決算書 平成 28 年度 自 至 平成 28 年 4 月 1 日 平成 29 年 3 月 31 日 社会福祉法人幸山会

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1 決算書 平成 28 年度 自 至 平成 28 年 4 月 1 日 平成 29 年 3 月 31 日 社会福祉法人幸山会

2 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 頁 1 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 保育事業収入 154,457, 153,273,729 1,183,271 受取利息配当金収入 21, 11,34 9,966 その他の収入 1,88, 2,42, ,674 事業活動収入計 (1) 156,358, 155,327,437 1,3,563 人件費支出 112,79, 112,32, ,737 事業費支出 13,68, 13,436, ,56 事務費支出 11,841, 1,222,914 1,618,86 支払利息支出 442, 342,517 99,483 事業活動支出計 (2) 138,672, 136,34,638 2,637,362 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 17,686, 19,292,799 1,66,799 収設備資金借入金収入 4,, 4,, 入 施設整備等収入計 (4) 4,, 4,, 設備資金借入金元金償還支出 7,44, 5,464, 1,976, 支出固定資産取得支出 3,5, 3,551,16 51,16 施設整備等支出計 (5) 1,94, 9,15,16 1,924,84 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 29,6, 3,984,84 1,924,84 収積立資産取崩収入 31,, 31,, 入 その他の活動収入計 (7) 31,, 31,, 支積立資産支出 3,9, 51,117,3 2,217,3 出 その他の活動支出計 (8) 3,9, 51,117,3 2,217,3 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 3,9, 2,117,3 1,782,7 予備費支出 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 15,846, 3,16,339 14,314,339 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 26,84,711 26,84,711 41,93,711 56,245,5 14,314,339 本様式は 勘定科目の大区分のみを記載するが 必要のないものは省略することができる ただし追加 修正はできないものとする

3 社会福祉事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) 頁 2 勘定科目 いまいずみ保育園 本部 合計 内部取引消去 事業区分合計 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 保育事業収入 153,273, ,273, ,273,729 受取利息配当金収入 1, ,34 11,34 その他の収入 1,774, ,3 2,42,674 2,42,674 事業活動収入計 (1) 155,58, , ,327, ,327,437 人件費支出 111,984,23 48,6 112,32, ,32,263 事業費支出 13,436,944 13,436,944 13,436,944 事務費支出 9,623, ,49 1,222,914 1,222,914 支払利息支出 342, , ,517 事業活動支出計 (2) 135,387,88 647,55 136,34, ,34,638 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 19,671, ,366 19,292,799 19,292,799 収設備資金借入金収入 4,, 4,, 4,, 入施設整備等収入計 (4) 4,, 4,, 4,, 設備資金借入金元金償還支出 5,464, 5,464, 5,464, 支固定資産取得支出出 3,551,16 3,551,16 3,551,16 施設整備等支出計 (5) 9,15,16 9,15,16 9,15,16 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 3,984,84 3,984,84 3,984,84 積立資産取崩収入 31,, 31,, 31,, 収拠点区分間繰入金収入入 1,5, 1,5, 1,5, その他の活動収入計 (7) 31,, 1,5, 32,5, 1,5, 31,, 積立資産支出 51,117,3 51,117,3 51,117,3 支拠点区分間繰入金支出出 1,5, 1,5, 1,5, その他の活動支出計 (8) 52,167,3 52,167,3 1,5, 51,117,3 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 21,167,3 1,5, 2,117,3 2,117,3 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 29,488,75 671,634 3,16,339 3,16,339 前期末支払資金残高 (11) 17,111,366 8,973,345 26,84,711 26,84,711 当期末支払資金残高 (1)+(11) 46,6,71 9,644,979 56,245,5 56,245,5 本様式は 勘定科目の大区分のみを記載するが 必要のないものは省略することができる ただし追加 修正はできないものとする

4 いまいずみ保育園拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 頁 3 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 保育事業収入 154,457, 153,273,729 1,183,271 委託費収入 134,457, 134,26,979 43,21 その他の事業収入 2,, 19,246,75 753,25 補助金事業収入 17,371,2 17,371,2 その他の事業収入 1,875,55 1,875,55 受取利息配当金収入 2, 1,15 9,85 受取利息配当金収入 2, 1,15 9,85 その他の収入 1,67, 1,774,374 14,374 受入研修費収入 3, 28, 2, 利用者等外給食費収入 1,8, 1,161,32 81,32 雑収入 56, 585,54 25,54 事業活動収入計 (1) 156,147, 155,58,253 1,88,747

