平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) 事業活動による収支 収入 支出 勘定科目 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 会費収入 87,0

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1 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 会費 87,015 86, 普通会費 79,676 79, 特別賛助会費 4,029 4, 法人会費 3,310 3, 寄附金 10,000 7,000 3,000 経常経費寄附金 10,000 7,000 3,000 経常経費補助金 340, ,682 10,571 仙台市補助金 340, ,682 10,571 法人運営補助金 339, ,388 10,571 社会福祉大会開催事業費補助金 受託金 10,900 12,400 1,500 福祉団体等事務受託金 10,900 12,400 1,500 民生委員児童委員協議会事務受託金 日本赤十字社仙台市地区本部事務受託金 1,500 1,500 0 共同募金委員会事務受託金 4,000 5,500 1,500 仙台市老人福祉施設協議会事務受託金 1,400 1,400 0 東北フ ロック老人福祉施設協議会事務受託金 3,000 3,000 0 その他の団体事務受託金 事業 広告料 負担金 46,042 65,639 19,597 負担金 46,042 65,639 19,597 参加団体等負担金 退職給付積立負担金 43,348 62,945 19,597 その他の負担金 2,024 2,024 0 受取利息配当金 934 1, 受取利息配当金 退職給付積立金受取利息配当金 608 1, ホ ランティア基金受取利息配当金 地域支え合い基金受取利息配当金 青葉区地域福祉活動基金受取利息配当金 宮城支部社会福祉振興基金受取利息配当金 泉区福祉事業振興基金受取利息配当金 介護保険事業運営積立金受取利息配当金 被災地社協支援積立金受取利息配当金 その他の 受入研修費 雑 雑 事業活動計 (1) 495, ,908 29,061 人件費 181, ,715 2,604 役員報酬 6,998 6,997 1 職員給料 114, , 職員本俸 88,525 88, 職員諸手当 25,834 25, 職員賞与 32,674 31,243 1,431 派遣職員費 法定福利費 26,380 26, 事業費 3,835 4, 消耗器具備品費 賃借料 諸謝金 印刷製本費 通信運搬費 会議費 広報費 2,357 2, 業務委託費 雑 事務費 27,966 28, 福利厚生費 2,244 2, 職員被服費 旅費交通費 2,122 2, 研修研究費 4,045 3, 事務消耗品費 1,000 1, 増減 備考

2 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) その他の活動による収支 施設る整支収備支等出によ 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 印刷製本費 5,070 6,270 1,200 修繕費 通信運搬費 1,890 1,882 8 会議費 広報費 1, 業務委託費 3,835 2, 手数料 保険料 賃借料 1,624 2, 租税公課 260 1, 保守料 2,304 2, 渉外費 諸会費 車輌費 車輌費 車輌燃料費 新聞 図書費 諸謝金 雑 分担金 1,183 1,183 0 負担金 9,304 15,966 6,662 退職給付積立負担金 9,304 15,966 6,662 その他の 3, ,200 法人税 住民税及び事業税 3, ,200 法人税 住民税及び事業税 0 2,000 2,000 事業活動計 (2) 226, ,034 4,227 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 269, ,874 24,834 施設整備等計 (4) 固定資産取得 器具及び備品取得 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 基金積立資産取崩 16,598 19,379 2,781 ホ ランティア基金積立資産取崩 12,598 12, 地域支え合い基金積立資産取崩 0 3,315 3,315 泉区福祉事業振興基金積立資産取崩 4,000 4,000 0 積立資産取崩 1,000 13,661 12,661 介護保険事業運営積立資産取崩 0 12,661 12,661 太白区地域福祉活動積立資産取崩 1,000 1,000 0 事業区分間繰入金 サービス区分間繰入金 1,866 1, その他の活動計 (7) 19,604 34,262 14,658 基金積立資産 1, ,198 ホ ランティア基金積立資産 地域支え合い基金積立資産 1, ,238 青葉区地域福祉活動基金積立資産 宮城支部社会福祉振興基金積立資産 泉区福祉事業振興基金積立資産 積立資産 43,481 63,366 19,885 退職給付引当資産 43,348 62,945 19,597 介護保険事業運営積立資産 被災地社協支援積立資産 事業区分間繰入金 拠点区分間繰入金 276, ,835 24,392 サービス区分間繰入金 1,866 1, その他の活動による 預け金 その他の活動計 (8) 323, ,544 42,268 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 303, ,282 27,610 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 34,632 38,008 3,376 前期末支払資金残高 (12) 152, ,004 2,493 当期末支払資金残高 (11)+(12) 117, ,996 5,869 増減 備考

3 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) サービス区分 法人運営事業 退職金積立運営事業 基金等運営事業 会費 87, ,015 普通会費 79, ,676 特別賛助会費 4, ,029 法人会費 3, ,310 寄附金 10, ,000 経常経費寄附金 10, ,000 経常経費補助金 340, ,111 仙台市補助金 340, ,111 法人運営補助金 339, ,817 社会福祉大会開催事業費補助金 受託金 10, ,900 福祉団体等事務受託金 10, ,900 民生委員児童委員協議会事務受託金 日本赤十字社仙台市地区本部事務受託金 1, ,500 共同募金委員会事務受託金 4, ,000 仙台市老人福祉施設協議会事務受託金 1, ,400 東北フ ロック老人福祉施設協議会事務受託金 3, ,000 その他の団体事務受託金 事業 広告料 負担金 2,694 43, ,042 負担金 2,694 43, ,042 参加団体等負担金 退職給付積立負担金 0 43, ,348 その他の負担金 2, ,024 受取利息配当金 受取利息配当金 退職給付積立金受取利息配当金 地域支え合い基金受取利息配当金 青葉区地域福祉活動基金受取利息配当金 宮城支部社会福祉振興基金受取利息配当金 泉区福祉事業振興基金受取利息配当金 介護保険事業運営積立金受取利息配当金 被災地社協支援積立金受取利息配当金 その他の 受入研修費 雑 雑 事業活動計 (1) 451,699 43, ,847 人件費 181, ,319 役員報酬 6, ,998 職員給料 114, ,359 職員本俸 88, ,525 職員諸手当 25, ,834 職員賞与 32, ,674 派遣職員費 法定福利費 26, ,380 事業費 3, ,835 消耗器具備品費 賃借料 諸謝金 印刷製本費 通信運搬費 会議費 広報費 2, ,357 業務委託費 雑 事務費 27, ,966 福利厚生費 2, ,244 職員被服費 旅費交通費 2, ,122 研修研究費 4, ,045 事務消耗品費 1, ,000 印刷製本費 5, ,070 合計

