( 自 ) 平成 25 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 26 年 3 月 31 日 一般会計 ( 単位 : 円 ) 経常活動による収支施設整備等による収支財務活動による収支 法人運営 経理区分名 経常収入計 経常支出計 施設整備等収入計 施設整備等支出計 財務収入計 財務支出計 11,761,

Transcription

1 ( 自 ) 平成 25 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 26 年 3 月 31 日 一般会計 ( 単位 : 円 ) 経常活動による収支施設整備等による収支財務活動による収支 法人運営 経理区分名 経常収入計 経常支出計 施設整備等収入計 施設整備等支出計 財務収入計 財務支出計 11,761,274 11,731, ,567 1,887,801 1,917,368 管理運営 7,053,237 7,023, ,567 1,887,801 1,917,368 各種部会 委員会 98,330 98, 企画調査 研究 広報啓発事業 860, , 生活福祉資金貸付等事務 3,749,200 3,749, 地域作業所等設置支援資金貸付 ボランティアセンター事業 1,890, , ,021, ,021,765 センター運営事業 1,790, , ,021, ,021,765 福祉教育事業 100, , 地区社協活動支援事業 福祉保健活動拠点運営 4,058,000 4,058, ,987,616 19,425, ,438,154 2,479,676 41,522 拠点運営 15,499,116 17,277, ,778,555 1,797,755 19,200 ボランティア事業 1,488,500 2,148, , ,921 22,322 共同募金配分事業 平成 25 年度横浜市港南区社会福祉協議会資金収支計算書総括表 11,422,775 11,991, ,563 2,083,818 1,515,255 一般募金配分事業 6,697,775 7,266, ,563 2,083,818 1,515,255 年末たすけあい配分事業 4,680,000 4,680, たすけあい福祉資金 45,000 45, 善意銀行運営 送迎サービス事業 1,030, , ,927 1,396,968 1,625,895 4,910,412 4,849, , , ,996 外出支援サービス事業費 3,645,112 3,524, ,644 42, ,924 移送サービス事業 1,265,300 1,324, , , ,072 権利擁護事業 在宅福祉推進事業 福祉基金 384, , ,591,500 6,617, , , ,540 地域福祉推進事業 558, , , , ,540 こうなんふれあい助成金助成事業 6,033,000 6,033, 合 計 予備費 当期資金収支差額合計 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高 808, , , ,250 1,043,948 1,447,198 59,846,286 61,115, , ,288,024 9,667,563 8,379,539 公益事業特別会計 経理区分名 経常活動による収支施設整備等による収支財務活動による収支 経常収入計 経常支出計 施設整備等収入計 施設整備等支出計 財務収入計 財務支出計 予備費 当期資金収支差額合計 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高 公益事業 1,512,454 2,997, ,484,623 2,480, ,700 家屋貸付事業 1,512,454 2,997, ,484,623 2,480, ,700 合 計 1,512,454 2,997, ,484,623 2,480, ,700 < ご案内 > 港南区社会福祉協議会では 事業計画 報告及び収支予算 決算について 情報公開請求に対応しています さらに詳しい内容をお知りになりたい方は ホームページをご覧になるか 次の問合せ先までご連絡ください 後日事業報告関連資料を送付いたします お問い合わせ先 社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会住所 : 横浜市港南区港南 階港南区福祉保健活動拠点内 TEL: toiawase@kounan-shakyo.jp