5 いまいずみ保育園拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 頁 4 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 支出 人件費支出 112,79, 111,984,23 724,797 職員給料支出 58,53, 58,94, 41, 職員俸給支出 48,521,7 48,521,7 職員諸手当支出 9,572,93 9,572,93 職員賞与支出 2,856, 2,431, ,828 非常勤職員給与支出 18,5, 18,271, ,378 退職給付支出 3, 261,21 38,79 法定福利費支出 15,, 14,926,199 73,81 事業費支出 13,68, 13,436, ,56 給食費支出 7,2, 7,179,122 2,878 保健衛生費支出 3, 324,665 24,665 医療費支出 3, 6,88 23,12 被服費支出 5, 18,771 31,229 日用品費支出 6, 557,447 42,553 保育材料費支出 2,6, 2,631,549 31,549 水道光熱費支出 2,46, 2,475,839 15,839 燃料費支出 3, 5,58 24,942 消耗器具備品費支出 1, 68,7 31,3 保険料支出 11, 52,5 57,5 賃借料支出 45,36 45,36 車輌費支出 15, 71,53 78,947 雑支出 5, 5, 事務費支出 1,23, 9,623,424 66,576 福利厚生費支出 65, 619,538 3,462 職員被服費支出 2, 117,36 82,64 旅費交通費支出 1, 49,92 5,8 研修研究費支出 5, 513,778 13,778 事務消耗品費支出 1,2, 1,169,198 3,82 印刷製本費支出 6, 636,81 36,81 燃料費支出 3, 3, 修繕費支出 6, 65,7 5,7 通信運搬費支出 4, 298,97 11,3 会議費支出 15, 62,47 87,53 広報費支出 3, 11,466 18,534 業務委託費支出 85, 822,781 27,219 手数料支出 5, 22,216 27,784 保険料支出 1,8, 1,718,54 81,46 賃借料支出 24, 234,576 5,424 土地 建物賃借料支出 2,1, 2,98,82 1,18 租税公課支出 3, 21,4 8,6 保守料支出 4, 417,96 17,96 渉外費支出 5, 5, 諸会費支出 2, 151,5 48,95 雑支出 5, 51,6 1,6 支払利息支出 442, 342,517 99,483 支払利息支出 442, 342,517 99,483 事業活動支出計 (2) 137,61, 135,387,88 1,673,912 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 19,86, 19,671, ,165

6 いまいずみ保育園拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 頁 5 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 施設整備等による収支 その他の活動による収支 設備資金借入金収入 4,, 4,, 収入設備資金借入金収入 4,, 4,, 施設整備等収入計 (4) 4,, 4,, 支出 設備資金借入金元金償還支出 7,44, 5,464, 1,976, 設備資金借入金元金償還支出 7,44, 5,464, 1,976, 固定資産取得支出 3,5, 3,551,16 51,16 器具及び備品取得支出 3,, 3,11,16 11,16 構築物取得支出 5, 54, 4, 施設整備等支出計 (5) 1,94, 9,15,16 1,924,84 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 29,6, 3,984,84 1,924,84 積立資産取崩収入 31,, 31,, 収入人件費積立資産取崩収入 31,, 31,, その他の活動収入計 (7) 31,, 31,, 支出 積立資産支出 3,9, 51,117,3 2,217,3 退職給付引当資産支出 1,9, 1,117,3 782,7 人件費積立資産支出 31,, 31,, 備品等購入積立資産支出 4,, 4,, 施設整備等積立資産支出 25,, 15,, 1,, 拠点区分間繰入金支出 1,4, 1,5, 35, 拠点区分間繰入金支出 1,4, 1,5, 35, その他の活動支出計 (8) 32,3, 52,167,3 19,867,3 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 32,3, 21,167,3 11,132,7 予備費支出 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 15,846, 29,488,75 13,642,75 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 17,111,366 17,111,366 32,957,366 46,6,71 13,642,75 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