4 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他の活動による収支 サービス区分 法人運営事業 退職金積立運営事業 基金等運営事業 修繕費 通信運搬費 1, ,890 会議費 広報費 1, ,034 業務委託費 3, ,835 手数料 保険料 賃借料 1, ,624 租税公課 保守料 2, ,304 渉外費 諸会費 車輌費 車輌費 車輌燃料費 新聞 図書費 諸謝金 雑 分担金 1, ,183 負担金 9, ,304 退職給付積立負担金 9, ,304 その他の 3, ,200 法人税 住民税及び事業税 3, ,200 事業活動計 (2) 226, ,807 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 224,892 43, ,040 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 基金積立資産取崩 ,598 16,598 ホ ランティア基金積立資産取崩 ,598 12,598 泉区福祉事業振興基金積立資産取崩 0 0 4,000 4,000 積立資産取崩 0 0 1,000 1,000 太白区地域福祉活動積立資産取崩 0 0 1,000 1,000 事業区分間繰入金 サービス区分間繰入金 ,258 1,866 その他の活動計 (7) ,856 19,604 基金積立資産 0 0 1,450 1,450 地域支え合い基金積立資産 0 0 1,394 1,394 青葉区地域福祉活動基金積立資産 宮城支部社会福祉振興基金積立資産 泉区福祉事業振興基金積立資産 積立資産 , ,481 退職給付引当資産 0 43, ,348 介護保険事業運営積立資産 被災地社協支援積立資産 事業区分間繰入金 拠点区分間繰入金 258, , ,443 サービス区分間繰入金 1, ,866 その他の活動計 (8) 260,272 43,956 19, ,276 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 259,524 43, ,672 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 34, ,632 前期末支払資金残高 (12) 152, ,497 当期末支払資金残高 (11)+(12) 117, ,865 合計

5 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 地域福祉活動推進事業 ( 単位 : 千円 ) 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 寄附金 1,430 1,430 0 経常経費寄附金 1,430 1,430 0 経常経費補助金 159, ,540 36,429 宮城県補助金 63, ,381 60,516 被災者支援総合交付金事業補助金 63, ,381 60,516 仙台市補助金 64,096 58,102 5,994 地域福祉活動推進事業費補助金 64,096 58,102 5,994 共同募金配分金 31,150 13,057 18,093 一般募金配分金 30,636 12,543 18,093 歳末たすけあい配分金 事業 1,028 1, 参加費 1,028 1, 広告料 負担金 負担金 参加団体等負担金 その他の負担金 その他の 受入研修費 雑 雑 事業活動計 (1) 162, ,479 36,622 人件費 250, ,170 50,936 職員給料 169, ,998 34,961 職員本俸 137, ,889 25,932 職員諸手当 31,080 40,109 9,029 職員賞与 45,217 53,934 8,717 法定福利費 35,980 43,238 7,258 事業費 20,020 36,056 16,036 教養娯楽費 消耗器具備品費 保険料 1,704 1, 賃借料 2,312 2, 車輌費 車輌費 車輌燃料費 諸謝金 1,775 1, 旅費交通費 2,425 2, 印刷製本費 2,158 4,041 1,883 通信運搬費 1,576 3,063 1,487 会議費 1,895 1, 広報費 4,722 13,253 8,531 業務委託費 44 2,975 2,931 手数料 雑 事務費 26,372 34,542 8,170 福利厚生費 1,046 1, 旅費交通費 3,395 3, 研修研究費 1,916 2, 事務消耗品費 3,086 4, 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 4,283 5,332 1,049 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 3,656 5,348 1,692 増減 備考

6 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 地域福祉活動推進事業 ( 単位 : 千円 ) その他の活動による収支 施設る整支収備支等出によ 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 土地 建物賃借料 696 2,016 1,320 租税公課 保守料 2,634 3, 渉外費 諸会費 車輌費 1,276 1, 車輌費 854 1, 車輌燃料費 保険衛生費 新聞 図書費 雑 共同募金配分金事業費 31,150 13,057 18,093 一般募金配分金事業費 30,636 12,543 18,093 福祉育成 援助活動費 30,636 12,543 18,093 歳末たすけあい配分金事業費 助成金 80,761 88,182 7,421 地区社協助成金 76,361 83,782 7,421 地区社協等活動助成金 41,425 41, 基礎的活動助成金 20,610 20, 生活支援活動助成金 5,903 12,333 6,430 活動拠点づくり事業助成金 2,400 2,400 0 その他の事業助成金 6,023 7,390 1,367 福祉団体等助成金 4,400 4,400 0 その他の団体助成金 4,400 4,400 0 負担金 10,185 13,094 2,909 退職給付積立負担金 9,691 12,590 2,899 その他の負担金 事業活動計 (2) 418, ,101 67,379 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 255, ,622 30,757 施設整備等計 (4) 固定資産取得 器具及び備品取得 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金 拠点区分間繰入金 254, ,020 12,899 サービス区分間繰入金 その他の活動計 (7) 255, ,121 12,901 拠点区分間繰入金 サービス区分間繰入金 その他の活動による 預け金 その他の活動計 (8) 1,061 1,070 9 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 254, ,051 12,892 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,634 20,499 17,865 前期末支払資金残高 (12) 45,339 52,251 6,912 当期末支払資金残高 (11)+(12) 42,705 31,752 10,953 増減 備考

