 0 母子父子福祉関係補助金収入 390, ,000 0 ふれあい事業補助金収入 1,572,000 1,572, ボランティア推進事業補助金収入 714, ,000 0 日常生活自立支援事業補助金収入 4,190,000 4,190,000 0 にこにこサービス事業補助金収入 286, ,000 0 県社協補助金収入 150, ,000 交通遺児援護事業補助金収入 150, ,000 共同募金配分金収入 7,022,764 6,774, ,454 一般募金配分金収入 4,792,764 4,832,764-40,000 年末たすけあい配分金収入 2,230,000 1,941, ,454 受託金収入 100,008,490 96,809,457 3,199,033 都道府県受託金収入 9,774,490 9,786,490-12,000 日常生活自立支援事業受託金収入 7,219,490 7,219,490 0 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 2,555,000 2,567,000-12,000 市区町村受託金収入 90,234,000 87,022,967 3,211,033 総合福祉センター管理受託金収入 41,000,000 40,923,748 76,252 手話 ガイド派遣事業受託金収入 659, ,000 0 ファミリーサポート事業受託金収入 8,682,000 8,682,000 0 給食調理業務受託金収入 8,544,000 8,866, ,459 介護保険訪問調査受託金収入 427, ,560 62,440 地域包括支援センター受託金収入 30,922,000 27,527,200 3,394,800 貸付事業収入 4,527,000 3,284,000 1,243,000 償還金収入 4,527,000 3,284,000 1,243,000 事業収入 36,114,000 40,723,160-4,609,160 利用料収入 768, , ,800 地域福祉権利擁護事業利用料収入 48,000 59,500-11,500 生活支援型利用料収入 680, , ,500 地域支援型利用料収入 40,000 4,200 35,800 売上高 35,346,000 40,084,960-4,738,960 一般物品売上 14,592,000 15,929,171-1,337,171 たばこ売上 6,684,000 8,638,520-1,954,520 切手類等売上 4,884,000 5,888,693-1,004,693 市証紙売上 912, ,000 46,000 取扱手数料売上 8,274,000 8,762, ,576 介護保険事業収入 151,399, ,044,314 3,354,686 居宅介護料収入 119,958, ,153,947 3,804,053 介護報酬収入 92,938,000 91,439,252 1,498,748 介護予防報酬収入 15,607,000 14,302,541 1,304,459 介護負担金収入 ( 公費 ) 0 29,327-29,327 介護負担金収入 ( 一般 ) 10,190,000 9,535, ,204 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 1,223, , ,969 地域密着型介護料収入 介護負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入 25,708,000 25,454, ,315 居宅介護支援介護料収入 25,708,000 25,454, ,315 利用者等利用料収入 5,733,000 6,435, ,682 その他の利用料収入 5,733,000 6,435, ,682 障害福祉サービス等事業収入 10,489,000 16,000,515-5,511,515 自立支援給付費収入 10,417,000 15,853,345-5,436,345 介護給付費収入 10,417,000 15,853,345-5,436,345 その他の事業収入 72, ,170-75,170 その他の事業収入 72, ,170-75,170

2 医療事業収入 18,527,000 16,743,109 1,783,891 訪問看護療養費収入 18,335,000 16,426,112 1,908,888 訪問看護利用料収入 192, , ,997 訪問看護基本利用料収入 156, , ,379 訪問看護その他の利用料収入 36,000 16,618 19,382 利用料収入 553, ,333 60,667 利用料収入 253, ,000-7,000 ヘルストロン利用料収入 253, ,000-7,000 利用者負担金収入 300, ,333 67,667 受取利息配当金収入 586, , ,372 その他の収入 426, , ,265 雑収入 426, , ,265 福利協会退職給付引当資産差益 0 35,180-35,180 雑収入 426, ,085-96,085 事業活動収入計 (1) 435,851, ,673, ,219 < 支出 > 人件費支出 288,951, ,360,106 11,591,273 役員報酬支出 4,783,000 4,495, ,300 