7 本部拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 頁 6 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 受取利息配当金収入 1, 受取利息配当金収入 1, その他の収入 21, 268,3 58,3 雑収入 21, 268,3 58,3 事業活動収入計 (1) 211, 269,184 58,184 人件費支出 48,6 48,6 役員報酬支出 48,6 48,6 事務費支出 1,611, 599,49 1,11,51 旅費交通費支出 2, 6, 14, 研修研究費支出 5, 5, 事務消耗品費支出 15, 76,626 73,374 印刷製本費支出 5, 5, 通信運搬費支出 6, 65,123 5,123 会議費支出 324, 78, ,363 手数料支出 3, 4,14 25,896 土地 建物賃借料支出 48, 28, 2, 租税公課支出 11, 11, 諸会費支出 5, 35, 15, 雑支出 26, 26, 事業活動支出計 (2) 1,611, 647,55 963,45 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,4, 378,366 1,21,634 収 入 施設整備等収入計 (4) 支出 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 1,4, 1,5, 35, 収入拠点区分間繰入金収入 1,4, 1,5, 35, その他の活動収入計 (7) 1,4, 1,5, 35, 支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,4, 1,5, 35, 予備費支出 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 671, ,634 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 8,973,345 8,973,345 8,973,345 9,644, ,634 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

8 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 頁 7 サ ビス活動増減の部 サ ビス活動外増減の部 特別増減の部 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保育事業収益 153,273, ,584,23 1,689,499 収益その他の収益 268,3 791,17 522,87 サービス活動収益計 (1) 153,542,29 143,375,4 1,166,629 費用 人件費 113,51,443 18,881,417 4,17,26 事業費 13,436,944 16,76,921 2,639,977 事務費 1,222,914 9,235,18 8,12,194 減価償却費 11,788,993 5,27,947 6,581,46 国庫補助金等特別積立金取崩額 5,17,838 2,634,72 2,383,118 サービス活動費用計 (2) 143,482, ,766,673 74,284,217 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,59,573 74,391,273 84,45,846 受取利息配当金収益 11,34 63,25 52,171 収益その他のサービス活動外収益 1,774,374 1,34, ,613 サービス活動外収益計 (4) 1,785,48 1,97, ,442 支払利息 342,517 14, ,291 費用その他のサービス活動外費用 86,3 86,3 サービス活動外費用計 (5) 342,517 19, ,261 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,442,891 97,71 535,181 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 11,52,464 73,483,563 84,986,27 収施設整備等補助金収益 17,321,5 17,321,5 益 特別収益計 (8) 17,321,5 17,321,5 費用 固定資産売却損 処分損 6,81,98 6,81,98 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 44,32,236 44,32,236 国庫補助金等特別積立金積立額 217,793, 217,793, 特別費用計 (9) 233,842, ,842,744 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 63,521,244 63,521,244 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 繰越活動増減差額の部 11,52, ,4,87 148,57,271 前期繰越活動増減差額 (12) 14,621,916 1,626,723 3,995,193 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 116,124,38 36,378,84 152,52,464 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 31,, 151,, 12,, その他の積立金積立額 (16) 5,, 1,, 4,, 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 97,124,38 14,621,916 7,497,536 本様式は 勘定科目の大区分のみを記載するが 必要のないものは省略することができる ただし追加 修正はできないものとする

9 社会福祉事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 頁 8 勘定科目 いまいずみ保育園 本部 合計 内部取引消去 事業区分合計 サ ビス活動増減の部 サ ビス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 保育事業収益 153,273, ,273, ,273,729 その他の収益 268,3 268,3 サービス活動収益計 (1) 153,273, ,3 153,542,29 268,3 153,542,29 人件費 113,3,383 48,6 113,51, ,51,443 事業費 13,436,944 13,436,944 13,436,944 事務費 9,623, ,49 1,222,914 1,222,914 減価償却費 11,788,993 11,788,993 11,788,993 国庫補助金等特別積立金取崩額 5,17,838 5,17,838 サービス活動費用計 (2) 142,834,96 647,55 143,482,456 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,438, ,25 1,59,573 5,17, ,482,456 1,59,573 受取利息配当金収益 1, ,34 11,34 その他のサービス活動外収益 1,774,374 1,774,374 1,774,374 サービス活動外収益計 (4) 1,784, ,785,48 1,785,48 支払利息 342, , ,517 サービス活動外費用計 (5) 342, ,517 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,442, ,442, ,517 1,442,891 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 11,88,83 378,366 11,52,464 11,52,464 拠点区分間繰入金収益 1,5, 1,5, 特別収益計 (8) 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 拠点区分間繰入金費用 1,5, 1,5, 1,5, 特別費用計 (9) 1,5, 1,5, 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 1,5, 1,5, 1,5, 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 1,83,83 671,634 11,52,464 11,52,464 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 95,648,571 8,973,345 14,621,916 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 16,479,41 9,644, ,124,38 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 31,, 31,, その他の積立金積立額 (16) 5,, 5,, 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 87,479,41 9,644,979 97,124,38 14,621, ,124,38 31,, 5,, 97,124,38 本様式は 勘定科目の大区分のみを記載するが 必要のないものは省略することができる ただし追加 修正はできないものとする