7 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 地域福祉活動推進事業 ( 単位 : 千円 ) 青葉区宮城支部サービス区分地域福祉活動青葉区地域福祉宮城野区地域福祉若林区地域福祉太白区地域福祉泉区地域福祉地域支えあい地域福祉活動合計推進事業活動推進事業活動推進事業活動推進事業活動推進事業活動推進事業センター事業推進事業 寄附金 ,430 経常経費寄附金 ,430 経常経費補助金 8,749 18,193 4,125 14,515 13,011 17,513 19,140 63, ,111 宮城県補助金 ,865 63,865 被災者支援総合交付金事業補助金 ,865 63,865 仙台市補助金 3,885 12,792 1,674 10,888 10,166 12,180 12, ,096 地域福祉活動推進事業費補助金 3,885 12,792 1,674 10,888 10,166 12,180 12, ,096 共同募金配分金 4,864 5,401 2,451 3,627 2,845 5,333 6, ,150 一般募金配分金 4,350 5,401 2,451 3,627 2,845 5,333 6, ,636 歳末たすけあい配分金 事業 ,028 参加費 ,028 負担金 負担金 参加団体等負担金 その他の負担金 その他の 受入研修費 雑 雑 事業活動計 (1) 8,849 18,490 4,788 15,551 13,601 17,921 19,792 63, ,857 人件費 29,479 33,547 23,512 27,657 26,931 28,227 25,585 55, ,234 職員給料 19,167 22,699 16,156 19,119 18,159 19,577 17,981 36, ,037 職員本俸 14,383 18,493 12,898 16,044 14,590 15,866 15,004 30, ,957 職員諸手当 4,784 4,206 3,258 3,075 3,569 3,711 2,977 5,500 31,080 職員賞与 5,942 6,227 4,075 4,624 4,942 4,527 4,027 10,853 45,217 法定福利費 4,370 4,621 3,281 3,914 3,830 4,123 3,577 8,264 35,980 事業費 5,331 1, ,786 1,299 4,308 1,550 3,494 20,020 教養娯楽費 消耗器具備品費 保険料 1, ,704 賃借料 ,773 2,312 車輌費 車輌費 車輌燃料費 諸謝金 ,775 旅費交通費 ,425 印刷製本費 1, ,158 通信運搬費 ,576 会議費 ,895 広報費 , ,722 業務委託費 手数料 雑 事務費 1,867 2,652 2,354 2,279 4,698 3,380 4,369 4,773 26,372 福利厚生費 ,046 旅費交通費 , ,395 研修研究費 1, ,916 事務消耗品費 , ,086 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 ,382 4,283 会議費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 ,057 3,656

8 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 地域福祉活動推進事業 ( 単位 : 千円 ) 青葉区宮城支部サービス区分地域福祉活動青葉区地域福祉宮城野区地域福祉若林区地域福祉太白区地域福祉泉区地域福祉地域支えあい地域福祉活動合計推進事業活動推進事業活動推進事業活動推進事業活動推進事業活動推進事業センター事業推進事業 施よ設る整支収備出支等に 支 その他の活 動による収 土地 建物賃借料 租税公課 保守料 ,634 渉外費 諸会費 車輌費 ,276 車輌費 車輌燃料費 保険衛生費 新聞 図書費 雑 共同募金配分金事業費 4,864 5,401 2,451 3,627 2,845 5,333 6, ,150 一般募金配分金事業費 4,350 5,401 2,451 3,627 2,845 5,333 6, ,636 福祉育成 援助活動費 4,350 5,401 2,451 3,627 2,845 5,333 6, ,636 歳末たすけあい配分金事業費 助成金 4,400 14,167 6,488 11,672 7,530 16,247 20, ,761 地区社協助成金 4,000 14,167 6,488 11,672 7,530 16,247 16, ,361 地区社協等活動助成金 0 8,250 2,550 7,795 4,670 9,550 8, ,425 基礎的活動助成金 0 4,270 1,960 2,730 1,940 4,150 5, ,610 生活支援活動助成金 0 1, ,147 1, ,903 活動拠点づくり事業助成金 ,400 その他の事業助成金 4, , ,023 福祉団体等助成金 , ,400 その他の団体助成金 , ,400 負担金 1,405 2, ,220 1, ,085 10,185 退職給付積立負担金 1,405 2, ,170 1, ,085 9,691 その他の負担金 事業活動計 (2) 47,346 59,753 36,264 47,994 44,523 58,931 59,263 64, ,722 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 38,497 41,263 31,476 32,443 30,922 41,010 39, ,865 施設整備等計 (4) 固定資産取得 器具及び備品取得 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金 拠点区分間繰入金 38,497 42,138 29,601 33,995 30,660 38,919 39, ,121 サービス区分間繰入金 その他の活動計 (7) 38,497 42,487 29,601 33,995 30,660 38,919 40, ,220 拠点区分間繰入金 サービス区分間繰入金 その他の活動計 (8) ,061 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 38,497 42,398 29,188 33,931 30,496 38,659 40, ,159 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 1,135 2,288 1, , ,634 前期末支払資金残高 (12) 0 8,298 4,827 12,896 4,500 11,216 3, ,339 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 9,433 2,539 14,384 4,074 8,865 3, ,705