職員給料支出 83,916,195 77,303,842 6,612,353 職員賞与支出 22,560,281 21,699, ,441 臨時職員給与支出 71,639,576 67,371,625 4,267,951 非常勤職員給与支出 70,791,511 73,601,147-2,809,636 退職給付支出 0 1,567,990-1,567,990 法定福利費支出 35,260,816 31,319,962 3,940,854 健康保険料 11,193,532 9,854,215 1,339,317 介護保険料 1,522,713 1,269, ,698 厚生年金保険料 19,552,960 17,110,211 2,442,749 児童手当拠出金 336, ,218 39,928 雇用保険料 1,988,263 1,827, ,632 労災保険料 667, , ,470 事業費支出 102,252,074 98,810,341 3,441,733 給食費支出 731, , ,583 保健衛生費支出 112, ,996 0 被服費支出 813, , ,912 教養娯楽費支出 638, , ,670 水道光熱費支出 9,270,092 16,337,817-7,067,725 燃料費支出 1,728 1,728 0 消耗器具備品費支出 6,360,257 5,250,669 1,109,588 保険料支出 1,906,207 1,648, ,055 賃借料支出 16,749,710 11,977,439 4,772,271 車輌費支出 3,153,823 2,744, ,902 諸謝金費支出 3,315,501 2,436, ,606 旅費交通費支出 1, ,000 役職員旅費支出 1, ,000 印刷製本費支出 2,812,995 2,004, ,729 修繕費支出 1,881,521 1,259, ,632 通信運搬費支出 3,752,783 2,806, ,492 会議費支出 137,755 59,998 77,757 広報費支出 85,600 75,600 10,000 業務委託費支出 37,853,149 39,034,556-1,181,407 手数料支出 4,660,438 4,273, ,397 租税公課支出 5,729,610 5,152, ,896 援護費支出 348,000 77, ,770 雑支出 1,936,412 1,841,807 94,605 事務費支出 14,133,006 20,165,661-6,032,655 福利厚生費支出 1,898,132 1,096, ,865 旅費交通費支出 437,040 1,064, ,738 研修研究費支出 115,000 93,620 21,380 事務消耗品費支出 1,065, , ,386 印刷製本費支出 332, , ,202 燃料費支出 191, ,000 修繕費支出 131,000 48,016 82,984 通信運搬費支出 1,009, , ,158 会議費支出 27,000 14,400 12,600 業務委託費支出 2,172,000 2,096,400 75,600 手数料支出 1,416,524 1,157, ,380 保険料支出 995, ,250 70,060 賃借料支出 2,674,000 4,832,414-2,158,414

3 租税公課支出 73,000 31,786 41,214 保守料支出 397, ,208-91,208 渉外費支出 220,000 84, ,344 諸会費支出 463, ,804 68,196 車輌費支出 386, ,345-26,345 雑支出 131,000 6,373,319-6,242,319 収益事業売上原価支出 24,280,000 24,775, ,212 当期商品仕入高 24,280,000 24,775, ,212 一般物品仕入 13,559,000 10,972,566 2,586,434 たばこ仕入 5,015,000 7,206,026-2,191,026 切手類等仕入 4,794,000 5,696, ,620 市証紙等仕入 912, ,000 12,000 貸付事業支出 4,692,000 3,327,000 1,365,000 貸付金支出 4,692,000 3,327,000 1,365,000 共同募金配分金事業費 3,297,750 2,677, ,250 一般募金配分金事業費 1,157, , ,750 ホ ランティア活動育成事業費 1,157, , ,750 歳末たすけあい配分金事業費 2,140,000 1,854, ,500 助成金支出 8,178,000 6,760,206 1,417,794 助成金支出 8,178,000 6,760,206 1,417,794 障害者団体助成金支出 1,653, , ,904 老人激励チーム助成金支出 66,000 66,000 0 手をつなぐ介護者の会助成金支出 100, ,000 0 チョッピリ先生連絡会助成金支出 128, ,000 0 ボランティアグループ育成助成金支出 0 100, ,000 老人クラブ助成金支出 30,000 30,000 0 地域福祉活動助成金支出 6,081,000 5,227, ,890 民児協助成金支出 120, ,000 0 負担金支出 807, , ,941 負担金支出 