10 いまいずみ保育園拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 頁 9 サ ビス活動増減の部 収益 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保育事業収益 153,273, ,584,23 1,689,499 運営費収益 12,492,5 12,492,5 基本分運営費 11,11,14 11,11,14 処遇改善費等加算 9,93,68 9,93,68 冷暖房費加算 166,83 166,83 事務職員雇上費加算 553,2 553,2 事務職員雇上費加算処改費 53,25 53,25 主任保育士専任加算 3,1,2 3,1,2 主任保育士専任加算処改費 32,21 32,21 所長設置加算 5,783,2 5,783,2 所長設置加算処改費 5,79 5,79 委託費収益 134,26, ,26,979 その他の事業収益 19,246,75 22,91,73 2,844,98 補助金事業収益 17,371,2 2,415,13 3,43,93 受託事業収益 175, 175, その他の事業収益 1,875,55 1,51,6 373,95 その他の収益 17,42 17,42 その他の収益 17,42 17,42 サービス活動収益計 (1) 153,273, ,691,65 1,582,79

11 いまいずみ保育園拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 頁 1 サ ビス活動増減の部 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 人件費 113,3,383 18,881,417 4,121,966 職員給料 58,94, 61,357,85 3,263,85 職員俸給 48,521,7 5,728,74 2,27,67 職員諸手当 9,572,93 1,629,65 1,56,135 職員賞与 2,431,172 18,417,624 2,13,548 非常勤職員給与 18,271,622 13,472,561 4,799,61 退職給付費用 1,28,39 1,295,74 15,35 退職給付引当金繰入 583,3 2,51, 1,917,7 退職給付費用 697,9 1,25,26 1,92,35 法定福利費 14,926,199 14,337, ,512 事業費 13,436,944 16,76,921 2,639,977 給食費 7,179,122 7,128,667 5,455 保健衛生費 324,665 25,165 74,5 医療費 6,88 1,9 4,2 被服費 18, ,23 118,459 日用品費 557,447 1,78, ,18 保育材料費 2,631, ,46 1,795,53 水道光熱費 2,475,839 3,5,88 1,25,41 燃料費 5,58 5,58 消耗器具備品費 68,7 2,765,881 2,697,181 保険料 52,5 86,775 34,275 賃借料 45,36 7,56 37,8 車輌費 71,53 274,352 23,299 事務費 9,623,424 89,29,781 79,586,357 福利厚生費 619, ,967 16,571 職員被服費 117,36 94,464 22,896 旅費交通費 49,92 111,43 61,51 研修研究費 513, , ,157 事務消耗品費 1,169, , ,737 印刷製本費 636,81 44, ,829 修繕費 65,7 4, 61,7 通信運搬費 298,97 379,597 8,627 会議費 62,47 157,797 95,327 広報費 11,466 17,589 6,123 業務委託費 822, , ,13 手数料 22,216 24,986 2,77 保険料 1,718,54 17,3 1,71,24 賃借料 234, ,792 27,216 土地 建物賃借料 2,98,82 3,337, 1,238,18 租税公課 21,4 71,25 49,85 保守料 417,96 417,18 78 諸会費 151,5 178,13 27,8 雑費 51,6 81,28, 8,976,4 減価償却費 11,788,993 5,27,947 6,581,46 減価償却費 11,788,993 5,27,947 6,581,46 国庫補助金等特別積立金取崩額 5,17,838 2,634,72 2,383,118 国庫補助金等特別積立金取崩額 5,17,838 2,634,72 2,383,118 サービス活動費用計 (2) 142,834,96 216,741,346 73,96,44 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,438,823 74,49,696 84,488,519