9 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : ボランティア活動振興事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他るの収活支動によ 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 経常経費補助金 68,338 74,084 5,746 宮城県補助金 4,675 4, 被災者支援総合交付金事業補助金 4,675 4, 仙台市補助金 62,843 68,384 5,541 ホ ランティアセンター運営補助金 62,086 67,601 5,515 災害ホ ランティアセンター体制整備事業補助金 宮城県社協補助金 市ホ ランティアセンター推進事業補助金 事業 手数料 負担金 負担金 その他の負担金 事業活動計 (1) 68,743 74,489 5,746 人件費 62,592 65,680 3,088 職員給料 42,913 45,005 2,092 職員本俸 34,278 35,765 1,487 職員諸手当 8,635 9, 職員賞与 11,166 11, 法定福利費 8,513 8, 事業費 6,651 6, 教養娯楽費 消耗器具備品費 1,509 1, 保険料 賃借料 車輌費 車輌費 車輌燃料費 諸謝金 旅費交通費 印刷製本費 1,001 1, 通信運搬費 1, 会議費 広報費 961 1, 業務委託費 事務費 9,827 9, 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 水道光熱費 燃料費 通信運搬費 1,254 1,255 1 業務委託費 1,696 1, 手数料 賃借料 土地 建物賃借料 4,328 4, 保守料 諸会費 車輌費 車輌費 新聞 図書費 負担金 3,511 5,858 2,347 退職給付積立負担金 3,511 5,858 2,347 事業活動計 (2) 82,581 87,941 5,360 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 13,838 13, 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金 13,840 13, その他の活動計 (7) 13,840 13, その他の活動による 預け金 その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 13,838 13, 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 増減 備考

10 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : ボランティア活動振興事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 そのよ他るの収活支動に サービス区分 ボランティア活動振興事業 経常経費補助金 68,338 68,338 宮城県補助金 4,675 4,675 被災者支援総合交付金事業補助金 4,675 4,675 仙台市補助金 62,843 62,843 ホ ランティアセンター運営補助金 62,086 62,086 災害ホ ランティアセンター体制整備事業補助金 宮城県社協補助金 ホ ランティアセンター推進事業補助金 事業 手数料 負担金 負担金 その他の負担金 事業活動計 (1) 68,743 68,743 人件費 62,592 62,592 職員給料 42,913 42,913 職員本俸 34,278 34,278 職員諸手当 8,635 8,635 職員賞与 11,166 11,166 法定福利費 8,513 8,513 事業費 6,651 6,651 教養娯楽費 消耗器具備品費 1,509 1,509 保険料 賃借料 車輌費 車輌費 8 8 車輌燃料費 諸謝金 旅費交通費 印刷製本費 1,001 1,001 通信運搬費 1,031 1,031 会議費 広報費 業務委託費 事務費 9,827 9,827 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 水道光熱費 燃料費 通信運搬費 1,254 1,254 業務委託費 1,696 1,696 手数料 賃借料 土地 建物賃借料 4,328 4,328 保守料 諸会費 車輌費 5 5 車輌費 5 5 新聞 図書費 負担金 3,511 3,511 退職給付積立負担金 3,511 3,511 事業活動計 (2) 82,581 82,581 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 13,838 13,838 施設整備等計 (4) 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 拠点区分間繰入金 13,840 13,840 その他の活動計 (7) 13,840 13,840 その他の活動による 2 2 預け金 2 2 その他の活動計 (8) 2 2 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 13,838 13,838 予備費 (10) 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 前期末支払資金残高 (12) 0 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 0 合計

11 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 日常生活自立支援事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他るの収活支動によ 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 経常経費補助金 159, ,375 15,835 仙台市補助金 159, ,375 15,835 日常生活自立支援事業運営補助金 159, ,375 15,835 事業 2,145 2, 利用料 2,145 2, 事業活動計 (1) 161, ,505 15,850 人件費 149, ,402 13,747 職員給料 82,430 75,490 6,940 職員本俸 67,570 61,955 5,615 職員諸手当 14,860 13,535 1,325 職員賞与 24,699 21,342 3,357 非常勤職員給与 24,906 22,961 1,945 非常勤職員本俸 16,959 15,542 1,417 非常勤職員諸手当 7,947 7, 法定福利費 17,114 15,609 1,505 事業費 2,952 2, 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 1,433 1, 車輌費 車輌燃料費 諸謝金 会議費 租税公課 事務費 12,330 9,372 2,958 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 通信運搬費 会議費 業務委託費 6,460 4,457 2,003 手数料 賃借料 土地 建物賃借料 1, 租税公課 保守料 諸会費 新聞 図書費 諸謝金 負担金 5,730 6, 退職給付積立負担金 5,730 6, 事業活動計 (2) 170, ,400 16,761 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 8,806 7, 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金 8,806 7, その他の活動計 (7) 8,806 7, その他の活動による 預け金 その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 8,806 7, 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 増減 備考

12 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 日常生活自立支援事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 動そにの支よ他るの収活 サービス区分 日常生活自立支援事業 成年後見制度支援事業 経常経費補助金 157,083 2, ,210 仙台市補助金 157,083 2, ,210 日常生活自立支援事業運営補助金 157,083 2, ,210 事業 2, ,145 利用料 2, ,145 事業活動計 (1) 159,228 2, ,355 人件費 149, ,149 職員給料 82, ,430 職員本俸 67, ,570 職員諸手当 14, ,860 職員賞与 24, ,699 非常勤職員給与 24, ,906 非常勤職員本俸 16, ,959 非常勤職員諸手当 7, ,947 法定福利費 17, ,114 事業費 2, ,952 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 1, ,433 車輌費 車輌燃料費 諸謝金 会議費 事務費 8,507 3,823 12,330 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 通信運搬費 会議費 業務委託費 2,651 3,809 6,460 手数料 賃借料 土地 建物賃借料 1, ,062 租税公課 保守料 諸会費 新聞 図書費 諸謝金 負担金 5, ,730 退職給付積立負担金 5, ,730 事業活動計 (2) 165,996 4, ,161 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 6,768 2,038 8,806 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金 6,768 2,038 8,806 その他の活動計 (7) 6,768 2,038 8,806 その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 6,768 2,038 8,806 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 合計