2 平成 25 年度横浜市港南区社会福祉協議会 総括貸借対照表 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 < 資産の部 > < 負債の部 > 流動資産 14,097,151 21,829,575 7,732,424 流動負債 4,721,912 9,681,689 4,959,777 現金 30,809 5,433 25,376 未払金 4,702,187 9,658,714 4,956,527 小口現金 30,809 5,433 25,376 預り金 前受金 19,725 22,975 3,250 預貯金 12,972,501 17,830,828 4,858,327 横浜銀行 ( 普 ) - 権利擁護事業等 18,524 18,522 2 ゆうちょ銀行 ( 振替 )- 会費受入用 0 6,230 6,230 負債の部合計 4,721,912 9,681,689 4,959,777 かながわ信用金庫 ( 普 ) - 法人運営及び各種事業 4,826,392 1,091,688 3,734,704 かながわ信用金庫 ( 普 ) - 共同募金配分事業 1,345,887 2,399,354 1,053,467 かながわ信用金庫 ( 普 ) - 善意銀行運営 1,625,895 1,403, ,527 < 純資産の部 > かながわ信用金庫 ( 普 ) - 福祉保健活動拠点運営 2,279,361 4,230,321 1,950,960 純財産 110,437, ,377,211 3,939,373 かながわ信用金庫 ( 普 ) - 福祉基金 1,835,704 1,135, ,000 基本金 3,000,000 3,000,000 0 かながわ信用金庫 ( 普 ) - 生活福祉資金貸付事業 基本金 3,000,000 3,000,000 0 みずほ銀行 ( 普 ) -ふれあいショッフ 運営 0 4,813,024 4,813,024 横浜銀行 ( 普 )-ふれあいショッフ 自販機収入 0 111, ,551 国庫補助金等特別積立金 1,312,030 1,625, ,666 横浜銀行 ( 普 )- 家屋貸付事業 1,040,738 2,621,066 1,580,328 国庫補助金等特別積立金 1,312,030 1,625, ,666 みずほ銀行 ( 普 )-ふれあいショッフ 売上 その他の積立金 73,966,603 73,947,991 18,612 未収金 854,816 3,993,314 3,138,498 福祉基金積立金 73,966,603 73,947,991 18,612 立替金 239, ,025 普通預金 ( 横浜農協 ) 19,036 10,486 8,550 仮払金 定期預金 ( 横浜農協 ) 8,900,000 8,900,000 0 定額預金 ( ゆうちょ銀行 ) 5,047,567 5,037,505 10,062 固定資産 101,062, ,229,325 1,166,726 神奈川県債 ( 大和證券 野村証券 ) 60,000,000 60,000,000 0 基本財産 3,000,000 3,000,000 0 基本財産特定預金 3,000,000 3,000,000 0 次期繰越活動収支差額 32,159,205 35,803,524 3,644,319 次期繰越活動収支差額 32,159,205 35,803,524 3,644,319 その他の固定資産 98,062,599 99,229,325 1,166,726 ( うち当期活動収支差額 ) 3,625,707 2,694, ,555 建物 7,135,055 7,829, ,675 車輌運搬器具 1,587,114 1,946, ,345 器具及び備品 366, , ,318 純資産の部合計 110,437, ,377,211 3,939,373 土地 14,986,677 14,986,677 0 投資有価証券 60,000,000 60,000,000 0 福祉基金神奈川県公債 60,000,000 60,000,000 0 長期預け金 20,260 20,260 0 リサイクル料預け金 20,260 20,260 0 福祉基金積立預金 13,966,603 13,947,991 18,612 普通預金 ( 横浜農協 ) 19,036 10,486 8,550 定期預金 ( 横浜農協 ) 8,900,000 8,900,000 0 定額預金 ( ゆうちょ銀行 ) 5,047,567 5,037,505 10,062 資産の部合計 115,159, ,058,900 8,899,150 負債及び純資産の部合計 115,159, ,058,900 8,899,150