807, , ,941 福祉予算対策負担金支出 22,000 19,000 3,000 県央社協連絡会負担金支出 10,000 10,000 0 その他の負担金支出 775, , ,941 流動資産評価損等による資金減少額 70, ,000 徴収不能額 70, ,000 事業活動支出計 (2) 446,661, ,165,085 12,496,124 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -10,809,955 2,508,388-13,318,343 < 施設整備等による収支 > < 収入 > 施設整備等収入計 (4) < 支出 > 固定資産取得支出 711, ,640 99,360 車輌運搬具取得支出 711, , ,160 器具及び備品取得支出 0 118, ,800 施設整備等支出計 (5) 711, ,640 99,360 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -711, ,640-99,360 < その他の活動による収支 > < 収入 > 長期貸付金回収収入 基金積立資産取崩収入 6,649,620 18,306,880-11,657,260 福祉基金積立資産取崩収入 0 10,845,432-10,845,432 財政調整基金積立資産取崩収入 6,649,620 6,649,620 0 備品購入積立資産取崩収入 0 811, ,828 積立資産取崩収入 0 1,532,810-1,532,810 退職給付引当資産取崩収入 0 1,233,900-1,233,900 福利協会退職給付引当資産取崩収入 0 1,233,900-1,233,900 退職手当積立資産取崩収入 0 298, ,910 その他の活動による収入 0 878,775, ,775,933 会計基準移行に伴う過年度修正額 0 878,775, ,775,933 その他の活動収入計 (7) 6,649, ,615, ,966,003 < 支出 > 長期貸付金支出 基金積立資産支出 5,943,353 13,473,370-7,530,017 福祉基金積立資産支出 0 10,307,259-10,307,259 財政調整基金積立資産支出 3,162,353 3,165,981-3,628 備品購入積立資産支出 2,781, ,780,870

4 積立資産支出 17,878,566 9,065,671 8,812,895 退職給付引当資産支出 5,813,800 4,846, ,300 福利協会退職給付引当資産支出 5,813,800 4,846, ,300 退職手当積立資産支出 11,064,766 4,219,171 6,845,595 修繕費積立資産支出 1,000, ,000,000 その他の活動による支出 0 879,396, ,396,761 退職手当積立基金預け金支出 会計基準移行に伴う過年度修正額 0 879,396, ,396,761 その他の活動支出計 (8) 23,821, ,935, ,113,883 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -17,172,299-3,320,179-13,852,120 予備費支出 (10) 8,977, ,977,311 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -37,670,565-1,423,431-36,247,134 前期末支払資金残高 (12) 44,349,565 44,349,565 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 6,679,000 42,926,134-36,247,134

5 事業活動計算書 法人全体 第 2 号の1 様式 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 < サービス活動増減の部 > < 収益 > 会費収益 6,226, ,226,273 一般会費収益 5,930, ,930,273 賛助会費収益 104, ,000 特別会費収益 192, ,000 寄附金収益 2,227, ,227,365 寄附金収益 2,227, ,227,365 経常経費補助金収益 104,854, ,854,310 市区町村補助金収益 98,080, ,080,000 人件費補助金収益 86,826, ,826,600 法律相談対応事業補助金収益 1,035, ,035,000 老人福祉関係補助金収益 1,613, ,613,000 身障福祉関係補助金収益 1,453, ,453,000 母子父子福祉関係補助金収益 390, ,000 ふれあい事業補助金収益 1,572, ,572,400 ボランティア推進事業補助金収益 714, ,000 日常生活自立支援事業補助金収益 4,190, ,190,000 にこにこサービス事業補助金収益 286, ,000 共同募金配分金収益 6,774, ,774,310 一般募金配分金収益 4,832, ,832,764 年末たすけあい配分金収益 1,941, ,941,546 受託金収益 96,809, ,809,457 都道府県受託金収益 9,786, ,786,490 