13 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 老人福祉センター管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 動そにの支よ他るの収活 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 受託金 181, ,030 15,077 仙台市受託金 181, ,030 15,077 老人福祉センター管理運営受託金 181, ,030 15,077 事業 3,118 1,152 1,966 参加費 3,118 1,152 1,966 事業活動計 (1) 185, ,182 13,111 人件費 103, ,452 11,710 職員給料 74,686 81,648 6,962 職員本俸 63,666 69,584 5,918 職員諸手当 11,020 12,064 1,044 職員賞与 14,307 17,706 3,399 法定福利費 14,749 16,098 1,349 事業費 54,134 53, 保健衛生費 教養娯楽費 1,678 1, 水道光熱費 45,724 49,005 3,281 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 車輌費 車輌燃料費 諸謝金 3, ,350 旅費交通費 通信運搬費 租税公課 事務費 24,724 22,997 1,727 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 1,872 1, 通信運搬費 1,383 1,388 5 会議費 業務委託費 18,159 17, 手数料 賃借料 租税公課 保守料 新聞 図書費 諸謝金 負担金 2,140 5,828 3,688 退職給付積立負担金 2,140 5,828 3,688 事業活動計 (2) 184, ,246 13,506 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金 その他の活動計 (7) その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 3,134 3,134 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 3,531 3, 増減 備考

14 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 老人福祉センター管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 大野田老人台原老人福高砂老人福郡山老人福サービス区分福祉セン祉センター祉センター祉センター合計ター管理運管理運営事管理運営事管理運営事営事業業業業 動そにの支よ他るの収活 等施収に設支よ整る備 受託金 29,691 75,343 32,831 44, ,953 仙台市受託金 29,691 75,343 32,831 44, ,953 老人福祉センター管理運営受託金 29,691 75,343 32,831 44, ,953 事業 123 2, ,118 参加費 123 2, ,118 事業活動計 (1) 29,814 77,534 33,229 44, ,071 人件費 17,606 34,170 27,875 24, ,742 職員給料 12,855 24,293 20,225 17,313 74,686 職員本俸 11,416 20,820 16,872 14,558 63,666 職員諸手当 1,439 3,473 3,353 2,755 11,020 職員賞与 2,394 4,886 3,656 3,371 14,307 法定福利費 2,357 4,991 3,994 3,407 14,749 事業費 7,148 29,574 2,394 15,018 54,134 保健衛生費 教養娯楽費 ,678 水道光熱費 5,580 26, ,865 45,724 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 車輌費 車輌燃料費 諸謝金 356 2, ,216 旅費交通費 通信運搬費 租税公課 事務費 4,663 11,992 2,795 5,274 24,724 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 ,872 通信運搬費 ,383 会議費 業務委託費 3,426 9, ,924 18,159 手数料 賃借料 租税公課 保守料 新聞 図書費 諸謝金 負担金 0 1, ,140 退職給付積立負担金 0 1, ,140 事業活動計 (2) 29,417 77,564 33,247 44, ,740 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金 その他の活動計 (7) その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 3, ,134 当期末支払資金残高 (11)+(12) 3, ,531

15 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 泉障害者福祉センター管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他るの収活支動によ 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 受託金 34,678 34, 仙台市受託金 34,678 34, 泉障害者福祉センター管理運営受託金 1, 自立訓練事業受託金 33,483 34, 事業 参加費 障害福祉サービス等事業 特定費用 その他の 受入研修費 利用者等外給食費 雑 雑 事業活動計 (1) 35,217 35, 人件費 22,945 23, 職員給料 15,797 15, 職員本俸 12,670 13, 職員諸手当 3,127 2, 職員賞与 4,128 4, 法定福利費 3,020 3, 事業費 1,645 1, 給食費 保健衛生費 教養娯楽費 消耗器具備品費 保険料 教育指導費 車輌費 車輌費 車輌燃料費 諸謝金 旅費交通費 租税公課 事務費 9,808 9, 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 8,223 7, 手数料 賃借料 租税公課 保守料 諸会費 新聞 図書費 諸謝金 負担金 退職給付積立負担金 その他の 利用者等外給食費 事業活動計 (2) 35,233 35, 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金 その他の活動計 (7) その他の活動による 預け金 その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 増減 備考

16 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 泉障害者福祉センター管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 動そにの支よ他るの収活 等施収に設支よ整る備 支 出 サービス区分 泉障害者福祉センター管理運営事業 自立訓練事業 受託金 1,195 33,483 34,678 仙台市受託金 1,195 33,483 34,678 泉障害者福祉センター管理運営受託金 1, ,195 自立訓練事業受託金 0 33,483 33,483 事業 参加費 障害福祉サービス等事業 特定費用 その他の 受入研修費 利用者等外給食費 雑 雑 事業活動計 (1) 1,232 33,985 35,217 人件費 0 22,945 22,945 職員給料 0 15,797 15,797 職員本俸 0 12,670 12,670 職員諸手当 0 3,127 3,127 職員賞与 0 4,128 4,128 法定福利費 0 3,020 3,020 事業費 411 1,234 1,645 給食費 保健衛生費 教養娯楽費 消耗器具備品費 保険料 教育指導費 車輌費 車輌費 車輌燃料費 諸謝金 旅費交通費 租税公課 事務費 821 8,987 9,808 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 300 7,923 8,223 手数料 賃借料 租税公課 保守料 諸会費 新聞 図書費 諸謝金 負担金 退職給付積立負担金 その他の 利用者等外給食費 事業活動計 (2) 1,232 34,001 35,233 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金 その他の活動計 (7) その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 合計