12 いまいずみ保育園拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 頁 11 サ ビス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 受取利息配当金収益 1,15 61,679 51,529 受取利息配当金収益 1,15 61,679 51,529 その他のサービス活動外収益 1,774,374 1,34, ,613 受入研修費収益 28, 1, 18, 利用者等外給食収益 1,161,32 885,22 276,1 雑収益 585,54 139, ,513 サービス活動外収益計 (4) 1,784,524 1,96,44 688,84 支払利息 342,517 14, ,291 支払利息 342,517 14, ,291 その他のサービス活動外費用 86,3 86,3 利用者等外給食費 77,77 77,77 雑損失 163,8 163,8 サービス活動外費用計 (5) 342,517 19, ,261 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,442,7 96, ,823 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 11,88,83 73,143,512 85,24,342 施設整備等補助金収益 17,321,5 17,321,5 収益施設整備等補助金収益 17,321,5 17,321,5 特別収益計 (8) 17,321,5 17,321,5 費用 固定資産売却損 処分損 6,81,98 6,81,98 建物売却損 処分損 59,931,369 59,931,369 器具及び備品売却損 処分損 15,61 15,61 その他の固定資産売却損 処分損 1 1 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 44,32,236 44,32,236 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 44,32,236 44,32,236 国庫補助金等特別積立金積立額 217,793, 217,793, 国庫補助金等特別積立金積立額 217,793, 217,793, 拠点区分間繰入金費用 1,5, 1,1, 5, 拠点区分間繰入金費用 1,5, 1,1, 5, 特別費用計 (9) 1,5, 234,942, ,892,744 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 1,5, 64,621,244 63,571,244 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 繰越活動増減差額の部 1,83,83 137,764, ,595,586 前期繰越活動増減差額 (12) 95,648,571 92,413,327 3,235,244 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 16,479,41 45,351, ,83,83 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 31,, 151,, 12,, 人件費積立金取崩額 31,, 2,, 29,, 修繕積立金取崩額 63,, 63,, 備品等購入積立金取崩額 22,, 22,, 施設整備等積立金取崩額 64,, 64,, その他の積立金積立額 (16) 5,, 1,, 4,, 人件費積立金積立額 31,, 31,, 備品等購入積立金積立額 4,, 4,, 施設整備等積立金積立額 15,, 1,, 5,, 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 87,479,41 95,648,571 8,169,17 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

13 本部拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 頁 12 サ ビス活動増減の部 サ ビス活動外増減の部 特別増減の部 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) その他の収益 268,3 683,75 415,45 収益その他の収益 268,3 683,75 415,45 サービス活動収益計 (1) 268,3 683,75 415,45 費用 人件費 48,6 48,6 役員報酬 48,6 48,6 事務費 599,49 1,25, ,837 旅費交通費 6, 15, 45, 研修研究費 63,52 63,52 事務消耗品費 76,626 12,764 44,138 通信運搬費 65,123 43,5 22,73 会議費 78, ,161 34,524 手数料 4,14 18, 13,896 土地 建物賃借料 28, 48, 2, 租税公課 7,2 7,2 諸会費 35, 35, 雑費 39,632 39,632 サービス活動費用計 (2) 647,55 1,25, ,777 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 379,25 341,577 37,673 受取利息配当金収益 884 1, 収益受取利息配当金収益 884 1, サービス活動外収益計 (4) 884 1, 費用 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 884 1, 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 378,366 34,51 38,315 拠点区分間繰入金収益 1,5, 1,1, 5, 収益拠点区分間繰入金収益 1,5, 1,1, 5, 特別収益計 (8) 1,5, 1,1, 5, 費用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 1,5, 1,1, 5, 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 671, ,949 88,315 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 8,973,345 8,213, ,949 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 9,644,979 8,973, ,634 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 9,644,979 8,973, ,634 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

14 法人単位貸借対照表 平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第一様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 頁 13 資産の部当年度末前年度末 増減 負債の部当年度末前年度末 流動資産 58,365, ,184,111 76,818,945 流動負債 9,584, ,563,4 14,979,284 現金預金 45,331,936 6,679,361 15,347,425 事業未収金 7,749,73 4,914,75 2,834,98 未収金 1,1, 1,1, 未収補助金 4,183,5 68,49, 64,36,5 増減 事業未払金 935,141 17,936,985 17,1,844 その他の未払金 1,1, 1,1, 1 年以内返済予定設備資金借入金 7,464, 5,464, 2,, 未払費用 22,5 22,5 職員預り金 62,475 62,415 6 固定資産 62,259,92 68,848,55 11,41,587 固定負債 129,552,5 96,466,2 33,86,3 基本財産 52,421,92 51,611,297 8,189,395 土地 139,48, ,48,512 建物 363,373,39 371,562,785 8,189,395 その他の固定資産 117,837,19 98,237,28 19,599,982 設備資金借入金 119,427, 86,891, 32,536, 退職給付引当金 1,125,5 9,575,2 55,3 負債の部合計 139,136, ,29,6 71,892,984 純資産の部 構築物 16,441,994 17,469,21 1,27,27 基本金 168,426,44 168,426,44 機械及び装置 11,216,198 11,993,98 776,9 車輌運搬具 2 2 器具及び備品 6,53,496 4,297,827 1,755,669 基本金 168,426,44 168,426,44 国庫補助金等特別積立金 199,937,218 24,955,56 5,17,838 国庫補助金等特別積立金 199,937,218 24,955,56 5,17,838 退職給付引当資産 1,125,5 9,477,8 648,42 その他の積立金 74,, 55,, 19,, 人件費積立資産 45,, 45,, 備品等購入積立資産 4,, 4,, 施設整備積立資産 25,, 1,, 15,, 資産の部合計 678,624, ,32,616 65,48,358 負債及び純資産の部合計 人件費積立金 45,, 45,, 備品等購入積立金 4,, 4,, 施設整備等積立金 25,, 1,, 15,, 次期繰越活動増減差額 97,124,38 14,621,916 7,497,536 ( うち当期活動増減差額 ) 11,52, ,4,87 148,57,271 純資産の部合計 539,487, ,624, ,3,16 744,32,616 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする 6,484,626 65,48,358