日常生活自立支援事業受託金収益 7,219, ,219,490 生活福祉資金貸付事務費受託金収益 2,567, ,567,000 市区町村受託金収益 87,022, ,022,967 総合福祉センター管理受託金収益 40,923, ,923,748 手話 ガイド派遣事業受託金収益 659, ,000 ファミリーサポート事業受託金収益 8,682, ,682,000 給食調理業務受託金収益 8,866, ,866,459 介護保険訪問調査受託金収益 364, ,560 地域包括支援センター受託金収益 27,527, ,527,200 事業収益 40,723, ,723,160 利用料収益 638, ,200 地域福祉権利擁護事業利用料収益 59, ,500 生活支援型利用料収益 574, ,500 地域支援型利用料収益 4, ,200 売上高収益 40,084, ,084,960 一般物品売上 15,929, ,929,171 たばこ売上 8,638, ,638,520 切手類等売上 5,888, ,888,693 市証紙売上 866, ,000 取扱手数料売上 8,762, ,762,576 介護保険事業収益 148,044, ,044,314 居宅介護料収益 116,153, ,153,947 介護報酬収益 91,439, ,439,252 介護予防報酬収益 14,302, ,302,541 介護負担金収益 ( 公費 ) 29, ,327 介護負担金収益 ( 一般 ) 9,535, ,535,796 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 847, ,031 居宅介護支援介護料収益 25,454, ,454,685 居宅介護支援介護料収益 25,454, ,454,685 利用者等利用料収益 6,435, ,435,682 その他の利用料収益 6,435, ,435,682 障害福祉サービス等事業収益 16,000, ,000,515 自立支援給付費収益 15,853, ,853,345 介護給付費収益 15,853, ,853,345 その他の事業収益 147, ,170 その他の事業収益 147, ,170 医療事業収益 16,743, ,743,109 訪問看護療養費収益 16,426, ,426,112 訪問看護利用料収益 316, ,997 訪問看護基本利用料収益 300, ,379 訪問看護その他の利用料収益 16, ,618 利用料収益 492, ,333 利用料収益 260, ,000 ヘルストロン利用料収益 260, ,000 利用者負担金収益 232, ,333 その他の収益 35, ,180 その他の収益 35, ,180 福利協会退職給付引当資産差益 35, ,180 サービス活動収益計 (1) 432,156, ,156,016

6 < 費用 > 人件費 288,834, ,834,867 役員報酬 4,495, ,495,700 職員給料 77,303, ,303,842 職員賞与 21,699, ,699,840 臨時職員給与 67,371, ,371,625 非常勤職員給与 73,601, ,601,147 退職給付費用 13,042, ,042,751 法定福利費 31,319, ,319,962 健康保険料 9,854, ,854,215 介護保険料 1,269, ,269,015 厚生年金保険料 17,110, ,110,211 児童手当拠出金 296, ,218 雇用保険料 1,827, ,827,631 労災保険料 962, ,672 事業費 98,810, ,810,341 給食費 499, ,417 保健衛生費 112, ,996 被服費 710, ,314 教養娯楽費 504, ,601 水道光熱費 16,337, ,337,817 燃料費 1, ,728 消耗器具備品費 5,250, ,250,669 保険料 1,648, ,648,152 賃借料 11,977, ,977,439 車輌費 2,744, ,744,921 諸謝金費 2,436, ,436,895 印刷製本費 2,004, ,004,266 修繕費 1,259, ,259,889 通信運搬費 2,806, ,806,291 会議費 59, ,998 広報費 75, ,600 業務委託費 39,034, ,034,556 手数料 4,273, ,273,041 租税公課 5,152, ,152,714 援護費 77, ,230 雑費 1,841, ,841,807 事務費 20,165, ,165,661 福利厚生費 1,096, ,096,267 旅費交通費 1,064, ,064,778 研修研究費 93, ,620 事務消耗品費 448, ,614 印刷製本費 163, ,798 修繕費 48, ,016 通信運搬費 439, ,842 会議費 14, ,400 業務委託費 2,096, ,096,400 手数料 1,157, ,157,144 保険料 925, ,250 賃借料 4,832, ,832,414 租税公課 31, ,786 保守料 488, ,208 渉外費 84, ,656 諸会費 394, ,804 車輌費 412, ,345 雑費 6,373, ,373,319 収益事業売上原価費用 24,156, ,156,554 期首商品棚卸高 