17 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 泉ふれあいの家管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 動そにの支よ他るの収活 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 受託金 52,012 52, 仙台市受託金 52,012 52, 泉ふれあいの家管理運営受託金 52,012 52, 就労支援事業 1,680 1, 受注作業 1,339 1, 授産製品 障害福祉サービス等事業 2,938 2, 特定費用 2,938 2, その他の 受入研修費 利用者等外給食費 雑 雑 事業活動計 (1) 56,848 56, 人件費 43,244 43, 職員給料 32,342 32, 職員本俸 24,615 25, 職員諸手当 7,727 7, 職員賞与 4,652 4, 法定福利費 6,250 6, 事業費 6,304 6, 給食費 2,037 2,037 0 保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 1,006 1, 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 1, 車輌費 車輌費 車輌燃料費 旅費交通費 事務費 4,882 4, 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 2,607 2, 手数料 賃借料 租税公課 保守料 諸会費 新聞 図書費 諸謝金 就労支援事業 1,680 1, 就労支援事業販売原価 1,657 1, 就労支援事業製造原価 1,657 1, 就労支援事業販管費 受注活動費 負担金 683 1, 退職給付積立負担金 683 1, その他の 利用者等外給食費 事業活動計 (2) 56,921 56, 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金 その他の活動計 (7) その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 1,003 1,003 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,003 1,003 0 増減 備考

18 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 泉ふれあいの家管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 動そにの支よ他るの収活 サービス区分 泉ふれあいの家管理運営事業 ( 生活介護 ) 泉ふれあいの家管理運営事業 ( 就労継続支援 B 型 ) 受託金 33,523 18,489 52,012 仙台市受託金 33,523 18,489 52,012 泉ふれあいの家管理運営受託金 33,523 18,489 52,012 就労支援事業 341 1,339 1,680 受注作業 0 1,339 1,339 授産製品 障害福祉サービス等事業 1,568 1,370 2,938 特定費用 1,568 1,370 2,938 その他の 受入研修費 利用者等外給食費 雑 雑 事業活動計 (1) 35,432 21,416 56,848 人件費 30,270 12,974 43,244 職員給料 22,639 9,703 32,342 職員本俸 17,230 7,385 24,615 職員諸手当 5,409 2,318 7,727 職員賞与 3,256 1,396 4,652 法定福利費 4,375 1,875 6,250 事業費 2,198 4,106 6,304 給食費 850 1,187 2,037 保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 ,006 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 0 1,014 1,014 車輌費 車輌費 車輌燃料費 旅費交通費 事務費 2,187 2,695 4,882 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 1,096 1,511 2,607 手数料 賃借料 租税公課 保守料 諸会費 新聞 図書費 諸謝金 就労支援事業 341 1,339 1,680 就労支援事業販売原価 318 1,339 1,657 就労支援事業製造原価 318 1,339 1,657 就労支援事業販管費 受注活動費 負担金 退職給付積立負担金 その他の 利用者等外給食費 事業活動計 (2) 35,474 21,447 56,921 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金 その他の活動計 (7) その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) ,003 当期末支払資金残高 (11)+(12) ,003 合計

19 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 泉ひまわりの家管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他るの収活支動によ 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 受託金 65,373 65, 仙台市受託金 65,373 65, 泉ひまわりの家管理運営受託金 65,373 65, 障害福祉サービス等事業 1,778 1,778 0 特定費用 1,651 1,651 0 その他の事業 その他の事業 その他の 受入研修費 利用者等外給食費 雑 雑 事業活動計 (1) 67,634 67, 人件費 51,555 52, 職員給料 35,477 35, 職員本俸 28,804 28, 職員諸手当 6,673 6, 職員賞与 6,488 6, 派遣職員費 2,788 2, 法定福利費 6,802 7, 事業費 7,838 7, 給食費 1,678 1,676 2 医薬品費 保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 2,248 2, 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 1,400 1,400 0 教育指導費 車輌費 1,174 1, 車輌費 車輌燃料費 1,020 1,020 0 諸謝金 旅費交通費 会議費 租税公課 事務費 7,287 6, 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 4,451 4, 手数料 賃借料 租税公課 保守料 諸会費 新聞 図書費 諸謝金 雑 負担金 退職給付積立負担金 その他の 利用者等外給食費 事業活動計 (2) 67,706 67, 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金 その他の活動計 (7) その他の活動による 預け金 その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 1,081 1,081 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,081 1,081 0 増減 備考

20 平成 29 年度 拠点区分別 資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 事業 : 社会福祉事業 拠点 : 泉ひまわりの家管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 泉ひまわりの家サービス区分管理運営事業 ( 生活介護 ) 合計 動そにの支よ他るの収活 等施収に設支よ整る備 支 出 受託金 65,373 65,373 仙台市受託金 65,373 65,373 泉ひまわりの家管理運営受託金 65,373 65,373 障害福祉サービス等事業 1,778 1,778 特定費用 1,651 1,651 その他の事業 その他の事業 その他の 受入研修費 利用者等外給食費 雑 6 6 雑 6 6 事業活動計 (1) 67,634 67,634 人件費 51,555 51,555 職員給料 35,477 35,477 職員本俸 28,804 28,804 職員諸手当 6,673 6,673 職員賞与 6,488 6,488 派遣職員費 2,788 2,788 法定福利費 6,802 6,802 事業費 7,838 7,838 給食費 1,678 1,678 医薬品費 保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 2,248 2,248 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 1,400 1,400 教育指導費 車輌費 1,174 1,174 車輌費 車輌燃料費 1,020 1,020 諸謝金 旅費交通費 会議費 租税公課 事務費 7,287 7,287 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 4,451 4,451 手数料 賃借料 租税公課 6 6 保守料 諸会費 新聞 図書費 諸謝金 3 3 負担金 退職給付積立負担金 その他の 利用者等外給食費 事業活動計 (2) 67,706 67,706 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等計 (4) 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 拠点区分間繰入金 その他の活動計 (7) その他の活動計 (8) 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 前期末支払資金残高 (12) 1,081 1,081 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,081 1,081