15 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 頁 14 勘定科目 いまいずみ保育園 本部 合計 内部取引消去 事業区分計 流動資産 現金預金 事業未収金 未収金 未収補助金 固定資産 基本財産 土地 建物 その他の固定資産 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 退職給付引当資産 人件費積立資産 備品等購入積立資産 施設整備積立資産 流動負債 事業未払金 その他の未払金 49,767,127 37,833,897 7,749,73 4,183,5 62,259,92 52,421,92 139,48, ,373,39 117,837,19 16,441,994 11,216, ,53,496 1,125,5 45,, 4,, 25,, 9,648,39 7,498,39 2,15, 59,415,166 45,331,936 7,749,73 2,15, 4,183,5 62,259,92 52,421,92 139,48, ,373,39 117,837,19 16,441,994 11,216, ,53,496 1,125,5 45,, 4,, 25,, 1,5, 1,5, 資産の部合計 67,26,219 9,648,39 679,674,258 1,5, 1 年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 職員預り金 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 基本金 基本金 1,631,56 935,141 2,15, 7,464, 22,5 59, ,552,5 119,427, 1,125,5 3,6 3,6 1,634, ,141 2,15, 7,464, 22,5 62, ,552,5 119,427, 1,125,5 1,5, 1,5, 負債の部合計 14,183,556 3,6 14,186,616 1,5, 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 備品等購入積立金 施設整備等積立金 次期繰越活動増減差額 ( うち当期活動増減差額 ) 168,426,44 168,426,44 199,937, ,937,218 74,, 45,, 4,, 25,, 87,479,41 1,83,83 9,644, , ,426,44 168,426,44 199,937, ,937,218 74,, 45,, 4,, 25,, 97,124,38 11,52,464 58,365,166 45,331,936 7,749,73 1,1, 4,183,5 62,259,92 52,421,92 139,48, ,373,39 117,837,19 16,441,994 11,216, ,53,496 1,125,5 45,, 4,, 25,, 678,624,258 9,584, ,141 1,1, 7,464, 22,5 62, ,552,5 119,427, 1,125,5 139,136, ,426,44 168,426,44 199,937, ,937,218 74,, 45,, 4,, 25,, 97,124,38 11,52,464 純資産の部合計 529,842,663 9,644, ,487, ,487,642 負債及び純資産の部合計 67,26,219 9,648,39 679,674,258 1,5, 678,624,258 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする

16 1. 継続事業の前提に関する注記 計算書類に対する注記 ( 法人全体用 ) 別紙 1 頁 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券等- 上記以外の有価証券で時価のあるもの- (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品- 定額法 リース資産所有権移転ファイナンス リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている 所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法によっている (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金- 職員の退職金の支給に備えるために福利協会退職共済制度と社会福祉法人幸山会退職金規程を併用 退職給付引当資産及び退職給付引当金は 掛金累計額で計上している 賞与引当金 - 3. 重要な会計方針の変更 4. 法人で採用する退職給付制度 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び福利協会の退職共済制度に加入している 但し 平成 25 年 1 月 1 日以降採用の正規職員は福利協会の退職共済制度に加入せず 社会福祉法人幸山会退職金規程を適用している 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分 サービス区分 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている (1) 法人全体の計算書類 ( 会計基準省令第一号第一様式 第二号第一様式 第三号第一様式 ) (2) 事業区分別内訳表 ( 会計基準省令第一号第二様式 第二号第二様式 第三号第二様式 ) 当法人では社会福祉事業のみを行っているため作成していない (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第一号第三 四様式 第二号第三 四様式 第三号第三 四様式 ) (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第一号第三様式 第二号第三様式 第二号第三様式 ) 当法人では 公益事業を実施していないため作成していない (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式 ) 当法人では 収益事業を実施していないため作成していない (6) 各拠点区分の表示内容ア本部 ( 社会福祉事業 ) イいまいずみ保育園 ( 社会福祉事業 ) 6. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 ( 基 ) 土地 139,48, ,48,512 ( 基 ) 建物 371,562,785 8,189, ,373,39 合計 51,611,297 8,189,395 52,421,92 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