3 平成 25 年度横浜市港南区社会福祉協議会 財産目録総括表 資産 負債の内訳 金額 Ⅰ 資産の部 流動資産 現金 30,809 小口現金 30,809 預貯金 12,972,501 横浜銀行 ( 普 ) ,524 ゆうちょ銀行 ( 振替 ) かながわ信用金庫 ( 普 ) ,826,392 かながわ信用金庫 ( 普 ) ,345,887 かながわ信用金庫 ( 普 ) ,625,895 かながわ信用金庫 ( 普 ) ,279,361 かながわ信用金庫 ( 普 ) ,835,704 かながわ信用金庫 ( 普 ) みずほ銀行 ( 普 ) 横浜銀行 ( 普 ) 横浜銀行 ( 普 ) ,040,738 みずほ銀行 ( 普 ) 未収金 854,816 立替金 239,025 仮払金 0 ( 単位 : 円 ) 備考 流動資産合計 14,097,151 固定資産 基本財産 3,000,000 基本財産特定預金 3,000,000 その他の固定資産 98,062,599 建物 7,135,055 内訳 : 別表 車輌運搬器具 1,587,114 内訳 : 別表 器具及び備品 366,890 内訳 : 別表 土地 14,986,677 内訳 : 別表 投資有価証券 60,000,000 福祉基金神奈川県債 60,000,000 長期預け金 20,260 リサイクル料預け金 20,260 福祉基金積立預金 13,966,603 普通預金 ( 横浜農協 ) 19,036 定期預金 ( 横浜農協 ) 8,900,000 定額預金 ( ゆうちょ銀行 ) 5,047,567 固定資産合計資産合計 101,062, ,159,750 Ⅱ 負債の部流動負債未払金 4,702,187 預り金 0 前受金 19,725 流動負債合計 4,721,912 固定負債合計 0 負債合計 4,721,912 差引純資産 110,437,838

4 財産目録別表 資産の種類 ( 物品名 ) 数量 取得年月日 当期減価償却額 期末帳簿価額 経理区分 物置 1 H ,851 8,557 法人運営 パーソナルコンピューター - H H 除却 法人運営 パーソナルコンピューター - H8.5.1 H 除却 法人運営 パーソナルコンピューター - H H 除却 法人運営 パーソナルコンピューター - H H 除却 法人運営 耐火金庫 1 H ,245 97,156 法人運営 物置 1 H , ,381 丁合機 1 H ,457 1 電子ボード 1 H ,737 1 中量棚 1 H ,174 40,646 中量棚 1 H ,678 43,964 パーソナルコンピューター - H H 除却 パーソナルコンピューター - H H 除却 裁断機 1 H ,709 2,709 スピーティオ 1 H ,300 2,300 パーソナルコンピューター - H H 除却 ソフトウエア - H H 除却 移送サービス車両 1 H ,345 1,587,111 共同募金配分金事業 AED( 自動体外式除細動器 ) 1 H 共同募金配分金事業 カラーレーザープリンタ 1 H ,345 32,874 共同募金配分金事業 外出支援サービス車両 1 H 送迎サービス事業 移送サービス車両 1 H 送迎サービス事業 移送サービス車両 1 H 送迎サービス事業 階段昇降機 - H H 除却 送迎サービス事業 シュレッダー - H H 除却 権利擁護事業 パーソナルコンピューター - H H 除却 権利擁護事業 建物 1 H ,454 2,031,827 公益事業 建物 1 H ,292 4,985,290 公益事業 冷蔵庫 1 H , ,238 公益事業 土地 1 H ,986,677 公益事業 固定資産合計 19 1,154,846 24,075,736

5 社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会会長淡路伸勝様 監事監査報告書 監事松井住仁 平成 26 年 5 月 14 日 監事影山豊子 監事木下豊 社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会の平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの事業年度に関して 理事の業務執行状況 経理状況及び財産状況を監査したので その結果を次により報告します 1 監査日時平成 26 年 5 月 14 日 ( 水 ) 午後 1 時から午後 2 時 2 監査場所港南区福祉保健活動拠点対面朗読 編集室 3 監査結果 (1) 業務執行状況事業計画及び予算に定められたところに従い 活発な活動を行い事務執行も適正であった (2) 経理状況及び財産状況予算の執行に伴う経理の状況並びに財産の管理状況について 関係諸帳簿等を精査したところ極めて厳正に行っており 決算書及び財産目録も適正であった 監事監査報告書は 個人情報保護の観点から個人の印影 筆跡を特定されないように 原本掲載をしておりません 原本は事務局で保管しています