21 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 障害者相談支援事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 活そる動の収に他支よの 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 受託金 56,447 53,321 3,126 仙台市受託金 56,447 53,321 3,126 障害者相談支援事業所運営受託金 56,447 53,321 3,126 障害福祉サービス等事業 6,277 5, 自立支援給付費 5,993 5, 計画相談支援給付費 5,993 5, 障害児施設給付費 障害児相談支援給付費 事業活動計 (1) 62,724 59,128 3,596 人件費 54,266 50,622 3,644 職員給料 36,936 34,223 2,713 職員本俸 27,948 27, 職員諸手当 8,988 7,158 1,830 職員賞与 9,838 9, 法定福利費 7,492 7, 事業費 教養娯楽費 消耗器具備品費 保険料 車輌費 車輌費 車輌燃料費 諸謝金 通信運搬費 会議費 租税公課 事務費 3,522 3, 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 手数料 賃借料 1, 租税公課 保守料 新聞 図書費 諸謝金 負担金 2,924 3, 退職給付積立負担金 2,924 3, 事業活動計 (2) 61,270 58,048 3,222 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,454 1, 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動計 (7) その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,454 1, 前期末支払資金残高 (12) 5,185 4,105 1,080 当期末支払資金残高 (11)+(12) 6,639 5,185 1,454 増減 備考

22 平成 29 年度拠点区分別 資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 事業 : 社会福祉事業 拠点 : 障害者相談支援事業 ( 単位 : 千円 ) 活そる動の収に他支よの 等施収に設支よ整る備 サービス区分 ふらっと泉運営事業 ( 委託相談 ) ふらっと泉運営事業 ( 特定相談 ) ふらっと泉運営事業 ( 障害児相談 ) ふらっと泉運営事業 ( 一般相談 ) 受託金 28, 仙台市受託金 28, 障害者相談支援事業所運営受託金 28, 障害福祉サービス等事業 0 2, 自立支援給付費 0 2, 計画相談支援給付費 0 2, 障害児施設給付費 障害児相談支援給付費 事業活動計 (1) 28,589 2, 人件費 25,546 1, 職員給料 16,941 1, 職員本俸 12,604 1, 職員諸手当 4, 職員賞与 5, 法定福利費 3, 事業費 教養娯楽費 消耗器具備品費 保険料 車輌費 車輌費 車輌燃料費 諸謝金 通信運搬費 会議費 事務費 1, 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 手数料 賃借料 租税公課 保守料 新聞 図書費 諸謝金 負担金 1, 退職給付積立負担金 1, 事業活動計 (2) 28,589 2, 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動計 (7) その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 0 3, 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 4,

23 事業 : 社会福祉事業拠点 : 障害者相談支援事業 活そる動の収に他支よの 等施収に設支よ整る備 平成 29 年度 ( 自 ) 平成 サービス区分 受託金仙台市受託金障害者相談支援事業所運営受託金障害福祉サービス等事業自立支援給付費計画相談支援給付費障害児施設給付費障害児相談支援給付費事業活動計 (1) 人件費職員給料職員本俸職員諸手当職員賞与法定福利費事業費教養娯楽費消耗器具備品費保険料車輌費車輌費車輌燃料費諸謝金通信運搬費会議費事務費福利厚生費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費修繕費通信運搬費業務委託費手数料賃借料租税公課保守料新聞 図書費諸謝金負担金退職給付積立負担金事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動計 (7) その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 拠点区分別 資金収支予算明細書 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ふらっと青葉運営事業 ( 委託相談 ) ふらっと青葉運営事業 ( 特定相談 ) ふらっと青葉運営事業 ( 障害児相談 ) ふらっと青葉運営事業 ( 一般相談 ) ( 単位 : 千円 ) 合計 27, ,447 27, ,447 27, , , , , , , , ,858 3, ,724 24,970 1, ,266 16,774 1, ,936 12,196 1, ,948 4, ,988 4, ,838 3, , , , , , ,924 1, ,924 27,858 2, , , , , , , ,639

24 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 通所介護事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他るの収活支動によ 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 介護保険事業 177, ,245 13,436 居宅介護料 166, ,758 13,398 介護報酬 119, ,867 6,745 介護予防報酬 29,922 24,609 5,313 介護負担金 ( 公費 ) 介護負担金 ( 一般 ) 12,626 11, 介護予防負担金 ( 公費 ) 介護予防負担金 ( 一般 ) 3,061 2, 利用者等利用料 11,525 11, 居宅介護サービス利用料 食費 ( 一般 ) 11,465 11, その他の 受入研修費 事業活動計 (1) 177, ,321 13,436 人件費 117, ,449 6,784 職員給料 87,269 92,822 5,553 職員本俸 63,744 67,161 3,417 職員諸手当 23,525 25,661 2,136 職員賞与 13,377 13, 法定福利費 17,019 17, 事業費 39,084 38, 給食費 13,565 13, 医薬品費 保健衛生費 被服費 教養娯楽費 水道光熱費 14,026 14, 燃料費 消耗器具備品費 保険料 1,294 1, 賃借料 4,404 4, 車輌費 3,201 2, 車輌費 車輌燃料費 2,392 2,392 0 諸謝金 通信運搬費 租税公課 雑 事務費 11,509 10,299 1,210 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 1,900 2, 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 1,645 1, 手数料 賃借料 2, ,332 租税公課 保守料 536 1, 渉外費 諸会費 新聞 図書費 諸謝金 雑 利用者負担軽減額 負担金 2,937 2, 退職給付積立負担金 2,937 2, 事業活動計 (2) 171, ,450 5,255 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 6,562 12,129 18,691 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金 0 12,661 12,661 サービス区分間繰入金 1, ,000 その他の活動計 (7) 1,000 12,661 11,661 サービス区分間繰入金 1, ,000 その他の活動計 (8) 1, ,000 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 12,661 12,661 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 6, ,030 前期末支払資金残高 (12) 29,498 9,968 19,530 当期末支払資金残高 (11)+(12) 36,060 10,500 25,560 増減 備考