17 別紙 1 8. 担保に供している資産 頁 16 担保に供されている資産は以下のとおりである ( 土地 ) 秦野市尾尻 宅地 平方メートル 29,46, ( 土地 ) 秦野市尾尻 宅地 8. 平方メートル 19,642,512 ( 建物 ) 秦野市尾尻 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 363,373,39 2 階建 平方メートル 円円円円 計担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 52,421,92 円 設備資金借入金 ( 一年以内返済予定額を含む ) 126,891, 円 計 126,891, 円 9. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 ( 基 ) 土地 139,48, ,48,512 ( 基 ) 建物 372,245,235 8,871, ,373,39 構築物 25,177,9 8,735,96 16,441,994 機械及び装置 13,359,245 2,143,47 11,216,198 車輌運搬具 1,577,5 1,577,498 2 器具及び備品 14,948,59 8,894,563 6,53,496 合計 566,356,451 3,222, ,133, 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 事業未収金 7,749,73 7,749,73 未収金 2,15, 2,15, 未収補助金 4,183,5 4,183,5 合計 14,83,23 14,83, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は以下のとおりである 種類及び銘柄帳簿価額時価 評価損益 合計

18 別紙 関連当事者との取引の内容 頁 重要な偶発債務 14. 重要な後発事象 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

19 いまいずみ保育園拠点区分貸借対照表 平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 頁 18 資産の部当年度末前年度末 増減 負債の部当年度末前年度末 流動資産 49,767, ,21,766 76,443,639 流動負債 1,631,56 114,563,4 13,932,344 現金預金 37,833,897 52,86,16 14,972,119 事業未収金 7,749,73 4,914,75 2,834,98 未収補助金 4,183,5 68,49, 64,36,5 増減 事業未払金 935,141 17,936,985 17,1,844 その他の未払金 2,15, 1,1, 1,5, 1 年以内返済予定設備資金借入金 7,464, 5,464, 2,, 未払費用 22,5 22,5 職員預り金 59,415 62,415 3, 固定資産 62,259,92 68,848,55 11,41,587 固定負債 129,552,5 96,466,2 33,86,3 基本財産 52,421,92 51,611,297 8,189,395 土地 139,48, ,48,512 建物 363,373,39 371,562,785 8,189,395 その他の固定資産 117,837,19 98,237,28 19,599,982 設備資金借入金 119,427, 86,891, 32,536, 退職給付引当金 1,125,5 9,575,2 55,3 負債の部合計 14,183, ,29,6 7,846,44 純資産の部 構築物 16,441,994 17,469,21 1,27,27 基本金 168,426,44 168,426,44 機械及び装置 11,216,198 11,993,98 776,9 車輌運搬具 2 2 器具及び備品 6,53,496 4,297,827 1,755,669 基本金 168,426,44 168,426,44 国庫補助金等特別積立金 199,937,218 24,955,56 5,17,838 国庫補助金等特別積立金 199,937,218 24,955,56 5,17,838 退職給付引当資産 1,125,5 9,477,8 648,42 その他の積立金 74,, 55,, 19,, 人件費積立資産 45,, 45,, 備品等購入積立資産 4,, 4,, 施設整備積立資産 25,, 1,, 15,, 資産の部合計 67,26, ,59,271 65,33,52 負債及び純資産の部合計 人件費積立金 45,, 45,, 備品等購入積立金 4,, 4,, 施設整備等積立金 25,, 1,, 15,, 次期繰越活動増減差額 87,479,41 95,648,571 8,169,17 ( うち当期活動増減差額 ) 1,83,83 137,764, ,595,586 純資産の部合計 529,842,663 67,26, ,29, ,59,271 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする 5,812,992 65,33,52