1,985, ,985,235 当期商品仕入高 24,775, ,775,212 一般物品仕入 10,972, ,972,566 たばこ仕入 7,206, ,206,026 切手類等仕入 5,696, ,696,620 市証紙等仕入 900, ,000 期末商品棚卸高 -2,603, ,603,893 共同募金配分金事業費 2,677, ,677,500 一般募金配分金事業費 823, ,000 ホ ランティア活動育成事業費 823, ,000 歳末たすけあい配分金事業費 1,854, ,854,500 助成金費用 6,760, ,760,206 助成金費用 6,760, ,760,206 障害者団体助成金費用 989, ,096 老人激励チーム助成金費用 66, ,000 手をつなぐ介護者の会助成金費用 100, ,000 チョッピリ先生連絡会助成金費用 128, ,000 ボランティアグループ育成助成金費用 100, ,000 老人クラブ助成金費用 30, ,000 地域福祉活動助成金費用 5,227, ,227,110 民児協助成金費用 120, ,000

7 負担金費用 289, ,059 負担金費用 289, ,059 福祉予算対策負担金費用 19, ,000 県央社協連絡会負担金費用 10, ,000 その他の負担金費用 260, ,059 基金組入額 13,490, ,490,302 福祉基金組入額 10,324, ,324,191 財政調整基金組入額 3,165, ,165,981 備品購入基金組入額 減価償却費 1,471, ,471,088 サービス活動費用計 (2) 456,655, ,655,578 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -24,499, ,499,562 < サービス活動外増減の部 > < 収益 > 受取利息配当金収益 733, ,748 その他のサーヒ ス活動外収益 525, ,417 雑収益 525, ,417 サービス活動外収益計 (4) 1,259, ,259,165 < 費用 > その他のサーヒ ス活動外費用 2, ,282 雑損失 2, ,282 サービス活動外費用計 (5) 2, ,282 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,256, ,256,883 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -23,242, ,242,679 < 特別増減の部 > < 収益 > その他の特別収益 881,815, ,815,433 会計基準移行に伴う過年度修正額 881,815, ,815,433 特別収益計 (8) 881,815, ,815,433 < 費用 > 固定資産売却損 処分損 車輌運搬具売却損 処分損 その他の特別損失 833,201, ,201,853 その他の特別損失 -6,256, ,256,148 会計基準移行に伴う過年度修正額 839,458, ,458,001 特別費用計 (9) 833,201, ,201,858 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 48,613, ,613,575 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 25,370, ,370,896 < 繰越活動増減差額の部 > 前期繰越活動増減差額 (12) 23,765, ,765,373 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 49,136, ,136,269 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) 18,354, ,354,895 福祉基金取崩額 10,893, ,893,447 財政調整基金取崩額 6,649, ,649,620 備品購入基金取崩額 811, ,828 その他の積立金取崩額 (16) 298, ,910 退職手当積立金取崩額 298, ,910 その他の積立金積立額 (17) 5,619, ,619,767 退職手当積立金積立額 4,219, ,219,171 修繕費積立金積立額 1,400, ,400,596 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 62,170, ,170,307