25 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 通所介護事業 ( 単位 : 千円 ) そにのよ他るの収活支動 等施収に設支よ整る備 サービス区分 台原通所介護事業 高砂通所介護事業 郡山通所介護事業 介護保険事業 64,295 51,612 61, ,681 居宅介護料 59,899 48,179 58, ,156 介護報酬 41,561 34,929 43, ,612 介護予防報酬 12,347 8,429 9,146 29,922 介護負担金 ( 公費 ) 介護負担金 ( 一般 ) 4,387 3,687 4,552 12,626 介護予防負担金 ( 公費 ) 介護予防負担金 ( 一般 ) 1, ,061 利用者等利用料 4,396 3,433 3,696 11,525 居宅介護サービス利用料 食費 ( 一般 ) 4,376 3,413 3,676 11,465 その他の 受入研修費 事業活動計 (1) 64,315 51,648 61, ,757 人件費 43,647 33,360 40, ,665 職員給料 32,645 24,368 30,256 87,269 職員本俸 23,910 17,986 21,848 63,744 職員諸手当 8,735 6,382 8,408 23,525 職員賞与 4,581 4,339 4,457 13,377 法定福利費 6,421 4,653 5,945 17,019 事業費 10,490 14,799 13,795 39,084 給食費 4,998 3,979 4,588 13,565 医薬品費 保健衛生費 被服費 教養娯楽費 水道光熱費 1,546 7,200 5,280 14,026 燃料費 消耗器具備品費 保険料 ,294 賃借料 1,831 1,413 1,160 4,404 車輌費 808 1,142 1,251 3,201 車輌費 車輌燃料費 ,392 諸謝金 通信運搬費 租税公課 雑 事務費 3,281 3,789 4,439 11,509 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 ,900 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 ,645 手数料 賃借料 ,887 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 新聞 図書費 諸謝金 雑 負担金 860 1, ,937 退職給付積立負担金 860 1, ,937 事業活動計 (2) 58,278 53,401 59, ,195 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 6,037 1,753 2,278 6,562 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金 0 1, ,000 その他の活動計 (7) 0 1, ,000 サービス区分間繰入金 0 0 1,000 1,000 その他の活動計 (8) 0 0 1,000 1,000 その他の活動計 (8) 0 1,000 1,000 0 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 6, ,278 6,562 前期末支払資金残高 (12) 9,121 8,647 11,730 29,498 当期末支払資金残高 (11)+(12) 15,158 7,894 13,008 36,060 合計

26 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 貸付事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他の活支動による収 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 経常経費補助金 17,707 17, 仙台市補助金 貸付事業補助金 宮城県社協補助金 17,657 17, 生活福祉資金貸付事業補助金 17,657 17, 受託金 2,925 2, 宮城県社協受託金 2,925 2, 生活福祉資金貸付事業受託金 2,925 2, 貸付事業 償還金 事業活動計 (1) 21,337 21, 人件費 21,205 17,717 3,488 職員給料 16,771 14,323 2,448 職員本俸 14,442 12,666 1,776 職員諸手当 2,329 1, 職員賞与 1, 法定福利費 3,162 2, 事務費 1,836 2, 福利厚生費 旅費交通費 事務消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 賃借料 保守料 諸会費 車輌費 車輌費 車輌燃料費 新聞 図書費 貸付事業 12,703 1,375 11,328 貸付金 12,400 1,000 11,400 市貸付事業返還金 助成金 福祉団体等助成金 市民児協生活福祉資金推進助成金 事業活動計 (2) 36,709 22,404 14,305 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 15, ,616 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 貸付事業補助金 仙台市補助金 ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金貸付事業補助金 拠点区分間繰入金 その他の活動計 (7) その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 14, ,948 前期末支払資金残高 (12) 46,093 86,412 40,319 当期末支払資金残高 (11)+(12) 31,682 85,949 54,267 増減 備考

27 平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 貸付事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他の活支動による収 サービス区分 生活福祉資金貸付事業 社会福祉資金等貸付事業 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 経常経費補助金 17, ,707 仙台市補助金 貸付事業補助金 宮城県社協補助金 17, ,657 生活福祉資金貸付事業補助金 17, ,657 受託金 2, ,925 宮城県社協受託金 2, ,925 生活福祉資金貸付事業受託金 2, ,925 貸付事業 償還金 事業活動計 (1) 20, ,337 人件費 17, ,643 21,205 職員給料 14, ,475 16,771 職員本俸 12, ,780 14,442 職員諸手当 1, ,329 職員賞与 ,272 法定福利費 2, ,162 事務費 1, ,836 福利厚生費 旅費交通費 事務消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 賃借料 保守料 諸会費 車輌費 車輌費 新聞 図書費 貸付事業 0 1,303 11,400 12,703 貸付金 0 1,000 11,400 12,400 市貸付事業返還金 助成金 福祉団体等助成金 市民児協生活福祉資金推進助成金 事業活動計 (2) 19,915 1,518 15,276 36,709 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) ,276 15,372 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 貸付事業補助金 仙台市補助金 ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金貸付事業補助金 拠点区分間繰入金 その他の活動計 (7) その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) ,476 14,411 前期末支払資金残高 (12) 1,764 15,497 28,832 46,093 当期末支払資金残高 (11)+(12) 2,431 14,895 14,356 31,682 合計