20 1. 重要な会計方針 計算書類に対する注記 ( いまいずみ保育園拠点区分用 ) (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券等- 上記以外の有価証券で時価のあるもの- (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品- 定額法 リース資産所有権移転ファイナンス リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている 所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法によっている (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金- 職員の退職金の支給に備えるために福利協会退職共済制度と社会福祉法人幸山会退職金規程を併用 退職給付引当資産及び退職給付引当金は 掛金累計額で計上している 賞与引当金 - 別紙 2 頁 重要な会計方針の変更 3. 採用する退職給付制度 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び福利協会の退職共済制度に加入している 但し 平成 25 年 1 月 1 日以降採用の正規職員は福利協会の退職共済制度に加入せず 社会福祉法人幸山会退職金規程を適用している 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている (1) いまいずみ保育園計算書類 ( 会計基準省令第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 ) (2) 拠点区分資金収支明細書 ( 別紙 3(1)) (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 別紙 3(11)) 5. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 ( 基 ) 土地 139,48, ,48,512 ( 基 ) 建物 371,562,785 8,189, ,373,39 合計 51,611,297 8,189,395 52,421,92 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

21 別紙 2 7. 担保に供している資産 頁 2 担保に供されている資産は以下のとおりである ( 土地 ) 秦野市尾尻 宅地 平方メートル 29,46, ( 土地 ) 秦野市尾尻 宅地 8. 平方メートル 19,642,512 ( 建物 ) 秦野市尾尻 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 363,373,39 2 階建 平方メートル 円円円円 計担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 52,421,92 円 設備資金借入金 ( 一年以内返済予定額を含む ) 126,891, 円 計 126,891, 円 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 ( 基 ) 土地 139,48, ,48,512 ( 基 ) 建物 372,245,235 8,871, ,373,39 構築物 25,177,9 8,735,96 16,441,994 機械及び装置 13,359,245 2,143,47 11,216,198 車輌運搬具 1,577,5 1,577,498 2 器具及び備品 14,948,59 8,894,563 6,53,496 合計 566,356,451 3,222, ,133, 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 事業未収金 7,749,73 7,749,73 未収補助金 4,183,5 4,183,5 合計 11,933,23 11,933,23 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は以下のとおりである 種類及び銘柄帳簿価額時価 評価損益 合計

22 別紙 重要な後発事象 頁 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

23 本部拠点区分貸借対照表 平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 頁 22 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 9,648,39 8,973, ,694 流動負債 3,6 3,6 現金預金 7,498,39 7,873, ,36 職員預り金 3,6 3,6 未収金 2,15, 1,1, 1,5, 固定資産 固定負債 負債の部合計 3,6 3,6 純 資 産 の 部 次期繰越活動増減差額 9,644,979 8,973, ,634 ( うち当期活動増減差額 ) 671, ,949 88,315 純資産の部合計 9,644,979 8,973, ,634 資産の部合計 9,648,39 8,973, ,694 負債及び純資産の部合計 9,648,39 8,973, ,694 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする

24 1. 重要な会計方針 計算書類に対する注記 ( 本部拠点区分用 ) (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券等- 上記以外の有価証券で時価のあるもの- (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品- 定額法 リース資産所有権移転ファイナンス リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている 所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法によっている (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金- 賞与引当金 - 別紙 2 頁 重要な会計方針の変更 3. 採用する退職給付制度 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている (1) 本部計算書類 ( 会計基準省令第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式 ) (2) 拠点区分資金収支明細書 ( 別紙 3(1)) (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 別紙 3(11)) 5. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 合計 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである 計担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 計 円円円円

25 別紙 2 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 頁 24 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 合計 9. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 未収金 2,15, 2,15, 合計 2,15, 2,15, 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は以下のとおりである 種類及び銘柄帳簿価額時価 評価損益 合計 11. 重要な後発事象 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

施設整備等による収支その他無形固定資産取得支出 6,000 6,000 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) つくしんぼ保育園拠点 資金収支計算書 事業活動による収 2,626,669 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円

施設整備等による収支その他無形固定資産取得支出 6,000 6,000 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) つくしんぼ保育園拠点 資金収支計算書 事業活動による収 2,626,669 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 施設整備等による収支その他無形固定資産取得支出 6,000 6,000 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 資金収支計算書 事業活動による収 2,626,669 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 収入支支出93,607,034 91,577,753 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収入 支出設備資金借入金元金償還金支出 1,368,000

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