8 貸借対照表 法人全体 第 3 号の1 様式 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 < 資産の部 > 流動資産 98,859,307 85,572,294 13,287,013 現金預金 50,902,628 46,065,195 4,837,433 預貯金 50,902,628 46,065,195 4,837,433 さがみ農協一般 8,761,674 10,805,765-2,044,091 横浜銀行一般 213,770 41, ,793 さがみ農協財産保全 375,925 1,971,550-1,595,625 さがみ農協善意銀行 さがみ農協会費 0 105, ,847 横浜銀行会費 176, , さがみ農協包括支援 1,828,178 1,805,061 23,117 さがみ農協生活資金 1,696,037 1,739,037-43,000 さがみ農協自己分 6,126,494 5,912, ,430 さがみ農協ふれあいサービス 3,213, ,803 2,491,112 横浜銀行ふれあいサービス 162, , 横浜銀行在宅サービス 8,167, ,121 7,816,772 さがみ農協居宅介護支援 1,833,119 2,333, ,132 横浜銀行居宅介護支援 583, , ,233 さがみ農協センター運営 4,401,824 3,709, ,946 郵便局一般 9,413 9,411 2 さがみ農協在宅サービス 510,594 3,356,075-2,845,481 さがみ農協訪問看護ステーション 6,702,914 3,221,600 3,481,314 横浜銀行訪問看護ステーション 217,609 4,449,490-4,231,881 さがみ農協ほほえみショップ 5,921,169 4,947, ,710 事業未収金 40,056,958 34,657,036 5,399,922 商品 製品 2,603,893 1,985, ,658 立替金 3,334, ,076 2,352,219 雇用保険料立替金 711, , ,140 事業費立替金 2,622,389 30,030 2,592,359 前払金 仮払金 1,961,533 1,882,752 78,781 固定資産 204,939, ,045,433 4,894,477 基本財産 1,500,000 1,500,000 0 定期預金 1,500,000 1,500,000 0 その他の固定資産 203,439, ,545,433 4,894,477 車輌運搬具 931,155 1,233, ,995 器具及び備品 949,288 1,214, ,718 権利 532, ,880 0 ソフトウェア 426, , ,740 投資有価証券 14,103,548 14,100,386 3,162 長期貸付金 1,637,500-1,445,000 3,082,500 長期貸付金 1,637,500-1,445,000 3,082,500 退職給付引当資産 25,156,600 21,544,000 3,612,600 福利協会退職給付引当資産 25,156,600 21,544,000 3,612,600 福祉基金積立資産 97,001,908 97,571, ,256 財政調整基金積立資産 16,050,871 19,534,510-3,483,639 備品購入積立資産 406,796 1,218, ,698 退職手当積立資産 46,242,923 42,322,662 3,920,261 資産の部合計 303,799, ,617,727 18,181,490 < 負債の部 > 流動負債 53,329,280 39,237,494 14,091,786 事業未払金 47,273,969 33,392,526 13,881,443 預り金 138, ,908 1,333 自販機電気料預り金 111, ,887-20,627 その他の預り金 26,981 5,021 21,960 職員預り金 5,917,070 5,708, ,010 健康保険料預り金 1,539,125 1,191, ,647 介護保険料預り金 815, , ,383 厚生年金保険料預り金 1,903,739 1,825,738 78,001 労働保険料預り金 1,098, , ,252 その他の預り金 559,767 1,645,040-1,085,273

9 固定負債 71,415,005 59,943,576 11,471,429 長期運営資金借入金 退職給付引当金 71,399,523 59,924,762 11,474,761 退職手当積立資産引当金 46,242,923 42,322,662 3,920,261 福利協会退職給付引当金 25,156,600 17,602,100 7,554,500 長期預り金 15,482 18,814-3,332 長期預り金 15,482 18,814-3,332 保証金 15,482 18,814-3,332 負債の部合計 124,744,285 99,181,070 25,563,215 < 純資産の部 > 基本金 1,500,000 1,500,000 0 基金 113,459, ,324,168-4,864,593 福祉基金 97,001,908 97,571, ,256 財政調整基金 16,050,871 19,534,510-3,483,639 備品購入基金 406,796 1,218, ,698 国庫補助金等特別積立金 177, ,084 0 その他の積立金 1,747,966 42,670,032-40,922,066 退職手当積立金 0 42,322,662-42,322,662 修繕費積立金 1,747, ,370 1,400,596 次期繰越活動増減差額 62,170,307 23,765,373 38,404,934 ( うち当期活動増減差額 ) 25,370, ,370,896 純資産の部合計 179,054, ,436,657-7,381,725 負債及び純資産の合計 303,799, ,617,727 18,181,490